Závěrečný účet. město Vlašim

Transkript

1 Závěrečný účet město Vlašim 2016

2 Závěrečný účet města Vlašim za rok 2016 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby a plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1 6 v příloze) 2. Komentář k příjmové stránce rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č v příloze) 3. Komentář k výdajům včetně poskytnutých příspěvků (tabulky č v příloze) 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 20 v příloze) 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 21 v příloze) 6. Přehled a stav čerpaných úvěrů 7. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 22 v příloze) 8. Příloha tabulky č Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem

3 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby Město hospodařilo na začátku roku 2016 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne V souladu s pravidly provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím v poměrné výši předchozího roku a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši Kč a celkové výdaje ve výši Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč tvoří financování a to: Pol splátky úvěrů v celkové výši Kč Pol zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši Kč Pol zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne usnesením č. 6/1Z/2016. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 29,4 mil. Kč vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly ,59 Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 102,5 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 81,16 % Plnění rozpočtu skončilo kladným saldem ve výši ,24 Kč, které se projevilo v krátkodobém financování částkou ,62 Kč a v dlouhodobém financování částkou Kč Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem ,61 Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji ,34. Kč ,27 Kč Plnění kapitálového rozpočtu:

4 Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční příjmy celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady ,98 Kč ,00 Kč ,98 Kč Kč ,03 Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje z části záporné saldo kapitálového rozpočtu, zbylá část je kryta zůstatky na účtech z hospodaření minulých let. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1-3 v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 4-6 ukazují na plnění schváleného a upraveného rozpočtu a schválených závazných ukazatelů příjmů i výdajů pro rok Komentář k příjmové stránce plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 7 až č. 10 v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 144,1 mil. Kč. Skutečnost byla 154,2 mil. Kč. Celkem daňové příjmy byly o 10,1 mil. Kč vyšší než plán rozpočet. Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 7 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 4,66 mil. Kč 1121 daň z příjmů právnických osob o 3,69 mil. Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 8 zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Další částku za pronájem činí příjem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, který v roce 2016 činil 13,25 mil. Kč včetně DPH.

5 Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města viz tabulka č. 9: Pol ,6 tis.. Kč prodeje pozemků Pol ,9 mil. Kč prodej 9 bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje, 1 mil. Kč prodej nebytových prostor Pol ,9 mil. Kč prodej jeviště a nákladních aut Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 10 v příloze. Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2013 ve výši 18,926 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol na této položce je celková částka 6,6 mil. Kč z toho tvoří cca 1,59 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin 3,01 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 0,66 mil. Kč dotace z Úřadu práce Projekt MAP - 0,956 mil. Kč Dotace na opravu kaple Loreta 100 tis. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv 370 tis. Kč

6 Neinvestiční transfery od krajů: Pol dotace na opravu budovy pro hasiče a na opravu komunikace 163,75 tis. Kč Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 4,3 mil. Kč chodník v Bolince 3. Rozbor výdajů dle druhů (tabulky č. 11 až 19 v příloze) V tabulce č. 11 jsou zachyceny materiálové výdaje a v tabulce č. 12 náklady na energie Největší částky jsou v oblasti státní správa, samospráva na nákup drobného majetku. Výdaje na energie v bytovém a nebytovém hospodářství jsou zúčtovány nájemcům. V tabulce č. 13 jsou výdaje na služby. Zde jsou opět nejvyšší částky v oblasti místní správy a samosprávy, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy služeb. Další oblastí, kde jsou velké náklady na služby, je oblast komunikací, veřejné zeleně zejména za úklid, sekání trávy, Přehled mzdových výdajů dle oblastí je v tabulce č. 14. Tabulka č. 15 zachycuje přehled provozních příspěvků 13-ti příspěvkovým organizacím, které v roce 2016 byly 25,65 mil. Kč, na dopravní obslužnost 4,4 mil. Kč, na Pečovatelskou službu 1,63 mil. Kč. Na daních a poplatcích město zaplatilo do státního rozpočtu 3,27 mil. Kč O výdajích do oprav, rekonstrukcí a investic dle akcí je podrobněji v tabulce č. 18 a 19 Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2016 Radou města či Zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulka č. 16 a č.17 V rozpočtu byly schváleny a v průběhu roku 2016 poskytnuty příspěvky zejména do oblasti sportu, charity a dalších celkem za 5,64 mil. Kč Z rozhodnutí Rady města Vlašim nebo Zastupitelstva města Vlašim byly poskytnuty další příspěvky neziskovým organizacím zejména na zájmovou činnost v celkové výši 870,7 tis. Kč

