M Ě S T A. k Stránka 3 z 15

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 3 z 15

2 Komentář k k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného. K byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši ,36 Kč a výdaji ,31 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši ,95 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,95 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši Kč a nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml. Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,63 Kč, což představuje upraveného na 101,09 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,24 Kč, tj. upraveného na 93,83 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši ,39 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů., proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů, nákup státních dluhopisů, změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny mírně nad roční průměr (101,09 %). Vyššího oproti upravenému dosáhly např. daně z příjmů právnických osob, příjmy z místních a správních poplatků (spr.209x), daň z nemovitosti (209x) příjmy z prodeje bytů (spr.2950). Dále k vyššímu došlo u příjmů z prodeje zboží informačních center (spr. 2040) a pokut MP (spr.2100). Naopak nižší příjmů zaznamenaly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku budov a pozemků (spr.209x), a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (2960). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k čerpání pouze na 93,83 % UR. U provozních výdajů (94,31 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích oddělení kultury a cestovního ruchu na propagaci a CR (spr.2040), na mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy a provozních výdajích na provoz informačních center (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z FRB (spr. 2499), výdajích oddělení správy nemovitostí na tělovýchovu a zájmovou činnost, na provoz, opravy a služby bytů a nebytů (spr.2950, 2956), oddělení technické ve výdajích na odpady, vzhled obce a zeleň, ve výdajích na pohřebnictví a vodní hospodářství (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány na 92,11 % upraveného. Z větších investičních akcí byla k datu dokončena rekonstrukce sokolovny v Malíně na kulturně sportovní centrum, rekonstrukce komunikace Novomlýnská, demolice domu v ul. Uhelná (není investice), střecha Dačického domu na Komenského nám., I. a) etapa regenerace sídliště Šipší. a propojení topných lokalit vč. rekonstrukce povrchu vozovky, nebyly již realizovany chodníky. Započata byla I.b) etapa regenerace sídliště Šipší. Ke konci roku pokračovaly práce na dopláštění zimního stadionu a akce snížení energetické náročnosti DPS KH. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,08 Kč, nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml Kč, čerpání dlouhodobých úvěrů ve výši Kč na rekonstrukci komunikací Pobřežní ul.v KH, Prokopa Holého, U Beránky, Na Vrchách, dále čerpání dlouhodobých úvěrů na zateplení MŠ KH, snížení energetické náročnosti DPS v KH a propojení topných lokalit Hlouška-Šipší. Financování ovlivňuje zejména výrazné zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,67 Kč oproti stavu na počátku roku 2013 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,78 Kč. Stránka 2 z 2

3 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0, , pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů , , ,58 100,56 11 Daň z příjmů placená obcí 0, , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,93 100,11 12 Místní a správní poplatky , , ,32 100,55 13 Daň z nemovitostí , , ,51 113,87 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , , ,58 105,78 21 Pokuty 0, , ,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000, , ,00 316,50 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) , , ,00 99,33 31 Odbor ekonomický celkem , , ,92 101,58 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky , , ,00 98,30 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000, , ,00 70,00 21 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,50 120,64 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,00 68,00 23 Odbor správní celkem , , ,50 101, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky , , ,00 106,50 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 1 200, , ,00 100,01 23 Stavební úřad celkem , , ,00 106, Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) , , ,11 92,16 21 Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo 0,00 0,00 350,00 22 Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,41 115,92 23 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,52 93, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf 205x Místní a správní poplatky 0, , ,00 123,81 13 Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků , , ,74 112,65 21 Doplatek dotace SPOD - z min.let 0, , ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0, , ,46 100,25 23 Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba , , ,00 92,49 24 Kancelář tajemníka celkem , , ,20 97,93 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky , , ,00 111,28 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,55 107,79 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 140,78 23 Ţivnostenský úřad celkem , , ,55 110, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,51 118,17 22 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 105,20 23 Městská policie celkem 0, , ,51 116, VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíl na zisku MLaR + úroky 0, , ,95 100,00 21 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 31 Vedení města celkem 0, , ,95 100, Stránka 4 z 15 Příjmy

