MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 476/2015/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 9/2015 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši tis. Kč NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015 Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: OF Předkládá: OF

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření č.9/2015 Počet stran: 10 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 9/2015 Příloha č. 2 Komentář k rozpočtovému opatření 9/2015 Popis Rozpočtová opatření č. 9/2015 zvyšují objem rozpočtu roku 2015 o tis. Kč. Rozpočtové úpravy vycházejí z provozních potřeb města, na základě přijatých dotací a usnesení RM. Geneze případu --- Návrh řešení RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.9/2015 Návrh usnesení RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015 Doporučení předkladatele OF Doporučuje předat RO č. 9/2015 ke schválení ZM. Stanoviska Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.9/2015 předat ke schválení.

3 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 9/2015 RM Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky ze psů za rekreační pobyt za užívání veř.prostranství z ubyt.kapacity Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronájmy nebytových prostor Splátka půjčky SKLH Ostatní příjmy z nakládání s odpady Pronájem hrobových míst Splátka půjčky Poliklinika EPC reduktory Nespecifikované příjmy Odvody PO Meziobecní spolupráce Sportis - správa pro TJ Žďár Dary Podíl na zisku Satt a. s Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Příjmy za prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Umění baroka Úřad práce MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí MD - Centrál.registr vozidel - zařízení na skenování Obce - pobyt Stránka 1

4 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF 11 Obce - přestupky MV - Asistent prevence kriminality RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky Kraj - úprava okolí Zelené hory Kraj - rozšíření MKDS Kraj - dotace na sociální služby MV - projekt OPLZZ č MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Kraj - KMJS - Knihovna 21.století Kraj - Podpora prorodinné politiky Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků Kraj - aktivity ve školských zařízeních RR JV - Poznej aktivně Žďársko Kraj - Bezpečná síť MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny Obce - správa pohřebišť MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek MPO - energetické informační středisko EKIS MPSV - Projekt SPOD Kraj - Stavební úpravy Smeykalova vila Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře MŽP - Zateplení MŠ Veselská MPSV - výkon sociální práce MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ Kraj - hospodaření v lesích Kraj - akceschopnost SDH Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení FS, SFŽP - Protipovodňová opatření FS, SFŽP - MŠ Vysocká - zateplení Přijaté dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ Rekonstrukce povrchů nám.republiky protipovodňová opatření protiradonová opatření MŠ Vančurova parková revitalizace a pasport zeleně městské divadlo - zateplení trasa podél barokního mostu povrchy Smetanova MŠ Vysocká - zateplení Převod z grantového fondu Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch.roku Úvěr Jamská, Neumannova Splátka úvěru Dům kultury Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Vratky půjček na opravu bytového fondu Financování celkem Příjmy celkem Stránka 2

5 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Odborní lesní hospodáři Rezervní fond pěstební činnosti Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Informační turistické centrum Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar II Rekonstrukce povrchů nám. Republiky Chodník Bezručova Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst) Povrchy Neumannova Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Výstavba parkovišť Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Příspěvek RVK Nerudova Protipovodňová opatření (FSFP) Příspěvek RVK Smetanova Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Stránka 3

6 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola - příspěvek Relax.prostor - 4. ZŠ ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ ZŠ - preventivní programy MŠ Vančurova - protiradon.opatření MŠ Vysocká - zateplení ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry Granty - kulturní a spolková činnost PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Horácký džbánek (Kultura) Pašijové hry Živý betlém Mezinár. pěvecká soutěž Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Festival dechových hudeb Tanec, tanec (ZUŠ) výročí ukončení II.svět.války Farnost ZR 1 - kostel sv.prokopa Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí Farnost ZR 2 -kostel sv.jana Nepumuckého Příspěvek - hotel Veliš Dar ŘK farnosti Křižanov Úprava okolí Zelené hory Městské divadlo - zateplení Přijetí M. Sáblíkové Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Provoz sportovišť TJ Žďár Provoz sportovišť TJ Sokol Provoz sportovišť Jednota Orel Provoz sportovišť SKP Unitop Granty - sportovní činnost mládeže PO Active SVČ PO SPORTIS Příspěvek klubu seniorů Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Poznej aktivně Žďársko Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení Projekty sportovišť Granty - Organizovaný sport dospělých Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek TJ Žďár - vypořádání správy ZS TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti Celkem Stránka 4

7 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF 35 Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LSPP Protidrogová prevence Naše nemocnice Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce Stará radnice Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % 3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba projekt EPC reduktory Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Veselíčko VO Vodojem VO Jihlavská Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Parková revitalizace a pasport zeleně Akce na podporu životního prostředí v ZR Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Ječmínek o.p.s Rodinné centrum Srdíčko Příspěvek Charita Příspěvek Úsvit Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s Domácí hospic Vysočina Občanská poradna Podpora prorodinné politiky CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz Výkon pěstounské péče Family a Senior Point Celkem Stránka 5

8 Příloha č. 1 k čj. 476/2015/OF 5X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Příspěvek pro HZS SDH Žďár Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Městské zastupitelstvo z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Sponzoring UZ Sponzoring MR Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR Projekt OPLZZ č Projekt OPLZZ SPOD Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ MAS Havlíčkův kraj Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 6

9 Příloha č. 2 k čj. 476/2015/OF RM Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2015 Příjmy 2 Nedaňové příjmy 2.01 Lesy a rybníky 100 tis. Kč skutečné příjmy na rybnících překračují upravený rozpočet o 427 tis. Kč v tis.kč Rybníky Lesy UR Skut. rozdíl UR Skut. rozdíl CELKEM SKUTEČ. příjmy výdaje X Výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Rybníky 100 tis. Kč finanční prostředky budou použity na nákup krmení pro ryby Příjmy Nedaňové příjmy 2.19 Nespecifikované příjmy - částka 542 tis. Kč představuje: BESIP - mzdové náklady 26 tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí 3 komunální služby - příjmy WC 6 - VZ - příspěvek CHKO na péči o zeleň 20 nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP přefakturace nebytové hospodářství náhrada pojišťovny ( autocvičiště ) 1 stavební skupina - příjmy 51 městská policie - náhrada pojišťovny - auto 3 vnitřní správa - prodej majetku 3 - kopírování 1 - propagační materiál 2 - náhrada nákladů za geometrický plán 2 náklady řízení Výdaje 22 Doprava Prevence v oblasti BESIP 26 tis. Kč úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti Výdaje 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nebytové prostory opravy a rekonstrukce tis. Kč z toho 132 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 1 tis. Kč náhrada za pojistnou událost na autocvičišti Výdaje 363 Komunální služby a územní rozvoj OS Technická správa budov 51 tis. Kč povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Veřejná zeleň - údržba 20 tis. Kč příspěvek CHKO na péči o zeleň ve městě na základě smlouvy 1

10 Příloha č. 2 k čj. 476/2015/OF Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.03 Městská policie věcné výdaje 3 tis. Kč náhrada za pojistnou událost - motorové vozidlo Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 309 tis. Kč navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění Příjmy 2 Nedaňové příjmy 2.21 Meziobecní spolupráce snížení o 2 tis. Kč vrácení přeplatku, který byl zjištěn na základě závěrečného vyúčtování provedeného v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Výdaje 6x - Všeobecná veřejná správa a služby 6x.17 Meziobecní spolupráce snížení o 2 tis. Kč snížení položky o vrácený příspěvek v souladu se smlouvou Příjmy 4 Přijaté dotace 4.03 Úřad práce 86 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech Výdaje 363 Komunální služby a územní rozvoj OS Technická správa budov 86 tis. Kč navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, doručování písemností MěÚ a obsluhy kamerového systému MP Příjmy 4 Přijaté dotace 4.12 MV Asistent prevence kriminality snížení o 31 tis. Kč vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na realizaci projektu Asistent prevence kriminality II Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.02 Městská policie osobní výdaje snížení o 31 tis. Kč snížení položky o částku realizované vratky nedočerpané dotace Příjmy 4 Přijaté dotace 4.16 Kraj dotace na sociální služby 100 tis. Kč dotace na realizaci akce Nákup manipulační techniky Výdaje 4x Sociální věci Sociální služby města 100 tis. Kč - dotace na financování akce Nákup manipulační techniky Příjmy 4 Přijaté dotace 4.34 Kraj ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek 4 tis. Kč dotace na 29. celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec

11 Příloha č. 2 k čj. 476/2015/OF Výdaje 31,32 Vzdělávání a školské služby ZUŠ Františka Drdly - 4 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na 29. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2015 Příjmy 4 Přijaté dotace 4.36 Kraj Active SVČ 120 tis. Kč dotace na realizaci akce Talent Vysočiny 2015 Výdaje 34 Tělovýchova a zájmová činnost Active SVČ 120 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce Talent Vysočiny 2015 Příjmy 4 Přijaté dotace 4.51 FS, SFŽP MŠ Vysocká zateplení tis. Kč dotace poskytnutá na realizaci projektu č Výdaje Ostatní finanční operace Převod do FSFP tis. Kč převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce MŠ vysocká - zateplení Převod mezi výdajovými položkami Výdaje 33 - Kultura PO Kultura snížení o 425 tis. Kč - organizace obdržela účelově určený příspěvek do investičního fondu ve výši 425 tis. Kč na pořízení protipožárního a temnícího závěsu. Auditorská firma, provádějící kontrolu hospodaření, doporučuje poskytnout příspěvek jako provozní dotaci. Schváleno RM č. 30 dne na základě usn.446/2015/po Kultura Výdaje 33 - Kultura PO Kultura 425 tis. Kč - navýšení příspěvku na provoz na základě doporučení auditora Výdaje 4x Sociální věci Sociální služby města snížení o 300 tis. Kč - navýšením příjmů organizace došlo ke snížení příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu města, schváleno RM č. 30 dne na základě usn. 452/2015/p.o. SSM Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 300 tis. Kč převod finančních prostředků ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou Výdaje 6x Všeobecná veřejná správa a služby 6x.03 Městské zastupitelstvo - neuvolnění - osobní výdaje 90 tis. Kč navýšení položky na odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí Výdaje 6x Všeobecná veřejná správa a služby 6x.06 Sponzoring UZ snížení o 90 tis. Kč převod finančních prostředků na odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí 3

12 Příloha č. 2 k čj. 476/2015/OF Rezerva - její tvorba a rozpuštění Pol. Rezerva 173 P 2.19 Nespecifikované příjmy 309 V Sociální služby V Autocvičiště -100 Zůstatek rezervy 682 Výdaje 363 Komunální služby a územní rozvoj Autocvičiště 100 tis. Kč novelou zákona byl změněn průběh zkoušky z praktické jízdy pro motocykly. Zkouší se dva úkony při rychlosti minimálně 50 km/h, a proto je potřeba disponovat úsekem komunikace o minimální délce 170 m. Při stávající konfiguraci autocvičiště tyto úkony nelze zkoušet, proto bylo rozhodnuto propojit jihozápadní roh plochy autocvičiště s obslužnou komunikací podél zimního stadionu. Předpokládané náklady činí cca 100 tis. Kč, současně tato propojka umožní lepší využití areálu při pořádání každoroční poutě. 4

13 Přehled daňových příjmů podle tranší 2014 a Přehled daňových příjmů podle tranší 2014 a 2015 v tis. Kč - R 2014 S 2014 R 2015 S 2015

14 R 2014 S 2014 rozdíl R 2015 S 2015 rozdíl leden I leden II únor I únor II březen I březen II duben I duben II květen I Květen II červen I červen II červenec I červenec II srpen I srpen II září I září II říjen I říjen II listopad I listopad II prosinec I prosinec II