7 Podrobně dle příjemců viz tabulka č. 16 v příloze. 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 20 v příloze) K byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje ,72 Kč. Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2016 tvořily Kč, příjmy z úroků byly 777,32 Kč. Výdaje fondu v roce 2016 spojené s vedením účtu tvořily částku Kč a částka Kč byly výdaje související s prodejem bytů (posudky, daně finančnímu úřadu, poplatky). Konečný stav účtu k byl ve výši ,04 Kč. 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 21 v příloze) Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulce č. 21 v příloze. Počáteční stav fondu byl ,76 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 370 tis. Kč, očekávané příjmy byly ve výši 750 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly Kč, příjmy fondu byly celkem ,82 Kč k zapojení přebytků z minulých let se použila částka Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné Kč. Konečný stav účtu Sociálního fondu je ,58 Kč 6. Stav a přehled čerpaných úvěrů Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim , ,30 Stav k byl ,30 Kč V roce 2016 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši Kč Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku Kč

8 V průběhu roku 2016 splaceno dle smlouvy Kč Stav závazku na konci roku Kč Na začátku roku 2016 byl stav nesplacených úvěrů ,30 Kč. Celkové zadlužení k k ČSOB a ČS činí: ,30 Kč Na jistinách v roce 2016 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrocích a poplatcích bylo zaplaceno cca: Kč Kč v roce 2017 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) Kč Kč Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin by byly u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč ročně, poslední splátka v 10/2018. Splátky úvěru od ČSOB jsou ročně ve výši 2,4 mil. Kč ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč. 7. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulky č v příloze) Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je ,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

9 Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období 9,478 mil. Kč 8,966 mil. Kč 0,512 mil. Kč 0,123 mil. Kč 6,654 mil. Kč Technické služby s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč. Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na Na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tabulka č. 22 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2016 činil 13,62 mil. Kč. V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ziskem ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let 44,1 mil. Kč 42,4 mil. Kč 1,7 mil. Kč 668 tis. Kč 10,76 mil. Kč Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13-ti příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkové organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze - tabulka č. 23 podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 24. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací:

10 Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno čtenářů z toho 492 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem uživatelů z toho fyzických návštěv a návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo svazků knih a periodik. Bylo vyřízeno prostřednictvím meziknihovní výpůjčkové služby 264 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 556 návštěvníků. V knihovně pracují 4 zaměstnanci včetně ředitelky. Úklid a vedení účetnictví je zajišťováno na základě dohod o pracovní činnosti. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. Počet stálých zaměstnanců 3. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. Počet zaměstnanců 3. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Počet zaměstnanců 2. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r organizováno ve 116 zájmových útvarech celkem účastníků, z toho tvoří děti a mládež. Během roku jsou pořádány nejrůznější soutěže, turnaje, vystoupení, pobytové a jiné akce. Jedná se zejména o zájmové útvary atletika, hasičky, volejbal, zumba, myslivecký kroužek, dramatický kroužek, šachisté, stolní tenis, vodáci, dodgeball, hokej, střelci, aerobik, double cookies, míčové hry, kopaná, jóga, krasobruslení, sluníčka, badminton, šikulové, keramika a další společné akce. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu.od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Má 6 stálých zaměstnanců, sezónních pracovníků zaměstnává dle potřeby 2 4. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (961,5 hodin), základní a mateřské školy (245 hodin), veřejnost (178 hodin), krasobruslení (130,5 hodin), amatérská hokejová liga (272,25 hodin) a ostatní- prodej (198 hodin). Celkem 1 985,25 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2016 zaznamenala 10%-ní nárůst. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu až osob které během sezony projdou stadionem. Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezónností a především počasím. V roce 2016, kdy počasí příliš nepřálo, bylo prodáno cca 16 tisíc vstupenek, což je o 11 tisíc vstupenek méně než v předchozí letní sezóně. Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.

11 tabulka č.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Podíl Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutečnost POL TEXT SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,62 105,37 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 166,93 Třída 4 Přijaté transfery , , ,36 99,78 Příjmy celkem , , ,59 102,50 Třída 5 Běžné výdaje , , ,34 85,60 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,01 84,37 Výdaje celkem , , ,35 85,35 Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,24 X Třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů , , ,62 x 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj , , ,00 100, Operace,které nejsou Příj/Výd DPH za 12/2016 0,00 0, ,38 0,00 Financování , , ,24 x

12 tabulka č. 2 PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Označení TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , , ,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,62 105,37 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 166,93 Třída 4 Přijaté dotace , , , ,36 99,78 Třída 8 Financování * , , , ,24 X Příjmy + financování , , , ,35 85,35 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,34 85,60 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,01 84,37 Výdaje , , , ,35 85,35 REKAPITULACE Příjmy , , , ,59 102,50 Krátkodobé financování , , , ,24 X Příjmy + Krátkodobé financování ce , , , ,35 86,06 Dlouhodobé financování , ,00 0, ,00 100,00 Výdaje , , , ,35 85,35 Výsledek hospodaření ,00

13 tabulka č. 3 PLNĚNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU Upravený Podíl Schválený rozpočet skutečnost POL TEXT rozpočet SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,62 105,37 Třída 4 Přijaté transfery neinvestiční , , ,38 99,74 Běžné příjmy celkem , , ,61 102,50 Třída 5 Běžné výdaje , , ,34 85,60 Běžné výdaje , , ,34 85,60 saldo běžného rozpočtu , , ,27 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 166,93 Třída 4 Přijaté transfery investiční , , ,98 100,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,98 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,01 84,37 Kapitálové výdaje celkem , , ,01 Saldo kapitálového rozpočtu , , ,03 rozdíl , , Změna stavu krátkod.bank.účtů , , ,62 x 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj , , ,00 100, Operace,které nejsou Příj/Výd DPH za 12/2016 0,00 0, ,38 0,00 Financování , , ,24 x

14 tabulka č. 4 Rozpočet města Vlašim - plnění k tř. Příjmy - v Kč běžné schválený rozpočet běžné upravený rozpočet běžné P a V % plnění k URO kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost kapitálové P a V % plnění k upravenému rozpočtu celkem SRO běžné + kapitálové příjmy/výdaje celkem upravený rozpočet skutečnost příjmy/výdaje celkem k 06 % 1 daňové , , ,61 99,98 2 nedaňové: I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , , ,00 100,00 2. Průmysl, doprava, komun.,voda, kanalizace 3. Služby pro obyvatelstvo , , ,00 101, , , ,47 108,67 4. Sociální oblast 500,00 500,00 134,00 26,80 5. Veřejný pořádek - městská policie 6. místní správa a samospráva , , ,00 93, , , ,15 96,50 3 kapitálové příjmy , , ,00 166,93 4 neivestiční dotace , , ,38 99,74 4 investiční dotace , , ,98 100,00 celkem: , , ,61 93, , , ,98 137, , , ,59 102,5 Výdaje - v Kč tř.p..5 běžné tř.p..6 investiční I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , , ,00 98,44 2. Průmysl, doprava, komun.,voda, kanalizace 3. Služby pro obyvatelstvo: předškolní a základní vzdělávání , , ,45 92, , , ,62 96, , , ,06 86, , , ,10 56, kultura , , ,60 88, , , ,55 98, sport a volný čas , , ,06 90, , , ,75 49, zdravotnictví , , ,13 86, , , ,00 79,26

15 36. komunální záležitosti, byty, , , ,74 84, , , ,99 45,70 nebyty 37. veřejná zeleň a ochrana přírody , , ,04 90, , , ,00 29, ostatní činnost a služby pro , ,00 100,00 obyvatelstvo 4. Sociální oblast , , ,70 88, , , ,00 68,20 5. Veřejný pořádek - městská policie 6. Místní správa a samospráva, finanční operace , , ,09 88, , , ,00 93, , , ,47 81, , , ,00 90,04 celkem: , , ,34 85, , , ,01 84, , , ,35 85,3 8 Financování včetně splátek úvěrů: , , ,34

16 tabulka č. 5 Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok plnění k vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy upravený rozpočet k plnění % pol./odpa UZ text: v tis.kč 12/ Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ , Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí , výtěžek z provozu loterií , odvody z výherních hracích přístrojů , ze státního rozpočtu na výkon státní správy , ,0 100, od Úřadu práce - (ESF) 11,12/ , ,00 85, doplatek dotace - Zateplení šaten Kollárova - FS , ,27 100, doplatek dotace - Zateplení šaten Kollárova - SFŽP 5 839, ,96 100,0 2. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, obce 4121 od obcí na žáky mateřských škol 210,61 220,6 220,6 100, doplatek dotace SDH Domašín 113,75 113,75 100, dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 11,5 24,6 24,6 100, dotace na činnost odborného lesního hospodáře 391,8 1568,4 1568,4 100,0

