Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden prosinec 2018

Transkript

1 Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden prosinec 2018 Město Havířov dosáhlo za leden až prosinec 2018 příjmy v celkové výši ,62 tis. Kč, což představuje 96,92 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v celkovém objemu ,27 tis. Kč, tj. 87,34 % upraveného rozpočtu. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy města Havířova jsou při dosažené skutečnosti ,08 Kč, plněny na 104,44 %. Hlavním zdrojem této příjmové třídy jsou příjmy z daní podle rozpočtového určení daní (dále jen RUD) a ty jsou za sledované období ve výši ,08 tis. Kč, v roce 2017 byly v hodnotě ,79 tis. Kč. Daňové příjmy celkem jsou oproti roku 2017 o ,86 tis. Kč, meziroční index je 1,0697. Nedaňové příjmy jsou za období leden až prosinec 2018 ve výši ,21 tis. Kč, upravený nedaňových příjmů je tak splněn na 124,08 %. V roce 2017 byly nedaňové příjmy ve stejném období v hodnotě ,65 tis. Kč, meziroční index je 1,2532. Kapitálové příjmy města Havířova za dané období dosáhly částky 9 268,86 tis. Kč a jedná se zejména o příjem z prodeje pozemků. Oproti roku 2017 je příjem v této příjmové třídě nižší o 9 403,74 tis. Kč. Ve stejném období roku 2017 byly kapitálové příjmy v celkové výši ,60 tis. Kč, meziroční index je 0,4964. Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, jsou za období leden až prosinec 2018 plněny na 105,36 % upraveného rozpočtu a dosahují výše ,15 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o ,68 tis. Kč. Meziroční index je 1,0690. Přijaté transfery tvoří tři skupiny příjmů: neinvestiční transfery ( ,09 tis. Kč), investiční transfery (58 265,46 tis. Kč) a konsolidační položky ( ,92 tis. Kč). Při dosažené skutečnosti ,55 tis. Kč (bez konsolidačních položek) se na celkových příjmech (po konsolidaci) podílí 21,93 %. V loňském roce dosáhly (za dané období) přijaté transfery po konsolidaci hodnoty ,51 tis. Kč, meziroční index 1,1950. Při srovnání přijatých transferů (po konsolidaci) s loňským rokem, je patrný nárůst o ,04 tis. Kč. 1

2 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Provozní výdaje (běžné výdaje) jsou za období leden až prosinec roku 2018 plněny na 89,69 % při dosažené hodnotě ,09 tis. Kč. Konsolidační položky se na této částce podílí ,92 tis. Kč. Provozní výdaje bez konsolidačních položek tak činí ,17 tis. Kč. Na čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí OJ 10 (99,61 %, ,37 tis. Kč), OKS (99,83 %, ,10 tis. Kč) a ORG (96,80 %, ,23 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2017 se čerpání provozních výdajů zvýšilo o ,97 tis. Kč, meziroční index je 1,0362. Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši ,18 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 77,41 %. Na kapitálových výdajích se ve sledovaném období nejvíce podílí OÚR (oddělení investic), který čerpal investice ve výši ,26 tis. Kč (73,10 %). Na čerpání investičních výdajů se také významně podílí OKS částkou ,95 tis. Kč (99,99 %) a OJ 10 částkou ,32 tis. Kč (10 %). Při meziročním srovnání kapitálových výdajů je vidět nárůst investic o ,35 tis. Kč oproti roku 2017, meziroční index je 1,

3 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ K je saldo mezi příjmy a výdaji ,35 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: -dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) -uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tis. Kč ,43 tis. Kč ,22 tis. Kč 3

