Plnění rozpočtu za rok 2011 Městys Bobrová

Transkript

1 Plnění rozpočtu za rok 2011 Městys Bobrová Příjmy: Paragraf položka Název Částka v Kč 1111 Daň z příjmu záv.činnost , Daň z příjmu f.o. svč , Daň z příjmu fyz.os.kap.výn , Daň z příjmu práv.os , Daň z příjmu práv.os.obec , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci PDO , Poplatek ze psů , Poplatek užívání veř.prostr , Poplatek z ubyt. kapacity 672, Správní poplatek , Daň z nemovitosti , Neinv.dotace z všeob.pokl.sp 4 962, Neinv.dotace ze stát.rozpočtu , Ostatní neinv.tranf. ÚP , Neinv. dotace od obcí , Neinv.transfery od krajů , Ostatní neiv.dotace od DSO , Převody z vl.fondů HČ , Převody z rozp.účtů , Investiční dotace ČOV , Investiční dotace hřbitov HB ,00 Příjmy skupiny 1 celkem , Lesní činnost , Pitná voda , Odvádění a čištění odp.vod , Základní školy HB , Činnosti knihovnické 600, Ostatní záležitostosti kultury , Ostatní zál.ochr.kult.dědictví 3 905, Pronájem sokolovny , Ambulantní péče , Bytové hospodářství , Pohřebnictví 2 017, Kom.služby , Ostatní zál.bydlení , Sběr a svoz komunál.odpadu , Ostatní nakl. s odpady , Sociální služby , Požární ochrana , Činnost místní správy , Ostatní příjmy z fin.operací ,15 Příjmy ostatní ,73 Rozpočtové příjmy celkem ,33

2 Výdaje: Paragraf položka název Částka v Kč 8124 Splátky dlouhod. půjček , Lesní hospodářství , Silnice , Provoz veřejné sil.dopravy , Pitná voda 2 050, Odvádění a čištění odp.vod , Odvádění vod-kanál Šibínek , Vodní díla v krajině , Předškolní zařízení , Základní školy , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní zál.ochr. kult.památ. 512, Neinv.transfer ochrana pamat , Rozhlas a televize , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní zál.kultury SPOZ , Ost.transfer nezik.organiz. TJ , Využití vol.času dětí a mlád , Ostatní zájm.činnost a rekr , Všeobecná ambulantní péče , Záchr.zdr.služba , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Komunální služby , Ostatní záležitosti bydlení , Sběr a svoz odpadu , Sběrný dvůr , Monitoring nakl.s odpady , Péče o vzhled obce , Ostatní sociální péče , Stacionáře-stř.denních služeb 6 000, Služby ve zdr.zař.úst.péče 5 000, Požární ochrana , Zastupitelstva obcí , Ostatní všeob.správa sčítání 5 079, Činnost místní správy , Ostatní výdaje z fin.operací , Převody vlastní fondy HČ , Platba daní a popl.stát.rozp ,00 Rozpočtové výdaje celkem Výdaje celkem ,28 Vypracovala: Smažilová Zdeňka Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: Zdeňka Smažilová starostka Urbanec Luboš - finanční výbor

3 Závěrečný účet Městyse Bobrová k / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů Plnění k % RU Třída 1 daňové příjmy ,60 Kč. 42,8 % Třída 2 Nedaňové příjmy ,73 Kč. 26 % Třída 3 kapitálové příjmy ,00 Kč. 1,3 % Třída 4 - přijaté transfery ,00 Kč. 29,9 % Příjmy celkem: ,33 Kč 100 % Třída 5 běžné výdaje ,88 Kč 83,80 % Třída 6 kapitálové výdaje ,40 Kč 16,20 % Výdaje celkem: ,28 Kč. 100 % Třída 8 financování ,05 /přebytek/ Dotace: dotace sčítání obyvatel 4 962,00 Kč dotace na výkon st. správy a žáky ,00 Kč dotace pečovatelská služba MPSV ,00 Kč 4116 dotace na pokrytí mzdových výdajů ÚP ,00 Kč dotace JSDH od obce Mirošov ,00 Kč 4121 nerv.příspěvek na žáky ,00 Kč 4122 dotace pečovatelská služba kr.vysočina ,00 Kč dotace JSDH ,00 Kč dotace pro ZŠ ,00 Kč 4122 dotace sečení zelených ploch podél silnic 5 880,00 Kč 4122 dotace FV oprava soc. zázemí MŠ ,00 Kč příspěvek od DSO ,00 Kč 4216 dotace MZE ČR ČOV a kanalizace ,00 Kč investiční dotace hřbitov HB ,00 Kč Údaje o hospodaření s majetkem obce Stav majetkových účtů třída: 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek ,00 Kč ,00 Kč

