Důvodová zpráva k rozpočtu města Havířova na rok 2017

Transkript

1 5 Důvodová zpráva k rozpočtu města Havířova na rok 2017 Finanční hospodaření města se řídí ročním rozpočtem města a rozpočtovým výhledem. V rozpočtu a v rozpočtovém výhledu jsou určeny finanční vztahy s rozpočty (plány) hospodářských činností. Hospodářské (podnikatelské) činnosti se sledují účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Účty hospodářské činnosti jsou účty města. Rozpočty (plány) hospodářských činností se schvalují samostatně. Pro finanční hospodaření v rozpočtovém období, které je vždy od 1. ledna do 31. prosince daného roku, je města základním dokumentem. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření se uskutečňuje v souladu se schváleným, respekt. upraveným rozpočtem. Město Havířov provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření včetně hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací a založených právnických osob. Nebude-li města schválen před 1. lednem, to je před začátkem rozpočtového roku, pak se finanční hospodaření města řídí podle pravidel rozpočtového provizoria, a to až do doby schválení rozpočtu. V případě, že Zastupitelstvo města Havířova neschválí na rok 2017, pak musí být postupováno podle Zásad rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova pro období od 1. ledna do dne schválení rozpočtu města na daný rok. Tyto zásady schválilo ZMH usn. č. 276/6/ZM/07 ze dne Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Zpracování rozpočtu města Havířova na rok 2017 se po stránce věcné a časové řídí podle harmonogramu přípravy a zpracování u rozpočtu města Havířova na rok 2017 a u rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok Tento harmonogram schválila RMH usn. č. 2052/43RM/2016 ze dne a ZMH vzalo tento materiál na vědomí usn. č. 487/12ZM/2016 ze dne MFČR ve své říjnové makroekonomické predikci počítá s pokračujícím dynamickým růstem české ekonomiky. Reálný HDP se ve 2. čtvrtletí 2016 mezičtvrtletně zvýšil o 0,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se reálný HDP zvýšil o 3,6 %. Investice sektoru vládních institucí se proti velmi vysoké srovnávací základně mimořádného roku 2015 snížily téměř o čtvrtinu. Vedle tohoto očekávatelného faktoru však stagnovaly soukromé investice do fixního kapitálu. Pokles investic ve vládním sektoru a stagnace v soukromém sektoru jsou důsledkem enormního nárůstu investic v roce 2015 spolufinancovaných fondy EU z minulé finanční perspektivy Nejrychleji rostoucí složkou domácí poptávky zůstala soukromá spotřeba (růst o 2,6 %), což odráží dobrou příjmovou situaci domácností v podmínkách téměř zanedbatelné inflace. Růst spotřeby vlády dosáhl 2,5 %. Ekonomický růst je přitom doprovázen nízkou inflací. Ve 3. čtvrtletí 2016 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily jen o 0,5 %. Inflace je převážně dána hlubokým poklesem cen dováženého zboží a obecně nízkou inflací v globálním měřítku, které převažují nad málo patrnými poptávkovými tlaky. Tato situace napomáhá k růstu reálného disponibilního důchodu domácností a následně i jejich spotřeby. Očekávaný dobrý stav ekonomiky přesto vede ke zvýšení predikce růstu reálného HDP pro rok 2016 z 2,2 % na 2,4 %, pro rok 2017 potom z 2,4 % na 2,5 %. Míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 ve výši 6,1 %, v roce ,1 % a za rok 2016 se předpokládá 4,0 %. V roce 2017 má míra nezaměstnanosti ještě klesnout na 3,9 %. I přes dosavadní velmi příznivý vývoj je k předpovědi pro zbývající část roku 2016 i pro rok 2017 zapotřebí přistupovat opatrně.

2 6 Vývoj příjmů ze sdílených daních v letech 2013 až 2017 (tis. Kč): Sdílené daně celkem , , , , ,00 V Příloze č. 1 je vývoj příjmů z daní od roku 2003 do roku Vývoj hospodářství ČR má vliv na příjmy města Havířova ze sdílených daních a ty se odráží ve vývoji běžných příjmů. Běžné příjmy tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté neinvestiční transfery. Pokud od běžných příjmů odečteme běžné výdaje získáme tzv. provozní saldo, které by mělo pokrýt splátky jistin úvěrů a ze zbývajících prostředků by mohly být financovány investiční výdaje. Provozní saldo je pro rok 2017 kladné a je ve výši ,00 tis. Kč a plně nepokryje splátky jistin úvěrů, které jsou ve výši ,00 tis. Kč). V Příloze č. 2 je detailní přehled vývoje běžných příjmů, běžných výdajů a provozního salda od roku Provozní saldo rozpočtu je důležitějším údajem než samotné saldo rozpočtu. Když totiž existuje deficitní, znamená to, že město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit může být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací které dorazí až následující rok, úvěrem apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat vážnou situaci, kdy město již nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů). V následující tabulce je přehled základních ukazatelů hospodaření města Havířova v roce 2017 (tis. Kč): Ukazatel Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Saldo (příjmy výdaje) ,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,00 Saldo (příjmy po konsolidaci výdaje po konsolidaci) ,00 Přijaté úvěry ,00 Splátky jistin úvěrů ,00 Změna stavu (bankovních) rozpočtových účtů ,00 Financování celkem ,00 Výsledek hospodaření 0,00 Stav závazků z úvěrových smluv k ,00 k ,00 Zůstatky (bankovních) rozpočtových účtů k ,00 k ,00 z toho: účelové fondy k ,00 k ,00 Konsolidační položky ,00

