MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 849/2016/OF NÁZEV: Návrh rozpočtu města na rok 2017 ANOTACE: II. čtení NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2017 doporučuje ZM vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: OF Předkládá: OF

2 Název materiálu: Návrh R 2017 II. čtení Počet stran: 62 Počet příloh: 5 Příloha č. 1 Tabulkový přehled návrhu rozpočtu vč. rozpisu položek Příloha č. 2 Komentář k návrhu rozpočtu Příloha č. 3 Rozpočtový výhled Příloha č. 4 - Komentář k rozpočtovému výhledu Příloha č. 5 Volné finanční prostředky k Popis II. čtení Příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč z toho příjmy tis. Kč financování tis. Kč Výdajová část rozpočtu tis. Kč Geneze případu --- Návrh řešení RM doporučuje ZM schválit návrh R 2017 Návrh usnesení Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení návrh R 2017 doporučuje ZM vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky Doporučení předkladatele OF doporučuje RM předat ZM ke schválení návrh R 2017 Stanoviska Odbory MěÚ doporučují RM předat ZM ke schválení návrh R 2017

3 Příloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh R 2017 RM PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv ,5 % podle počtu zam sdílená se SR DPFO ze sam. činnosti sdílená se SR % motivační 0 3 DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospod nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO 800 Nedaňové příjmy celkem Návrh Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Návrh Třída 4 - Přijaté dotace - běžné Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II. 100 Dotace celkem Návrh Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy

4 Příloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh Financování Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Přijetí úvěru Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE Návrh provoz investice 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Celkem Návrh provoz investice 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Návrh provoz investice 22 Doprava Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŚ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el. kol Zastávky MHD Klafar Celkem Návrh provoz investice 23 Vodní hospodářství Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Přísp. RV Ferencova Celkem

5 Příloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh provoz investice 31 Vzdělávání a školské služby Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěve Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství Celkem Návrh provoz investice 33 Kultura Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Propagace města Organizační činnosti v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stro Farmářské trhy Den Žďáru Rok českého baroka Dotační programu Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce Adaptace půdy Čechova domu - PD Celkem Návrh provoz investice 34 Tělovýchova a zájmová činnost Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu Celkem

6 Příloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh provoz investice 35 Zdravotnictví PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Návrh provoz investice 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Chata Sklené - zateplení Celkem Návrh provoz investice 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem Návrh provoz investice Ochrana životního prostředí Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Celkem

7 Příloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh provoz investice Sociální věci Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Celkem Návrh provoz investice 5X Bezpečnost Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO Celkem Návrh provoz investice 6X Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Celkem Návrh provoz investice 6399 Ostatní finanční operace Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Celkem Výdaje celkem provoz investice 5

8 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Návrh R 2017 RM PŘÍJMY Předpokl. Návrh I. 4 % z Předpoklad 10 % z roku předpokl. Návrh II. Skut SR UR Skut I. říjen 2015 říjen ze SR Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv ,5 % podle počtu zam sdílená se SR DPFO ze sam. činnosti sdílená se SR % motivační DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem do sumy příjmů SR UR Skut Návrh I. + II. úpravy RM Třída 2 - nedaňové příjmy / Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodnájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikán Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Stránka 6

9 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF 15 Odvody PO Nedaňové příjmy celkem SR UR Skut Návrh I. + II. úpravy RM Třída 3 - kapitálové příjmy / Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy SR UR Skut Návrh I. úpravy RM Třída 4 - Přijaté dotace - běžné / Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II SR UR Skut Převod Návrh I. + II. úpravy RM Třída 5 - Ostatní příjmy z r / Převod z FSFP - dotace akce roku Ostatní příjmy SR UR Skut Převod Návrh I. + II. úpravy RM Financování z r / Převod neukončených akcí předch. r Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum úvěr Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářstv z r / / Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Celkem Stránka 7

10 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby z r / / Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysoč Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 22 Doprava z r / / Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova Klafar (TI ul. Hrnčířská) Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŚ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el. kol Pasport místních komunikací Křižovatka Novoměstská x Neumannova Zastávky MHD Klafar Pěší vstup do Úvozu Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 23 Vodní hospodářství z r / / Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanaliz SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Stránka 8

