Čerpání rozpočtu k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu k org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci - příjem daně z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadů , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů , Daň z hazardních her , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy , Správní poplatky - odbor vnitřních věcí , Správní poplatky - odbor stavební úřad , Správní poplatky - odbor životního prostředí , Správní poplatky - obecní živnostenský úřad , Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství , Správní poplatky - odbor finanční , Správní poplatky infocentrum , Daň z nemovitostí ,24 Celkem daňové příjmy ,87 1

2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy , Příjmy za umístění reklamy , Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad , Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování , Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství , Odvod z fondu investic Kulturní centrum , Odvod z fondu investic ŠJ Madoret , Odvod z fondu investic Sociální služby , Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží , Příjmy z reklam , Přijaté neinvestiční dary - AVX - Městské slavnosti , Infocentrum - příjmy z poskytování služeb , Infocentrum - příjmy z prodeje zboží a inforočenky , Přijaté sakční platby - odbor investic , Příjmy z reklam v městských novinách a Inforočence , Příjmy - využívání Sportovního areálu , Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého, minigolf , Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu hrobových míst , Ostatní příjmy - věcná břemena , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z pronájmu majetku - antény , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , Svoz komunálního odpadu - podnikatelé , Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO , Výplata podílu na zisku za rok 2016 EKOLA České Libchavy , Příspěvek - Ekokom za separované odpady , Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí , Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany , Přijaté sankční platby - městská policie , Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků , Dar od společnosti AVX - podpora technického vzdělávání , Dar - vánoční osvětlení , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků , Příjmy z poskytování výrobků a služeb - požární ochrana , Příjmy z obřadní síně , Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí ,00 2

3 Příjmy z úroků , Vratky transferů ,00 Ostatní nerozpočtované příjmy ,00 Celkem nedaňové příjmy ,29 3

4 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí ,00 Celkem kapitálové příjmy ,02 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Dotace - volby prezidenta ČR , Dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR , Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu , Neinvestiční dotace - výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Dotace na výkon sociální práce , Neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí , Příspěvek - asistent prevence kriminality , Dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Lanškroun , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ Dobrovského , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ A. Jiráska , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ B. Smetany , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Na Výsluní , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Žižkova , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Vančurova , Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Wolkerova , Městské muzeum dotace - restaurování Anonym Světec ve zbroji , Městské muzeum dotace - vydání publikace Lanškroun - město polyhistora J. M.Marciho , Městská knihovna dotace - veřejná informační služba knihoven , Dotace odborný lesní hospodář , Dotace meliorační a zpevňující dřeviny , Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu , Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky , Dotace Sociální služby Lanškroun , Dotace z PK Kulturní centrum - 20 let spolupráce Lanškroun - Kežmarok , Dotace z PK Městské muzeum - restaurování barokní plastiky světce , Dotace Infocentrrum , Dotace DSO Lanškrounsko - ZUŠ oslavy 70. let výročí založení školy , Převod z hospodářské činnosti , Investiční dotace na lesní hospodářské osnovy , Dotace - rozšíření městského kamerového systému ,00 4

5 Celkem přijaté transfery ,00 PŘÍJMY CELKEM ,54 5

6 VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva ,00 krizové stavy celkem , ochranné pomůcky , nákup služeb , školení a vzdělávání ,00 krizové stavy celkem , refundace platů hrazené jiným organizacím , refundace pojistného na úrazové pojištění , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , refundace pojistného , ochranné pomůcky , náplně lékárniček , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , poštovní služby , služby radiokomunikací a telekomunikací , pojištění hasičského vozu , školení a vzdělávání , služby - lékařské prohlídky, STK, emise , opravy a udržování ,71 hasiči Lanškroun celkem , refundace platů hrazené jiným organizacím , refundace pojistného , školení a vzdělávání , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby telekomunikací , pojištění , služby , opravy a udržování , zahradní traktor ,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem , ochranné pomůcky , léky a zdravotnický materiál , knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , pohonné hmoty , služby pošt , pojištění , nájemné , konzultační, poradenské služby , nákup služeb , opravy, udržování , cestovné ,08 6

