Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost

Transkript

1 Příloha č. 2 k čj. 27/2018/OF/8 Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost rozpočet rozdíl celkem Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč Kap/pol. Kap/pol. SR UR Skut. R 2018 UR 2018 R 2017 R 2018 Položky zapojené do SR rozdíl SR 2018 UR /06 361/09 Nebytové prostory /Oprava hřbitovní zdi /14 37/10 Revitalizace zeleně Žďár Zapojení do SR 2018 celkem Položky navržené do UR 2018 RO č. 1 22/08 22/08 Opravy mostů /12 22/12 Klafar /18 22/19 Zastávky MHD Klafar /23 22/20 PD - dopravní telematika /03 23/05 SVAK - projekty /14 31/15 Místní akční plán /14 34/13 ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení /10 34/12 Sociální zázemí FS /03 35/03 Příspěvek nemocnici Nové Město n. M /06 361/06 Nebytové prostory / /08 Bytové hospodářství /DPS Haškova, Libušínská /12 361/10 Chata Sklené - zateplení /07 363/07 Projekty /17 363/16 Reklamní nosiče na sloupy VO /18 363/17 JRBU Nádražní ulice /04 37/11 Kompostéry na bio odpad /13 37/09 Revitalizace zeleně Stržanov /08 43/09 Výkon pěstounské péče X/xx 5X/05 Městská policie - věcné výdaje X/21 6X/21 Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost X/24 6X/22 Projekt OP LZZ č X/30 6X/20 Projekt sociál. začleňování/cesta k lepšímu bydlení Zapojení do UR 2018 celkem X X Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem 6X/21 MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí Finanční vypořádání se SR, krajem Převedeno do rezervy UR Finanční vypořádání celkem

2 Rozpočtové opatření č. 1 /2018 Finanční vypořádání r PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 č. 1 R 2018 Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy R 2018 č. 1 R Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného b ZKR Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Dary Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy R 2018 č. 1 R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné R 2018 č. 1 R Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Financování vydávání OP Kraj - Family a Senior point Kraj - dotace na opravu cyklo SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov MPSV - Asistent prevence kriminality Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy R 2018 č. 1 R Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Financování R 2018 č. 1 R Finanční vypořádání předchozího roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Stránka 1

3 4 splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství R 2018 č. 1 R Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby R 2018 č. 1 R Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Turistické informační centrum TIC - mzdové náklady Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava R 2018 č. 1 R Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Krytí ztráty na obsluhu místních částí Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů přijatých 2015 a Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol Rekonstrukce Vodojem Pasport místních komunikací SC koncept V Lískách, Na Úvoze - povrchy Oprava cyklostezky od mostku VZ dopravce MHD Zastávky MHD Klafar, Brněnská PD - dopravní telematika Celkem Vodní hospodářství R 2018 č. 1 R Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa VK Klafar II, C SVAK projekty RV Revoluční 0 Celkem Stránka 2

4 31 Vzdělávání a školské služby R 2018 č. 1 R Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo Programy školství Místní akční plán Celkem Kultura R 2018 č. 1 R Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Tradiční kulturní aktivity Kulturní aktivity: Concentus Moraviae Slavnosti jeřabin Farmářské trhy Den Žďáru Sto let republiky Dot. program Kultura Dot. program Obnova kulturních památek Celkem Tělovýchova a zájmová činnost R 2018 č. 1 R Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Soc zázemí FS ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení Celkem Stránka 3

5 35 Zdravotnictví R 2018 č. 1 R PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - investiční příspěvek Příspěvek Nemocnici NMnM Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství R 2018 č. 1 R Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů Oprava hřbitovní zdi Chata Sklené - zateplení Celkem Komunální služby a územní rozvoj R 2018 č. 1 R 2018 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekti Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště Participativní rozpočet Smart City - energetický management Reklamní nosiče na sloupy VO JRBU Nádražní ulice Celkem Ochrana životního prostředí R 2018 č. 1 R Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba Parková úprava / pasport zeleně Popelnice na bioodpad Revitalizace zeleně Stržanov Revitalizace zeleně ZR Kompostéry na bioodpad Celkem Stránka 4

6 Sociální věci R 2018 č. 1 R Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Krizové bydlení Výkon pěstounské péče Celkem X Bezpečnost R 2018 č. 1 R Ochrana obyv., kriz. řízení Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje Příspěvek pro HZS SDH a JPO Projekt APK Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby R 2018 č. 1 R Zastupitelstvo města z toho UZ - osobní výdaje UZ - věcné výdaje NZ - osobní výdaje NZ - věcné výdaje výbory a komise Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Zpravodaj Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Projekt sociálního začleňování Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost Projekt OP LZZ č Finanční vypořádání s MPSV Celkem Ostatní finanční operace R 2018 č. 1 R Daň placená obcí DPH Rezerva Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 5

