Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden březen 2019

Transkript

1 Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden březen 2019 Město Havířov dosáhlo za leden až březen 2019 příjmy v celkové výši ,23 tis. Kč, což představuje 26,33 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v celkovém objemu ,18 tis. Kč, tj. 22,10 % upraveného rozpočtu. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy města Havířova jsou při dosažené skutečnosti ,86 tis. Kč, plněny na 24,26 %. Ve stejném období roku 2018 byly daňové příjmy ve výši ,06 tis. Kč, což je o ,80 tis. Kč méně než v letošním roce. Příjmy podle rozpočtového určení daní jsou za dané období ve výši ,06 tis. Kč, v roce 2018 byly v hodnotě ,90 tis. Kč. Na tomto rozdílu ve výši ,16 tis. Kč, se nejvíce podílí daň z příjmů právnických osob, která je oproti loňsku vyšší o ,71 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou za první čtvrtletí roku 2019 ve výši ,81 tis. Kč, upravený nedaňových příjmů je tak splněn na 83,51 %. V roce 2018 byly nedaňové příjmy ve stejném období v hodnotě ,70 tis. Kč, meziroční index je 1,5304. Kapitálové příjmy města Havířova za dané období dosáhly částky 703,63 tis. Kč a jedná se zejména o příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí. Oproti roku 2018 je příjem v této příjmové třídě nižší o 6 713,21 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 byly kapitálové příjmy v celkové výši 7 416,84 tis. Kč, meziroční index je 0,0949. Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, jsou za období leden až březen 2019 plněny na 25,26 % upraveného rozpočtu a dosahují výše ,30 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o ,70 tis. Kč. Meziroční index je 1,0456. Přijaté transfery tvoří tři skupiny příjmů: neinvestiční transfery (34 939,87 tis. Kč), investiční transfery (11 452,32 tis. Kč) a konsolidační položky ( ,74 tis. Kč). Při dosažené skutečnosti ,19 tis. Kč (bez konsolidačních položek) se na celkových příjmech (po konsolidaci) podílí 16,74 %. V loňském roce dosáhly (za dané období) přijaté transfery po konsolidaci hodnoty ,46 tis. Kč, meziroční index 1,1199.

2 2 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Provozní výdaje (běžné výdaje) jsou za období leden až březen roku 2019 plněny na 26,58 % při dosažené hodnotě ,57 tis. Kč. Konsolidační položky se na této částce podílí ,74 tis. Kč. Provozní výdaje bez konsolidačních položek tak činí ,83 tis. Kč. Na čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí OJ 10 (31,60 %, ,21 tis. Kč), OKS (19,41 %, ,95 tis. Kč) a ORG (21,50 %, ,71 tis. Kč). Oproti roku 2018 se čerpání provozních výdajů po konsolidaci ( ,43 tis. Kč) zvýšilo o ,40 tis. Kč, meziroční index je 1,0935. Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši ,61 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 6,51 %. Na kapitálových výdajích se ve sledovaném období nejvíce podílí OÚR (oddělení investic), který čerpal investice ve výši ,06 tis. Kč (4,59 %). Na čerpání investičních výdajů se také významně podílí OKS částkou 5 956,74 tis. Kč (27,84 %). Při meziročním srovnání kapitálových výdajů je vidět snížení investic o 5 547,69 tis. Kč oproti roku 2018 (39 723,30 tis. Kč), meziroční index je 0,8603.

3 3 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ K je saldo mezi příjmy a výdaji ,05 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tis. Kč ,44 tis. Kč ,49 tis. Kč

