Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Transkript

1 informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne

2 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento dokument včetně úvodní strany (stánky 1 5). Vyplňte a podepište prohlášení na konci tohoto dokumentu (žlutě zvýrazněný obdélník) a odešlete jej na denkova@winfas.cz, nebo zašlete na adresu: Organizační kancelář s.r.o. Strojírenská Žďár nad Sázavou Neprodleně nás kontaktujte v případě jakýchkoliv nejasností, požadavků na změnu nastavení programu, nebo jiných požadavků, které nejste schopni vlastními silami vyřešit. Kontaktní údaje: Ing. Jiří Dušek Ondřej Suk Barbora Denková., DiS. dusek@winfas.cz suk@winfas.cz denkova@winfas.cz.. Pro firmy, které měli data převáděné od společnosti Organizační kancelář, s.r.o. je nutné pouze zkontrolovat všechny převedené data. Popis kontroly naleznete pod jednotlivými body níže. 1) Převod a kontrola nezaplacených závazků a pohledávek z minulých let Postup doplnění najdete na adrese =1101 Pokud chcete převod dávkový, kontaktujte nás. Sestava se jmenuje IQ saldokonto Použijte šablonu: o PSp pro kontrolu Počátečních stavů pohledávek o PSz pro kontrolu Počátečních stavů závazků Výsledek vytiskněte a porovnejte na konečné stavy salda minulého roku ve starém programu s ohledem na převod na holdingovou účetní osnovu. o Jednotlivé saldokontních účty v IQ saldokontu se musí rovnat na účty v HK 2) Import/ruční pořízení počátečních stavů hlavní knihy a kalkulací, jejich kontrola Postup importu PS najdete na adrese =1106 Postup ručního pořízení PS najdete na adrese =1113 Kontrola HK: Sestava se jmenuje IQ účetní data (ÚD) Použijte šablonu PS počáteční stavy 2

3 Výsledek vytiskněte, zkontrolujte a přiložte k inventuře o Zůstatek účtu 701 a 395 musí být 0 o Účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení musí odpovídat účetnímu výsledku za předešlý rok o Hodnota v této sestavě se musí rovnat konečným stavům předešlého roku Kontrola kalkulací: Sestava se jmenuje IQ účetní data zaklíč. Použijte šablonu PS počáteční stavy Výsledek vytiskněte, zkontrolujte a přiložte k inventuře o Hodnota účtů v této sestavě se musí rovnat hodnotám konečných stavů na rozpracovaných výkonech. Na každém výkonu musí být celkový výsledek nulový a celková hodnota MD = DAL. Účet 611 zde je pouze a jeho hodnota se musí na haléř rovnat účtu v hlavní knize. 3) Nastavení počátečních stavů knih pro zobrazení na okně a jejich kontrola V aplikaci *1016 Zůstatky a obraty musí být správně nastaveny počáteční stavy knihy bank a pokladen. Tyto údaje jsou zobrazovány v aplikacích banky a pokladny a slouží k odsouhlasení konečných stavů. Postup nastavení (pokud ještě nemáte nastaveno): Spusťte aplikaci *1016 Vyberte si knihu banky Bxx nebo knihu pokladny Kxx Případné doplnění tlačítkem Poč. stavy, vyvolá dialog pro doplnění počátečních stavů Uložte OK Sestava se jmenuje IQ opis knihy úhrad Použijte šablonu ZuM Měsíční zůstatky V levém horním rohu doplňte zelený údaj kniha (tu, kterou chcete kontrolovat) Tato sestava musí souhlasit se skutečností (zobrazuje všechny zapsané doklady bez ohledu na zaúčtování) o Účty na peněžních knihách musí souhlasit na daný účet v HK o Nikdy neúčtujte obecnými doklady na účty peněžních knih (výjimka: PS při najíždění do WF) 4) Potvrďte vytvoření spojovacích souborů z modulů (spojováky) za aktuální rok Postup, pokud jste ještě neprovedli: V aplikaci *1020 Spojováky vytvořte spojovací soubory z modulů, které používáte (Mzdy, Zásoby, Zvířata a Majetek). Podrobný postup 3

4 5) Potvrďte provedení výpočtu Režií a Nedokončené výroby za aktuální rok Firmy, kt. ještě nemají nastaveno, neprodleně nás kontaktujte!!!! Postup, pokud jste ještě neprovedli: V aplikaci *1023 Automatické rozpouštění vyberte šablonu Režie, stiskněte tlačítko Přidej, zkontrolujte nabídnuté datum a potvrďte OK. Stejný postup zopakujte pro Nedokončenou výrobu, ale pouze v případě, že pro ni máte náplň). 6) DPH - Potvrďte zpracování a odsouhlasení položkového opisu a přiznání DPH za aktuální rok Spusťte sestavu IQ - DPH EU a vyberte šablonu Při Přiznání (sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví) 7) Rozvaha a výsledovka za aktuální rok Porovnejte výsledek v hlavní knize = výsledek v rozvaze = výsledek ve výsledovce Výsledek ve výkazech: Spusťte aplikaci *130, vyberte výkaz a stiskněte tlačítko XLS. Zadejte správné datum aktuálního období a stiskněte OK. Výsledek hlavní kniha: Spusťte sestavu IQ účetní data a vyberte šablonu HK (sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví). Vyplňte zelený datum do (uprostřed okna) Výsledek ve sloupci Nápočet... Celý dokument prosím vytiskněte (strana 1 5), vyplňte a podepište žlutě zvýrazněnou část (další strana). Odešlete jej na denkova@winfas.cz, nebo poštou na adresu Organizační kanceláře s.r.o. (uvedena na začátku tohoto dokumentu). 4

5 Prohlašujeme, že jsme provedli kontroly převedených dat v modulu účetnictví dle pokynů v tomto materiálu: 1) Převod a kontrola nezaplacených závazků a pohledávek z minulých let 2) Import/ruční pořízení počátečních stavů hlavní knihy a jejich kontrola 3) Import/ruční pořízení počátečních stavů kalkulací a jejich kontrola 4) Nastavení počátečních stavů knih pro zobrazení na okně a jejich kontrola 5) Potvrďte vytvoření spojovacích souborů z modulů spojováky za leden 2014 (nehodící se moduly škrtněte) Mzdy Zásoby Zvířata Majetek 6) Potvrďte provedení výpočtu Režií a Nedokončené výroby za leden ) DPH - Potvrďte zpracování a odsouhlasení položkového opisu a přiznání DPH za leden ) Kontrola účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) za leden 2014 Tímto potvrzujeme správnost převedených a nastavených dat. Název společnosti:.. Číslo licence:.. Zodpovědná osoba (hůlkovým písmem):.. Podpis zodpovědné osoby:.. Datum podpisu: 5