Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden červenec 2018

Transkript

1 Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden červenec 2018 Město Havířov dosáhlo za leden až červenec 2018 příjmy v celkové výši ,26 tis. Kč, což představuje 61,30 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v celkovém objemu ,12 tis. Kč, tj. 51,03 % upraveného rozpočtu. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy města Havířova jsou při dosažené skutečnosti ,11 Kč, plněny na 65,37 %. Hlavním zdrojem této příjmové třídy jsou příjmy z daní podle rozpočtového určení daní (dále jen RUD) a ty jsou za sledované období ve výši ,39 tis. Kč, v roce 2017 byly v hodnotě ,33 tis. Kč. Na tomto rozdílu ve výši ,06 tis. Kč se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty, která je oproti loňsku vyšší o ,40 tis. Kč. Ve stejném období roku 2017 byly daňové příjmy ve výši ,51 tis. Kč, což je o ,60 tis. Kč méně než v letošním roce, meziroční index je 1,0717. Nedaňové příjmy jsou za období leden až červenec 2018 ve výši ,33 tis. Kč, upravený nedaňových příjmů je tak splněn na 144,34 %. V roce 2017 byly nedaňové příjmy ve stejném období v hodnotě ,70 tis. Kč, meziroční index je 1,0264. Kapitálové příjmy města Havířova za dané období dosáhly částky 8 641,17 tis. Kč a jedná se zejména o příjem z prodeje pozemků. Oproti roku 2017 je příjem v této příjmové třídě vyšší o 3 855,95 tis. Kč. Ve stejném období roku 2017 byly kapitálové příjmy v celkové výši 4 785,22 tis. Kč, meziroční index je 1,8058. Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, jsou za období leden až červenec 2018 plněny na 67,62 % upraveného rozpočtu a dosahují výše ,61 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o ,18 tis. Kč. Meziroční index je 1,0742. Přijaté transfery tvoří tři skupiny příjmů: neinvestiční transfery ( ,69 tis. Kč), investiční transfery (11 937,29 tis. Kč) a konsolidační položky ( ,67 tis. Kč). Při dosažené skutečnosti ,98 tis. Kč (bez konsolidačních položek) se na celkových příjmech (po konsolidaci) podílí 17,36 %. V loňském roce dosáhly (za dané období) přijaté transfery po konsolidaci hodnoty ,34 tis. Kč, meziroční index 0,9727.

2 2 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Provozní výdaje (běžné výdaje) jsou za období leden až červenec roku 2018 plněny na 57,90 % při dosažené hodnotě ,91 tis. Kč. Konsolidační položky se na této částce podílí ,67 tis. Kč. Provozní výdaje bez konsolidačních položek tak činí ,24 tis. Kč. Na čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí OJ 10 (68,74 %, ,96 tis. Kč), OKS (53,23 %, ,82 tis. Kč) a ORG (553,255 %, ,42 tis. Kč). Při meziročním srovnání provozních výdajů po konsolidaci je vidět nárůst o ,63 tis. Kč oproti roku 2017, meziroční index je 1,0538. Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši ,21 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 24,62 %. Na kapitálových výdajích se ve sledovaném období nejvíce podílí OÚR (oddělení investic), který čerpal investice ve výši ,10 tis. Kč (19,94 %). Na čerpání investičních výdajů se také významně podílí OKS částkou 9971,44 tis. Kč (48,42 %) a OJ 10 částkou ,84 tis. Kč (63,33 %). Při meziročním srovnání kapitálových výdajů je vidět nárůst investic o ,67 tis. Kč oproti roku 2017, meziroční index je 2,1548. (údaje v grafech jsou po konsolidaci)

3 3 III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ K je saldo mezi příjmy a výdaji ,14 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: -dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) -uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -změna stavu na bankovních účtech 0,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,78 tis. Kč ,92 tis. Kč IV. ZADLUŽENOST Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv (tis. Kč): Úvěr 1-7/ /2017 Závazky z úvěrů k KB, a.s. 400 mil. Kč , , , ,74 KB, a.s. 160 mil. Kč , ,00 0, ,95 Celkem , , , ,69 V. ROZPOČTOVÉ ÚČTY Přehled o rozpočtovaných a skutečných stavech peněžních prostředků na účtech účelových fondů města Havířova (tis. Kč): Konečný stav Konečný stav Počáteční stav k Účet k k rozpočtovaný skutečný rozpočtovaný skutečný FRR , , , ,43 FRHA , , , ,12 FŽP 821,00 821,00 770,66 792,46 FNB , , , ,03 FB 744,00 744,00 798, ,61 FVPA , , , ,04 Celkem účelové fondy , , , ,69