4 IV. ZADLUŽENOST Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv (tis. Kč): Úvěr 1-12/ /2017 Závazky z úvěrů k KB, a.s. 400 mil. Kč ,73 KB, a.s. 160 mil. Kč ,96 Celkem ,69 V. ROZPOČTOVÉ ÚČTY Přehled o rozpočtovaných a skutečných stavech peněžních prostředků na účtech účelových fondů města Havířova (tis. Kč): Počáteční stav k Konečný stav Konečný stav Účet k k rozpočtovaný skutečný rozpočtovaný skutečný FRR , , , ,22 FRHA , , , ,40 FŽP 821,00 821,00 871,85 892,18 FNB , , , ,39 FB 744,00 744,00 513,01 606,68 FVPA , , , ,94 Celkem účelové fondy , , , ,81 VI. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost - MRA, s.r.o. Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od dle technického zabezpečení bytových domů 45,- Kč/m 2 u nesanovaných domů, 50,- Kč/m 2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč/m 2 u domů jen s vyměněnými okny a 55,- Kč/m 2 u domů plně sanovaných výměna oken i zateplení pláště. Výnosy z pronájmu bytů za leden až prosinec roku 2017 byly dosaženy ve výši ,45 tis. Kč, což představuje 99,86 % celoročního plánovaného plnění. Výnosy z pronájmu nebytových prostor byly za leden až prosinec roku 2017 dosaženy ve výši ,59 tis. Kč, což představuje plnění 96,90 %. V porovnání s výnosy z pronájmu nebytových prostor dosaženými za rok 2016 jsou tyto výnosy v roce 2017 nižší o 881,01 tis. Kč. Důvodem snížení výnosů z pronájmu nebytových prostor je pokles tržeb na ubytovně na ulici Střední 3, Havířov-Šumbark. Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou ,20 tis. Kč (100,4 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden až prosinec r

5 V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav a udržování ve výši ,69 tis. Kč tj. 94,52 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů za leden až prosinec roku 2017 byla dosažena ve výši ,90 tis. Kč (100,21 % ročního plánu). Hospodářský výsledek hospodářské činnosti byl za leden až prosinec 2017 dosažen ve výši ,30 tis. Kč před zdaněním, což představuje 100,68 % celoročního plnění. Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k nárůstu v prosinci 2017 o 308,098 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 11/2017 činí dluhy ,273 tis. Kč kumulativně od r oproti stavu v 12/2017, kde je evidovaná hodnota ,371 tis. Kč). Hospodářská činnost - TSH, a.s. Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne (usnesení č. 3747/54RM/2013). Výše výnosů ve sledovaném období 01-12/2017 činí ,53 Kč. Platba na stočném od odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov dosáhla za období 01-12/2017 výše ,73 Kč. Ostatní výnosy tvoří příspěvek města na účet hospodářské činnosti ve výši ,16 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky a haléřové vypořádání od počátku roku. Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. - položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV včetně vyčištění m 3 splaškové vody 15,59 Kč/m 3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období 01-12/2017 činí položka spotřeba energie ,68 Kč. Mezi nákladové položky patří rovněž ostatní služby ve výši ,33 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících, platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. a platby za vedení účtu, vypořádání DPH. Výše nákladů ve sledovaném období 01-12/2017 činí ,01 Kč. Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti je k ,48 Kč. 5

6 Příjmy Položka Název položky VII. sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , ,10 112,63 1, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , ,60 96,48 0, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , ,42 114,31 1, Daň z příjmů právnických osob , ,98 95,40 0, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , Daň z přidané hodnoty , ,90 105,47 1, x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 84,13 170,11 395,72 202,20 0, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , ,93 96,82 1, Poplatek ze psů , ,09 96,35 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,85 122,75 0, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , ,55 102,65 0, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 2 459, , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -42,00 8, Správní poplatky , , , ,82 99,38 0, Daň z hazardních her , , ,42 100,74 0, Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 50 3, , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitých věcí , ,79 105,24 1,0355 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , , ,22 104,44 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 135, , , ,35 110,70 1, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,09 103,26 1, Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , ,35 99,10 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 189, , , ,02 92,88 0,9664

7 Příjmy Položka Název položky VII. sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Příjmy z úroků 125,00 125,00 574,65 121,40 459,72 4, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , Kursové rozdíly v příjmech 0,75 0,33-2, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,49 129,67 1, Ostatní příjmy z finančnho vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 101,69 101,69 726, , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6, Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 414,87 68, ,47 6, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,23 20,64 702,30 3, Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady 1 555, , ,90 138,73 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,78 119,11 1, Neidentifikované příjmy -0,07 1, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 919, ,32 140,18 115,39 3, Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 275, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 3 235, ,62 276, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 323,00 323,00 344,27 441,45 106,59 0,7799 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem , , , ,65 124,08 1, Příjmy z prodeje pozemků , , ,48 102,75 1, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 30 13,83 13, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku ,00 337, ,40 173,77 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , Příjmy z prodeje akcií 921,49 921, tř. 3 Kapitálové příjmy celkem , , ,60 105,70 0,4964 tř. 1-3 Vlastní příjmy celkem , , , ,47 105,36 1, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 6 580, , , ,0223

