Závěrečný účet za rok 2013

OSO Mikroregion IČ: 69861927 Železné hory Ronov nad Dubravou Závěrečný účet za rok 2013 (hodnoty jsou uváděny v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘíJMY 1286058,91 421294,07 692801,91 VÝDAJE 1284503,20 478553,80 765616,60 SALDO 1555,71-57259,73-72 814,69 1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách PŘíJMY 692801,91 81050,00 692830,00 854,78 100,00 VÝDAJE 765616,60 156000,00 786910,00 490,78 97,29 SALDO -72 814,69-74950,00-94080,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třida Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách PŘíJMY O O O VÝDAJE O O O SALDO O O O 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘiJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘíJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘíJMY 21,91 50,00 50,00 43,82 43,82 3-KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 4-PŘIJATÉTRANSFERY 692780,00 81000,00 692780,00 855,28 100,00 CELKEMPŘíJMY 692801,91 81050,00 692830,00 854,78 100,00

3. Rozpočtové hospodařeni dle třid - VÝDAJE 2013 Třfda Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách 5-B~ŽNÉ VÝDAJE 765616,60 156000,00 786910,00 490,78 97,29 6-KAPITÁlOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 765616,60 156000,00 786910,00 490,78 97,29 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operadch v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu Ronov n.d. u účetní svazku Výsledek hospodaření činil: -89 148,69 Kč 4. Financováni 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 72 814,69 74950,00 94080,00 97,15 77,40 FINANCOVÁNf CELKEM 72 814,69 74950,00 94080,00 97,15 77,40 5. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 svazek neeviduje žádnou pohledávk o o o 6. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 321 - Dodavatelé 18000,00 331- Zaměstnanci 2400,00 333 - Jiné závazky vůči zam. 2040,00 2040,00 342 - Jiné přímé daně 360,00 360,00 CelKEM 20400,00 2400,00 2400,00 7. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet - název 2011 2012 2013 svazek nepřijal v předcházejícím O O O období žádný úvěr či půjčku

8. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 2004889,25 2004889,25 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -988411,74-988411,74 CelKEM 1016477,51 1016477,51 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 23110 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet 169786,82 96073,35 231 11 - Základní běžný účet ÚSC;ZBÚ- tnb 898,78 CelKEM 169786,82 96972,13 10. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vi. fondů Položka Označení Skutečnost Rozpočet Rozpočet položky schválený po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 462780,00 81000,00 462780,00 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 230000,00 230000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1000,00 1000,00 11.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho. DI. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 692801,91 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 11.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé závazky 2400,00 Dlouhodobé závazky O Z toho: DI. závazky - následující rok O Rozpočtové příjmy 692801,91 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 0,35 Kč 11.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 1022205,00 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

12. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 13 250,00 13 250,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek 490000,00 490000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. 678384,00-159429,00 518955,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehmot.maj -13 250,00-13 250,00 079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj -196008,00-16334,00-212342,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj. -678384,00 159429,00-518955,00 13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření OSO za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 19.11.2013 a 27.5.2014 Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona Č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání svazku za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu (příloha č.2) Zpracovala: Eva Volencová 28.56.2014 Vyvěšeno na úřední desce obci dne: ~..~ ~~: ~~~~... 3 O. 05. 1014 Zveřejněno v elektronické pobobě na stránkách obci dne:. 16. 06. 2014 Sejmuto dne:. OBEC ~-/ KNltZJOF.: 11/ (

