Návrh Závěrečného účtu. Město Vlašim

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu Město Vlašim 2017

2 Návrh Závěrečného účtu Města Vlašim za rok 2017 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a dle tříd rozpočtové skladby, plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1 4 v příloze) 2. Příjmová část plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 5-8 v příloze) 3. Výdajová část plnění rozpočtu (tabulky č v příloze) 4. Nakládání s majetkem 5. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 11 v příloze) 6. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 12 v příloze) 7. Přehled a stav čerpaných úvěrů 8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 13 a 14 v příloze) 9. Přílohy tabulky č Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem

3 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby (tabulky č. 1 až č. 4 v příloze) Město hospodařilo na začátku roku 2017 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne V souladu s pravidly rozpočtového provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací v poměrné výši předchozího roku a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši Kč a celkové výdaje ve výši Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč tvořilo financování a to: Pol splátky úvěrů v celkové výši Kč Pol zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši Kč Pol zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne usnesením č. 5/1Z/2017. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 43,27 mil. Kč vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly ,96 Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 99,89 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše ,43 Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 84,02 % Plnění rozpočtu skončilo kladným saldem ve výši ,53 Kč, které se projevilo v krátkodobém financování částkou ,53 Kč (zvýšení stavu na účtech) a v dlouhodobém financování částkou Kč (splátky úvěrů) Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem ,96 Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji ,43 Kč ,53 Kč

4 Plnění kapitálového rozpočtu: Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční příjmy celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje plně záporné saldo kapitálového rozpočtu. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1-2 v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 3-4 ukazují na plnění schválených závazných ukazatelů příjmů i výdajů pro rok Příjmová část plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 5 až č. 8 v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 159,9 mil. Kč. Skutečnost byla 169,9 mil. Kč. Celkem daňové příjmy byly o 10 mil. Kč vyšší než plán rozpočet. Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 3 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3,1 mil. Kč 1211 daň z přidané hodnoty o 7,0 mil. Kč

5 Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 6 zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Další částku za pronájem činí příjem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, který v roce 2017 činil 15,67 mil. Kč včetně DPH. Celkem nedaňové příjmy byly v roce ,09 mil. Kč. Rozpočet byl 51,1 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou byly uhrazené sankce v oblasti dopravy, které celkem činily 27,5 mil. Kč a byly inkasovány ve značné části v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na dálnici D1. Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města (tabulka č. 7) Pol tis. Kč prodeje pozemků Pol ,027 mil. Kč prodeje bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje Pol ,5 tis. Kč prodej movitého majetku Pol mil. Kč finanční dar na investici na sportovním areálu Kollárova Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 8 v příloze. Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2017 ve výši 20,209 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol na této položce je celková částka 9,82 mil. Kč z toho tvoří cca 1,23 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin

6 3,56 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 0,97 mil. Kč dotace z Úřadu práce Projekt MAP - 1,215 mil. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv 970,57 tis. Kč Neinvestiční transfery od krajů: Pol dotace na opravu budovy pro hasiče, na opravu komunikace a dotace pro MěDDM 190,07 tis. Kč Neinvestiční transfery od územních rozpočtů: Pol transfer od DSO EKOSO 433,7 tis. Kč Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 9,188 mil. Kč dotace na chodník od Domašínské brány 3. Výdajová část rozpočtu (tabulky č. 9 a 10 v příloze) Běžné výdaje byly v rozpočtu schváleny v celkové výši Kč, upravený rozpočet běžných výdajů byl ve výši ,37 Kč a skutečnost byla ,43 Kč. Největší nákladové položky běžných výdajů města jsou: mzdové náklady 60,9 mil. Kč služby, zpracování dat 35,5 mil. Kč

