MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5

Transkript

1 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 68/2018/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 8/2018 ANOTACE: Rada města schvaluje změny příjmové a výdajové strany rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/2018 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: OF Předkládá: OF

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2018 Počet stran: 9 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 8/2018 Příloha č. 2 Komentář k rozpočtovým opatřením č. 8/2018 Popis Návrh rozpočtových opatření č. 8/2018 snižuje objem rozpočtu roku 2018 o 38 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 Komentář k RO č. 8/2018 Geneze případu ---- Návrh řešení Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018. Varianty návrhu usnesení nejsou Doporučení předkladatele OF doporučuje schválit RO č. 8/2018 Stanoviska Odbory MěÚ doporučují RO č. 8/2018 ke schválení

3 Rozpočtové opatření č. 8/2018 RM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Dary Nespecifikované příjmy Odvody PO MZ - Lesní hospodářské osnovy Dividendy Satt Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Financování vydávání OP Kraj - Family a Senior point Kraj - dotace na opravu cyklo SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov MPSV - Asistent prevence kriminality Úřad práce MF - Volba prezidenta ČR Úřad práce - Výkon pěstounské péče Kraj - Podpora prorodinné politiky MŠMT -MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně Stránka 1

4 14 Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou Kraj - Dotace na sociální služby MPSV - Využití konceptu Smart City ZR MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - Den Žďáru Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ MV - Domovník - preventista Kraj - Památka UNESCO a její propagace MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí MPO - energetické informační středisko EKIS MV - Akceschopnost JPO Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR MK - Knihovna 21.století Obce - přestupky Obce - správa pohřebišť Obce - veřejné zakázky Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou MŽP - Předcházení vzniku textil.a biolog.rozlož.odpadů v ZR Kraj - Podpora vzdělávání Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek MV - Forenzní značení kol MV - Příměstský tábor Kraj - Bezpečná síť Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Rozšíření systému nakládádní s odpady Kraj - ZUŠ učební pomůcka SFŽP - Pořízení elektromobilu Obce - evidence obyvatel MPSV - Výkon sociální práce Kraj - Obnova MKDS MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny MPSV - Cesta k lepšímu bydlení MF - Volby do zastupitelstev ÚSC Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH MŠMT - MAP vzdělávání II MŠMT - Sociální zázemí FS Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek MŠMT - Inkluze ve Žďáře nad Sázavou MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu MZ - Výchova lesních porostů Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 1 Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Financování R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 1 Finanční vypořádání předchozího roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem Financování celkem Příjmy celkem Stránka 2

5 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářské osnovy MZ - meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Turistické informační centrum TIC - mzdové náklady Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Krytí ztráty na obsluhu místních částí Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů přijatých 2015 a Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol Rekonstrukce Vodojem Pasport místních komunikací SC koncept V Lískách, Na Úvoze - povrchy Oprava cyklostezky od mostku VZ dopravce MHD Zastávky MHD Klafar, Brněnská PD - dopravní telematika Křižovatka Neumannova, Novoměstská Cyklostezky Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka Celkem Vodní hospodářství R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa VK Klafar II, C SVAK projekty RV Revoluční Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec Celkem Stránka 3

6 31,32 Vzdělávání a školské služby R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo Programy školství Místní akční plán PO MŠ - návratná finanční výpomoc Celkem Kultura R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Tradiční kulturní aktivity Kulturní aktivity: Concentus Moraviae Slavnosti jeřabin Farmářské trhy Den Žďáru Sto let republiky Dot. program Kultura Dot. program Obnova kulturních památek MA 21 ve Žďáře nad Sázavou Dotační program Ediční činnost Celkem Tělovýchova a zájmová činnost R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Soc zázemí FS ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení Hřiště u 4. ZŠ Umělá tráva Úprava povrchu hřiště Dvorská Odvodnění rychlobruslařského oválu ZS - ozvučení Celkem Stránka 4

