Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 1

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2

3 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 1 Úvodní slovo 2 Výroba a prodej tepla a elektřiny 4 Obchodní činnost 6 Investiční činnost 8 Životní prostředí 11 Bezpečnost práce 15 Zaměstnanci 16 Hospodářské výsledky 20 Podnikatelský plán 22 Nadační fondy 25 Nadační fond Dalkia Česká republika 26 Nadační fond DALKIA HUMAIN 28 Nadační fond Dalkia pro životní prostředí 29 Finanční zpráva 31 Všeobecné a zákonné informace 32 Zpráva auditora 39 Nekonsolidovaná účetní závěrka 42 Konsolidovaná účetní závěrka 70 Zpráva o vztazích 101

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

6 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Úvodní slovo Vážení klienti, vážení spolupracovníci, vážení partneři, dámy a pánové, předkládáme vám výroční zprávu akciové společnosti Dalkia Česká republika, která prezentuje hlavní výsledky její činnosti a hospodaření za uplynulý rok. Hospodářské výsledky roku 2008 svědčí o tom, že celý uplynulý rok, i přes současný světový ekonomický pokles, byla Dalkia Česká republika schopna plnit očekávání svých klientů a neustále posilovat svou pozici předního nezávislého výrobce tepla a elektřiny v České republice. Dalkia Česká republika dosáhla v roce 2008 provozního hospodářského výsledku ve výši 2,7 mld. korun, a to při obratu 10,3 mld. korun. Společnost prodala v minulém roce TJ tepla, což je o 217 TJ více, než v roce Úspory ve spotřebě našich klientů kompenzujeme novými smlouvami, spolupracujeme s investory a developery, zvláště bytových projektů. I nadále pokračujeme v kombinované výrobě tepla a elektřiny, tzv. kogeneraci, která je šetrnější k životnímu prostředí a vykazuje větší energetickou účinnost. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s její výrobou činily v roce 2008 celkem 4,4 mld. korun, což představuje oproti roku 2007 nárůst o 351 mil. korun. Vyšší tržby jsou dány vysokou efektivitou našich zařízení a dobrou investiční politikou v předchozích letech. Snaha Dalkie o vybudování důvěry našich klientů v naše služby vedla k většímu uplatnění komplexních dodávek energetických služeb a k vyššímu počtu uzavřených dlouhodobých smluv. Roste také počet klientů, kteří nám svěřují do péče správu svých tepelných hospodářství. V červnu byla podepsána významná smlouva o koupi společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. (přejmenována na Dalkia Mariánské Lázně). Toto byla naše první akvizice v západních Čechách. Provoz nové kotelny na biomasu v Novém Jičíně byl zahájen v listopadu loňského roku. Využití ekologického a ekonomicky zajímavého paliva štěpky je významnou investicí do jedné z nejmodernějších technologií vytápění. I v loňském roce, kdy se na českém trhu zaměstnanosti projevila hospodářská krize, jsme se podíleli na snižování nezaměstnanosti v regionech, kde působíme. Prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika, přispěla naše společnost od roku 2000 ke vzniku více než tisíce nových dlouhodobých pracovních míst. Dalkia Česká republika není jen pouhým dodavatelem komodit, ale je také partnerem občanů, podnikatelských subjektů, institucí, nemocnic i obcí v regionu, který přináší kvalitu a pohodu do života. Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich společných cílů. Laurent Barrieux místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Laurent Barrieux místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva

8 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Výroba a prodej tepla a elektřiny Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika v roce 2008 byla především výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické včetně poskytování podpůrných služeb (PpS). Výroba je realizována převážně v kombinovaném cyklu, přičemž proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. Teplo V roce 2008 zabezpečovalo výrobu tepla 756 kotlů, z nichž je 77 parních a 679 horkovodních nebo teplovodních. Je to stejný počet kotelních jednotek jako v roce 2007 a jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 3 484,4 MW. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem TJ tepelné energie. Na spotřebě paliva v kotlích se z 90,6 % podílí černé a hnědé uhlí, ze 7,7 % plynná paliva - zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn, z 1,4 % různé druhy biomasy a 0,3 % připadá na těžké topné oleje a na lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. Prodej tepla dosáhl v roce 2008 hodnoty TJ, což je o 217 TJ více než v roce Na dodávce tepla se mimo výroby na vlastních zdrojích ve výši TJ podílel i nákup tepla od cizích dodavatelů ve výši TJ, což představuje meziroční snížení nákupu tepla od cizích dodavatelů ve výši 81 TJ. Vlastní spotřeba tepla byla oproti roku 2007 navýšena o 20 TJ a činila 228 TJ. Tepelná energie byla dodávána buď přímo, nebo prostřednictvím distribučních společností domácnostem, přičemž dodávka tepla pro domácnosti představovala cca 45 % celkového prodeje tepla. Tržby za teplo, nevrácený kondenzát a doplňovací vodu narostly oproti roku 2007 o 346 mil. Kč a v roce 2008 činily mil. Kč.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Elektrická energie Elektrická energie byla vyráběna na 19 parních TG, 2 spalovacích turbínách, 8 kogeneračních jednotkách a 3 točivých redukcích s celkovým elektrickým výkonem 529,427 MW. Odběrateli elektrické energie byli v roce 2008 především obchodníci s elektřinou v České republice. Za rok 2008 bylo prodáno celkem 2 055,3 GWh elektrické energie. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s výrobou elektřiny činily v roce 2008 celkem mil. Kč, což je nárůst o 351 mil. Kč oproti roku Tržby za elektřinu představují 45,3% podíl na celkových tržbách společnosti za teplo a elektřinu. Dalkia Česká republika je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice a také v roce 2008 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti PpS, které poskytuje provozovateli přenosové soustavy České republiky, společnosti ČEPS. V roce 2008 se Dalkia úspěšně účastnila tendru na poskytování služby Dispečerské zálohy (DZ) v roce 2009 a doplňujících tendrech dodávek PpS pro rok Dalkia dále využívá a neustále rozšiřuje spalování biomasy ve svých kotelních jednotkách, čímž přispívá ke zmírnění znečišťování ovzduší ve všech regionech, kde působí. V roce 2008 bylo z biomasy vyrobeno 59,6 GWh elektřiny, což je o 21,6 GWh více oproti roku 2007, kdy bylo z biomasy vyrobeno 38 GWh. V roce 2008 spálila Dalkia na svých zdrojích tun biomasy, a to především zelené štěpky, která vzniká při zpracování dřevní hmoty při těžbě dřeva.