7 pohoštění , účastnické poplatky na konference , poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené , platby daní a poplatků (dálniční známky) , příspěvek na závodní stravování zaměstnanců , úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 správa ostatní náklady celkem , studená voda , plyn , elektrická energie ,16 správa - energie , správa - vzdělávání úředníků , sociální fond - nájemné , sociální fond - nákup služeb , sociální fond - pohoštění , sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu , sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 správa ostatní náklady sociální fond , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , služby telekomunikací, internet , nájemné , zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi , nákup služeb, aktualizace , opravy, udržování , programové vybavení v ceně do 60. tisíc , programové vybavení , výpočetní technika ,59 správa - informatika celkem , xxx dotace schvalované starostou , xxx dotace schvalované místostarostou , xxx dotace schvalovaná radou , dotace na pronájem , knihy , všeobecný materiál , poštovní služby , pojištění odpovědnosti zastupitelů , pronájem , konzultační, poradenské a právní služby , služby školení a vzdělávání , nákup služeb , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference ,00 výdaje samosprávy celkem , pohonné hmoty , všeobecný materiál , služby peněžních ústavů , nákup ostatních služeb , cestovné , pohoštění , ostatní nákupy , věcné dary ,21 Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem ,22 7

8 xxx Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch , Veřejná informovanost , Příspěvky profesním sdružením , materiál , dotace na výrobu medailí - KČT , elektrická energie , nákup ostatních služeb , pohoštění , odměny v soutěžích , Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem , Propagace města , xx Technologické centrum , dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora , členský příspěvek DSO , DSO Lanškrounsko , Pamětní medaile , Projekt Tesla - Diora , Podpora technického vzdělávání , Implementace GDPR , Dohody - poradenství SPOD , Dotace na krajskou výstavu - český svaz chovatelů ,00 Kancelář starosty a tajemníka - celkem ,08 8

9 2. MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,00 mzdové náklady celkem , léky a zdravotnický materiál , pracovní oděvy , knihy, učební pomůcky , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , elektrická energie , pohonné hmoty , služby pošt , služby telekomunikací , pojistné auta , nájemné , školení a vzdělávání , služby , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference , programové vybavení , věcné dary - prevence kriminality , platby daní a poplatků , příspěvek na stravování ,76 provozní náklady - celkem , automobil ,99 Městská policie - celkem ,42 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , všeobecný materiál , služby , pohoštění , věcné dary , nájemné ,00 SPOZ-celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , studená voda , elektrická energie , služby , opravy , pohoštění ,40 Obřadní síň celkem , Vratka dotace volby do krajských zastupitelstev , Dotace - přípravná fáze volby prezidenta ČR , Výdaje spojeneé s volbami do Parlamentu ČR ,40 Odbor vnitřních věcí celkem ,21 9

10 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ nákup služeb , komunitní pánování , drobné výdaje ,98 Ostatní náklady OSVZ- celkem , Neinvestiční příspěvky a náhrady , Kofinancování grantů prevence kriminality , Prevence kriminality , Protidorogová prevence - Laxus o. s , xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti , Finanční spoluúčast na služby Charita , Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší , Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí , Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí , Dotace Rodinné centrum , knihy, časopisy , školení a vzdělávání , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , služby telekomunikací , služby , opravy , pohoštění , drobné dárky , nájemné ,44 Klub důchodců celkem , Sociální služby - přísp. na provoz , Sociální služby Lanškroun - dotace pro poskytovatele soc. služeb dle zák. č.108/2006 Sb , Český červený kříž - senior doprava , xxx Výkon pěstounské péče ,91 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem ,82 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY MŠ Žižkova , MŠ Žižkova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , MŠ Na Výsluní , MŠ Na Výsluní - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , MŠ Vančurova , MŠ Vančurova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , MŠ Wolkerova , MŚ Wolkerova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , ZŠ Dobrovského , ZŠ Dobrovského - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , ZŠ A. Jiráska , ZŠ A. Jiráska - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , ZŠ Smetanova , ZŠ Smetanova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , ZŠ a MŠ D.Třešňovec , ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - dotace Výzkum, věda, vzdělávání , Madoret , Madoret - investiční příspěvek , Knihovna , Knihovna - dotace veřejná informační služba knihoven , Muzeum ,00 10

11 Muzeum dotace - restaurování sochy , Muzeum dotace - vydání publikace Lanškroun , Muzeum dotace - restaurování barokní plastiky světce , Kulturní centrum , Kultutní centrum - investiční příspěvek , Kulturní centrum - dotace Pk - 20 let spolupráce Lanškroun - Kežmarok , Dům dětí a mládeže , ZUŠ , Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže , Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých , Anketa - Mládež reprezentuje město ,80 Oddělení školství a kultury celkem ,99 11

