Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Polná

Transkript

1 MUPLP000F8DJ Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava MUPLP000F8DJ Stejnopis č.: j Č. j.: KUJ! 70522/2017 KO Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Polná se sídlem Husovo náměstí 39, Polná, IČO za rok 2017 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. října 2017 na základě žádosti města a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání: Město Polná Husovo náměstí Polná Přezkoumané období: 1. ledna září 2017 Dílčí přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo: _8 - kontrolor: pověření číslo: kontrolor: pověření číslo: _3 - kontrolor: pověření číslo: _7 Ing. Libor Hartmann JUDr. Alena Labudová Miloslava Neubauerová Ing. Irena Rezničenková Podklady předložili: Jindřich Skočdopole - starosta Mgr. Petr Klíma - tajemník Bc. Vít Zachariáš - ved. ekonomického odboru Bc. Marcela Stóhrová - hlavní účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. tel.: , fax: , posta@kr-vysocina.cz, Internet: IČO: , ID datové schránky: ksabseu

2 A. Výsledek dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byly využity následující písemnosti: Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od do , zastupitelstvem města schválen dne a na internetových stránkách zveřejněn od zveřejněn dosud, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem města: číslo II. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo IV. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo VI. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo IX. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud - schválena radou města: číslo I. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo III. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo V. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo VII. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo Vlil. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud, číslo X. dne , na internetových stránkách zveřejněno od zveřejněno dosud - na úřední desce zveřejněna oznámení, kde jsou rozpočtová opatření zveřejňována a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od do Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem města dne , na internetových stránkách zveřejněn od zveřejněn dosud, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je rozpočet zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu města Polná za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od do , schválen zastupitelstvem města bez výhrad dne a na internetových stránkách zveřejněn od zveřejněn dosud Účetní závěrka města Polná za rok 2016 schválena zastupitelstvem města dne Účetní závěrky příspěvkových organizací města Polná za rok 2016 (Základní škola Polná, Mateřská škola Polná, Dúm dětí a mládeže Polná, Základní umělecká škola Polná, Městské muzeum Polná a Polenský big band) schváleny radou města dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - příspěvkovým organizacím města Polná (Základní škola Polná, Mateřská škola Polná, Dům dětí a mládeže Polná, Základní umělecká škola Polná, Městské muzeum Polná a Polenský big band) stanoveny zastupitelstvem města dne a sděleny příspěvkovým organizacím dne Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc září 2017 Pokladní doklady - za měsíc květen 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č až pokladna hlavní činnost) Pokladní kniha - ke dni Evidence majetku - přírůstky a úbytky za období leden až září 2017 Kniha došlých faktur - ke dni (faktura č ) Kniha odeslaných faktur - ke dni