7 opravy 26,6 mil. Kč příspěvky příspěvkovým organizacím 24,4 mil. Kč náklady na energie 10,0 mil. Kč drobný majetek, materiál 4,2 mil. Kč příspěvky dopravní obslužnost, pečovatelská služba, spolky 15,5 mil. Kč daně DPH, z příjmů za obec, kolky 15,6 mil. Kč ostatní přeposlání transferů PO aj. výdaje 5,4 mil. Kč Kapitálové výdaje byly v rozpočtu schváleny ve výši Kč, upravený rozpočet byl ve výši Kč a skutečné kapitálové výdaje činily Kč. Nejvýznamnější investiční akce jsou uvedeny v tabulce č. 9 Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2017 Radou města či Zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulka č Nakládání s majetkem Město v roce 2017 mělo příjmy z prodeje majetku: Pozemky Byty Movitý majetek Kč Kč Kč Výdaje města za nákupy majetku: Zpětný odkup pozemku (neuskutečněný záměr výstavby biostanice) Kč

8 Nákup 5 pozemků Nákup hasičského vozu Tatra Nákup 30 ks křesel do kina Nákup 2 osobních vozů Kč Kč Kč Kč Přehled dalších investičních výdajů podle odvětví je v tabulce č. 9 v příloze V tabulce č.10 je přehled poskytnutých příspěvků neziskovým organizacím z oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. 5. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 11 v příloze) K byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje ,04 Kč. Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2017 tvořily Kč, ostatní příjmy byly ,69 Kč (viz tabulka č.11 v příloze) Výdaje fondu v roce 2017 byly celkem ,39 Kč. Podrobně v tabulce č. 11 v příloze. Konečný stav účtu k byl ve výši ,34 Kč. 6. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 12 v příloze) Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulce č. 12 v příloze. Počáteční stav fondu byl ,58 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 350 tis. Kč, očekávané příjmy byly ve výši 900 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly ,72 Kč, příjmy fondu byly celkem ,44 Kč k zapojení přebytků z minulých let se použila částka ,28 Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné Kč. Konečný stav účtu Sociálního fondu k byl ,30 Kč

9 7. Stav a přehled čerpaných úvěrů Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim , ,30 Stav k byl ,30 Kč V roce 2017 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši Kč Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku 2017 V průběhu roku 2017 splaceno dle smlouvy Stav závazku na konci roku 2017 Na začátku roku 2017 byl stav nesplacených úvěrů ,30 Kč. Celkové zadlužení k k ČSOB a ČS činí: ,30 Kč Kč Kč Kč Na jistinách v roce 2017 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrocích a poplatcích bylo zaplaceno cca: Kč Kč v roce 2018 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) Kč Kč Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin budou u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč v roce 2018, poslední v 04/2019 ve výši 3,1 mil. Kč. Splátky úvěru od ČSOB jsou ročně ve výši 2,4 mil. Kč ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč.

10 8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 13 a 14 v příloze) Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je ,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení po zdanění Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období ,49 Kč ,85 Kč ,64 Kč ,00 Kč ,25 Kč Technické služby s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč.Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tabulka č. 4 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2017 činil 13,58 mil. Kč. V roce 2017 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ziskem ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let ,79 Kč ,40 Kč ,61 Kč ,00 Kč ,78 Kč

11 Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13-ti příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkových organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze - tabulka č. 13 podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 14. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací: Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno čtenářů, z toho 555 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem uživatelů z toho fyzických návštěv a návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo svazků knih a periodik. Bylo vyřízeno prostřednictvím meziknihovní výpůjčkové služby 284 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r organizováno ve 118 zájmových útvarech celkem účastníků, z toho tvoří děti a mládež. Během roku jsou pořádány nejrůznější soutěže, turnaje, vystoupení, pobytové a jiné akce. Jedná se zejména o zájmové útvary atletika, hasičky, volejbal, zumba, myslivecký kroužek, dramatický kroužek, šachisté, stolní tenis, vodáci, hokej, střelci, aerobik, atletika, míčové hry, kopaná, jóga, krasobruslení, sluníčka, badminton, šikulové, keramika a další společné akce. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu. Od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (1008,25 hodin), základní a mateřské školy (233,5 hodin), veřejnost (170 hodin), krasobruslení (92,5 hodin), amatérská hokejová liga (258 hodin) a ostatní- prodej (136,5hodin). Celkem 1 898,75 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2017 je srovnatelna s předchozím rokem. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu až osob které během sezony projdou stadionem.