8 Příjmy Položka Název položky VII Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , ,67 100,17 1, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,80 14,60 115,80 7, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , , , , Převody z vlastních rezervních fondů , , ,51 74,60 1, Převody z rozpočtových účtů , , , ,13 94,86 0, Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,18 76,36 2, Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , ,95 99,34 4,8410 tř. 4 tř. 1-4 Přijaté transfery celkem , , ,33 88,52 1,1709 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek , , , ,51 99,93 1,1950 P Ř Í J M Y celkem , , , ,80 96,92 1,1133 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek , , , ,98 104,12 1,0943

9 Výdaje Organizační jednotky VII. Výdaje organizačních jednotek MMH celkem sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,55 84,70 1,0686 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek , , , ,73 85,33 1, Odbor životního prostředí 992, ,86 982,67 689,66 87,05 1, Odbor školství a kultury , , , ,30 75,04 1, Odbor územního rozvoje , , ,20 126,13 74, , Odbor organizační , , , ,11 96,38 1,1088 Odbor sociálních věcí 5 825, , , ,18 59,44 1, vlastní činnost 3 867, , , ,06 82,92 1,3237 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 958, ,14 847,09 753,13 24,05 1, Odbor komunálních služeb , , ,80 99,84 1, Odbor správy a rozvoje majetku * ,09-12 Městská policie , , , ,11 98,05 1, Ekonomický odbor - celkem , , , ,94 81,34 1,2010 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,12 52,64 3, Správní odbor 0,08-17 Odbor kancelář primátora , , , ,15 67,55 1,9755 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA , , , ,40 99,66 1,2719 příspěvek na provoz 1 869, , , , ,3936 ÚZ , , , , ,3936 investiční příspěvek 84,00 84,00 84, ÚZ ,00 84,00 84, neinvestiční dotace 731,43 731,43 432, ,6893 ÚZ ,72 621,72 368, ,6893 ÚZ ,71 109,71 64, ,6891 příspěvek na provoz 908,00 917,40 917,40 834, ,0991 ÚZ ,00 917,40 917,40 834, ,0991 neinvestiční dotace 622,24 622,24 218, ,8421 ÚZ ,91 528,91 186, ,8421 ÚZ ,33 93,33 32, ,8420

10 Výdaje Organizační jednotky VII. MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Kosmonautů MŠ Lípová MŠ Mládí sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , ,0851 ÚZ , , , ,0851 neinvestiční dotace 553,46 553, ÚZ ,44 470, ÚZ ,02 83, příspěvek na provoz , ,60 966, ,1098 ÚZ , ,60 966, ,1098 neinvestiční dotace 459,51 459,51 356, ,2891 ÚZ ,58 390,58 303, ,2890 ÚZ ,93 68,93 53, ,2891 příspěvek na provoz 472,70 - ÚZ ,70 - příspěvek na provoz , , , ,0320 ÚZ , , , ,0320 neinvestiční dotace 53,73 53,73 522, ,1028 ÚZ ,30 - ÚZ ,52 - ÚZ ,67 45,67 38, ,1771 ÚZ ,06 8,06 6, ,1766 investiční příspěvek 66,00 - ÚZ ,00 - příspěvek na provoz , , , ,9538 ÚZ , , , ,9538 neinvestiční dotace 741,44 741,44 193, ,8294 ÚZ ,23 630,23 164, ,8293 ÚZ ,21 111,21 29, ,8295

11 Výdaje Organizační jednotky VII. MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 1 946, , , , ,0335 ÚZ , , , , ,0335 neinvestiční dotace 786,93 786,93 545, ,4415 ÚZ ,80 592,80 464, ,2775 ÚZ ,61 104,61 81, ,2774 ÚZ ,09 76, ÚZ ,43 13, investiční příspěvek 3 - ÚZ příspěvek na provoz 864,00 873,70 873,70 805, ,0841 ÚZ ,00 873,70 873,70 805, ,0841 neinvestiční dotace 828,99 828,99 321, ,5748 ÚZ ,58 525,58 177, ,9618 ÚZ ,75 92,75 31, ,9623 ÚZ ,06 179,06 96, ,8609 ÚZ ,60 31,60 16, ,8610 investiční příspěvek 3 - ÚZ příspěvek na provoz , , , ,0537 ÚZ , , , ,0517 ÚZ ,70 26,70 20, ,2955 neinvestiční dotace 935,22 935,22 779, ,1995 ÚZ ,56 719,56 578, ,2433 ÚZ ,98 126,98 102, ,2432 ÚZ ,38 75,38 83, ,8977 ÚZ ,30 13,30 14, ,8974 investiční příspěvek ÚZ