4 4 VI. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost - MRA, s.r.o. Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m 2 u nesanovaných domů, 50,- Kč/m 2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen s vyměněnými okny a 55,- Kč/m 2 u domů plně sanovaných výměna oken i zateplen plášť. Výnosy z pronájmu bytů za leden až červenec roku 2018 byly dosaženy ve výši ,96 tis. Kč, což představuje 58,69 % celoročního plánovaného plnění a z toho lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl za leden až červenec roku 2018 dosažen ve výši ,65 tis. Kč, což představuje plnění 61,18 %. Tato hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti v lednu hradí celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého procenta. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2017 jsou výnosy z pronájmu nebytových prostor nižší o 328,10 tis. Kč. Důvodem snížení výnosů z pronájmu nebytových prostor za leden až červenec 2018 je pokles tržeb na ubytovně na ulici Střední 3, Havířov-Šumbark (o cca 190 tis. Kč), pokles tržeb na zdravotních střediscích (o cca 95 tis. Kč) a ostatních nebytových prostorech (o cca 121 tis. Kč). Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou ,74 tis. Kč (58,95 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden až červenec. V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav a udržování ve výši ,56 tis. Kč tj. 74,01 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů za leden až červenec roku 2018 byla dosažena ve výši ,64 tis. Kč (68,13 % ročního plánu). Hospodářský výsledek byl za leden až červenec 2018 dosažen ve výši ,10 tis. Kč před zdaněním, což představuje 44,89 % celoročního plnění. Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k nárůstu v červenci 2018 o 159,233 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 6/2018 činí dluhy ,3 tis. Kč kumulativně od r oproti stavu v 7/2018, kde je evidovaná hodnota ,5 tis. Kč). Hospodářská činnost - TSH, a.s. Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne (usnesení č. 3747/54RM/2013). Výše výnosů ve sledovaném období 01-07/2018 činí ,29 Kč. Platba za období 01-07/2017 na stočném dosáhla výše ,95 Kč bez DPH od 1516 nemovitostí, připojených na kanalizace vybudované městem Havířov. Zbylé položky výnosů tvoří úroky a haléřové vypořádání od počátku roku.

5 5 Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím a.s. Položka spotřeba energie činí za převod splaškových vod na ČOV včetně vyčištění m 3 splaškové vody Kč/m 3 bez DPH. Celkově za přečištění vod v období 01-07/2018 činí položka spotřeba energie ,07 Kč bez DPH. Mezi nákladové položky patří rovněž ostatní služby ve výši ,58 Kč bez DPH tvořené převážně platbou za provoz kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících, platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. a platby za vedení účtu, vypořádání DPH. Výše nákladů ve sledovaném období 01-07/2018 činí ,65 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činí ,64 Kč.

6 Příjmy Položka Název položky IV.+ sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , ,11 63,18 1, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000, , , ,37 33,48 0, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , ,84 62,00 1, Daň z příjmů právnických osob , , , ,31 64,34 1, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,31 121,03 0, Daň z přidané hodnoty , , , ,20 63,33 1, x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 16,60 40,17 215,01 241,99 0, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , , ,96 68,47 1, Poplatek ze psů 2 700, , , ,49 72,39 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000, ,00 769,68 869,95 38,48 0, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500, ,00 813,46 887,10 54,23 0, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0, , , ,52 188,48 1, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00-19,00 5, Správní poplatky , , , ,70 64,01 0, Daň z hazardních her 7 000, , , ,48 105,52 1, Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 500,00 500,00 0, , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 500, ,00 0, , Daň z nemovitých věcí , , , ,50 69,41 1,0424 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , , ,51 65,37 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 135, , , ,79 60,32 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , , ,35 259,64 2, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0, ,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 1 820, , , ,75 69,30 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 189, , , ,12 62,04 0, Příjmy z úroků 125,00 125,00 32,41 96,34 25,93 0,3364