10 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Obchodní činnost a rozsah poskytovaných komplexních služeb Významným obchodním úspěchem Dalkie Česká republika v loňském roce byla v červnu koupě 100 % akcií společnosti Vytápění Mariánské Lázně s.r.o. Tato společnost, později přejmenovaná na Dalkia Mariánské Lázně, provozuje výtopnu a primární soustavu dálkového tepla v Mariánských Lázních. Po akvizici v Kolíně v roce 2007 nám koupě této společnosti v lázeňském městě, které se nachází 170 km západně od Prahy, umožnila posílit naši pozici v Čechách. V roce 2008 jsme rovněž podepsali řadu smluv s nejvýznamnějšími investory v České republice. Na Moravě jsme například uzavřeli kontrakt s developerskou společností Multi Development na dodávky tepla a chladu na dobu 30 let pro novou ostravskou čtvrť Nová Karolina. Dalkia v rámci tohoto projektu vybuduje první síť chladu v České republice, na kterou budou napojeny obchodní prostory, kanceláře a byty. Výstavba čtvrti o celkové rozloze 32 ha bude ukončena v roce V Čechách jsme se stejnou developerskou společností na konci roku 2008 podepsali smlouvu na dodávky tepla a chladu do nového objektu OC Forum v Ústí nad Labem. V Praze se Dalkia stala klíčovým partnerem nejvýznamnějších developerů a podepsala s nimi smlouvy na provoz tepelných zařízení s předpokládaným prodejem tepla v objemu přes 200 TJ ročně po dobu 15 let.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Dále můžeme zmínit podpis partnerských smluv na výstavby nových bytů a kanceláří v České republice s investorskou společností Sekyra a investorskou a stavební firmou Skanska. Předpokládaný plán dodávek je 550 TJ od roku Napojení nových klientů v blízkosti našich tepelných sítí pokračovalo hlavně v Ústí nad Labem ve čtvrtích Bukov a Všebořice nebo v Ostravě v průmyslové zóně Hrabová. Důležitou součástí naší činnosti v roce 2008 byl také další rozvoj nových služeb pro průmysl, zejména prodej elektřiny nebo stlačeného vzduchu. V Přerově jsme prodloužili smlouvu na dodávky tepla na dalších pět let pro Meoptu v Přerově a se stejnou společností jsme uzavřeli novou smlouvu na dodávky elektřiny. V Ústí nad Labem nám Mattey, dceřiná společnost ArcelorMittal, kromě dodávek tepla svěřila také dodávky stlačeného vzduchu. Na základě smlouvy s Městem Nový Jičín podepsané v roce 2007 Dalkia uvedla v listopadu 2008 do provozu novou kotelnu na biomasu, která umožňuje vyrobit 10 % tepla pro domácnosti z obnovitelných zdrojů. Díky smlouvě s olomouckou ZOO na Svatém Kopečku využívá Dalkia pro výrobu levnější elektřiny a tepla odpad z krmení zvířat.

12 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Investiční činnost V roce 2008 bylo v akciové společnosti Dalkia Česká republika v souvislosti s investiční činností vydáno celkem tis. Kč, z toho na pořízení nového hmotného a nehmotného investičního majetku tis. Kč a na jiné investice tis. Kč. Z celkem 382 zahájených nebo rozpracovaných staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu 234 projektů. Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku staveb ve výši tis. Kč rozčlenit takto: tis. Kč Ekologické stavby Stavby pro obnovu Rozvojové stavby Obchodní a teplofikační stavby Komponenty Celkem stavby Ostatní investiční akce Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2008 lze v jednotlivých kategoriích dále zařadit: Ekologické stavby: Cílem těchto projektů je naplňování závazků plynoucích z přijaté Environmentální politiky, jejímž základem je dodržování legislativních požadavků a realizace cílů vedoucích ke kontinuálnímu zlepšování životního prostředí. Byly realizovány např. tyto projekty: Nasazení domovní předávací stanice v okruhu PS 650 a PS 607 v Karviné Propojení spalinových linek a prodloužení zauhlovacích pásů v Teplárně Ústí nad Labem Pokračování v další etapě realizace projektu Likvidace popelovin na Divizi Ústí nad Labem Obchodní a teplofikační stavby: V oblasti obchodních a teplofikačních staveb bylo dokončeno celkem 93 projektů připojení nových odběratelů tepla v lokalitách Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc, Přerov, Frýdek - Místek, Krnov, Karviná a Havířov. Nová připojení přinesou roční nárůst prodeje tepla o 48 TJ/rok. Z klíčových akcí Divize Ostrava je možno zmínit zejména I. etapu výstavby teplofikace a zdroje chladu Nová Karolina a pokračování v napojení průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové. Mezi nejvýznamnější projekty patřila výstavba biokotelny v Novém Jičíně. Bylo dokončeno napojení závodu na výrobu bioethanolu na Divizi Ústí nad Labem. Byly nahrazeny plynové kotelny ve Všebořicích a došlo k připojení Mírového náměstí v Ústí nad Labem.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Rozvojové stavby: Realizace Výměníků spalin v Elektrárně Třebovice. Výstavba nové turbiny TG4 v Teplárně Olomouc. Zahájení výstavby parního kotle na biomasu v Teplárně Krnov, která je rozvojovou stavbou, ale svou koncepcí zároveň patří mezi stavby ekologické. Rekonstrukce parovodu Všebořice - Bukov na Divizi Ústí nad Labem. Stavby pro obnovu: Napájecí čerpadlo VTN 130 na Elektrárně Třebovice. Modernizace 14 předávacích stanic v Ostravě - z nejrozsáhlejších možno zmínit Modernizaci PS-Fifejdy V, Modernizaci PS-82, I. etapu a Modernizaci PS-72. Obnova tepelného velínu (náhrada ŘS Dasor) v Elektrárně Třebovice. Přechod PS V Křovinách na objektové předávací stanice v Olomouci. Úprava zásobníku kotle K5 pro dopravu biomasy v Teplárně Krnov. Náhrada čerpadel napájecí vody (s řízením FM) v Teplárně Krnov. Dlouhodobá technická politika společnosti vychází z cílů celé skupiny v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Je prioritně zaměřena na zvyšování účinnosti a snižování dopadů na životní prostředí. Priority jsou konkretizovány pro jednotlivé centrální zdroje v lokalitách, kde naše společnost působí, ve formě dlouhodobých technických koncepcí. Praktické kroky v případě existujících výrobních zařízení spočívají v péči o jejich řádný technický stav a ve způsobu provozování na úrovni nejlepší technické praxe a dostupných zkušeností. Hlavní oblastí ve vztahu k očekávanému budoucímu vývoji je využívání obnovitelných zdrojů energie. Všechny nové projekty jsou posuzovány mimo jiné i z pohledu možného využívání biomasy. U menších kotlů usilujeme o 100% náhradu klasických paliv biomasou, u větších kotlů je takovým příkladem zahájení výstavby 28 MWt kotle pro spalování biomasy v Krnově. Velké úsilí je věnováno obnově výrobní základny a přípravě rekonstrukce a modernizace zdrojů Teplárna Přerov a Elektrárna Třebovice, které jsou výhledově koncipovány tak, aby nebyly závislé na jednom druhu paliva. Proto se v těchto případech orientujeme spíše na technologie umožňující spoluspalování biomasy a fosilních paliv.

14 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Životní prostředí V roce 2008 pokračovala společnost Dalkia Česká republika v trendu budování integrovaného systému. Systémy, které byly jako pilotní projekty certifikovány dle ISO 9001 (systém jakosti) na Divizi Praha a dle OHSAS (systém bezpečnosti práce) na Divizi Ústí nad Labem, byly z rozhodnutí výrobního ředitele rozšiřovány na další organizační jednotky. Systém jakosti je zaváděn na závodech distribuce a služeb (ZDS) Divize Karviná a Regionu Severní Morava. Systém bezpečnosti práce je zaváděn v Regionu Střední Morava a na Divizi Praha. Všechny organizační jednotky, na kterých je stávající systém rozšiřován o jakost nebo OHSAS, prošly v prosinci 2008 úspěšným vstupním auditem certifikační společnosti BVC. Certifikační audity byly realizovány v březnu Systém EMS prošel v dubnu úspěšně 2. dozorovým auditem po prvním recertifikačním auditu, stejně tak prošel i systém jakosti v prosinci 2. dozorovým auditem v Divizi Praha a systém bezpečnosti OHSAS, rovněž 2. dozorovým auditem. Konec roku 2008 byl úspěšný nejen z důvodu zdařilého absolvování dozorových auditů na jakost a bezpečnost, ale i úspěšným nakročením k další etapě rozšiřování integrovaného systému v Dalkii Česká republika. Integrovaný systém v Dalkii Česká republika stojí na procesních základech a pod jednotným systémem jakosti slučuje dílčí systémy EMS a OHSAS. V integrovaném systému je zdůrazněn vztah naší společnosti k zákazníkům zajišťováním kvalitních produktů, vztah k životnímu prostředí minimalizováním negativních dopadů a vztah k vlastním zaměstnancům odstraňováním, popř. minimalizováním bezpečnostních rizik. Společnost vyhlásila Politiku trvale udržitelného rozvoje, která je veřejným závazkem při budování integrovaného systému řízení v Dalkii Česká republika. Politika trvale udržitelného rozvoje je na internetové stránce přístupná pro širokou veřejnost. Neustálé zlepšování integrovaného systému podporuje mimo jiné i vyhlašování a realizaci specifických cílů, které přispívají k řešení identifikovaných problémů a k postupnému zdokonalování systému. V roce 2008 byla v naší společnosti ukončena realizace dvaceti dvou cílů integrovaného sytému řízení z celkového počtu 28 stanovených cílů v této oblasti.

16 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT SPOTŘEBA PODZEMNÍ VODY rok ,7 tis. m 3 rok ,3 tis. m 3 rok ,1 tis. m 3 rok ,8 tis. m 3 rok ,8 tis. m 3 VÝVOJ SPOTŘEBY PODZEMNÍ VODY V DALKII ČESKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ ,7 28,3 21,1 Množství v tis. m 3 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT ODPADY: VYUŽITÍ POPELOVIN V ROCE 2008 VÝVOJ PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S POPELOVINAMI V DALKII ČESKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ Množství v tunách ,8 5, K výraznému snížení spotřeby podzemní vody v roce 2007 došlo zprovozněním vlastní čerpací stanice povrchové vody v Teplárně Frýdek-Místek (v prosinci 2006). V Teplárně Frýdek-Místek ani Špičkové výtopně Olomouc nebyl překročen limit zpoplatnění, tj. spotřeba min. 6 tis. m 3 /rok nebo min. 500 m 3 /měsíc, a proto nebyly za odběr podzemní vody stanoveny poplatky v r ani v r ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT BAKTERIE LEGIONELA V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, mezi nimiž je také mikrobiologický a biologický ukazatel legionely a jeho hygienický limit, má společnost Dalkia Česká republika uzavřen s některými zákazníky smluvní vztah na řešení prevence výskytu legionely. V současné době je uzavřeno deset dodatků ke smlouvám o provozování a údržbě tepelného hospodářství, a to hlavně s nemocnicemi. Na základě těchto dodatků společnost Dalkia Česká republika spolupracuje se zákazníky při přípravě a realizaci opatření prevence výskytu legionely. Našim zákazníkům nabízíme jak zpracování krátkodobých a dlouhodobých plánů v oblasti řízení legionely, tak i konzultace při realizacích a komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí. Ve společnosti rovněž probíhá školení zaměstnanců zaměřené na legionelu a v současné době je sledován její potencionální výskyt také uvnitř našich provozů. Produkce Využití Skládkování V Dalkii Česká republika jsou veškeré produkované popeloviny využívány od roku 2003, a to zejména při zahlazování vlivů důlní činnosti na životní prostředí, při sanaci vytěžených prostor a rekultivaci pozemků, při výrobě staveb ních hmot, jako náhrada křemičitých písků při otryskávání povrchů a podobně. Rozhodujícími odběrateli popelovin z jednotlivých provozoven jsou firmy OKD HBZS (dříve EKO KARBO), GEMEC UNION, CEMENT Hranice, TRYMAT a jiné. Zvýšení produkce popelovin v roce 2006 bylo způsobeno začleněním Teplárny Trmice do Dalkie Česká republika k 1. lednu Teplárna Trmice v roce 2008 vyprodukovala tun popelovin, z toho bylo využito při stavbě dálnice, v betonárkách a na sanace pozemků cca tun a přebytek cca 30 tun byl uložen na skládku. Největšími odběrateli popelovin z Trmic jsou společnosti Viamont, P-EKO a EKOM CZ.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT EMISE DO OVZDUŠÍ ÚSPORA EMISÍ CO 2 VLIVEM SPALOVÁNÍ BIOMASY V souladu se strategií společnosti Dalkia v oblasti snižování emisí CO 2 - skleníkových plynů je maximální využití biomasy obnovitelného zdroje energie jako náhrady za uhlí. Druhy biomasy spálené v roce 2008 Dřevo piliny Dřevo štěpka Slupky z lisování olejnatých semen Obilné otruby Peletky ze slámy Znehodnocené travní semeno Výpalky z výroby bioetanolu Snížení CO 2 [t] Opětovný nárůst spotřeby biomasy v roce 2008 oproti roku 2007, a tím pádem i zvýšení úspory emise CO2 bylo způsobeno podstatným zvýšením spotřeby v Teplárně Trmice a zahájením spalování biomasy v Teplárně Přívoz a Výtopně Anenská. MNOŽSTVÍ SPÁLENÉ BIOMASY V LETECH SNÍŽENÍ EMISE SO Spotřeba biomasy [t] Emise SO 2 [t] Pokles množství spálené biomasy v roce 2007 byl způsoben jejím nedostatkem na trhu K výraznému poklesu emise SO2 v roce 2008 došlo vlivem zvýšení účinnosti odsiřování v Teplárně Olomouc (snížení o cca t/rok) a v Teplárně Trmice (snížení o cca t/rok).

18 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Bezpečnost práce Nedílnou součástí systému řízení výroby a také naší přední prioritou je zajištění bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí. V roce 2008 jsme v rámci zavádění integrovaného systému řízení připravovali systém managementu bezpečnosti práce k certifikaci dle požadavků normy ČSN OHSAS v Regionu Střední Morava a v Divizi Praha. V rámci přípravy certifikace jsme realizovali řadu organizačních opatření s cílem zlepšit výsledky v oblasti bezpečnosti práce a zavedli jsme nové podpůrné nástroje: Databáze pro hodnocení rizik (jednotná metodika pro vyhledávání a řízení rizik) Databáze Kniha úrazů (evidence všech pracovních úrazů včetně drobných neabsenčních poranění) Databáze Návody k používání osobních ochranných pomůcek (soupis v PDF formátu, který slouží ke školení a seznámení zaměstnanců) Databáze Integrovaný systém řízení (legislativa BOZP, záznamy a formuláře BOZP, přílohy BOZP) Pro zvýšení bezpečnosti práce jsme zavedli nový motivační systém pro zaměstnance, který je motivuje ke zlepšování bezpečnosti na všech pracovištích. Při prevenci úrazů jsme nadále věnovali zvýšenou pozornost školení, osvětě a informování zaměstnanců o rizicích výrobního procesu. U příležitosti Mezinárodního týdne bezpečnosti práce organizovaného v rámci skupiny Veolia Environnement jsme představili náš Kodex bezpečnosti práce a akční plány BOZP.

