MĚSTO NEJDEK - celková rekapitualce hlavní činnosti a hospodářské činnosti

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem VÝDAJE z toho třída 5 - Běžné výdaje z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje 01 - Kancelář tajemníka Odbor ekonomický Odbor investic a správy majetku - investice Odbor investic a správy majetku - správa majetku Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty Odbor investic a správy majetku - pozemky Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor sociálních věcí a školství Odbor kultury Fond ošatného Sociální fond+mzdy Odbor životního prostředí Výdaje celkem Přebytek (+) / Schodek (-) FINANCOVÁNÍ (třída 8) příjmy Splátky úvěrů 0 Směnečný program pro projekt: CZ.1.02/1.1.00/ Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku. Ident. Č. EIS: IS SFZP (EDS: 115D ) - 03 OISM - investice Zapojení prostředků z minulých let Financování celkem Rozdíl: výdaje SALDO 0 Hospodářská činnost Výnosy Náklady Zisk (+) / Ztráta (-) 13 - Hospodářská činnost - LESY Hospodářská činnost - VaK Hospodářská činnost - celkem MĚSTO NEJDEK - celková rekapitualce hlavní činnosti a hospodářské činnosti PŘÍJMY VÝDAJE rozdíl

2 01 - Kancelář tajemníka xxx ,00 Právní služby xxx ,00 MP - školení xxx ,00 Hasiči Nejdek - školení xx ,00 KT - platy vč. odvodů ,00 Zajištění BOZP a PO, zákonné zdrav.prohlídky ,00 KT - tvorba SF 1% ,00 KT - náhrady v době nemoci xx ,00 KT - odměny členům zastupitelstva vč. odvodů ,00 KT - tvorba SF 1% - zastupitelé xxx ,00 MěÚ - školení vč. cestovného, inzerce xxx ,00 Výdaje na reprezentaci ,00 Zpracování mzdové agendy xxx ,00 Údržba počítačové sítě ,00 Separace papíru s energetickým využitím ,00 Ochrana osobních údajů - pověřenec ,00 Mobilní rozhlas ,00 Nákup služeb - stravenky ,00 Zimní stadion - školení ,00 Finanční výbor - činnost ,00 Kontrolní výbor - činnost ,00 Celkem

3 02 - Odbor ekonomický ,00 Správní poplatky - rybářský lístek ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmů FO z OSVČ ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) ,00 Daň z příjmů PO ,00 Daň z DPH ,00 Správní poplatky ,00 Daň z hazardních her ,00 Daň z nemovitých věcí ,00 MP za užívání veřejného prostranství 0xxx xx ,00 Úroky z vkladů ,00 Pojistné majetek tepla ,00 MP za komunální odpad ,00 MP z ubytovací kapacity ,00 MP ze psů ,00 MP za rekreační pobyt ,00 Celkem 03xx ,00 Bankovní poplatky ,00 Tvorba fondu ošatného ,00 Silniční daň xx ,00 OE - platy vč. odvodů ,00 OE - tvorba SF 1% ,00 OE - náhrady v době nemoci ,00 Daňový poradce ,00 DPH-FÚ ,00 Interní audit ,00 Finanční analýzy obce ,00 Individuální dotace (TOS) - spolky ,00 Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ,00 Odvod za nepln. pov. zam. - zdrav. postižení ,00 Individuání dotace z rozpočtu - spolky ,00 Individuální dotace z rozpočtu (sportovci) - spolky ,00 Individuální dotace - Podpora obnovy kulturních památek 03xx 02 6xxx ,00 Pojistné ,00 Převody CCS a ostatní ,00 Daň z nemovitých věcí -pozemky ,00 Směnečný program - úroky ,00 Celkem Organizace Kapitola Paragraf Položka Částka FINANCOVÁNÍ ,00 Směnečný program - splátky ,00 Celkem

4 Příprava rozpočtu Odbor investic a správy majetku - investice ,24 Karlova stezka ,00 Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská - dotace SFDI ,35 PD - VD Lesík - studie ohroženého území zvláštní povodní reg.číslo projektu CZ /0.0/0.0/18_097/ ,00 ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben reg.číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_063/ ,59 Celkem ,00 Chodník Fojtov ,00 Rekonstrukce ul. Jiráskova ,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek ,00 Karlova stezka reg.číslo žádosti , kód CCI: 2014TC16RFCB ,00 ZŠ Karlovarská - vnitřní instalace + spoj.chodba ,00 Dopravní značení ,00 ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben reg.číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_063/ ,00 Veřejné osvětlení ,00 Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská ,00 Odkup pozemků chodník Bernov ,00 VZ - profil zadavatele ,00 Muzeum - rekonstrukce ,00 Fotbalisti zázemí ,00 Chodník Pozorka I. Etapa ,00 Bytový dům Chodovská přestavba + centrální vytápění ,00 Přechod před kinem ,00 rekonstrukce ZŠ náměstí - školní jídelna ,00 PD - VD Lesík - studie ohroženého území zvláštní povodní reg.číslo projektu CZ /0.0/0.0/18_097/ ,00 Projekty a studie ,00 Celkem