3 7 V roce 2017 bude město Havířov čerpat úvěr v maximální výši ,00 tis. Kč a bude splácet 3 úvěry pravidelnými splátkami v celkové výši ,00 tis. Kč. Předpokládané závazky z úvěrových smluv ke konci roku 2017 budou ve výši ,00 tis. Kč. Přehled splátek jistin úvěrů, čerpání úvěrů a závazků z úvěrových smluv podle jednotlivých úvěrových smluv je v Příloze č. 3. Rozpočet města Havířova na rok 2017 zahrnuje následující zdroje financování a potřeby (tis. Kč): Včetně Po konsolidaci konsolidačních položek Disponibilní očekávaný výsledek hospodaření , ,00 Příjmy celkem , ,00 Očekávané zůstatky na účtech fondů k , ,00 Dlouhodobé přijaté úvěry v , ,00 Zdroje celkem (ZC) v , ,00 Výdaje celkem , ,00 Splátky jistin úvěrů , ,00 Potřeby celkem (PC) v , ,00 Saldo (ZC PC) , ,00 Podíl PC ke ZC % 91,25 93,36 Přehled Financování pro rok 2017 (v tis. Kč): na rok 2017 Saldo (příjmy celkem výdaje celkem) ,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Financování ,00 Rozpočet města Havířova je pro rok 2017 sestaven tak, že výdaje převyšují příjmy a to o ,00 tis. Kč. Tuto částku pokryje část rozpočtu Financování a to zejména přijetím úvěru ve výši ,00 tis. Kč a zapojením fondů do výdajů a financujících operací. Do výdajů města a financujících operací (splátky jistin úvěrů) jsou zapojeny prostředky kumulované na účtech fondů. Účelové fondy jsou do výdajů a financujících operací zapojeny v celkové výši ,00 tis. Kč a konečný zůstatek na účtech účelových fondů k se předpokládá ve výši ,00 tis. Kč. Prostředky kumulované na účtech účelových fondů představují i určitou rezervu města pro následující období. Zapojení fondů v roce 2017 do výdajů a financujících operací a příjmy fondů (tis. Kč): Fond Zapojení fondů do výdajů a financujících operací Příjmy fondů FRR ,00 4,00 FRHA 4 110,00 2,00 FŽP 220,00 0,00 FNB , ,00 FB 860,00 0,00 FVPA , ,00 Celkem účelové fondy , ,00 SF 4 929, ,00 Celkem fondy , ,00

4 8 Vývoj výdajů dluhové služby, dluhové základny a ukazatele dluhové služby od (tis. Kč): Dluhová služba , , , , ,00 Dluhová základna , , , , ,00 Ukazatel dluhové 43,48 26,50 15,26 47,53 9,28 služby (%) Vývoj salda z úvěrových smluv a výdajů dluhové služby v letech 2013 až 2017 (tis. Kč): přijaté úvěry , ,07 0, , ,00 splátky jistin úvěrů , , , , ,00 výdaje na úroky , , , ,00 487,00 dluhová služba , , , , ,00 saldo z úvěrů (přijaté úvěry splátky jistin úvěrů) , , , , ,00 Ukazatel dluhové služby vypovídá o podílu výdajů dluhové služby na výši pravidelně se opakujících příjmů. Dluhová služba se skládá ze splátek jistin úvěrů a výdajů na úroky z těchto úvěrů. Podíl výdajů dluhové služby k dluhové základně v % je ukazatel dluhové služby. Dluhovou základnu tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy a příjmová položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR, souhrnný dotační vztah.

5 9 A. P Ř Í J M Y Příjmy města tvoří daňové příjmy (třída 1), nedaňové příjmy (třída 2), kapitálové příjmy (třída 3) a přijaté transfery (třída 4). V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou celkové příjmy po konsolidaci ve výši ,00 tis. Kč. Konsolidační položky jsou pro rok 2017 vypočteny ve výši ,00 tis. Kč (výše konsolidačních položek se odvíjí od převodů mezi účelovými fondy města a ZBÚ). Rozpočtované příjmy na rok 2017 včetně konsolidačních položek jsou ve výši ,00 tis. Kč. Struktura příjmů pro rok 2017 (po konsolidaci) Přijaté transfery 18% Kapitálové příjmy 1% Daňové příjmy 79% Nedaňové příjmy 2% Porovnání příjmů po konsolidaci podle příjmových tříd za roky 2014 až 2017 (v tis. Kč): Příjmová třída r.2017 tř.1 daňové příjmy , , , , ,00 tř.2 nedaňové příjmy , , , , ,00 tř.3 kapitálové příjmy 6 299, , , , ,00 tř.1 až 3 vlastní příjmy , , , , ,00 tř.4 přijaté transfery , , , , ,00 tř.1 až 4 příjmy celkem , , , , ,00 Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech po konsolidaci (v %): Příjmová třída r.2017 tř.1 daňové příjmy 67,44 73,29 73,91 75,04 79,17 tř.2 nedaňové příjmy 4,00 3,32 2,19 3,09 1,93 tř.3 kapitálové příjmy 0,46 0,19 0,29 0,21 0,86 tř.1 až 3 vlastní příjmy 71,90 76,80 76,39 78,34 81,96 tř.4 přijaté transfery 28,10 23,20 23,61 21,66 18,04 tř.1 až 4 příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Struktura příjmů v letech 2014 až 2017 je graficky znázorněna v Příloze č. 4.

6 10 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy jsou zásadní složkou příjmů města. Jejich výše je závislá na mnoha faktorech a to jak na ekonomické situaci, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce. Do této třídy řadíme daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty (DPH), daň z nemovitostí. Do této třídy se řadí také poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb (za likvidaci komunálního odpadu, ze psů, za užívání veř. prostranství, atd.), ostatní odvody z vybraných činností a služeb (odvod z loterií a podobných her kromě z VHP, odvod z VHP, příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění) a správní poplatky. Daňové příjmy jsou pro rok 2017 stanoveny ve výši ,00 tis. Kč a tvoří tak 79,17 % celkových příjmů (po konsolidaci). Tyto příjmy nejsou nijak účelově vázány. Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč) , , , , , , , ,00 0,00 r příjmy ze sdílených daní daňové příjmy příjmy celkem Kritéria propočtu procentního podílu na sdílených daních: Od Počet obyvatel 10 % Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí 7 % Postupné přechody 80 % Výměra katastrálního území obce 3 % Celkem 100 % Poznámka: Od je započtená výměra katastrálního území obce maximálně 10 ha na každého obyvatele obce.

7 11 Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu zveřejňuje Ministerstvo financí vyhláškou. Tato vyhláška má účinnost od 1.9. předcházejícího roku. Vývoj kritérií pro stanovení procentního podílu: Účinnost Kritéria od Účinnost od Účinnost od Účinnost od Účinnost od počet obyvatel Havířov Česká republika počet zaměstnanců Havířov Česká republika počet dětí MŠ a žáků ZŠ Havířov Česká republika Poznámka: Výměru katastrálního území obce neuvádíme, protože se prakticky nemění. Na základě těchto kritérií byly pro město Havířov v jednotlivých letech stanoveny tyto procentní podíly (%): Procentní podíl Účinnost Účinnost Účinnost Účinnost Účinnost od od od od od DPH a daně z příjmů 0, , , , , motivační složka 0, , , , , Poznámka: Motivační složka je 1,50% z hrubého výnosu daně z příjmů FO ZČ podle podílu počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ČR. Porovnání vývoje příjmů ze sdílených daní (tis. Kč): FO ZČ dle počtu obyvatel , , , , ,00 FO ZČ dle počtu zaměstnanců 6 159, , , , ,00 FO podnik. z celostátního výnosu 1 546, , , , ,00 FO srážková daň , , , , ,00 Právnické osoby , , , , ,00 DPH , , , , ,00 Celkem sdílené daně , , , , ,00 Daňové příjmy celkem , , , , ,00 podíl sdílených daní na daňových příjmech celkem (%) 82,90 83,01 85,65 83,54 86,75 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (položka 1111) je dvousložkovým příjmem. První složka se odvíjí od počtu obyvatel a koeficientech postupných přechodů. Druhá složka je tzv. motivační a je závislá na poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců v ČR. Příjem z této daně má rostoucí trend, jak je vidět v následující tabulce. Pro rok 2017 je příjem na položce 1111 stanoven ve výši ,00 tis. Kč.

8 12 Vývoj příjmu z této daně od roku 2014 (v tis. Kč): Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Upravený podle počtu obyvatel , , , , , ,00 podle počtu zaměstnanců 6 159, , , , , ,00 Celkem , , , , , ,00 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (položka 1112). U této daně dochází k k legislativní změně. Původně byl tento daňový příjem dvousložkový, ale novelou zákona o rozpočtovém určení daní se ruší 30% podíl obcí z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště. Tuto daň tvoří už jen jedna složka a to podíl 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně. Vývoj příjmů od roku 2014 podle složek (tis. Kč): Daň z příjmů FO ze SVČ Upravený podle místa bydliště 5 666, , , , ,00 0,00 z celostátního výnosu 1 546, , , , , ,00 Celkem 7 212, , , , , ,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (položka 1113) tzv. srážková daň, zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je tento příjem stanoven ve výši ,00 tis. Kč. Vývoj příjmu z této daně od roku 2014 (v tis. Kč): Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Upravený , , , , , ,00 Daň z příjmů právnických osob (položka 1121). Příjem z daně z příjmů právnických osob má vzrůstající trend a pro rok 2017 byl stanoven ve výši ,00 tis. Kč, což je 8 819,34 tis. Kč více než byla dosažená v roce Vývoj příjmu v letech 2014 až 2017 (tis. Kč): Daň z příjmů právnických osob , , , , ,00 sazba daně (%) Daň z příjmů právnických osob za obce (položka 1122) je výlučným příjmem obce. Tato daň je dvousložková, protože město Havířov má kromě rozpočtové (hlavní) činnosti také hospodářské činnosti (ty pro město zajišťují MRA, s.r.o. a TSH, a.s.). Do návrhu rozpočtu na rok 2017 je zahrnuta pouze daň z hospodářské činnosti MRA, s.r.o. Příjem z hlavní činnosti je do rozpočtu

9 13 zapracován na základě zpracovaného daňového přiznání. Tato částka se také zapracuje do rozpočtovaných výdajů EO jako daňová povinnost města Havířova, jedná se jen o účetní operaci. Příjem z daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) je příjmem FNB. U hospodářské činnosti, kterou pro město zajišťují TSH a.s., se daň z příjmů právnických osob za obce pro rok 2017 neplánuje (daň z příjmů TSH a.s. je zdrojem FRHA). Přehled a skladba této příjmové položky od roku 2014 (tis. Kč): Daň z příjmů právnických osob za obce Upravený hlavní činnost (rozpočtová) 4 434, ,09 0, , ,00 0,00 hospodářská činnost (MRA, s.r.o.) , , , , , ,00 hospodářská činnosti (TSH, a.s.) 40,47 0,00 0,00 38,76 39,00 0,00 Celkem , , , , , ,00 Daň z přidané hodnoty (DPH) (položka 1211). I u této daně dochází od k legislativní změně. U DPH dochází ke zvýšení podílů z celostátního hrubého výnosů daně z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,40 %. Toto navýšení kompenzuje zrušení 30% podíl obcí z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště. Příjem z DPH od roku 2014 (tis. Kč): DPH , , , , ,00 Daň z nemovitých věcí (položka 1511) dosahuje při meziročním porovnání stabilní hodnotu. Tato daň se vztahuje na nemovitostí v katastru obce a je 100% příjmem obce. Přehled příjmu od roku 2014 (tis. Kč): Příjem z daně z nemovitostí , , , , ,00 Veškeré příjmy z daní jsou rozpočtovány u EO. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (seskupení položek 133x) město rozpočtuje až na základě dosažené i a to u OŽP. Tyto příjmy jsou zdrojem FŽP. Přehled příjmů od roku 2014 (tis. Kč): Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 62,63 82,95 0,00 122,00 0,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (položka 1340). Příjem z této položky je pro rok 2017 rozpočtován v nižší hodnotě než tomu bylo v minulých letech. Důvodem je platnost obecně

10 14 závazné vyhlášky od , na základě které dochází k osvobození od platby poplatku nezletilé fyzické osoby a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku. Tento příjem je rozpočtován u ORG. Příjem z poplatku a sazba poplatku v letech 2014 až 2017 (tis. Kč): Příjem z poplatku za komunální odpad příjem , , , , ,00 sazba poplatku 552,- 552,- 552,- 552,- 552,- Poplatek ze psů (položka 1341) je navrhován ve výši 2 700,00 tis. Kč. Příjem je rozpočtován u ORG. Příjem z poplatku ze psů (tis. Kč) a sazby poplatků (Kč): Poplatek ze psů příjem 2 697, , , , ,00 sazba poplatku: - fyzická a právnická osoba za 1.psa 1 100, , , , ,- - fyzická a právnická osoba za druhého a dalšího psa 1 650, , , , ,- - za psa poplatníka v rodinném domku za 1. psa 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- - za psa poplatníka v rodinném domku za druhého a dalšího psa 450,- 450,- 450,- 450,- 450,- - za psa poplatníka invalidního, starobního apod. důchodu za 1.psa 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- - za psa poplatníka invalidního, starobního apod. důchodu za druhého a dalšího psa 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- Poplatek za užívání veřejného prostranství (položka 1343) je do návrhu rozpočtu na rok 2017 stanoven ve výši 2 000,00 tis. Kč. Tento příjem je nejen za umístění stánků, ale souvisí i s počtem stavebních a výkopových prací ve městě (poplatek se vybírá za umístění stavebního zařízení, provádění výkopových prací a umístění skládek). Příjem je rozpočtován a účtován u ORG. Příjem od roku 2014 (tis. Kč): Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 304, , , , ,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (položka 1351). Na tuto položku patří odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tento příjem je v rozpočtu ORG a je zdrojem FVPA. Příjem z položky 1351 od (tis. Kč):