12 Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezónností a především počasím. V roce 2017, kdy počasí bylo průměrne, byla návštěvnost o 14% vyšší než v roce 2016, kdy počasí příliš koupání nepřálo. Bylo prodáno cca vstupenek. Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.

13 Tř. Tabulka č. 1 Rozpočet města Vlašim - plnění k tř. Příjmy - v Kč běžné schválený rozpočet běžné upravený rozpočet skutečnost - běžné příjmy a výdaje plnění k upraven ému rozpočtu kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost kapitálové příjmy a výdaje plnění k upraven ému rozpočt u celkem SRO běžné + kapitálové příjmy/výdaje celkem upravený rozpočet skutečnost příjmy/výdaje celkem k 06 % schválený rozpočet/s kutečnost 1 daňové , , ,58 100,00% 2 nedaňové: I. Zemědělství , , ,00 100,00% 2. Komunikace , , ,20 100,47% 3. Služby , , ,47 98,76% 4. Sociální oblast , , ,00 99,71% 5. SDH, MP , , ,00 106,61% 6. místní správa , , ,68 91,04% 3 kapitálové příjmy , , ,00 100,01% 4 dotace , , ,03 100,00% , , ,00 100,00% celkem: , , ,96 99,88% , , ,00 100,01% , , ,96 116,76% Výdaje v Kč tř.5 běžné tř.6 investiční I. Zemědělství , , ,00 91,44% 2. Komunikace , , ,62 98,16% , , ,40 61,58% 3. Služby vzdělávání , , ,81 99,08% , , ,97 98,81% 33. kultura , , ,08 94,80% , , ,00 15,42% 34.volný čas , , ,70 92,88% , , ,66 70,81% 35. zdravotnictví , , ,52 96,90% , , ,00 99,93% 36. komunální , , ,11 73,09% , , ,00 95,12% 37. veřejná zeleň , , ,73 95,33% , , ,57 91,13% 39. ost. služby , , ,00 85,67% 4. Sociální oblast , , ,10 86,85% , , ,00 55,76% 5. SDH, MP , , ,68 80,27% , , ,00 98,18% 6. Místní správa , , ,08 83,74% , , ,40 70,55% celkem: , , ,43 87,86% , , ,00 72,26% , , ,43 87,35% 8 Financování : , , ,53

14 Tabulka č. 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,58 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,35 99,54 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,01 Třída 4 Přijaté transfery , , ,03 100,00 Příjmy celkem , , ,96 99,89 Třída 5 Běžné výdaje , , ,43 87,86 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 72,26 Výdaje celkem , , ,43 84,02 Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,53 ******* Třída 8 Financování 8115 Změny stavu bankovních účtů , , ,53 X 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj , , ,00 100,00 Financování , , ,53 ******* Schválený rozpočet - plán jako schodkový. Plánované výdaje byly o cca 27 mil. Kč vyšší než příjmy Skutečné příjmy o 43,3 mil. Kč vyšší než plán - o 10 mil. vyšší daňové příjmy, o cca 23 mil. Kč vyšší nedaňové příjmy (vliv příjmů ze sankcí na D 1), o 7,3 mil. Kč vyšší příjmy z prodeje majetku (zejména byty) a o cca 3 mil. Kč více transferů Skutečnost - výdaje - nižší o 36,3 mil. Kč Finanční hospodaření v roce 2017 skončilo po uhrazení splátek úvěrů přebytkem ve výši 40 mil. Kč

15 Tabulka č. 3 Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok plnění k vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy položka UZ text: schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet k 12/2017 plnění % 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , ,32 100% 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ , ,77 100% 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy , ,42 100% 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,79 100% 1211 Daň z přidané hodnoty , ,35 100% 1511 daň z nemovitostí , ,45 100% 1381 daň z hazardních her , ,78 100% 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy , ,00 100% od Úřadu práce - (ESF) 12/ , ,00 100% dotace prevence kriminality - kamery , ,00 100% dotace - Chodník od Domašínské brány , ,00 100% 2. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, obce dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin , ,00 100% dotace na činnost odborného lesního hospodáře , ,00 100% 3. vztah ke třetím osobám 3319 finanční dar od České spořitelny , ,00 100%