5 04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku ,00 Příjmy z provozu odboru ,00 Poliklinika - příjmy ,00 Zpětný odběr odpadů xxx ,00 Hřbitov- příjmy ,00 Veřejné WC - provoz xxx ,00 Zimní stadion - příjmy ,00 OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-44/ projekt CZ /0.0/0.0/15_121/ ,00 OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-45/ projekt CZ /0.0/0.0/15_121/ ,00 Celkem xxx ,00 Budovy úřadu města - kino - energie xxx ,00 Budovy úřadu města - knihovna - energie xxx ,00 Budovy úřadu města - muzeum - energie xxx ,00 Budovy úřadu města - kulturní dům xxx ,00 Budovy úřadu města - hasiči Nejdek - energie ,00 Budovy úřadu města - hasiči Pozorka - energie - elektřina xxx ,00 Budovy úřadu města - obřadní síň - energie xxx ,00 Budovy úřadu města - MÚ, archiv - energie ,00 Provoz odboru - záloha pokladna ,00 Monitorovací zprávy - služby xxx ,00 Fotbalové hřiště xxx ,00 Budovy úřadu města - spolkový dům ,00 Likvidace černých skládek xxx ,00 Provoz vozidel xxx ,00 Opravy budov úřadu města xxx ,00 Automaty na vodu - voda xxx ,00 Poliklinika ,00 Úprava běžeckých tras - příspěvek 1. Krušnohorská xxx ,00 Vodní nádrž Lesík ,00 Dešťová kanalizace - opravy a údržba ,00 Strategický rozvojový plán obce xx ,00 OISM - platy vč. odvodů xxx ,00 Pracovní nářadí ,00 OISM - tvorba SF 1% ,00 OISM - náhrady v době nemoci xxx ,00 Požární zbrojnice xxx ,00 Opravy nebytového fondu xxx ,00 Zpětný odběr odpadů xxx ,00 Komunikace xxx ,00 Opravy bytového fondu xxx ,00 Opěrné zdi xx ,00 Revize bytového a nebytového fondu xxx ,00 Křížová cesta xxx ,00 Kašna ,00 Dětská hřiště - herní prvky nad 40 tis. Kč xxx ,00 Dětská hřiště xxx ,00 Rozhledna Pajndl ,00 Rozvaděč náměstí - elektrická energie xxx ,00 Veřejné osvětlení xxx ,00 Hřbitov ,00 Křovinořez - benzín xxx ,00 Veřejné WC ,00 Opravy chodníků - materiál xxx ,00 Mosty ,00 Opravy chodníků - oprava a udržování

6 xxx ,00 Dopravní značení ,00 Pasport komunikací - služby ,00 Platba za služby AVE ,00 Výběrové řízení - technické služby xxx ,00 Mobiliář xxx ,00 Provoz odboru xx ,00 ZS - platy vč. odvodů xxx ,00 ZS - provoz ,00 ZS - tvorba SF 1% ,00 ZS - náhrady v době nemoci ,00 ZS - podlaha mrazící zařízení ,00 Skládka Lesík-monitoring ,00 Velkoobjemové kontejnery xx ,00 OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-44/ projekt CZ /0.0/0.0/15_121/ vč. odvodů xx ,00 OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-45/ projekt CZ /0.0/0.0/15_121/ vč. odvodů ,00 Celkem

7 05 - Odbor investic a správy majetku - byty, nebytové prostory ,00 Pronájem podniku - AYIN ,00 Pronájem - reklamní plochy ,00 Pronájem - nebyty 068x ,00 Pronájem byty ,00 Celkem xx ,00 Pronájem nebyty 06xx ,00 Společenství vlastníků 068x xx ,00 Pronájem byty ,00 Celkem

8 06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky ,00 Prodej pozemků ,00 Prodej domů xxx ,00 Pronájem pozemků ,00 Celkem xxx ,00 Pozemky ,00 Odkoupení pozemku ,00 Územní plánování ,00 Prodej nemovitostí - poradenské a právní služby ,00 Pronájem pozemku - nájemné xxx ,00 Věcná břemena do 40 tis ,00 Věcná břemena nad 40 tis ,00 Celkem