11 15 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 2 922, , , , ,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (položka 1353) jsou rozpočtovány a účtovány u SSSÚ. Příjem na této položce byl stanoven částkou 1 500,00 tis. Kč. Přehled příjmů od roku 2014 (v tis. Kč): Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 565, , , , ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) příjmová položka 1355, byla v roce 2016 rozpočtována až na základě dosažené i. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je na této položce stanovena částka 5 000,00 tis. Kč. Příjem z této položky (stejně jako příjem z položky 1351) je převáděn na účet FVPA. Přehled příjmu od (tis. Kč): Odvod z VHP , ,32 0, , ,00 Správní poplatky (položka 1361) jsou součástí rozpočtu více organizačních jednotek MMH. Příjem ze správních poplatků je v návrhu rozpočtován a zapracován u čtyř organizačních jednotek v celkové výši ,00 tis. Kč. Vývoj příjmů a návrh příjmů podle organizačních jednotek MMH (tis. Kč): Organizační jednotka OVŽÚ 9 423, , , , ,00 OŽP 140,88 174,50 100,00 100,00 100,00 OŠK 0,66 0,35 0,00 0,00 0,00 SSSÚ 1 928, , , , ,00 ORG 19,50 14,00 0,00 9,00 0,00 OKS 13,43 12,54 10,00 5,00 5,00 Celkem , , , , ,00

12 16 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy jsou pro rok 2017 ve výši ,00 tis. Kč a podílejí se tak na celkových příjmech (po konsolidaci) 1,93 %. Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, přijatými sankcemi a vratky transferů, z prodeje nekapitálového majetku. Patří sem i přijaté splátky půjčených prostředků. Rozpočtovaná částka ,00 tis. Kč bude v průběhu roku postupně navyšována. To je způsobeno tím, že některé položky jsou rozpočtovány až v upraveném rozpočtu na základě dosažené i. Jsou to zejména příjmy z podílu na zisku a dividend, příjmy z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, příjmy z přijatých pojistných náhrad. Vývoj skutečných nedaňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem v letech 2012 až 2016 (u roku 2016 nahrazuje Skutečný příjem očekávaná ): (v tis. Kč) tř. 2 Nedaňové příjmy Rok Rok Rok Rok Rok (SR) , , , , ,00 Skutečný příjem (SP) , , , , ,00 % plnění SR 202,88 293,99 211,20 189,04 151,73 Rozdíl (SP SR) , , , , , ,00 Vývoj nedaňových příjmů (v tis. Kč) , , , , , , ,00 0,00 r r Příjem z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) zahrnuje příjmy z poskytování služeb (příp. výrobků) města, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 byl příjem na této položce stanoven částkou 4 200,00 tis. Kč. Vývoj této položky od roku 2013 podle organizačních jednotek (v tis. Kč): Organizační jednotka OŠK 0,00 0,00 64,00 290,00 0,00 0,00 OÚR 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 ORG 2 445, , , , , ,00

13 17 OSV 1 121, , ,60 943,00 927, ,00 OKS 1 541, , , , , ,00 MP 305,95 337,72 328,68 280,00 280,00 280,00 KP 0,00 55,00 446,20 0,00 10,00 0,00 Celkem 5 414, , , , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (položka 2119) jsou rozpočtovány i účtovány pouze u OSRM oddělení správy majetku. Jedná se zejména o příjmy za zřízení pozemkové služebnosti, věcného břemene. Do rozpočtu na rok 2017 jsou tyto příjmy zahrnuty částkou 1 000,00 tis. Kč. Vývoj příjmové položky 2119 od roku 2013 (v tis. Kč): Organizační jednotka OSRM oddělení správy majetku 4 070, , ,02 900, ,00 Příjmy z pronájmů pozemků (položka 2131) jsou dlouhodobě rozpočtovány u dvou organizačních jednotek: OKS (600,00 tis. Kč) má tento příjem z pronájmu hrobových míst, u OSRM-oddělení správy majetku (1 300,00 tis. Kč) se jedná o různé pronájmy pozemků. Příjmy z pronájmů pozemků od roku 2013 podle organizačních jednotek (tis. Kč): Organizační jednotka OKS 617,77 572,58 583,24 600,00 600,00 OSRM - oddělení správy majetku 1 289, , , , ,00 Celkem 1 907, , , , ,00 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) jsou navrhovány ve výši očekávané i pro rok 2016 a to ve výši 3 150,00 tis. Kč. Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí jsou rozpočtovány u čtyř organizačních jednotek, jak je uvedeno v přehledu od roku 2013 (v tis. Kč): Organizační jednotka OŠK 67,40 112,08 112,72 115,00 115,00 ORG 3 693, , , , ,00 OKS 154,64 150,71 144,72 145,00 145,00 OSRM-oddělení správy majetku 54,64 54,64 57,54 90,00 90,00 Celkem 3 970, , , , ,00 Příjmy z úroků (položka 2141) jsou od poloviny roky 2015 (kdy došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb) minimální. V roce 2017 se předpokládá příjem z úroků ve výši 100,00 tis. Kč.

