Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč. Vodní hospodářství celkem 2 455, , ,85 55,68

Transkript

1 Plnění a Návrh rozpočtu 2015 byl vyvěšen na úřední desce dne , sejmut dne Návrh rozpočtu 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z119/7/2014. P ř í j m y Plnění rozpočtu k plnění Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000, , ,00 62,75 příjmy za tříděný odpad 450,00 450, ,00 24,53 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 5,00 5, ,85 0,00 Vodní hospodářství celkem 2 455, , ,85 55,68 Kapitola Kultura Přírodní divadlo dlouhodobý pronájem 28,00 28,00 0,00 0,00 celkem 28,00 28,00 0,00 0,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 40,00 40, ,00 34,49 celkem 40,00 40, ,00 34,49 Kultura celkem 68,00 68, ,00 20,29 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,00 100,00 vratky nevyčerpaných příspěvků z rozpočtu města za rok ,00 15, ,00 100,00 příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,75 171,60 Vnitřní správa celkem 20,00 35, ,75 119,95 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o , , ,00 33,33 náhrada za užívání lesních pozemků - Lesy ČR 0,00 0, ,00 0,00 celkem , , ,00 34,04 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 70,00 70, ,00 37,89 pronájem SPŠ Loket 240,00 240,00 0,00 0,00 c e l k e m 310,00 310, ,00 8,55 1

2 Plnění rozpočtu k plnění Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200, ,00 45,97 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14, ,00 34,57 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 37,00 37, ,00 52,43 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300, , ,60 33,75 c e l k e m 1 551, , ,60 35,78 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 585,00 585, ,75 28,89 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25, ,00 100,12 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 100,00 100, ,00 33,88 c e l k e m 710,50 710, ,75 32,15 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 10,00 10, ,00 48,47 příjmy z pronájmu pozemků 1 200, , ,25 56,79 příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, ,00 0,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310, ,00 96,69 příjmy z parkovaní náměstí 167,00 167, ,00 25,00 parkovací karty - náměstí 100,00 100, ,00 2,14 c e l k e m 1 787, , ,25 62,36 Místní hospodářství celkem , , ,60 36,32 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 6 000, , ,38 36,22 daň z příjmů fyzických osob 500,00 500, ,73 2,35 daň zvláštní sazba 750,00 750, ,66 35,11 daň z příjmů právnických osob 6 000, , ,07 31,31 daň z příjmů právnických osob-obec 4 100, , ,00 100,00 daň z přidané hodnoty , , ,89 31,02 poplatek za psy 150,00 150, ,00 96,52 rekreační poplatek 95,00 95, ,00 53,52 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 130,00 130, ,39 22,83 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50, ,00 81,62 poplatek za povolení k vjezdu 1,00 1,00 0,00 0,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti podíl města 1 500, , ,83 26,85 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti podíl města 100,00 100, ,74 32,81 správní poplatky 350,00 350, ,00 39,78 daň z nemovitých věcí 1 100, , ,09 4,06 c e l k e m , , ,78 39,90 2

3 Plnění rozpočtu k plnění Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 30,00 30, ,45 13,89 příjmy z pronájmu reklamních ploch 7,00 7, ,00 93,34 náhrady za užívání pozemku 15,00 15, ,00 34,37 pokuty přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,30 0,00 přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 náklady řízení 20,00 20, ,00 15,00 známky psi 1,00 1,00 440,00 44,00 c e l k e m 73,00 73, ,75 31,14 Příjmy z finančních operaci úroky 20,00 20, ,68 15,69 Všeobecná pokladní správa celkem , , ,21 39,87 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy Příjem a použití dotace MK Knihovna 21. století "Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket 2015" Příjem a použití dotace MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a obnova technického vybavení v roce 2015" Příjem a použití dotace MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" dotace OPŽP - zajištění bezpečnosti a prevence sesuvu dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem - Loket dotace OPŽP - zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 2 000, , ,00 33,19 0,00 15, ,00 100,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0, , ,74 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 dotace SZIF - předláždění pěší zóny 1 800, , ,00 100,00 Přijaté dotace celkem 7 987, , ,00 30,77 PŘÍJMY CELKEM , , ,41 38,32 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0, ,50 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI , , ,91 38,32 3

4 Plnění rozpočtu k plnění zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let , , , , , ,67 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU , , ,24 32,34 4