4 4 IV. ZADLUŽENOST Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv (tis. Kč): Úvěr 13/ /2018 Závazky z úvěrů k KB, a.s. 400 mil. Kč ,74 KB, a.s. 160 mil. Kč ,95 Celkem ,69 V. ROZPOČTOVÉ ÚČTY Přehled o rozpočtovaných a skutečných stavech peněžních prostředků na účtech účelových fondů města Havířova (tis. Kč): Konečný stav Konečný stav Počáteční stav k Účet k k rozpočtovaný skutečný rozpočtovaný skutečný FRR , , , ,66 FRHA , , ,89 FŽP 865,00 892,18 662,18 846,46 FNB , , ,55 FB 723,00 606,68 145,58 549,71 FVPA , , , ,99 Celkem účelové fondy , , , ,26 VI. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost MRA, s.r.o. Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m 2 u nesanovaných domů, 50, Kč/m 2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen s vyměněnými okny a 55, Kč/m 2 u domů plně sanovaných výměna oken i zateplen plášť. K úpravě výše nájemného dojde s účinností od Výnosy z pronájmu bytů za leden až březen roku 2019 byly dosaženy ve výši ,32 tis. Kč, což představuje 24,98 % celoročního plánovaného plnění a z toho lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl za leden až březen roku 2019 dosažen ve výši 5 356,58 tis. Kč, což představuje plnění 29,59 %. Tato hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti v lednu hradí celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého procenta. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2018 jsou výnosy z pronájmu nebytových prostor vyšší o 136,07 tis. Kč.

5 5 Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou ,42 tis. Kč (25,47 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden až březen. V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav a udržování ve výši ,27 tis. Kč tj. 29,23 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů za leden až březen roku 2019 byla dosažena ve výši ,54 tis. Kč (27,43 % ročního plánu). Hospodářský výsledek byl za leden až březen 2019 dosažen ve výši ,88 tis. Kč před zdaněním, což představuje 21,92 % celoročního plnění. Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k poklesu v březnu 2019 o 98,55 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 2/2019 činí dluhy ,41 tis. Kč kumulativně od r oproti stavu v 3/2019, kde je evidovaná hodnota ,85 tis. Kč). Hospodářská činnost TSH, a.s. Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne (usnesení č. 3747/54RM/2013). Výše výnosů ve sledovaném období 0103/2019 činí ,99 Kč. Platba na stočném od odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov dosáhla za období 0103/2019 výše ,07 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV včetně vyčištění m 3 splaškové vody 15,59 Kč/m 3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období 01 03/2019 činí položka spotřeba energie ,52 Kč. Mezi nákladové položky patří rovněž ostatní služby ve výši ,42 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících ( ,51 Kč), platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. (22 006,61 Kč) a platby za vedení účtu, vypořádání DPH (9 440,30 Kč). Výše nákladů ve sledovaném období 01 03/2019 činí ,94 Kč. Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti k činí ,95 Kč.

6 Příjmy Položka Název položky I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , ,36 28,17 1, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , ,39 30,11 1, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , ,30 25,01 1, Daň z příjmů právnických osob , ,49 24,43 1, Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , ,59 25,40 0, x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50,98 3,60 14, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , ,59 17,30 1, Poplatek ze psů , ,20 55,73 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,16 255,21 42,08 2, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ,05 322,30 25,40 1, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 49,00 25, Správní poplatky , , , ,51 22,12 0, Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her , ,75 17,06 0, Dílčí daň z technických her 1 186, Daň z nemovitých věcí ,21 804,77 1,09 0,5569 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , , ,06 24,26 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225, ,00 872, ,81 20,64 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,72 165,52 14,64 1, Ostatní odvody příspěvkových organizací 59, Příjmy z pronájmu pozemků ,35 601,62 46,63 1, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224, ,00 688,29 871,71 21,35 0, Příjmy z úroků 125,00 125,00 577,32 13,09 461,86 44,1039

7 Příjmy Položka Název položky I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Kursové rozdíly v příjmech 0,05 0,19 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 038, ,19 0, Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 46,47 101,69 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 326, Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 203,57 204,45 636,16 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 1 8,28 82, Přijaté pojistné náhrady 0,70 441,56 469, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 325, , , ,69 33,86 1, Neidentifikované příjmy 137,46 107,84 1, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 20,83 436,35 7,01 0, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 6 119, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 25,49 109,65 30,71 0,2325 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem , , , ,70 83,51 1, Příjmy z prodeje pozemků , ,01 13,35 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,15 13,83 95,03 41, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 299,00 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem , ,84 43,98 0,0949 tř. 1 3 Vlastní příjmy celkem , , , ,60 25,26 1, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 2 556, Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , ,34 24,88 1, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,52 28,84 1, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9,00 6,50 1, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 029, , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,52 1, Převody z vlastních rezervních fondů , , , ,01 15,07 1,4528