11 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Přísp. RV Ferencova Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 31 Vzdělávání a školské služby z r / / Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvekomenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství ZŠ Švermova - rekonst. hřiště I. etapa Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 33 Kultura z r / / Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Ostatní činnost v kultuře: 0 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kult Propagace města Organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Stránka 9

12 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánoč Farmářské trhy Den Žďáru dotace kraj Rok českého baroka Setkání se zaměstnavateli Dotační programu Kultura Dotační program Obnova kulturních Kino Vysočina - rekonstrukce Adaptace půdy Čechova domu - PD Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 34 Tělovýchova a zájmová činnost z r / / Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mlád Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - p Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 35 Zdravotnictví z r / / PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultraz Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvo SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářs z r / / Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Stránka 10

13 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská Svob.3 - svislá izolace proti vodě Svob.3 - výměna oken, zateplení 40% D Svob.7 - výměna oken, zateplení 40% D Haškova, Libušínská - DPS - rek. 15 jader Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Bývalý městský úřad Chata Sklené - zateplení Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 363 Komunální služby a územní rozvoj z r / / Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Pracovní skupina VPP Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice Ochrana životního prostředí z r / / Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Stránka 11

14 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržano Veřejná zeleň z toho sečení údržba mobilní zeleň sečení Zelená hora Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice Sociální věci z r / / Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služ Dot. program Spolková činnost soc. a Výkon pěstounské péče Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 5X Bezpečnost z r / / Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rez Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO Úprava hřiště Dvorská 200 Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 6X Všeobecná veřejná správa a služby z r / / Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výda neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Stránka 12

15 Přiloha č. 1 k čj. 849/2016/OF Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a ob MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko MAP - místní akční plán Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Celkem SR UR Skut Převod Návrh Požadavky I. úpravy RM II. úpravy RM provoz investice 6399 Ostatní finanční operace z r / / Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Převod na FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje provoz investice požadavky Stránka 13

16 Opravy v ZŠ ZŠ Komenského 2, ZR SR 2016 Požadavek TSBM RM Vestavěné skříně ve třídách výměna plotu kolem školní zahrady havárie projekty, audity nátěry plech. střech přístavku rekonstrukce podlah na chodbách odvodnění výměníku zateplení stěn haly I. etapa dostavba hřiště - umělý povrch - tráva Celkem ZŠ Komenského 6, ZR SR 2016 Požadavek TSBM RM projektové dokumentace, posudky, statika výměna radiátorů topení - 2. etapa oprava podlahy v kuchyni školní jídelny výměna el. rozvodů, rozv. vody a odpadů ve ŠJ Lapol celková rekonstrukce el. rozvaděců výměna školních hodin oprava vstupu na střechu výměna vst. dveří - vedlejší vchody do budovy havárie akustické podhledy - tělocvična kanalizace suterén školy výměna bojleru - topná stanice rozvaděč servrovna záložní zdroje oprava obložení WC 5. patro panikové dveře požární poplachová systém analogové hodiny do tříd rozhlas rekonstrukce sprch sportovci rekonstrukce suterénu pod školním bytem vzduchotechnika kuchyň Celkem ZŠ Švermova 4, ZR SR 2016 Požadavek TSBM RM rekonstrukce rozvod el. - pavilon B výměna oken, opr. střechy a fasády - dokončení oprava podlah pavilon B Lapol kuchyně havárie oprava vody a odpadu projektové dokumentace, posudky, statika Celkem Švermova ZŠ Santiniho oprava fasády na budově rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace havárie Celkem Santiniho Celkem PO ZŠ Palachova 35, ZR SR 2016 Požadavek TSBM RM Zateplení tělocvičny a bytu školníka, kuchyně výměna vchodových dveří - hlavní budova, TV, ŠD výměna termostatických ventilů výměna větracích mřížek výměna poškozených oken výměna osvětlení - 1. etapa havárie projektové dokumentace, posudky, statika oprava vodovodní přípojky výměna vchodových dveří ŠD - 2 ks výměna dveří krček zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek Celkem Celkem položka