14 18 Vývoj příjmů z úroků od roku 2013 (tis. Kč): Příjem z úroků Vývoj úrokových sazeb pásmového úročení (v % p.a.): Období 1 291,97 619,98 323,21 100,00 100,00 1. pásmo do ,99 Kč 2. pásmo od ,00 Kč do ,99 Kč 3. pásmo od ,00 Kč do ,40 0,65 1,00 od do ,30 0,55 0,75 od do ,10 0,25 0,35 od do ,01 0,10 0,20 od ,01 0,01 0,01 Přehled příjmů a výdajů z úroků je uveden v Příloze č. 5. Příjmy z podílů na zisku a dividend (položka 2142) město rozpočtuje až v upraveném rozpočtu a to podle dosažené i. Tento příjem je rozpočtován u EO a je zdrojem FRHA. Příjem podle obchodních společností od roku 2013 (tis. Kč): Obchodní společnost Technické služby Havířov, a.s. 828, , ,03 685,09 Havířovská teplárenská společnost, a.s , , , ,00 DEPOS Horní Suchá, a.s. 50,49 52,36 54,23 56,10 Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 0,66 0,74 8,29 0,00 ČSAD Havířov, a.s , , , ,96 Celkem , , , ,15 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (položka 2212). Na tuto položku se zařazují ekologické pokuty, pokuty dle vodního zákona, pokuty udělené stavebním úřadem a živnostenským úřadem, pokuty udělené MP. Patří sem i pokuty, kdy je obec ze zákona podílníkem na výběru. Položka se používá i pro pokuty a penále vyplývající z dodavatelských smluv. Přijaté sankční platby se rozpočtují až v průběhu roku formou rozpočtových úprav. Sankce přijaté OŽP se převádějí do FŽP a sankce přijaté MP se převádějí do FB. Vývoj příjmů ze sankčních plateb od jiných subjektů od roku 2012 (v tis. Kč): Organizační jednotka r ŽÚ 63,30 1,60 0,00 0,00 0,00 OVŽÚ , , ,25 230,00 OŽP 98,93 142,45 168,05 129,51 99,00 OŠK 0,00 5,00 5,00 51,76 0,00 SSSÚ 174,00 179,05 267,80 224,15 283,00 ORG 8,60 1,74 4,39 0,57 2,00

15 19 OSV 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 OKS 0,50 0,00 5,00 2,00 16,00 OSRM oddělení investic 151,76 0,00 347,34 348,50 20,00 OJ 10 0,00 0,00 6,49 66,87 66,00 MP 1 335, , , , ,00 OVV 3 276,19 227,38 0,00 0,00 0,00 SO 0,00 0,00 0,00 0, ,00 KP 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 Celkem 5 109, , , , ,00 V tabulce se opět promítá vliv sloučení dvou odborů ŽÚ a OVV ve společný odbor OVŽÚ od roku Ostatní přijaté vratky transferů (položka 2229) se rozpočtují až v průběhu roku, neboť jsou většinou známy až po finančním vypořádání dotací a příspěvků, které město poskytlo, převážně na činnost a pořádání různých akcí, právnickým nebo i fyzickým osobám. tohoto příjmu pro rok 2016 je ve výši 67,00 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů od roku 2012 (v tis. Kč): Organizační jednotka r OSV 37,76 13,59 10,02 13,09 5,00 OKS 22,93 248,00 0,00 0,00 0,00 OJ ,12 86, ,68 110,88 62,00 EO 36,02 3,93 0,00 0,00 0,00 Celkem 442,83 352, ,70 123,97 67,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) se pro rok 2017 rozpočtují ve výši 10,00 tis. Kč (OSRM). pro rok 2016 je 6,00 tis. Kč (ORG). Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) jsou nahodilým příjmem města, který se rozpočtuje až na základě dosažené i. roku 2016 je u této položky ve výši 3 231,00 tis. Kč, největší vliv na tomto nárůstu má příjem z pojistných náhrad OŠK (pojistná náhrada za škodu vzniklou v objektu ZŠ Gorkého). Přehled přijatých pojistných náhrad podle organizačních jednotek od roku 2012 (v tis. Kč): Organizační jednotka r OŠK 334,20 520,50 873,27 452, ,00 ORG 514,58 305,64 524,67 135,33 240,00 OKS 1 000,12 396,09 288,29 289,17 286,00 OSRM - oddělení investic 0,00 27,50 0,00 2,38 0,00 OSRM - oddělení správy majetku 0,00 50,03 0,00 0,00 0,00 EO 560,25 407,67 119,15 89,56 147,00 Celkem 2 409, , ,38 969, ,00

16 20 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) jsou pro rok 2017 ve výši 5 780,00 tis. Kč. Na této příjmové položce se nejvíce podílí OKS částkou 5 720,00 tis. Kč, jedná se o platbu od firmy EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu. Příjem podle organizačních jednotek od roku 2013 (v tis. Kč): Organizační jednotka OVŽÚ 0,65 0,64 38,02 10,00 0,00 OŠK 26,63 3,61 1,69 12,00 0,00 SSSÚ 54,89 131,44 34,00 23,00 0,00 ORG 136,75 193,63 149,15 89,00 60,00 OSV 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 OKS 4 420, , , , ,00 OSRM oddělení investic 1 190,41 110,26 73,11 0,00 0,00 OJ 10 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 OSRM oddělení správy majetku 0,00 401,68 0,00 16,00 0,00 MP 23,20 15,21 30,25 10,00 0,00 EO 390, ,96 797,38 14,00 0,00 KP 150,00 0,00 100,00 77,00 0,00 Celkem 6 394, , , , ,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329). Zahrnuje nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je tento příjem rozpočtován u dvou organizačních jednotek v celkové výši 6 599,00 tis. Kč. Vývoj ostatních nedaňových příjmů j.n. v letech 2013 až 2017 (v tis. Kč): Organizační jednotka OŠK 0,00 120,00 100,00 0,00 0,00 ORG 39,37 35,19 54,67 53,00 0,00 OSV 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 OKS 65,54 71,62 68,51 50,00 50,00 OSRM - oddělení správy majetku 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 MP 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EO 446,97 183,66 52,83 0, ,00 Celkem 552,69 411,08 276,01 103, ,00 V návrhu rozpočtu EO je na této položce příjem 6 000,00 tis. Kč, který kompenzuje příjem ze sankčních plateb. Tento příjem bude během roku 2017 snižován o částky za rozpočtované příjmy z přijatých sankčních plateb od jiných subjektů (nejsou zařazeny do návrhu rozpočtu). Zbývajících 549,00 tis. Kč tvoří dva projekty: ČR-PL odborná setkání (212,00 tis. Kč), Catering kultury (337,00 tis. Kč).