12 61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU výkupy nemovitostí , xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky , Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz , správa koupaliště , nákup sazenic , pěstební činnost , těžební činnost , mimoprodukční funkce lesa , městský mobiliář - nákup a péče , opravy a havárie vlasních budov , správa veřejného pohřebiště , voda - parkoviště , x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn , provozování veřejného WC , elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace , správa sportovního areálu , úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení , péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovité veěci , nákup veřejného osvětlení ,00 oddělení majetku celkem ,90 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC přeložky,havárie, služby, různé , projektová dokumentace , ulice Vančurova , ulice Rybniční , cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp , ulice Kollárova , chodníky ul. Dobrovského a ul. Nádražní , ulice Dolní Třešňovec od čp. 142 k čp , Za Střelnicí II - dešťová kanalizace , lávka prez Ostrovský potok u volejbalových kurtů , Kulturní dům , Gymnázium Lanškroun - sociální zařízení , rozšíření kamerového systému , ZŠ B.Smetany - opravy podlahy 2. podlaží , DDM - oprava altánu, schody , ZUŠ - drobné stavební úpravy - sokl , ZUŠ - strukturovaná kabeláž , nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata , ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - rekonstrukce oplocení , Sociální služby Lanškroun - sesterna a sklad - klimatizace , Hlediště fotbalového hřiště míst včetně nových střídaček a oplocení , ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory , molo koupaliště , dětské lanové centrum - dotace , časová osa do kamene tesaná - dotace , ZŠ Dobrovského - bazén, technologie , ZŠ A. Jiráska - oprava linkrust , Infocentrum - Family point - sociální zařízení , ZŠ Dobrovského - oprava vnitřních dveří , Sociální služby Lanškroun - bariérová pračka , ZŠ A. Jiráska - výměna dveří , DSO Lanškrounsko - dotace cyklostezky , ZŠ - kamerový systém ,00 12

13 opravy ŠJ Madoret - provoz Dobrovského , skládka - navýšení kapacity , památková péče ,86 oddělení investic celkem ,69 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ xxx soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby , soudní spory ,65 Oddělení právní a přestupků celkem celkem ,29 13

14 8.STAVEBNÍ UŘAD aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys ,69 Stavební úřad celkem ,69 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ deratizace a odchyt holubů , lesní hospodářství, myslivost, rybářství , ovzduší - kontrola emisí , ochrana přírody, ošetřování, výsadba , ekologická výchova a informační kampaň , vodní hospodářství , odpadové hospodářství , provoz varovného a výstražného systému , platba za služby - umístění psů do útulku , koše a sáčky na psí exkrementy , lesní hospodářské osnovy , péče o veřejnou zeleň , odborný lesní hospodář , meliorační a zpevňující dřeviny , bioodpad , nakládání s odpady, separace odpadů , zajištění adventu a majálesu ,47 Odbor životního prostředí celkem , ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, správa a údržba místních komunikací , znalecké posudky - přestupkové řízení ,57 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem ,30 51.FINANČNÍ ODBOR úroky z úvěru na investice , bankovní poplatky , DPH vlatní daňová povinnost , platby ostatních daní , dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště , dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže , dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru + užívání UMT družstvy mužů , dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let , dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy , dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl , dotace na podporu sportu z prostředků z hazardních her , daň z příjmu právnických osob za město ,00 Finanční odbor celkem , ODDĚLENÍ INFOCENTRUM, nákup zboží , kronika , xx ostatní , Inforočenka , veřejná informovanost ,42 Oddělení infocentrum celkem , ODDĚLENÍ TAJEMNÍK, Místní akční plán vzdělávání ORP Lanškroun , platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,82 14

15 správa - mzdy celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady v době nemoci ,00 správa - OON celkem , odměny uvolněných členů zastupitelstva , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem , odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,29 zastupitelstvo - neuvolnění celkem ,63 Oddělení tajemník celkem ,65 VÝDAJE CELKEM ,74 Saldo příjmů a výdajů - financování splátky úvěrů 8124 úvěr na investice ,00 Splátky úvěrů celkem , zapojení vlastních prostředků zapojení prostředků z investičního úvěru