7 Příjmy Položka Název položky IV.+ sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0, , ,74-1, Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,50 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , , ,01 134,44 1, Ostatní příjmy z finančnho vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 101,69 101,69 726,99 100,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 6,67 0, Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 281,86 63,05 880,81 4, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 10,83 18,35 108,30 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 10,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 216,82 718, ,73 331,43 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 590, , , ,43 70,37 1, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-45,21-319,00-0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 919, ,58 483,40 63,58 24,03 7, Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 0,00 0,00 275,35 0, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 0, ,98 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 323,00 323,00 250,38 261,45 77,52 0,9577 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem , , , ,70 144,34 1, Příjmy z prodeje pozemků 2 000, , ,85 785,22 103,31 9, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 300,00 300,00 13,83 0,00 4, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 150,00 150,00 299,00 0,00 199, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje akcií 0,00 921,49 921,49 0,00 100,00 - tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 2 450, , , ,22 101,17 1,8058 tř. 1-3 Vlastní příjmy celkem , , , ,43 67,62 1, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0, , ,36 0,00 100, Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , ,13 57,91 1,0561

8 Příjmy Položka Název položky IV.+ sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , ,46 47,83 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 12,20 14,60-0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , ,58 97,38 2, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , , ,74 30,82 0, Převody z vlastních rezervních fondů , , , ,75 40,09 1, Převody z rozpočtových účtů , , , ,30 71,45 0, Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,79 53,63 3, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 150,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , ,83 17,45 4,9971 tř. 4 tř. 1-4 Přijaté transfery celkem , , , ,18 55,18 1,1757 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek , , , ,34 47,23 0,9727 P Ř Í J M Y celkem , , , ,61 61,30 1,1183 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek , , , ,77 62,91 1,0551

9 Organizační jednotky Výdaje organizačních jednotek MMH celkem Výdaje IV , , , ,81 47,50 1,1474 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek , , , ,97 40,26 1, Odbor životního prostředí 992, ,77 710,96 355,71 66,83 1, Odbor školství a kultury , , , ,30 6,45 0, Odbor územního rozvoje , , ,49 14,52 25, , Odbor organizační , , , ,15 52,47 1,0938 Odbor sociálních věcí 5 825, , , ,96 16,18 0, vlastní činnost 3 867, , , ,77 18,52 0,8948 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 958, ,14 430,39 373,19 12,45 1, Odbor komunálních služeb , , , ,58 52,93 1, Odbor správy a rozvoje majetku * 0,00 0,00 0, ,56 0,00-12 Městská policie , , , ,85 53,07 1, Ekonomický odbor - celkem , , , ,52 57,90 1,2803 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,68 46,09 2, Odbor kancelář primátora , , , ,66 33,00 1,9583 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ "U kamarádů" , , , ,18 68,23 1,3544 příspěvek na provoz 1 869, , ,80 588,90 58,58 1,8659 ÚZ , , ,80 588,90 58,58 1,8659 investiční příspěvek 84,00 84,00 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 84,00 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 259,79 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 220,82 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 38,97 0,00 - příspěvek na provoz 910,00 942,75 632,75 612,91 67,12 1,0324 ÚZ ,00 942,75 632,75 608,30 67,12 1,0402 ÚZ ,00 0,00 0,00 4,61 0,00 - neinvestiční dotace 0,00 140,58 140,58 210,87 100,00 0,6667 ÚZ ,00 119,49 119,49 179,24 100,00 0,6666 ÚZ ,00 21,09 21,09 31,63 100,00 0,6668

10 Organizační jednotky MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Kosmonautů MŠ Lípová MŠ Mládí MŠ Moravská Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 908,00 909,40 533,40 486,70 58,65 1,0960 ÚZ ,00 909,40 533,40 486,70 58,65 1,0960 neinvestiční dotace 0,00 145,96 145,96 218,94 100,00 0,6667 ÚZ ,00 124,07 124,07 186,10 100,00 0,6667 ÚZ ,00 21,89 21,89 32,84 100,00 0,6666 příspěvek na provoz 1 070, ,20 626,20 595,30 58,35 1,0519 ÚZ , ,20 626,20 595,30 58,35 1,0519 příspěvek na provoz 1 060, ,60 618,60 589,44 58,22 1,0495 ÚZ , ,60 618,60 589,44 58,22 1,0495 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 213,88 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 181,80 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 32,08 0,00 - příspěvek na provoz 0,00 0,00 0,00 472,70 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 472,70 0,00 - příspěvek na provoz 1 450, ,80 952,80 885,00 65,45 1,0766 ÚZ , ,80 952,80 885,00 65,45 1,0766 neinvestiční dotace 0,00 30,43 30,43 286,09 100,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 243,18 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 42,91 0,00 - ÚZ ,00 25,87 25,87 0,00 100,00 - ÚZ ,00 4,56 4,56 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 1 090, ,00 641,00 671,10 58,59 0,9551 ÚZ , ,00 641,00 671,10 58,59 0,9551 neinvestiční dotace 0,00 129,08 129,08 0,00 100,00 - ÚZ ,00 109,72 109,72 0,00 100,00 - ÚZ ,00 19,36 19,36 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 1 946, , , ,90 58,42 1,0252 ÚZ , , , ,90 58,42 1,0252 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 327,55 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 278,42 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 49,13 0,00 -

