MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA RMH 12/ ekonomický odbor Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2019 rozpočtová opatření č

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA RMH 12/ ekonomický odbor Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2019 rozpočtová opatření č Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 2. důvodová zpráva 3. přílohy: Příloha č. 1 Příjmy, výdaje, financování Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek Příloha č. 3 Toky finančních prostředků na fondech 4. seznam použitých zkratek Návrh usnesení: Rada města Havířova s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 41., 42., 43., 44. a 45., dle důvodové zprávy, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 41., 42., 43., 44. a 45., dle důvodové zprávy, schválit a) rozpočtová opatření č , dle důvodové zprávy b) na základě rozpočtových opatření č tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2019: I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) ,61 tis. Kč tř. 1 - daňové příjmy ,08 tis. Kč tř. 2 - nedaňové příjmy ,82 tis. Kč tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč tř. 4 - přijaté transfery ,71 tis. Kč II. Výdaje celkem (a> + b>) ,04 tis. Kč a) výdaje organizačních jednotek MMH ,30 tis. Kč odbor životního prostředí 812,62 tis. Kč odbor školství a kultury ,71 tis. Kč odbor územního rozvoje ,00 tis. Kč odbor organizační ,00 tis. Kč odbor sociálních věcí 8 467,94 tis. Kč odbor komunálních služeb ,57 tis. Kč Městská policie Havířov ,10 tis. Kč

2 2 ekonomický odbor ,60 tis. Kč odbor kancelář primátora ,76 tis. Kč b) příspěvky organizacím ,74 tis. Kč MŠ Balzacova 2 050,20 tis. Kč investiční příspěvek 73,00 tis. Kč MŠ ČSA 846,90 tis. Kč MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč MŠ Horymírova 1 123,30 tis. Kč MŠ Lípová 1 527,50 tis. Kč MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč MŠ Moravská 2 029,20 tis. Kč MŠ Okružní 907,10 tis. Kč MŠ Petřvaldská 2 656,10 tis. Kč MŠ Přímá 1 053,00 tis. Kč MŠ Puškinova 1 174,80 tis. Kč investiční příspěvek 100,00 tis. Kč MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč MŠ Sukova 974,50 tis. Kč investiční příspěvek 65,00 tis. Kč MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč MŠ U Jeslí 859,70 tis. Kč MŠ U kamarádů 1 076,00 tis. Kč investiční příspěvek 75,00 tis. Kč MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč ZŠ 1. Máje 6 119,34 tis. Kč ZŠ F. Hrubína 4 707,92 tis. Kč vázané finanční prostředky 300,00 tis. Kč ZŠ a MŠ Frýdecká 3 535,24 tis. Kč investiční příspěvek 35,00 tis. Kč ZŠ Gen. Svobody 3 560,24 tis. Kč ZŠ Gorkého 4 837,48 tis. Kč investiční příspěvek 160,00 tis. Kč ZŠ Jarošova 2 674,08 tis. Kč ZŠ K. Světlé 6 824,21 tis. Kč ZŠ Kpt. Jasioka 3 443,44 tis. Kč ZŠ M. Kudeříkové 3 907,40 tis. Kč ZŠ M. Pujmanové 4 069,70 tis. Kč ZŠ Mládežnická 6 149,29 tis. Kč ZŠ Moravská ,18 tis. Kč investiční příspěvek 750,00 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Nábřeží ,07 tis. Kč investiční příspěvek 350,00 tis. Kč ZŠ a MŠ Selská 1 910,62 tis. Kč ZŠ Školní 3 184,83 tis. Kč investiční příspěvek 60,00 tis. Kč

