M Ě S T A. k Stránka 1 z 18

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 1 z 18

2 Komentář k k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného. K byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši ,59 Kč a výdaji ,28 Kč byl schodkový a to v celkové výši ,69 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,69 Kč, proti působí splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,70 Kč, což představuje upraveného na 98,18 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,64 Kč, tj. upraveného na 93,73 %. Schodek rozpočtového hospodaření převaha výdajů nad příjmy ve skutečné výši ,94 Kč - je kryt přijatými dlouhodobými úvěry, změnou krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech a peněžními operacemi nemajícími charakter příjmů a výdajů, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů (viz Financování). Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny na 98,18 %. Vyššího oproti upravenému dosáhly např. místní a správní poplatky kanceláře tajemníka (spr. 205x). Naopak k nižšímu příjmů došlo např. u příjmů z prodeje dlouhodobého majetku domů a pozemků (spr.209x), příjmů z vlastní činnosti oddělení kultury (spr. 2040) a příjmů za služby, park.automaty, odpady OSM (spr. 2960). Také soudní vratku náhrady škody v kauze pochybení Nemocnice město obdrželo v nižší částce než předpokládalo (spr.2200). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k čerpání pouze na 93,73 % UR. U provozních výdajů (95,36%) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích Fondu cestovního ruchu, výdajích na mezinárodní vztahy, personální zajištění sokolovny Malín (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy na IC (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu bytových domů a výkupu pozemků (spr. 2097), ve výdajích územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města (spr.2499), a ve výdajích technického oddělení na komunální služby, veř. osvětlení a hřbitovy (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány pouze na 88,68 % upraveného. Z větších investičních akcí k datu proběhly dokončovací práce komunikací Polní, Nad Lesem a Ke Trojici. Byla dokončena rekonstrukce Centra sociálních služeb Trebišovská, dále propojení kotelen BK4 a BK 10 a zateplení budovy Mateřské školy 17. listopadu. Ke konci roku probíhaly opravy opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem, zároveň byla zahájena obnova zeleně v tomto parku. Připravovala se rekonstrukce domu Dačického a obnova malé scény MTD v Kutné Hoře. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,01 Kč, čerpání dlouhodobého úvěru ve výši Kč na mimosoudní vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., dlouhodobého úvěru na nákup pozemků s opuštěným prům. areálem (cihelna Sedlec) ve výši Kč a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,35 Kč. Financování k ovlivňuje zejména snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,11 Kč oproti velice příznivému stavu na počátku roku Pro dosažení zisku byly volné finanční prostředky ve výši Kč uloženy na vkladový účet u J T banky. K činily přijaté úroky z vložených prostředků ,60 Kč. Pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků byl k čerpán kontokorentní úvěr ve výši ,09 Kč. Stránka 2 z 18

3 Příjmy v Kč 2014 Text SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 2014 k rozpočtová skladba správce SP v% , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 925,47 58,20 98, , , ,53 99, ,25 118,63 100, , ,00 95,58 95, ,20 6 5,15, ,35, , , ,54 110,59 229,57 116, , , , , , ,89 112,56 94,56 96, , ,22 97, , , ,00 83, , ,56 98, ,45 100, pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček Daně z příjmů Daň z příjmů placená obcí Daň z přidané hodnoty Místní a správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) Odbor ekonomický celkem 209X X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka Místní a správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odbor správní celkem STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl Místní a správní poplatky Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Stavební úřad celkem Oddělení kultury Mgr. Kratochvílová Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) Ostatní nedaňové příjmy Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem Oddělení cestovního ruchu a marketingu Ing. Musílková Příjmy z vlastní činnosti (IC) Ostatní nedaňové příjmy Fond cestovního ruchu celkem FOND CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Musílková Příjmy dle Marketingového plánu Fond cestovního ruchu celkem ,07 102, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf Místní a správní poplatky Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba Kancelář tajemníka celkem 205x x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář Místní a správní poplatky Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Ţivnostenský úřad celkem MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Přijaté sankční platby (pokuty) 00 Stránka 3 z 18 Příjmy 22