16 Tabulka č. 4 Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2017 ODPA text rozpočet provozní výdaje upravený rozpočet skutečnost 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, státní fondy 2219 Chodník od Domašínské brány UZ % spolouúčast města % 3111 přeposlání průtokové dotací ZŠ Vorlina % 5311 Prevence kriminality % spoluúčast města % % plnění 3. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS % 3639 příspěvek Mikroregion Podblanicko % 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů % 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny % 2219 smlouva s ČSOP - cyklostezky % 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek % 2310 Vlašim - Severní ulice, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 2321 dodavatel VHS Benešov 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace - příspěvek na provoz Ke Spravedlnosti - Kolonka % K Vodárně % Velíšská % Sedmikráska - Domašín % přeposlání průtokové dotace % Vorlina % platba za děti v MŠ Zdislavice % 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz % rozpočet kapitálové výdaje upravený rozpočet skutečnost % plnění ,5%

17 Vorlina - příspěvek na provoz % přeposlání průtokové dotace % 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz % Vorlina - příspěvek na provoz % 3119 projekt MAP % 3312 hudební činnost- Sdružení pros.hudebníků - PHP % 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace % 3315 Muzeum Podblanicka % 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů % 3319 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána % 3330 církve - příspěvky % 3392 účelový příspěvek KD Blaník - májové slavnosti % 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace % % 3412 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace % 3419 FC Sellier & Bellot- provoz sportovního areálu % činnost mládežnických družstev FC Sellier & Bellot % příspěvky sportovním oddílům: HC Rytítíři - lední hokej % TJ Spartak - tenis % TJ Spartak - atletika % TJ Spartak - judo % Střelecký klub Vlašim % SKST - stolní tenis % TJ Sokol Vlašim a Domašín % 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek % 3421 příspěvek - Montessori z.s % 3639 příspěvek MAS Blaník % 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň % 3900 příspěvek - VAS - hvězdárna % 4349 příspěvek Charita Vlašim % příspěvek Diakonie % příspěvek RUAH % 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek %

18 mandátní smlouva s Technickými službami s.r.o. : 2212 údržba komunikací % 2219 údržba parkovacích míst u ČSAD % 2221 údržba nádražní haly % 2310 provoz kašen % 3631 údržba a provoz veřejného osvětlení % 3632 hřbitovy % 3639 provoz WC Prokopova ul % 3722 městské koše % bioodpady % směsné plasty % 3745 údržba veřejné zeleně % %

19 Tabulka č. 5 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY v Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,32 100, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,77 100, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,42 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,79 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,35 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF , ,00 89,00 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000, ,00 0,00 0, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek ze vstupného , , ,00 38, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 52, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 95, Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0, ,00 0, Správní poplatky , , ,00 102, Daň z hazardních her , , ,78 100, Zrušený odvod z loterií 5 000, , ,74 100, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , ,96 100, Daň z nemovitých věcí , , ,45 100,00 daňové příjmy celkem , , ,58 100,00

20 Tabulka č. 6 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v Kč POL ODPA TEXT / Příjmy z vlastní činnosti schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Ozdravování zvířat a plodin 0, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Bytové hospodářství 5 000, , , Nebytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000, , , Činnost místní správy , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem , , , Zájmová činnost v kultuře ,00 0,00 0, Činnost místní správy 9 000, , , Příjmy z prodeje zboží celkem , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem , , , Příjmy z vlastní činnosti celkem , , , Zájmová činnost v kultuře 0, , , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem 0, , , Podpora ostatních produkčních činností , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z pronájmu pozemků celkem , , , Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem , , ,99