3 3 ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ASTERIX - středisko volného času Havířov Domov seniorů Havířov Městská knihovna Havířov Městské kulturní středisko Havířov SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov Sociální služby města Havířova investiční příspěvek Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov investiční příspěvek Ostatní dotace a dary III. Financování celkem dlouhodobé přijaté půjčené prostředky splátky jistin úvěrů změna stavu na bankovních účtech 1 365,94 tis. Kč 4 036,98 tis. Kč 3 320,60 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,48 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 2 460,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 7 480,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,43 tis. Kč 0,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,43 tis. Kč Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO v. r. Důvodová zpráva: Rozpočtové úpravy II. na rok 2019 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady města Havířova mající vazbu na města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší přijetí dotací a náhrad v roce 2019, průtokové dotace pro příspěvkové organizace na sociální služby a dále také snížení příspěvku na pěstounskou péči. Dále pak v rozpočtových úpravách jsou rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: sankční platby, doplatky dotací v rámci finančního vypořádání, pojistné. Také přesouváme finanční prostředky mezi organizačními jednotkami. Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření krajského úřadu a státních orgánů, b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne

4 4 Rozpočtové opatření: a) Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření krajského úřadu a státních orgánů č. 23. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky krajská pobočka v Ostravě v souladu s 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2019 o ,00 Kč. Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu snižují o částku ,00 Kč a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ snižují o částku ,00 Kč. č. 24. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku Od roku 2019 dochází ke změně položky v rozpočtové skladbě, na kterou má být tato náhrada rozpočtována. Původně to byla položka 5192 Poskytnuté náhrady, nyní 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují ,00 Kč ,00 Kč. č. 25. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.ut-30887/2018 a rozhodnutí č. 1 Ministerstva vnitra ČR získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ zvyšují o částku ,00 Kč. Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ zvyšují o částku ,00 Kč. Dotace podléhá vyúčtování. č. 26. Na základě uzavřené smlouvy o organizování veřejné služby č. TKA-VS-29/2017 mezi Úřadem práce České republiky a Statutárním městem Havířov byl městu zaslán příspěvek ve výši 378,00 Kč na ochranné a pracovní pomůcky. Tímto se rozpočtované příjmy OKS s ÚZ na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku 378,00 Kč a rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ zvyšují o částku 378,00 Kč. č. 27. OŠK předkládá RMH dne Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2019, na jehož základě dochází k následujícím rozpočtovým úpravám: a) Zvýšení příspěvků na provoz s ÚZ o dofinancování plavání žáků ZŠ v : ZŠ 1. máje ,00 Kč ZŠ a MŠ Frýdecká ,00 Kč ZŠ Gen. Svobody ,00 Kč

5 5 ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M. Kudeříkové ZŠ M. Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 720,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč b) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o dofinancování výjimky z počtu žáků na období leden - srpen 2019 : ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) s ÚZ ,00 Kč. c) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o dofinancování výjimky z počtu žáků na období leden - srpen 2019 : ZŠ Kpt. Jasioka s ÚZ ,00 Kč. Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a až c) budou řešena snížením rozpočtovaných výdajů OŠK o částku ,00 Kč. č. 28. Ministerstvo životního prostředí zaslalo na účet města dotaci na akci Nucené větrání s rekuperací na MŠ Petřvaldská, Havířov - Podlesí ve výši ,51 Kč. Jedná se o závěrečný doplatek dotace. Tato akce byla již realizována a zafinancována v roce 2018, pro bude dotace zapracována do příjmů města a převedena do rezervy EO. Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ org o částku ,00 Kč a rozpočtované výdaje EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku ,00 Kč. č. 29. ORG předkládá RMH dne ke schválení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT. S finanční částkou ve výši ,00 Kč se již počítalo u schváleného rozpočtu a v neinvestiční rezervě EO je tato částka vyčleněna na Předfinancování projektů IT-MMH. Na základě požadavku organizačního odboru budou tyto finanční prostředky přesunuty z rezervy EO ve prospěch organizačního odboru. Rozpočtované výdaje EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku ,00 Kč a zároveň se rozpočtované výdaje ORG zvyšují o částku ,00 Kč.