5 V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 65, ,00 39,45 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary-Loket 100,00 100, ,00 60,00 dopravní obslužnost prodloužení cyklotrasy 10,00 10,00 0,00 0,00 Doprava celkem 175,00 175, ,00 48,94 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40,00 0,00 0,00 sběr a svoz komunálního odpadu 1 790, , ,00 31,19 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 0,00 0,00 údržba městské zeleně 2 000, ,00 0,00 0,00 Vodní hospodářství celkem 3 860, , ,00 14,46 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380, , ,00 25,00 c e l k e m 1 380, , ,00 25,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922, , ,00 25,00 c e l k e m 2 922, , ,00 25,00 Školství celkem 4 302, , ,00 25,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20,00 848,00 4,24 elektrická energie - šatny 50,00 50,00 0,00 0,00 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88, ,00 33,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20,00 0,00 0,00 c e l k e m 178,00 178, ,00 16,79 5

6 Městská knihovna mzdy 1 020, , ,00 30,40 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 255,00 255, ,00 30,40 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 92,00 92, ,00 30,33 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 5,00 5, ,80 41,48 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10, ,00 48,99 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 681,20 34,06 knihy a časopisy 175,00 175, ,50 25,74 drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60, ,06 67,11 materiál 50,00 50, ,14 39,39 vodné a stočné 20,00 20, ,00 24,52 teplo 130,00 130, ,00 50,08 elektrická energie 75,00 75, ,00 29,83 poštovné 5,00 5, ,00 50,74 telefony 30,00 30, ,33 31,74 školení 5,00 5,00 0,00 0,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 65,00 65, ,00 40,12 ostatní služby 90,00 90, ,30 15,77 literární pořady 30,00 30, ,00 27,00 opravy a udržování 20,00 20, ,00 31,66 cestovné 10,00 10, ,00 19,75 občerstvení 8,00 8, ,00 61,01 dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK Knihovna 21. století - výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket ,00 50, ,40 34,27 dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a 0,00 69,00 0,00 0,00 obnova technického vybavení v roce 2015" dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" 0,00 28,00 0,00 0,00 c e l k e m 2 157, , ,73 30,87 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 30, ,00 3,33 materiál 30,00 30, ,00 4,91 c e l k e m 60,00 60, ,00 4,12 Hradby el. energie 1,00 1,00 80,00 8,00 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 135, ,00 33,33 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30, ,00 100,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket 85,00 85,00 0,00 0,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 80,00 80, ,00 100,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na práce spojené s převozem a uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů 150,00 150, ,00 100,00 6

7 Investiční příspěvek na rozšíření zabezpečovacího systému do nových expozic sbírkových předmětů 120,00 120, ,00 100,00 Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 300,00 300,00 0,00 0,00 Loketské listy 205,00 240, ,10 35,96 Kultura celkem 3 501, , ,83 34,08 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 30,00 0,00 0,00 ostatní osobní výdaje 20,00 20,00 0,00 0,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 100,00 100,00 0,00 0,00 DHIM 20,00 20,00 0,00 0,00 materiál 40,00 40, ,00 7,29 vodné a stočné 25,00 25, ,00 26,12 teplo 75,00 75, ,95 81,50 elektrická energie 5,00 5, ,86 42,64 pohonné hmoty 50,00 50, ,00 6,37 telefony 15,00 15, ,96 28,01 pojištění 60,00 60,00 0,00 0,00 nákup ostatních služeb 25,00 25, ,00 8,13 opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 0,00 0,00 revize 10,00 10,00 0,00 0,00 c e l k e m 500,00 500, ,77 16,42 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 210, , ,00 33,68 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 260,00 260, ,00 33,20 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 110,00 110, ,00 33,40 telefonní hovory 24,00 24, ,00 25,00 c e l k e m 1 604, , ,00 33,45 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 985, , ,00 30,48 ostatní osobní výdaje 800,00 800, ,00 28,49 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 697, , ,00 29,54 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 611,00 611, ,00 29,77 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 28,50 28, ,20 48,11 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 20, ,00 48,43 odměny za užití počítačových programů 50,00 50,00 0,00 0,00 knihy a časopisy 40,00 40,00 0,00 0,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 50,00 90, ,32 67,63 vybavení kanceláří - kancelářský nábytek 350,00 350,00 0,00 0,00 7

8 zabezpečovací systém radnice 500,00 500,00 0,00 0,00 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50,00 0,00 0,00 materiál 250,00 250, ,82 10,10 vodné a stočné 40,00 40, ,00 24,46 teplo 280,00 280, ,00 46,50 elektrická energie 145,00 145, ,00 30,86 pohonné hmoty 100,00 100, ,80 33,51 poštovné 100,00 100, ,00 37,90 telefony 140,00 140, ,18 30,24 pojištění majetku a poplatky banka 550,00 550, ,21 46,93 nájemné za půdu 15,00 30, ,00 48,47 právní služby 581,00 581, ,00 33,32 právní služby - přestupková komise 60,00 60, ,00 33,33 právní služby- 5 odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100, ,73 38,54 zvláštní odměna za dosouzené pozemky 200,00 200, ,39 90,12 školení 80,00 80, ,00 23,84 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450, ,00 45,24 ostatní služby 350,00 350, ,42 46,25 opravy a udržování 50,00 50, ,00 86,34 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 0,00 0,00 cestovné 15,00 15, ,00 23,53 repre fond 80,00 80, ,00 27,16 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 kolky a ostatní fin.výdaje 10,00 70, ,00 85,71 platba daní a poplatků 50,00 50, ,00 22,00 údržba vozidel včetně výměny pneu 100,00 100, ,00 5,95 odchyt psů 50,00 50, ,53 18,87 c e l k e m , , ,60 31,75 Vnitřní správa celkem , , ,37 31,44 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 248,00 4,96 vodné a stočné 65,00 65, ,00 29,55 teplo 400,00 400, ,80 48,43 vrácené přeplatky za teplo DPS 150,00 150,00 0,00 0,00 elektrická energie 35,00 35, ,00 30,74 ostatní služby 100,00 200, ,28 2,87 revize 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování 100,00 100, ,65 9,07 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 0,00 0,00 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326, ,68 33,33 c e l k e m 1 205, , ,41 26,62 8

9 Klub důchodců materiál 1,00 1,00 522,00 52,20 vodné a stočné 5,00 5,00 505,00 10,10 teplo 25,00 25, ,00 58,14 elektrická energie 4,00 4, ,00 27,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 0,00 0,00 c e l k e m 37,00 37, ,00 44,98 Práce a sociální věci celkem 1 242, , ,41 27,13 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 50,00 50,00 0,00 0,00 c e l k e m 50,00 50,00 0,00 0,00 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 65,00 65, ,00 26,77 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 200, ,70 8,01 příkazní smlouva 25,00 25,00 0,00 0,00 c e l k e m 315,00 315, ,70 10,61 Tělocvična DHDM 10,00 10, ,00 26,15 materiál 20,00 20, ,00 32,52 vodné a stočné 55,00 55, ,00 27,55 teplo 270,00 270, ,00 74,96 elektrická energie 55,00 55, ,00 29,09 příkazní smlouva 192,00 192, ,00 33,33 běžné opravy a udržování 100,00 100,00 566,28 0,57 ostatní služby 25,00 25,00 0,00 0,00 c e l k e m 727,00 727, ,28 42,26 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 1,00 206,00 20,60 drobný materiál na údržbu sportovišť 30,00 30,00 0,00 0,00 příkazní smlouva 288,00 288, ,00 29,61 drobné opravy a udržování 100,00 100,00 0,00 0,00 c e l k e m 419,00 419, ,00 20,40 9

10 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 130,00 130, ,00 29,30 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25, ,00 40,98 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 kabelová televize 200,00 200, ,00 22,71 c e l k e m 370,00 370, ,00 25,34 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 10,00 10, ,00 39,46 vodné a stočné 30,00 30, ,00 15,02 elektrická energie 35,00 35, ,00 25,77 ostatní služby 10,00 10,00 540,00 5,40 opravy a udržování 100,00 100, ,54 54,12 platby do fondů oprav 95,00 95, ,00 31,85 revize 100,00 100,00 0,00 0,00 c e l k e m 380,00 380, ,54 26,94 Veřejné osvětlení údržba VO 588,00 588, ,00 33,12 elektrická energie VO 950,00 950, ,00 30,60 drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova 100,00 100,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 638, , ,00 29,64 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 454,00 454, ,00 27,53 nátěr plotu 100,00 100,00 0,00 0,00 opravy a udržování 250,00 250,00 0,00 0,00 c e l k e m 804,00 804, ,00 15,55 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 0,00 0,00 geometrické plány 50,00 50, ,00-4,02 c e l k e m 100,00 100, ,00-2,01 Kašny vodné a stočné 60,00 60,00 787,00 1,31 opravy a udržování 55,00 55,00 0,00 0,00 c e l k e m 115,00 115,00 787,00 0,68 Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací 2 300, , ,00 49,45 údržba dešťové kanalizace ostatní 300,00 300,00 0,00 0,00 c e l k e m 2 600, , ,00 43,75 10