8 Příjmy Položka Název položky I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Převody z rozpočtových účtů , , ,77 56,61 1, Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,80 10,97 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , ,84 15,61 1,5307 tř. 4 tř. 1 4 Přijaté transfery celkem , , ,04 27,54 1,0014 Přijaté transfery celkem bez konsolidačních položek , , , ,46 16,74 1,1199 P Ř Í J M Y celkem , , , ,64 26,33 1,0234 P Ř Í J M Y celkem bez konsolidačních položek , , , ,06 23,61 1,0552

9 Organizační jednotky Výdaje organizačních jednotek MMH celkem Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,56 20,43 0,9636 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem bez konsolidačních položek , , , ,98 13,84 0, Odbor životního prostředí 772,00 775,60 60,97 69,17 7,86 0, Odbor školství a kultury , ,27 576,67 366,65 2,94 1, Odbor územního rozvoje , , , ,67 4,64 0, Odbor organizační , , , ,26 20,74 1,0161 Odbor sociálních věcí 6 452, ,94 346, ,03 1, vlastní činnost 3 891, ,70 193,32 169,54 4,22 1,1403 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561, ,24 153,17 130,45 3,81 1, Odbor komunálních služeb , , , ,47 19,97 1, Městská policie , , , ,07 21,06 1, Ekonomický odbor celkem , , , ,57 30,82 0,9986 Ekonomický odbor bez konsolidačních položek , , , ,99 18,64 2, Správní odbor 0,14 17 Odbor kancelář primátora , , , ,56 17,38 1,3748 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova , , , ,75 31,53 1,3165 příspěvek na provoz ,20 499,20 468,00 25,25 1,0667 ÚZ ,20 499,20 468,00 25,25 1,0667 investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 10 ÚZ ,00 73,00 73,00 10 příspěvek na provoz 845,00 846,90 211,90 228,00 25,02 0,9294 ÚZ ,00 846,90 211,90 228,00 25,02 0,9294 neinvestiční dotace 145,96 ÚZ ,07 ÚZ ,89 příspěvek na provoz 1 144, ,60 290,60 267,00 25,28 1,0884 ÚZ , ,60 290,60 267,00 25,28 1,0884 příspěvek na provoz ,30 282,30 264,00 25,13 1,0693 ÚZ ,30 282,30 264,00 25,13 1,0693

10 Organizační jednotky MŠ Lípová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Sukova Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz ,50 388,50 463,00 25,43 0,8391 ÚZ ,50 388,50 463,00 25,43 0,8391 příspěvek na provoz ,00 295,00 273,00 25,34 1,0806 ÚZ ,00 295,00 273,00 25,34 1,0806 neinvestiční dotace 129,08 ÚZ ,72 ÚZ ,36 příspěvek na provoz 2 019, ,20 514,20 486,00 25,34 1,0580 ÚZ , ,20 514,20 486,00 25,34 1,0580 příspěvek na provoz 905,00 907,10 227,10 216,00 25,04 1,0514 ÚZ ,00 907,10 227,10 216,00 25,04 1,0514 neinvestiční dotace 276,37 ÚZ ,30 ÚZ ,88 ÚZ ,61 ÚZ ,58 příspěvek na provoz 2 643, ,10 673,10 639,00 25,34 1,0534 ÚZ , ,10 673,10 639,00 25,34 1,0534 příspěvek na provoz ,00 267,00 249,00 25,36 1,0723 ÚZ ,00 267,00 249,00 25,36 1,0723 příspěvek na provoz ,80 271,80 252,00 25,29 1,0786 ÚZ ,80 271,80 252,00 25,29 1,0786 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 952, ,30 495,30 483,00 25,29 1,0255 ÚZ , ,30 495,30 483,00 25,29 1,0255 příspěvek na provoz 907,00 909,50 230,50 219,00 25,34 1,0525 ÚZ ,00 909,50 230,50 219,00 25,34 1,0525 investiční příspěvek 65,00 65,00 00 ÚZ ,00 65,00 00