6 6 b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 0 c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 0 d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) č. 30. Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne bude navýšena výdajová část rozpočtu odboru komunálních služeb na realizaci akce Rekonstrukce dopadové plochy v parku Fibichova o ,00 Kč. Finanční prostředky byly rozpočtovány u odboru územního rozvoje na akci Dětský park Fibichova výměna herních prvků zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA). Nyní dojde k přesunu finančních prostředků z odboru územního rozvoje ve prospěch odboru komunálních služeb v rámci FVPA. Rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 115 se snižují o částku a zároveň se rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 115 zvyšují o částku ,00 Kč ,00 Kč. č. 31. Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne bude navýšena výdajová část rozpočtu odboru územního rozvoje na realizaci akce Realizace náhradního zdroje napětí pro budovu MMH o ,00 Kč. Část finančních prostředků ve výši ,00 Kč bude přesunuta z rozpočtu organizačního odboru, který měl tuto částku ve schváleném rozpočtu na položce Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákup centrálního diesel agregátu. ve výši ,00 bude řešen zapojením fondu rezerv a rozvoje. Rozpočtované výdaje ORG se snižují o částku a zároveň se rozpočtované výdaje OÚR zvyšují o částku ,00 Kč ,00 Kč. Dále pak se zvyšují rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ o částku ,00 Kč. Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku ,00 Kč. Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 Převody z vlastních rezervních fondů zvyšuje o částku ,00 Kč a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšují o částku ,00 Kč. e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 0

7 7 f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje č. 32. V rámci finančního vypořádání roku 2018 získalo město finanční prostředky na dofinancování překročených výdajů dotace souvisejících s volbami prezidenta ČR (ÚZ 98008) ve výši 683,22 Kč a volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) ve výši ,83 Kč. Tyto příjmy budou zdrojem FRR. Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů se zvyšuje s ÚZ o částku 683,00 Kč s ÚZ o částku ,00 Kč. V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o částku ,00 Kč. Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů se zvyšují o částku ,00 Kč a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 Převody vlastním rezervním fondům se zvyšují o částku ,00 Kč. č. 33. V roce 2018 byla poskytnuta příspěvkovým organizacím, které žádali v daném roce dotace na ITI projekty realizované v rámci IROP, bezúročné návratné finanční výpomoci na předfinancování těchto projektů. Na příjmový účet byly v připsány vrácené finanční prostředky od níže uvedených příspěvkových organizací. Dle uzavřených smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci mají povinnost příspěvkové organizace vrátit finanční prostředky na účet zřizovatele do PO Vrácená částka ZŠ F. Hrubína ,32 ZŠ K. Světlé ,80 MŠ Přímá ,00 Celkem ,12 Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 na položce 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zvyšují o částku ,00 Kč. a rozpočtované výdaje EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku ,00 Kč. č. 34. V příjmech OJ 10 jsou připsány vratky nespotřebovaných poskytnutých dotací v roce 2018 od různých subjektů. Došlo k navýšení položky 2229 Ostatní vratky přijatých transferů, která nebyla rozpočtována ve schváleném rozpočtu. Dále pak je vratka na položce 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi, zde se jedná o vratku nespotřebované investiční dotace poskytnuté v roce 2017 Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov Lučina. Tyto vratky dotací budou příjmem Fondu rezerv a rozvoje. Rozpočtované příjmy OJ 10 na položce 2229 Ostatní vratky přijatých transferů zvyšují o částku ,00 Kč a na položce 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi o částku ,00 Kč. V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o částku ,00 Kč.

8 8 Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů se zvyšují o částku ,00 Kč a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 Převody vlastním rezervním fondům se zvyšují o částku ,00 Kč. č. 35. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OŠK, SSSÚ, EO a SO na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů a současně se navýší neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů u následujících odborů: OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku ,00 Kč, OŠK se zvyšuje příjem o částku 990,00 Kč, SSSÚ se zvyšuje příjem o částku ,00 Kč, EO se zvyšuje příjem o částku ,00 Kč, SO se zvyšuje příjem o částku ,00 Kč a zároveň se rozpočtované výdaje EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují o částku ,00 Kč. č. 36. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto fondu převedeny. Pro MP se na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem o částku ,00 Kč. Pro EO se v části Financování položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FB snižuje o částku ,00 Kč. Příjmová konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku ,00 Kč a výdajová konsolidační položka 5349 Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje o částku ,00 Kč. Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. č. 37. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšují o částku 3 250,00 Kč. Příjmy OŽP se současně zvyšují: na položce 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o částku ,00 Kč a na položce 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o částku 7 400,00 Kč. Pro EO se v části Financování položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FŽP snižuje o částku ,00 Kč. Příjmová konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku ,00 Kč a výdajová konsolidační položka 5349 Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje o částku ,00 Kč.