21 Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , , Nebytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , , Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem , , , Příjmy z pronájmu majetku celkem , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000, , , Příjmy z úroků (část) celkem 9 000, , , Ostatní záležitosti v dopravě 1 000, ,00 584, Kurzové rozdíly v příjmech celkem 1 000, ,00 584, Výnosy z finančního majetku celkem , , , Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službác , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 000, , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000, , , Ostatní ochrana památek 5 000, ,00 0, Ostatní nakládání s odpady 5 000, , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , ,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Činnost místní správy , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000, ,00 0, Přijaté sankční platby celkem , , , Finanční vypořádání minulých let , , , Finanční vypořádání minulých let 0, , , Přijaté vratky transferů celkem , , , Činnost místní správy , , , Příjmy z prodeje krátkodobého majetku celkem , , ,00

22 Domovy mládeže 0, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Přijaté neinvestiční dary celkem , , , Činnost místní správy , , , Přijaté pojistné náhrady celkem , , , Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službác 4 000, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 000, , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000, ,00 0, Mateřské školy , , , Všeobecná ambulantní péče , ,00 0, Bytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Ostatní nakládání s odpady 3 000, , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5 000, ,00 0, Osobní asistence , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem , , , Činnost místní správy 0,00 0,00 400, Neidentifikované příjmy celkem 0,00 0,00 400, Základní školy , , , Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 000, ,00 184, Činnost místní správy , , , Finanční vypořádání minulých let 0, , , Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem , , , Ostatní nedaňové příjmy celkem , , ,97 Nedaňové příjmy celkem , , ,35

23 Tabulka č. 7 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost POL ODPA TEXT / Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z prodeje pozemků celkem , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí celkem , , , Činnost místní správy 0, , , Příjmy - prodej ost.hmot.maj. celkem 0, , , Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku celkem 0, , , Ostatní kapitálové příjmy celkem 0, , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00

24 Tabulka č. 8 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 4111 Transfery - z pokladní správy , , ,00 100,00 --> Volby prezidenta , , ,50 100, Volby do Parlamentu ČR , , ,50 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,03 100,00 --> dotace na sociálně právní ochranu dětí , , ,00 100, dotace na výkon sociální práce 0, , ,00 100, NIV krajům - 27 z.133/1985 Sb. 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklady 24,ods , , ,00 100, Lesní zákon-náklady , , ,00 100, OP VVV - PO3 neinvestice , , ,63 100, OP VVV - PO3 neinvestice 0, , ,87 100, OP VVV - PO3 neinvestice , , ,53 100, Operační program Zaměstnanost , , ,00 100, Operační program Zaměstnanost , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> Oprava místní komunikace v obci Bolina 0, , ,00 100, Dotace na hasiče 0, , ,00 100, Průtoková dotace pro MěDDM 0, , ,00 100, Transfery-územní rozpočty 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů , , ,00 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,00 100,00 --> Financování dopravní infrastruktury - investice , , ,00 100, Transfery - ze SR , , ,00 100,00 --> Prevence kriminality314080iv , , ,00 100,00 CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery , , ,03 100,00

25 Tabulka č. 9 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 VÝDAJE - významnější investice v Kč Schválený Upravený Podíl Skutečnost ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % Budovy, haly a stavby , , ,00 91, Rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0, Silnice , , ,00 36, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Silnice Masarykova ulice 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Parkovací dům 0, , ,00 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 94, Chodníky, parkoviště , , ,00 94, Budovy, haly a stavby , , ,00 93, Chodník od Domašínské brány , , ,00 93, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 23, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Křižovatka u Kozla 0, , ,00 16, Budovy, haly a stavby , , ,00 47, Pitná voda , , ,00 47, Budovy, haly a stavby , , ,00 5, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 5, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 82, Pitná voda redukční šachta Na Rámě 0, , ,00 82, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Pitná voda Vodovod Znosim , , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 93, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,00 93, Rekonstrukce ulice Navrátilovy - prohlídka kanalizace 0, , ,00 93, Budovy, haly a stavby , , ,50 98, Budovy, haly a stavby , , ,50 93,98 23 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Severní , , ,00 95,53

