M Ě S T A. k Stránka 1 z 13

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 1 z 13

2 Příjmy v Kč Text k v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0, , Bc. Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů (včetně DP za obec) , , ,55 100,21 11 Daň z přidané hodnoty , , ,95 100,08 12 Místní a správní poplatky , , ,42 101,21 13 Daň z nemovitostí , , ,16 100,92 15 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 50,00 23 Odbor ekonomický celkem , , ,08 100,34 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky , , ,00 133,51 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000, , ,00 77,50 21 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,06 153,53 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,50 183,37 23 Odbor správní celkem , , ,56 136, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky , , ,00 114,45 13 Pokuty 0, , ,00 100,00 22 Stavební úřad celkem , , ,00 114, Oddělení cestovního ruchu a marketingu Ing. Eliška Tivodarová 2045 Příjmy z vlastní činnosti (IC) , , ,82 114,08 21 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0, ,35 23 Fond cestovního ruchu celkem , , ,17 115, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák 205x Místní a správní poplatky , , ,00 90,25 13 Příjem z úroků , , ,06 45,26 21 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0, , ,71 155,94 23 Kancelář tajemníka celkem , , ,77 109,92 205x ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky , , ,00 83,66 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,12 189,03 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,00 94,44 23 Živnostenský úřad celkem , , ,12 93, MĚSTSKÁ POLICIE Mgr.,Ing. Mareček, DiS 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,23 110,87 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 271,69 23 Městská policie celkem 0, , ,23 120, VEDENÍ MĚSTA 2200 Úroky 0, , ,00 100,00 21 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 23 TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky 0, , ,00 100,00 24 Vedení města celkem 0, , ,00 420, Stránka 2 z 13 Příjmy

3 Příjmy v Kč Text k v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky , , ,00 139,25 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,35 117,10 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,91 138,71 23 Odbor dopravy celkem , , ,26 133, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Náhrady z minulých let 0,00 0, ,00 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (MLaR) 0,00 0, ,00 31 celkem 0,00 0, , oddělení technické Ing. Bodišová 2460 Místní a správní poplatky , , ,00 116,90 13 Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady) , , ,70 129,42 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) , , ,50 102,01 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, , ,00 571,43 31 oddělení technické celkem , , ,20 116, Odbor investic celkem , , ,20 119,60 24xx ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky , , ,20 216,14 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,00 172,33 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 144,74 23 Odb. životního prostředí celkem , , ,20 193, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2699 Úroky , , ,93 114,37 21 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,88 51,44 24 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,81 56, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bc. Šlesinger, DiS 2700 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000, , ,00 87,80 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000, , ,00 87, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY Mgr.Seifert 28xx kultura Mgr. Ladra, Bc. Brandejská 2840 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) , , ,08 97,69 21 FV - dotací 0, , ,82 149,97 22 Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,00 102,76 23 Oddělení kultury celkem , , ,90 101, Oddělení regenerace památek, školství a TV Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,00 282,57 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení 2800) 0, , ,00 219,47 23 Vratka půjčky ZŠ Žižkov 0, , ,00 100,00 24 Oddělení památek, školství a TV 0, , ,00 113, Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem , , ,90 105,66 28xx Stránka 3 z 13 Příjmy

4 Příjmy v Kč Text k v % správce SP ODBOR SPRÁVY MAJETKU Mgr.; Bc. Šorčíková 29XX správa nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby) , , ,72 107,34 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) , , ,33 142,77 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) , , ,00 109,81 31 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,05 107, správa nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Pokuta z prodlení 0, , ,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) 0, , ,66 101,05 23 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0, , ,66 100, oddělení majetku Mgr.; Bc. Šorčíková 2997 Místní a správní poplatky , , ,00 33,33 13 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , , ,60 276,30 21 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000, , ,00 166,67 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) , , ,00 104,51 31 oddělení správy majetku celkem , , ,60 193, Odbor správy majetku celkem , , ,31 109,21 29xx Vlastní příjmy celkem , , ,61 102,65 DOTACE souhrnný dotační vztah , , ,00 100, Volby prezidenta 0, , ,00 100, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0, , ,16 100, Operační program Zaměstnanost (úřad+mp) 0, , ,81 100, Státní příspěvek na výkon sociální práce 0, , ,00 100, Dotace SDH 0, , ,00 100, MVČR - prevence kriminality 0, , ,00 100, IROP Integrovaný regionální OP program č SR NIV (Vl.dvůr) 0, , ,55 100, IROP Integrovaný regionální OP program č EU NIV (Vl.dvůr) 0, , ,45 100, Neinvestiční ekologické dotace z výnosů za vydobyté nerosty - 0, , ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 0, , ,00 100, OP VK šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 0, , ,40 100, Obnova kulturních památek 0, , ,00 100, Program regenerace městských památkových rezervací 0, , ,00 100, Dotace na kulturní aktivity - MK ČR 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 100, Marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu - bez ÚZ - v srpnu 0, , ,30 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100, Humanitární fond 0, , ,00 100, Reg.funkce knihoven 0, , ,00 100, Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o 0, , ,00 100, IROP Integrovaný regionální OP program č SR INV (Vl.dvůr) 0, , ,87 100, IROP Integrovaný regionální OP program č EU INV (Územní plán) 0, , ,00 100, IROP Integrovaný regionální OP program č EU INV (Vl.dvůr) 0, , ,66 100, IROP Integrovaný regionální OP program č EU INV (Územní plán) 0, , ,00 100, Investiční ekologické dotace z výnosů za vydobyté nerosty - Sanace odvalu dolu Kuntery 0, , ,00 100, MK - VISK 3 0, , ,00 100, Převod z depozitního účtu 0, , ,00 100, PŘÍJMY CELKEM , , ,81 102,27 Stránka 4 z 13 Příjmy

5 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , ,00 92, Bc. Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU Ing. Eliška Tivodarová 2045 Cestovní ruch včetně IC , , ,32 90,51 21 Asociace turistických informačních center 4 000, , ,00 100,00 příspěvek 21 Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem , , ,32 90, Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Zastupitelstvo , , ,55 94,69 61 Zastupitelstvo obce celkem , , ,55 94, pí Hnátková 2050 IC, OCRM, mezinárodní vztahy , , ,23 96,25 21 Sdělovací prostředky 0, , ,00 100,00 33 Sokolovna Malín - mzdy , , ,00 98,90 34 Spolkový dům, Dačického dům - mzdy , , ,00 100,00 36 Příspěvkový program - hodnotitelé , ,00 0,00 0,00 39 Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné , , ,27 94,11 61 kancelář tajemníka celkem , , ,50 94, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , , ,52 82,46 61 oddělení informatiky celkem , , ,52 82, Požární ochrana - dobrovolná část pí Zachariášová 2059 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,79 55 PO - dobrovolná část celkem , , ,79 65, oddělení vnitřní správy pí Zachariášová 2059 Okr.hosp.komora příspěvek ,00 0,00 0,00 příspěvek 25 Nadace UNESCO - VPS , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdr. historických sídel ČMS , , ,00 100,00 příspěvek 61 České dědictví UNESCO , , ,00 100,00 příspěvek 33 Česká inspirace - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 36 Mikroregion Kutnohorsko , , ,00 100,00 příspěvek 36 OWHC Canada - příspěvek , , ,54 100,00 příspěvek 62 IC - služby, opravy, telefon, DHDM , , ,25 72,77 21 Kultura (Unie digitálních kin) 4 000,00 0,00 0,00 33 Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí , , ,00 100,00 36 Zpracování biomonitoringu 0, , ,00 39 Územní samospráva , , ,64 84,10 61 Poplatky za vedení účtu , , ,33 93,98 63 oddělení vnitřní správy celkem , , ,76 86, Kancelář tajemníka celkem , , ,12 92,78 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí , , ,00 75, Odbor ekonomický celkem , , ,00 75, Stránka 5 z 13 Provozní výdaje

6 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl MĚSTSKÁ POLICIE Mgr.,Ing. Mareček, DiS 2100 Městská policie - prevence kriminality , , ,61 71,00 43 Městská policie - výdaje , , ,16 93,71 53 Městská policie - Finanční vypořádání 0, , ,00 100,00 64 Městská policie celkem , , ,77 90, VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , ,91 44,85 xx Náhrada škody pan Bouda , , ,00 100,00 35 Rozpočtová rezerva ,00 0,00 0,00 61 Převod na depozitní účet 0, , ,00 100,00 63 Finanční zabezpečení krizových opatření , , ,00 100,00 52 Vedení města celkem , , ,91 72, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu , , ,14 88,11 22 BESIP , , ,88 65,68 34 Odbor dopravy celkem , , ,02 88, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Průmyslová zóna - studie 0, , ,00 100,00 21 Parkoviště, chodníky, komunikace , , ,00 100,00 22 MŠ, ZŠ 0, , ,00 100,00 31 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj , , ,78 65,72 36 Park Vl.dvůr, veřejná zeleň 0, , ,00 37 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 0,00 0,00 39 Centrum soc. služeb 5 000, , ,00 100,00 43 celkem , , ,78 35,66 Odbor investic - oddělení technické Ing. Bodišová 2460 Záchytná stanice pro psy , , ,00 100,00 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 000, , ,00 100,00 21 Komunikace - údržba, opravy , , ,50 98,75 22 Vodní hospodářství , , ,00 99,93 23 Sportoviště - opravy , , ,00 100,00 34 Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,44 99,09 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , , ,24 99,53 37 oddělení technické celkem , , ,18 99, Odbor investic celkem , , ,96 91,27 24xx ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana životního prostředí , , ,00 54,09 37 Odbor životního prostředí celkem , , ,00 96,36 25xx ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2600 Územní plánování , ,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ,00 0,00 0, Stránka 6 z 13 Provozní výdaje

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2699 Poskytnuté půjčky , , ,00 21,23 36 Poplatky , , ,00 60,85 63 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,00 21, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bc. Šlesinger, DiS 2700 Občanské sdružení Digno , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Dítě a kůň , , ,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita , , ,00 100,00 příspěvek 43 Asociace rod.a přátel zdr.p , , ,00 100,00 příspěvek 43 Hospic Anežky české 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 STP ČR - poradenství ,00 0,00 0,00 příspěvek 43 Občanské sdružení Život , , ,00 100,00 příspěvek 43 O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 CZP SK , , ,00 100,00 příspěvek 43 Záchytná stanice Kolín , , ,00 100,00 příspěvek 35 Prostor Plus o.p.s. - KC , , ,00 100,00 příspěvek 43 Centrum pro integraci cizinců o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská služba , , ,00 100,00 příspěvek 43 PS - Klub důchodců - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") 0, , ,00 100,00 příspěvek Klub důchodců , ,00 0,00 0,00 34 Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, Humanitární fond, Komunitní plán , , ,20 37,38 43 SPOD, sociální práce 0, , ,21 99,11 61 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , , ,41 88, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem , , ,00 69, kultura Bc. Brandejská, Mgr. Ladra 2840 ÚO - VSR Kolín - fin.dar 0, , ,00 100,00 příspěvek 39 Junák - český skaut 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Ochotnický spolek TYL nájem MTD , , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 "Kutnohorský komorní orchestr o. s." , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kutnohorsko.cz, o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kmochův Kolín 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět , , ,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl , , ,00 100,00 příspěvek 33 MTD - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Galerie F.J , , ,00 100,00 příspěvek 33 Římskokatolická farnost - zvon 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") , , ,00 100,00 příspěvky Calendarium Cuthna - příspěvky , , ,00 100,00 příspěvky Propagace, cestovní ruch , , ,50 87,48 21 Podchod - malba , , ,00 99,99 22 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,48 99,54 33 Spolkový dům , , ,40 73,38 36 FV - GFJ 0, , ,82 100,00 64 kultura a cestovního ruchu celkem , , ,20 99, Stránka 7 z 13 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz , , ,40 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz , , ,60 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 32 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek , , ,40 100,00 příspěvek 31 POD HORAMI o.s , , ,00 100,00 příspěvek 37 Příspěvkový program (viz. web města "Granty") 0, , ,00 100,00 příspěvky Školství - rezerva ,00 0,00 0,00 příspěvek 31 školství celkem , , ,40 100, tělovýchova Bc. Krulišová 2867 TJ Sparta - Plovárna , , ,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi - pronájmy , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH z.s. - provoz , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH z.s. - fotbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH z.s. - využití sportoviště , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 Basketbalový klub KH z.s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni - využití sportoviště , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - provoz , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol - basketbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta Kutná Hora - šachy , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sport - rezerva 0,00 0,00 0,00 34 Registrovaní žáci , , ,00 100,00 příspěvek 34 Calendarium Cuthna - příspěvky 0, , ,00 100,00 příspěvky Příspěvkový program (viz. web města "Granty") 0, , ,00 100,00 příspěvky tělovýchova celkem , , ,00 100, oddělení regenerace památek Bc. Jelínková, pí Janatová 2870 Zachování památek , , ,40 87,99 33 oddělení regenerace památek celkem , , ,40 87, Odbor památkové péče, školství a kultury celkem , , ,00 98,68 FOND REGENERACE , , ,00 100, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Mgr. et. Bc. Šorčíková správa nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Psí útulek , , ,17 77,65 10 Informační centra , , ,48 99,01 21 Kultura - nájem Kino , , ,05 87,03 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,95 90,83 34 Zdravotnictví - MUDr.Chocholáčková 0, , ,00 100,00 příspěvek 35 Byty, nebytové prostory - provoz a služby , , ,40 98,49 36 Veřejná zeleň , , ,00 62,22 37 Stránka 8 z 13 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl DPS - opravy, údržba , , ,00 100,00 43 Pojistné a spoluúčast pojistného , , ,00 98,98 61 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,05 97, správa nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Informační centra , , ,42 18,09 21 Chodníky (Kaňk) 0, , ,11 100,00 22 MŠ, ZŠ , , ,00 90,60 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,74 87,28 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,23 97,39 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , , ,37 86,16 36 DPS - opravy, údržba , , ,50 83,56 43 Vnitřní správa , , ,00 14,76 61 oddělení správy nemovitostí technické - celkem , , ,37 90, , , ,37 90,09 majetkové oddělení Mgr. et. Bc. Šorčíková 2997 Daň z převodu nemovitostí, posudky , , ,00 58,01 36 majetkové odd. celkem , , ,00 58,01 Odbor správy majetku celkem , , ,42 93,66 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,93 91,87 Stránka 9 z 13 Provozní výdaje

10 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Komunikace Česká , , ,31 89, Komunikace Kaňk 0, , ,28 62, Masarykova ul. chodníky, přechody 0, , ,88 100, Komunikace Mincovní 0, , ,00 100, Komunikace Na Náměti 0, , ,71 96, PD - parkoviště BUS Sedlec 0, , ,00 100, PD - parkoviště hl.nádraží 0, , ,00 100, Cyklostezka Vrchlice 0, , ,00 36, Stezka pro chodce Sedlec - Kaňk 0, , ,00 99, Úvozová cesta Kaňk 0, ,00 0,00 0, Kaňk - chodník 0, ,38 0,00 0, Dopravní terminál - PD 0, ,00 0,00 0, Revitalizace toku Vrchlice pod Vl.dvorem , , ,00 57, Infrastruktura základních škol , , ,00 8, Knihova Na Náměti 0, , ,00 100, Sportovní hala Klimeška , , ,66 99, Školní hřiště ZŠ J.Palacha 0, ,00 0,00 0, Havlíčkovo nám rekonstrukce ,00 0,00 0, Benešova ul , , ,00 75, Vlašský dvůr - rekonstrukce 0, , ,00 100, Havlíčkovo nám.87 - rekonstrukce 0, , ,00 99, VO Karlov , , ,00 99, Hřbitov Všech svatých - rekonstrukce 0, , ,45 100, PD - koncepce (UZ 133/17) 0, ,00 0,00 0, Sídliště Hlouška PD 0, ,00 0,00 0, Zdroje financování investičních akcí (rezerva) ,00 0,00 0, celkem , , ,29 89,30 Odbor investic - oddělení technické Ing. Bodišová 2460 MLaR - navigační systém 0, , ,00 100, BUS přístřešek dar PMI 0, , ,00 100, Dětské hřiště - DHM 0, , ,00 91, Obnova stepních společenstev Kaňk 0, , ,00 100, Pískoviště Malín 0, , ,00 100, Sanace odvalu dolu Kuntery , , ,61 100, VO - Kremnická - přechod 0, , ,22 100, Kontejnerové státní Štefánikova ul. 0, , ,70 99, Slavnostní osvětlení - železniční most 0, , ,00 100, TEBIS - kamerový systém, propoj 0, , ,11 100, , , ,64 99,95 Odbor investic celkem , , ,93 90,38 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Programové vybavení Office 2016, rozšíření kabeláže , , ,70 43,17 61 Informační a komunikační systémy 10% spoluúčast , ,00 0,00 0,00 61 oddělení informatiky celkem , , ,70 37,68 Kancelář tajemníka celkem , , ,70 37,68 Stránka 10 z 13 Investiční výdaje

11 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl MĚSTSKÁ POLICIE Mgr.,Ing. Mareček, DiS 2100 Nákup elektrokol, výpočetní technika , , ,00 96, Městská policie celkem , , ,00 96,89 VEDENÍ MĚSTA Půjčka TJ Sparta z.s. - inv.půjčka 0, , ,00 100, PSKH - příplatek k ZK - peněžitý 0, , ,00 100, Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar (přesun do r.2018) ,00 0,00 0,00 0, Vedení města celkem , , ,00 100, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 2560 Odbor životního prostředí celkem 0,00 0,00 0,00 25xx ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2600 Územní plán 0, , ,00 52, Příspěvek na kanalizaci 0, , ,00 52,35 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bc. Šlesinger, DiS 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek Pečovatelská služba - inv.příspěvek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0,00 0,00 0, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY Mgr. Seifert 28xx MK - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 3314 ZŠ Žižkov - příspěvek na investice 0, , ,00 100,00 příspěvek 3113 ZŠ KS - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 3113 ŠJ - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 3141 SKP Olympia KH - atletika - investice 0, , ,00 100,00 příspěvek 3419 Sparta Kutná Hora, z. s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 3419 Zachování památek - investice 0, , ,00 100, Odbor památkové péče a školství celkem 0, , ,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Mgr. et. Bc. Šorčíková majetkové oddělení Mgr. et. Bc. Šorčíková 2997 Věcná břemena po zařazení do majetku , , ,00 9, Věcná břemena v době výstavby , ,00 0,00 0, Výkupy pozemků , , ,00 46, oddělení majetkové , , ,00 45,43 správa nemovitostí, bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Dačického dům - klimatizace 0, , ,50 100, Plovárna - odbavovací systém , ,00 0,00 0, Stadion Olympia - dětské hřiště 0, , ,00 89, Sparta (Lorec - hřiště) okna, střídačky, výsledková tabule, revitalizace 0, , ,00 100, Rekonstrukce šaten (TJ Viktoria Sedlec) 0, , ,00 100, Stránka 11 z 13 Investiční výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Lorec - výsledková tabule 0, , ,00 100, TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka , , ,95 100, Byty rekonstrukce , , ,38 97, Sedlecká zateplení , , ,00 100, čp. 167 Šultysova - PD - plyn 0, , ,00 100, Radnická TZ 0, , ,54 100, Kaňk 243 Mozaika - TZ 0, , ,50 100, Spolkový dům - zabezpečení , , ,99 100, Areál cihelny-zabezpečení, el. přípojka 0, , ,87 100, DPS - rekonstrukce 0, , ,10 96, , , ,83 98,10 Odbor správy majetku celkem , , ,83 85,62 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,46 89,71 Stránka 12 z 13 Investiční výdaje

13 Financování v Kč Text k v % správce SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy 8117 Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje 8118 splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) , , ,50 99, splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r (18,84 mil. Kč) , , ,10 99, splátka - úvěr ČS Benešova byty z r (16,54 mil.kč) , , ,15 99, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (19,05 mil. Kč) , , ,00 99, splátka - úvěr ČS investiční akce z r (30,6 mil. Kč) , , ,00 100, splátka - úvěr ČS - cihelna z r (12,8 mil.kč) , , ,00 99, dočerpání úvěru KB - investiční akce z r (94 mil. Kč) 0, , ,00 100, dočerpání úvěru KB - investiční akce z r (150 mil. Kč) 0, , ,00 100, Platba přenesení daňové povinnosti , změna stavu prostředků na bank.účtech , , ,66-16, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,81 102,27 provozní výdaje , , ,93 91,87 investiční výdaje , , ,46 89,71 výdaje celkem , , ,39 91,38 saldo příjmů a výdajů , , ,42 financování , , ,42 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 13 z 13 Financování - rekapitulace