9 9 č. 38. Od roku 2019 je nová položka a to Dílčí daň z technických her, kde jsou přijaté platby a je ji potřeba navést do rozpočtu. Zároveň dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá podle zákona o dani z hazardních her. Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 1385 Dílčí daň z technických her o částku ,00 Kč. V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje o částku ,00 Kč. Příjmová konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku ,00 Kč a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 Ostatní převody vlastním fondům o částku ,00 Kč. č. 39. Město Havířov získalo pojistné plnění ve výši ,00 Kč. Toto pojistné plnění je určeno Městskému kulturnímu středisku Havířov k úhradě vzniklých škod. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku ,00 Kč a současně se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ pro Městské kulturní středisko Havířov o částku ,00 Kč. g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy č. 40. V souladu s 25 bodem a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, se provádí finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok. Zákon neurčuje výši rezervy, která se musí vyčlenit na krizové situace, na jejich řešení a odstraňování jejich následků. Každoročně je rozpočtována nespecifikovaná rezerva, avšak na jiné položce a paragrafu. Skutečné výdaje na zajištění přípravy na krizové situace se zařazují na položky a paragrafy, odpovídající jejich povaze. Porada vedení dne vzala na vědomí informaci o povinnosti rozpočtovat rezervu podle krizového zákona a souhlasila s výší navrhované rezervy 1 000,00 Kč, aby byla splněna povinnost daná krizovým zákonem. Dle novely rozpočtové skladby roku 2019 se jedná o nový 5213 Krizová řízení a novou položku 5903 Rezerva na krizová opatření. Rozpočtované výdaje EO ( 5213, pol. 5903) se zvyšují o částku 1 000,00 Kč a zároveň se rozpočtované výdaje EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku 1 000,00 Kč. h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne č. 41. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 11/1361 ze dne a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši ,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách.

10 10 Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ o částku ,00 Kč a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Domov seniorů Havířov na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ o částku ,00 Kč. č. 42. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 11/1361 ze dne a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši ,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ o částku ,00 Kč a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ o částku ,00 Kč. č. 43. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 11/1361 ze dne a na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši ,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci SANTÉ centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ o částku ,00 Kč a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SANTÉ centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ o částku ,00 Kč. č. 44. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 11/1259 ze dne a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši ,00 Kč. Jsou určeny pro příspěvkovou organizaci ASTERIX středisko volného času Havířov na projekt Technické zázemí modelářských kroužků aneb stavíme, lítáme, jezdíme a soutěžíme. Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 332 o částku ,00 Kč a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ASTERIX na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 332 o částku ,00 Kč.

11 11 č. 45. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK-S 3209/2019 OULK získá Městská knihovna Havířov neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na projekt Co se v mládí naučíš v rámci grantu Knihovna 21.století. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ zvyšují o částku ,00 Kč. Dále pak se zvyšuje neinvestiční dotace pro MK na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ o částku ,00 Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Závěr Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši ,61 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši ,07 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti schválenému rozpočtu o ,56 tis. Kč a jsou především ovlivněny zvýšením příjmové části rozpočtu o dotace na sociální služby a také o vrácení finančních prostředků od příspěvkových organizací města. V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po konsolidaci na celkových příjmech (v %): Příjmová třída I. II. tř. 1 - daňové příjmy 79,15 79,65 75,65 tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 1,33 1,75 tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 0,11 tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 81,09 77,51 tř. 4 - přijaté transfery 19,42 18,91 22,49 tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši ,04 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 3 506,83 tis. Kč a jejich upravený je ,54 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o ,72 tis. Kč než předchozí upravený a dosáhly hodnoty ,50 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši ,76 tis. Kč. Část rozpočtu Příspěvky a dotace organizacím se oproti předchozím úpravám rozpočtu zvýšila o ,03 tis. Kč především z důvodu přijatých průtokových dotací pro příspěvkové organizace, zajišťující sociální služby a to SSmH, DSH a SANTÉ. Po druhých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky ,27 tis. Kč na částku ,43 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování).