11 Organizační jednotky MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 864,00 866,30 506,30 473,60 58,44 1,0690 ÚZ ,00 866,30 506,30 473,60 58,44 1,0690 neinvestiční dotace 0,00 276,37 276,37 208,76 100,00 1,3239 ÚZ ,00 118,30 118,30 177,45 100,00 0,6667 ÚZ ,00 20,88 20,88 31,31 100,00 0,6669 ÚZ ,00 116,61 116,61 0,00 100,00 - ÚZ ,00 20,58 20,58 0,00 100,00 - investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 30,00 0,00 - příspěvek na provoz 2 560, , , ,21 58,39 0,9535 ÚZ , , , ,60 58,39 0,9662 ÚZ ,00 0,00 0,00 20,61 0,00 - neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 408,52 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 347,24 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 61,28 0,00 - investiční příspěvek 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 - ÚZ ,00 130,00 130,00 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 1 000, ,90 583,90 585,20 58,22 0,9978 ÚZ , ,90 583,90 585,20 58,22 0,9978 neinvestiční dotace 0,00 161,51 161,51 242,27 100,00 0,6667 ÚZ ,00 137,28 137,28 205,93 100,00 0,6666 ÚZ ,00 24,23 24,23 36,34 100,00 0,6668 příspěvek na provoz 1 009, ,20 589,20 586,10 58,33 1,0053 ÚZ , ,20 589,20 586,10 58,33 1,0053 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 242,67 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 206,27 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 36,40 0,00 - investiční příspěvek 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 - ÚZ ,00 80,00 80,00 0,00 100,00 -

12 Organizační jednotky MŠ Radniční MŠ Resslova MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ U Stromovky Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 1 072, , ,00 550,00 58,33 2,0564 ÚZ , , ,00 550,00 58,33 2,0564 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 173,19 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 30,56 0,00 - příspěvek na provoz 863,00 0,00 0,00 506,40 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 506,40 0,00 - příspěvek na provoz 872,00 874,00 513,00 500,20 58,70 1,0256 ÚZ ,00 874,00 513,00 500,20 58,70 1,0256 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 173,19 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 30,56 0,00 - příspěvek na provoz 715,00 716,30 421,30 466,90 58,82 0,9023 ÚZ ,00 716,30 421,30 466,90 58,82 0,9023 neinvestiční dotace 0,00 139,29 139,29 208,94 100,00 0,6667 ÚZ ,00 118,40 118,40 177,60 100,00 0,6667 ÚZ ,00 20,89 20,89 31,34 100,00 0,6666 příspěvek na provoz 820,00 822,40 478,40 438,80 58,17 1,0902 ÚZ ,00 822,40 478,40 438,80 58,17 1,0902 neinvestiční dotace 0,00 178,01 178,01 208,76 100,00 0,8527 ÚZ ,00 0,00 0,00 177,45 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 31,31 0,00 - ÚZ ,00 151,31 151,31 0,00 100,00 - ÚZ ,00 26,70 26,70 0,00 100,00 - investiční příspěvek 85,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250 ÚZ ,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250 příspěvek na provoz 1 010, ,00 589,00 556,00 58,26 1,0594 ÚZ , ,00 589,00 556,00 58,26 1,0594 neinvestiční dotace 0,00 137,78 137,78 206,67 100,00 0,6667 ÚZ ,00 117,11 117,11 175,67 100,00 0,6666 ÚZ ,00 20,67 20,67 31,00 100,00 0,6668