4 Příjmy v Kč 2014 Text 2014 k rozpočtová skladba správce SP v% Přijaté pojistné náhrady Městská policie celkem ,45 101,24 VEDENÍ MĚSTA Úroky Soudní vratka - náhrada škody Nemocnice , ,00 Vedení města celkem ,68 79,13 68, 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal Místní a správní poplatky Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odbor dopravy celkem ,68 102,72 108,38 99, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička Vratka příspěvku na kanalizaci Odbor regionálního rozvoje celkem ODBOR INVESTIC Ing. Janál Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek Investiční dar - ulice Nad Lesem Odbor investic celkem FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička Úroky Přijaté splátky půjčených prostředků Fond rozvoje bydlení celkem ,97 81,18 91, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián Místní a správní poplatky Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odb. ţivotního prostředí celkem , ,42 107, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) Vratka půjčky Odbor sociálních věcí celkem FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová Úroky Splátky půjček Odbor sociálních věcí celkem ,90 108, , , ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert Odvod z IF - MŠ Pohádka Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odbor PPŠ celkem 28xx Stránka 4 z xx Příjmy

5 Příjmy v Kč 2014 Text 2014 k rozpočtová skladba správce SP v% ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) oddělení správy nemovitostí celkem , , , , , , , , ,60 99,87 93,66 98,87 99, , ,59 96,19 77, , oddělení technické Ing. Štolbová Místní a správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem , , , , , , , , , ,69 97, , , ,51 97, Ostatní dotace: Volby do ZM Volby do EP Centrum sociálních sluţeb 654 7, , , , Doplatek za sociální dávky z roku příspěvek na úpravu bytu , , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí u obcí Na standardů kvality SPOD CII Úřad práce - VPP - OP LZZ (NZ % NZ %) Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ( 101, 102 a 103) Podpora prevence kriminality - program č neinvestice Asistent prevence kriminality Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce D91400 NIV (opěrná zeď Vrchlice) Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Podpora pro památky UNESCO - publikace Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí program č NIV Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice Regenerace kulturních památek Dotace na kulturní aktivity - MK ČR Záchrana architektonického dědictví - program č neinvestice Neinvestiční přijaté transfery od obcí Komunitní plán Regionální fce knihoven Kudrnova, Jarošova; MŠ Pohádka Dotace od DSO Mikroregion Kutnohorsko Převod z depozitního účtu Sníţení energ.náročnosti DPS Zateplení MŠ 17.listopadu Centrum sociálních sluţeb Podpora prevence kriminality - program č investice (kamerový systém) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vlastní příjmy celkem DOTACE souhrnný dotační vztah xx 4112 Bc. Rudolf ÚZ Stránka 5 z Příjmy

6 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP Sníţení energ.náročnosti DPS , , Zateplení MŠ1 7.listopadu , , Regenerace sídliště Šipší , , Městská knihovna - investiční dotace Kudrnova, Jarošova; MŠ Pohádka , , Dotace celkem , ,19 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,70 98,18 Stránka 6 z 18 Příjmy

