Obec OPOJ, Opoj. ROZPOČET OBCE OPOJ na roky

Transkript

1 Obec OPOJ, Opoj ROZPOČET OBCE OPOJ na roky Návrh rozpočtu vyvesený dňa : Návrh rozpočtu schválený dňa : uznesením číslo : 88/2017 Schválený rozpočet vyvesený dňa : október 2017 Starosta obce : Mgr. Peter Bartovič 1

2 PRÍJMY kód položka BEŽNÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy - dane z majetku daň z pozemkov daň zo stavby daň z bytov Dane za tovary a špecifické služby daň za psa daň za užívanie verejného priestranstva za komunálne odpady a DSO Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku z prenajatých pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov /2 z prenajatých nájomných bytov z prenájmu náradia, inventáru Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ostatné poplatky správne popl za porušenie predpisov /1 za relácie v miestnom rozhlase /2 za služby Domu smútku /3 za kopírovacie práce /4 za zálohy na stočné (nájomníci ND) /6 za hrobové miesta /7 za stavebný odpad (kontajner) /8 za náhradnú známku pre psa /9 za nálepky na smetné nádoby /11 za predaj Nárečového slovníka /12 za prieskumné územie /13 za výmenu smetnej nádoby /1 členské - posilňovňa /2 príspevok z Recyklačného fondu /3 príjem z réžie (ŠJ) príspevky rodičov na pranie bielizne v /4 MŠ príspevok za materskú školu príspevok na stravovanie zo SF za stravné od stravníkov ŠJ odpredaj prebyt. hnut.majetku Úroky u tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov z vkladov Iné nedaňové príjmy príjem z náhrad poistného plnenia príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier príjmy z dobropisov vratky preplatky z poisťovní vratky - TAVOS príjmy z refundácie iné príjmy

3 300 Granty a transfery Granty sponzorský príspevok (Farma) Transfery v rámci verejnej správy /2 na rodinné prídavky /10 na voľby /11 na činnosť komisie ROEP /23 na odmenu skladníčky CO T na zamestnávanie dlh.nezamest. - ESF T na zamestnávanie dlh.nezamest. -ŠR /3 na staveb.poriadok a vyvlast.konanie /4 na cestnú dopravu a poz.komunikácie /8 na životné prostredie /9 na REBOB /15 na predškolákov /24 na Register adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU kód položka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja Dotácia zo ŠR na oplot.cintorína Z predaja pozemkov KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU kód položka FINANČNÉ OPERÁCIE skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja prevod prostriedkov z rezervného fondu F Zostatok prostr. dotácie z r FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

4 VÝDAVKY kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Použitie dotácie na REGOB tarifný plat zdravotné poistenie-všzp nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond kanc.potreby, toner, tlačivá popl. za aktualizáciu programu Použitie dotácie na register adries všeobec. materiál (kancel.potreby) Použitie dotácie prídavky na deti Výplata PND zákonnému zástupcovi Použitie dotácie na ROEP Kancelársky materiál Použitie dotácií na prenes.komp Odvedenie dotácií na SOÚ Samospráva tarifný plat-starosta,pracov.ocú, HK osobný príplatok Odmeny zdravotné poistenie-všzp zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn poštovné popl. za internet telefón.popl.-slovaktelekom telefón.popl.-orange interiérové vybavenie (skriňa) výpočtová technika, CD, kľúče prevádz.stroje, prístr.,zariadenia všeobecný materiál odborné knihy, časopisy, obecné noviny softvér programové vybavenie reprezentačné licencie Eset, Office Fabia palivo, mazivá, oleje Fabia servis, údržba, zimné pneu Fabia - poistenie Fabia karty, známky, poplatky, STK údržba bezp. signalizácie údržba softvéru - update nájomné - ihrisko nájomné cestný radar propagácia doména, inzeráty všeobecné služby (revízie)