17 Mateřská škola 2017 pol. popis SR 2016 Návrh MŠ TSBM RM 2.MŠ Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3 Výměna oken v suterénu opravy omítek skladů a kotelny v suterénu oprava terasy a vchodu do zahr. kabinetu - boční zídka rekonstr. soc zarízení pro zaměstnance výdejna jídel - výměna 3 výdejních oken dlažba (výměna protiskluz) ve vchodu MŚ MŠ Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3 revitalizace školní zahrady - příspěvek města k dotaci oprava dlažby na chodbě v přízemí oprava dlažby ŠJ MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4 oprava plotu kolem školní zahrady - dokončení oprava elektroinstalace I. etapa výměna PVC 2 NP po opravě elektro kryty topení - vybourání stáv. + nové 2 NP (po opravě e oprava elektroinstalace - 2. etapa rekonstrukce obložení radiátorů - 2. etapa 2 třídy rekonstrukce podlahy - provozní místnost úprava příjezdové cesty do MŠ revitalizace zahrady dle projektu - I. etapa MŠ Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7 rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance výměna plotu zadní část šk. zahrady chodník před MŠ - oprava/přeložení čistící zóna Waldorf revitalizace zahrady - altán MŠ Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5 rekonstr odpadů soc. zařízení zaměstnanců rekonstr odpadů soc. zařízení děti sociální zázemí pro kuchařku (voda, odpad) MŠ Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2 oprava plotu kolem MŠ a vstupní brány - dokončení výměna podlahové krytiny ve 3 třídách - druhá etapa odzvučení stropu 7 třída výměna plotu v zadní i přední části zahrady oprava příjezdové cesty dopravní hřiště v zadní části zahrady oprava terasy v přední části budovy plot - zabezepečení okolo vodárenské šachty oprava bazénu a dveří v sauně zastřešení atria - propojení budov oprava chodníku v atriu revitalizace zahrady podle projektů - altán MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2 altán na školní zahradu s lavičkami ostatní projekty revize revitalizace školních zahrad dle projektů opravy, havárie Požadavek na rozpočet celkem

18 NÁVRH OPRAV- NEBYTY pol. popis Schváleno požadavek TSBM návrh PROVOZNÍ NÁKLADY... STRŽANOV Provozní náklady,vodné,náklady na vytápění, drobné opravy Čpoj. platba energií platba za správu OPRAVY: STRŽANOV oprava krovů oprava ZTI KD VESELÍČKO změna užívání a nové sociální zařízení Pedagogicko psychologická poradna drobné opravy-okna, hromosvod oprava omítek - sanační výměna radiátorů drobné opravy - oprava a nátěr oken Budova ČP-Dolní 1, 1 etapa oprava soc. zař+rozvodů vody etapa oprava soc. zařízení + rozvodů vody oprava osvětlení OBŘADNÍ SÍŇ drobné opravy AZ CENTRUM výměna oken 2 etapa výměna oken a výkladců DM CENTRUM oprava elektroinstalace 2. etapa výměna oken a dveří nátěr - obnova podlahy terasy oprava omítek podhledu terasy a nátěry TECHNICKÉ SLUŽBY oprava rozvodů vody a kanalizace TVRZ Muzeum-oprava plynových kotlů a rozvodů muzeum - výměna kotle topení KNIHOVNA KMJS Čechův dům - oprava fasády Čechův dům - montáž sněhových zábran na střechu Budova služeb - nová litá podlaha v 1 PP Budova služeb - přístupový chodník hl. vstup AZ Centrum - výměna PVC knihovna AZ Centrum - oprava soc. zařízení knihovny AZ Centrum - elektroinstalace Sociální služby města Žďár nad Sázavou Pečovatelská služba montáž hlásičů požáru Pečovatelská služba Haškova 12 úprava koupelny v bytě nad pečovatelkami - klub důchodců Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33 Výměna stoupaček výměna vodoměrů instalace stříšky nad vchod do zařízení oprava schodů u vstupu do budovy oprava radiátorů a výměna stoupaček domov pro seniory- Okružní 67 oprava chodníku před DKS zateplení koncových pokojů a střešních oken oprava 13 ks střešních oken výměna osvětlení pokojů výměna venkovních dveří balkonů výměna osvětlení a čidel Celkem