17 tabulka č. 6 Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok plnění k provozní upravený rozpočet plnění běžné ODPA výdaje k k % 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, fondy 3111 vratka dotace - MŠ Velíšská 8,9 8, vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 247, ,2 2241,2 100, příspěvek Mikroregion Podblanicko 36,9 36,9 100, příspěvek MAP školství + dotace 200, ,3 531,5 45, příspěvek MAS Blaník 50, ,0 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 391, ,4 1568,4 100, použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 11,5 24,6 24,6 100, údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o , ,0 4872,8 97, údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 50, , smlouva s ČSOP - cyklostezky 200, , příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek , ,26 100, údržba nádraží - smlouva - TS s.r.o. 800, , provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 205, , Mateřské školy - příspěvkové organizace - provoz Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100, ,0 K Vodárně 500, ,0 Velíšská 1 850, ,0 Sedmikráska - Domašín 400, ,0 Vorlina 700, ,0 platba za děti v MŠ Zdislavice 5,8 8,7 8,7 100, Základní školy - příspěvkové organizace - provoz Sídliště - příspěvek na provoz 2 800, ,0 Vorlina - příspěvek na provoz 3 100, , Školní jídelny - příspěvkové organizace - provoz Sídliště 1 200, ,0 Vorlina 1 200, ,0

18 3312 hudební činnost - příspěvek Sdružení profes.hudebníků -P 96,0 87,88 91, Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500, , Muzeum Podblanicka 100, , příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180, , příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50, , příspěvek - VAS - hvězdárna 80, , církve - příspěvky 300, , příspěvek KD Blaník - 1.máj, včetně částky za pronájmy stá 1 000, , KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organi 3 900, , Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700, , FC Sellier & Bellot- provoz sportovního areálu 1 400, ,0 činnost mládežnických družstev FC Sellier & Bellot 800, ,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 200, ,0 TJ Spartak tenis 100, ,0 TJ Spartak atletika 150, ,0 TJ Spartak 100, ,0 Střelecký klub Vlašim 120, ,0 SKTS - stolní tenis 450, ,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50, ,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200, , MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700, , příspěvek - RC Světýlka 170,0 144, , provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o , , hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280, , provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370, , městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 570,0 570, , tříděný odpad 284, , bioodpady + plasty - smlouva - TS s.r.o. 350,0 66,3 66,3 100, smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500, , údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o , , příspěvek Charita Vlašim 350, ,0 příspěvek Diakonie 100, , Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 631, ,30 100,0

19 tabulka č. 7 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PŘÍJMŮ V ROCE 2016 PŘÍJMY - dle tříd a položek Schválený Upravený Podíl POL druh příjmu rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,47 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,00 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,42 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,51 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,17 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF , , ,00 54, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000, ,00 0,00 0, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek ze vstupného , , ,00 48, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 88, Odvod z loterií kromě automatů , , ,02 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 87, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,63 100, Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0, ,00 0, Správní poplatky , , ,00 100, Daň z nemovitostí , , ,39 100,00 Daňové příjmy , , ,61 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,51 117, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 6, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 99, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 103, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,97 107, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 100, Příjmy z úroků (část) 7 000, , ,95 125, Kurzové rozdíly v příjmech 1 000, ,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 116,93

20 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 5 000, , ,00 97, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 16, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,19 104, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-400,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 101,06 Nedaňové příjmy , , ,62 105, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 114, Příjmy - prodej ost.nemovit , , ,00 214, Příjmy - prodej ost.hmot.maj , , ,00 100,00 Kapitálové příjmy , , ,00 166, Transfery - z pokladní správy , , ,22 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,16 98, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0, ,00 0,00 Neinvestiční transfery , , ,38 99, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 800, , ,94 100, Transfery - ze SR , , ,04 100,00 Investiční transfery , , ,98 100,00 Příjmy dle položek celkem , , ,59 102,50