11 Organizační jednotky MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem ZŠ 1.máje Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz ,90 192, ,59 0,8038 ÚZ ,90 192, ,59 0,8038 neinvestiční dotace 139,29 ÚZ ,40 ÚZ ,89 příspěvek na provoz 857,00 859,70 215,70 204,00 25,09 1,0574 ÚZ ,00 859,70 215,70 204,00 25,09 1,0574 neinvestiční dotace 178,01 ÚZ ÚZ ,31 26,70 příspěvek na provoz 995, ,00 291,00 275,00 29,07 1,0582 ÚZ investiční příspěvek 995,00 75, ,00 75,00 291,00 275,00 29,07 1, ÚZ ,00 75,00 00 příspěvek na provoz ,30 266,30 252,00 25,07 1,0567 ÚZ ,30 266,30 252,00 25,07 1,0567 příspěvek na provoz ,30 188,30 174,00 25,37 1,0822 ÚZ ,30 188,30 174,00 25,37 1,0822 příspěvek na provoz , , , ,00 25,45 1,0263 ÚZ , , , ,00 25,45 1,0263 neinvestiční dotace 868,71 ÚZ ,49 ÚZ ,02 ÚZ ,92 ÚZ investiční příspěvek 313,00 313,00 73,00 47,28 23,32 ÚZ ,00 313,00 73,00 23,32 příspěvek na provoz 3 716, ,20 933,20 954,00 25,09 0,9782 ÚZ , ,20 933,20 954,00 25,09 0,9782 neinvestiční dotace 2 338, ,10 10 ÚZ , ,38 10 ÚZ ,72 350,72 10

12 Organizační jednotky ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 3 252, ,10 755, ,10 1,0068 ÚZ , ,10 755, ,10 1,0068 neinvestiční dotace 757,16 757,16 392, ,9309 ÚZ ,30 ÚZ ,82 ÚZ ,07 42,07 10 ÚZ ,09 715,09 10 investiční dotace 681,66 681,66 10 ÚZ ,87 37,87 10 ÚZ ,79 643,79 10 příspěvek na provoz ,20 878,20 864,00 25,30 1,0164 ÚZ ,20 878,20 864,00 25,30 1,0164 investiční příspěvek 35,00 35,00 00 ÚZ ,00 35,00 00 příspěvek na provoz 3 496, ,80 892,80 957,00 25,39 0,9329 ÚZ , ,80 892,80 957,00 25,39 0,9329 neinvestiční dotace 177,93 ÚZ ,24 ÚZ ,69 příspěvek na provoz ,99 870,99 861,00 25,20 1,0116 ÚZ ,99 870,99 861,00 25,20 1,0116 neinvestiční dotace 1 175, ,61 405, ,8989 ÚZ ,27 999,27 344, ,8989 ÚZ ,34 176,34 60, ,8989 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 2 645, ,20 666,20 666,00 25,13 1,0003 dotace ÚZ ,23 ÚZ ,69 ÚZ ,96 ÚZ ,99 ÚZ neinvestiční 2 645, ,20 666,20 666,00 697,87 25,13 1,0003

13 Organizační jednotky ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 2 906, ,10 737,10 723,79 25,27 1,0184 ÚZ , ,10 737,10 723,79 25,27 1,0184 neinvestiční dotace 2 831, ,35 433, ,5317 ÚZ , ,40 368, ,8197 ÚZ ,36 248,36 65, ,8197 ÚZ ,31 65,31 10 ÚZ , ,28 10 investiční dotace 1 032, ,20 10 ÚZ ,34 57,34 10 ÚZ ,86 974,86 10 příspěvek na provoz 3 038, ,80 762,80 699,00 25,08 1,0913 ÚZ , ,80 762,80 699,00 25,08 1,0913 příspěvek na provoz ,20 992,20 948,00 25,62 1,0466 ÚZ ,30 981,30 948,00 25,41 1,0351 ÚZ ,90 10,90 10 neinvestiční dotace 386,49 ÚZ ,52 ÚZ ,97 investiční příspěvek 10 ÚZ provoz ÚZ , , ,70 903,00 25,40 1,1326 příspěvek na 005,00 025,70 022,70 903,00 25,40 1,1326 neinvestiční dotace 247,30 ÚZ ,20 ÚZ ,10 příspěvek na provoz 3 793, ,29 987, ,76 1,1753 ÚZ ÚZ , ,30 23,99 963,30 23, , ,1468 neinvestiční dotace 2 262, ,88 10 ÚZ ÚZ ,45 339, ,45 339,