OSO Mikroregion Železné hory IČ: 69861927 Příloha č.t Přehled hospodaření za rok 2013 finanční hodnoty jsou uváděny v Kč oblast "řfimů par. pol. obsah schválený rozpočet stav %UR rozpočet po změnách k 31.12.2013 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 81000,00 462780,00 462780,00 100,00 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 230000,00 230000,00 100,00 /poradenství 30 tis.kč,úpravy veř.ploch 200 tis.kč/ 4134 převody z rozpočtových účtů 1000,00 1000,00 100,00 6310 2141 příjmy z úroků 50,00 50,00 21,57 43,10 6310 2324 přijaté nekp.příspěvky,náhrady( ČNB) 0,34 CElKEM PŘíJMY 81050,00 693830,00 693801,91 100,00 oblast výdaiů par. pol. obsah schválený rozpočet stav % UR rozpočet po změnách k 31.12.2013 3317 5492 výstav.činnost v kultuře- dar obyv. 3000,00 3000,00 100,00 3639 5021 ostat.osob.výdaje 10000,00 10000,00 9600,00 96,00 5166 konzul..poradenské služby 108000,00 108000,00 108000,00 100JOO 5169 nákup ostatních služeb 30000,00 59500,00 38746,00 65,10 5171 opravy a udržování 582910JOO 582910,00 100,00 5229 ostatní neiv.transfery nezisk.organiz. S OOOJOO 20000,00 20000,00 100,00 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 100,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 3000,00 3000,00 2860,00 95,40 6330 5345 převody vlastním rozpočt.účtům 1000,00 1000,00 100,00 VÝDAJE CEKLEM 156000,00 787910,00 766616,00 97,30 Vyvěšeno na el.úd obcí 3 O. 05 2014 Věšen. 3 O. 05 2014" :.. yv o...... Sejmuto: J..6,...06. 201'( OB E C Zpracováno: OS/2~~ ~ 1K.rNS 21 CF (hl'lt

; příloha č.2 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Železné hory, IČ: 69861927 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.11.2013 2752014 na základe zákona č 420/2004 b, o přezkoumá vám ho podařern územních amo právných celků a dobrovolných svazků obcí Přezkoumání proběhlo na Mě tském úřadě Chittussiho námě tí č.p, 150,538 42 Ronov nad Doubravou Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřeny řízením přezkoumání Eva Baťková kontroloři: Yvona Lambertyová Ing Bc Jan lavik Zá tupci dobrovolného svazku obcí: Mgr Miro la Žitek - před eda vazku Eva Yolencova - účetní vazku Komenského naměsti 125. 532 11 PM:tIbce, Tel +420 466J26530, 535, MobiI +420 724652038

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 2 zákona č. 420/2004 Sb.: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající e tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výno y podnikatelské činno ti územního celku, peněžní operace, týkající e družených prostředků a cizích zdrojů, hospodaření a nakládání s prostředky po kytnutými z árodního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodnrch mluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraju, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším o obám, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a u kutečňováni veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických o ob, za tavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem. Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: dodržování povinno tí tanovených zvlá štnirni právními předpisy, zejména předpi y o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, ouladu hospodaření finančními pro tředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu po kytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správno ti dokladů o přezkoumávaných operacích V souladu s ~ 6 od t 3 písm b) zákona Č. 42012004 Sb. bylo přezkoumání hospodařeni uskutečněno výběrovým způ obem dle předmětu a obsahu přezkoumáni. Kanenského náměstí 125,53211 Patlublce, Tel. +420 460026530, 535, Mobi. +420 724&i2038