21 tabulka č.8 PŘEHLED NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ POL ODPA TEXT Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost Třída 2 Nedaňové příjmy / Příjmy z vlastní činnosti Ozdravování zvířat a plodin 0, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Bytové hospodářství 0, , , Nebytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Bezpečnost a veřejný pořádek 2 020, , , Činnost místní správy , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem , , , Zájmová činnost v kultuře , ,00 0, Činnost místní správy , , , Příjmy z prodeje zboží celkem , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem , , , Příjmy z vlastní činnosti celkem , , , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Zájmová činnost v kultuře 0, , , Odvody příspěvkových organizací celkem 0, , , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem 0, , , Příjmy z pronájmu majetku Podpora ostatních produkčních činností , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z pronájmu pozemků celkem , , , * Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem , , , * Pitná voda , , ,00

22 * Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , , Nebytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , , Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem , , , Příjmy z pronájmu majetku celkem , , , Výnosy z finančního majetku Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000, , , Příjmy z úroků (část) celkem 7 000, , , Ostatní záležitosti v dopravě 1 000, ,00 0, Kurzové rozdíly v příjmech celkem 1 000, ,00 0, Výnosy z finančního majetku celkem 8 000, , , Přijaté sankční platby Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000, ,00 0, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Ostatní správa ve vodním hospodářství ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0, , , Ostatní ochrana památek 2 000, ,00 0, Ostatní nakládání s odpady 2 000, , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 000, , , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Činnost místní správy , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů celkem , , , Přijaté sankční platby celkem , , , Příjmy z prodeje krátkodobého Filmová tvorba, kina 0, , , Činnost místní správy 5 000, , , Příjmy z prodeje krátkodobého celkem 5 000, , , Příjmy z prodeje krátkodobého celkem 5 000, , , Ostatní nedaňové příjmy

23 Ostatní záležitosti kultury 0, ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , , Přijaté neinvestiční dary celkem 0, , , Činnost místní správy , , , Přijaté pojistné náhrady celkem , , , Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000,00 0,00 0, Všeobecná ambulantní péče 0,00 0, , Bytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Ostatní nakládání s odpady 1 000,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem , , , Činnost místní správy 0,00 0,00-400, Neidentifikované příjmy celkem 0,00 0,00-400, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500,00 500,00 134, Činnost místní správy , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem , , , Ostatní nedaňové příjmy celkem , , ,19 Nedaňové příjmy celkem , , ,62 Komentář k příjmům z pronájmu: * příjmy z pronájmu jsou včetně záloh na zúčtovatelné služby * příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury

24 tabulka č. 9 PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ v Kč POL ODPA TEXT Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost Třída 3 Kapitálové příjmy / Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z prodeje pozemků celkem , , , Bytové hospodářství 0, , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí celkem , , , Zájmová činnost v kultuře 0, , , Požární ochrana-dobrovolná část , , , Činnost místní správy , , , Příjmy - prodej ost.hmot.maj. celkem , , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00

25 tabulka č.10 Plnění rozpočtu přijaté investiční a neivestiční transfery Schválený Upravený Podíl skutečnost POL UZ popis rozpočet rozpočet SK/UR % Přijaté transfery komentář 4111 Transfery - z pokladní správy , , ,22 100,00 --> Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů , , ,22 100,00 volby 4112 Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100,00 příspěvek na výkon státní správy 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,16 98,38 --> dotace na sociálně právní ochranu dětí , , ,15 100, Operační program Zaměstnanost , , ,00 85,91 do konce roku nebyla přijata dotace od ÚP za 11/ dotace na výkon sociální práce 0, , ,00 100,00 na SPOD NIV krajům - 27 z.133/1985 Sb. 0, , ,00 100,00 vzdělávání dobrovolných hasičů Lesní zákon-náklad 24,ods , , ,00 100,00 průtoková dotace Lesní zákon-náklady , , ,00 100,00 průtoková dotace OP VVV - PO3 neinvestice 0, , ,01 100,00 projekt MAP Obnova kulturních památek-niv 0, , ,00 100,00 Loreta - na opravy 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,00 na základě smluv 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,00 --> Oprava místní komunikace v obci Bolina 0, , ,00 100, Dotace na hasiče , , ,00 100,00 na opravu budovy 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0, ,00 převod nevyčerpaných mezd za 0,00 12/2015 z depozitního účtu do rozpočtu 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 800, , ,94 100,00 --> Život.prostředí ( ) 5 800, , ,94 100,00 doplatek dotace - obnova zeleně Financování dopravní infrastruktury - investice 0, , ,00 100,00 chodník Bolinka 4216 Transfery - ze SR , , ,04 100,00 --> Využívání zdrojů energie- EU , , ,04 100,00 doplatek dotace - šatny Kollárova CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery , , ,36 99,78 legenda oblastí použití dotací: zemědělství a lesnictví služby pro obyvatelstvo místní správa a samospráva komunikace, chodníky veřejný pořádek a bezpečnost