13 Organizační jednotky MŠ U Topolů MŠ celkem ZŠ 1.máje ZŠ F.Hrubína Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 700,00 703,50 409,50 411,50 58,21 0,9951 ÚZ ,00 703,50 409,50 411,50 58,21 0,9951 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 165,68 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 140,83 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 24,85 0,00 - příspěvek na provoz , , , ,86 59,26 1,0240 ÚZ , , , ,64 59,26 1,0260 ÚZ ,00 0,00 0,00 4,61 0,00 - ÚZ neinvestiční dotace 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 20, ,89 0,00 100,00-0,3508 ÚZ ,00 844,37 844, ,38 100,00 0,2603 ÚZ ,00 149,01 149,01 572,51 100,00 0,2603 ÚZ ,00 293,79 293,79 0,00 100,00 - ÚZ ,00 51,84 51,84 0,00 100,00 - investiční příspěvek 379,00 379,00 295,00 70,00 77,84 4,2143 ÚZ ,00 379,00 295,00 70,00 77,84 4,2143 příspěvek na provoz 3 816, , , ,25 60,12 0,8443 ÚZ , , , ,25 60,12 0,8443 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 984,70 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 837,00 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 147,70 0,00 - investiční příspěvek 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 - ÚZ ,00 70,00 70,00 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 3 003, , , ,00 56,59 0,9940 ÚZ , , , ,00 56,59 0,9940 neinvestiční dotace 0,00 392,12 392,12 588,18 100,00 0,6667 ÚZ ,00 333,30 333,30 499,95 100,00 0,6667 ÚZ ,00 58,82 58,82 88,23 100,00 0,6667 investiční příspěvek 0,00 68,63 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 68,63 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 843,26 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 617,64 0,00 0,00-0,0000

14 Organizační jednotky ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 3 456, , , ,94 58,84 1,0299 ÚZ , , , ,94 58,84 1,0299 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 701,19 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 596,01 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 105,18 0,00 - investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 180,00 0,00 - příspěvek na provoz 3 822, , , ,90 58,98 0,9787 ÚZ , , , ,90 58,98 0,9787 neinvestiční dotace 0,00 698,58 177,93 0,00 25,47 - ÚZ ,00 442,55 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 78,10 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 151,24 151,24 0,00 100,00 - ÚZ ,00 26,69 26,69 0,00 100,00 - investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 120,00 0,00 - příspěvek na provoz 3 450, , , ,08 58,77 1,0041 ÚZ , , , ,08 58,77 1,0041 neinvestiční dotace 0,00 405,54 405,54 608,32 100,00 0,6667 ÚZ ,00 344,71 344,71 517,07 100,00 0,6667 ÚZ ,00 60,83 60,83 91,25 100,00 0,6666 investiční příspěvek 0,00 138,00 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 138,00 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 2 668, , , ,50 58,67 1,0741 ÚZ , , , ,50 58,67 1,0741 neinvestiční dotace 0,00 697,87 697,87 386,88 100,00 1,8038 ÚZ ,00 219,23 219,23 328,85 100,00 0,6667 ÚZ ,00 38,69 38,69 58,03 100,00 0,6667 ÚZ ,00 373,96 373,96 0,00 100,00 - ÚZ ,00 65,99 65,99 0,00 100,00 -

15 Organizační jednotky ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové ZŠ M.Pujmanové Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 2 843, , , ,72 55,74 1,0018 ÚZ , , , ,72 55,74 1,0018 neinvestiční dotace 0,00 433,48 433,48 650,21 100,00 0,6667 ÚZ ,00 368,46 368,46 552,68 100,00 0,6667 ÚZ ,00 65,02 65,02 97,53 100,00 0,6667 investiční příspěvek 0,00 81,92 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 81,92 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,29 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 737,26 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 2 792, , , ,10 58,08 1,0494 ÚZ , , , ,10 58,08 1,0494 investiční příspěvek 0,00 181,72 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 181,72 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 928,04 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,44 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 3 795, , , ,28 59,22 0,9936 ÚZ , , , ,28 59,22 0,9936 neinvestiční dotace 0,00 386,49 386,49 579,74 100,00 0,6667 ÚZ ,00 328,52 328,52 492,78 100,00 0,6667 ÚZ ,00 57,97 57,97 86,96 100,00 0,6666 investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 - ÚZ ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 3 612, , , ,74 59,38 1,0419 ÚZ , , , ,74 59,25 1,0362 ÚZ ,00 12,06 12,06 0,00 100,00 - neinvestiční dotace 0,00 247,30 247,30 0,00 100,00 - ÚZ ,00 210,20 210,20 0,00 100,00 - ÚZ ,00 37,10 37,10 0,00 100,00 -

