VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 216

2 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Historie MHD v Jihlavě 5 Základní údaje o společnosti 5 Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích 6 Investiční účet obnovy vozového parku 7 Schéma sítě MHD v Jihlavě 8 Vozový park 9 Pracovníci 1 Struktura výnosů a nákladů společnosti 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12 Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce za rok Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 32 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 33 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce, vypořádání hospodářského výsledku a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 37

3 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 216, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Hloubková analýza činnosti společnosti v dopravní oblasti dokončená v závěru roku 215 nezávislou společností odstartovala celou řadu změn v jízdních řádech autobusových a trolejbusových linek. K nejvýznamnější změnám došlo od na trolejbusových linkách A, B, BI, C, E v oblasti zavedení jednotného jednoduše zapamatovatelného intervalu 12 minut. Tím došlo k dlouho požadované změně, jejímž výsledkem je každou hodinu opakující čas odjezdu ze zastávky linek. Také zavedení noční trolejbusové linky s označením N se setkal s příznivou reakcí cestující veřejnosti. Zvýšili jsme také počet spojů zajíždějících do průmyslové zóny u firmy Automotive Lighting. K nejvýznamnější změně patří zavedení nových přímých autobusových spojů linek 31 a 32. Tyto spoje zajišťují přímá spojení z velkých obytných celků Březinova, Horní Kosov, S. K. Neumanna do průmyslové zóny v Jihlavě - Pávově. S příznivou odezvou ze strany cestujících bylo také vybudování nové zastávky Fibichova na linkách 3, 31, 6 a 9. V průběhu roku jsme také velmi operativně reagovali na požadované dílčí změny na všech autobusových a trolejbusových linkách MHD v Jihlavě. Intenzivně jsme spolupracovali s příslušnými odbory města Jihlava na využití možnosti evropských dotací při přípravě programu IPRÚ v dopravní oblasti, zaměřených na obnovu vozového parku společnosti nákup nových trolejbusů a autobusů s pohonem na CNG, dále na výstavbu nového trolejového vedení na ulici Vrchlického a instalaci tzv. chytrých zastávek, na kterých bude cestujícím na zastávce on-line zveřejněna informace o času příjezdu, případně zpoždění trolejbusu či zrušení spoje. Všechna uvedená opatření směřují k zajištění trvale udržitelné dopravy v regionu města. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti musí veřejná doprava převzít významnou část dopravního zatížení, protože individuální osobní doprava je již na hranici možností města a regionu. Za velmi významnou považuji také skutečnost, že se nám v průběhu celého roku 216 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn, jejich podíl na ujetých kilometrech v autobusové dopravě překračuje 73 %. Další nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost, který za celý rok 216 činil celkem 153 kg, což je o 6 % více jak v předchozím roce. Autobusy naší společnosti s pohonem na CNG spotřebovaly za rok 216 celkem 373 kg zemního plynu. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají. O úspěšné realizaci projektu elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní Jihlavské karty hovoří následující skutečnosti. K jsme evidovali držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o více jak 9 %. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách je za rok 216 4,6 milionů Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 12 mil. Kč, což je téměř o 8 % více jak v roce 215. Z tohoto faktu je zřejmé, že obliba používání automatů pro nákup všech druhů jízdenek významně každým rokem stoupá. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 216 to bylo již pouze necelých 9 % platících cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, Jihlavskou kartu pak používají všichni ostatní cestující 74 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 15 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Od července 216 byla objednaná doprava zvýšena o celkem 3 spoje na lince č. 12. Tato doprava je

4 - 4 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů včetně přiměřeného zisku hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting. V roce 216 bylo na trolejbusových linkách ujeto km, na autobusových km, celkem pak km, což je o 1616 km více než v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 216 přepravili celkem s nárůstem o 1,3 % oproti roku 215. Na linkách MHD přepravíme denně cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku nebylo třeba investovat do obnovy dopravních prostředků, stále ještě disponujeme v rámci městských dopravních podniků nejmodernějším a nejmladším vozovým parkem. Zajímavou akcí, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, byl Den otevřených dveří. Návštěvníci se v rámci komentovaných prohlídek seznámili s technickým zázemím vozovny a vozovým parkem, dále mohli získat informace o odbavovacím systému, tarifu MHD, síti linek a jízdních řádech. Při hodnocení roku 216 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících. Pochvalu zaslouží všichni řidiči. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 217 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové trolejbusové trati jsme již v roce 214 připravili návrhy na změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. Akce bude dokončena v závěru roku 217. Budeme aktivně spolupracovat při dalším vývoji a přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli v průběhu programového období na financování z fondů EU a umožnili tak další rozvoj společnosti. K námětům patří nákup nových autobusů s pohonem na CNG, obnova vozového parku trolejbusů, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, modernizace odbavovacího systému pro cestují jako je např. nabíjení elektronické peněženky Jihlavské karty a nákup časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou nejen v automatech pro prodej jízdenek, ale také ve vozidlech MHD. Závěr: Můžeme konstatovat, že rok 216 byl úspěšný, a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň

5 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 199. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 196 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později 26. srpna 199 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 71 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce První městský autobus byl pořízen v roce Jednalo se o autobus ŠKODA 76, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí Hlavní nádraží v intervalu 1 minut. Linka byla označena písmenem A. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci. Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 216 Trolejbusová trakce Autobusová trakce Počet linek 6 11 Celková délka linek v km 47,2 114,8 Počet ujetých km v tisících Evidenční počet vozů k Kontaktní údaje společnosti Název: Sídlo: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava Telefon: Fax: Místo uložení výroční zprávy: info@dpmj.cz v sídle společnosti Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2551

6 - 6 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny opravy silničních vozidel Orgány společnosti I. Valná hromada Rada města Jihlavy II. Představenstvo předseda: místopředseda: člen: člen: člen: Ing. Josef Vilím Antonín Holub Ing. Petr Kristýnek František Zelníček Ing. Jaroslav Vymazal III. Dozorčí rada předseda: místopředseda: člen: člen: členka: Bc. Vladimír Hink Ing. Petr Piáček Ing. Karel Vybíral Petr Kopřiva Bc. Lenka Rokosová Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma AVE CZ pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství.

7 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Dopravní podnik vyprodukoval v roce tun odpadů, z toho bylo 21 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 5 kw na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi. Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku. Investiční účet obnovy vozového parku STAV k ,41 PŘÍJMY Odpisy vozů MHD ,44 Připsané úroky ,31 Výnosy z prodeje vozů MHD ,65 Příděl ze zisku 1 3, Investiční dotace města, CELKEM PŘÍJMY ,4 VÝDAJE Pořízení vozů MHD, Bankovní poplatky 88, CELKEM VÝDAJE 88, KONEČNÝ ZŮSTATEK k ,81 V roce 214 byl na základě usnesení Rady města Jihlavy č. 18/13 zřízen investiční účet, který slouží ke kumulaci volných peněžních prostředků pro obnovu vozového parku. Za rok 216 tvořily příjmy tohoto účtu odpisy, výnos z prodeje 3 vyřazených trolejbusů 21 TR, příděl ze zisku z předchozího roku a připsané úroky v celkové výši 9,6 mil. Kč. Během sledovaného období nebyl pořízen žádný vůz MHD. Na investičním účtu je k dispozici 57,2 mil. Kč.

8 - 8 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216

9 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Stav vozového parku k I. Městská hromadná doprava T R O L E J B U S Y Rok výroby trolejbusu Typ vozu Celkem ŠKODA 24 TR ŠKODA 26 TR Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet trolejbusů celkem: 29 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří trolejbusů: 6,8 Celkem provedených GO A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA B CITELIS CITELIS CNG ROŠERO CNG 2 2 Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 31 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 7,7 Celkem provedených GO: II. Zájezdová doprava A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA LC936X 1 1 KAROSA LC MAGELYS SFR2XX Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 4 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 8,5 Celkem provedených GO:

10 - 1 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) Přepočtený Přepočtený Přepočtený Kategorie % % stav stav stav Řidiči trolejbusů 64,9 61,3 58, % Řidiči autobusů 35,3 38, 37,8 Řidiči MHD celkem 1,2 57,2% 99,3 57,6% 95,8 57,% Údržba trolejbusů 8, 8, 8, Čističky vozů 6, 6, 6,1 Vrchní vedení, měnírna 3,5 4, 4,3 Údržba autobusů 12, 11,4 1,6 Dělníci v dopravě 9,9 1, 9,4 STK 2, 2, 2, Dělníci celkem 41,4 23,6% 41,4 24,% 4,4 24,% Pom. obslužný personál 4, 2,3% 4, 2,3% 4, 2,4% Řídící pracovníci 8,5 8, 8, Provozní pracovníci 2,7 19,6 2, THP celkem 29,7 16,9% 27,6 16,1% 28, 16,6% Prac. podniku celkem 175,3 1,% 172,3 1,% 168,2 1,% Migrace pracovníků, přesčasová práce Nástup Výstup Migrační saldo -4-2 Podíl přesč. práce v % 6,3 5,45 5,5 Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a životních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