19 Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ) Kultura II. etapa opravy odpadů a svodů ze střechy Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou ZUŠ ks DRYMAT na odvodnění mokrého zdiva v budově oprava výměníkové stanice výměna vnitřních dveří Krystal - vzduchotechnika DK - sál vzduchotechnika DK elektroinstalace DK obložení vstupu MD - vzduchotechnika Poliklinika Active SPORTIS elektronické dveře - 2x Sklené - výměna dveří u chatek Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží Dolní 3 - oprava části střechy na tělocvičně Dolní 3 - zateplení budovy ATK Pilák - rekonstrukce chat nebo nákup nových Relax - přístup ke klimatizační jednotce bazénové části ZS - rek kabiny vč. nového soc. zařízení ZS - LED osvětlení hrací plochy (Sportis 800 odvod) Ovál - rekonstr. asf. povrchu Komunikace mezi oválem a ZS - povrch Relax - solární panely - ohřev vody Projektové dokumentace a audity Havárie,revize,drobné opravy Pojištění budov Požadavek na rozpočet celkem

20 Plán oprav na rok bytový fond RK PAMEX RK INVESTSERVIS PŘÍJMY: PŘÍJMY: nájemné nájemné služby služby VÝDAJE: VÝDAJE: REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY "-paušál- odměna RK "-paušál- odměna RK "-domovníci "-domovníci "-pojištění domů "-pojištění domů "-běžné opravy "-běžné opravy "-REVIZE "-REVIZE "-Výměna el. sporáků "-Výměna el. sporáků SOUČET SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY STŘEDNÍ OPRAVY Projekty : Projekty: Oprava výtahů SOUČET střední opravy SOUČET střední opravy VELKÉ OPRAVY VELKÉ OPRAVY Opravy bytů DPS Libušínská-7bj Opravy svobodáren 9.b.j.-celkov SOUČET velké opravy SOUČET velké opravy HAVÁRIE HAVÁRIE REKAPITULACE: REŽIE A BĚŽNÉ OPRAV REŽIE A BĚŽNÉ OPRAV STŘEDNÍ OPRAVY STŘEDNÍ OPRAVY VELKÉ OPRAVY VELKÉ OPRAVY HAVÁRIE HAVÁRIE SOUČET SOUČET SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY SOUČET STŘEDNÍ A VELKÉ OPRAVY SOUČET HAVÁRIE SOUČET

21 Plán oprav na rok 2017 z rozpočtu města 1.) Revoluční 30- svob.č.3 svislá izolace proti vodě- zatéká do sklepů výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy a stropu nad 1PP-dotace IROP ( 40% z uznatelných nákladů) Brodská 43-svob.č.7 výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy a stropu nad 1PP-dotace IROP ( 40% z uznatelných nákladů) ) Haškova 6-12; Libušínská 11,13- domy s pečovatelskou službou DPS "- rekonstrukce stáv. jádra vč. elektroinstalace, zařiz. předmětů- odhad 15 bytů * ,- Kč CELKEM

22 Splácení úvěrů v Kč Přijato splaceno úvěr Relax centrum jistina ,88% úrok ,46% úvěr Jamská, Neuman jistina úrok 0,53% úvěr 2017 splátky jistina přijato úrok orientační 0,75% Celkem závazky z toho splátky jistiny splátky úroků příjem po konsolidaci , , , , , , , ,00 úroky 147,55 394,31 314,56 233,42 161,44 114,34 71,04 27,42 splátky 7 896, , , , , , , ,00 dluhová služba celkem 8 043, , , , , , , ,42 % dluhové služby 1,71 2,98 2,96 2,78 1,76 1,24 1,23 1,22

23 Příloha č. 2 k čj. 849/2016/OF Komentář k rozpočtu na rok 2017 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové příjmy... 8 Třída 4 přijaté dotace... 8 Ostatní příjmy... 9 Financování... 9 VÝDAJE ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY DOPRAVA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY KULTURA ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST ZDRAVOTNICTVÍ ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ X. SOCIÁLNÍ VĚCI X. BEZPEČNOST X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