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA rozpočtová skladba ODDĚLNÍ KULTURY Mgr. Kratochvílová pion.skupina Kolín - přísp příspěvek 33 Asociace turistických center příspěvek Foiboss Books - příspěvek na publikaci příspěvek 33 Galerie F.J. - pr.příspěvek příspěvek 33 Galerie F.J. - dotace příspěvek 33 Kutnohorský komorní orchestr o.s příspěvek 33 Kultura do města o.s příspěvek 33 MK - dotace příspěvek 33 MK - příspěvek příspěvek 33 MTD - dětské taneční soubory příspěvek 33 MTD - příspěvek na provoz příspěvek 33 MTD - úhrada ztráty 1 590, ,12 10 příspěvek 39 Nadační fond - J.Zimovčáka příspěvek 34 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek příspěvek 39 Ochotnický spolek TYL nájem MTD příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz - o.p.s příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných příspěvek 33 Příspěvkový program (viz. web města) příspěvky Calendarium Cuthna - příspěvky příspěvky Propagace, cestovní ruch (včetně IC do 30.6.) , ,37 99,35 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,71 96,48 33 Spolkový dům ,00 84,62 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , ,20 99, ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU Ing. Musílková 2045 Cestovní ruch včetně IC od , ,82 84,47 Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem , ,82 84, Fond cestovního ruchu Ing. Musílková 2049 Výdaje fondu ,80 77,16 ;63 Fond cestovního ruchu celkem ,80 77, Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné ,31 97,96 61 Zastupitelstvo obce celkem ,31 97, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění , ,75 77,14 Okresní hospodářská komora příspěvek 25 Sdělovací prostředky ,41 33 Sokolovna Malín - personální zajištění ,00 63,97 34 Spolkový dům - personální zajištění , ,00 99,99 36 Meziobecní spolupráce , , Ţivot příspěvek 43 Pěstounská péče , , Územní samospráva , ,01 98,40 61 kancelář tajemníka celkem , ,76 97, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , ,27 94,85 61 oddělení informatiky celkem , ,27 94, Stránka 7 z 18 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část , ,61 74,52 55 PO - dobrovolná část celkem , ,61 74, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Unie digitálních kin 4 00 příspěvek 33 Nadace UNESCO - příspěvek příspěvek 33 České dědictví UNESCO příspěvek 33 Česká inspirace - příspěvek příspěvek 36 Mikroregion Kutnohorsko , ,00 10 příspěvek 36 Památková komora - příspěvek 1 00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek , ,00 10 příspěvek 61 Český institut inter.auditorů příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS příspěvek 61 OWHC Canada - příspěvek , ,08 10 příspěvek 62 Informační centra ,16 45,04 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům ,80 54,72 36 Meziobecní spolupráce , , Územní samospráva - provozní náklady , ,34 86,19 61 Poplatky za vedení účtu , ,43 95,92 63 oddělení vnitřní správy celkem , ,71 86, Kancelář tajemníka celkem , ,66 95,57 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí , , majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky 36 majetkové odd. celkem , ,00 69,74 Odbor ekonomický celkem , ,00 97, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 00 Městská policie - prevence kriminality , ,44 95, 43 Městská policie - výdaje , , Městská policie celkem , ,43 99,85 00 VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , 70,94 xx Mimosoudní vyrovnání za Nemocnici KH a náhrada škody pan Bouda , Vyrovnání očekávaných ztrát PO Finanční zabezpečení krizových opatření Humanitární pomoc Ukrajině ,00 96,47 62 Vedení města celkem , , 95, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 00 Příspěvek na linkovou dopravu ,38 96,97 22 BESIP ,00 27,83 34 Odbor dopravy celkem ,38 96,76 00 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování ,46 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Komunikace , ,89 74,08 22 Stránka 8 z 18 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl Jez u Wagenknechtova mlýna ,92 ZŠ J.Palacha, PŠ Pohádka 516 4, , Městská knihovna; MTD , ,00 96,45 33 Byty, nebytové prostory, Spolkový dům , ,00 99,40 36 Park Vl.dvůr veřejná zeleň ,80 86,45 37 DPS, Centrum soc. sluţeb, Azylový dům , ,27 65,55 43 Hasičská zbrojnice Malín 72,50 72, Odbor investic celkem , ,65 81, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky ,86 36 Poplatky ,50 3,98 63 Fond rozvoje bydlení celkem ,50 42, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí příspěvek 37 Kozlík - lesní hospodář - dotace , ,00 10 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace , ,00 10 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí ,00 33,51 37 Odbor ţivotního prostředí celkem ,00 96,82 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Občanské sdruţení Digno příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH příspěvek 43 Cesta ţivotem bez bariér příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s příspěvek 43 Dítě a kůň příspěvek 34 Oblastní charita příspěvek 43 Asociace rod.a přátel zdr.p příspěvek 43 STP ČR - poradenství příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot příspěvek 43 OS ČČK - Domácí péče Alice příspěvek 35 O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc příspěvek 43 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH příspěvek 43 CZP SK příspěvek 43 Záchytná stanice Kolín příspěvek 35 OS Prostor příspěvek 43 O.S.Rodinné centrum Špalíček příspěvek 34 Pečovatelská sluţba příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek , ,00 10 příspěvek 34 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") příspěvek Klub důchodců - výdaje , ,30 79,12 34 Příspěvek na úpravu bytu , , Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb, Pěstounská péče , , 79,55 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , ,51 90, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem ,00 83, školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , ,81 10 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz příspěvek 31 ZŠ Ţiţkov - příspěvek na provoz příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek , ,00 10 příspěvek 31 Školství - rezerva příspěvek 31 Stránka 9 z 18 Provozní výdaje