20 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Zaměstnanci Profesionálně školení a motivovaní zaměstnanci jsou jedním z klíčových faktorů úspěchu společnosti Dalkia Česká republika. Úspěchy roku 2008 Dalkia potvrdila svou trvale vysokou úroveň práce s lidmi a v Moravskoslezském regionu obsadila již podruhé po dvouleté přestávce první místo v soutěži Jobpilot - Zaměstnavatel roku Toto ocenění získala Dalkia také díky své nadstandardní kolektivní smlouvě, která poskytuje zaměstnancům mimo jiné osobní účet, hmotnou zainteresovanost na výsledcích společnosti a další benefity. Toto umístění chápeme jako významné ocenění péče, kterou našim zaměstnancům trvale věnujeme. Dalším významným oceněním naší práce s lidmi je mezinárodní certifikát Investor in People, který byl společnosti Dalkia Česká republika udělen institutem International Quality Center ve Velké Británii po náročném auditu, jehož součástí jsou i doporučení pro další rozvoj a vylepšení. Certifikát bude společnost obhajovat znovu při dalším auditu v roce 2010.

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Struktura V průběhu roku 2008 nedošlo k významným změnám ve vývoji zaměstnanosti. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve výši byl ve srovnání s rokem 2007 nižší o 53 zaměstnanců z důvodu neustálého zvyšování produktivity práce. Fyzický stav zaměstnanců činil k 31. prosinci 2008 celkem osob, z toho mužů a 392 žen. Podle druhu podnikatelské činnosti připadá z celkového počtu zaměstnanců na výrobu, distribuci, nákup a prodej tepelné energie a elektřiny a 276 zaměstnanců na poskytování technických služeb. Z celkového počtu zaměstnanců představuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 12,9 %, tj. 230 mužů a 68 žen, a se středoškolským vzděláním s maturitou 36,7 %, tj. 645 mužů a 203 žen. Průměrný věk v roce 2008 činil 45 let, k 31. prosinci 2008 bylo 169 osob ve věku do 30 let, do 40 let 607 osob, do 50 let 748 osob, do 60 let 726 osob a nad 60 let 60 osob.

22 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ V DALKII ČESKÁ REPUBLIKA DÉLKA ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V DALKII ČESKÁ REPUBLIKA nad 60 let do 30 let 3% do 5ti let do 60 let 31% 7% 26% do 40 let nad 25 let 24% 19% 7% do 10ti let 33% do 25ti let 13% 19% 18% do 15ti let do 50 let do 20ti let K 31. prosinci 2008 představovala celková doba zaměstnání v Dalkii Česká republika u 438 osob méně než 5 let, u 160 osob méně než 10 let, u 418 osob méně než 15 let, u 428 osob méně než 20 let, u 310 osob méně než 25 let a u 556 osob více než 25 let. Motivace Zaměstnanci jsou odměňováni smluvní nebo tarifní mzdou. Smluvní mzda je určena pro klíčové vedoucí zaměstnance a její pravidla jsou uvedena ve smlouvě o mzdě. Tarifní mzdou jsou odměňováni ostatní zaměstnanci v technických a dělnických profesích a pravidla jejich odměňování upravuje kolektivní smlouva. Zaměstnanci jsou motivováni na lepším hospodářském výsledku společnosti mzdovou zainteresovaností, která je po skončení roku vyplácena v případě vyššího hospodářského výsledku, než byl plánován, a to ve výši max. 2 % vyplacené mzdy a dalších 0,5 % v případě lepšího výsledku divize. V oblasti pracovně-právních vztahů postupovala Dalkia Česká republika v roce 2008 důsledně podle platné legislativy a podle platné kolektivní smlouvy. Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. V roce 2008 jsme pokračovali v systému osobních účtů, kdy si zaměstnanec může sám volit formu příspěvku z pěti možností: penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, lázně a obdobné služby k odstranění nepříznivého vlivu pracovního prostředí, stavební spoření, nebo si zaměstnanec může vybrat celý osobní účet či jeho část v hotovosti. Snahou zaměstnavatele je motivovat zaměstnance, aby svůj osobní účet použili na účel, který je pro ně daňově výhodný, a využili tak prostředky v maximální možné míře. V roce 2008 byl osobní účet navýšen na Kč na zaměstnance. Zaměstnanci mohli dále využívat stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvku na dětskou rekreaci nebo bezúročných půjček. Vzdělávání Systém firemního vzdělávání zabezpečuje nejen trvalé udržování kvalifikace nutné pro výkon profese, ale také další prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Kvalifikační dohoda, která umožňuje poskytování studijních úlev, byla sepsána v roce 2008 se šesti zaměstnanci. Možnost stálého odborného růstu formou trvalého vzdělávání, při němž dochází k efektivnějšímu využívání lidského potenciálu, je důležitým motivačním faktorem. Trvalým zvyšováním polyvalence zaměstnanců tak současně naplňujeme jeden z cílů Dalkie. V roce 2008 byl ukončen projekt vzdělávání zaměstnanců s názvem Rozvojem kompetencí zaměstnanců Dalkie Česká republika ke kvalitnějším službám zákazníkům v oblasti dodávek tepla a elektřiny, a tím také k větší ochraně životního prostředí. Projekt byl schválen v rámci Opatření 4.1 OP RLZ pod registračním číslem CZ / /0141. Po fúzi s Dalkií Ostrava, a.s. pokračovali v projektu jako partneři společnosti OLTERM & TD, a.s. a AmpluServis, a.s. S podporou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR bylo v rámci projektu připraveno celkem 25 odborných vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo 850 zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice. 273 účastníků z nich absolvovalo odborné kurzy, které ve svém obsahu zahrnovaly i komponentu ochrany životního prostředí.