4 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky , , ,00 101,20 13 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,57 100,73 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,25 117,72 23 Odbor dopravy celkem , , ,82 101, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek 0, , ,00 100,00 23 Investiční dar - bezpečné přechody 0, , ,00 100,00 31 Odbor investic celkem 0, , ,00 100, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Úroky , , ,24 408,23 21 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,89 83,93 24 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,13 96, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky , , ,00 120,37 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,00 104,65 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 99,98 23 Odb. ţivotního prostředí celkem , , ,00 110, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 0, ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000, , ,00 57,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000, , ,00 81, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Úroky , , ,92 100,01 21 Splátky půjček , , ,08 100,00 24 Odbor sociálních věcí celkem , , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert 28xx Pojistné náhrady 0, , ,00 100,00 23 Odbor PPŠ celkem 0, , ,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) , , ,98 100,61 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) , , ,22 96,48 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) , , ,00 104,65 31 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,20 100, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 21 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0,00 0,00 0, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky , , ,00 104,32 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) , , ,70 109,63 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) , , ,93 100,10 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, , ,00 46,79 31 oddělení technické celkem , , ,63 100, Odbor správy majetku celkem , , ,83 100,77 29xx Vlastní příjmy celkem , , ,93 101,33 Stránka 5 z 15 Příjmy

5 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP DOTACE souhrnný dotační vztah , , ,00 100, Bc. Rudolf Ostatní dotace: Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 0, , ,00 100, Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 0, , ,00 100, Asistent prevence kriminality 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Fondy kraje 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU IV 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU NIV 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 0, , ,00 100, Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 0, , ,00 100, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,00 100, Operační program ţivotní prostředí ( ) - spolufinancování - IV 0, , ,51 100, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0, , ,00 100, Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č , , ,00 100, Podpora udrţitelného vyuţívání zdroje energie program č EU IV 0, , ,32 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Prevence kriminality - neinvestice 0, , ,00 100, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 0, , ,00 100, Převod z depozitního účtu 0, , ,00 100, Regionální funkce knihoven 0, , ,00 100, ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 0, , ,97 100, ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 0, , ,77 100, SPOD 0, , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Transfery od obcí 0, , ,00 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0, , ,19 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 0, , ,94 100, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice 0, , ,00 100, Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č , , ,00 100, Dotace celkem , , ,70 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,63 101,09 Stránka 6 z 15 Příjmy

6 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , ,00 96, pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Antonín Novák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavel Bečán - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 K.Hromádková - Operní týden 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - ztráta r , , ,66 100,00 příspěvek 21 LOTOS s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH Travel s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Dedeman s.r.o. - Veteran Rally 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Asociace turistických center 0, , ,00 100,00 příspěvek 21 OS Denemark - odbahnění rybníku 0, , ,00 100,00 příspěvek 23 Ochotnický spolek TYL nájem MTD , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení přátel KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Taneční soubor Čercheň , , ,00 100,00 příspěvek 33 Vox Bohemia - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Denemark - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH komorní orchestr o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení Kocábka - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl , , ,00 100,00 příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Kutnohorsko.cz - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Šance ţít - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných , , ,00 100,00 příspěvek 39 Konfederace pol.vězňů - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp , , ,00 100,00 příspěvek 34 NF Gymnázia KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pionýrská skupina - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 MTD - příspěvek na provoz , , ,01 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Galerie Felixe Jeneweina , , ,64 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 CG sv.voršily - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 GASK - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Jaroslava Rucká - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Lucie Mrňáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Willem Versteeg - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Zdeněk Jeřábek - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavol Čureja 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Osadní výbor - Ţiţkov 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Kytarová soutěţ - ceny 0, , ,80 99,99 ceny 33 Oslava sv. Barbory - ceny 0, , ,00 100,00 ceny 33 Příspěvkový program KCR ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - školství ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - sport ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - soc.oblast ,00 0,00 0,00 39 Propagace, cestovní ruch , , ,82 85,57 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,41 98,61 33 Spolkový dům 0, , ,00 99,50 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,34 97, Stránka 7 z 15 Provozní výdaje