17 21 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (položka 2343). Příjmy z úhrad podle 32a horního zákona a 4b zákona o geologických pracích. Tato příjmová položka se rozpočtuje až v průběhu roku podle skutečného příjmu. Přehled příjmové položky 2343 od roku 2012 (v tis. Kč): Příjem z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů r , ,41 894,69 810,76 636,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (položka 2460) jsou v rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány pouze u EO. Jedná se o splátky půjčených prostředků z poskytnutých investičních peněžních zápůjček občanům na vybudování kanalizačních přípojek. Zápůjčky jsou bezúročné. Splátky peněžitých zápůjček začínají přicházet na účet města následující měsíc po jejich poskytnutí. Doba splatnosti těchto zápůjček je maximálně 60 měsíců. Přehled podle organizačních jednotek od roku 2013 (tis. Kč): Organizační jednotka ORG 9,40 13,80 12,10 10,00 0,00 OSV 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EO 269,82 785,81 655,31 589,00 425,00 Celkem 282,12 799,61 667,41 599,00 425,00

18 22 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Do této příjmové třídy také patří přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Vývoj kapitálových příjmů od r (v tis. Kč) , , , , , ,00 0,00 r r Přehled kapitálových příjmů a výdajů, včetně podílů kapitálových příjmů na kapitálových výdajích (v tis. Kč): Kapitálové příjmy (KP) , , , , ,00 Kapitálové výdaje (KV) , , , , ,00 Podíl KP:KV (%) 1,90 1,53 1,14 2,32 3,41 Příjmy z prodeje pozemků (položka 3111) jsou rozpočtovány u OSRM oddělení správy majetku. Pro rok 2017 se předpokládá příjem na této položce ve výši 7 000,00 tis. Kč. Částku tvoří následující prodeje (tis. Kč): 6 733,00 tis. Kč - pozemky pro podnikání 224,00 tis. Kč - pozemky na zahrady 43,00 tis. Kč - pozemky pod garážemi

19 23 Vývoj příjmů z prodeje pozemků v letech 2012 až 2017 (v tis. Kč): Příjmy z prodeje pozemků r , , , , , ,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 3112) jsou rozpočtovány částkou 3 300,00 tis. Kč, celý tento příjem je rozpočtován u OSRM oddělení správy majetku. Tato částka je tvořena z následujících položek: Prodej budovy zdravotního střediska firmě OPTOMED 2 525,00 tis. Kč Prodej zpevněné ploch církev Adventistů sedmého dne 175,00 tis. Kč Prodej bytu 300,00 tis. Kč Ostatní příjmy 300,00 tis. Kč Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (v tis. Kč): Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí r ,48 742, ,00 10,00 459, ,00

20 24 4. VLASTNÍ PŘÍJMY Vlastní příjmy jsou součtem daňových, nedaňových a kapitálových příjmů. Pro rok 2017 jsou vlastní příjmy stanoveny částkou ,00 tis. Kč, což je o ,00 tis. Kč méně než je očekávaná pro rok Pokles oproti očekávané i je dán zejména tím, že se do návrhu rozpočtu nedaňových příjmů nezahrnují poměrně významné příjmové položky, které se rozpočtují až v průběhu roku na základě dosažené i. Vývoj vlastních příjmů (v tis. Kč) , , , , , , , ,00 Vlastní příjmy (tis. Kč) , , , , ,00

21 25 5. PŘIJATÉ TRANSFERY Přijaté transfery se v návrhu rozpočtu na rok 2017 podílejí na celkových příjmech (po konsolidaci) 18,04 %, v absolutním vyjádření to je ,00 tis. Kč. Příjmovou třídu 4 Přijaté transfery můžeme rozdělit do tří skupin: neinvestiční transfery ( ,00 tis. Kč), investiční transfery (31 400,00 tis. Kč) a konsolidační položky ( ,00 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že přijaté transfery včetně konsolidačních položek jsou ve výši ,00 tis. Kč. Vývoj neinvestičních a investičních transferů (po konsolidaci) od roku 2012 (v tis. Kč) , , , , , ,00 0,00 r Upravený IV. + rozpočtová opatření v pravomoci RMH neinvestiční transfery investiční transfery transfery celkem (v tis. Kč) Přijaté transfery po konsolidaci Neinvestiční transfery Investiční transfery Transfery celkem Upravený IV. + rozpočtová opatření v pravomoci RMH , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Vývoj přijatých transferů po konsolidaci a vývoj samotných konsolidačních položek od roku 2014 (v tis. Kč): Přijaté transfery transfery po konsolidaci , , , , ,00 konsolidační položky , , , , ,00 Celkem , , , , ,00

22 26 Podíl přijatých transferů na celkových příjmech (po konsolidaci): Přijaté transfery , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , ,00 Podíl přijatých transferů na příjmech celkem (%) 28,10 23,20 23,61 21,66 18,04 Neinvestiční transfery jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 stanoveny částkou ,00 tis. Kč a jsou rozpočtovány na čtyřech příjmových položkách (4112, 4113, 4116 a 4131). Neinvestičních přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (položka 4111) nejsou pro rok 2017 rozpočtovány. V očekávané i pro rok 2016 je zahrnuta částka 1 765,00 tis. Kč a jedná se o účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Neinvestičních přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). V návrhu rozpočtu je tento příjem stanoven částku ,00 tis. Kč. V roce 2017 by se měl tento příjem navýšit, protože město získá v tomto transferu nejen příspěvek na výkon státní správy, ale poprvé i prostředky na financování veřejného opatrovnictví. Jedná se o nejběžnější typ transferů, opakující se každý rok. Tento transfer ovlivňuje zejména počet obyvatel města Havířova a také správního centra, kam patří ještě obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Příjem je rozpočtován u EO. Vývoj položky 4112 od roku 2013 (v tis. Kč): , , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4113) jsou pro rok 2017 rozpočtovány částkou 154,00 tis. Kč a jedná se o dotaci na projekt Dýchejme zdravě. Přehled příjmů z neinvestičních přijatých transferů ze státních fondů od roku 2013 (v tis. Kč): Účel transferu Dotace na úroky (úvěr ČS, a.s. org 001) 2 177, , ,79 0,00 0,00 Ozelenění středových pásů 6,82 16,66 0,00 0,00 0,00 Snižování spotřeby energie ZŠ K. Světlé 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Dýchejme zdravě 0,00 0,00 0, ,00 154,00 Revitalizace zeleně na území města 0,00 0,00 31,83 0,00 0,00 Havířova Protipovodňová ochrana 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 Přírodou všemi smysly 0, ,20 156,69 0,00 0,00 Celkem 2 184, , , ,00 154,00