4 021 stavby ,75 Kč ,15 Kč 022 sam.mov.věci ,10 Kč ,80 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,33 Kč ,81 Kč 031 pozemky ,06 Kč ,03 Kč 032 umělecká díla ,00 Kč ,00 Kč 069 ostatní dlouhodobý fin.majetek ,00 Kč ,00 Kč. Majetek v zástavě k byty zdravotní středisko č.309 MMR ,00 Kč Ukazatel dluhové služby k činí 6,6 % Číslo Odkaz na rozpočtovou Výpočet řádku Název položky Skladbu 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,60 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,73 3 přijaté dotace finanční vztah položka ,00 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,33 5 úroky položka splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,00 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,06 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 6,6 % Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k : Běžný účet ČSOB Běžný účet ČS Běžný účet PS Stavební spoření FIO banka Celkem ,08 Kč Stav na úvěrových účtech Pohledávky 315,311 Nezaplacené závazky Sestavila: Zdeňka Smažilová ,53 Kč ,70 Kč ,85 Kč ,00 Kč 10,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč V Bobrové dne:

5 Městys Bobrová vykonává hlavní a ekonomickou činnost. Dle nových zákonů a předpisů od ÚSC účtují o nákladech třída 5xx xxxx a výnosech třída 6xx xxxx. Reforma veřejných financí přináší nemalé změny v účetnictví obcí, k musel být majetek zařazen do tříd, podepisován za předchozí roky a sestaven odpisový plán. Hlavní činnost kromě úřadu městyse a matriky zabezpečuje pečovatelskou službu, provoz jednotky JSDH, místní knihovny. Do oblasti ekonomické činnosti patří lesní hospodářství. Od je obec plátcem daně z přidané hodnoty. Sokolovna se stále nachází v havarijním stavu a oprava je nezbytná, z tohoto důvodu byla objednána projektová dokumentace, kterou zpracovala firma INAD Brno, celkem náklady na projekt činily Kč. V roce 2011 nebyl vyhlášen žádný grant, ze kterého by bylo možné alespoň částečně uhradit rekonstrukci sokolovny. Počátkem roku 2007 byly zahájeny práce na zasíťování lokality Šibínek, kde bylo 14 stavebních míst. V roce 2009 byly práce dokončeny, stavba zkolaudována a zahájil se prodej stavebních parcel. K bylo prodáno celkem 13 stavebních parcel za cenu 150 Kč za m/2 a také stavebníci zaplatili Kč příspěvek na vybudování technické infrastruktury. Jedna parcela je stále volná. Celkem je v lokalitě Šibínek postaveno 9 rodinných domků. Do této části byly také pořízeny kontejnery na tříděný odpad v ceně Kč. Na Šibínku bylo také vybudováno protipovodňové opatření kanál celková investice činila Kč. Práce na hřbitově v Horní Bobrové v roce 2011 byly dokončeny. Bylo vybudováno parkoviště a opravena cesta nad hřbitovem (cena Kč). Na parkoviště byla poskytnuta dotace z POV Kraje Vysočina ve výši Kč. Dále bylo provedeno odvodnění staré části hřbitova ( Kč). Stavební práce na hřbitově jsou ukončeny. Celkem investice hřbitov k činí ,00 Kč. Na financování oprav hřbitova se podílely i některé okolní obce Bohdalec, Dlouhé, Podolí a Račice. V roce 2009 také skupinka vandalů poničila omítku márnice. Škoda byla vyčíslena na Kč. Část polovina nákladů je již uhrazena a úhrada druhé poloviny je stále vymáhána soudní cestou. V roce 2010 se uskutečnilo soudní řízení, kde byl pachatel odsouzen k zaplacení druhé poloviny nákladů. Platba nebyla provedena a částka bude vymáhána exekucí. Sbor dobrovolných hasičů zahájil v roce 2007 budování cvičiště se sociálním zázemím. Areál, který bude sloužit i ke kulturnímu využití se nachází v lokalitě u Kaňovce. Na financování akce se podílí SDH a také je část financována z rozpočtu obce celkem bylo k proinvestováno z rozpočtu obce ,00 Kč (v roce 2011 bylo prostavěno ,00 Kč ). Z pokladny SDH bylo poskytnuto celkem na stavbu areálu Kč. Na budování cvičiště odpracovali hasiči bezplatně celkem 3447 hodin, bezplatná pomoc při budování byla poskytnuta i od několika místních obyvatel a podnikatelských subjektů. Stavba bohužel z finančních důvodů nepokračuje tak, jak by měla, ale předpokládá se, že bude do pololetí roku 2012 dokončena. V roce 2007 také započaly přípravné práce na vybudování nové kanalizační sítě a ČOV pro obec. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Koinvest Třebíč, inženýrskou činnost zajišťuje ing. Homola. Žádost byla podána v roce 2009 na SFŽP ČR a byla akceptována, byli jsme zařazeni do zásobníku čekatelů. Na začátku roku 2011 byl zahájen druhý pokus o získání dotace, tentokrát na Ministerstvu zemědělství ČR. Mezi tím projektanti pokračovali na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno MěÚ Nové Město na Moravě v srpnu 2011 a 9. září 2011 nabylo právní moci. V červenci také bylo vydáno povolení nakládání s vodami, které také nabylo právní moci. Během měsíce června