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Po celý rok pokračovala spolupráce s Institutem environmentálních služeb (IES) v Praze, který organizuje kurzy pro všechny zaměstnance skupiny Veolia Environnement v České republice. Velký důraz klademe na jazykovou vybavenost našich zaměstnanců. Každý zaměstnanec může navštěvovat na náklady společnosti kurz jednoho cizího jazyka podle vlastního výběru, a to angličtiny nebo francouzštiny. Této možnosti využilo v roce 2008 celkem 258 zaměstnanců Dalkie Česká republika, za celou skupinu Dalkia v České republice pak 319 zaměstnanců. V roce 2008 připravil Institut společně s jazykovou školou Canning z Londýna další tři běhy týdenního intenzivního a velmi kvalitního kurzu obchodní angličtiny pro 19 vybraných manažerů a perspektivních zaměstnanců. V souvislosti s rozvojem služeb zákazníkům a zvyšujícími se nároky na kvalifikaci našich zaměstnanců jsme v roce 2008 zajistili roční rekvalifikační kurz v oboru elektrikář-silnoproud, v jehož závěru složí účastníci zkoušku z vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a získají příslušné osvědčení. Kurzy probíhají na Střední škole elektrotechnické Na Jízdárně v Ostravě, na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni a na Střední škole polytechnické v Olomouci. Kurz v Olomouci zajišťuje Institut environmentálních služeb ve spolupráci s pedagogy ze SOU v Prostějově. Kurzů se účastní celkem 41 zaměstnanců společností skupiny Dalkia v České republice. Kurzy budou ukončeny v roce Celkové náklady na vzdělávání činily v roce 2008 téměř 41,8 mil. Kč a v porovnání k celkovým mzdovým nákladům představovaly 4,7 %. Za celou skupinu Dalkia v České republice jde o 46 mil. Kč a rovněž 4,7 %. Hodnocení Dalkia uplatňuje důsledně řízení zaměstnanců prostřednictvím cílů. Pravidelnou součástí práce s lidmi jsou hodnotící rozhovory, které ve společnosti probíhají již sedm let. Rozhovory se svým vedoucím absolvovali všichni zaměstnanci. V jeho průběhu jsou smluvně odměňovaným zaměstnancům stanoveny roční cíle. Vyvozené závěry jsou mj. podkladem pro program vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance a pro orientaci jeho další profesní kariéry. Hodnocení managementu je realizováno jednotnou metodou společně s mateřskou společností Dalkia ve Francii a se shodnými výstupy. Výstupy z ECHOSu poskytují důležitý podklad pro další rozvoj zaměstnanců. Vrcholovému managementu jsou podkladem pro personální plánování a nabízejí přehled o rozvojovém potenciálu zaměstnanců. Díky této metodě jsou v rámci společnosti identifikovány čtyři skupiny zaměstnanců: kádři s potenciálem, zaměstnanci s mobilitou, specialisté a talenti. Do skupiny kádrů s potenciálem bylo vrcholovým managementem společnosti zařazeno 78 zaměstnanců, do skupiny zaměstnanců s mobilitou 85 zaměstnanců, dále bylo určeno 56 specialistů a 31 talentů. Mimořádná pozornost je věnována skupině talentů. Pro zaměstnance, kteří patří do této skupiny, jsou sestavovány individuální plány osobního rozvoje. Ty zajišťují rozvoj kompetencí určeným směrem v dlouhodobějším časovém horizontu. Během roku 2008 došlo k aktualizaci plánů osobního rozvoje, tvorbě plánů pro talenty nově zařazené do skupiny a k posunu některých členů skupiny do funkce s vyšší odpovědností. Nadále jsme podporovali rozvoj pohybu zaměstnanců mezi divizemi v rámci skupiny dle aktuálních potřeb. V roce 2008 využili možnosti interní mobility 3 zaměstnanci, mezinárodní 1 zaměstnanec. Spolupráce se školami Trvale dochází k rozvíjení našich kontaktů se středními a vysokými školami. Šestnáct studentů vysokých škol u nás zpracovalo v průběhu roku svůj studentský projekt, diplomovou či bakalářskou práci. Do hlavního pracovního poměru jsme přijali 20 absolventů VŠ. Prezentovali jsme společnost při příležitostech dne otevřených dveří na středních školách a účastnili jsme se jako vystavující firma studentského veletrhu Kariéra na Vysoké škole báňské v Ostravě. Zajišťujeme exkurze a odborný výcvik pro středoškoláky. Významným úspěchem jsou smluvní vztahy s VŠB-TU Ostrava, VUT Brno a UJEP Ústí nad Labem. V průběhu roku 2008 pokračovala spolupráce se Střední školou polytechnickou v Olomouci, Střední školou technickou a obchodní v Olomouci, Střední průmyslovou školou v Karviné, Střední školou techniky a služeb v Karviné, Střední školou elektrotechnickou v Ostravě a Střední školou technickou v Ústí nad Labem. V první polovině roku 2008 bylo realizováno již potřetí hodnocení metodou ECHOS. Jedná se o skupinové hodnocení vybraných zaměstnanců a pozic vycházející z know-how Veolie Environnement, kterým prošlo v uplynulém roce 365 zaměstnanců. Poprvé byla uplatněna nová zjednodušená organizace průběhu, která se dobře osvědčila. Je časově méně náročná a výsledkem jsou výstupy na kvalitativně vyšší úrovni.

24 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Hospodářské výsledky Společnost vytvořila za rok 2008 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem předešlého roku je dosažený hospodářský výsledek vyšší o 2,3 %. Náklady bez daně z příjmů dosáhly výše tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2007 představuje zvýšení o 18 %. Celkové výnosy činily tis. Kč a ve srovnání s rokem 2007 se zvýšily o 13,7 %. Provozní hospodářský výsledek dosáhl výše tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem se snížil o 2,7 %. Hospodářský výsledek z finančních operací představoval v roce 2008 ztrátu ve výši tis. Kč, která je způsobena zejména nákladovými úroky z emise obligací a úroky ze střednědobé půjčky. Daň z příjmu včetně odložené daňové povinnosti činila tis. Kč a hospodářský výsledek za účetní období dosáhl výše tis. Kč. Stav majetku společnosti Finanční situace společnosti byla po celý rok stabilní a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční činností ve výši mil. Kč a zdrojů střednědobé a krátkodobé půjčky ve výši mil. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého majetku ve výši mil. Kč, ke splácení bankovních úvěrů ve výši mil. Kč a k pořízení jiných investic ve výši 89 mil. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady vyplatila společnost v roce 2008 dividendy v celkové výši mil. Kč. Stav finančního majetku činil ke konci roku 116 mil. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Po odečtení závazku z cash poolingu v rámci skupiny Veolia Environnement je stav finančního majetku ve výši 20 tis. Kč. Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2008 hodnoty mil. Kč, což je snížení o 0,2 % ve srovnání s rokem Pokles celkových aktiv je zapříčiněn poklesem finančního majetku. Dlouhodobý majetek dosáhl ke konci roku 2008 výše mil. Kč a na celkových aktivech se podílí 84,4 %. Oproti minulému roku zaznamenal růst o 255 mil. Kč, tj. o 2,2 %. Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku 2008 výše mil. Kč a podílí se na celkových aktivech společnosti 15,6 %. Hodnota oběžných aktiv se proti předchozímu roku snížila o 285 mil. Kč.

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Struktura pasiv Vlastní kapitál dosáhl ke konci roku 2008 výše mil. Kč, což představuje 63,3 % z celkové hodnoty pasiv společnosti. Vlastní kapitál zaznamenal oproti stavu k 1. lednu 2008 zvýšení o 389 mil. Kč, tj. o 4,6 %. Celková hodnota cizích zdrojů ke konci roku 2008 činila mil. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala pokles o 417 mil. Kč, tj. o 7,4 %. Ke snížení cizích zdrojů došlo především z důvodu snížení stavu střednědobých půjček. Ke konci roku 2008 měla společnost Dalkia Česká republika majetkové podíly v osmi společnostech: OLTERM & TD Olomouc, a.s. podíl ve výši 66,00 %, AmpluServis, a.s. podíl ve výši 100 %, Pražská teplárenská, a.s. podíl ve výši 1,04 %, OZT Ústí nad Labem, s.r.o. podíl 100 %, ULITEP, spol. s r.o. podíl 65 %, THMÚ Ústí nad Labem podíl 19,58 %, Dalkia Kolín a.s. podíl 100 % a Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. podíl ve výši 100 %.