12 Výdaje Organizační jednotky VII. MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Resslova MŠ Sukova MŠ Švabinského sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , ,9507 ÚZ , , , ,9507 neinvestiční dotace 640,84 640,84 242, ,6451 ÚZ ,71 544,71 205, ,6451 ÚZ ,13 96,13 36, ,6453 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 72,00 72, ÚZ ,00 72, příspěvek na provoz 1 009, , , , ,0118 ÚZ , , , , ,0118 neinvestiční dotace 512,72 512,72 404, ,2677 ÚZ ,81 435,81 343, ,2677 ÚZ ,91 76,91 60, ,2677 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 072, , ,00 962, ,0250 ÚZ , , ,00 962, ,0250 neinvestiční dotace 723,64 723,64 339, ,1310 ÚZ ,09 615,09 288, ,1309 ÚZ ,55 108,55 50, ,1314 příspěvek na provoz 863,00 861,40 - ÚZ ,00 861,40 - příspěvek na provoz 872,00 882,00 882,00 857, ,0289 ÚZ ,00 882,00 882,00 857, ,0289 neinvestiční dotace 489,89 489,89 339, ,4426 ÚZ ,40 416,40 288, ,4426 ÚZ ,49 73,49 50, ,4430 příspěvek na provoz 715,00 726,30 726,30 801, ,9062 ÚZ ,00 726,30 726,30 801, ,9062 neinvestiční dotace 611,48 611,48 208, ,9266 ÚZ ,76 519,76 177, ,9266 ÚZ ,72 91,72 31, ,9266

13 Výdaje Organizační jednotky VII. MŠ U Jeslí MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz ,80 829,80 753, ,1008 ÚZ ,80 829,80 753, ,1008 neinvestiční dotace 703,47 703,47 466, ,5076 ÚZ ,27 398,27 295, ,3466 ÚZ ,29 70,29 52, ,3468 ÚZ ,67 199,67 100, ,9795 ÚZ ,24 35,24 17, ,9798 investiční příspěvek 85,00 85,00 85, ,1250 ÚZ ,00 85,00 85, ,1250 příspěvek na provoz ,75 952,75 891, ,0683 ÚZ ,75 952,75 887, ,0738 ÚZ ,61 - neinvestiční dotace 593,67 593,67 210, ,8153 ÚZ ,62 504,62 179, ,8153 ÚZ ,05 89,05 31, ,8154 příspěvek na provoz , ,80 953, ,0732 ÚZ , ,80 953, ,0732 neinvestiční dotace 137,78 137,78 206, ,6667 ÚZ ,11 117,11 175, ,6666 ÚZ ,67 20,67 31, ,6668 příspěvek na provoz ,90 710,90 656, ,0824 ÚZ ,90 710,90 656, ,0824 neinvestiční dotace 446,64 446,64 276, ,6174 ÚZ ,64 379,64 234, ,6174 ÚZ ,00 67,00 41, ,6176

14 Výdaje Organizační jednotky VII. MŠ celkem ZŠ 1.máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , , ,0417 ÚZ , , , , ,0417 ÚZ ,61 - ÚZ ,70 26,70 20, ,2955 neinvestiční dotace , , , ,7427 ÚZ , , , ,7389 ÚZ , ,35 853, ,7389 ÚZ ,87 575,87 319, ,8004 ÚZ ,63 101,63 56, ,8004 investiční příspěvek 379,00 379,00 379,00 166, ,2831 ÚZ ,00 379,00 379,00 166, ,2831 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 72,00 72, ÚZ ,00 72, příspěvek na provoz 3 816, , , , ,9086 ÚZ , , , , ,9086 neinvestiční dotace 1 641,17 - ÚZ ,00 - ÚZ ,17 - investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 3 003, , , , ,0344 ÚZ , , , , ,0344 neinvestiční dotace 446,75 446,75 621, ,7185 ÚZ ,30 333,30 499, ,6667 ÚZ ,82 58,82 88, ,6667 ÚZ ,44 46,44 28, ,6278 ÚZ ,19 8,19 5, ,6282 investiční příspěvek 75,74 75, ÚZ ,74 75, neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 843,26 843, investiční půjčené prostředky od zřizovatele 617,64 617, příspěvek na provoz 3 456, , , , ,0489 ÚZ , , , , ,0489 neinvestiční dotace 1 829, , , ,5658 ÚZ , ,37 993, ,5658 ÚZ ,48 274,48 175, ,5658 investiční příspěvek 18 - ÚZ