11 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 150,00 150, ,84 51,84 c e l k e m 150,00 150, ,84 51,84 Místní hospodářství celkem 7 668, , ,36 31,91 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000, ,00 0,00 0,00 projektová dokumentace - revitalizace ulic Nádražní a Mírová 120,00 120, ,00 0,00 projektové dokumentace - revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy, chodník okály a další přípravné 500,00 500, ,00 0,00 projekty města k investicím celkem 1 620, , ,00 0,00 Ostatní výdaje mobiliář 700,00 700, ,34 10,77 mimořádné události 700,00 700, ,00 2,60 havarijní fond 700,00 700,00 0,00 0,00 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 0,00 0,00 krizové situace dopravní značení 100,00 100, ,00 34,25 opravy místních komunikací 1 500, , ,00 4,40 opravy chodníků 1 500, , ,00 27,28 opravy autobusových zastávek 300,00 300, ,16 45,39 vánoční výzdoba města 300,00 300, ,00 6,45 odkoupení pozemků České dráhy 700,00 700, ,00 0,00 likvidace výtopny v Nádražní ul. 300,00 300,00 0,00 0,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60, ,00 100,00 zpracování změny územního plánu 42,00 42,00 0,00 0,00 inženýrská činnost a odborné služby 500,00 500, ,00 10,58 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 0,00 0,00 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800, ,67 33,19 veřejné služby - stravenky 65,00 65, ,00 77,85 veřejné služby - materiál 60,00 60, ,00 25,16 celkem 8 467, , ,17 22,47 Realizace staveb most ostrov Loket 800,00 800,00 0,00 0,00 chodník a veřejné osvětlení k finským domkům včetně stavebního dozoru 6 450, , ,00 29,36 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 300,00 0,00 0,00 obnova rotundy severního paláce v areálu hradu 2 297, , ,96 85,96 11

12 zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 5 000, , ,00 0,53 celkem , , ,96 26,24 Výstavba měst a obcí celkem , , ,13 24,25 Kapitola Všeobecná pokladní správa Příspěvky kulturním organizacím 300,00 300, ,00 90,00 Příspěvky sportovním organizacím 300,00 350, ,00 98,00 Příspěvky společenským organizacím 200,00 200, ,00 86,47 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 0,00 5, ,00 100,00 Soutěž pro obyvatele města Loket "Květinové město 2015" 20,00 20,00 0,00 0,00 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 500, ,30 4,74 Příspěvek Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství 0,00 100, ,00 100,00 světa v motokrosu v roce 2015 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60, ,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45, ,00 99,92 Daň z nabytí nemovitých věci 50,00 50, ,00 29,90 Daň z příjmů obec 4 100, , ,00 100,00 Partnerské město Illertisen 250,00 250, ,00 2,42 Daň z nemovitých věcí 1 500, ,00 0,00 0,00 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350, ,94 55,97 Příspěvek Hradní cesta 25,00 25, ,20 89,84 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11, ,60 96,46 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65, ,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4, ,00 77,93 Příspěvek SKHZ 40,00 40,00 0,00 0,00 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20, ,00 93,51 Úroky z úvěru ČSP 200,00 200, ,10 30,63 Všeobecná pokladní správa celkem 8 040, , ,14 68,95 VÝDAJE CELKEM , , ,24 32,31 splátky investičního úvěru ČSP 2 500, , ,00 33,33 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,24 32,34 Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu 2015 včetně financování , , ,67 Finanční prostředky z minulých let , , ,31 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech celkem k V Lokti dne , , ,98 12