MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Transkript

1 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 2/2018/OF/7 NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2018 ANOTACE: RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2018 NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: OF Předkládá: OF

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 7/2018 Počet stran: 11 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 7/2018 Příloha č. 2 Komentář k rozpočtovým opatřením č. 7/2018 Popis Návrh rozpočtových opatření č. 7/2018 zvyšuje objem rozpočtu roku 2018 o tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 Komentář k RO č. 7/2018 Geneze případu ---- Návrh řešení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2018. Varianty návrhu usnesení nejsou Doporučení předkladatele OF doporučuje předat RO č. 7/2018 ZM ke schválení Stanoviska Odbory MěÚ doporučují RO č. 7/2018 ke schválení

3 Rozpočtové opatření č. 7/2018 ZM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Dary Nespecifikované příjmy Odvody PO MZ - Lesní hospodářské osnovy Dividendy Satt Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Financování vydávání OP Kraj - Family a Senior point Kraj - dotace na opravu cyklo SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov MPSV - Asistent prevence kriminality Úřad práce MF - Volba prezidenta ČR Úřad práce - Výkon pěstounské péče Stránka 1

4 11 Kraj - Podpora prorodinné politiky MŠMT -MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou Kraj - Dotace na sociální služby MPSV - Využití konceptu Smart City ZR MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - Den Žďáru Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ MV - Domovník - preventista Kraj - Památka UNESCO a její propagace MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí MPO - energetické informační středisko EKIS MV - Akceschopnost JPO Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR MK - Knihovna 21.století Obce - přestupky Obce - správa pohřebišť Obce - veřejné zakázky Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou MŽP - Předcházení vzniku textil.a biolog.rozlož.odpadů v ZR Kraj - Podpora vzdělávání Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek MV - Forenzní značení kol MV - Příměstský tábor Kraj - Bezpečná síť Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Rozšíření systému nakládádní s odpady Kraj - ZUŠ učební pomůcka SFŽP - Pořízení elektromobilu Obce - evidence obyvatel MPSV - Výkon sociální práce Kraj - Obnova MKDS MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny MPSV - Cesta k lepšímu bydlení MF - Volby do zastupitelstev ÚSC Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH MŠMT - MAP vzdělávání II MŠMT - Sociální zázemí FS Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 1 Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Financování R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 1 Finanční vypořádání předchozího roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem Financování celkem Příjmy celkem Stránka 2

5 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářské osnovy MZ - meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Turistické informační centrum TIC - mzdové náklady Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Krytí ztráty na obsluhu místních částí Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů přijatých 2015 a Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol Rekonstrukce Vodojem Pasport místních komunikací SC koncept V Lískách, Na Úvoze - povrchy Oprava cyklostezky od mostku VZ dopravce MHD Zastávky MHD Klafar, Brněnská PD - dopravní telematika Křižovatka Neumannova, Novoměstská Cyklostezky Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka Celkem Vodní hospodářství R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa VK Klafar II, C SVAK projekty RV Revoluční Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec Celkem Stránka 3

6 31,32 Vzdělávání a školské služby R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo Programy školství Místní akční plán PO MŠ - návratná finanční výpomoc Celkem Kultura R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Tradiční kulturní aktivity Kulturní aktivity: Concentus Moraviae Slavnosti jeřabin Farmářské trhy Den Žďáru Sto let republiky Dot. program Kultura Dot. program Obnova kulturních památek MA 21 ve Žďáře nad Sázavou Dotační program Ediční činnost Celkem Tělovýchova a zájmová činnost R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Soc zázemí FS ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení Hřiště u 4. ZŠ Umělá tráva Úprava povrchu hřiště Dvorská Odvodnění rychlobruslařského oválu ZS - ozvučení Celkem Stránka 4

7 35 Zdravotnictví R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - investiční příspěvek Příspěvek Nemocnici NMnM Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů Oprava hřbitovní zdi Chata Sklené - zateplení Dolní - ComGate + soc. zařízení Rekonstrukce vodárny Oprava radniční vinárny Převod do Fondu bytů se závazky Celkem Komunální služby a územní rozvoj R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekti Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Terénní úpravy Jamská Autocvičiště Participativní rozpočet Smart City - energ.management TSBM Reklamní nosiče na sloupy VO JRBU Nádražní ulice VO Dr. Drože Památka UNESCO a její propagace Pořízení elektromobilu Celkem Stránka 5

8 37 Ochrana životního prostředí R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba Parková úprava / pasport zeleně Popelnice na bioodpad Revitalizace zeleně Stržanov Revitalizace zeleně ZR Kompostéry na bioodpad Revitalizace lokality pod Zelenou horou Oprava stezky kolem Konventského rybníka Zlepšení ekologické výchovy Celkem Sociální věci R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Krizové bydlení Cesta k lepšímu bydlení Výkon pěstounské péče Sociální portál Celkem X Bezpečnost R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Ochrana obyv., kriz. řízení Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje Příspěvek pro HZS SDH a JPO Projekt APK Domovník - preventista Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % 6112 Zastupitelstvo města z toho UZ - osobní výdaje UZ - věcné výdaje NZ - osobní výdaje NZ - věcné výdaje výbory a komise Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Zpravodaj Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Stránka 6