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné , , ,00 95,39 61 Zastupitelstvo obce celkem , , ,00 95, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění , , ,71 94,50 21 Okresní hospodářská komora , , ,00 100,00 příspěvek 25 Sdělovací prostředky , , ,30 97,74 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 0, , ,00 96,08 34 Spolkový dům - personální zajištění , , ,00 98,85 36 Výdaje na grantový systém 0, , ,00 100,00 39 Pěstounská péče 0, , ,00 43 Územní samospráva , , ,65 99,85 61 kancelář tajemníka celkem , , ,66 99, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , , ,19 96,41 61 oddělení informatiky celkem , , ,19 96, Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část , , ,91 94,71 55 PO - dobrovolná část celkem , , ,91 94, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 BabyBox 0, , ,00 100,00 příspěvek 39 Česká inspirace - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 36 České dědictví UNESCO - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Český institut inter.auditorů 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Mikroregion Kutnohorsko-přís , , ,00 100,00 příspěvek 36 Nadace UNESCO - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 OWHC Canada - příspěvek , , ,98 100,00 příspěvek 62 Památková komora - příspěvek 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS-př , , ,00 100,00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek , , ,20 100,00 příspěvek 61 Unie digitálních kin 4 000,00 0,00 0,00 příspěvek 33 Informační centra , , ,21 25,78 21 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům , , ,80 27,78 36 Povodně , , ,00 100,00 37 Územní samospráva - provozní náklady , , ,03 83,28 61 Poplatky za vedení účtu , , ,35 99,39 63 oddělení vnitřní správy celkem , , ,57 81, Kancelář tajemníka celkem , , ,33 96,44 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí , , ,00 91, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky , , ,50 52,13 36 majetkové odd. celkem , , ,50 52,13 Odbor ekonomický celkem , , ,50 89, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Městská policie - výdaje , , ,56 98,29 53 Městská policie - prevence kriminality 0, , ,00 100,00 43 Městská policie celkem , , ,56 98, VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , ,72 76,01 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda , , ,00 100,00 35 Stránka 8 z 15 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Vyrovnání očekávaných ztrát PO ,00 0,00 0,00 61 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření , , ,00 100,00 52 Vedení města celkem , , ,72 77, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu , , ,43 100,00 22 BESIP , , ,80 41,69 34 Odbor dopravy celkem , , ,23 99, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování , ,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ,00 0,00 0, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Areál kasáren na Ţiţkově 0, ,00 0,00 0,00 36 Azylový dům 0, , ,00 100,00 43 Centrum sociálních sluţeb 0, , ,00 100,00 43 Demolice domu Uhelná , , ,00 56,57 36 Digitalizace majetku, IPRM , , ,00 50,96 36 DPS - opravy 0, , ,20 100,00 43 Hřtbitov Všech svatých - Česká ulice 0, , ,00 45,03 36 MTD - oprava fasády 0, , ,00 100,00 33 Park pod Vl.dvorem 0, , ,00 94,42 37 Prachárna (Číţkova skála) studie 0, , ,00 100,00 34 Rekonstrukce povrchů komunikací 0, , ,30 96,05 22 Sokolovna Malín 0, , ,73 99,99 34 Studie - ZŠ J.A.K. moţnost MK 0, , ,00 99,96 33 Útulek pro psy 0, , ,00 52,30 10 Odbor investic celkem , , ,23 80, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky , , ,00 46,32 36 Poplatky , , ,00 6,19 63 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,00 45, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy 5 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 Orlík n/v - meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí , , ,00 30,58 37 Odbor ţivotního prostředí celkem , , ,00 96,48 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Asociace rod.a přátel zdr.p , , ,00 100,00 příspěvek 43 Centrum sluţeb zdravotně postiţených , , ,00 100,00 příspěvek 43 Fond ohroţených dětí , , ,00 100,00 příspěvek 43 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Rodinné centrum Špalíček , , ,00 100,00 příspěvek 34 Obč. sdruţení Povídej , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Digno , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot , , ,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita Kutná Hora , , ,00 100,00 příspěvek 43 OS Prostor , , ,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská sluţba , , ,00 100,00 příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 43 Sdruţení - Dítě a kůň , , ,00 100,00 příspěvek 34 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Stránka 9 z 15 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Záchytná stanice Kolín , , ,00 100,00 příspěvek 35 Klub důchodců - výdaje , , ,24 76,05 34 Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb , , ,57 49,44 43 O.S.Povídej - půjčka , , ,00 100,00 43 Finanční vypořádání 0, , ,00 100,00 64 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , , ,81 82, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem , , ,00 83, školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz + grant , , ,35 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 32 EKODOMOV OS - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 37 Bc.Michal Smrkovský - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 DST Olympia - Dětský sportovní tábor 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Hasičský sportovní klub - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Iveta Vlasáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Jitka Rosická - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Junák Praha - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub rodáků - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 Klub Sluníčko - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr. Ladislava Krčmářová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr.Petra Kremlová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Špalíček - střední grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Obl.spolek Čes.červeného kříţe - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Okresní rada ţen - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 PaedDr. Jana Nedvědová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 PaedDr.Alena Kotrbová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 POD HORAMI o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stáj Rozárka obč.sdr. Bykáň 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TOM Zálesák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Václav Veselý - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 VOŠ SPŠ a JŠ - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ a Praktická škola - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 školství celkem , , ,35 100, tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Klub lyţařů , , ,00 100,00 příspěvek 34 Kutnohorská Tour, o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Barbora o.s. - grant 4 005, , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia KH - atletika , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sokol KH - stolní tenis 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - karate 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stránka 10 z 15 Provozní výdaje