16 Organizační jednotky ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 3 361, , , ,04 56,78 1,0008 ÚZ , , , ,04 56,78 1,0008 neinvestiční dotace 0,00 569,06 569,06 853,59 100,00 0,6667 ÚZ ,00 483,70 483,70 725,55 100,00 0,6667 ÚZ ,00 85,36 85,36 128,04 100,00 0,6667 investiční příspěvek 100,00 297,99 100,00 0,00 33,56 - ÚZ ,00 297,99 100,00 0,00 33,56 - neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,26 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,91 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 5 721, , , ,44 57,49 1,0069 ÚZ , , , ,44 57,49 1,0069 neinvestiční dotace 0,00 426,13 426,13 639,20 100,00 0,6667 ÚZ ,00 362,21 362,21 543,32 100,00 0,6667 ÚZ ,00 63,92 63,92 95,88 100,00 0,6667 investiční příspěvek 0,00 60,76 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 60,76 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,65 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 546,87 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 5 867, , , ,00 57,42 0,9887 ÚZ , , , ,00 57,42 0,9887 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 822,18 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 698,85 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 123,33 0,00 - investiční příspěvek 0,00 223,67 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 223,67 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,41 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,05 0,00 0,00-0,0000

17 Organizační jednotky ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská Výdaje IV.+ příspěvek na provoz 924, , ,82 951,26 75,41 1,2413 ÚZ , , ,82 951,26 75,41 1,2413 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 338,25 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 287,51 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 50,74 0,00 - příspěvek na provoz 2 614, , , ,80 59,06 1,0173 ÚZ , , , ,80 59,06 1,0173 ÚZ ,00 0,00 0,00 7,59 0,00 - neinvestiční dotace 0,00 546,39 546,39 346,28 100,00 1,5779 ÚZ ,00 196,23 196,23 294,34 100,00 0,6667 ÚZ ,00 34,63 34,63 51,94 100,00 0,6667 ÚZ ,00 268,20 268,20 0,00 100,00 - ÚZ ,00 47,33 47,33 0,00 100,00 - investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 - ÚZ ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 - příspěvek na provoz 1 052, ,08 630,08 610,96 59,10 1,0313 ÚZ , ,08 630,08 610,96 59,10 1,0313 neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 388,15 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 329,93 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 58,22 0,00 - příspěvek na provoz 3 933, , , ,70 58,34 0,9862 ÚZ , , , ,70 58,34 0,9862 neinvestiční dotace 0,00 448,34 448,34 672,52 100,00 0,6667 ÚZ ,00 381,09 381,09 571,64 100,00 0,6667 ÚZ ,00 67,25 67,25 100,88 100,00 0,6666 investiční příspěvek 0,00 215,87 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 215,87 0,00 0,00-0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 339,98 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,84 0,00 0,00-0,0000

18 Organizační jednotky ZŠ celkem ASTERIX Domov seniorů Havířov MK MKS Výdaje IV.+ příspěvek na provoz , , , ,30 58,67 1,0016 ÚZ , , , ,71 58,67 1,0014 ÚZ ,00 12,06 12,06 7,59 100,00 1,5889 neinvestiční dotace 0, , , ,39 90,09 0,5527 ÚZ , , , ,48 87,21 0,4147 ÚZ ,00 610,59 532, ,91 87,21 0,4147 ÚZ , , ,60 0,00 100,00 - ÚZ ,00 177,11 177,11 0,00 100,00 - investiční příspěvek 370, ,56 370,00 300,00 24,05 0,0000 ÚZ , ,56 370,00 300,00 24,05 0,0000 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,89 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,01 0,00 0,00-0,0000 příspěvek na provoz 2 857, , , ,00 61,45 0,9765 ÚZ , , , ,00 61,45 0,9765 příspěvek na provoz , , , ,99 81,67 1,4226 ÚZ , , , ,83 81,67 1,4254 ÚZ ,00 0,00 0,00 30,16 0,00 - neinvestiční dotace 0, , , ,00 100,00 2,4299 ÚZ , , , ,00 100,00 2,4299 příspěvek na provoz , , , ,00 57,76 1,1743 ÚZ , , , ,00 57,76 1,1743 neinvestiční dotace 0, ,00 505,00 487,50 50,00 1,0359 ÚZ , ,00 505,00 487,50 50,00 1,0359 příspěvek na provoz , , , ,36 61,70 1,1174 ÚZ , , , ,79 61,70 1,1192 ÚZ ,00 0,00 0,00 36,57 0,00 -

19 Organizační jednotky SSmH SSRZ SANTÉ Výdaje IV.+ příspěvek na provoz , , , ,00 58,33 1,4588 ÚZ , , , ,00 58,33 1,4588 neinvestiční dotace 0, , , ,00 100,00 1,7390 ÚZ , , , ,00 100,00 1,7266 ÚZ ,00 4,71 4,71 0,00 100,00 - ÚZ ,00 80,06 80,06 0,00 100,00 - neinvestiční dotace 0, , ,85 0,00 100,00 - ÚZ ,00 164,83 164,83 0,00 100,00 - ÚZ , , ,02 0,00 100,00 - příspěvek na provoz , , , ,99 60,33 1,1645 ÚZ , , , ,87 60,33 1,1674 ÚZ ,00 0,00 0,00 11,88 0,00 - ÚZ ,00 0,00 0,00 33,24 0,00 - příspěvek na provoz 9 449, , , ,00 63,74 1,0014 ÚZ , , , ,00 63,74 1,0014 neinvestiční dotace 0, , , ,00 100,00 1,7716 ÚZ , , , ,00 100,00 1,7716 investiční příspěvek 0,00 850,00 0,00 0,00-0,0000 ÚZ ,00 850,00 0,00 0,00-0,0000 Příspěvkové organizace celkem , , , ,28 65,15 1,2653 MŠ provoz , , , ,86 59,26 1,0240 ZŠ provoz , , , ,30 58,67 1,0016 Ostatní př. organizace - provoz , , , ,34 63,19 1,2395 ÚZ , , , ,84 61,84 1,1622 ÚZ ,00 12,06 12,06 90,81 100,00 0,1328 ÚZ ,00 0,00 0,00 53,85 0,00 - neinvestiční dotace 0, , , ,78 98,32 1,5635 ÚZ , ,00 505,00 487,50 50,00 1,0359 ÚZ , , , ,00 100,00 2,0893

20 Organizační jednotky Ostatní dotace a dary V Ý D A J E celkem V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek Výdaje IV.+ ÚZ , , , ,86 89,72 0,3671 ÚZ ,00 759,60 681, ,42 89,72 0,3671 ÚZ ,00 4,71 4,71 0,00 100,00 - ÚZ ,00 80,06 80,06 0,00 100,00 - ÚZ , , ,39 0,00 100,00 - ÚZ investiční příspěvek 0,00 749,00 228, ,56 228,95 665,00 0,00 370,00 100,00 24,03-1,7973 ÚZ , ,56 665,00 370,00 24,03 1,7973 neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,89 0,00 0,00-0,0000 investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0, ,01 0,00 0,00-0,0000 investiční dotace 0, , ,85 0,00 100,00 - ÚZ ,00 164,83 164,83 0,00 100,00 - ÚZ , , ,02 0,00 100, , , , ,90 84,57 1,9032 ÚZ , , ,20 0,00 37,18 - ÚZ , , , ,00 96,88 2, , , , ,99 51,03 1, , , , ,15 47,38 1,1476 * Pozn došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor a Odbor kancelář primátora. Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele. Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ DSH, SSmH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV (EU) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program IV (CZ) ÚZ SSmH - Integrovaný regionální operační program IV (EU) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU) ÚZ Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

21 Financování Ukazatel IV.+ sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4 Příjmy celkem , , , ,61 61,30 1,1183 Výdaje celkem , , , ,99 51,03 1,1888 Saldo příjmy - výdaje , , , ,62-0,7079 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek , , , ,77 62,91 1,0551 Výdaje celkem - bez konsolidačních položek , , , ,15 47,38 1,1476 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek , , , ,62-0,7079 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0, ,26 0,00 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,00 58,33 1,1016 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0, , ,66-1,0853 Změna stavu na bankovních účtech , , , ,54-0,3826 FRR , , , ,81 550,37 1,0785 FRHA , , , ,88 60,78 1,5680 FŽP +220, ,32 +95,52-59,89 81,42 - FNB , , , ,01 61,15 - FB +300, ,14 +74, ,24 26,91 0,1712 FVPA , , , ,81 78,35 - SF -5,00-227, , ,99 536,50 - ZBÚ , , , ,13-4,7818 Financování celkem , , , ,62-0,7079 Výsledek hospodaření 0,00 0, , ,34-1,1918 Konsolidační položky , , , ,84 58,45 1,2634