10 Provozní výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl ZUŠ - příspěvek na provoz příspěvek 32 POD HORAMI o.s příspěvek 37 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") příspěvek školství celkem , , tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Nadace Charta 77 - Závorková příspěvek 34 OR AŠSK Kutná Hora 8 881, ,00 10 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal příspěvek 34 SK Barbora příspěvek 34 SK Sršni příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal příspěvek 34 Sparta KH a.s. - dotace na činnost příspěvek 34 Sparta KH o.s. - provoz příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk příspěvek 34 TJ Sokol KH příspěvek 34 TJ Sokol Malín příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH + Plovárna , ,00 10 příspěvek 34 TJ Turista KH příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec příspěvek 34 Zadraţil Pavel - ţelezný muţ příspěvek 34 Sportovní oddíly - registrovaní ţáci , ,00 10 příspěvek 34 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") příspěvek tělovýchova celkem , , oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek ,66 98,96 33 Oprava po povodni - Aquadukt , oddělení regenerace památek celkem ,66 99, Odbor památkové péče a školství celkem , ,47 99,83 28xx FOND REGENERACE Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek ,00 94,48 10 Informační centra ,97 61,36 MŠ, ZŠ 6,75 6, Kultura - nájem Kino , ,09 53,15 33 Tělovýchova a zájmová činnost , ,05 93,88 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby , ,04 96,19 36 Veřejná zeleň , ,00 90,65 37 oddělení správy nemovitostí celkem , ,90 95, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Oplocení hájenky Hetlín , ,65 91,36 10 Informační centra ,70 51,78 MŠ, ZŠ ,52 95,56 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , ,05 97,26 33 Tělovýchova a zájmová činnost , ,48 97,79 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , ,35 92,06 36 Zeleň, vnitrobloky , ,00 99,91 37 DPS - opravy, údrţba , ,72 99,28 43 Vnitřní správa ,00 94,15 61 odd. správy nemovitostí - technické celkem , ,47 95, 2956 Stránka 10 z 18 Provozní výdaje

11 Provozní výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Liga pro ochranu zvířat příspěvek 10 Recycling - příspěvek na tříděný odpad , ,43 10 příspěvek 37 Záchytná stanice pro psy , , ,33 96,97 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Komunikace - údrţba, opravy , ,90 98,80 22 Vodní hospodářství ,00 99,81 Sportoviště - opravy , ,70 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,51 91,24 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , ,26 93,76 37 oddělení technické celkem , ,43 94, Odbor správy majetku celkem , ,80 94,56 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , ,45 95,36 Stránka 11 z 18 Provozní výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC rozpočtová skladba k v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Azylový dům ,02 95,95 43 Bývalá ŠD - Studentů Centrum sociálních sluţeb , ,70 88,37 43 Cyklostezky , Dům s peč. sluţbou , ,57 62,34 43 Havlíčkovo nám dům MP Hřbitov ,15 52,61 36 Hřiště Olympia Chodník - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova Jez u Wagenknechtova mlýna Komenského 41 (dům Dačického) , ,30 99,98 36 Komunikace - Havířská , , Komunikace - Kaňkovská ,00 22 Komunikace - Ke Trojici Komunikace - Na Plácku Komunikace - Polní Komunikace - Táborská Komunikace Česká ,88 22 Komunikace Kudrnova, Jarošova , ,56 88,86 22 Most Neškaredice MŠ 17.listopadu , ,00 94,39 31 MŠ Malín - sníţení ener.náročnosti , MŠ Pohádka - rozšíření kapacity , , MTD - malá scéna Nová knihovna (ZŠ Komenského) , ,00 99,89 33 o.s. Na Lesem - inv.příspěvek na komunikaci , ,51 94,24 22 Okruţní křiţovatka Karlov , ,53 93,89 22 Park Vlašský dvůr , ,50 32,97 37 Parkoviště MTD , ,37 89,68 22 Podíly k dotacím ,36 36 Rozšíření soustavy CZT , ,64 93,83 37 Sídliště Šipší , ,00 69,80 36 Spojinice Kudrnova,Jarošova Spolkový dům , ,30 69,70 36 Sportovní hala u ZŠ Kamenná Stezka , , ŠJ - ZŠ TGM - vzduchotechnika , , Tylovo divadlo - minigalerie , ,00 67,61 33 U Podlipných signalizace , , Ulice Uhelná , ,55 22 Útulek pro psy , , VO - komunikace J.Palacha VO - křiţovatka U Podlipných , , Zimní stadion - dopláštění , ZŠ Kamenná stezka - okna Odbor investic celkem , ,28 88,52 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Průvodcovská sluţba - navýšení ZK MK VISK 3,8 - dotace příspěvek Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Obnova Mariánského sloupu přispěvek 61 Kamerový systém, hlasovací zařízení, automobil , ,00 66,79 61 oddělení vnitřní správy celkem , ,00 66,79 Stránka 12 z 18 Investiční výdaje