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Železné hory byly přezkoumány následující pí emno ti ř------'--- -'-- +- Po is í emnosti _~ věšen ev-ech člensk 'ch obcích azku ve dnech 14 II - I Rozpočtová opatřeni 10 12 2012 i v ele!...tronické podobě chválena valnou hromadou, RO Č. 1 ze dne 24 6 2013, RO Č. 2 ze dne 23 9 2013 ---+-_. RO č. 3/2013 chváleno na alné hromadě dne 9 122013 na období 2009-20 13 -~~-----r- valná hromada ze dne 10 12 2013 schvalila rozpočet jako schodkový, příjmy 81 050 Kč, vydaje 156.000 Kč, schodek bude kryt ze zu tatku na běžném účtu, ch aleny rozpočet byl řene en do výkazu ve tejné podobě lzávěrečn-y-u-č-et--- Závěrečný účet svazku schválen valnou hromadou dne 24 6 2013, vy ěšen e všech člensk ch obcich azku ve dnech 24 5-24 6 2013 Bankovní vypis ke dni 309 2013, 31.12.2013 - C B a GE Money Bank - ověřen zůstatek v --+kaz Rozvaha ---------------1 Banko ní výpis za období 1-912013, č.ú. 150625030/0600 ve výši 372 575,19 ---i_k_č_,=-,,-č_._ú,--u_č_b ve vj i 9_2_8-=--,6_6_K-:-c_~ _.,-- ~,----------j Faktura za období 1-9/2013 v navaznosti na platba na B do šlé faktu za období 11-12/2013 lnventurni oupi majetku a ke dni 31 12 2013 ~ závazků Plan inventur na rok 2013 platno t od 23 9 2013 do 30 1 2014 Zápi z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 13 II 2013 Inventarizační zpra a o průběhu a výsledku inventarizace za rok 2013 ze dne II 12014,2012014 -------+- Příloha rozvah ke dni 30 9 2013, k 31 12.20/J Roz aha -+-ke-,-dni30.9 20 1"', k -'1 12.2013 'četní doklad o účtování příjmech a vyd aj ich na B za obdob I 1-9/2013 v _,----- +-Č-=I _e,--in,--e_ř_a_de_' _I-54!. za období 11-12/2013 za rok 2013 ke dni 30.9.2013, k 31.12.2013 ke dni 309. 2013, k 31.122013 ~~-----~--~r-- registrace ze dne 28.12 201 I pod čí lem RgZ 10/200 I tanovy ze dne 19 12. 2001, dodatek Č. 1 ze dne 22 12 2006 D - Program obnovy venkova - právy veřejných ploch a objektu - 200.000,- Kč D - Program obnovy venkova - Poradenství pro vaze k obci Mikrore ion Železné ho - 30 000,- Kč ----t-- Vnitřní předpis a směrnice Oběh učetruch dokladů (majetek, ce tovrn náhrad ) měrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole O ravné oložk k ohledávkám Kanenského náměstí 125. 532 11 PaIdlbIce, Tel +420 46ro2653O. 535. Mobt +420 724ffi2038

Podrozvaha Směrnice pro časové rozlišení Zápi y z jednám orgánů Valná hromada ze dne 10 12.2012,13.5 2013,24.6 2013, dobrovolných svazků obcí 23.9.2013,9.122013 Zápisy z jednání orgánů Zápis kontrolní a revizní komise ze dne 21 6 2013 zaměřený I dobrovolnych svazků obci na dodržování stanov, kontrolu ho podaření dle ch áleného rozpočtu, závěrečný účet z rok 2012 a účetm doklady ---- četní zá ěrka schválena valnou hromadou dne 13 5 2013 B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci D O Mikroregion Železné hory nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok} nebyly zjištěny chyby ft nedo tatk b) při dílčím přezkoumání neb I zjištěn ch by a n do"tnh~y. II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí O O Mikroregion Železné hory za rok 2013 ebyly zjištěny chyby a nedo tatky ( 10 odst. 3 pí m. a) zákona č. 420/2004 b.) Ul. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného vazku obcí O O Mikroregion Železné hory za rok 2013 euvádí se zjištěna rizika dle 10 od t.4 písmo a) zákona ě. 420/2004 Sb. Kaneoského náměsti 125,532 11 ~, Tej' +420 460026530. 535, Mobi: +420 724652)38

I. Při přezkoumání ho podaření dobrovolného svazku obcí D O Železné hory za rok 2013 ikroregion Byl zjištěny dle: 10 od t 4 pl m b) následujlcl ukazatele. I a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku 0,00 % b) podil závazků na rozpočtu územního celku 0,35 % c) podíl za taveného majetku na celkovém majetku uzemního celku 1 _ 0,00 % Ronově nad Doubravou dne 27.5.2014 Podpi y kontrolorů' Jméno Podpi E a Baťková kontrolor pověřeny řizenirn přezkoumání Ing Bc Jan lavík kontrolo anem období územrn celek dle prohlášení statutárního zá tupce neho podařil s majetkem tátu, neručil za závazky jiných o ob, neuzavrel kupní, měnnou, darovací, nájemní, zástavní mlouvu tykajici nemoviteho majetku, mlouvu o zřizeru věcného břemene mlouvu o úvěru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace. ob hem zprávy o vý ledku přezkoumání ho podaření dobrovolneho azku obci D O Mikroregion Železné hory o počtu 6 tran byl eznámen a jeho tejnopi číslo I obdržel dne 2752014 Mgr. Miroslav Žltek před eda vazku Komenského náměstl125, 53211 Palth..tlCe, Tel +420 460026530, 535, Mobil. +420 72465::r08