VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 15.1.2013. Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČ ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m.prahy (bude předložen ke schválení Radě hl. m.prahy a Zastupitelstvu hl. m.prahy v rámci závěrečného účtu hl. m.prahy za rok 2012): a) MČ odvede celkem 87 389,20 Kč - do státního rozpočtu 50,00 Kč - vratka účel. prostředků poskytnutých resortními ministerstvy 50,00 Kč - do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč b) MČ obdrží celkem 92 543,60 Kč - ze zdrojů státního rozpočtu 13 703,60 Kč - dokryté nákladů na volby do Senátu PČR 13 703,60 Kč - ze zdrojů HMP 78 840,00 Kč - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 25 840,00 Kč - podíl na odvodu z loterií doplatek za 3. čtvrtletí 2012 53 000,00 Kč MČ v rámci finančního vypořádání dále požádala, aby byl na Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších nákladů na výkon agendy sociálně-právní ochrany děti ve výši 530 281,94 Kč. Prostředky z této byly čerpány na krytí mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů) a nezbytných materiálových nákladů (papíry, tonery, drobné kancelářské potřeby) zaměstnanců zabývajících se uvedenou agendou a na platbu za posudek odborného lékaře pro potřeby uvedené agendy. Ve srovnání s minulými roky došlo ke zvýšení počtu evidovaných případů o více než 10%. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl.města Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl.města Prahy se státním rozpočtem. - 1 -
2. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ V roce 2012 byly příspěvkovým m zřízeným MČ Praha 18 poskytnuty příspěvky v celkové výši 9.839.670,- Kč. 2a) Z této částky byly jednotlivým m poskytnuty neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výší 3.795.000,- Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání. MŠ Příborská 230 000,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická 776 000,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 1 102 000,00 ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla 855 000,00 ZŠS v Letňanech 832 000,00 celkem 3 795 000,00 2b) Dále byly z výše uvedené celkové částky poskytnuty jednotlivým m účelové ve výši 4.613.570,- Kč, které podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2012. Vypořádání těchto dotací bude provedeno po předložení zpráv o provedení auditů v jednotlivých příspěvkových ch a po schválení finančního vypořádání Radou MČ Praha 18. Vyčerpáno k 31.12.2012 MČ Praha 18 MŠ Příborská 456 800,00 551 155,80-94 355,80 ZŠ a MŠ, Fryčovická 859 000,00 669 090,42 189 909,58 ZŠ a MŠ Tupolevova 1 160 400,00 1 432 587,65-272 187,65 ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla 818 300,00 781 171,44 37 128,56 ZŠS v Letňanech 1 319 070,00 1 579 657,30-260 587,30 celkem 4 613 570,00 5 013 662,61-400 092,61 2c) V roce 2012 byly dále prostřednictvím rozpočtu MČ poskytnuty účelové z rozpočtu HMP v celkové výši 1.431.100,- Kč. Vypořádání těchto dotací podléhá zároveň finančnímu vypořádání za rok 2012 mezi MČ Praha 18 a Magistrátem HMP. Vyčerpáno k 31.12.2012 Magistrátu HMP MŠ Příborská 91 400,00 91 400,00 0,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická 252 300,00 252 300,00 0,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 425 900,00 342 700,00 83 200,00 ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla 508 400,00 508 400,00 0,00 ZŠS v Letňanech 153 100,00 153 100,00 0,00 celkem 1 431 100,00 1 347 900,00 83 200,00 Rekapitulace příspěvků dle jednotlivých PO: MŠ Příborská Příspěvek na provoz 230 000,00 0,00 nepodléhá FV Příspěvek na energie 400 000,00-94 335,80 podléhá FV s MČ - 2 -