13 Investiční výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl Kancelář tajemníka celkem , ,00 66,79 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkup pozemků ,00 86,11 36 Odbor ekonomický celkem ,00 86,11 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Kamerový systém , , Městská policie celkem , ,58 10 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS Vedení města celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx Sportovní klub policie - Olympia příspěvek 34 MŠ Kutná Hora příspěvek 31 Školní jídelny - inv.příspěvek příspěvek 31 ZŠ J.Palacha , ,00 10 příspěvek 31 ZŠ Ţiţkov příspěvek 31 Základní kynologická organizace příspěvek 34 Odbor památkové péče a školství celkem , , xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí 2950 pí Gregorová 10 Privatizované domy - investice 10 oddělení správy nemovitostí celkem správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 295x Benešova 469, rekonstrukce Hospodářský pavilon - střecha , , Lorec - kabiny MTD - divadelní minigalerie 1 994, , Olympia - rekonstrukce Oplocení hájenky Hetlín ,00 82,64 10 Radnická hydroizolace ,98 36 Sedlecká rekonstrukce , ,00 97,68 36 Sokolovna Malín - jeviště Spolkový dům - přípojka MS Stavební úpravy objektu č.p , , Šultysova ,66 60,36 36 Táborská 71 - opravy Tylova rekonstrukce topení Vocelova střecha ,00 99,86 36 Zámecká okna,dveře , , 97,20 36 Stránka 13 z 18 Investiční výdaje

14 Investiční výdaje v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce oddíl bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem , ,39 85,76 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Dětské hřiště Perštejnec - DHM ,00 99,98 34 Dětské hřiště Sedlec , , Chodník Sokolská,Čáslavská Chodník Zámecká, Tovární Komunikace - Na Plácku Komunikace Jiřího z Poděbrad , , Kruhový objezd Karlov ,00 99,99 36 Pacákovy sady ,54 36 Parkoviště - U Lazara Parkoviště BUS Na Valech PD - Doplň.osv.přechodu-Hrnčířská PD - Doplň.osv.přechodu-Nad Sady PD - komunikace Polní PD-rozšíření VO-Křenova PD-rozšíření VO-Starokolínská Projekt stezek - MLaR , , Schody u garáţí - Potoční Tebis dispečink-úpravy rozvaděčů; kotelny ,13 99,99 36 VO - Čelakovského VO - do U Kola ,71 95,93 36 VO - Kaňk Kánský ,90 36 VO - Ţelivského VO optimalizace oddělení technické celkem , ,94 93,43 Odbor správy majetku celkem , ,33 89,76 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , ,19 88,68 Stránka 14 z 18 Investiční výdaje

