VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Březen 2006

2 2

3 O B S A H 1. Základní informace o společnosti 4 2. Výkonné orgány společnosti 5 3. Zpráva auditora 6 Výrok auditora k účetní závěrce 6 Výrok auditora k výroční zprávě 6 Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Příloha k účetní závěrce roku 2005 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok Obchodní činnosti společnosti 22 Výrobní činnosti společnosti 23 Služby společnosti Identifikační údaje o společnosti 28 3

4 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno kusů tj. 51% b) akcie na majitele kusů tj. 49% Celkem kusů tj. 100% K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 81% b) fyzické osoby kusů tj. 19% 4

5 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení U N I K O M, a.s. Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s. 5

6 3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2005 Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami k těmto standardům. Tyto normy vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti UNIKOM a.s. k , výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období roku 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Výrok auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2005 uvedených ve výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorským standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě, které popisují skutečnost, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky výrok k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 6

7 abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.1353 Osvědčení č.375 jednatel společnosti 7

8 V Kutné Hoře dne Minimální závazný výčet informaci podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVAHA ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Hrnčířská Označ, a AKTIVA b číslo řádk Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 A a B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. Zřizovací výdaje 005 B. I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B. I. Software B. I. Ocenitelná práva B. I. Goodwill (+/-) B. I. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 011 B. I. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý B. I. nehmotný majetek 012a 9. B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. Pozemky B. II. Stavby B. II. Samostatné movité věci a soubory B. II. movitých Pěstitelské věcí celky trvalých porostů B. II. Základní stádo a tažná zvířata B. II. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. Nedokončený dlouhodobý hmotný B. 11. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý B. II. hmotný Oceňovací majetek rozdíl k nabytému majetku B. II (+/-) 022a B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. Ml. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. Podíly v účetních jednotkách pod B. III. podstatným Ostatní dlouhodobé vlivem cenné papíry a B. III. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí B. osoba, Jiný dlouhodobý podstatný finanční vliv majetek B. III. Pořizovaný dlouhodobý finanční B. lil. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý B. III. finanční majetek 030a 8. 8

9 Označ. a AKTIVA b číslo řádk u Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto C. Obezná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál C. I. Nedokončená výroba a polotovary C. I. Výrobky C. I. Zvířata C. I. Zboží C. I. Poskytnuté zálohy na zásoby C. I C. II. Dlouhodobé pohledávky a C. II. Pohledávky z obchodních vztahů C. Il. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C. II. Pohledávky - podstatný vliv C. II. Pohledávky za společníky, členy C. II. družstva Dlouhodobé a za poskytnuté účastníky sdružení zálohy C. II. Dohadné účty aktivní C. II. Jiné pohledávky C. II. Odložená daňová pohledávka C. II C. III. Krátkodobé pohledávky a C. III. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C III. Pohledávky - podstatný vliv 051 C. lil. Pohledávky za společníky, členy C. III. družstva Sociální zabezpečení a účastníky a zdravotní sdruženi C. III. pojištění Stát - daňové pohledávky C. III. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. Dohadné účty aktivní C. III. Jiné pohledávky C. lil. 10. C. IV. Krátkodobý finanční majetek 057 a C. IV. Peníze C. IV. Účty v bankách C. IV. Krátkodobé cenné papíry a podíly C. IV. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek C. IV. 062 D. 1. Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období D. I. Komplexní náklady příštích období D. I. Příjmy příštích období D. I a 9

10 Označ. a PASIVA b číslo řádk u Běžné účetní období 5 Minulé období 6 PASIVA CELKEM A. Vlastni kapitál A. I. Základní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly (-) A. 1. Změny základního kapitálu (+/-) A. I. 072a 4. A. II. Kapitálové fondy A. II. Emisní ažio A. II. Ostatní kapitálové fondy A. II. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. I. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) A. II. 077a 5. A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. lil Statutární a ostatní fondy A. III. 080a 3. A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. (V. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. Neuhrazená ztráta minutých let (-) A. IV. 083a 3. A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. 084a 2. B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. Rezerva na daň z příjmů B. I. Ostatní rezervy B. I. 090a 5. B. II. Dlouhodobé závazky B. II. Závazky z obchodních vztahů B. II. Závazky - ovládající a řídící osoba B. II. Závazky - podstatný vliv B. II. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům B. II. sdruženi Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B. II. Vydané dluhopisy B. II. Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. Dohadné účty pasivní B. II. Jiné závazky B. II. Odložený daňový závazek B. II a 10