5 špec.služby - notárske, advokátske služby štúdie, expertízy, posudky - PHSR manipulačné poplatky stravovanie zamestnancov poistné-poistenie majetku obce povinný prídel do sociálneho fondu provízia za strav.poukážky odmeny poslancom OZ koncesionársky popl. RTVS služby v oblasti inf.-kom.technol. - webstránka /1 transfer SOÚ na stavebnú oblasť /2 transfer SOÚ na sociálnu oblasť transfer VÚC Centr.kríz.fond členské príspevky ZMOS, ZMO,RVC, ŽCJP, MAS11+, MR príspevok do CKF (TTSK) odstupné Finančné a rozpočtové záležitosti špeciálne služby - audítor poplatky banke dane daň z úrokov Transakcie verejného dlhu splácanie úrokov ŠFRB Voľby, referendá Tarifný plat zdravotné poistenie-všzp /1 zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné poštovné, hovorné všeobecný materiál reprezentačné cestovné náhrady cudzí zamest stravovanie členov odmeny členom odmeny na dohody vratky nevyčepaná dotácia Civilná ochrana Odmena skladníčke CO Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci ochrana a bezp. pri práci, PO Cestná doprava údržba MK, ZÚMK rekonštrukcia zábradlia-most, mostík pri prechode pasport MK, projekt dopr.značenia Nakladanie s odpadmi odpadové vrecia /1 odvoz TKO /2 odvoz separovaný odpad /3 odvoz veľkoobjemového odpadu /4 odvoz odpadu z cintorína poplatky za uloženie odpadu likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu Rozvoj bývania elektrická energia spol.priestory vodné, stočné prevádzk. stroje, prístroje

6 všeobecný materiál údržba strojov, prístr.,zariadení údržba bytov všeobecné služby - revízie Vratka vstup.vkladu Rozvoj obcí T tarifný plat hrad. z ESF - VPP T zdravotné poistenie-všzp T nemocenské poistenie T starobné poistenie T úrazové poistenie T invalidné poistenie T poistenie v nezamestnanosti T rezervný fond T všeobecný materiál T pracovné odevy, obuv T tarifný plat hrad. spoluf. zo ŠR-VPP T zdravotné poistenie-všzp T nemocenské poistenie T starobné poistenie T úrazové poistenie T invalidné poistenie T poistenie v nezamestnanosti T rezervný fond T všeobecný materiál T pracovné odevy, obuv tarifný plat spoluf. z vl.prostr.-vpp zdravotné poistenie-všzp nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv palivá do kosačiek údržba a opravy kosačiek údržba vstupných tabúľ do obce všeobecné služby VPP - stravovanie VPP prídel do sociálneho fondu Verejné osvetlenie elektrická energia údržba VO revízna správa VO Nebytové priestory /1 elektr.energia č.s. 9 (Ornst) /1 elektr.energia č.s. 9 (Jankovičová) /2 plyn č.s. 9 (Jankovičová) elektrická energia č.s. 8 - PZ vodné stočné č.s údržba zariadení, prístrojov /1 elektr. energia polyfunk.objekt /2 plyn č.s vodné,stočné č.s Všeob.materiál č.s údržba (rekonštr. ZS) všeob.služby č.s špec.služby zameranie budovy č.s Všeobec.zdrav.starostlivbosť /1 el. energia

7 /2 plyn Rekreač. a šport. služby Telovýchovná jednota elektrická energia, plyn poštové služby všeobec. materiál palivo do kosačky opravy kosačky, závlah.systému prenájom telecvične revízia elektroinštalácie poplatky OFZ odmena za dobrovoľ.činnosť transfer TJ transfer pre OFZ Posilňovňa Všeob.materiál Všeobec.služby (čalúnenie lavičiek) Vratka členského Kultúrne služby Obecná knižnica knihy poistné príspevok za dobrovoľ.činnosť Kronika Odmena za dobrovoľ.činnosť Kultúrny dom /1 elektrická energia /2 plyn vodné, stočné výmena vchodových dverí Kultúrne služby Doprava Št. Bane, Dlhé Pole, Raková Kultúrne podujatia karneval, stavanie mája, Deň matiek, Mikuláš Kultúrne poduj. Mikuláš z dotácie Kult.podujatie Ochut.jedál st.mat., návšt. DP Obec.oslavy 750.výročia Fotoslužby, pranie obrusov Vysielacie služby údržba miestneho rozhlasu popl. SOZA a Slovgramu za hudbu v MR Nábož. a iné spoločenské služby starob.poist.- správca cintorína úrazové poist.- spr.cint prísp. do RFS správca cint elektr. energia - DS všeob.mater. um.kvety do DS, náhr.diely-vodáreň licencia Virtualny cintorín údržba zariadení - čerpadlo údržba DS sociál.zariadenie /1 činnosť FS Opojčanka /2 činnosť FS Senior club revízia elektroinštalácie v DS odmena za dobr.činnosť-spr. DS odmena z dobrovoľ.činnosť --spr.cintor Bež. transfer záujm.združeniam BT ZO SPZ BT ZO JDS BT ZO CHPH BT - cirkev BT ZŠ Majcichov Kultúra a náboženstvo inde nekvalifikované