26 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Podnikatelský plán V roce 2008 se společnosti Dalkia Česká republika podařilo splnit úkoly stanovené podnikatelským plánem schváleným akcionáři i podnikatelské cíle. Díky velmi aktivnímu přístupu vedení Dalkie Kolín se podařilo výrazně navýšit schopnost dodávat podpůrné služby ČEPS. Uvedením do provozu nového biokotle v Novém Jičíně se zvýšila schopnost využívat k výrobě energií obnovitelné zdroje. Podařilo se získat 100% podíl ve společnosti Vytápění Mariánské Lázně, jež má do roku 2024 pronajatou výtopnu v Mariánských Lázních (dnes Dalkia Mariánské Lázně). Ve spolupráci s developery se zejména v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě a Olomouci podařilo zahájit řadu projektů. I pro další období zůstává plně v platnosti cíl rozšiřování počtu našich zákazníků a zejména zvyšování rozsahu a kvality našich služeb. Samozřejmostí je pak zdokonalování péče o stávající zákazníky.

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA

28 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Nadační fondy

30 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Nadační fond Dalkia Česká republika Svou společenskou odpovědnost k potřebám a problémům občanů dokazuje Dalkia Česká republika již deset let velmi úspěšnou činností Nadačního fondu Dalkia Česká republika, který pomáhá v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji při řešení závažného společenského problému vysoké nezaměstnanosti. Nadační fond účinně pomáhá ke vzniku nových dlouhodobých pracovních míst ekonomicky životaschopným podnikatelským záměrům fyzických i právnických osob. Stále více je pomoc zaměřována na začínající podnikatele, pro které je podpora v obtížných začátcích podnikatelské činnosti velmi potřebná. Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech: poskytování služeb pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby pro nemocné, handicapované občany a seniory, aktivity pro volný čas, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla a výroby. V roce 2008 byla činnost Nadačního fondu podpořena finančními prostředky společnosti Dalkia Česká republika ročním podílem z finančního daru 30 mil. Kč z roku 2005 (cca 6 mil. Kč) a dalšími finančními prostředky z daru 20 mil. Kč, který byl poskytnut na další zintenzivnění pomoci pro vznik nových trvalých pracovních míst v prosinci K významným dárcům stále patří dceřiná společnost OLTERM & TD Olomouc, která poskytla dar ve výši 150 tis. Kč. Pomoc Nadačního fondu je vedle finanční podpory zaměřena na pomoc v oblasti poradenské a konzultační činnosti. Nejvýznamnější a ze strany žadatelů velmi oceňovanou pomocí je interaktivní zpracovávání podnikatelských záměrů. Podpora je poskytována i v oblastech, které souvisí s další realizací projektu (např. výběr vybavení pro podnikání) nebo s trvale udržitelným rozvojem (např. odpady, BOZP a PO).

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Správní rada Nadačního fondu poskytuje nadační příspěvky po posouzení projektů předložených žadateli na základě vyhodnocení řady aspektů (společenská prospěšnost podnikatelské aktivity, počet a zaměření nových pracovních míst, finanční zdroje žadatele pro zahájení podnikání, lokalita realizace záměru, vliv na životní prostředí, orientace v konkurenčním prostředí apod.). Zásadním hlediskem je však produktivní ekonomický vývoj podnikatelského projektu. Nadační příspěvek je možné poskytnout až do výše 500 tis. Kč na jeden projekt. Nenahraditelnými spolupracovníky Nadačního fondu jsou zaměstnanci Dalkie Česká republika a dceřiných společností kmotři jednotlivých projektů, kteří svou nezištnou a aktivní mimopracovní činností pomáhají při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů. Jejich úkolem je pomáhat odbornými i životními zkušenostmi svým svěřencům a být pro ně důležitou oporou zejména v obtížných úvodních letech jejich samostatné podnikatelské činnosti. V říjnu 2008 proběhlo 4. setkání vedení společnosti s kmotry projektů. Rok 2008, kdy byly schváleny nadační příspěvky 142 projektům se 174 novými pracovními místy (25 pro občany s OZP), se zařadil mezi nejúspěšnější v historii Nadačního fondu, přinesl zvýšenou aktivitu v Ústeckém kraji a potvrdil tendenci pomoci Nadačního fondu projektům začínajících podnikatelů. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 575 projektům, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik nových trvalých pracovních příležitostí, z nichž 201 je pro občany se zdravotním či tělesným postižením.

32 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Nadační fond Dalkia Humain Posláním Nadačního fondu DALKIA HUMAIN, založeném v roce 2005, je přispívat k zajištění nutných potřeb především zaměstnancům a bývalým zaměstnancům-důchodcům společností skupiny Dalkia v České republice a jejich rodinám v tíživých životních situacích ve smyslu ochrany a podpory mládeže, potřeby zdraví a ostatních humánních potřeb jedince. Obecný účel Nadačního fondu je konkrétně naplňován: poskytováním výpomoci v tíživých osobních situacích, poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě, poskytováním výpomoci zaměstnanci při narození dítěte. Poskytováním pomoci se rozumí vedle finanční podpory také poradenská a konzultační pomoc. V roce 2008 pokračoval Nadační fond Dalkia Humain ve své činnosti a obdržel dary od všech společností skupiny Dalkia v České republice a zaměstnanců. Fond za rok 2008 poskytl příspěvky v celkové výši Kč.

33 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Nadační fond Dalkia pro životní prostředí Dne 12. července 2006 vznikl Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. Jeho obecným cílem je přispět k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Účelem nadačního fondu je podporovat především: projekty zajišťující snížení poškozování životního prostředí z energetické výroby projekty pro využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě energií projekty zajišťující rekultivace a sanace pozemků postižených energetickou výrobou projekty zajištění dodávek tepla, zejména formou rozšiřování dálkového vytápění z centrálních zdrojů tepla projekty zaměřené na podporu výzkumu v oblasti energetiky s pozitivním dopadem na životní prostředí dodavatele obnovitelných zdrojů

34 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008

35 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Finanční zpráva

36 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Všeobecné a zákonné informace

37 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva roky (v tis. Kč) V souladu s 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní závěrka za rok 2008 a srovnatelné ukazatele předcházejícího období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). V souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 27 zpracovala společnost taktéž konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří v roce 2008 Dalkia Česká republika, OLTERM & TD Olomouc, AmpluServis, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. V roce 2007 tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, OLTERM & TD Olomouc, AmpluServis, Elektrárna Kolín a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně s nekonsolidovanou účetní závěrkou. Vybraná finanční data Celková zadluženost, % 36,67 39,55 Rentabilita aktiv, % 15,45 15,14 Běžná likvidita, % 0,77 0,82 Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí tis. Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40,- Kč, zaknihované, ISIN CZ , akcie nejsou kótovány na regulovaném trhu. Údaje o mateřské společnosti a začlenění do skupiny Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2008 je společnost Société de Participations et d Investissements Diversifiés 2 (SPID 2), která byla k 31. prosinci 2008 držitelem 88,06 % akcií společnosti. Jednáním ve shodě jsou SPID2 a Dalkia International majoritním vlastníkem s 98,07% účastí ve společnosti. 37 Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny. Hlavní činností Dalkia International podle výpisu z obchodního rejstříku jsou všechny účasti a podílnictví, nákupy, přebírání, fúze společností všech právních forem, jejichž sídlo je mimo území Francie. Základní kapitál Dalkia International činí EUR. Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice jsou: Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD, a.s. a Dalkia s.r.o. Dceřiné společnosti Dalkia International se zabývají výrobou a rozvodem tepla a elektřiny, správou energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým zákazníkům a službami facilities management, tj. komplexní zabezpečení provozu budov. Dalkia působí v Argentině, Belgii, Brazílii, Bulharsku, Chile, České republice, Číně, Estonsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburgu, Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku, ve Spojených arabských emirátech, Spojených státech amerických, Jižní Koreji, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a v Británii. Mateřskou společností Dalkie International je společnost Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia Environnement. Dne 27. června 2008 nabyla účinnosti smlouva o prodeji obchodního podílu společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. a převzetím podílu se Dalkia Česká republika, a.s. stala 100% vlastníkem společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. Ke dni 1. listopadu 2008 byla společnost Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. přejmenována na Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. a ke dni 1. ledna 2009 byla společnost Elektrárna Kolín a.s. přejmenována na Dalkia Kolín, a.s. Dceřinými společnostmi Dalkia Česká republika, a.s. jsou OLTERM & TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., OZT Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci, ULITEP, spol. s r.o. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není závislá na jiných subjektech ve skupině Dalkia. Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční a ostatní studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým majetkem, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím. SPID2 je holdingová společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 PCE RONDE PUTEAUX PARIS LA DEFEN- SE. Je 100% dceřinou společností Dalkia International (člen nadnárodní skupiny Veolia Environnement). Základní kapitál SPID2 činí EUR. Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Saint-Andre,