11 Označ, a PASIVA b číslo řádk u Běžné účetní období 5 Minulé období 6 B. III. Krátkodobě závazky B. lit. Závazky z obchodních vztahů B. lil Závazky - ovládající a řídící osoba B. Závazky - podstatný vliv 105 III. B. IIL Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům B. lil sdružení Závazky k zaměstnancům B. III. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. Stát - daňové závazky a dotace B. III. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. Vydané dluhopisy B. III. Dohadné účty pasivní B. III. Jiné závazky B. III. 113a 12. B. Bankovní úvěry a výpomoci IV. B. Bankovní úvěry dlouhodobé IV. B. IV. 1. Krátkodobé bankovní úvěry B. IV. Krátkodobé finanční výpomoci 117 B. IV. 117a 4. C. 1. Časové rozlišení C. 1. Výdaje příštích období C. 1. Výnosy pňštích období C a 11

12 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště Hrnčířská 193 "Kutná Hora "28445 Skutečnost v běžném účetním Označ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY čisto. řádk sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastni činnosti II. 3 Aktivace II a B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby B. 3 10a + Přidaná hodnota C. Osobni náklady součet C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady C a D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu lil. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu III. 3 21a F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál F. 3 24a G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní IV. oblasti Ostatní a provozní komplexních výnosy nákladů příštích období H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření

13 Označ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo Skutečnost v běžném účetním. řádk období sledovaném minulém a b u 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 34 VII. 2 účetních Výnosy z jednotkách ostatních dlouhodobých pod podstatným cenných vlivem papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VII. 4 36a VlIl. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 41 X. oblasti Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodařeni Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená Q. 3 51a Výsledek hospodařeni za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R Mimořádné náklady 54 s. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S. 1 -splatná 56 S. 2 - odložená 57 S. 3 57a Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

14 14

15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 6. března OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora 15

16 4. Příloha k účetní závěrce roku 2005 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,25 % akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves středisko Stanice technické kontroly od Unikom STK, s.r.o stavební výroba závod OVO Č.Brod od patří pod OVO Kutná Hora závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Řídící pracovníci V roce 2005 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč. 16

17 5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před zdaněním Meziroční index [tis. Kč] Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod silným tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2005 došlo v agrárním segmentu trhu k oživení likvidity zemědělských podniků díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Na druhou stranu dochází na agrárním trhu k omezení některých regulovaných cen (zejména u cukrovky). Výše těchto cen byla pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Je ovšem nutné citlivě zvažovat a sledovat hospodaření jednotlivých zemědělských podniků, protože některým hrozí i možnost ekonomického přehřátí. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Novou možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů jakou jsou třeba obaly na vejce. U dodavatelů potravin jde zejména o bonusy za odebrané zboží. Zisk v letech 2000 až 2005 (v tis. Kč) Závod (středisko) / rok Drůbežárna Markovice Výkrmna prasat Kačina Výkrmna prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice Agroslužby Prostřední Ves Agroprojekce Kutná Hora

18 Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2005 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry Stavy pracovníků v letech Závod (středisko) / rok Drůbežárna Markovice Výkrm prasat Kačina Výkrm prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Agroslužby Uhl. Janovice Agroslužby Prostř. Ves Agroprojekce K. Hora Správa podniku Základní výrobní ukazatele Rok m.j Vejce - realizační cena Kč 1,89 1,85 1,46 1,68 1,68 1,44 Spotřeba KS na 1 vejce g Snáška vajec na 1 nosnici ks Prodej vajec tis. ks Prodej kuřic ks Prasata - realizační cena Kč 34,90 42,57 33,24 30,83 31,48 32,71 - přírůstek (kg/den) kg 0,643 0,682 0,687 0,637 0,646 0,666 Spotřeba KS na 1 kg přír. kg 3,47 3,21 2,97 3,34 3,11 3,26 Prodej průmyslových hnojiv t Prodej uhlí celkem t Velkoobchodní činnost potravinářské zboží tis. Kč

19 Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků Vývoj zisku a počtu pracovníků ( ) Zisk Počet pracovníků 19

20 6. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2005 a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 33 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 806 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 629 t vepřového masa - porodna selat Třebonín odstav selat ve výši ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva s ročním prodejem tun f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje tun 20

21 g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 540 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 84 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky 21

22 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží velkoobchod a cash prodejna 550 mil. Kč ambulantní prodej 10 mil. Kč maloobchod 78 mil. Kč CELKEM 638 mil. Kč 7. Podnikatelský záměr na rok 2006 Obchodní činnosti společnosti Proti skutečnosti roku 2005 je plánováno zvýšení obratu o 5%. Hlavní nárůst obratu je očekáván na velkoobchodě z důvodu rozšíření teritorií prodeje do východních a severních Čech a rozšíření prodeje společnosti PEPSI. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 3% proti skutečnosti předchozího roku. 3. Prodej průmyslových hnojiv V roce 2006 se očekává přibližně stejný objem prodeje průmyslových hnojiv jako v roce předchozím. Pouze dojde k přesunu cca t kapalných hnojiv ze závodu AS Čáslav na AS Prostřední Ves (po výstavbě nového skladu kapalných hnojiv): AGROSLUŽBY Čáslav t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2006 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 30 mil. Kč, tj. přibližně stejný objem jako v roce Prodej osobních a nákladních automobilů V roce 2006 je očekáván následující prodej osobních a nákladních automobilů: značka KIA 70 ks značka MITSUBISHI 30 ks značka IVECO 10 ks CELKEM 110 ks 6. Prodej hutního a stavebního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce - okolo 10,8 mil. Kč. 7. Prodej písku a kameniva Prodej těchto komodit má stále vzestupnou tendenci. V roce 2006 předpokládáme tyto objemy prodeje: AGROSLUŽBY Čáslav t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t CELKEM t Nárůst prodeje písku a kameniva je na úrovni 8% proti předchozímu roku. 22