10 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín 3 685, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - všechny oddíly , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec 5 370, , ,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi , , ,00 100,00 příspěvek 34 Club Deportivo, o.s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 GJO - Zlatá křída 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - okresní rada - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Juniorský maratonský klub o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub Sluníčko - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Leoš Lacina - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Lukáš Lapčík - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Miachaela Palečková - Maţoretky Scarlett 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Petr Hanzel - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta - odd.volejbalu - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta pl.bazén - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Základní kynolog.organizace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 ZŠ TGM - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 tělovýchova celkem , , ,00 100, oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek , , ,34 98,71 33 Oprava po povodni - Aquadukt 0, , ,50 100,00 37 oddělení regenerace památek celkem , , ,84 99, Odbor památkové péče a školství celkem , , ,19 99,85 28xx FOND REGENERACE , , ,00 100, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek , , ,00 94,53 10 Informační centra , , ,77 99,85 21 Kultura - nájem Kino , , ,41 99,80 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,27 94,50 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby , , ,48 88,62 36 Veřejná zeleň 0, , ,00 64,57 37 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,93 89, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Informační centra , , ,08 68,86 21 MŠ Benešova - oprava 0, , ,23 100,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,91 99,55 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,39 96,67 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , , ,28 92,51 36 Zeleň, vnitrobloky , , ,00 81,90 37 DPS - opravy, údrţba , , ,58 93,29 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem , , ,47 93, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Záchytná stanice pro psy, kastrace koček , , ,50 99,58 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby , ,00 993,00 24,83 21 Komunikace - údrţba, opravy , , ,49 99,59 22 Vodní hospodářství , , ,80 91,63 23 Sportoviště - opravy , , ,00 99,23 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,69 90,64 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , , ,27 97,92 37 oddělení technické celkem , , ,75 96, Odbor správy majetku celkem , , ,15 94,53 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,06 94,31 Stránka 11 z 15 Provozní výdaje

11 Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC k v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Útulek pro psy 0, , ,25 100,00 10 Okruţní křiţovatka Karlov ,00 0,00 0,00 22 Komunikace ul.u Beránky , , ,00 98,71 22 Komunikace ul. Prokopa Holého , , ,50 46,13 22 Komunikace ul. Na Vrchách , , ,00 69,68 22 Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeţí 0, , ,42 100,00 22 Rekonstrukce ul.kudrnova,jarošova 0, , ,00 99,99 22 Parkoviště u MTD 0, , ,00 100,00 22 Komunikace přes Vrchlici 0, ,00 0,00 0,00 22 Wagenknechtův mlýn 0, , ,00 26,78 23 VHS a.s. kanalizace příspěvek , , ,00 100,00 23 MŠ 17.listopadu - investice 0, ,00 0,00 0,00 31 MŠ Kutná Hora 0, , ,00 100,00 31 MŠ Pohádka 0, , ,00 100,00 31 MŠ Benešova - zateplení , , ,59 78,00 31 ŠD Kremnická - zádrţné Stavonel , , ,00 99,99 31 ŠJ TGM - vzduchotechnika 0, , ,00 99,99 31 MK - hydroisolace 0, , ,00 100,00 33 Sportovní hala ZŠ K.Stezka , , ,00 94,59 34 ZS - dopláštění , , ,94 97,32 34 Areál Klimeška 0, , ,60 99,90 34 Stadion Olympia 0, ,00 0,00 0,00 34 ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou 0, , ,00 97,12 34 Sokolovna Malín , , ,17 98,59 34 Plavecký bazén - filtrace , , ,65 94,32 34 Komenského 41 (dům Dačického) 0, , ,00 88,87 36 Studentů bývalá školní druţina 0, , ,00 18,15 36 Spolkový dům - odvodnění 0, , ,19 100,00 36 Regenerace sídliště Šipší I.etapa , , ,00 99,94 36 Domovní předávací stanice 17.listopadu , , ,52 88,25 36 Propojení topných lokalit , , ,34 98,76 37 Park Vlašský dvůr 0, , ,00 86,21 37 Centrum sociálních sluţeb , , ,00 21,69 43 Azylový dům 0, , ,00 75,34 43 Dům s peč. sluţbou , , ,67 97,08 43 Hasičská zbrojnice Malín 0, , ,64 100,00 55 Podíly k dotacím , ,00 0,00 0,00 64 Odbor investic celkem , , ,48 93,01 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 33 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 0, , ,00 100,00 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 oddělení informatiky celkem 0,00 0,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Nákup dopravního prostředku 0, , ,00 79,16 61 oddělení vnitřní správy celkem 0, , ,00 79,16 Kancelář tajemníka celkem 0, , ,00 79,16 Stránka 12 z 15 Investiční výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výpuk pozemků , , ,00 73,48 36 Odbor ekonomický celkem , , ,00 73,48 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Nákup automobilu a testru na drogy 0, , ,87 96,72 53 Městská policie celkem 0, , ,87 96,72 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci , , ,00 75,68 23 VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13) 0, , ,00 19, Vedení města celkem 0, , ,00 19,04 23 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 0, , ,00 100, Odbor ţivotního prostředí celkem 0, , ,00 100,00 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0, , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx MŠ - investiční příspěvek 0, , ,65 100,00 31 ZŠ KS - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ŠJ - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 Wagenknechtův mlýn 0, , ,50 100,00 33 Odbor památkové péče a školství celkem 0, , ,15 100,00 28xx Útulek pro psy 0, , ,00 99,98 10 Privatizované domy - investice 0, , ,00 100,00 10 oddělení správy nemovitostí celkem 0, , ,00 99,99 správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 MLaR - oplocení , , ,40 100,00 10 Poličany kanal.přípojka 0, , ,00 100,00 23 MŠ Benešova - zeď ,00 0,00 0,00 31 Sokolovna Malín 0, , ,26 76, pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 34 TJ Sedlec - kanalizace 0, , ,00 100,00 34 Šultysova oprava topení 0, , ,01 100,00 36 Nádraţní výměna oken 0, , ,00 100,00 36 Vlašský dvůr 0, , ,58 99,85 36 Budova Radnická , , ,00 100,00 36 Trebišovská střecha,okna 0, , ,40 100,00 36 Spolkový dům 0, , ,02 99,99 36 Sedlecká výměna oken 0, , ,55 100,00 36 Potoční oprava autodílny 0, , ,00 100,00 36 Benešova , , ,00 100,00 36 Zámecká TZ 0, , ,97 100,00 36 bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem , , ,19 99,44 Stránka 13 z 15 Investiční výdaje

13 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Psí útulek - investice 0, , ,00 100,00 10 Rekonstrukce komunikací 0, , ,26 100,00 22 Komunikace - Pobřeţní , , ,60 100,00 22 Dešťová voda - U Kola 0, , ,00 100,00 22 Dětské hřiště Seifertovy sady 0, , ,00 100,00 34 DH - Neškaredice - DHM 0, , ,00 99,99 34 Dětské hřiště Malín - DHM 0, , ,00 100,00 34 Pokládka HDPE chráničky , , ,50 100,00 36 Slavnostní osvětlení - Ruthardka 0, , ,80 99,98 36 VO - přechod Albert 0, , ,00 100,00 36 VO - Kaňk - Kánský ,00 0,00 0,00 36 VO Kremnická , , ,00 99,99 36 Tebis - investice 0, , ,90 96,77 36 Technické sluţby - investice 0, , ,00 99,99 36 Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu 0, , ,43 100,00 37 oddělení technické celkem , , ,49 99,96 Odbor správy majetku celkem , , ,68 99,69 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,18 92,11 Stránka 14 z 15 Investiční výdaje