14 Organizační jednotky ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 5 641, , , ,00 25,68 1,0215 ÚZ , , , ,00 25,68 1,0215 neinvestiční dotace 1 350, ,76 426, ,1698 ÚZ , ,78 362, ,1688 ÚZ ,55 202,55 63, ,1688 ÚZ ,02 0,02 10 ÚZ ,41 0,41 10 investiční příspěvek ÚZ investiční dotace 2 197, ,04 10 ÚZ ,06 122,06 10 ÚZ , ,98 10 příspěvek na provoz 6 708, , , ,00 25,49 1,1731 ÚZ , , , ,00 25,49 1,1731 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 304, ,90 328,90 231,00 25,19 1,4238 ÚZ , ,90 328,90 231,00 25,19 1,4238 příspěvek na provoz 3 068, ,59 804,59 654,00 25,92 1,2303 ÚZ ÚZ , ,50 9,09 795,50 9,09 654,00 25, ,2164 neinvestiční dotace 546,39 ÚZ ,23 ÚZ ,63 ÚZ ,20 ÚZ ,33 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 339, ,50 351,50 264,00 25,95 1,3314 ÚZ , ,50 351,50 264,00 25,95 1,3314 příspěvek na provoz 3 957, , ,78 984,00 25,65 1,0404 ÚZ , ,50 997,50 984,00 25,16 1,0137 ÚZ ,28 26,28 10

15 Organizační jednotky ZŠ celkem ASTERIX Domov seniorů Havířov MK MKS SSmH Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , , ,79 25,33 1,0700 ÚZ , , , ,79 25,24 1,0650 ÚZ ,26 70,26 10 neinvestiční dotace , , , ,8858 ÚZ ÚZ , , , , ,66 379, ,4679 3,4679 ÚZ ,40 107,40 10 ÚZ , ,78 10 ÚZ ,60 ÚZ ,11 investiční příspěvek 1 355, , ,43 0,6000 ÚZ , , ,43 0,6000 investiční dotace 3 910, ,90 10 ÚZ ,27 217,27 10 ÚZ , ,63 10 příspěvek na provoz 3 154, ,60 885,60 926,00 27,24 0,9564 ÚZ , ,60 885,60 926,00 27,24 0,9564 příspěvek na provoz ,93 1,3366 ÚZ ,93 1,3366 příspěvek na provoz ,80 1,0182 ÚZ ,80 1,0182 neinvestiční dotace 1 029,00 505,00 ÚZ ,00 505,00 příspěvek na provoz , , ,84 1,0986 ÚZ , ,62 1,0864 ÚZ ,01 131,01 10 příspěvek na provoz , , , ,00 25,01 1,0373 ÚZ investiční příspěvek , , , ,00 25,01 1, ÚZ

16 Organizační jednotky SSRZ SANTÉ Příspěvkové organizace celkem Výdaje I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz , , ,00 24,91 1,0906 ÚZ , , ,00 24,91 1,0906 investiční příspěvek ,93 ÚZ ,93 příspěvek na provoz , , , ,27 1,2035 ÚZ , , , ,27 1, , , , ,75 32,02 1,2991 MŠ provoz , , , ,00 25,45 1,0263 ZŠ provoz , , , ,79 25,33 1,0700 Ostatní př. organizace provoz , , , ,00 28,95 1,1258 ÚZ , , , ,79 27,83 1,1037 ÚZ ,27 201,27 10 neinvestiční dotace , , ,96 91,24 2,1065 ÚZ ÚZ , , ,28 505, , ,8459 ÚZ , ,40 462, ,8460 ÚZ ,40 107,40 10 ÚZ , ,78 10 ÚZ ,52 ÚZ ,39 investiční příspěvek , , , ,79 56,6300 ÚZ , , , ,79 56,6300 investiční dotace 3 910, ,90 10 ÚZ ,27 217,27 10 ÚZ , ,63 10 Ostatní dotace a dary , , ,00 28,25 1,4628 ÚZ ÚZ , ,00 65,70 1,5537 V Ý D A J E celkem , , , ,31 22,10 1,0223 V Ý D A J E celkem bez konsolidačních položek , , , ,73 17,73 1,0591 Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.