15 Výdaje Organizační jednotky VII. ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 3 822, , , , , ÚZ neinvestiční dotace 822,00 901,04 771,17 901,04 771,17 962,90 900, ,9844 0,8567 ÚZ ,55 442,55 663, ,6667 ÚZ ,10 78,10 117, ,6667 ÚZ ,94 212,94 101, ,1023 ÚZ ,58 37,58 17, ,1030 investiční příspěvek 12 - ÚZ příspěvek na provoz , , , ,0386 ÚZ , , , ,0386 neinvestiční dotace 405,54 405,54 608, ,6667 ÚZ ,71 344,71 517, ,6667 ÚZ ,83 60,83 91, ,6666 investiční příspěvek 138,00 138, ,7600 ÚZ ,00 138, ,7600 příspěvek na provoz 2 668, , , , ,0796 ÚZ , , , , ,0796 neinvestiční dotace 679,83 679,83 464, ,4629 ÚZ ,23 219,23 328, ,6667 ÚZ ,69 38,69 58, ,6667 ÚZ ,63 358,63 66, ,4215 ÚZ ,28 63,28 11, ,4225 příspěvek na provoz 2 843, , , , ,0657 ÚZ , , , , ,0657 neinvestiční dotace 433,48 433,48 650, ,6667 ÚZ ,46 368,46 552, ,6667 ÚZ ,02 65,02 97, ,6667 investiční příspěvek 114,69 114, ÚZ ,69 114, neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 629, , investiční půjčené prostředky od zřizovatele 737,26 737,

16 Výdaje Organizační jednotky VII. ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové ZŠ M.Pujmanové sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 2 792, , , , ,1466 ÚZ , , , , ,1466 neinvestiční dotace 1 434, ,96 537, ,6717 ÚZ ,49 16,49 10, ,5115 ÚZ ,07 461,07 456, ,0099 ÚZ ,88 64,88 69, ,9314 ÚZ ,59 49, ÚZ ,93 842, investiční příspěvek 181,72 181, ÚZ ,72 181, investiční dotace 1 574, , ÚZ ,48 87, ÚZ , ,15 10 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 928,04 928, investiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 635, , příspěvek na provoz 3 795, , , , ,0165 ÚZ , , , , ,0165 neinvestiční dotace 1 902, ,31 579, ,2813 ÚZ , ,97 492, ,2813 ÚZ investiční příspěvek , , , , ÚZ příspěvek na provoz 3 612, , , , ,0453 ÚZ , , , , ,0419 ÚZ ,06 12, neinvestiční dotace 694,26 694,26 663, ,0469 ÚZ ,48 334,48 501, ,6667 ÚZ ,02 59,02 88, ,6666 ÚZ ,64 255,64 61, ,1246 ÚZ ,12 45,12 10, ,1243

17 Výdaje Organizační jednotky VII. ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 3 361, , , , ,0458 ÚZ neinvestiční dotace 3 361, , , , , ,44 853, ,0458 2,2050 ÚZ ,70 483,70 725, ,6667 ÚZ ,36 85,36 128, ,6667 ÚZ ,95 72, ÚZ , , investiční příspěvek ,99 297, ÚZ ,99 297, investiční dotace 1 717, , ÚZ ,39 95, ÚZ , ,70 10 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 350, , investiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 781, , příspěvek na provoz 5 721, , , , ,9897 ÚZ , , , , ,9897 neinvestiční dotace 426,13 426,13 639, ,6667 ÚZ ,21 362,21 543, ,6667 ÚZ ,92 63,92 95, ,6667 investiční příspěvek 244,12 244, ÚZ ,12 244, neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 673, , investiční půjčené prostředky od zřizovatele 546,87 546, příspěvek na provoz 5 867, , , , ,9928 ÚZ , , , , ,9928 neinvestiční dotace 1 976, , , ,4424 ÚZ , ,4424 ÚZ ,47 296,47 205, ,4423 investiční příspěvek 285,62 285, ÚZ ,62 285, neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 531, , investiční půjčené prostředky od zřizovatele 2 013, ,