8 Mater. na opravu príc.sochy Predprimárne vzdelávanie - MŠ Z dotácie na predškolákov: osobný príplatok vybavenie triedy všeobecný materiál didaktické pomôcky údržba triedy pre predškolákov Z vlastných prostriedkov : tarifný plat osobný príplatok príplatok za riadenie príplatok za činnosť tried.učiteľa kreditový príplatok nadčasy ost.príplatky uvádzajúci učiteľ ost. príplatky začínajúci učiteľ Odmeny zdravotné poistenie-všzp zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn vodné a stočné poštové služby telekomunikačné služby prac.odevy, obuv údržba MŠ maľovanie všeobecné služby špec.služby bezpečnostná signalizácia stravovanie povinný prídel do sociálneho fondu dohoda zastup. upratovačky počas PN RTVS koncesionársky poplatok transfer na odchodné DPN prvých 10 dní PN Z príspevku od rodičov : internet interiérové vybavenie (skrinky šatňa) prevádzkové stroje, prístroje (tlačiareň) všeobecný materiál knihy, časop., učeb., didaktické pomôcky licencie - Eset doprava na výlet údržba budov školenia, semináre výdavky na Zahrajme sa všeobec. služby-plav.výcvik,video, fotoslužby, revízie poistné Nedefinovateľné vzdelávanie OcÚ - školenia Vedľ.služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ tarifný plat osobný príplatok Odmeny zdravotné poistenie-všzp

9 nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity cestovné vybavenie kuchyne ŠJ tlačiareň, krajač, mlynček všeobecný materiál pracovné odevy, obuv nákup potravín licencie ikelp, Eset údržba maľovanie kuchyne školenia všeobecné služby kalibrácia meracích prístr., BRKO stravovanie zamestnancov prídel do sociálneho fondu dohoda zastup. kuchárky počas PN DPN prvých 10 dní PN Sociálne zabezpečenie - Staroba Posedenie s dôchodcami Špec.služby vypracovanie posudkov na sociálnu odkázanosť Poistenie opatrovateľská služba Dôchodcovia finančný príspevok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy nákup stavieb vodovod, kanalizácia OcÚ - počítač OcÚ - vitríny Cestná doprava Nákup autobusovej čakárne Rozvoj obcí Spevnená plocha pri cintoríne Revitalizácia vstupu na cintorín (PD) Nákup záhradnej techniky Nákup prvkov na detské ihrisko Verejné osvetlenie Rekonštrukcia a modernizácia ver.osvetlenia (PD) Nebytové priestory Rekonštrukcia a modernizácia budovy č.s Rekreač. a športové služby - TJ Vybavenie posilňovne Nábož. a iné spoloč. služby F Rekonštrukcia oplotenia cintorína -dotácia Rekonštrukcia oplotenia cintorína z RF Rekonštrukcia oplotenia cintorína z vlast.prostr Vedľ.služby poskyt. V rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ ŠJ - sporák KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

10 kód ekonomická skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia FINANČNÉ OPERÁCIE Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny ŠFRB Vodovod peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet S U M Á R Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky finančných operácií Výdavky spolu CELKOM