24 Příloha č. 2 k čj. 849/2016/OF PŘÍJMY Třída 1 daňové příjmy Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou určeny následující daňové příjmy rozpočtu města: 1. daně sdílené se státním rozpočtem: podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty zvýšení ve srovnání s rokem 2016 z 20,83 % o 0,57 % podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně. Vyhláškou MF č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí oproti pokles počtu o 132 obyvatel. Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,337236) - oproti nárůst počtu o zaměstnanců. 2. daně výlučně patřící obci: daň z nemovitých věcí, nacházejících se na území obce daň z příjmů právnických osob, je-li poplatníkem obec návrh Třída 1 - Daňové příjmy S2011 S2012 S2013 S2014 S2015 předp.16 R 2017 % Sdílené daně: z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO SVČ z příjmů FO zvl. sazba z příjmů práv. osob DPH Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2017 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2017) navýšení 4 % oproti předpokladu r viz vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok

25 Příloha č. 2 k čj. 849/2016/OF Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. č. 213/2015 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní: počet obyvatel k obyvatel - s váhou 10 % započtená výměra katastrálních území obce k ,3676 ha - s váhou 3 % počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k dětí a žáků s váhou 7 % (předp. příjem na dítě/žáka 5,84 tis. Kč) koeficient postupných přechodů 1-1,1523 s váhou 80 % Změny v daňových zákonech od s možným dopadem do rozpočtu města: DPH zavedení elektronické evidence tržeb (EET), efektivnější výběr daně výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů (důsledek kontrolního hlášení a reverse charge) meziroční vyšší růst spotřeby domácností a podniků snížení DPH na stravovací služby v restauracích a na nealkoholické nápoje z 21 na 15 %. DPFO snížena o tzv. motivační složku daně z příjmu fyzických osob tj. 30 % výnosu patřícího obci, což ve finančním vyjádření činí cca 6 7 mil. Kč, což by mělo být kompenzováno vyšším inkasem DPH navyšování mezd zaměstnanců ve všech sférách snižování míry nezaměstnanosti zvýšení slevy na druhé a další dítě Daň z nemovitých věcí tis. Kč předpokládaný příjem z uvedené daně, ve které nedošlo od nabytí účinnosti zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. ke změnám sazeb. Meziroční navýšení příjmu vychází z aktuálního příjmu z této daně. Součástí daňových výnosů jsou také správní poplatky, místní poplatky a poplatky za životní prostředí. Správní poplatky tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě poplatek za ohlášení živnosti, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, poplatky za rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona, ověřování listin a podpisů apod. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu o správních poplatcích. Novelou stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.) byl rozšířen výčet zpoplatněných úkonů provedených stavebním úřadem a současně byla zvýšena sazba již zpoplatněných úkonů. 1 kritérium počtu obyvatel upravený přepočítacím koeficientem velikostní kategorie obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 3

26 Příloha č. 2 k čj. 849/2016/OF Správní poplatky Celkem pasy občanské průkazy evidence obyvate ověřování matrika odbor soc stavební tombola VHP doprava živnosti zeměděl. podnika rybářské lístky lovecké lístky životní prostředí Místní poplatky - v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou na území města Žďáru nad Sázavou zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010, ve znění dodatku č. 2/2012, následující místní poplatky: poplatek ze psů výše poplatku daná vyhláškou je stanovena rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter. V evidenci MěÚ je zaregistrováno ke konci září psů. rok počet psů roční plnění v tis. Kč R 550 Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši 550 tis. Kč. poplatek z ubytovací kapacity poplatku podléhá 13 ubytovacích zařízení, celkem 544 lůžek. Jedno ubytovací zařízení je dlouhodobě uzavřeno (Hotel Fit). Sazba poplatku je ve výši 4,- Kč za využité lůžko a den. 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč * Kč Kč Kč Kč * předpoklad Kč Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši 255 tis. Kč. poplatek za rekreační pobyt - k tomuto poplatku je registrováno 17 plátců. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které se přechodně a za úplatu ubytují za účelem rekreace na území města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a den pobytu. Vybraný poplatek odvádí městu ubytovatel plátce poplatku. 4