38 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Údaje o cenných papírech V roce 2008 byly splatné Dluhopisy 11,375 %, ISIN: CZ Objem emise Kč uhradila společnost 26. listopadu K 26. listopadu 2008 byly uhrazeny i poslední roční úroky ve výši Kč. Představenstvo společnosti rozhodlo dne 7. října 2008 vydat emisi kótovaných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem v objemu do Kč se splatností v roce K 7. listopadu 2008 vydala společnost dluhopisy tvořící emisi v celkové jmenovité hodnotě Kč. Dluhopisy 4,24 %, splatné v roce 2015 Platby z dluhopisů budou prováděny bezhotovostním převodem na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků nebo splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení takových plateb. Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. ISIN: CZ Forma: na doručitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: Kotace: Oficiální volný trh BCPP od Kupón: pevná úroková sazba 4,24 % p.a. Úrok splatný ročně k 7. listopadu Objem emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Převod: K převodu dluhopisů dochází registrací převodu ve Středisku cenných papírů v souladu s platnými předpisy Střediska. Převoditelnost dluhopisů není omezena, avšak v souladu s článkem 7.3 Emisních podmínek mohou být převody dluhopisů ve Středisku cenných papírů pozastaveny v souvislosti se splacením nebo předčasným splacením dluhopisů. Sídlo administrátora: Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/ Praha 5 Den emise dluhopisů: 7. listopadu 2008, splatnost 7 let Úrok ve výši 4,24 % je splatný ročně, za uplynulé období, vždy k 7. listopadu každého roku. První výplata bude provedena dne 7. listopadu Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo k odkoupení dluhopisů emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena jednorázově k 7. listopadu Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů budou provedeny osobě, která byla zaregistrována jako vlastník dluhopisu ve Středisku cenných papírů, popřípadě v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů v České republice, která by evidenci v SCP nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem se rozumí den, který o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů stejně. Emisní podmínky byly spolu s prospektem schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/12899/570 Sp/2008/311/572, ze dne 31. října 2008, které nabylo právní moci dne 31. října 2008.

39 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Financování Finanční situace společnosti byla po celý rok stabilní a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční činností ve výši tis. Kč a zdrojů střednědobé půjčky ve výši tis. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč, ke splácení úvěrů a půjček ve výši tis. Kč a k pořízení jiných investic ve výši tis. Kč. Stav finančního majetku činil ke konci roku tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných účtech a cash-poolingu. Očekávaná hospodářská a finanční situace Výhled na rok 2009 předpokládá hospodářský výsledek před zdaněním ve stejné výši jako v roce Celkové výnosy předpokládáme ve výši tis. Kč. V roce 2009 společnost očekává stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené proti emitentovi počítáme soudní žalobu Statutárního města Ostrava - Nová Ves. Žalobce tvrdí, že společnost je jednou ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce Žalovaná náhrada škody je ve výši 48 mil. Kč. Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ (dále jen «společnost») byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen «zakladatel») jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst.1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápisu pod obchodní firmou Moravskoslezské teplárny a.s. Ke dni 7. ledna 2002 se mění obchodní firma společnosti na Dalkia Morava, a.s. a ke dni 1. ledna 2004 se dále mění na současnou obchodní firmu. Společnost vznikla dne 1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku ze dne 27. dubna 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti výroba a rozvod tepla, výroba a distribuce elektřiny. Internetová adresa společnosti je Změny ve struktuře společnosti a v obchodním rejstříku v průběhu roku 2008 Dne 2. ledna 2008 byla v obchodním rejstříku s účinností ke dni 31. prosince 2007 zapsána fúze společnosti se společností Dalkia Ostrava, a.s. V průběhu roku 2008 byly dále do OR zapsány změny členů orgánů (změna adresy pana Lanneluc, výmaz a zápis člena dozorčí rady na základě rozhodnutí valné hromady dne 28. května 2008). Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Předseda představenstva: Ing. Zdeněk Duba, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Místopředseda představenstva, generální ředitel: Laurent Barrieux, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Člen představenstva, výrobní ředitel: Renaud Capris, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Člen představenstva, finanční ředitel: François Leimgruber, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Člen představenstva, obchodní ředitel: Christophe Johany Lanneluc, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Člen představenstva, náměstek generálního ředitele: Ing. Jiří Lukeš, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Člen představenstva, ředitel Divize Ústí nad Labem: Ing. Josef Novák, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Ústí nad Labem, Edisonova 453, Trmice, PSČ Předseda dozorčí rady: Jean-Michel Mazalerat, DALKIA IN- TERNATIONAL, Avenue Kléber, Paris, Francie Místopředseda dozorčí rady: Gérard Millière, DALKIA FRANCE, Dalkia Centre-Méditerranée Le Laser, 184 Cours Lafayette, Lyon Cedex 03, Francie Člen dozorčí rady: Philippe Beauté, DALKIA INTERNATIO- NAL, Avenue Kléber, Paris, Francie Člen dozorčí rady: Marie-Françoise Pépin, SIRAM Spa, Via Bisceglie no 95, MILAN, Itálie do Člen dozorčí rady: od Pascal Bonne, DALKIA POL- SKA S.A., ul. Mysia 5, Warszawa, Polsko