23 27 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) zahrnuje transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev), i např. pro transfery přijímané od úřadu práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Do návrhu rozpočtu je tato položka stanovena částkou ,00 tis. Kč, z toho je částka ,00 tis. Kč je rozpočtována u ORG a jedná se o příspěvek (dotaci) z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti a zbývající částka ,00 tis. Kč je rozpočtována u EO. Přehled příjmů na této položce podle účelu transferu je v Příloze č. 6. Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4121) nejsou pro rok 2017 rozpočtovány. za rok 2016 je výši 37,00 tis. Kč a jedná se o příjem SO (10,00 tis. Kč - příjem od obcí, které spadají do správního obvodu města Havířova, za projednávání přestupků) a OSRM (27,00 tis. Kč spolufinancování licence vizuálního stylu projektu Přeshraniční ekomuzeum ). Neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) se zahrnují do rozpočtu až podle dosažené i v průběhu roku formou úprav rozpočtu. V rozpočtu roku 2017 se tato položka nerozpočtuje a očekávaná za rok 2016 je podrobně zpracována v Příloze č. 7. Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (položka 4123) nejsou součástí rozpočtu na rok V roce 2016 se očekává příjem na této položce ve výši 534,00 tis. Kč. V následující tabulce je uveden příjem na položce 4123 od roku 2013 podle účelu transferu (v tis. Kč): Účel transferu Regenerace nám. Nad Terasou 0,00 793,15 0,00 0,00 Kino Centrum 1 615,70 0,00 0,00 0,00 Nákup vybavení pro DSH 0,00 0,00 0,00 112,00 Centrum dopravní výchovy dětské dopravní hřiště 0,00 0,00 0,00 422,00 ZŠ Žákovská Fyzika nás baví 0,00 0,00 317,01 0,00 ZŠ K. Světlé Přírodní vědy moderně a zajímavě 0,00 0,00 844,72 0,00 ZŠ M. Kudeříkové Výuka fyziky a chemie v novém kabátě 0,00 0,00 420,23 0,00 Celkem 1 615,70 793, ,96 534,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( položka 4131) je z hospodářské činnosti, kterou pro město na základě smlouvy vykonává MRA, s.r.o. Pro rok 2017 je v návrhu příjem ,00 tis. Kč. Z této částky bude ,00 tis. Kč převedeno na účet FNB. Zbývající prostředky ve výši ,00 tis. Kč budou použity jako zdroje financování výdajů rozpočtu města Havířova. Vývoj příjmů od roku 2013 (tis. Kč): Příjem z převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti Zálohy na HV z HČ po zdanění na rozpočtový rok (MRA, s.r.o.) Doplatek záloh na HV z HČ po zdanění za minulý rok (MRA, s.r.o.) , , , , ,00 454, , , , ,00

24 28 HV z HČ po zdanění za minulý rok (TSH, a.s.) 0,00 173,13 0,00 166,00 0,00 Celkem , , , , ,00 Investiční transfery jsou v rozpočtu na rok 2017 plánovány ve výši ,00 tis. Kč (položka ,00 tis. Kč, položka ,00 tis. Kč). Investiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4213) se v očekávané i roku 2016 i v návrhu rozpočtu na rok 2017 vztahují pouze k projektu odkanalizování města Havířova. Pro rok 2017 je plánován příjem na této položce v hodnotě 550,00 tis. Kč. Přehled položky 4213 (podle jednotlivých projektů) v období let 2013 až 2017 (tis. Kč): Účel transferu Odkanalizování 9 163, , ,87 938,00 550,00 Protipovodňová ochrana 0, ,82 0,00 0,00 0,00 Snižování spotřeby energií ZŠ K. Světlé Snižování spotřeby energií ZŠ F. Hrubína Snižování spotřeby energií ZŠ 1. máje Snižování spotřeby energií ZŠ Žákovská Revitalizace zeleně na území města Havířova Rozdělení ob.domu ul. Střední 3, Havířov-Šumbark Regenerace ob.domu ul. Tolstého, Havířov-Město 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 835,40 0,00 0,00 0,00 0,00 642,75 0,00 0,00 0,00 0,00 779,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Sesuv svahu ul. Svážná 0,00 0,00 65,26 0,00 0,00 Celkem , , ,06 938,00 550,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216) zahrnuje investiční transfery přijaté od orgánů státní správy a pro rok 2017 je tato položka rozpočtovaná ve výši ,00 tis. Kč. Přehled položky 4216 od roku 2013 podle jednotlivých projektů (v tis. Kč): Účel dotace Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská Snižování spotřeby energie ZŠ F. Hrubína 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00

25 29 Snižování spotřeby energie ZŠ K. Světlé 0,00 0, ,74 0,00 0,00 Snižování spotřeby energie KDLJ 2 755,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Odkanalizování , , , , ,00 Digitalizace městského archivu ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Regenerace panel. sídliště lokalita Za Teslou , , ,31 0,00 0,00 Zóna Šumbark II. Za Teslou 0, ,39 0, ,00 0,00 Centrum ICT služeb na MMH 0, ,10 0,00 0,00 0,00 Městský kamerový dohlížecí systém 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 Implementace manažerského informačního systému 5 269, ,19 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce MK ul. U Nádraží 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Cyklostezka Havířov-Žermanice 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotace na kompostéry 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Regenerace obytných domů 8 915,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova 0,00 427,00 0,00 0,00 0,00 Revitalizace zeleně na území města Havířova 0,00 28,40 0,00 0,00 0,00 Grant VISK 3, Projekt Carmen 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MK-veřejné informační služby knihoven 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 Vnitřní integrace úřadu 1 234,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Sesuv svahu ul. Svážná 0,00 0, ,43 0,00 0,00 Protipovodňová ochrana 0, ,91 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , ,00 Investiční přijaté transfery od regionálních rad (položka 4223) nejsou pro rok 2017 plánovány. Vývoj této položky podle jednotlivých projektů od roku 2012 (v tis. Kč): Účel transferu r Regenerace nám. Nad Terasou 0,00 0, ,59 0,00 0,00 Kino Centrum , ,24 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce části křídla G MMH na ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 knihovnu Chodník podél komunikace I/11 Havířov- Těrlicko 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Autobusová zastávka ul. Kpt. Jasioka 0,00 0,00 0,00 948,98 0,00 Nákup vybavení pro DSH 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Náměstí TGM 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Centrum dopravní výchovy dětské dopravní hřiště 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ZŠ Žákovská Fyzika nás baví 0,00 0,00 0,00 366,50 0,00 ZŠ K. Světlé Přírodní vědy moderně a zajímavě 0,00 0,00 0,00 631,54 0,00 ZŠ M. Kudeříkové Výuka fyziky a chemie v novém kabátě 0,00 0,00 0,00 672,23 0,00