9 Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Projekt sociálního začleňování - Inkluze Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost Projekt OP Zaměstnanost č Finanční vypořádání se SR, krajem Volba prezidenta ČR Sociálně-právní ochrana dětí Dar Chust Úprava chodby II.NP GDPR Výkon sociální práce Volby do zastupitelstev ÚSC Odchodné UZ Celkem Ostatní finanční operace R 2018 R 2018 č. 7 R 2018 k % Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Rezerva 437 P 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích 371 P 2.01 Lesy a rybníky 670 P 2.02 Příjem z parkovacích automatů 51 P 2.16 Nespecifikované příjmy V Lesy V Rybníky -20 V Sociální služby města V 5X.08 Projekt APK -136 V 6X.01 ZM - UZ - osobní výdaje Stránka 7

10 Příloha č. 2 k čj. 2/2018/OF/7 ZM Komentář k RO č. 7/2018 Příjmy 1 Daňové příjmy 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích 371 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 371 tis. Kč navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích Příjmy 2 Nedaňové příjmy 2.01 Lesy a rybníky 670 tis. Kč navýšení položky z toho lesy - příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva ve výši 470 tis. Kč a rybníky - příjmy z prodeje ryb ve výši 200 tis. Kč Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 670 tis. Kč navýšení položky o předpokládané příjmy z těžby dřeva a prodeje ryb. Příjmy 2 Nedaňové příjmy 2.02 Příjmy z parkovacích automatů 51 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 51 tis. Kč navýšení položky o příjmy z parkovacích automatů Příjmy Nedaňové příjmy 2.16 Nespecifikované příjmy - částka 348 tis. Kč představuje: Nespecifikované příjmy ke komunální služby - příjmy WC 3 - ODAS - platby za vývoz skla 5 nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP přefakturace nebytové hospodářství 100 stavební skupina - příjmy 119 vnitřní správa - náhrada škody 2 - domovní čísla 2 - kopírování 1 - hotovost z nálezů 1 - náhrada nákladů za geometrický plán 1 - přijaté úroky - rozpočt.účty 1 náklady řízení Výdaje 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nebytové prostory opravy tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor 1

11 Příloha č. 2 k čj. 2/2018/OF/7 Výdaje 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj OS Technická správa budov 119 tis. Kč povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva 129 tis. Kč navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění Příjmy 4 Přijaté dotace 4.08 Úřad práce 152 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech Výdaje 36 Komunální služby a územní rozvoj OS Technická správa budov 129 tis. Kč navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP Výdaje 5x Bezpečnost 5x.04 Městská policie VPP kamerový systém - 23 tis. Kč navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP Příjmy 4 Přijaté dotace 4.21 Ministerstvo vnitra Domovník - preventista 21 tis. Kč účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu Domovník preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_029/ Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.09 Domovník - preventista 21 tis. Kč financování projektu Domovník preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_029/ Převod mezi výdajovými položkami Výdaje 22 Doprava Opravy a údržba MK snížení o 40 tis. Kč převod finančních prostředků na položku Veřejná zeleň údržba Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Veřejná zeleň - údržba 40 tis. Kč posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby Programy školství snížení o 160 tis. Kč - převod příspěvků na financování preventivních programů ve školství dle skutečného plnění 2

12 Příloha č. 2 k čj. 2/2018/OF/7 Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby ZŠ Komenského 2-10 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby ZŠ Komenského tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů ve výší 30 tis. Kč a příspěvku na odborné poradenské pracoviště ve výší 70 tis. Kč Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby ZŠ Švermova - 30 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby ZŠ Palachova - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů Výdaje 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - údržba snížení o 290 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku VZ údržba, Krytí ztráty na obsluhu místních částí a Propagace města tiskový materiál Výdaje 22 Doprava Krytí ztráty na obsluhu místních částí - 40 tis. Kč na pokrytí nákladů na provoz infotabulí a dopravní obslužnost místních částí Výdaje 33 Kultura Ostatní činnost v kultuře propagace města - 50 tis. Kč na pokrytí nákladů na marketing schválených úprav MHD Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Veřejná zeleň - údržba 200 tis. Kč posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Biologicky rozložitelný odpad - snížení o 100 tis. Kč převod finančních prostředků na položku Nebezpečný odpad, sběrný dvůr Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Nebezpečný odpad, sběrný dvůr tis. Kč náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Popelnice na bioodpad snížení o 56 tis. Kč převod finančních prostředků na položku Nebezpečný odpad, sběrný dvůr Výdaje 37 Ochrana životního prostředí Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 56 tis. Kč náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma 3

13 Příloha č. 2 k čj. 2/2018/OF/ Sociální služby města snížení o tis. Kč snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 43/2018/PO SSm ze dne Výdaje 6399 Ostatní finanční operace Rezerva tis. Kč navýšení položky o částku ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města Rezerva - její tvorba a rozpuštění Počáteční stav 437 P 1.12 Příjmy podle zákona o loperiích 371 P 2.01 Lesy a rybníky 670 P 2.02 Příjem z parkovacích aupomapů 51 P 2.16 Nespecifikované příjmy 129 V Sociální služby měspa V Lesy V Rybníky -20 V 5X.08 ProjekP APK -136 V 6X.01 ZM - UZ - osobní výdaje -170 ZůsPaPek rezervy Výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Lesy tis. Kč náklady na zpracování polomů a následné výsadby na holinách vzniklých v důsledku kůrovcové kalamity Výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Rybníky 20 tis. Kč posílení položky na úhradu nákladů spojených s výlovy rybníků Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.08 Projekt APK 136 tis. Kč spoluúčast realizátora projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou Výdaje 6x Všeobecná veřejná správa a služby 6x.01 Zastupitelstvo města - UZ osobní výdaje 170 tis. Kč odměna uvolněného místostarosty/ky na období 11 12/2018 (usnesení ZM dne ) výše odměn uvolněných členů zastupitelstev je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb. 4