12 12 V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů (v tis. Kč): Počáteční stav k Konečný stav k Účet Skutečnost I. II. FRR , , , , ,47 FRHA , , , , ,40 FŽP 865,00 892,18 635,00 662,18 716,43 FNB , , , , ,39 FB 723,00 606,68 423,00 145,58 466,58 FVPA , , , , ,02 Celkem účelové fondy , , , , ,29 SF 3 077, , , , ,82 ZBÚ , ,91 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , ,11 Rozpočtové rezervy EO + přesuny II. neinvestiční nespecifikovaná rezerva , ,68 rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 522, ,00 výdaje spojené s Participativním rozpočtem 5 000, ,00 Předfinancování projektů ITI základní školy 1 000, ,00 Financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ , ,00 Celkem , ,68

13 13 Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) Počáteční stav k ,91 Převod výsledku hospodaření r na FRR ,68 Příjmy celkem ,07 Výdaje celkem ,50 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 Zapojení fondů do výdajů a financujících operací ,04 FRR ,94 FRHA 4 190,00 FŽP 230,00 FNB ,00 FB 461,10 FVPA ,00 SF 6 403,00 Příjmy fondů ,84 FRR 565,51 FRHA 2,00 FŽP 54,25 FNB ,00 FB 321,00 FVPA ,08 SF 6 408,00 Konečný stav k (výsledek hospodaření) 0,00 Změna stavu účtu ZBÚ ,91

14 Příjmy (v tis. Kč) Položka Název položky I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000, , ,00 0,00 0, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,00 0,00 0,00 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 51,00 +51,00 +51, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , ,00 0,00 0, Poplatek ze psů 2 700, , ,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500, , ,00 0,00 0, Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500, , ,00 0,00 0, Správní poplatky , , ,00 0,00 0, Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her , , ,00 0,00 0, Dílčí daň z technických her 0,00 0, , , , Daň z nemovitých věcí , , ,00 0,00 0,00 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225, , ,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 1 620, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224, , ,00 0,00 0, Příjmy z úroků 125,00 125,00 125,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, , , , Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 0,00 46,47 +46,47 +46, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,00 326, , , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 153, , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 10,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,70 98,17 +98,17 +97,47 Příloha č. 1

15 Příjmy (v tis. Kč) Položka Název položky I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357, , ,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 297,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 0, , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00 tř. 2 Nedaňové příjmy , , , , , Příjmy z prodeje pozemků 1 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600, , ,00 0,00 0,00 tř. 1-3 Vlastní příjmy , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , ,42-12, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,00 0,00 0, Převody z vlastních rezervních fondů , , , , , Převody z rozpočtových účtů , , , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,10 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , ,25 +59,79 Přijaté transfery celkem , , , , ,19 tř. 4 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,36 P Ř Í J M Y celkem , , , , ,39 tř. 1-4 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,56 Příloha č. 1

16 Organizační jednotky Výdaje organizačních jednotek MMH celkem Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl , , , , ,52 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,69 2 Odbor životního prostředí 772,00 775,60 812,62 +40,62 +37,02 3 Odbor školství a kultury , , , , ,56 4 Odbor územního rozvoje , , , , ,00 6 Odbor organizační , , , ,00-800,00 Odbor sociálních věcí 6 452, , , ,94-132,00 7 vlastní činnost 3 891, , , ,70 0,00 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561, , , ,24-132,00 8 Odbor komunálních služeb , , , , ,57 12 Městská policie , , , ,10 0,00 13 Ekonomický odbor - celkem , , , , ,49 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , , ,66 17 Odbor kancelář primátora , , ,76 +86,76 0,00 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba , , , , ,03 příspěvek na provoz 1 970, , ,20 +7,20 0,00 ÚZ , , ,20 +7,20 0,00 investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 73,00 73,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 ÚZ ,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 příspěvek na provoz 1 144, , ,60 +5,60 0,00 ÚZ , , ,60 5,60 0,00 Příloha č. 1