26 30 Cyklostezka Havířov Žermanice 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Celkem , , , , ,00 Přehled všech příjmových položek řazených do příjmových tříd je v Příloze č. 8. Příjmy podle organizačních jednotek jsou v Příloze č. 9. Příjmové konsolidační položky jsou převody mezi rozpočtovými účty organizace. Jedná se o 3 příjmové konsolidační položky. Tyto položky mají neinvestiční charakter. Nerozpočtují se převody z příjmových účtů na ZBÚ a ze ZBÚ na výdajové účty. Příjmové konsolidační položky pro rok 2017 (v tis. Kč): položka 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (z FRR na ZBÚ) ,00 - zapojení FRR do výdajů a financujících operací ,00 celkem položka 4134 Převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na FRR, FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA, SF) ,00 - převod HV za ,00 - převod daně z příjmů právnických osob z HČ MRA, s.r.o. za na FNB ,00 - převod záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za na FNB 4 782,00 - převod doplatku záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za na FNB 300,00 - převod příjmů z prodeje bytového fondu na FNB ,00 - převod ze spořícího účtu na FVPA 8 100,00 - převod příjmů podle zákona o loteriích na FVPA 3 480,00 - převod tvorby SF z mezd MMH na SF 1 358,00 - převod tvorby SF z mezd MP na SF ,00 celkem položka 4139 Ostatní převody z vlastních fondů (převody z FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA a SF na ZBÚ) 4 110,00 - zapojení FRHA do výdajů 220,00 - zapojení FŽP do výdajů ,00 - zapojení FNB do výdajů a financujících operací 860,00 - zapojení FB do výdajů ,00 - zapojení FVPA do výdajů ,00 celkem Celkový příjem z konsolidačních položek je v návrhu rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč.

27 31 B. F I N A N C O V Á N Í Financování znamená (v rozpočtu i účetnictví) rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji (saldo), ale s opačnou hodnotou (když je saldo + je Financování -, když je saldo - je Financování +). Financování tak vyrovnává saldo. Přehled salda, příjmů a výdajů po konsolidaci od roku 2013 (v tis. Kč): Příjmy celkem , , , , ,00 Výdaje celkem , , , , ,00 Saldo (příjmy výdaje) , , , , ,00 Podíl příjmů k výdajům (%) 89,85 101,84 112,47 122,00 84,79 Saldo, rozdíl mezi příjmy a výdaji pro rok 2017 (v tis. Kč): včetně konsolidačních položek po konsolidaci příjmy celkem , ,00 výdaje celkem , ,00 saldo (příjmy výdaje) , ,00 Financování se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé Financování je do 1 roku, dlouhodobé nad 1 rok. V případě města Havířova do krátkodobého Financování patří změny stavů na rozpočtových účtech. Saldo mezi příjmy a výdaji je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , ,00 uhrazené splátky dlh. přijatých půjčených prostředků , ,00 změna stavu krt. prostředků na bankovních účtech , ,00 operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ,00 0,00 výdajů vládního sektoru Financování , ,00 Saldo (příjmy výdaje) , ,00 Část rozpočtu financování tvoří pro rok 2017 tři položky: Položka 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

28 32 Položka 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ZMH usn. č. 439/11ZM/2016 ze dne schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši 160,00 mil. Kč. Úvěr je určen na financování prací ke snížení energetické náročnosti bytových domů v majetku města Havířova a bude čerpán v roce Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátky jistin úvěrů v roce 2017 podle úvěrových smluv (tis. Kč): ČMZRB, a.s. úvěr ,40 tis. Kč 2 splátky á 1 270,00 = 3 375, splátka 834,40 KB, a.s. úvěr tis. Kč 12 splátek á 1 500,00 = ,00 KB, a.s. úvěr tis. Kč 12 splátek á 6 080,00 = ,00 celkem splátky jistin úvěrů v roce 2017 = ,00 Nový úvěr, čerpaný v roce 2017 ve výši 160,00 mil. Kč, bude splácen v letech 2018 až Přehled splátek jistin úvěrů podle úvěrových smluv od roku 2013 (tis. Kč): Banka/Úvěr (tis. Kč) ČMZRB, a.s , , , , , ,00 KB, a.s , , , , , ,00 ČS, a.s ,00 (org 001) , , ,00 0,00 0,00 VÚB, a.s , , , , ,00 0,00 ČS, a.s (org 003) 0, , , ,00 0,00 KB, a.s ,00 0,00 0, , ,00 Celkem , , , , ,00 V roce 2017 bude použito na pokrytí splátek úvěru KB, a.s. (400,00 mil. Kč) ,00 tis. Kč z FRR a ,00 tis. Kč z FNB. Přehled splátek jistin úvěrů a závazků z úvěrových smluv je v Příloze č. 3. Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu představuje rozdíly mezi počátečními a konečnými stavy fondů a ZBÚ včetně jeho podúčtů. Pokud je konečný stav větší než je stav počáteční, pak je změna stavu se znaménkem -. Když je konečný stav menší než je stav počáteční, je změna stavu +. Vývoj položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (v tis. Kč): Změna stavu rozpočtových účtů , , , , ,00 V následující části Financování je detailní rozbor toků prostředků na fondech a ZBÚ. Údaje u účtů (kromě ZBÚ) označené symbolem (K) jsou konsolidační položky.