6 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo 25 firem, bylo vybráno sdružení firem AQUASYS, spol.s.r.o. Žďár nad Sázavou a firma VHS Bohemia a.s. Brno. Celková cena díla dle výběrového řízení činí Kč bez DPH. V roce 2011 byla přiděla také 1. část dotace ve výši Kč. Celkem bylo k na akci ČOV a kanalizace proinvestováno Kč. Celý program, vyhlášený MZE na podporu výstavby ČOV a kanalizací č , bude k ukončen a po tomto datu zřejmě bude velice obtížné získat jakoukoliv dotaci na stavbu ČOV a kanalizací. Budova staré školy na Horní Bobrové je stále nabízena k prodeji, ani v roce 2011 se nenašel žádný vážný zájemce. V současné době je v budově umístěna jen knihovna, další prostory jsou využity jako sklad. Na konci roku 2010 o nájem části prostor projevila zájem firma pana Romana Hlávky Truhlárna Bobrová. Další prostory má v pronájmu od poloviny roku 2011 firma Kala a Praefect Manufactory. Domek č.193 na Horní Bobrové byl prodán novému majiteli za odhadní cenu ,00 Kč. Domek je ve velmi zchátralém stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dohodnutá cena nebyla zatím plně uhrazena. Po uhrazení celé částky bude proveden vklad na KN. V roce 2011 byla poskytnuta dotace na provozní náklady vlastních příspěvkových organizací ve výši Kč ZŠ Kč a MŠ Kč. Okolní obce na tyto provozní náklady školy a školky poskytly příspěvek do rozpočtu obce ve výši Kč, příspěvek je stanoven každoročně dle počtu žáků. V roce 2011 byl v areálu MŠ opraven chodník ( Kč) a za pomoci programu z Fondu Vysočiny opraveno sociální zařízení u dvou tříd (cena Kč). Dotace na tuto opravu činila Kč. V roce 2011 byla také navýšena kapacita v MŠ na 56 žáků. Rokem 2011 také končila záruka na stavební práce na budově ZŠ (kolaudace v 11/2001). Stavební firma VCES Praha provedla část oprav v rámci záruky, dalších Kč doplatil městys ze svého rozpočtu. Byt v bytovém domě v č. 36 v roce 2011 prodělal větší opravy. Byla opravena elektroinstalace, dále sociální zařízení, zatepleny stropy a vybudováno nové plynové topení. Celkem částka oprav Kč. V bytovém domě č. 36 byl také nevyhovující hlavní rozvaděč. Rekonstrukce tohoto rozvaděče činila Kč. Opravy byly prováděny i na budově úřadu. Byl opraven a zateplen strop, dále opravena elektroinstalace ve velké zasedací místnosti a opraven a oplechován štít. Celkem opravy na budově úřadu činily Kč. Další neplánovanou investicí je dovybavení stomatologické ambulance, která byla více než dva roky mimo provoz. V roce 2011 bylo nakoupeno vybavení za Kč. Stomatologická ordinace ještě není zcela vybavena, další vybavení asi ve stejné výši bude pořízeno v roce Změnou legislativy se ordinace stala nevyhovující, znovuotevření znamenalo pořízení drahých přístrojů rentgenu, sterilizátoru apod. Provoz ordinace by měl být obnoven nejdéle od poloviny května V roce 2010 také započaly pozemkové úpravy na katastru Horní a Dolní Bobrová. Objednavatelem pozemkových úprav je MZE Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou, zhotovitel projektu je Agroprojekt Brno. V roce 2011 byly odsouhlaseny hranice pozemkových úprav a vyprojektován a schválen plán společných zařízení. V prosinci 2011 měly být ještě odsouhlaseny nároky jednotlivých vlastníků pozemků, termín byl posunut na začátek ledna Městys Bobrová hospodaří na 98,87 ha lesních pozemků. Vytěženo bylo celkem 1792 m/3, zalesněno bylo 1,2 ha ( bylo vysázeno 6000 ks sazenic) za pomoci členů MS a TJ Bobrová. Na 0,5 ha bylo provedeno mulčování pod výsadbu. Tržba za prodané dřevo

7 Kč bez DPH, náklady na těžbu harvestorovou technikou činily Kč. Také v tomto roce bylo prováděno ošetření sazenic vyžinování, nátěry proti okusu a postřik. Déle bylo také rozmístěno 11 ks lapačů a sledován výskyt lýkožrouta. Hospodaření obce bylo i v tomto roce zatíženo nesplacenými úvěry a závazky z minulých let. Splátka úvěru, který byl použit na financování TI pro 9 RD a 5 RD budou ve výdajích obecního rozpočtu do roku Stav nesplacených úvěrů k činil Kč. V Bobrové dne: