Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV)

Transkript

1 Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV ing. Vladimír Kestřánek, MBA místopředseda FV Mgr. Jan Fibich Václav Knotek ing. Jaroslav Marek Jiří Landa David Šikula Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková Program: 1. Návrhy na rozpočtová opatření 2. Různé Konec jednání: 17:20 Termín příštího jednání: bude upřesněn Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková

2 Hosté: ing. Grund, ing. Elman, ing. Křížová, ing. Gryndler, ing. Brožová, ing. Lachman, ing. Brunclíková Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. Dotace viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor ekonomický viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správní viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správní sociální fond - viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správy nemovitého majetku města viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor životního prostředí viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Stavební úřad viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor územního rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Útvar PROLIDI viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor dopravy a silničního hospodářství viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

3 celkem navržená rozpočtová opatření viz příloha (soubor rozpočtových opatření) - celkové snížení schodku rozpočtu o částku tis. Kč Ad 2. Různé: vývoj daňových příjmů k 7/2018: - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o cca 23,7 mil. Kč (tj %), z toho zejména: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 6,2 mil. Kč (+ 16 %) daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 13,9 mil. Kč (+ 18 %) ověřil ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Přílohy: Návrhy rozpočtových opatření Daňové příjmy k 7/2018 Rozdělovník: 1x ing. Lončák, MBA předseda FV 1x členové FV 1x vedení města 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 1x pí. Pavučková rozpočtářka 1x vnitřní audit 1x sekretariát

4 DOTACE r P ř í j m y V ý d a j e 13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r / /6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím 6805/ /6300 MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni 14032/ /3323 MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" 34070/ /2000 VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 98187/ /6300 MPSV ČR - účel. dot. - přísp. na výkon soc. práce státní příspěvek na výkon pěstounské péče dotace r / /6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí 13011/ /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2300 Obec Žalhostice - spol. jednotka PO Obec Žalhostice - spol. jednotka PO 2301/ /3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/ /3610 KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit 3818/ /3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 34544/ /4400 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 28/4400 Celkem Celkem

5 ekonomický /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci / daň z příjmů FO z vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obce daň z nemovitých věcí /1000 poplatek ze psů /1000 daň z hazardních her /1000 úroky z bankovních účtů Tabulka V ý d a j e /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz ,6-8 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku , 9 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok Požadavek PO - zvýšení příspěvku na provoz: cca 1,2 mil. Kč na krytí zvýšených nákladů oproti plánovanému rozpočtu PO, 500 tis. Kč - navýšení požadováno na financování oprav komunikací. 1 O fin. prostředky ve výši 7,41 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Iveta Zalabáková

6 správní zpočet (v tis. Kč) /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2000 Ploskovice - svatební obřady Tabulka V ý d a j e zpočet (v tis. Kč) /2000 budova Topolčianská - rekonstrukce kanceláří /2000 oprava budov, služb. vozidel, DHDM /2000 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka /2000 nákup elektromobilů /2000 fotokomora Topolčianská 447/ /2000 úklid, skartace, stěhování /2000 býv.technický klub -staveb. úpravy, vybavení /2000 řeš.servis,registr domén,konzultace,mapy, O365, /2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem.adresáře služeb /2000 HW ( nad 40 tis. a do 40 tis. Kč ) /2000 stavební úpravy a dovybavení kanceláří pro ÚR Na základě změn zákonů (stavební zákon, zákon o provozu na PK) došlo k posílení 1 ks tabulky na odboru dopravy a SH (sil. technik - speciální stavební úřad), ke vzniku pozice vedoucí oddělení sil. hospodářství a na úseku registru řidičů byla zahájena činnost focení žadatelů, což vše dohromady vyžaduje větší rozsah obsazení prostoru nevyužívaných, avšak zcela stavebně a technicky nevyhovujících, kanceláří v budově (zadní část) a rozšíření činnosti registru řidičů do dvou sousedících kanceláří. Celkem tak dojde k rekonstrukci 4 kanceláří a části zadní chodby, včetně osvětlení, dlažeb, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, rozvodů tepla, výměny dveří, vybavení nábytkem atd. Zároveň bude v rámci prací posílen kapacitní přívod el. energie do zadní dosud nevyužívané části budovy - předpokládané využití jako archiv, sklad. Bez těchto nezbytných úprav nelze zajistit řádný chod odboru a operativní plynulost svěřených činností. 3 Navýšení rozpočtu z důvodu úprav prostor pro novou organizační složku SMART CITY v prostorách Tyršovo nám. 68/5. 4 Navýšení položky na poštovné, čas. razítka, el. certifikáty z důvodu zvýšení poštovného od a obnovy certifikátů dle nařízení EIDAS. 5 Vratka nevyužitých finančních prostředků z důvodu zrušení výběrového řízení na pořízení elektromobilů Převod ušetřených prostředků na ÚZ z důvodu potřeby navýšení prostředků na úklid rozšíření o nové prostory SMART CITY, OKMaCR). 8 Navýšení položky z důvodu dokončení úprav v prostorách po bývalém Technickém klubu Máchovy schody 13/4 - nové kanceláře OKMaCR. 9 Navýšení z důvodu zvýšení čerpání (tech. podpora programů zakoupených během roku, ukonč. dotačního projektu na spisovou službu, webové stránky OKMaCR, elektronizace materiálu do RM a ZM a pod.). 10 Uvolnění prostředků v rámci ÚZ na položku řeš. servis, registr domén,.. 11 Nákup nového HW vybavení pro členy zastupitelstva. 12 Stavební úpravy (podlahy, malování) a kancelářský nábytek do uvolněných kanceláří Pekařská 2 pro potřeby odboru ÚR. 1 O fin. prostředky ve výši 5,683 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

7 správní - SF /2500 příděl - penzijní připojištění /2500 příděl ze zdrojů minulých let /2500 splátky půjček Tabulka V ý d a j e /2500 penzijní připojištění Při změně Statutu SF, schváleného ZM dne vznikl nárok na poskytnutí příspěvku po zkušební době pro zaměstnance, kteří byli přijmutí do pracovního poměru od Splátky půjček od zaměstnanců do konce roku 2018 vyrovnané finan. zdroji z minulých let Mgr. Milan Čigáš tajemník Monika Pavučková hospodářka SF

8 školství, kultury, sportu a PP /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /3250 MSZ Litoměřice - neinv. příspěvek na energie /3250 MSZ Litoměřice - neinv. příspěvek na platy Z důvodu zahájení provozu nového sportovního zázemí (bývalý objekt KDH) od října 2018 žádáme o navýšení příspěvku na platy (uklízečka, správce) a energie pro PO MSZ. Příspěvek je zúčtovatelný na základě skutečné spotřeby za Objekt bude využíván oddíly karate, box,litomíci, potapěči a beachvolejbal. 1 O finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Andrea Křížová

9 správy nemovitého majetku města /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu nájemné - zahrádky 4801/ nájemné - pozemky pod garážemi /4000 prodej bytů /4400 prodej vyvážecí soupravy IGLAND 320 s HR /4000 věcná břemena /4000 Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží) /4000 stavební pozemek k Radobýlu Tabulka Výdaje /4000 nákup pozemků od SŽDC (ul. Husova) , 7-8 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku Prodej schválen RM , č. usn. 508/13/ Nákup pozemku nebude v letošním roce realizován, bude rozpočtováno v roce O finanční prostředky ve výši 3,171 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza místostarosta Mgr. Václav Härting

10 životního prostředí /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu správní poplatky 5803/ pokuty, ovzduší, zeleň, odpady /5000 příspěvek na třídění sběru odpadu /5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova Mondi Štětí a.s. - dar - Environmentální vzdělávání dětí formou hry / Mondi Štětí a.s. - dar - Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem Tabulka Výdaje 7 Mondi Štětí a.s. - dar - Environmentální vzdělávání dětí formou hry /5000 Mondi Štětí a.s. - dar - Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem projekt Slavnosti pastvin /5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova /5000 podzemní kontejnery /5000 komunální odpad Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku Dar od společnosti Mondi Štětí a.s. (schváleno v RM dne včetně spoluúčasti). 7+8 Realizace akcí dle darovacích smluv včetně spoluúčasti. 9 Poskytnutí daru obci Hlinná na projekt "Slavnosti pastvin" (schváleno RM dne ). 10 Navýšení provozních prostředků pro SDO Nerudova. Ke dni byl rozpočet plánovaný rozpočet zcela vyčerpán. 11 Navýšení z důvodu plánované realizace kontejnerů v ulici Palachova a Na Valech. 12 Navýšení výdajů dle aktuálního čerpání rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Václav Červín místostarosta Ing. Pavel Gryndler

11 sociálních věcí a zdravotnictví /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - nemovitosti - nájemné /6300 Klika - porušení rozp. kázně Tabulka Výdaje /6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - opravy a rekonstrukce /6156 Centrum Srdíčko - neinv. přísp. PO na platy /6300 Centrum Srdíčko - zateplení ,4 Úprava výše nájemného za nájem nemovitostí areálu nemocnice - úprava provedena na roční nájem dle nájemní smlouvy (tj. za 12 měsíců - období od do ) - původně rozpočtováno za 15 měsíců (tj. do ). Ve stejné výši upraveny i výdaje města do areálu nemocnice (plán stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací byl schválen RM 24.7.). 3 Porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace v roce 2014 (vyměřené penále). 5-6 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko požaduje změnu závazného ukazatele, snížení příspěvku na platy od zřizovatele z důvodu poskytnuté dotace z ÚK (MPSV ČR) na platy zaměstnanců. Snížení rozpočtu bude použito k navýšení rozpočtu na zateplení budovy Centrum Srdíčka. Rozpočet na zateplení objektu ve výši 5,5 mil. Kč, tj. celkem požadováno navýšení o 2,5 mil. Kč. 1 O finanční prostředky ve výši 212 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Ing. Pavel Grund místostarosta Ing. Bc. Renáta Jurková

12 stavební úřad /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /7000 správní poplatky a ostatní příjmy Tabulka V ý d a j e /7000 PD, stat. znal. posudky, kopírování Z důvodu změny výše správních poplatků žádáme o snížení příjmů pro rok Povinnost z titulu výkonu státní správy - nutnost provedení zabezpečov. prací na objektu zámku v Encovanech (vlastník objektu neprovedl ve stanovené lhůtě, tj. ze zákona musí provést obec). Částka bude po vlastníkovi vymáhána. 1 O fin. prostředky ve výši 515 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Jan Nejtek

13 územního rozvoje /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /8400 poplatek za užívání veřejného prostranství /8204 progr. regener. a podn. využití brownfieldů /8202 integrovaný regionální OP-SR-NIV /8202 integrovaný regionální OP-EU-NIV /8202 integrovaný regionální OP-SR-INV /8202 integrovaný regionální OP-EU-INV Tabulka V ý d a j e /8204 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje /8204 progr. regener. a podn. využití brownfieldů automatické parkovací zařízení pro kola /8202 vlastní zdroje /8202 integrovaný regionální OP-EU-INV /8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí /8200 ul. Českolipská - nový přechod /8200 údržba a dopravy míst.kom.,dz a jiné činnosti /8200 dětská hřiště - vybavení /8200 nákup městského mobiliáře /8200 havarijní fond Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku ,8-9 Do konce roku 2018 bude zahájena regenerace části budovy "A" bývalého pivovaru na prostoru minipivovaru (stavba dokončena do 12/2019). Uvedená částka odpovídá vlastnímu podílu města na financování akce v roce Akce celkem 22 mil. Kč - z toho dotace 11,5 mil. Kč (3 mil. Kč v 2018, 8,5 mil. Kč v roce 2019), podíl města 10,5 mil. Kč (4,5 mil. Kč v roce 2018, 6 mil. Kč v roce 2019). 4-7, Účetní úprava rozpočtu dle posledního rozhodnutí MMR. 12 Stavba je skoro dokončena, je nutno podle podmínek HZS upravit vstup (80 tis. Kč), dle požadavků provozovatele doplnit plot u volejbalového hřiště (cca 70 tis. Kč) a opravit schody od tělocvičny a přilehlou zeď při propojení tělocvičny s hřištěm (nebylo součástí stavby). 13 V letošním roce bude provedeno pouze vodorovné dopravní značení. Na celkovou úpravu křižovatky žádáme o finanční prostředky SFDI (stát.fond dopravní infrastruktury) na příští rok. 14 Finance na opravy místních komunikací. 15 Finance jsou určeny pro dětské hřiště a úpravu prostoru u horního nádraží. 16 Nákup nových laviček v rámci kampaně. 17 Havarijní fond je v současné době vyčerpán, objevují se nové havárie, např. na Mírovém náměstí (zkrat na VO), havárie kanalizace k lapolu v Domově důchodců v Litoměřicích. 1 O fin. prostředky ve výši 4,631 mil. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Mgr. Václav Červín mistostarosta Ing. Venuše Brunclíkova MBA

14 předkládá útvar: PROLIDI /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2100 Zdravé město a MA Tabulka Výdaje /2100 parcipativní rozpočet /2100 Zdravé město a MA Přesun nedočerpaných finančních prostředků Zdravého města a MA 21 z Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje pod nově vzniklý Útvar PROLIDI, pod který od spadá agenda Zdravého města a MA21. 1 O finanční prostředky ve výši 530 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpoč (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Milan Čigáš tajemník

15 komunikace, marketingu a CR /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2200 Radniční zpravodaj Tabulka Výdaje Jedná se o příjmy z inzerce v Radničním zpravodaji. 1 O finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Bc. Eva Břeňová

16 dopravy a silničního hospodářství /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu ZOZ - řidičské oprávnění /8500 správní poplatek ostatní nedaňové příjmy /8500 parkovací automaty /8500 parkovací karty Tabulka V ý d a j e Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku O fin. prostředky ve výši 3,36 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Ing. Pavel Grund mistostarosta Bc. Jan Jakub

17 předkládá organizační složka: SMART CITY LITOMĚŘICE /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /9102 projekt e-fekta projekt e-fekta - přeshraniční spolupráce - SR /9102 NEINV /9100 Zdravé město a MA Tabulka Výdaje /9100 Zdravé město a MA /9100 Mas České středohoří - výzkum, vývoj a vzdělání /9100 parcipativní rozpočet Příjem neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu od MMR ČR ve výši 36 tis. Kč na spolufinancování projektu e-fekta (5%). Tento příjem je potřeba vést odděleně dle účelových znaků pro účtování investice (UZ 17988) a neinvestice (UZ 17051). 4,5 Přesun nedočerpaných finančních prostředků Zdravého města a MA 21 pod nově vzniklý Útvar PROLIDI, pod který od spadá agenda Zdravého města a MA21. 7 Přesun nedočerpaných finančních prostředků projektu MAS České Středohoří pod OŠKSaPP, pod který od spadá agenda Místní akční skupiny České středohoří, o.s. 1 O finanční prostředky ve výši 585 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Ladislav Chlupáč starosta Ing. Jaroslav Klusák vedoucí organizační složky SMART CITY LITOMĚŘICE

18 členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu dotace mezisoučet ekonomický mezisoučet správní mezisoučet školství, kultury, sportu a PP 213 mezisoučet správa nemovitého majetku města mezisoučet životního prostředí 561 mezisoučet sociálních věcí a zdravotnictví 212 mezisoučet stavební úřad 515 mezisoučet územního rozvoje mezisoučet městská policie mezisoučet útvar PROLIDI 530 mezisoučet komunikace, marketingu a CR -12 mezisoučet útvar obrany a krizového řízení mezisoučet obecní živnostenský úřad mezisoučet dopravy a silničního hospodářství mezisoučet organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -585 mezisoučet stav po 4. RO ve FV RO ve FV celkem

19 Měsíc Výběr daní za období 1-7/2018 s porovnáním na období 1-7/2017 (údaje v tis. Kč) % plnění FO-placena plátci VÝBĚR DANÍ FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO 1121 PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)