11 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Struktura výnosů v tis. Kč Tržby z MHD (jízdné) ,8% ,8% ,5% Výnosy z ostatních činností ,5% ,1% ,3% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava ,% ,5% ,5% Prokazatelná ztráta obce ,3% ,3% ,4% Prokazatelná ztráta Kraj 427,4% 432,3% 455,3% Výnosy celkem ,% ,% ,% 1% % Tržby z MHD (jízdné) 37% Výnosy z ostatních činností 48% 14% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Prokazatelná ztráta obce Prokazatelná ztráta Kraj Struktura nákladů v tis. Kč Spotřeba energie, služeb, materiálu ,5% ,4% ,8% Mzdové náklady ,9% ,3% ,5% Ostatní osobní náklady ,8% ,% ,6% Odpisy ,9% ,8% ,2% Ostatní náklady ,9% ,5% ,9% Náklady celkem ,% ,% ,% 17% 11% 7% 23% Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady Ostatní osobní náklady 42% Odpisy

12 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 216 Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením 82 zákona č. 9/212 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. a) Struktura vztahů mezi osobami Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 2861 Osoba ovládaná: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., IČ Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti Adresa IČ Podíl Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava % Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava % Služby města Jihlavy, s.r.o. Havlíčkova 218/64, Jihlava % Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Rantířovská 43/5, Jihlava % Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Rantířovská 13, Jihlava % HC Dukla Jihlava, s.r.o. Tolstého 1566/23, Jihlava % Jihlavské kotelny, s.r.o. Havlíčkova 2331/111, Jihlava ,2% Teniscentrum Jihlava a.s. Mostecká 37/24, Jihlava ,29% FC Vysočina Jihlava, a.s. Jiráskova 263/69, Jihlava ,286% Příspěvkové organizace Adresa IČ Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 116/9, Jihlava 4858 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Pod Rozhlednou 1, Jihlava 4815 Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Brněnská 67/46, Jihlava Brtnická 15, Jihlava 484

13 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Příspěvkové organizace Adresa IČ Městská knihovna Jihlava Hluboká 1, Jihlava 9719 Zoologická zahrada v Jihlavě Březinovy sady 4372/1, Jihlava Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Březinova 114, Jihlava Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 Demlova 28, Jihlava Březinova 31, Jihlava Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32, Jihlava Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 E. Rošického 2, Jihlava 4866 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Havlíčkova 71, Jihlava Základní škola Jihlava, Kollárova 3 Kollárova 3, Jihlava Základní škola Jihlava, Křížová 33 Křížová 33, Jihlava Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Nad Plovárnou 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 5, Jihlava Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 5 Demlova 34, Jihlava Žižkova 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Jungmannova 6, Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, Jihlava Ovládající osoba Statutární město Jihlava vykonává vůči ovládaným osobám vlastnické právo ve výši podílu uvedenému v tabulce. b) Úloha ovládané osoby Statutární město Jihlava vlastní 1 % akcií společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - osoby ovládané. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., není osobou ovládající ani ovládanou ve vztahu vůči ostatním společnostem ovládaných Statutárním městem Jihlavou.

14 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 c) Způsob a prostředky ovládání Statutární město Jihlava jako ovládající osoba uplatňuje ve společnosti Dopravní podnik města Jihlavy rozhodující vliv dle 75 zákona o obchodních korporacích. Může jmenovat nebo odvolat osoby, které jsou členy statutárního orgánu (představenstva) nebo kontrolního orgánu (dozorčí rady). Zároveň nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši 1 % všech hlasů. d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 1 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky Žádná taková jednání nebyla za období roku 216 učiněna. e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými smlouvy s dobou trvání v r. 216 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období (v částce pro rok ,8 mil. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Žijeme společně II. bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Ekologická veřejná doprava nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (DP oprávněný) předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouvy o zřízení služebnosti (DP oprávněný) - předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD nebo přístřešků včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky plnění Kč za rok) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Dohoda o centralizovaném zadávání dodávka elektrické energie Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávka zemního plynu Nájemní smlouva na pozemky pro 5 ks multifunkčních automatů (5 tis. Kč ročně) Smlouva o výpujčce pozemku se stavbou p.č. 6221/15 (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží) platnost do Dohoda o úhradě za spotřebu vodného a stočného (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží), plnění 12 tis. Kč Smlouva o výpůjčce movitých věcí projekt ROP Bezbariérové zastávky MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa - platnost do Kupní smlouva o bezhotovostním nákupu nafty v areálu Dopravního podniku (1 tis. Kč)