40 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Člen dozorčí rady: Zdeněk Krakovský, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice Člen dozorčí rady: Ladislav Kugler, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, Svobody 5, Karviná-Doly Členové představenstva a generální ředitel (vedoucí osoba) za účetní období roku 2008 přijali od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční příjmy ve výši tis. Kč a naturální příjmy ve výši 544 tis. Kč, a dále příjmy z členství ve statutárním orgánu ve výši tis. Kč. Od osob ovládaných společností přijaly za členství ve statutárních a ostatních orgánech těchto společností příjmy ve výši 900 tis Kč. Členové dozorčí rady za účetní období roku 2008 přijali od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční příjmy ve výši tis. Kč a naturální příjmy ve výši 53 tis. Kč, a dále příjmy z členství v dozorčím orgánu ve výši 919 tis. Kč. Od osob ovládaných společností neměli za členství ve statutárních a ostatních orgánech těchto společností žádné příjmy. Ostatní osoby s řídící pravomocí za účetní období roku 2008 přijaly od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční příjmy ve výši tis. Kč a naturální příjmy ve výši 388 tis. Kč. Za členství ve statutárním orgánu neměly žádné příjmy. Od osob ovládaných společností přijaly za členství ve statutárních a ostatních orgánech těchto společností příjmy ve výši 150 tis. Kč. Generální ředitel a ostatní členové a vedoucí osoby, kteří nejsou zaměstnanci emitenta, vykonávají pracovní funkci na základě Smlouvy o poskytnutí pracovníků, uzavřené se společností DALKIA INTERNATIONAL. Tyto osoby jsou odměňovány mzdou, která je jim vyplácena přímo jejich zaměstnavatelem, společností DALKIA se sídlem ve Francouzské republice na základě vnitřních mzdových předpisů a principů odměňování této společnosti. Zmíněná smlouva o poskytnutí pracovníků neuvádí principy, na základě kterých jsou svým zaměstnavatelem ve Francii odměňováni a společnosti nejsou tyto principy známy. Společnost vyplácí odměnu těmto osobám z titulu jejich funkce jako členů představenstva společnosti. rozhodnout o poskytnutí členu představenstva a dozorčí rady služební automobil, mobilní telefon a osobní počítač ke služebním a soukromým účelům včetně úhrady provozních nákladů za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy. Osoby s řídící pravomocí, které jsou zaměstnanci Dalkia Česká republika, a.s., jsou ze zaměstnaneckého poměru odměňováni smluvní mzdou na základě manažerské smlouvy o individuální mzdě dle vnitřních předpisů společnosti. Smluvní mzda se skládá z pevné a variabilní složky mzdy, variabilní složka činí 50 % pevné složky mzdy a je závislá na plnění hospodářského výsledku a individuálních cílů. Výše smluvní mzdy, pevné i variabilní části, schvaluje generální ředitel. V účetním období roku 2008 bylo v držení členů dozorčí rady 750 ks akcií společnosti, a to u jedné osoby. V tomto účetním období žádný z členů představenstva nebo z ostatních osob s řídící pravomocí ani osoby blízké členům dozorčí rady, představenstva nebo ostatním osobám s řídící pravomocí nevlastnili akcie společnosti. S žádným členem dozorčí rady, představenstva nebo ostatní osobou s řídící pravomocí nebo osobami jim blízkými nebyla uzavřena opční nebo obdobná smlouva, jejímž podkladovým aktivem byly účastnické cenné papíry vydané společností ani žádný z nich nebo osoby jim blízké neuskutečnili žádný obchod, jehož předmětem nebo podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry vydané společností. Společnost přijala opatření pro zajištění, aby nebylo zneužito kontroly ze strany hlavního akcionáře, a to zapojením do principů vnitřního kontrolního systému skupiny Veolia - Sarbanes Oxley (SOX). Tento kontrolní systém je pravidelně vyhodnocován. Členové představenstva a dozorčí rady jsou odměňováni dle rozhodnutí valné hromady, které stanovuje maximální odměnu pro jednotlivé funkce (představenstvo: předseda maximálně ,- Kč měsíčně, místopředseda maximálně ,- Kč měsíčně, člen maximálně ,- Kč měsíčně; dozorčí rada: předseda maximálně ,- Kč měsíčně, místopředseda maximálně ,- Kč měsíčně a člen maximálně ,- Kč měsíčně) s tím, že předseda dozorčí rady je zmocněn schválit konkrétní částku odměny jednotlivému členu představenstva a dozorčí rady. Dále je předseda dozorčí rady zmocněn

41 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA Činnost členů představenstva v jiných společnostech v ČR Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, místopředseda představenstva AmpluServis, a.s. Laurent Barrieux místopředseda představenstva OLTERM & TD Olomouc a.s, předseda dozorčí rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, předseda dozorčí rady Dalkia Kolín, a.s. Renaud Capris předseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., předseda představenstva Dalkia Kolín, a.s. François Leimgruber předseda dozorčí rady Nadačního fondu DALKIA HUMAIN, místopředseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., člen dozorčí rady Nadační fond Dalkia Česká republika Christophe Johany Lanneluc člen dozorčí rady JVCD, a.s., člen dozorčí rady OLTERM & TD Olomouc, a.s, člen představenstva Dalkia Kolín, a.s. Ing. Jiří Lukeš člen představenstva AmpluServis, a.s., člen představenstva OLTERM & TD Olomouc a.s, MONT Karviná a.s. předseda dozorčí rady do 29. dubna 2008 U členů představenstva nebo dozorčí rady nedošlo ke střetu zájmů. Ve společnosti není ustaven kontrolní výbor a výbor pro odměny. Údaje podle ustanovení písm. g) až q) odstavce zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Struktura vlastního kapitálu společnosti k 31. prosince 2008: Základní kapitál Rezervní fond Ostatní kapitálové fondy , , ,88 Nerozdělený zisk Hospodářský výsledek roku 2008 Vlastní kapitál , , ,28 Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 40 Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Akcie ani dluhopisy emitované společností, nemají omezenu převoditelnost. Na hlasovacích právech společnosti mají významný přímý podíl jednáním ve shodě společnosti Société de Participations et d Investissements Diversifiés 2 (SPID 2) a Dalkia International s 98,07% účastí na hlasovacích právech. Jedná se o akciové společnosti založené dle francouzského práva se sídlem ve Francouzské republice. Žádný z vlastníků cenných papírů společnosti nemá zvláštní práva, hlasovací práva akcionářů společnosti nejsou omezena (s výjimkou případů, kdy omezení vyplývá z právních předpisů). Společnosti není známo, že by existovaly smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. Ve společnosti neexistují zvláštní pravidla, určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti. Členové představenstva nemají zvláštní pověření, zejména pokud se týká nabývání vlastních akcií ( 161a obchodního zákoníku) nebo při zvyšování vlastního kapitálu ( 210 obchodního zákoníku). Společnost není smluvní stranou ve smlouvách, které nabudou účinnosti, změní se nebo budou zrušeny v důsledku nabídky převzetí. Společnost nemá uzavřenu žádnou smlouvu s členy představenstva nebo zaměstnanci, podle kterých by společnost byla zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

42 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008 Ve společnosti není žádný program, na jehož základě bylo zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Ing. Zdeněk Duba, předseda představenstva, r.č /0168, Praha 4 - Písnice, Ke Kurtům 374/21. Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky Za poslední dva roky ověřovali účetní závěrku emitenta auditoři z firmy KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, číslo osvědčení 71. Odměna za provedení auditu společnosti za rok 2008 byla dohodnuta ve výši tis. Kč vč. auditu konsolidované účetní závěrky, za konsolidační celek byla odměna dohodnuta ve výši tis. Kč vč. konsolidované účetní závěrky. Uložení dokumentů a materiálů obsažených ve výroční zprávě Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle emitenta v Ostravě, ul. 28. října 3123/152, PSČ dubna 2009 Podpis

43 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA

44 40 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA 2008

45 VÝROČNÍ ZPRÁVA DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA