SCHVÁLENÝ ROZPOČET Usnesení ZM č. 227/13 ze dne M Ě S T A. Odkaz na internetové stránky: - Hospodaření města

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Usnesení ZM č. 227/13 ze dne M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2014 Odkaz na internetové stránky: - Hospodaření města Stránka 1 z 10

2 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu rozpočet rozpočtová 2014 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů ,00 11 Daň z přidané hodnoty ,00 12 Místní a správní poplatky ,00 13 Daň z nemovitostí ,00 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 600,00 21 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3,00 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) ,00 31 Odbor ekonomický celkem ,00 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky 1 423,10 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2,00 21 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 30,00 23 Odbor správní celkem 1 455, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky 944,00 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0,50 23 Stavební úřad celkem 944, ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti - IC 2 320,07 21 Oddělení kultury a cestovního ruchu 2 320, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf 205x Správní poplatek - Czech Point 220,00 13 Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky) 80,00 21 Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby 1 100,00 24 Kancelář tajemníka celkem 1 400,00 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 571,00 13 Ţivnostenský úřad celkem 571, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky 6 416,84 13 Odbor dopravy celkem 6 416, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 3 005,00 24 Úroky 205,15 21 Fond rozvoje bydlení celkem 3 210, Stránka 2 z 10

3 Příjmy v tisících Kč rozpočet rozpočtová Text rozpočtu 2014 správce Sp ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Místní a správní poplatky 106,00 13 Odbor ţivotního prostředí celkem 106, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Jiţ uloţená pokuta 1,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5,00 23 O.S. Povídej - vratka půjčky 113,00 24 Odbor sociálních věcí celkem 119, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Oblastní charita - splátka půjčky 343,35 24 úroky 5,63 21 Odbor sociálních věcí celkem 348, ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) ,88 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) 265,00 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) 2 000,00 31 oddělení správy nemovitostí celkem , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky 1 400,00 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) 2 056,20 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady) 1 710,00 23 oddělení technické celkem 5 166, Odbor správy majetku celkem ,08 29xx Vlastní příjmy celkem ,72 DOTACE souhrnný dotační vztah , Bc. Rudolf Dotace celkem ,20 PŘÍJMY CELKEM ,92 Stránka 3 z 10

4 Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba Text rozpočtu 2014 správce Od SOCIÁLNÍ FOND 1 950, Bc.Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 500,00 příspěvek 3315 MTD - příspěvek na provoz 4 600,00 příspěvek 3311 MTD - přehlídka dětských tanečních souborů 50,00 příspěvek 3311 Městská knihovna - příspěvek na provoz 6 200,00 příspěvek 3314 Sbor křesťanského společenství 10,00 příspěvek 3421 Mozaika Kaňk 363,00 příspěvek 3319 OS Kutnohorsko.cz 80,00 příspěvek 3319 Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD 50,00 příspěvek 3311 Kutnohorský komorní orchestr o.s. 50,00 příspěvek 3312 Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl 50,00 příspěvek 3312 Kultura do města o.s. 50,00 příspěvek 3319 Stříbrná Kutná Hora 100,00 příspěvek 3319 Kytarová noc 50,00 příspěvek 3312 Cena starosty 80,00 příspěvek 3399 ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných 10,00 příspěvek pionýrská skupina Kolín 50,00 příspěvek 3900 Příspěvkový program 2 850,00 kap.5x 39 Propagace, cestovní ruch (včetně IC) 2 485,00 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 052,00 33 Spolkový dům 80,00 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu , FOND CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2049 Fond cestovního ruchu celkem 400, Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Zastupitelstvo 3 782,00 61 Zastupitelstvo obce celkem 3 782, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy, cestovní ruch, IC 3 163,58 21 Okresní hospodářská komora 20,00 25 Sdělovací prostředky 350,00 33 Sokolovna Malín - personální zajišění 522,60 34 Spolkový dům - personální zajištění 591,42 36 Územní samospráva (personální náklady) ,00 61 kancelář tajemníka celkem , oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) 1 962,26 61 oddělení informatiky celkem 1 962, Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část 140,00 55 PO - dobrovolná část celkem 140, Stránka 4 z 10

5 Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba Text rozpočtu 2014 správce Od oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) 142,00 příspěvek 3639 Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu 140,00 příspěvek 3639 České dědictví UNESCO 75,00 příspěvek 3322 Český institut interních auditorů 3,00 příspěvek 6171 Nadace UNESCO 100,00 příspěvek 3322 OWHC Canada 50,00 příspěvek 6223 Sdruţení historických sídel ČMS 22,00 příspěvek 6171 Svaz měst a obcí 50,00 příspěvek 6171 Unie digitálních kin 4,00 příspěvek 3313 Památková komora 1,00 příspěvek 6171 Cestovní ruch - IC 241,00 21 Komunální sluţby - pohřby 80,00 36 Územní samospráva - provozní náklady ,98 61 Poplatky za vedení účtu 140,00 63 oddělení vnitřní správy celkem , Kancelář tajemníka celkem ,84 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) 2 400, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně; geometrické plány; posudky 1 370,00 36 majetkové oddělení celkem 1 370,00 Odbor ekonomický celkem 3 770, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Bezpečnost a veřejný pořádek ,65 53 Městská policie celkem , VEDENÍ MĚSTA 2200 Územní samospráva (úroky - poloţka 5141) 2 471,11 xx Náhrada škody za Němocnice - pan Bouda, mimosoudní vyrovnání ,89 35 Vyrovnání očekávaných ztrát PO 1 450,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 52 Vedení města celkem , ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 600,00 22 BESIP 20,00 34 Odbor dopravy celkem 6 620, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 300,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem 300, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Studie parkovišt 400,00 22 Park pod Vl.dvorem - neinvestiční (podíl k dotaci) 1 400,00 37 Digitalizace majetku 100,00 36 Odbor investic celkem 1 900, Stránka 5 z 10

6 Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu 2014 správce Od rozpočtová skladba FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 355,00 36 Poplatky 125,00 63 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy 5,00 příspěvek 3741 Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH - Posouzení trofejí 3,00 příspěvek 3769 Ochrana ţivotního prostředí 52,00 37 Odbor ţivotního prostředí celkem 60, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Klub důchodců - příspěvek na provoz 60,00 příspěvek 3429 Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz 6 250,00 příspěvek 4351 Záchytná stanice Kolín 89,00 příspěvek 3541» Dítě a kůň 70,00 příspěvek 3429» O.S.Rodinné centrum Špalíček 40,00 příspěvek 3429» Svaz těles.postiţených ČR 30,00 příspěvek 4345» Oblastní charita 1 035,00 příspěvek 4341» Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10,00 příspěvek 4345» CZP SK 60,00 příspěvek 4345» Rytmus Benešov, o.p.s. 10,00 příspěvek 4349» Občanské sdruţení Digno 100,00 příspěvek 4351» Občanské sdruţení Ţivot ,00 příspěvek 4352» Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 15,00 příspěvek 4359» OS Prostor 30,00 příspěvek 4378» OS ČČK 70,00 příspěvek 3599» Asociace rod.a přátel zdr.p. 20,00 příspěvek 4379» O.S. Povídej 280,00 příspěvek 4379» rezerva Sociální komise 90,00 rezerva 43 Klub důchodců - výdaje 136,00 Sociální sluţby a společné činnosti v soc.zabezpečení 105,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 700, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 10, školství pí Nechojdomová 2867 Mateřské školy KH 5 800,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka Kutná Hora 740,00 příspěvek 31 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 3 753,00 příspěvek 31 ZŠ TGM KH 4 460,00 příspěvek 31 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 542,00 příspěvek 31 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora 4 801,00 příspěvek 31 ŠJ Kutná Hora 3 090,00 příspěvek 31 ZUŠ Kutná Hora 1 834,00 příspěvek 32 POD HORAMI OS 30,00 příspěvek 37 Rezerva na nutné opravy ve školství 450,00 rezerva 31 školství celkem , tělovýchova pí Nechojdomová 2867 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 400,00 příspěvek 3419 SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 575,00 příspěvek 3419 SK Sršni - na provoz 390,00 příspěvek 3419 Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště 600,00 příspěvek 3419 Stránka 6 z 10

7 Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba Text rozpočtu 2014 správce Od Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz 1 000,00 příspěvek 3419 SKP Olympia - florbal 140,00 příspěvek 3419 SK AFK Respo - korfbal 8,00 příspěvek 3419 TJ Sparta Kutná Hora - házená 140,00 příspěvek 3419 TJ Sokol - basketbal 46,00 příspěvek 3419 TJ Turista KH 30,00 příspěvek 3419 TJ Sokol KH 335,00 příspěvek 3419 Sportovní oddíly na registrované ţáky 850,00 příspěvek 3419 SK Barbora o.s. Kutná Hora 20,00 příspěvek 3419 Kutnohorská plovárna - rezerva 471,00 rezerva 3419 tělovýchova celkem , oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek 4 800,00 33 regenerace památek celkem 4 800, Odbor památkové péče a školství celkem ,00 28xx FOND REGENERACE 2 075, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Psí útulek 100,00 10 IC, Průvodcovská sluţba 125,87 21 Kultura - nájem Kino 298,42 33 Tělovýchova a zájmová činnost 1 819,00 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby ,64 36 Veřejná zeleň 80,00 37 oddělení správy nemovitostí celkem , oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Lesní hospodářství - oplocení hájenky Hetlín 200,00 10 IC 12,00 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky 195,00 33 Tělovýchova a zájmová činnost 3 770,00 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky 6 082,07 36 Zeleň, vnitrobloky 150,00 37 DPS - opravy, údrţba 192,00 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Zvláštní veterinární péče, deratizace, psí útulek 1 249,35 10 Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček 50,00 příspěvek 1014 Recycling - příspěvek za tříděný odpad 25,00 příspěvek 3725 Informační tabule 5,00 21 Komunikace - údrţba, opravy 9 485,80 22 Vodní hospodářství 50,00 23 Tělovýchova a zájmová činnost (dětská hřiště) 425,00 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy ,70 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň ,15 37 oddělení technické celkem , Odbor správy majetku celkem ,00 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,49 Stránka 7 z 10

8 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu rozpočet Zásobník správce 2014 nepokrytých akcí: Sp ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Azylový dům - podíl k dotaci 2 000, Centrum sociálních sluţeb - podíl k dotaci 1 500, Cyklostezky 70,00 330, Havlíčkovo nám. 87 (dům MP) 1 000, Hřbitov 1 000, Hřiště Olympia 4 000, Chodníky - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova 800, Jez u Wagenknechtova mlýna- podíl k dotaci 1 800, MŠ 17. listopadu - podíl k dotaci 3 000, MŠ Malín - podíl k dotaci 2 000, Okruţní křiţovatka Karlov 1 600, Park pod Vlašským dvorem - 1.část 3 000, Parkoviště u MTD 1 400, Rozšíření soustavy CZT 8 500, Sídliště Šipší Ib.etapa - podíl k dotaci 1 700, Sídliště Šipší II.etapa - podíl k dotaci 2 000, Táborská - projekt 300, Ulice Havířská - (u kina) 1 800, Ulice Kaňkovská 1 000, Ulice Ke Trojici 1 000, Ulice Polní 1 400, ZŠ Kamenná stezka - okna 200, , ZŠ Komenského - PD - rekonstrukce na knihovnu 1 000, ZŠ TGM - vzduchotechnika 1 500, Ulice Nad Lesem - investiční příspěvek o.s ,00 příspěvek 2212 Podíly k dotacím 2 000, Cyklostezka sídliště Sportovců 300,00 Fasáda MTD Chodník ČKD Chodník na Kaňk Infosystém mapy do dlaţby 500,00 Infosystém svislé mapy 500,00 Kaňk - dopracování PD komunikace 300,00 Královská - rekonstrukce (opěrné zdi, mobiliář) 2 000,00 MŠ Benešova - rozvod tepla 1 500,00 MŠ Pohádka - půdní vestavba 1 500,00 Park pivovar + řešení přístupu na sídliště PD 200,00 Park U Tří pávů 300,00 Parkoviště BUS Sedlec Průmyslová zóna 2 500,00 Semafor U Podlipných 2 300,00 Ulice Bělocerkevská 1 800,00 Ulice Kudrnova, Jarošova- podíl k dotaci 1 200,00 Ulice Na Terase ulice Sportovců úpravy komunikace 100,00 Ulice Zelená Hora 3 000,00 Vstup jídelna TGM 500,00 ZŠ Kamenná stezka - prostor vstupu 500,00 ZŠ Kamenná stezka - suterén 3 410,00 ZŠ TGM - omítky ,00 Odbor investic celkem , ,00 Stránka 8 z 10

9 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu rozpočet Zásobník správce nepokrytých 2014 akcí: Sp KANCELÁŘ TAJEMNÍKA kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Obnova Mariánského sloupu (při realizaci) 28,00 příspěvek 3322 oddělení informatiky celkem 28,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Kamerový systém Radnická 160,00 61 On-line přenos zastupitestva 250,00 61 Nákup automobilu 300,00 61 Hlasovací, evidenční a řídící systém 65,00 61 oddělení vnitřní správy celkem 775,00 Kancelář tajemníka celkem 803,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků, budov 4 000,00 36 Odbor ekonomický celkem 4 000,00 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvky na kanalizace 200,00 23 Odbor regionálního rozvoje celkem 200,00 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert Základní kynologická organizace 50,00 příspěvek 34 Odbor památkové péče a školství celkem 50,00 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Radnická hydroizolace 300,00 36 Seledká rekonstrukce bytů 1 300,00 36 Smuteční síň - střecha, WC 1 850,00 36 Sokolovna Malín - jeviště 85,00 34 Vocelova střecha 900,00 36 Opěrná zeď Radnická ,00 Rozdělení bytů - J.Palacha ,00 Rekonstrukce bytu pro seniory (Benešova, Školní) ,00 Zateplení objetku Sedlecká ,00 bytové oddělení technické celkem 4 435, ,00 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Dětské hřiště - hrací prvky 50,00 34 Komunikace Na Plácku 950,00 22 VO - Doplnění U Kola 250,00 36 VO - optimalizace na úsporný zdroj 250,00 36 Rekonstrukce Pacákových sadů 500,00 37 oddělení technické celkem 2 000,00 Odbor správy majetku celkem 6 435,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,00 Stránka 9 z 10

10 Financování v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba Text rozpočtu 2014 správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 ČS kontokorent - čerpání , ČS kontokorent - splátka , ČSOB kontokorent - čerpání 5 000, ČSOB kontokorent - splátka , splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) -704, splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r (18,84 mil. Kč) , splátka - úvěr ČS Benešova byty z r (16,54 mil.kč) -953, splátka - úvěr ČS U Lesa byty z r (9,84 mil. Kč) -789, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (32 mil. Kč) , splátka - úvěr ČS investiční akce z r (20 mil. Kč) , splátka - úvěr - Dacia Duster z r (0,23 mil. Kč) -38, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (19,05 mil. Kč) , splátka - úvěr ČS investiční akce z r (30,6 mil. Kč) , přijatý úvěr - mimosoudní vyrovnání Nemocnice KH s.r.o , zapojení zůstatku z minulého roku , FINANCOVÁNÍ CELKEM , Příjmy celkem ,92 Provozní výdaje ,49 Investiční výdaje ,00 Výdaje celkem ,49 Saldo příjmů a výdajů ,57 Financování ,57 Saldo rozpočtu 0,00 Stránka 10 z 10