15 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 37 tis. Kč) Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 13 tis. Kč) Smlouva o nájmu nemovitosti se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 52 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 68 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 63 tis. Kč) Smlouva o užívání tělocvičny školy a příslušenství se základní školou Otokara Březiny (plnění 13 tis. Kč) smlouvy nově uzavřené v r. 216 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva o výpůjčce hardwarový klíč Ateas k rozpoznávání registračních značek pro kamerový systém Smlouva o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících Smlouvy o zřízení služebnosti (DP oprávněný) - předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti (61 tis. Kč) Nájemní smlouvy na pronájem bytových prostor - 2 byty pro řidiče (23 tis. Kč) Smlouva o technickém zhodnocení předmětu výpůjčky projekt ROP Bezbariérové zastávky MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa dispečerský software Sprinter Smlouvy o centralizovaném zadávání zakázek na dodávku zemního plynu a elektřiny Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby na období ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 43 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 42 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Služby města Jihlavy, s.r.o., permanentky na bazén (1 tis. Kč) Správa městských lesů, s.r.o., likvidace bioodpadu (3 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (36 tis. Kč) Statutární město Jihlava, volby refundace mzdy, nájemné místnosti (19 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (17 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (218 tis. Kč)

16 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Statutární město Jihlava (18 tis. Kč) Městská knihovna (6 tis. Kč) HC Dukla Jihlava (359 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (11 tis. Kč) Dům dětí a mládeže (4 tis. Kč) Jihlavské kotelny (3 tis. Kč) f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 zákona o obchodních korporacích Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 216 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

17 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. IČO : DIČ : CZ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava Právní forma účetní jednotky : Akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Městská a příměstská pozemní osobní doprava Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Obsah účetní závěrky : strana počet stran Rozvaha 2 4 Výkaz zisků a ztrát 6 2 Příloha v plném znění 8 8 Výkaz Cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce : Josef Vilím Ing. - předseda představenstva Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 1. dubna 217 9:1 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

18 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 216 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. (v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní IČ jednotky Brtnická 12/23 Jihlava označ AKTIVA řád Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto A b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř až 11) B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 2 Ocenitelná práva (ř ) Software Ostatní ocenitelná práva 8 3 Goodwill 9 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř ) 5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř až 2 +24) B. II. 1 Pozemky a stavby (ř ) Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř ) Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř ) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 27 B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 3 Podíly - podstatný vliv 3 4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř ) Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2

19 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní období období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř ) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 4 3 Výrobky a zboží (ř ) Výrobky Zboží 43 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 C. II. Pohledávky (ř ) C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Odložená daňová pohledávka Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 56 2 Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř ) 68 C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 7 C. IV. Peněžní prostředky (ř ) C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. I. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) D. I. Náklady příštích období D. II. Komplexní náklady příštích období 76 D. III. Příjmy příštích období 77 3

20 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) Základní kapitál Vlastní podíly (-) 82 3 Změny základního kapitálu 83 A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř ) A. II. 1 Ážio 85 2 Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) 95 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 96 2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) A. VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-) 1 B. + C. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 13 až 16) B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 13 2 Rezerva na daň z příjmů 14 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy C. Závazky (ř ) C. I. Dlouhodobé závazky (ř až 119) C. I. 1 Vydané dluhopisy (ř ) Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Odložený daňový závazek Závazky - ostatní (ř. 12 až 122) Závazky ke společníkům Dohadné účty pasívní Jiné závazky A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 /ř.1 - ( )/

21 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 C. II. Krátkodobé závazky (ř až 133) C. II. 1 Vydané dluhopisy (ř ) Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě 13 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky - ostatní (ř. 134 až 14) Závazky ke společníkům Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv (ř ) D. I. Výdaje příštích období 142 D. II. Výnosy příštích období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 5

22 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 Zpracován o v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. prosince 216 (v celých tisících Kč) DRUHOVÉ ČLENĚNÍ IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádk a b u běžném minulém c 1 2 I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba (ř ) Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 C. Aktivace (-) D. Osobní náklady (ř ) Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř ) Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř ) Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř ) Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dočasné Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy (ř ) III. 1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatkové cena prodaného materiálu Daně a poplatky v provozní oblasti Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 (ř ) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 6

23 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Skutečnost v účetním TEXT Číslo Označení období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř ) 31 IV. 1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 2 Ostatní výnosy z podílů 33 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř ) 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo V. 1 ovládající osoba 36 2 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř ) VI. 1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 4 2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř ) Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) 48 (ř ) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) L. Daň z příjmů (ř ) Daň z příjmů splatná Daň z příjmů odložená ( +/- ) ** Výsledek hospodaření po zdanění ( +/- ) (ř. 49-5) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 7

