Schválený rozpočet na rok 2017

Transkript

1 Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, IČ: Schválený rozpočet na rok 2017 P Ř Í J M Y r DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Spolky-vrácení dotace na VSH Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčtování služeb Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech 500 Dar - Svatý Florián Sociální fond-tvorba Dotace - rekonstrukce byty čp. 371, 444 a Dotace - rekonstrukce ZŠ P Ř Í J M Y C E L K E M :

2 VÝDAJE r ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku LESY Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál Opravy Služby,úklid sněhu Parkoviště u ZŠ Parkoviště D-centrum ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Služby Opravy - chodník nad potokem Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky z půjčky SFŽP Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby, rozbory Silniční daň Opravy Věcná břemena - Kanalizace Poplatek za vypouštění Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace

3 Kanalizace II. etapa - 4x DČS ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz Odpisy Vybavení učeben ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru ČS Příspěvek na provoz Odpisy VSH - dotace Vybavení učeben Rekonstrukce ZŠ KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál-úprava kuchyňky Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet Služby Příspěvek - střediskový systém KULTURA Ostatní osobní výdaje-kronika Odměna za užití duševního vlastnictví Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Hudební slavnosti Dobroučské vánoce Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula - dotace na činnost Dechovka - dotace na činnost Ochotníci - dotace na činnost

4 ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ Dotace na opravu kostela SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Ostatní osobní výdaje-dobroučské noviny SMS hlášení Dobroučské noviny-tisk OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje-spoz Odměna za využití duševního vlastnictví Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků Rovereto SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby Junák - neinv.dotace na Rovereto SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění OOPP DDHM Materiál VSH úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení Služby, revize Opravy a udržování OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - dotace na děti Sokol - dotace na turnaje oddílů Sokol - dotace na děti FK - turnaj v Roveretu Hasiči DD - dotace na děti Hasiči DD - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž Junák - dotace na děti Junák - dotace na závody Junák - dotace na Den dětí ČČK - dotace na děti KČT dotace na pochod Orel - dotace na děti Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" Orel - dotace běh "Strážný" SRPDŠ - dotace na dětský den VSH - FK VSH - Hasiči LA

5 VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton SDH HD - dotace sportovní činnost VSH - Snakes ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek - dotace na činnost Myslivci - dotace na děti ZUŠ Letohrad - dotace Chovatelé - dotace na děti OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK - dotace na relax.centrum Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře ČČK - Krteček - dotace ČČK - dotace na dětský tábor BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Rekonstrukce domu čp. 371, 444 a Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 371, 444 a Vyúčtování služeb NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Služby Opravy a udržování Úprava VO - střed obce HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Voda na hřbitov LA Opravy a udržování KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců

6 Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-hd čp Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství DHM - vlek za traktor Sběrné místo - intenzifikace Výkupy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad Odpady PDO Odpady PDO SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Ostatní osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie

7 Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné OCHRANA OBYVATELSTVA Rezerva na živelné události BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Činnost Městské policie ZASTUPITELSTVO OBCE Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby zpracování dat Služby Bankomat Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce PŘEVODY

8 Tvorba SF DPH Finanční vypořádání minulých let HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Služby zpracování dat Služby Opravy Úroky úvěr CAS Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy Lanšperk - jednotka Požadavky Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování Výdaje celkem Rezerva rozpočtu z minulých let Úvěr - rekonstrukce ZŠ Celkem čerpání úvěrů Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV a VSH Splátka úvěru CAS Splátky úvěrů a půjček - jistiny Financování celkem Havlův palouk - jistiny 8

9 Příjmy Výdaje Rozdíl Použití rezervy minulých let Konečný zůstatek rezervy rozpočtu