Odměna pro ředitele 56 800,00 0,00 podléhá FV s MČ Odměna pro prac. (HMP) 91 400,00 0,00 podléhá FV s HMP Celkem 778 200,00-94 335,80 doplatek PO ZŠ a MŠ Fryčovická Příspěvek na provoz 776 000,00 0,00 nepodléhá FV Příspěvek na energie 800 000,00 189 909,58 podléhá FV s MČ Telefonní ústředna 50 000,00 0,00 podléhá FV s MČ Odměna ředitele 59 000,00 0,00 podléhá FV s HMP Odměna pro prac.(hmp) 208 700,00 0,00 podléhá FV s HMP Primární prevence 8 000,00 0,00 podléhá FV s HMP Asistent pedagoga 35 600,00 0,00 podléhá FV s HMP Celkem 1 937 300,00 189 909,58 vratka MČ ZŠ a MŠ Tupolevova Příspěvek na provoz 1 102 000,00 0,00 nepodléhá FV Příspěvek na energie 1 000 000,00-272 187,65 podléhá FV s MČ Odměna pro ředitele 60 400,00 0,00 podléhá FV s MČ Obnova majetku 100 000,00 0,00 podléhá FV s MČ Odměna pro prac. (HMP) 290 300,00 0,00 podléhá FV s HMP Primární prevence 52 400,00 0,00 podléhá FV s HMP Integrace žáků 83 200,00 83 200,00 podléhá FV s HMP Celkem 2 688 300,00-188 987,65 doplatek PO ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla Příspěvek na provoz 855 000,00 0,00 nepodléhá FV Příspěvek na energie 750 000,00 37 128,56 podléhá FV s MČ Odměna pro ředitele 68 300,00 0,00 podléhá FV s MČ Odměna pro prac.(hmp) 288 600,00 0,00 podléhá FV s HMP Integrace žáků 219 800,00 0,00 podléhá FV s HMP Celkem 2 181 700,00 37 128,56 vratka MČ ZŠS v Letňanech Příspěvek na provoz 1 582 000,00 0,00 nepodléhá FV Příspěvek na energie 1 050 000,00-260 587,30 podléhá FV Odstupné 269 070,00 0,00 podléhá FV Odměna pro prac. (HMP) 153 100,00 0,00 podléhá FV s HMP Celkem 3 054 170,00-260 587,30 doplatek PO - 3 -
3. Finanční vypořádání s ostatními organizacemi V oblasti kultury a společenských byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 16/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 14-ti subjektům v celkové výši 350.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti kultury a společenských bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu Oblast kultury a společenských 3319 - Ostatní záležitosti kultury 350.000,- Kč 14 Celkem 350.000,- Kč 14 V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 350.000,- Kč (15 smluv). V roce 2012 byla zpět do rozpočtu MČ vrácena částka ve výši 23.906,- Kč, a to konkrétně: - Muzika... A JE TO o.s. nevyčerpané finanční prostředky: 20.520,- Kč - Společnost přátel Beautoru, o.s. - nevyčerpané finanční prostředky: 978,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 2.250,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 158,- Kč V oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 18/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 17-ti subjektům v celkové výši 450.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti tělovýchovy, sportu a volného času bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu Oblast tělovýchovy, sportu a využití volného času 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 450.000,- Kč 17 Celkem 450.000,- Kč 17 V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 450.000,- Kč (19 smluv). V roce 2012 byla zpět do rozpočtu MČ vrácena částka ve výši 250,- Kč, a to konkrétně: - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 125,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 125,- Kč V oblasti sociálních služeb byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 17/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 6-ti subjektům v celkové výši 1.050.000,- Kč. Všechny poskytnuté příspěvky byly použity v souladu Oblast sociálních služeb 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 258.000,- Kč 2 4351 Osobní asistence a pečovatelská služba 600.000,- Kč 1 4379 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým 192.000,- Kč 4 Celkem 1.050.000,- Kč 6 V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 1.050.000,- Kč (8 smluv). V roce 2012 nebyla zpět do rozpočtu MČ vrácena žádná částka. - 4 -
Dále byly usneseními č. 238/12/12 ze dne 20.6.2012 a č. 116/07/12 ze dne 28.3.2012 poskytnuty příspěvky na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany a oddílu Mladých hasičů na rok 2012 ve výši 30.000,- Kč a 20.000,- Kč. Příspěvky byly použity v souladu Ostatní poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu MČ 5512 Požární ochrana 50 000 Kč 1 Celkem 50 000 Kč 1-5 -