7 35 Zdravotnictví R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - investiční příspěvek Příspěvek Nemocnici NMnM Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů Oprava hřbitovní zdi Chata Sklené - zateplení Dolní - ComGate + soc. zařízení Rekonstrukce vodárny Oprava radniční vinárny Převod do Fondu bytů se závazky Celkem Komunální služby a územní rozvoj R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekti Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Terénní úpravy Jamská Autocvičiště Participativní rozpočet Smart City - energ.management TSBM Reklamní nosiče na sloupy VO JRBU Nádražní ulice VO Dr. Drože Památka UNESCO a její propagace Pořízení elektromobilu Celkem Ochrana životního prostředí R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba Parková úprava / pasport zeleně Popelnice na bioodpad Revitalizace zeleně Stržanov Revitalizace zeleně ZR Kompostéry na bioodpad Revitalizace lokality pod Zelenou horou Oprava stezky kolem Konventského rybníka Zlepšení ekologické výchovy Celkem Stránka 5

8 43 Sociální věci R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Krizové bydlení Cesta k lepšímu bydlení Výkon pěstounské péče Sociální portál Celkem X Bezpečnost R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Ochrana obyv., kriz. řízení Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje Příspěvek pro HZS SDH a JPO Projekt APK Domovník - preventista Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % 6112 Zastupitelstvo města z toho UZ - osobní výdaje UZ - věcné výdaje NZ - osobní výdaje NZ - věcné výdaje výbory a komise Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Zpravodaj Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Projekt sociálního začleňování - Inkluze Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost Projekt OP Zaměstnanost č Finanční vypořádání se SR, krajem Volba prezidenta ČR Sociálně-právní ochrana dětí Dar Chust Úprava chodby II.NP GDPR Výkon sociální práce Volby do zastupitelstev ÚSC Odchodné UZ Celkem Stránka 6

9 6399 Ostatní finanční operace R 2018 R 2018 č. 8 R 2018 k % Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Rezerva P 4.22 Kraj - Památka Unesco -21 P 4.45 SFŽP - Pořízení elektromobilu Stránka 7

10 Příloha č. 2 k čj. 68/2018/OF RM Komentář k RO č. 8/ Úřad práce 107 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech Výdaje 36 Komunální služby a územní rozvoj OS Technická správa budov 92 tis. Kč navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ Výdaje 5x Bezpečnost 5x.04 Městská policie VPP kamerový systém - 15 tis. Kč navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP 4.17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou snížení o 35 tis. Kč - financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ /0.0/15_005/ částka snížena na základě vyúčtování Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby Místní akční plán snížení o 35 tis. Kč realizace projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou - částka snížena na základě vyúčtování 4.21 Ministerstvo vnitra Domovník - preventista 21 tis. Kč účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu Domovník preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_029/ Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.09 Domovník - preventista 21 tis. Kč financování projektu Domovník preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_029/ Kraj Památka UNESCO a její propagace snížení o 52 tis. Kč neinvestiční dotace určená na podporu projektu Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace - částka snížena na základě vyúčtování Výdaje Komunální služby a územní rozvoj Památka UNESCO a její propagace snížení o 31 tis. Kč výdaje na úpravu úseku stezky v bezprostřední blízkosti památky UNESCO a propagaci památky UNESCO - částka snížena na základě vyúčtování 1

11 Příloha č. 2 k čj. 68/2018/OF Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 21 tis. Kč snížení položky na základě vyúčtování dotace Památka UNESCO a její propagace 4.38 Kraj Active SVČ realizace soutěží a přehlídek 140 tis. Kč účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018 Výdaje 34 Tělovýchova a zájmová činnost PO Active SVČ 140 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny SFŽP pořízení elektromobilu - snížení o 220 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí byla podána nová žádost a dotace bude vykryta v roce 2019 Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva snížení o 220 tis. Kč výdaje na pořízení elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny nebudou v roce 2018 hrazeny z dotace SFŽP 4.46 Obce evidence obyvatel 1 tis. Kč úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 100,-- Kč, Račín 200,-- Kč, Kyjov 400,--Kč Výdaje 6x Všeobecná veřejná správa a služby 6x.10 Místní správa limit osobních výdajů 1 tis. Kč navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel 2