23 Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 31 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2006 se předpokládá nákup cca 22,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek a dále pak prodej vajíček od dceřinné společnosti BRAVE, spol. s r.o. Svinčany. 2. Odchov kuřic V roce 2006 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: ZZN Chrudim, a.s ks Statek Pohořelice ks BRAVE Svinčany ks Integra Žabčice ks CELKEM ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst o ks kuřic, tj. o 17%. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca t, tj. přibližně stejný objem jako v roce Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat 21,0 ks na jednu prasnici. Za celý rok by mělo být odchováno ks selat, tj. přibližně stejný objem jako v roce Na porodně Třebonín je plánován odchov kusů selat při užitkovosti 20,8 ks odchovaných selat na 1 prasnici, tj. obdobný objem jako v roce předchozím. Na porodně Borek předpokládáme odchovat kusů selat. Tento objem je přibližně stejný jako v roce Celková plánovaná výroba selat činí kusů. Z porodny Kačina a Třebonín budou použita pro vlastní obrat. Z porodny Borek budou prodávána společnosti ZZN Kolín, a.s. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu t. Dalších t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 8%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce Celkové tržby by měly být kolem 9,5 mil. Kč, tj. nárůst o 12% proti roku Hlavními položkami jsou: cukrářské rakvičky cukrářské kokosky cukrářské laskonky bílé sněhové pečivo Hlavními odběrateli jsou řetězce TESCO, PENNY MARKET a různí další drobní odběratelé. 23

24 Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2005 bylo celkem naskladněno tun jablek (6 200 tun v Kutné Hoře a tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 31,2 mil. Kč třídění jablek 10,1 mil. Kč obchodní úprava jablek + ostatní 21,5 mil. Kč nájem velkobeden 5,6 mil. Kč CELKEM 68,4 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2006 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 1% na hodnotu 2,9-3,1 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,6-1,8 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba o 5% vyšší než v roce 2005, tj mil. Kč. Jde o tržby především od těchto firem: NESTLÉ čokoládovny Büttner - obnova tonerů Laktoimpex - dovozové mléčné výrobky Deva - jablka pro dětskou výživu Alimpex food - potraviny 24

25 I. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Výhled 2006 Index 2006/ Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové Zisk Úvěry celkem Přidaná hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje II. Návrh nových investic Rekonstrukce haly č. 3 na drůbežárně Markovice (nebo třídící linka) 4,1 mil. Kč 2.Rekonstrukce kejdového hospodářství na výkrmě Kačina 2,2 mil. Kč 3.Nákup 3 ks NA pro závody: OVO Kutná Hora, AS Čáslav, OZ Uhlířské Janovice 7,4 mil. Kč Rekonstrukce vykládací technologie na AS Čáslav 3,0 mil. Kč Rekonstrukce skladování na velkoobchodě OVO Kutná Hora 1,2 mil. Kč Rekonstrukce záchytné vany kapalných hnojiv AS Čáslav 0,9 mil. Kč Myčka na plastové obaly na jablka OVO Kutná Hora 0,8 mil. Kč Nákup etiketovacího zařízení třídírna Markovice 0,7 mil. Kč Nákup 3 ks paletizačních vozíků na VO OVO Kutná Hora 0,6 mil. Kč Zateplení stropů výkrmových hal Třebonín 0,8 mil. Kč Nákup ostatních drobných investic 2,9 mil. Kč Celkem 24,6 mil. Kč 25

26 III. Bilance investic pro rok 2006 (v tis. Kč) a) použitelné zdroje odpisy podíl ze zisku volné zdroje z minulých let Celkem b) Čerpání v roce 2006 splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín splátka úvěru na ULO Kutná Hora splátka úvěru na ULO Český Brod splátka úvěru na voliérový odchov Markovice 609 splátka úvěru na nákladní automobily 910 splátka úvěru na sklad kapalných hnojiv AS Pr. Ves splátka úvěru postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice nové investice Celkem c) Volné zdroje celkem IV. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav úvěrů k úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice Celkem b) stav úvěrů k úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora 407 úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače Celkem

27 V. Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2006 vychází z toho, že Česká republika je již třetím rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na nákup dopravních prostředků, směřujících na podporu obchodních aktivit společnosti. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti. 27

28 8. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora Karlov, PSČ: IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: unikom@unikom.cz Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: , l. 36 (v sídle společnosti) 28