17 Organizační jednotky MŠ Horymírova MŠ Lípová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 1 120, , ,30 +3,30 0,00 ÚZ , , ,30 +3,30 0,00 příspěvek na provoz 1 520, , ,50 +7,50 0,00 ÚZ , , ,50 +7,50 0,00 příspěvek na provoz 1 160, , ,00 +4,00 0,00 ÚZ , , ,00 +4,00 0,00 příspěvek na provoz 2 019, , ,20 +10,20 0,00 ÚZ , , ,20 +10,20 0,00 příspěvek na provoz 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 ÚZ ,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 příspěvek na provoz 2 643, , ,10 +13,10 0,00 ÚZ , , ,10 +13,10 0,00 příspěvek na provoz 1 050, , ,00 +3,00 0,00 ÚZ , , ,00 3,00 0,00 příspěvek na provoz 1 070, , ,80 +4,80 0,00 ÚZ , , ,80 +4,80 0,00 investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 952, , ,30 +6,30 0,00 ÚZ , , ,30 +6,30 0,00 Příloha č. 1

18 Organizační jednotky MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 ÚZ ,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 65,00 65,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 ÚZ ,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 příspěvek na provoz 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 ÚZ ,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 příspěvek na provoz 995, , ,00 +6,00 0,00 ÚZ , , ,00 +6,00 0,00 investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 75,00 75,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 060, , ,30 +2,30 0,00 ÚZ , , ,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 ÚZ ,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz , , ,70 +88,70 0,00 ÚZ , , ,70 +88,70 0,00 investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 313,00 313,00 0,00 0,00 Příloha č. 1

19 Organizační jednotky ZŠ 1.Máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 3 716, , ,24 +65,24 +62,04 ÚZ , , ,24 +65,24 +62,04 neinvestiční dotace 0, , , ,10 0,00 ÚZ ,00 350,72 350, ,72 0,00 ÚZ , , , ,38 0,00 příspěvek na provoz 3 252, , ,10 +17,10 0,00 ÚZ , , ,10 +17,10 0,00 vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 757,16 757, ,16 0,00 ÚZ ,00 42,07 42,07 +42,07 0,00 ÚZ ,00 715,09 715, ,09 0,00 investiční dotace 0,00 681,66 681, ,66 0,00 ÚZ ,00 37,87 37,87 +37,87 0,00 ÚZ ,00 643,79 643, ,79 0,00 příspěvek na provoz 3 460, , ,24 +40,24 +29,04 ÚZ , , ,24 +40,24 +29,04 investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 35,00 35,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 3 496, , ,24 +64,24 +44,44 ÚZ , , ,24 +64,24 +44,44 Příloha č. 1

20 Organizační jednotky ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 3 450, , ,87 +51,87 +44,88 ÚZ , , ,87 +51,87 +44,88 neinvestiční dotace 0, , , ,61 0,00 ÚZ ,00 176,34 176, ,34 0,00 ÚZ ,00 999,27 999, ,27 0,00 investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 160,00 160,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 2 645, , ,08 +29,08 +22,88 ÚZ , , ,08 +29,08 +22,88 příspěvek na provoz 2 906, , ,66 +54,66 +43,56 ÚZ , , ,66 +54,66 +43,56 neinvestiční dotace 0, , , ,35 0,00 ÚZ ,00 248,36 248, ,36 0,00 ÚZ , , , ,40 0,00 ÚZ ,00 65,31 65,31 +65,31 0,00 ÚZ , , , ,28 0,00 investiční dotace 0, , , ,20 0,00 ÚZ ,00 57,34 57,34 +57,34 0,00 ÚZ ,00 974,86 974, ,86 0,00 příspěvek na provoz 3 038, , , , ,64 ÚZ , , , , ,64 příspěvek na provoz 3 840, , ,40 +67,40 +35,20 ÚZ , , ,50 +56,50 +35,20 ÚZ ,00 10,90 10,90 +10,90 0,00 Příloha č. 1