14 Financování v Kč Text k v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, úvěr ČS Benešova byty [999104] , , ,76 99, úvěr U Lesa byty [999108] , , ,32 100, úvěr - Dacia Duster [999901] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) [999113] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) [999022] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) [999114] , , ,00 100, úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum [999115] , , ,20 100, úvěr Puškinská I. byty [999501] , , ,10 99, úvěr Puškinská II. byty [999502] , , ,70 99, Technické sluţby - úvěr na kompostárnu 0, , ,00 100, Technické sluţby - splátka úvěru 0, , ,00 100, úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS [999116] , , ,00 100, Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13) 0, , ,00 100, Platba přenesení daňové povinnosti 0,00 0, ,78 0, zapojení zůstatku z minulých let , , ,09-289, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,63 101,09 provozní výdaje , , ,06 94,31 investiční výdaje , , ,18 92,11 výdaje celkem , , ,24 93,83 saldo příjmů a výdajů , , ,39 financování , , ,39 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 15 Financování - rekapitulace

15 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina splátky 2014 splátky 2015 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČS a.s. kontok ,00 překlenovací kontokorent v roce , snížen o 5 mil , ,00 úrok ,00 0,00 ČSOB kontok. překlenovací , ,00 kontokorent , ,00 úrok ,00 0,00 C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 účet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roční zátěž 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ČS a.s ,60 venkovní bazény , , ,89 úrok , ,71 ČS a.s. tepelné hospodářství ,30 Tebis (LIDKA) , , ,10 úrok , ,20 KB TEBIS tepelné , ,60 hospodářství , ,60 úrok , ,72 ČMHB / r / Puškinská I. byty , , , , , , ,24 b.j , , , , , , ,06 úrok 3612 (úroková sazba 4,39) , , , , , , ,94 ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty , , , , , , ,00 b.j , , , , , , ,61 úrok 3612 (úroková sazba 4,32) , , , , , , ,99 ČS a.s. parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště ,70 Šipší , , ,30 úrok ; , ,40 ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek , ,35 0,00 U Lesa , , , ,35 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) , , ,00 ČS a.s. / r.2001 / byty Benešova , , , , , ,07 b.j , , , , , , , ,32 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) , , , , , , ,68 ČSOB rekonstrukce KINA , ,00 sedačky, 3D , ,00 úrok , ,44 ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby , , , ,00 0,00 Města , , , , , ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) , , , , ,73 RCI Financial Services / r , ,00 0,00 Dacia Duster , , , ,00 úrok , , ,00 ČS a.s. / r. 2011/ Litis 11,5 mil , , , ,00 0,00 Benešova ulice 8, , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) , , , , ,50 ČS a.s. / r.2012 / , , , , ,00 0,00 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské ,00 nám.2,025; psí útulek , , , , , ,00 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) , , , , , ,00 ČS a.s. /r.2012 / náhrada škody ,90 0,00 Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické ,20 centrum 2,9 mil. Kč , ,20 úrok 3639 (úroková sazba 2,13) , ,70 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ , , , , , ,00 komunikace, MŠ, ,00 DPS ,00 0, , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) , , , , , , ,20 Technické služby Řešení biologického ,00 0,00 odpadu , , ,00 vráceno - akce nerealizována 0,00 C e l k e m ú v ě r y , , , , , , , , , , , , , ,99 účet , , , , , , ,81 Roční zátěž , , , , ,80

16 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok ČS a.s. kontok ,00 orgc úrok ČSOB kontok. překlenovací ,00 kontokorent úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 účet 281 Roční zátěž ČS a.s. venkovní bazény ,89 úrok ČS a.s ,10 úrok KB TEBIS tepelné ,60 hospodářství úrok ČMHB / r / Puškinská I. byty ,24 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,39) ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty ,00 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,32) parkoviště Klimeška, ČS a.s. revitalizace sídliště Šipší ,30 úrok ; ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) ČSOB ,00 úrok ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster ,00 úrok ČS a.s. / r. 2011/ ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 účel překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen o 5 mil. tepelné hospodářství Tebis (LIDKA) byty Benešova - 54 b.j. rekonstrukce KINA sedačky, 3D investiční potřeby Města Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 splátky 2023 úrok úrok úrok úrok úrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 0, , , , , , , , , , , , ,62 0, , , , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. /r.2012 / ,20 náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč úrok 3639 (úroková sazba 2,13) TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ komunikace, MŠ, ,00 DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) Technické služby Řešení biologického odpadu ,00 vráceno - akce nerealizována C e l k e m ú v ě r y ,01 účet 451 Roční zátěž ,00 0, , , , , , ,18 0, , , , ,18 0, , , , ,45 0, , , , ,63 0,00