9 07 - Městská policie ,00 Odchytová stanice - dary od obyvatel ,00 Hasiči nejdek - náhrady za zásahy ,00 Hasiči Nejdek-požární ochrana obcí ,00 MP -pokuty ,00 Celkem xxx ,00 Odchytová stanice xxx ,00 Krizové řízení xx ,00 MP - platy vč. odvodů xxx ,00 MP - provoz ,00 MP - tvorba SF 1% ,00 MP - náhrady v době nemoci xxx ,00 MP - městský kamerový dohlížecí systém xxx ,00 MP - prevence kriminality xx ,00 Hasiči Nejdek - mzdy vč. odvodů xxx ,00 Hasiči Nejdek - provoz ,00 Hasiči Nejdek - DHM nad 40 tis. Kč xxx ,00 Hasiči Nejdek - Florián xx ,00 Hasiči Pozorka - refundace vč. odvodů xxx ,00 Hasiči Pozorka - provoz ,00 Hasiči Pozorka - DHM nad 40 tis. Kč xxx ,00 Posilovna 135x ,00 Revize - hasiči 235x ,00 Sorbenty ,00 Revize, údržba PCO - čp kino ,00 Revize, údržba PCO - čp knihovna ,00 Revize, údržba PCO - čp muzeum ,00 Revize, údržba PCO - čp KD ,00 Revize, údržba PCO - čp.239,240 - MěÚ,MěP ,00 Revize, údržba PCO - čp Spolkový dům ,00 Revize, údržba PCO - čp poliklinika ,00 Revize, údržba PCO - čp Smetanova ,00 Revize, údržba PCO - ZS ,00 Celkem

10 08 - Odbor vnitřních věcí ,00 Dotace -PSS xxx ,00 Provoz - příjmy 03xx ,00 Czech Point ,00 Provoz - pokuty, přestupky ,00 Celkem xx ,00 OVV - platy vč. odvodů xxx ,00 Provoz ,00 OVV - tvorba SF 1% ,00 OVV - náhrady v době nemoci ,00 Obřadní síň - nájemné xxx ,00 Výdaje na občanské obřady ,00 Czech Point ,00 Celkem

11 09 - Odbor sociálních věcí a školství ,00 Příspěvek na neinvestiční výdaje v MŠ - okolní obce xxx ,00 Pohřebné ,00 Příspěvek na školní autobus - okolní obce ,00 ZŠ nám. Karla IV. - odpisy ,00 ZŠ Karlovarská - odpisy ,00 ZUŠ - odpisy ,00 MŠ Nerudova - odpisy ,00 MŠ Husova - odpisy ,00 MŠ Závodu míru - odpisy ,00 MŠ Lipová - odpisy ,00 Celkem xx ,00 OSVŠ - platy - vč. odvodů ,00 OSVŠ - tvorba SF 1% ,00 OSVŠ - náhrady v době nemoci ,00 ZŠ nám. Karla IV. - příspěvek od zřizovatele ,00 ZŠ Karlovarská - příspěvek od zřizovatele ,00 ZUŠ - příspěvek od zřizovatele ,00 MŠ Nerudova - příspěvek od zřizovatele ,00 MŠ Husova - příspěvek od zřizovatele ,00 MŠ Závodu míru - příspěvek od zřizovatele ,00 MŠ Lipová - příspěvek od zřizovatele xxx ,00 Den učitelů ,00 Vítání prvňáčků - materiál xxx ,00 Sociální věci - příspěvky ,00 Pečovatelská služba ,00 Mimořádná sociální výpomoc ,00 Pohřebné xx ,00 OSVŠ - platy - sociální práce vč. odvodů ,00 OSVŠ - tvorba SF 1% - sociální práce ,00 OSVŠ - náhrady v době nemoci - sociální práce ,00 Dopravní obslužnost ,00 ZŠ nám. Karla IV. - odpisy ,00 ZŠ Karlovarská - odpisy ,00 ZUŠ - odpisy ,00 MŠ Nerudova - odpisy ,00 MŠ Husova - odpisy ,00 MŠ Závodu míru - odpisy ,00 MŠ Lipová - odpisy ,00 Celkem

12 10 - Odbor kultury xxx ,00 Kino - příjmy xxx ,00 Knihovna - příjmy ,00 Muzeum - příjmy ze vstupného xxx ,00 KD - kulturní akce - příjmy xxx ,00 Infocentrum - příjmy ,00 KPH - příjmy ,00 Nejdecké listy - inzerce ,00 Kulturní akce - příjem ,00 Nejdecká pouť - příjmy - pronájem ,00 Krušnhorský vánoční jarmark - dotace EU xxxx 2xxx ,00 Nejdecký ples - příjmy ,00 Knihovna - besedy, výtvarné práce ,00 Celkem xx ,00 Kultura - platy vč. odvodů xxx ,00 Kino - provoz ,00 Kultura - tvorba SF 1% ,00 Kultura - náhrady v době nemoci xx ,00 Knihovna - platy vč. odvodů xxx ,00 Knihovna - provoz ,00 Knihovna - tvorba SF 1% ,00 Knihovna - náhrady v době nemoci xxx ,00 Muzeum - provoz xxx ,00 Kulturní dům - kulturní akce xxx ,00 Infocentrum - provoz ,00 JoN - příspěvek z rozpočtu města xxx ,00 Kruh přátel hudby ,00 Nejdecké listy - služby xxx ,00 Propagace a reprezentace města xxx ,00 Kulturní akce xxx ,00 Nejdecká pouť xxx ,00 Krušnohorský jarmark xxx ,00 Rozsvícení vánočního stromu xxx ,00 Nejdecký ples ,00 Cyklobus ,00 Svatomartinské posvícení xxx , let krušnohorského semmeringu , let FK Nejdek ,00 Příspěvky z rozpočtu města ,00 Knihovna - propagační materiál xxx ,00 Knihovna - besedy, výtvarné akce ,00 Celkem

13 11 - Fond ošatného ,00 Fond ošatného - úroky ,00 Fond ošatného - tvorba fondu ,00 Celkem ,00 Fond ošatného - poplatky bance ,00 Fond ošatného - výplata ošatného ,00 Celkem

14 12 - Fond sociální ,00 Sociální fond - tvroba fondu hlavní činnost ,00 Sociální fond - úroky ,00 Sociální fond - tvorba fondu HOČ - VaK ,00 Sociální fond - tvorba fondu hlavní činnost ,00 Sociální fond - tvorba fondu HOČ - Lesy ,00 Celkem xxx ,00 Sociální fond ,00 Sociální fond - poplatky bance ,00 Sociální fond - služby (zastupitelé) ,00 Celkem

15 13 - Odbor investic a správy majetku - lesy Účet Organizace Kapitola Částka NÁKLADY 501xx ,00 HOČ lesy - spotřeba materiálu ,00 HOČ lesy - energie 511xx ,00 HOČ lesy - opravy a udržování 518xx ,00 HOČ lesy - ostatní služby 52xxx ,00 HOČ lesy - mzdové náklady vč. odvodů 53xxx ,00 HOČ lesy - daně 549xx ,00 HOČ lesy - pojištění, popl. bance, honitba ,00 Celkem Účet Organizace Kapitola Částka VÝNOSY 601xx ,00 HOČ lesy - výn.z prodeje vl.výrobků ,00 HOČ lesy - jiné výnosy z vl.výkonů ,00 HOČ lesy - ostatní výnosy z činnosti ,00 HOČ lesy - úroky ,00 Celkem

16 14 - Odbor vodovody a kanalizace Účet Organizace Kapitola Částka NÁKLADY 501xx 04xx ,00 HOČ-VaK - spotřeba materiálu 502xx 04xx ,00 HOČ-VaK - energie 511xx 04xx ,00 HOČ-VaK - opravy a udržování 512xx 04xx ,00 HOČ-VaK - cestovné 518xx 04xx ,00 HOČ-VaK - ostatní služby 52xxx 04xx ,00 HOČ-VaK - mzdové náklady vč. odvodů 531xx 04xx ,00 HOČ-VaK - silniční daň 549xx 04xx ,00 HOČ-VaK - ostatní náklady z činnosti - pojištění 551xx 04xx ,00 HOČ-VaK - odpisy ,00 Celkem Účet Organizace Kapitola Částka VÝNOSY 602xx 04xx ,00 HOČ-VaK - výnosy z prodeje služeb 662xx 04xx ,00 HOČ-VaK - úroky ,00 Celkem

17 15 - Stavební úřad a životní prostředí ,00 ŽP - poplatky a odvody ,00 ŽP - těžba dřeva samovýroba ,00 ŽP- sankce a pokuty SÚ ,00 ŽP- sankce a pokuty ŽP ,00 Odborné ošetření stromů - dotace ,00 Celkem xx ,00 SÚŽP - platy vč. odvodů ,00 SÚŽP - tvorba SF 1% ,00 SÚŽP - náhrady v době nemoci ,00 Likvidace černých skádek x xxx ,00 Údržba travnatých ploch ,00 Likvidace invazivních rostlin ,00 Hřbitov - dendrologický průzkum a ošetření - 1. etapa ,00 Celkem