21 Organizační jednotky ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 4 005, , ,70 +64,70 +44,00 ÚZ , , ,70 +64,70 +44,00 příspěvek na provoz 3 793, , ,41 +93,41 +54,12 ÚZ , , ,42 +69,42 +54,12 ÚZ ,00 23,99 23,99 +23,99 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,88 0,00 ÚZ ,00 339,43 339, ,43 0,00 ÚZ , , , ,45 0,00 příspěvek na provoz 5 641, , , ,38 +53,68 ÚZ , , , ,38 +53,68 neinvestiční dotace 0, , , ,76 0,00 ÚZ ,00 202,55 202, ,55 0,00 ÚZ , , , ,78 0,00 ÚZ ,00 0,02 0,02 +0,02 0,00 ÚZ ,00 0,41 0,41 +0,41 0,00 investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 750,00 750,00 0,00 0,00 investiční dotace 0, , , ,04 0,00 ÚZ ,00 122,06 122, ,06 0,00 ÚZ , , , ,98 0,00 Příloha č. 1

22 Organizační jednotky ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz 6 708, , ,48 +73,48 +29,48 ÚZ , , ,48 +73,48 +29,48 neinvestiční dotace 0,00 951,99 951, ,99 0,00 ÚZ ,00 52,89 52,89 +52,89 0,00 ÚZ ,00 899,10 899, ,10 0,00 investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 350,00 350,00 0,00 0,00 investiční dotace 0, , , ,60 0,00 ÚZ ,00 142,81 142, ,81 0,00 ÚZ , , , ,79 0,00 příspěvek na provoz 1 304, , , , ,72 ÚZ , , , , ,72 příspěvek na provoz 3 068, , ,83 +56,83 +20,24 ÚZ , , ,74 +47,74 +20,24 ÚZ ,00 9,09 9,09 +9,09 0,00 investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 339, , ,94 +26,94 +11,44 ÚZ , , ,94 +26,94 +11,44 příspěvek na provoz 3 957, , ,98 +79,98 +46,20 ÚZ , , ,70 +53,70 +46,20 ÚZ ,00 26,28 26,28 +26,28 0,00 Příloha č. 1

23 Organizační jednotky ZŠ celkem ASTERIX Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz , , , , ,56 ÚZ , , , , ,56 ÚZ ,00 70,26 70,26 +70,26 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,85 0,00 ÚZ , , , ,40 0,00 ÚZ , , , ,28 0,00 ÚZ ,00 160,29 160, ,29 0,00 ÚZ , , , ,88 0,00 investiční příspěvek 1 355, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční dotace 0, , , ,50 0,00 ÚZ ,00 360,08 360, ,08 0,00 ÚZ , , , ,42 0,00 příspěvek na provoz 3 154, , ,60 +96,60 0,00 ÚZ , , ,60 +96,60 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0,00 70,00 +70,00 +70,00 ÚZ ,00 0,00 70,00 +70,00 +70,00 Příloha č. 1

24 Organizační jednotky Domov seniorů Havířov MK MKS SSmH SSRZ Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0, , , ,00 ÚZ ,00 0, , , ,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,00 +10,00 ÚZ , , , ,00 0,00 ÚZ ,00 0,00 10,00 +10,00 +10,00 příspěvek na provoz , , , ,48 +97,47 ÚZ , , ,47 +97,47 +97,47 ÚZ ,00 131,01 131, ,01 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0, , , ,00 ÚZ ,00 0, , , ,00 investiční příspěvek 2 460, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční příspěvek 7 480, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 Příloha č. 1

25 Organizační jednotky SANTÉ Příspěvkové organizace celkem Ostatní dotace a dary V Ý D A J E celkem V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. (v tis. Kč) sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0, , , ,00 ÚZ ,00 0, , , , , , , , ,03 MŠ provoz , , ,70 +88,70 0,00 ZŠ provoz , , , , ,56 Ostatní př. organizace - provoz , , , ,08 +97,47 ÚZ , , , , ,03 ÚZ ,00 201,27 201, ,27 0,00 neinvestiční dotace 0, , , , ,00 ÚZ ,00 0,00 70,00 +70,00 +70,00 ÚZ , , , ,00 0,00 ÚZ ,00 0, , , ,00 ÚZ ,00 0,00 10,00 +10,00 +10,00 ÚZ , , , ,40 0,00 ÚZ , , , ,28 0,00 ÚZ ,00 160,29 160, ,29 0,00 ÚZ , , , ,88 0,00 investiční příspěvek , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční dotace 0, , , ,50 0,00 ÚZ ,00 360,08 360, ,08 0,00 ÚZ , , , ,42 0, , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,72 Příloha č. 1

26 Organizační jednotky Výdaje I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit " ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ poskytování sociálních služeb ÚZ MK "Knihovna 21. století " ÚZ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU) ÚZ Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (EU) (v tis. Kč) Příloha č. 1

27 Financování (v tis. Kč) Ukazatel sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 Příjmy celkem , , , , ,39 Výdaje celkem , , , , ,55 Saldo příjmy - výdaje , , , , ,84 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,56 Výdaje celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,72 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek , , , , ,84 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu na bankovních účtech , , , ,43-666,84 I.+ rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. FRR , , , , ,49 FRHA , , ,00 0,00 0,00 FŽP +230, , ,75-54,25-54,25 FNB , , , ,00 0,00 FB +300, , ,10-159,90-321,00 FVPA , , , , ,08 SF -5,00-5,00-5,00 0,00 0,00 ZBÚ , , , ,91 0,00 Financování celkem , , , ,43-666,84 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konsolidační položky , , , , ,83 Příloha č. 1

28 Příjmy podle organizačních jednotek (v tis.kč) Organizační jednotka I. + rozpočtová opatření v pravomoci RMH ( ) II. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 Příjmy organizačních jednotek celkem , , , , ,39 Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,56 1 Odbor vnitra a živnostenský úřad , , ,30 +38,30 +38,30 2 Odbor životního prostředí 100,00 100,00 154,25 +54,25 +54,25 3 Odbor školství a kultury 112,00 112,70 113,69 +1,69 +0,99 4 Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00 5 Stavební a silniční správní úřad 3 000, , ,00 +11,00 +11,00 6 Odbor organizační , , , , ,08 7 Odbor sociálních věcí 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 8 Odbor komunálních služeb 9 840, , ,38 +0,38 +0,38 10 Příspěvky a dotace organizacím 0,00 0, , , ,49 12 Městská policie 180,00 180,00 501, , ,00 13 Ekonomický odbor Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , , , , , , , ,67 14 Správní odbor 0,00 0, , , ,40 Příloha č. 2

29 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR I. II. (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Počáteční stav k , , ,22 Převod výsledku hospodaření r ze ZBÚ , , ,68 Příjmy FRR + 40, , ,51 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 40,00 40,00 40,00 vypořádání se SR 0,00 0,00 46,47 vratky nevyčerpaných dotací 0,00 0,00 479,04 Zapojení FRR do výdajů a financování , , ,94 OŠK 0,00 508,67 508,67 OÚR , , ,00 OSV 0,00 689,70 689,70 OJ 10 - PO 0,00 201,27 201,27 EO , , ,54 KP 0,00 86,76 86,76 Konečný stav k , , ,47 Změna stavu účtu FRR , , ,75 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA I. II. (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Počáteční stav k , , ,40 Příjmy FRHA + 2,00 + 2,00 +2,00 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 2,00 Zapojení FRHA do výdajů , , ,00 OKS 4 190, , ,00 Konečný stav k , , ,40 Změna stavu účtu FRHA , , ,00 Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP I. II. (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Počáteční stav k ,00 892,18 892,18 Příjmy FŽP 0,00 0,00 +54,25 úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00 příjem z položky ,00 0,00 43,60 příjem z položky ,00 0,00 7,40 příjem z položky ,00 0,00 3,25 Zapojení FŽP do výdajů - 230,00-230,00-230,00 OŽP 230,00 230,00 230,00 Konečný stav k ,00 662,18 716,43 Změna stavu účtu FŽP +230, , ,75 Příloha č. 3