17 Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ ITI projekty (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ ITI projekty (EU) ÚZ Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ ITI projekty (CZ) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

18 Financování Ukazatel I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4 Příjmy celkem , , , ,64 26,33 1,0234 Výdaje celkem , , , ,31 22,10 1,0223 Saldo příjmy výdaje , , , ,33 1,0348 Příjmy celkem bez konsolidačních položek , , , ,06 23,61 1,0552 Výdaje celkem bez konsolidačních položek , , , ,73 17,73 1,0591 Saldo příjmy výdaje bez konsolidačních položek , , , ,33 1,0348 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 1,0000 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,44 153,71 Změna stavu na bankovních účtech , , , ,62 1,2814 FRR , , , ,79 1,0440 FRHA , , , ,16 12,88 2,3543 FŽP ,73 +41,98 19,88 1,0893 FNB , , , ,90 9,31 0,2234 FB ,10 +56,98 +75,96 12,36 0,7501 FVPA , , , ,67 0,9349 SF 5,00 5,00 448, , ,40 0,2814 ZBÚ , , , ,69 54,50 1,2879 Financování celkem , , , ,33 1,0348 Výsledek hospodaření , ,21 0,9237 Konsolidační položky , , , ,58 31,56 0,9809

19 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotky Příjmy organizačních jednotek celkem Příjmy organizačních jednotek celkem bez konsolidačních položek I.+ RMH sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,64 26,33 1, , , , ,06 23,61 1, Odbor vnitra a živnostenský úřad , ,98 23,40 0, Odbor životního prostředí ,18 78,19 100,18 1, Odbor školství a kultury 112,00 112,70 52,22 273,82 46,34 0, Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,41 625,48 101,28 0, Stavební a silniční správní úřad ,72 695,50 21,06 0, Odbor organizační , , , ,72 20,44 0, Odbor sociálních věcí ,11 1,34 2,26 8 Odbor komunálních služeb , ,46 31,49 1, Příspěvky a dotace organizacím 6 658,89 127,43 52, Městská policie ,21 493,27 194,56 0, Ekonomický odbor Ekonomický odbor bez konsolidačních položek , , , ,19 26,07 1, , , , ,61 23,01 1, Správní odbor 2 621, ,44 0, Odbor kancelář primátora 1,50 1,50 1,0000 Příloha č. 2

20 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,49 Převod výsledku hospodaření r ze ZBÚ , , ,82 Příjmy FRR ,46 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu ,46 Zapojení FRR do výdajů a financování , , ,76 OŠK 508,67 OÚR oddělení investic , , ,76 OSV 689,70 OJ 10 PO 201, ,00 EO , KP 86,76 Konečný stav k , , ,01 Změna stavu účtu FRR , , ,52 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , ,33 Příjmy FRHA + 2,00 + 2, ,93 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 730,93 Zapojení FRHA do výdajů ,19 OKS ,19 Konečný stav k , , ,07 Změna stavu účtu FRHA , , ,26 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k ,00 892, ,77 Příjmy FŽP + 21,72 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 21,72 Zapojení FŽP do výdajů OŽP Konečný stav k ,00 662, ,49 Změna stavu účtu FŽP ,28 Příloha č. 3

21 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , ,54 Příjmy FNB , , ,74 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 12,00 12, ,09 daň z příjmů PO z HČ za rok , ,00 zálohy na HV z HČ za rok 2019 po zdanění doplatek záloh na HV po zdanění za rok , ,00 dotace "Sanace obytných domů" ,65 prodej bytového fondu Zapojení FNB do výdajů a financování , ,45 OÚR oddělení investic , , ,89 EO , , ,56 Konečný stav k , , ,83 Změna stavu účtu FNB , , ,71 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k ,00 606, ,17 Příjmy FB + 14,34 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 14,34 Zapojení FB do výdajů , ,00 MP , ,00 Konečný stav k ,00 145, ,51 Změna stavu účtu FB , ,66 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,99 Příjmy FVPA , , ,63 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 8,00 8, ,63 příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách Zapojení FVPA do výdajů OJ 10 "Ostatní dotace a dary" OÚR oddělení investic Konečný stav k , , ,62 Změna stavu účtu FVPA , , ,37 Příloha č. 3