15 Financování v Kč rozpočtová skladba Text k v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje splátka - úvěr ČS Benešova byty z r (16,54 mil.kč) ,86 99, splátka - úvěr ČS U Lesa byty z r (9,84 mil. Kč) ,35 103, splátka - úvěr - Dacia Duster z r (0, mil. Kč) ,00 98, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (20 mil. Kč) , splátka - úvěr ČS investiční akce z r (32 mil. Kč) ,00 99, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (19,05 mil. Kč) splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) ,20 99, splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r (18,84 mil. Kč) ,60 99, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (30,6 mil. Kč) čerpaný kontokorentní účet , přijatý úvěr (Cihelna) ,46 81 přijatý úvěr Platba přenesení daňové povinnosti , změna stavu prostředků na bank.účtech , , ,51 26, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,70 98,18 provozní výdaje , ,45 95,36 investiční výdaje , ,19 88,68 výdaje celkem , ,64 93,73 saldo příjmů a výdajů , , ,94 financování , , ,94 saldo Stránka 15 z 18 Financování - rekapitulace

16 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina splátky 2015 Úrok orgc úrok úrok úrok ČS a.s. kontok. překlenovací kontokorent ,09 úrok ČSOB kontok. překlenovací kontokorent úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t ,09 účet Roční zátěž ,09 ČMHB / r / Puškinská I. byty , , ,24 b.j , , ,80 úrok 3612 (úroková sazba 4,39 do ) , , ,20 ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty , , b.j , ,60 úrok 3612 (úroková sazba 4,32 do ) , , ,00 ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek ,09 U Lesa , , ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) , ,18 ČS a.s. / r.2001 / byty Benešova , ,80 b.j , , , ,20 úrok 3612 (úroková sazba 2,87 platná od do ) , , ,80 ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby , ,00 Města (Spolkový dům, zádlažba) , ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) , , ,26 RCI Financial Services / r ,00 Dacia Duster úrok , ,00 ČS a.s. / r. 2011/ , ,00 Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8, , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) , , ,40 ČS a.s. / r.2012 / investiční potřeby , ,00 Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské ,00 nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; , sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) , , ,00 ČS a.s. / r. 2013/ TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, , DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) , , ,20 ČS a.s. / r. 2014/ , Nemocnice úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,96) , , ,80 ČS a.s. / r. 2014/ , cihelna úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,82) , , ,10 C e l k e m ú v ě r y , , , , , ,60 účet , , ,76 Roční zátěž ,36 Stránka 16 z 18

17 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok orgc ČS a.s. kontok úrok ČSOB kontok úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t účet 281 Roční zátěž ČMHB / r / ,24 úrok 3612 (úroková sazba 4,39 do ) ČMHB / r. 2001/ úrok 3612 (úroková sazba 4,32 do ) ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 2,87 platná od do ) ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster 1 30 úrok ČS a.s. / r. 2011/ úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 účel překlenovací kontokorent překlenovací kontokorent Puškinská I. byty - 24 b.j. Puškinská II. Byty - 24 b.j. byty Benešova - 54 b.j. investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba) Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 úrok úrok úrok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r. 2013/ TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) ČS a.s. / r. 2014/ Nemocnice úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,96) ČS a.s. / r. 2014/ cihelna úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,82) C e l k e m ú v ě r y ,92 účet 451 Roční zátěž Stránka 17 z , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

18 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok orgc ČS a.s. kontok úrok ČSOB kontok úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t účet 281 Roční zátěž ČMHB / r / ,24 úrok 3612 (úroková sazba 4,39 do ) ČMHB / r. 2001/ úrok 3612 (úroková sazba 4,32 do ) ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 2,87 platná od do ) ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) účel překlenovací kontokorent překlenovací kontokorent Puškinská I. byty - 24 b.j. Puškinská II. Byty - 24 b.j. byty Benešova - 54 b.j investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 20 splátky 2022 úrok úrok úrok úrok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster 1 30 úrok ČS a.s. / r. 2011/ úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r. 2013/ TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) ČS a.s. / r. 2014/ Nemocnice úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,96) ČS a.s. / r. 2014/ cihelna úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,82) C e l k e m ú v ě r y ,92 účet 451 Roční zátěž Stránka 18 z , , , , , , , , , , , , , , , , ,77