26 Budovy, haly a stavby , , ,00 97, Mateřské školy MŠ K Vodárně , , ,00 97, Budovy, haly a stavby , , ,71 99, Mateřské školy MŠ Velíšská , , ,71 99, Budovy, haly a stavby , , ,26 97, Bezbariérovost ZŠ Sídliště , , ,26 97, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce Luka 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Sportovní zařízení v majetku obce hřiště Bolina 0, , ,00 97, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 96, Budovy, haly a stavby , , ,66 97, Sportovní zařízení v majetku obce Kollárova , , ,66 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Bytové hospodářství , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 95, Nebytové hospodářství , , ,00 95, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Veřejné osvětlení , , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,57 99, Park - následky sesuvu v letním kině 0, , ,57 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Správa parku , , ,00 100, Dopravní prostředky SDH Domašín 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 99, Programové vybavení 0, , ,89 99, Výpočetní technika , , ,00 72, vybavení pro výběr pokut z měřeného úseku na D , , ,89 88, Dopravní prostředky , , ,01 100, Pozemky zpětný odkup , , ,00 96,08

27 Tabulka š. 10 Příspěvky spolkům a ostatním organizacím schválené Radou nebo Zastupitelstvem města Vlašim schválení IČO: příjemce RM ZM částka účel použití oblast vzdělávání Montessori z.s provoz a činnost Montessori školičky Dětský domov Racek účast na Májových slavnostech ve Vlašimi Mažoretky ZUŠ Vlašim z.s na provoz a činnost spolku ZŠ Vorlina na vybavení montessori tříd a kabinetů pomůckami SOS a SOU Vlašim sportovně charitativní akce Běh naděje oblast kultury Sdruž.profes.a dobr.kult.pr hudební festival Muzeum Podblanicka na kulturní a vzdělávací činnost v roce ČSOP-Podblanická galerie na provoz Podblanické galerie Záboj adventní zpívání, vaření zelňačky, vánoční osvětlení MDO Sebranka provoz a činnost spolku Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z.s na provoz a činnost spolku Centrum české historie IV. ročník Dny české histori 2017 na téma 75. výročí operace ANTHROPOID - v Křivsoudově Římskokatolická církev rekonstrukce zvonů na kostele sv. Jakub v Domašíně oprava objektu (severní část oplocení, ošetření Náboženská obec Církve československé husitské dřevěného mobiliáře, oken) Římskokatolická farnost Hrádek na opravy poutního kostela Hrádek oblast sportu FC Sellier Bellot činnost mládeže a fotbalového klubu TJ Spartak - tenis provoz a činnost oddílu TJ Spartak-atletika provoz a činnost oddílu Sportovně střelecký klub provoz a činnost spolku HC Rytíři Vlašim provoz a činnost spolku TJ Sokol Domašín výměna světel, další údržba budovy Sokola TJ Sokol Vlašim provoz a činnost spolku

28 Aeroklub Vlašim provoz a činnost spolku Aeroklub Vlašim na rekonstrukci osvětlení a nákup kotle SKST Vlašim provoz a činnost spolku SK KRASO s Renčou na provoz a činnost spolku v roce TJ Sokol - Domašín činnost oddílu sofbalu a baseballu TJ Spartak odd. šachy provoz a činnost oddílu šachů v roce TJ Spartak odd. juda provoz a činnost oddílu JUDA v roce TJ Nesperská Lhota činnost spolku v okresní fotbalové soutěži (III.třída skup.b) a zimní příprava v roce Kuželkářský klub Vlašim na činnost dvou šestičlenných družstev - účast v soutěžích krajského přeboru v roce TJ Sokol Vlašim závody všestrannosti v roce TJ Sokol Domašín výměna světel a další údržba budovy Sokola TJ Sokol Vlašim - sofzbal a baseball činnost oddílú v roce Péťův podblanický veterán klub AČR Křížov ročník sport. akce S veterány Podblanickem Bc. Ondřej Pojmon akce Běhá celá Vlašim zájmová činnost, volný čas Sdružení zdravotně postižených Vlašim provoz a činnost spoklu v roce Vlašimská astron.spol provoz a činnost hvězdárny v roce Sdružení zdravotně postižených Podblanicka provoz a činnost organizace Junák nákup tee-pee a a provoz a činnost v roce Modelářský klub provoz a činnost spolku Svaz diabetiků Vlašim provoz a činnost spolku Český rybářský svaz na podporu sportovní činnosti mládeže a na činnost organizace v roce Kynologové provoz a činnost spolku STROM Přátelé Blanic. mlýna na vybavení táborové základny Fotoklub COVER ART provoz a činnost spolku Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých provoz a činnost spolku Czech spitfire club pamětní deska pilota RAF Josefa Příhody vydanou v roce 2017