18 Výdaje Organizační jednotky VII. ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 924, , , , ,8991 ÚZ , , , , ,8991 neinvestiční dotace 563,74 - ÚZ ,18 - ÚZ ,56 - příspěvek na provoz 2 614, , , , ,9851 ÚZ , , , , ,9878 ÚZ ,59 - neinvestiční dotace 1 613, ,22 470, ,4255 ÚZ , ,71 294, ,4440 ÚZ ,89 178,89 51, ,4442 ÚZ ,52 357,52 105, ,3741 ÚZ ,10 63,10 18, ,3743 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 052, , , , ,1096 ÚZ , , , , ,1096 neinvestiční dotace 1 038, ,81 646, ,6058 ÚZ ,99 882,99 549, ,6058 ÚZ ,82 155,82 97, ,6057 příspěvek na provoz 3 933, , , , ,9994 ÚZ , , , , ,9994 neinvestiční dotace 2 129, ,00 672, ,1657 ÚZ ÚZ ,65 319, ,65 319,35 571,64 100, ,1657 3,1656 investiční příspěvek 215,87 215, ÚZ ,87 215, neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 339,98 339, investiční půjčené prostředky od zřizovatele 1 942, ,

19 Výdaje Organizační jednotky VII. ZŠ celkem ASTERIX Domov seniorů Havířov MK sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , , ,0149 ÚZ , , , , ,0149 ÚZ ,06 12,06 7, ,5889 neinvestiční dotace , , , ,3533 ÚZ ,49 16,49 10, ,5115 ÚZ , , , ,1098 ÚZ , , , ,1074 ÚZ ,54 122, ÚZ , , ÚZ , ,17 363, ,3832 ÚZ ,27 217,27 64, ,3837 investiční příspěvek , , ,2107 ÚZ , , ,2107 investiční dotace 3 291, , ÚZ ,87 182, ÚZ , ,85 10 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele investiční půjčené prostředky od zřizovatele 8 295, , , , příspěvek na provoz 2 857, , , , ,0977 ÚZ , , , , ,0977 příspěvek na provoz , ,1113 ÚZ , ,1127 ÚZ ,16 - neinvestiční dotace , , , ,4935 ÚZ , , , ,4935 investiční příspěvek ,2885 ÚZ ,2885 příspěvek na provoz , ,1287 ÚZ , ,1287 neinvestiční dotace , ,0359 ÚZ , ,0359

20 Výdaje Organizační jednotky VII. MKS SSmH SSRZ SANTÉ sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , ,0284 ÚZ , , , ,0294 ÚZ ,57 - neinvestiční dotace ,8333 ÚZ ,8333 příspěvek na provoz , , , , ,3916 ÚZ , , , , ,3916 neinvestiční dotace , , , ,2026 ÚZ , ,1726 ÚZ , , , ,1953 ÚZ ,71 4, ÚZ ,06 80, investiční dotace 2 966, , ÚZ ,83 164, ÚZ , , investiční půjčené prostředky od zřizovatele 3 235,98 - ÚZ ,98 - příspěvek na provoz , , , ,0918 ÚZ , , , ,0924 ÚZ ÚZ ,84 28,84 11,88 33, ,8676 příspěvek na provoz 9 449, , , , ,9511 ÚZ , , , , ,9511 neinvestiční dotace , , , ,3489 ÚZ , , , ,3489 investiční příspěvek ÚZ

21 Výdaje Organizační jednotky VII. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 Příspěvkové organizace celkem , , , , ,2170 MŠ provoz , , , , ,0417 ZŠ provoz , , , , ,0149 Ostatní př. organizace - provoz , , , , ,1348 ÚZ , , , , ,0976 ÚZ ,06 12,06 90, ,1328 ÚZ ,54 55,54 53, ,0314 neinvestiční dotace , , , ,4082 ÚZ ,8333 ÚZ , ,0359 ÚZ , ,1726 ÚZ , , , ,3885 ÚZ ,49 16,49 10, ,5115 ÚZ , , , ,3052 ÚZ , , , ,3044 ÚZ ,25 127, ÚZ , , ÚZ , ,04 683, ,6428 ÚZ investiční příspěvek 749,00 318, ,75 318, ,75 120, , ,6430 0,7965 ÚZ , , , , ,7965 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 8 367, , ÚZ ,00 72, investiční půjčené prostředky od zřizovatele 9 275, , , ,8662 investiční dotace 6 258, , ÚZ ,70 347, ÚZ , , Ostatní dotace a dary , , ,66 97,80 1,6930 ÚZ , ,94 2,5547 ÚZ , , ,70 99,70 3,0464 V Ý D A J E celkem , , , ,95 87,34 1,1042 V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek , , , ,13 89,08 1,0809 * Pozn došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor a Odbor kancelář primátora. Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.