3 - faktury ekonomická činnost (č ) - faktury nájmy zdravotní střediska (č ) - faktury místní hospodářství (č ) - faktury nájmy "nebyty" (č ) Účetní doklady - za měsíc květen 2017 (výpis Česká spořitelna, a.s. ze dne , číslo dokladu až ) - za měsíc září 2017 (výpis ČNB ze dne , číslo dokladu ) Bankovní výpisy - ke dni k běžným účtům a úvěrovým účtům (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Hypoteční banka, a.s.), a k účtu sociálního fondu (Česká spořitelna, a.s.) Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni Příloha rozvahy - sestavena ke dni Rozvaha - sestavena ke dni Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2017 Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva č , č. 85-ZM/17 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (nákup pozemku schválen zastupitelstvem města dne ) - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (záměr prodeje pozemků zveřejněn od do , prodej schválen zastupitelstvem města dne ) - Smlouva darovací č.j. KRPJ /Čj MN s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (darování pozemků zveřejněno od do , schváleno zastupitelstvem města dne ) - Kupní smlouva č ZM/17 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (záměr prodeje pozemku zveřejněn od do , prodej schválen zastupitelstvem města dne ) - Kupní smlouva s výhradou zpětné koupě a zákazem zatížení a zcizení s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (záměr prodeje pozemku zveřejněn od do , prodej schválen zastupitelstvem města dne ) Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne , dotace ve výši Kč na realizace akce Zlepšení podmínek pro třídění odpadu v Polně", Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne Smlouva o poskytnutí dotace ze dne , dotace ve výši Kč na realizaci akce "Oprava části místní komunikace", Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu části pozemku uzavřena dne (záměr pronájmu části pozemku zveřejněn od do a pronájem schválen radou města dne ) Smlouvy o ručem - Ručitelský závazek k investičnímu úvěru pro Lesní družstvo v Polně (úvěrový limit u Československé obchodní banky, a.s., ve výši Kč) schválen zastupitelstvem města dne Smlouva o bezúplatném převodu ze dne (ke dni od Mikroregionu Polensko převedeny 2 ks měřičů rychlosti) Smlouva o převodu investorství ze dne (převod investorství a zajištění realizace stavby Město Polná - novostavba vodovodu Na Rafandě") ze dne Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru č ze dne , přijetí úvěru ve výši Kč na refinancování hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou, a.s. na výstavu DPS schváleno zastupitelstvem města dne Smlouva o úvěru č ze dne , přijetí úvěru ve výši Kč na financování realizace akce Novostavba tělocvičny při ZŠ Poděbradova v Polně" schváleno zastupitelstvem města dne Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnosprávní smlouva č. VPS-R-39/2017 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových -3 -

4 pravidlech územních rozpočtů, ze dne , poskytnutí dotace ve výši Kč M - SOFT, spol. s r.o. schváleno zastupitelstvem města dne , Vyúčtování dotace ze dne , veřejnoprávní smlouva zveřejněna na internetových stránkách od zveřejněna dosud - Veřejnosprávní smlouva č. VPS-H-6/2017 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne , poskytnutí dotace ve výši Kč Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při DDM Polná, pobočný spolek, schváleno zastupitelstvem města dne , Vyúčtování dotace ze dne , veřejnoprávní smlouva zveřejněna na internetových stránkách od zveřejněna dosud Smlouvy o věcných břemenech - č. JI /001 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (smlouva o věcném břemeni schválena v radě města dne ) - č. JI /002 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni (smlouva o věcném břemeni schválena radou města dne ) Dokumentace k veřejným zakázkám - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Volnočasový klub pro mládež v Polně" - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne x nabídka - Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne usnesení rady města /45/2017 ze dne Oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne usnesení zastupitelstva města - ZM-393/24/2017 ze dne Smlouva o dílo ze dne (cena díla ,35 Kč bez DPH), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne faktura č. FV vystavena dne na částku , 94 Kč, uhrazena dne faktura č. FV vystavena dne na částku , 67 Kč, uhrazena dne faktura č. FV vystavena dne na částku ,00 Kč, uhrazena dne výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněno na profilu zadavatele dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne , , , , a Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konané dne , , , , , , , , , a Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití - zrušení Fondu rozvoje bydlení, Fondu regionálního rozvoje a Fondu sdružených prostředků schváleno zastupitelstvem města dne výpisy z bankovních účtů České spořitelny, a.s., č. 006) - vnitřní předpis k Sociálnímu fondu dodatek č. 5 (účinný od ), účetní doklady k bankovním výpisům České spořitelny, a.s. ze dne až Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne , a Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne , , a C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny. -4-

5 Polná 31. října 2017 Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava 13' Ing. Libor Hartmann kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání JUDr. Alena Labudová kontrolor podpis kontrolora Miloslava Neubauerová kontrolor podpis kontrolora Ing. Irena Rezničenková kontrolor podpis kontrolora S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Polná byl v souladu s 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta města dne 31. října Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 X Město Polná Jindřich Skočdopole 2 1 X Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly -5 -

6