29 ECCE Jablkobraní ve Spolkovém domě ECCE o.s Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě o.s. Sluníčko provoz a činnost spolku o.s. Rytíři sv. Jakuba provoz a činnost spolku v roce BENKON provoz a činnost spolku v roce OS zdravotně postižených Vl. provoz a činnost spolku v roce Český svaz chovatelů provoz a činnost v roce Český svaz chovatelů pořádání výstavy drobného zvířectva přední hlídka Royal Rangers Vlašim pořádání letního dětského tábora "Hraničářův učeň" ČSOP-Kraj blanických rytířů příspěvek na plnění partnerské smlouvy sociální oblast Farní charita provoz a činnost organizace Farní charita Vlašim úhrada kurzu občanům Vlašimi (14) Akademie 3. věku RUAH provoz a činnost organizace Diakonie ČCE Vlašim provoz a činnost pracoviště Vlašim Magdalena o.p.s na činnost Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov (pro občany Vlašimi) v roce Magdalena o.p.s na provoz Odborného sociálního poradenství TŘI o.p.s provoz a činnost Hospicu Čerčany Linka bezpečí provoz a činnost Město Kolín provoz protialkoholní stanice dobrovolní hasiči SH ČMS - SDH Vlašim okrsková soutěž v požárním sportu na Lukách SH ČMS - SDH Domašín Dětský den v Domaíně SDH Bolina adventní zpívání při rozsvěcení vánočního stromku

30 tabulka č. 11 Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje popis pohybu na účtu počáteční stav k ,04 příjmy ,00 prodej bytů ,46 náhrada škody MŠ Velíšská 1 950,23 úroky ze zůstatku na účtu ,00 propadlé kauce výdaje ,00 bankovní poplatky ,00 úhrady faktur, daní FÚ ,00 nákup hasičského vozu ,00 dofinancování rekonstrukce MŠ Velíšská ,39 odvod části dotace Veřejná zeleň konečný stav k ,34

31 tabulka č. 12 Hospodaření se Sociálním fondem rozpočet skutečnost popis pohybu na účtu počáteční stav k ,58 příjmy , ,44 příděl od zaměstnavatele, doplatky zaměstnanců výdaje , ,75 neinvestiční výdaje ,00 zájezdy ,00 příspěvek na stravné ,00 příspěvek na rekreace ,97 kulturní akce ,00 příspěvek na dětské tábory ,00 poukázky k výročí financování , ,72 konečný stav k ,30

32 tabulka č. 13 Rozdělení dosažených hospodářských výsledků za rok 2017 příspěvková organizace MŠ Kolonka MŠ Vorlina MŠ K Vodárně MŠ Velíšská MŠ Domašín ZŠ Sídliště ZŠ Vorlina ŠJ Sídliště ŠJ Vorlina Městská knihovna Městský dům dětí a mládeže Kulturní dům Blaník Sportovní zařízení města Vlašimi Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací města Vlašim v roce 2017 kladný výsledek 2017 hospodaření fond odměn fond investic rezervní fond příspěvek na provoz záporný výsledek hospodaření příděl z výsledku hospodaření tvorba - z odpisů příděl z výsledku hospodaření , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 573,35 622, , ,07 573, , , , , , ,00 0, , , , ,00 759, , , ,23 759, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36