22 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF I. 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,26 Příjmy SF , , ,21 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 117,21 tvorba SF MMH 4 592, , tvorba SF MP 1 811, , splátka zápůjčky 5,00 5, Zapojení do výdajů 6 403, , ,00 ORG 4 592, , MP 1 811, , ,00 Konečný stav k , , ,47 Změna stavu účtu SF 5,00 5, ,21 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci I.+ RMH 13/2019 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) Počáteční stav k , , ,33 Převod výsledku hospodaření r na FRR , , ,82 Příjmy celkem , , ,25 Výdaje celkem , , ,08 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Zapojení fondů do výdajů a financování , , ,40 FRR , , ,76 FRHA ,19 FŽP FNB , ,45 FB , ,00 FVPA SF 6 403, , ,00 Příjmy fondů , , ,03 FRR ,46 FRHA 2,00 2,00 730,93 FŽP 21,72 FNB , , ,74 FB 14,34 FVPA , , ,63 SF 6 408, , ,21 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vladního sektoru ,30 Konečný stav k ,35 Změna stavu účtu ZBÚ , , ,98 Příloha č. 3

23 Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu , , ,69 25,32 1,0104 nájemné bytové prostory , ,04 24,98 1,0114 nájemné nebytové prostory , ,51 29,59 1,0261 ostatní tržby 125,00 222,87 375,14 178,30 0,5941 Pokuty a penále 586,09 91,01 6,4398 Ostatní výnosy z činnosti 80 72,44 45,88 9,06 1,5789 Úroky 0,50 0,12 0,12 24,00 1,0000 Výnosy celkem , , ,70 25,47 1,0172 Spotřeba materiálu 5 2,97 7,73 5,94 0,3842 Spotřeba energie ,18 249,87 5,32 1,3414 Opravy a udržování , , ,83 29,23 1,0383 Ostatní služby celkem , , ,84 25,99 1,1786 mandátní smlouva , ,11 26,14 1,1526 ostatní služby 8 273, , ,73 25,24 1,3412 Správní poplatky 3,00 00 Poplatky exekutora 3 3,04 10,13 Manka a škody 1 Poplatky za vedení účtu 24 54,81 50,03 22,84 1,0955 Vypořádání DPH, jiné ost.náklady , ,11 26,66 1,1218 Zúčtování zákonných oprav.položek 50 33,72 312,56 0,1079 Odpisy nedobytných pohledávek , ,37 33,09 0,1034 Náklady celkem , , ,22 27,43 1,0503 Hospodářský výsledek , , ,48 21,92 0,9492 Daň z příjmů ,73 00 Hospodářský výsledek po zdanění , , ,48 27,07 0,9492 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : ,63 k : ,28 k : ,90 k : ,52 Příloha č. 4

24 Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.kč) 2019: 2018 sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Tržby stočné 7 859, , ,76 25,58 1,2024 Ostatní výnosy 342,07 0,02 0,01 Přijaté úroky 0,01 0,01 1,0000 Výnosy celkem 8 201, , ,77 24,51 1,2024 Spotřeba energie paušál SmVaK 3 139,11 765,90 723,45 24,40 1,0587 Ostatní služby celkem 5 029, ,89 487,70 28,17 2,9052 odměna TSH 3 069, ,44 447,41 45,14 3,0966 ostatní služby ,45 40,29 1,60 0,7806 Ostatní náklady z činnosti 33,00 00 Náklady z odepsaných pohledávek 00 Náklady celkem 8 201, , ,15 26,62 1,8022 Hospodářský výsledek 172,64 460,62 Daň z příjmů 00 Hospodářský výsledek po zdanění 172,64 460,62 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : 102,08 k : 441,96 k : 524,79 k : 302,18 Příloha č. 5