26 tabulka č. 11 Přehled materiálových výdajů Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Prádlo, oděv a obuv , , ,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Rybářství , , ,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,01 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,01 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 77, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 32, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 79, Letiště 0, , ,00 64, Ochranné pomůcky 0, , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 95, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti v dopravě 0, , ,00 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 78, Pitná voda , , ,00 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 12, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 12, Nákup materiálu j.n , , ,00 100, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 289,00 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,49 90, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 19, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0, , ,49 80, Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 358,60 71, Hudební činnost 0,00 500,00 358,60 71, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 90,59

27 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 52, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 52, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 98, Zájmová činnost v kultuře 0, , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,40 80, Ostatní záležitosti kultury , , ,40 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 54, Nákup materiálu j.n. 0, , ,50 24, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,50 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 95, Nákup materiálu j.n , ,00 875,00 87, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 95, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 72, Všeobecná ambulantní péče 0, , ,00 72, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 98, Bytové hospodářství 0, , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 67, Nebytové hospodářství , , ,00 67, Ochranné pomůcky , , ,00 87, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 76, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,29 62, Nákup materiálu j.n , , ,68 80, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,97 73, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 49, Ekologická výchova a osvěta 0, , ,00 49, Nákup materiálu j.n , ,00 260,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , ,00 260,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,60 96, Ostatní sociální péče-ostatní 0, , ,60 96, Nákup materiálu j.n. 0, , ,10 73, Osobní asistence 0, , ,10 73,00

28 Ochranné pomůcky 0, , ,00 83, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 500,00 212,00 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 92, Nákup materiálu j.n , , ,39 87, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,39 92, Ochranné pomůcky 0,00 300,00 218,00 72, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 36, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 400,00 360,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 91, Nákup materiálu j.n , , ,91 77, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,91 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,17 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,75 100, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,92 100, Ochranné pomůcky 0, ,00 470,00 15, Léky a zdravotnický materiál 9 000, , ,70 51, Prádlo, oděv a obuv 2 000, ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87, Nákup materiálu j.n , , ,50 90, Činnost místní správy , , ,20 88,74 CELKEM ZA materiál a drobný majetek , , ,09 78,02

29 tabulka č. 12 PŘEHLED VÝDAJŮ NA ENERGIE Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Elektrická energie , , ,00 93, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 93, Elektrická energie , , ,00 22, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 22, Studená voda 3 000, , ,00 48, Teplo , , ,00 96, Elektrická energie 8 000, , ,00 24, Teplá voda 8 000, , ,00 17, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 66, Studená voda , , ,00 73, Teplo , , ,00 65, Plyn , , ,88 96, Elektrická energie , , ,12 70, Teplá voda , , ,00 93, Bytové hospodářství , , ,00 74, Studená voda , , ,00 81, Teplo , , ,00 70, Plyn 5 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 77, Teplá voda , , ,00 17, Nebytové hospodářství , , ,00 71, Elektrická energie , , ,63 100, Veřejné osvětlení , , ,63 100, Studená voda 8 000, , ,26 42, Plyn , , ,00 62, Elektrická energie , , ,00 62, Pohonné hmoty a maziva , , ,44 86, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,70 77, Studená voda , , ,00 79,04

30 Teplo , , ,00 97, Elektrická energie , , ,00 65, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 73, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,80 77, Studená voda 0, , ,00 25, Teplo 0, , ,00 86, Elektrická energie , , ,00 75, Pohonné hmoty a maziva , , ,39 80, Nákup ostatních paliv a energie 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,39 79, Pohonné hmoty a maziva 0,00 627,00 627,00 100, Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 627,00 627,00 100, Studená voda , , ,74 57, Teplo , , ,00 64, Elektrická energie , , ,00 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 53, Činnost místní správy , , ,24 70,86 CELKEM ZA energie , , ,76 74,50