22 Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ MKS "Havířovské slavnosti 2018" ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ SSmH "Kontaktní centra" ÚZ DSH, SSmH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb ÚZ ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (EU) ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program IVZŠ - ITI projekty (EU) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

23 Financování Ukazatel VII. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4 Příjmy celkem , , , ,80 96,92 1,1133 Výdaje celkem , , , ,95 87,34 1,1042 Saldo příjmy - výdaje , , , ,85-1,7081 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek , , , ,98 104,12 1,0943 Výdaje celkem - bez konsolidačních položek , , , ,13 89,08 1,0809 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek , , , ,85-1,7081 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,95 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,1131 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru , ,01-3,7028 Změna stavu na bankovních účtech , , , ,41 9,69 - FRR , , , ,99 310,12 1,5407 FRHA , , , ,28 118,74 0,7436 FŽP ,13-4,20-341,37-0,0123 FNB , , , ,12 58,07 - FB , , ,55 83,37 0,7177 FVPA , , , ,39 75,26 - SF -5, ,74-332, , ZBÚ , , , , Financování celkem , , , ,85-1,7081 Výsledek hospodaření , ,91-1,0920 Konsolidační položky , , , ,82 83,75 1,1592

24 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotky VII. Příjmy organizačních jednotek celkem Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,80 96,92 1, , , , ,98 104,12 1, Odbor vnitra a živnostenský úřad , , ,91 104,71 1, Odbor životního prostředí ,44 401,12 637,46 163,43 0, Odbor školství a kultury 111,00 521,73 721,68 862,20 138,32 0, Odbor územního rozvoje 32,00 999, ,55 55,18 341,33 61, Stavební a silniční správní úřad , ,80 83,11 0, Odbor organizační , , , ,87 100,24 0, Odbor sociálních věcí ,00 844,88 766,31 98,93 1, Odbor komunálních služeb 8 885, , , ,07 116,88 0, Odbor správy a rozvoje majetku * ,84-10 Příspěvky a dotace organizacím 5 966,77 40,43-147, Městská policie , , ,39 125,96 1, Ekonomický odbor , , , ,00 96,20 1,1410 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,18 103,58 1, Správní odbor , , ,11 111,85 1, Odbor kancelář primátora , ,23 151,45 0,1030 * Pozn došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor a Odbor kancelář primátora. Příloha č. 2

25 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,73 Převod výsledku hospodaření r ze ZBÚ , , ,75 Převod na FRR na základě vypořádání r , ,62 Převod z FRR na základě vypořádání r , ,71 Příjmy FRR + 15, , ,54 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 15,00 15, ,17 vypořádání se SR 200, ,37 Zapojení FRR do výdajů a financování , ,44 EO OÚR - oddělení investic , ,11 ORG 1 713, OKS 5 688, OJ 10 "Ostatní dotace a dary" OJ 10 - MŠ Přímá 72,00 OJ 10 - ZŠ M. Pujmanové 12, ,00 MP 228,00 KP 1 443, ,00 KP - oddělení strategického rozvoje 1 728, ,33 Konečný stav k , , ,49 Změna stavu účtu FRR , , ,76 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,82 Převod z FRHA na základě vypořádání r , ,11 Příjmy FRHA + 2, , ,11 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2, ,40 dividendy , ,71 Zapojení FRHA do výdajů , ,49 OKS , ,49 Konečný stav k , , ,33 Změna stavu účtu FRHA , , ,51 Příloha č. 3

26 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k ,00 887, ,87 Převod na FŽP na základě vypořádání r , ,90 Příjmy FŽP + 145, ,44 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 84,44 položka , ,00 položka , ,00 položka , ,00 Zapojení FŽP do výdajů ,44 OŽP ,44 Konečný stav k ,00 871, ,77 Změna stavu účtu FŽP , ,90 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,23 Převod z FNB na základě vypořádání r , ,31 Příjmy FNB , , ,43 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu ,96 daň z příjmů PO z HČ za rok , , zálohy na HV z HČ za rok 2018 po zdanění doplatek záloh na HV po zdanění za rok , , dotace "Sanace obytných domů" , , ,47 prodej bytového fondu Zapojení FNB do výdajů a financování , , ,81 OÚR - oddělení investic , , ,93 EO , , ,88 Konečný stav k , , ,54 Změna stavu účtu FNB , , ,69 Příloha č. 3