7 Příloha č. 4 k čj. 27/2018/OF/8 ZM Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2017 a RO č. 1/2018 Financování Finanční vypořádání předchozího roku SR 2018 z toho: položka název položky SR /09 Oprava hřbitovní zdi /10 Revitalizace zeleně Žďár Celkem Oprava hřbitovní zdi 500 tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2017 z důvodu vytíženosti kameníků, kteří jsou při této opravě nezbytní. Stávající zeď bude rozebrána a znovu postavena, protože pojivo stávající zdi je zcela zvětralé a dochází Revitalizace zeleně tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 na realizaci dotované akce Revitalizace zeleně Žďáru nad Sázavou v 6 lokalitách města. Návrh UR 2018 F. 1 Finanční vypořádání předchozího roku tis. Kč finanční prostředky budou rozděleny do následujících výdajových položek: Opravy mostů 341 tis. Kč finanční prostředky na krytí projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Kovářova - most ve stavu velmi špatném dle hlavní prohlídky z roku 2013 (460 tis. Kč vč. DPH za projekt) tak, aby bylo možné z položky provádět ještě další prohlídky mostů a lávek a běžné údržbové práce Klafar tis. Kč navýšení položky určené pro výstavbu technické infrastruktury pro dvě nové ulice Barvířskou a K Milířům v nově budovaném obytném souboru. TI zahrnuje vodovod, kanalizaci, elektro rozvody, STP plyn, veřejné osvětlení a chodníky. Celkové náklady jsou stanoveny z projektu stavby ve výši tis. Kč bez DPH ( tis. Kč za vodovod a splaškovou kanalizaci, výdaje jsou součástí výdajů v příspěvku SVaK v kap. Vodní hospodářství. Vzhledem k finančním možnostem se předpokládá financování stavby na dva roky Zastávky MHD Klafar, Brněnská 500 tis. Kč - dokončení stavby zastávek započaté v roce 2017, dokončení nebylo možné realizovat kvůli klimatickým podmínkám konce roku (11 a 12/2017) PD dopravní telematika 800 tis. Kč - na úhradu zadané projektové dokumentace na dopravní telematiku, která bude použita jako podklad pro realizaci dopravní telematiky ve Žďáře s předpokládanou dotací MAS SVAK projekty tis. Kč z položky bude hrazena část projektové dokumentace (pravděpodobně DÚR) stavby ČOV. Celkový náklad je odhadnut na 3 mil. Kč. Projekt bude hrazen podle ceny upřesněné ve SOD a podle předaných 1

8 Příloha č. 4 k čj. 27/2018/OF/8 částí Místní akční plán 42 tis. Kč účelové prostředky na financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou příprava MAP II. převod z roku Sociální zázemí FS tis. Kč stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Příprava revitalizace sportovišť pokračuje v souladu s usnesením ZM z ZS rekonstrukce kabin včetně sociálního zařízení tis. Kč výběrové řízení na realizaci akce proběhlo s cenou realizace akce tis. Kč vč. DPH + vybavení cca 600 tis. Kč. Finanční prostředky převáděné z r tvoří tedy cca 50 % celkových nákladů Příspěvek Nemocnici NMnM 150 tis. Kč schválení příspěvku ZM , smlouva ze strany Nemocnice Nové Město podepsána v lednu Nebytové prostory opravy 666 tis. Kč finanční prostředky budou použity při rekonstrukci kulturního domu Veselíčko. Celková rekonstrukce je ve výši 1,8 mil. Kč vč. DPH, finanční prostředky schváleného rozpočtu (650 tis. Kč) nepokryjí celkové náklady rekonstrukce Chata Sklené zateplení tis. Kč pokračování a dokončení akce z roku Celkové náklady akce dle VŘ činí tis. Kč vč. DPH. V roce 2017 bylo proinvestování 526 tis. Kč + převod tis. Kč tj. celkem rozpočtované zdroje tis. Kč Projekty tis. Kč - z položky budou hrazeny projekty pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb. Pro rok 2018 jsou plánovány např. soc. zázemí FS, překladiště KO; prostupné bydlení, Streetpark II. etapa; chodník Veselíčko; zprůjezdnění hráze Gottlerova rybníku a další podle Akčního plánu města a finančních možností Reklamní nosiče na sloupy VO 300 tis. Kč nerealizovaná instalace nosičů reklamy na sloupy VO v roce Převod prostředků do roku 2018 na uvažovanou instalaci nosičů reklamy na sloupy VO - zrušení stávajícího systému instalace "kartonových" reklam na sloupy VO. Nutno vyřešit i následný systém provozu reklam JRBU Nádražní ulice 750 tis. Kč zdroje pro projekt stavby úseku mezi Českou poštou a křižovatkou Strojírenská x Nádražní podle vítězného návrhu Ing. arch. Grimma z Architektonické soutěže o návrh Revitalizace zeleně Stržanov 222 tis. Kč pokračující akce revitalizace zeleně místní části. V rámci projektu dojde k úpravě návsi a prostoru kolem kapličky. Celkové náklady činí tis. Kč vč. DPH. Na akci byla přidělena dotace SFŽP (1.900 tis. Kč výše podpory bude upravena podle SOD) Kompostéry na bioodpad tis. Kč - krytí nákladů v rámci dotované akce na nákup kompostérů, boxů na textil a propagaci s tím spojenou Výkon pěstounské péče tis. Kč účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle 2

9 Příloha č. 4 k čj. 27/2018/OF/8 zákona o sociálně právní ochraně dětí. 5X.05 Městská policie věcné výdaje tis. Kč nákup SW + HW pro MP nerealizován v předchozích letech. 6X.20 Projekt sociálního začleňování tis. Kč převod dotace poskytnuté v roce 2017 (ex ante) na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem reg. č. CZ /0.0/0.0/16_052/ schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost Cesta k lepšímu bydlení 6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 udržitelnost 840 tis. Kč udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost MěÚ Žďár nad Sázavou. 6X.22 Projekt OP LZZ č tis. Kč převod finančních prostředků na projekt poskytnuté od MPSV v roce 2017 ex ante financování, realizace projektu od 02/2018 do 09/ X.23 Finanční vypořádání s MPSV 355 tis. Kč finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Rezerva tis. Kč. 3