24 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK A. Popis společnosti Obchodní jméno: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Sídlo: Brtnická 12/23, Jihlava IČO: Právní forma: akciová společnost Zápis do obchodního rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2551 Předmět činnosti: provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Základní kapitál: tis. Kč, splacen zakladatelem Akcie: ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,-/Kč, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 1% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava. Obchodní podíly: společnost nemá žádnou účast v jiných účetních jednotkách

25 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva B. Informace o použitých účetních metodách Účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. 1. Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů nakoupené zásoby: pořizovací cenou vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů peněžní prostředky: nominální hodnotou pohledávky a závazky: nominální hodnotou 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. 3. Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti, které vycházejí z předpokládané doby životnosti. Předpokládaná doba životnosti je shodná s dobou odpisování podle zákona o daních příjmů, mimo nových vozů MHD, kde je stanovena doba 12 let. Drobný hmotný majetek do 4.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Drobný nehmotný majetek do 6.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. 4. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly navýšeny. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 18 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 18 dnů byly tvořeny do výše 5 % a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 365 dnů do 1 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Účetní opravné položky k neuhrazeným přirážkám k jízdnému (účet 644) byly tvořeny ve výši 1 % neuhrazené hodnoty. Rozdíl zaplacených a nezaplacených přirážek k jízdnému ovlivnil základ daně z příjmů. Opravná položka k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k zásoby pohledávky celkem

26 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně ke konci roku byly přepočítány kurzem ČNB k Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito. 7. Pohledávky: Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 18 dnů nad 18 dnů nad 5 let Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 9. Poskytnuté a přijaté zálohy Výše poskytnutých a přijatých záloh je vykázána v hodnotě bez DPH. 1. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: Společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a zdravotního pojištění. 11. Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: Společnost nemá žádné splatné daňové nedoplatky. 12. Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami: Společnost nemá pohledávky a závazky tohoto typu. 13. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících orgánů Nebyly poskytnuty. 14. Pohledávky a závazky nesledované v účetnictví a neuvedení v rozvaze: Společnost nemá pohledávky a závazky tohoto typu. 15. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině a transakce se spřízněnou stranou: Popis transakcí je uveden ve zprávě o vztazích.

27 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin: Skupina majetku Pozemky Stavby Samost. věci Nehmotný majetek Celkem Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC Stav k : pořizovací cena oprávky zůstatková cena Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Dl. majetek Celkem Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Dl. majetek Celkem

28 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 4.,-- resp. 6.,-- Kč vedený v podrozvahové evidenci činí tis. Kč. 2. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti. 21. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků 8 8 Osobní náklady na zaměstnance z toho na řídící pracovníky Odměny členů statutárních orgánů Rezervy: Byly tvořeny zákonné a účetní rezervy na opravu dlouhodobého majetku. Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Rezervy: zákonné ostatní celkem Dotace: Výše dotace Druh dotace Dotace z rozpočtu města investiční Dotace z rozpočtu města provozní Dotace z rozpočtu kraje provozní Dotace z rozpočtu obcí provozní Dotace celkem

29 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle hlavních činností: Činnost Tuzemsko Prodej nafty, CNG Trolejbusová doprava Autobusová doprava Zájezdová doprava STK, ME Pronájem reklamní plochy Opravy vozidel Ostatní Zahraničí Tržby celkem Odložená daň z příjmů: účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,41 + neuhr. pokuty, úroky ,71 x , ,71 + celkem , ,12 + daň 19 % , Rozdělení zisku Zisk r tis. Kč byl rozdělen do fondů rezervního, sociálního a obnovy vozového parku. Hospodářský výsledek po zdanění za r. 216 je zisk 8.1 tis. Kč. Návrh na rozdělení zisku je veden ve výroční zprávě. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví společnosti použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nebude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné změny a události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů.

30 - 3 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 216 C. Změny vlastního kapitálu Položka vlastního kapitálu Poč. stav Zvýšení Snížení Kon. stav zákl. kapitál kapitálové fondy zák. rezerv. fond sociální fond fond obnovy voz. parku jiný výsledek hosp. min. let hospodářský výsledek celkem

31 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva D. Přehled o peněžních tocích cash flow (metoda nepřímá) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv -447 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -727 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných -168 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -725 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob 715 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných A.4. Přijaté úroky 168 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min. období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným HV včetně daně z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 727 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1.4 Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -338 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního. ážia atd. C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -338 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -338 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 19.1 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku: Hana Maryšková Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Josef Vilím