27 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,45 Převod na FB na základě vypořádání r , ,17 Převod z FB na základě vypořádání r , ,00 Příjmy FB , ,55 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 108,55 položka , ,00 Zapojení FB do výdajů , ,00 MP , KP 75, ,00 MŠ Petřvaldská 26, SSRZ 28,84 Konečný stav k ,00 513, ,17 Změna stavu účtu FB , ,28 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,55 Převod na FVPA na základě vypořádání r , ,17 Převod z FVPA na základě vypořádání r , ,20 Příjmy FVPA , , ,07 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 5,00 5, ,07 příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách , Zapojení FVPA do výdajů , ,60 OJ 10 "Ostatní dotace a dary" , OÚR - oddělení investic ,60 Konečný stav k , ,99 Změna stavu účtu FVPA , , ,56 Příloha č. 3

28 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,47 Převod na SF na základě vypořádání r , ,47 Příjmy SF , , ,32 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 476,32 tvorba SF MMH tvorba SF MP 1 669, , splátka zápůjčky 5,00 5, Zapojení do výdajů , , ,00 ORG ,00 MP 1 669, , ,00 Konečný stav k , , ,26 Změna stavu účtu SF -5, , ,79 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci VII. 1-12/2018 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,44 Převod výsledku hospodaření r na FRR , , ,75 Příjmy celkem , , ,45 Výdaje celkem , , ,10 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Zapojení fondů do výdajů a financování , , ,78 FRR , ,44 FRHA , ,49 FŽP ,44 FNB , , ,81 FB , ,00 FVPA , ,60 SF 6 019, , ,00 Příjmy fondů , , ,46 FRR 15,00 215, ,54 FRHA 2, , ,11 FŽP 145, ,44 FNB , , ,43 FB 1 091, ,55 FVPA , , ,07 SF 6 024, , ,32 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vladního sektoru ,13 Nerealizované kurzové rozdíly na devizových účtech + 0,84 Konečný stav k ,33 Změna stavu účtu ZBÚ , , ,89 Příloha č. 3

29 Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu , ,04 100,90 1,0329 nájemné bytové prostory , , ,45 100,90 1,0361 nájemné nebytové prostory , ,59 97,80 0,9827 ostatní tržby 125,00 703,65 655,00 562,92 1,0743 Pokuty a penále 1 134, ,72-0,6584 Ostatní výnosy z činnosti ,90 188,94 31,27 1,1586 Úroky 0,50 0,50 0, ,0000 Výnosy celkem , , ,20 101,12 1,0307 Spotřeba materiálu 4 45,01 40,29 112,53 1,1172 Spotřeba energie , ,20 93,40 0,8890 Opravy a udržování , ,69 114,74 1,2140 Ostatní služby - celkem , ,04 99,11 0,9743 mandátní smlouva , ,09 101,69 1,0125 ostatní služby , ,95 85,53 0,7882 Správní poplatky 3,00 3,19 106,33 - Poplatky exekutora 5 15,24 36,27 30,48 0,4202 Manka a škody 22,71 207,05-0,1097 Poplatky za vedení účtu ,06 221,14 110,48 1,0991 Vypořádání DPH, jiné ost.náklady , ,72 114,96 1,0529 Zúčtování zákonných oprav.položek ,69 862, Odpisy nedobytných pohledávek ,89 569,32 828,30 4,3647 Náklady celkem , , ,90 110,29 1,1289 Hospodářský výsledek , , ,30 87,07 0,8820 Daň z příjmů , , ,26 88,27 0,8926 Hospodářský výsledek - po zdanění , , ,04 86,79 0,8795 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : ,28 k : ,86 k : ,63 k : ,28 Příloha č. 4

30 Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.kč) 2018: 2017 sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Tržby - stočné 7 186, , ,85 106,23 1,0816 Ostatní výnosy 426,41 0,08 271,01 0,02 03 Přijaté úroky 0,05 0,04-1,2500 Výnosy celkem 7 612, , ,90 100,28 1,0417 Spotřeba energie - paušál SmVaK 2 867, , ,13 111,12 1,0782 Ostatní služby - celkem 4 668, , ,42 104,41 1,0196 odměna TSH 2 836, , ,34 166,04 1,0180 ostatní služby 1 832,00 164,54 154,08 8,98 1,0679 Ostatní náklady z činnosti 77,00-00 Náklady z odepsaných pohledávek 00 Náklady celkem 7 612, , ,55 105,88 1,0420 Hospodářský výsledek -426,25-406,65-1,0482 Daň z příjmů 00 Hospodářský výsledek - po zdanění -426,25-406,65-1,0482 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : 441,96 k : 102,08 k : 452,34 k : 441,96 Příloha č. 5