22 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotky IV. + Příjmy organizačních jednotek celkem Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek , , , ,61 61,30 1, , , , ,77 62,91 1, Odbor vnitra a živnostenský úřad , , , ,38 67,69 1, Odbor životního prostředí 100,00 144,25 186,37 381,04 129,20 0, Odbor školství a kultury 111,00 267,39 477,75 665,25 178,67 0, Odbor územního rozvoje 32,00 211,24 994,40 69,70 470,74 14, Stavební a silniční správní úřad 3 500, , , ,83 48,73 0, Odbor organizační , , , ,85 66,60 0, Odbor sociálních věcí 850,00 853,00 53,74 364,67 6,30 0, Odbor komunálních služeb 8 885, , , ,27 63,07 0, Odbor správy a rozvoje majetku * 0,00 0,00 0, ,79 0,00-10 Příspěvky a dotace organizacím 0,00 0, ,26 40,43-83, Městská policie 330,00 825, ,64 582,33 138,81 1, Ekonomický odbor , , , ,75 60,63 1,1368 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,91 61,96 1, Správní odbor 0, , , ,32 133,64 1, Odbor kancelář primátora 0,00 110,00 113,50 4,00 103,18 28,3750 * Pozn došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor a Odbor kancelář primátora. Příloha č. 2

23 Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu , , ,41 58,95 1,0404 nájemné bytové prostory , , ,25 58,69 1,0454 nájemné nebytové prostory , , ,75 61,18 0,9718 ostatní tržby 125,00 402,64 392,41 322,11 1,0261 Pokuty a penále 0,00 282,84 525,48-0,5383 Ostatní výnosy z činnosti 700,00 124,36 99,45 17,77 1,2505 Úroky 0,50 0,29 0,29 58,00 1,0000 Výnosy celkem , , ,63 58,95 1,0389 Spotřeba materiálu 40,00 39,93 9,20 99,83 4,3402 Spotřeba energie 6 750,00 167, ,36 2,48 0,1376 Opravy a udržování , , ,84 74,01 1,5539 Ostatní služby - celkem , , ,18 59,92 1,0178 mandátní smlouva , , ,37 61,85 1,0352 ostatní služby 7 790, , ,81 49,76 0,9169 Správní poplatky 3,00 3,19 0,00 106,33 - Poplatky exekutora 50,00 15,24 34,54 30,48 0,4412 Manka a škody 0,00 12,41 190,52-0,0651 Poplatky za vedení účtu 220,00 151,31 135,63 68,78 1,1156 Vypořádání DPH, jiné ost.náklady 6 500, , ,60 73,79 1,2488 Zúčtování zákonných oprav.položek 800,00-352,27 443, Odpisy nedobytných pohledávek 300, ,61 278,57 731,54 7,8781 Náklady celkem , , ,15 68,13 1,3574 Hospodářský výsledek , , ,48 44,89 0,6722 Daň z příjmů ,83 0,00 0,00-0,0000 Hospodářský výsledek - po zdanění , , ,48 55,42 0,6722 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : ,28 k : ,86 k : ,55 k : ,67 Příloha č. 3

24 Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.kč) 2018: 2017 sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Tržby - stočné 7 186, , ,45 61,94 1,0514 Ostatní výnosy 426,41 406,69 0,00 95,38 - Přijaté úroky 0,00 0,03 0,03-1,0000 Výnosy celkem 7 612, , ,48 63,81 1,1475 Spotřeba energie - paušál SmVaK 2 867, , ,25 66,08 1,0399 Ostatní služby - celkem 4 668, , ,49 54,13 1,0509 odměna TSH 2 836, , ,17 85,65 1,0503 ostatní služby 1 832,00 97,42 91,32 5,32 1,0668 Ostatní náklady z činnosti 77,00 0,00 0,00-0,0000 Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Náklady celkem 7 612, , ,74 58,08 1,0461 Hospodářský výsledek 0,00 436,02 6,74-64,6914 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Hospodářský výsledek - po zdanění 0,00 436,02 6,74-64,6914 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : 441,96 k : 838,40 k : 452,34 k : 688,84 Příloha č. 4