Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů. Lukáš Hajn

Transkript

1 Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů Lukáš Hajn

2 OSNOVA 1) ztráta KCT 2) restaurační provoz 3) taneční - zdůvodnění, rizika, finance 4) HOT - stávající situace - počet předplatitelů, finanční ztráta

3 Ztráta Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši ,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka ,32 Kč - odpisy hmotného majetku, ,00 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného, ,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D.

4 Výsledek z vlastní činnosti ROK Výnosy Náklady Výsledek Upravený výsledek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 KCT je správce a zajišťuje činnost: Budovy Střelnice včetně kina Sféra parkoviště a prostranství před Střelnicí na náměstí B.J. Horáčka Smuteční síně (pronajata provozovateli pohřebnictví) Letního kina Divadla (v pronájmu od MÚ) Bio Ráj (v zápůjčce od MÚ) Vydávání HOTů

6 PROČ MÁME ZAMĚSTNANCE A CO DĚLAJÍ Iva Pavlasová - ekonom, zástupce jednatele Lada Kefurtová - organizační pracovník Karel Šírek - hlavní technik (PC, světla, zvuk) + dramaturg - projektový manager hudebních pořadů Daniela Weissová - vedoucí vydání HOT + dramaturgie - projektový manager dramatických pořadů Adam Švancar - dramaturg a projektový manager kino Sféra Denisa Benešová - DTP operátor, propagace, projektový manager kino Romana Kefurtová - recepce Radim Janatka - hlavní údržbář + správce budovy Střelnice Lukáš Marek - údržbář a správce divadla, Letního kina, Bia Ráj Tým uklízeček: Dana Chybová, Monika Tichá, Lenka Hlubučková

7 Co tvoří náklady (v tis. Kč) PLÁN 2013 Rozpis účtu nájemné poštovné telefony kulturní pořady tisk reklama revize a kontroly ostatní služby služby HOT služby výlepy ladění půjčovné přepravné údržba parkoviště ozvučení ostraha a BOZPO ubytování internet, software rezervace praní prádla likvidace odpadu účetnictví, audit služby nedaňové celkem: 4622 Tento graf již zahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme. Bez této změny je procento nákladů na dramaturgii pouze 7% z celkových nákladů.

8 Co tvoří výnosy (dle činnosti za rok 2012) Tržby HOT 280 Služby 5398 Prodané zboží 150 Příspěvky kul.komise 178 Příspěvek MÚ 5630

9 Detail rozložení výnosů z vlastní činnosti (plán 2013) služby kulturní 1500 inzerce HOT 450 pronájmy krátkodobé 1000 ostatní 12 kino 1500 parkovné 220 tech.zab.akcí 16 reklama 90 nájmy dlouhob. 570 přefak.k nájmům celkem: 5398

10 STATISTIKY vývoje výnosů ze strany MÚ Turnov

11 Vývojové trendy? (plán MÚ) Náklady na dramaturgii Kč Kč Kč Kč Kč Kč Platy bez odvodů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy vstupné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy reklama Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy pronájmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Absolutní počet diváků Počet úvazků 13,75 14,75 13,75 12,25 12,25 Počet pořadů Počet pořadů v kině Sféra Počet pořadů v letním kině

12 Investice do dramaturgie

13 Platy bez odvodů

14 Náklady na energie

15 Srovnání investic a zisků z vlastních pořadů Tento graf nezahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme.

16 Vývoj hlavních zdrojů výnosů z vlastní činnosti

17 VYBRANÉ AKCE 2012 MD Název akce Náklady Výnosy Výsledek Abonentní divadla ,51 Kč ,40 Kč ,11 Kč THV ,66 Kč ,80 Kč ,14 Kč Hudba a divadlo ,38 Kč ,31 Kč ,07 Kč Nová scéna ,56 Kč ,22 Kč ,34 Kč Školní představení ,72 Kč ,77 Kč ,95 Kč Cest. Klub ,81 Kč ,76 Kč 4 290,95 Kč Besídka text. dílny ,29 Kč ,42 Kč -545,87 Kč Festival Napříč ,00 Kč ,22 Kč -779,78 Kč Písničkáři Napříč ,75 Kč ,91 Kč -177,84 Kč Divadelní den 822,00 Kč 0,00 Kč -822,00 Kč The Beatles 5 162,00 Kč 6 157,94 Kč 995,94 Kč Poetika ,50 Kč ,21 Kč 356,71 Kč Tomáš Klus ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč Pocta Karlu Marešovi ,00 Kč ,00 Kč 65,00 Kč M. Pavlíček a M. Načeva ,00 Kč ,17 Kč ,83 Kč Neřež ,10 Kč 3 210,55 Kč ,55 Kč Jaroslav Hutka 8 500,00 Kč ,12 Kč 2 114,12 Kč Nezmaři ,84 Kč ,87 Kč ,97 Kč

18 VYBRANÉ AKCE STŘELNICE Název akce Náklady Výnosy Výsledek Střelnice All Inclusive 6 850,00 Kč 3 000,02 Kč ,98 Kč Lucie Bílá 1 300,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Kulturní léto ,30 Kč ,34 Kč ,96 Kč Songfest ,00 Kč ,58 Kč ,42 Kč Ticho ve Foyer 5 750,00 Kč 6 894,79 Kč 1 144,79 Kč Dětský karneval 1 973,94 Kč 6 929,88 Kč 4 955,94 Kč Eva a Vašek ,00 Kč ,17 Kč 1 498,17 Kč Cimrmani Záskok ,90 Kč ,38 Kč 8 026,48 Kč Cáry starých filmů 2 200,00 Kč 3 473,71 Kč 1 273,71 Kč Radúza ,00 Kč ,36 Kč 5 282,36 Kč Čechomor ,42 Kč ,81 Kč ,61 Kč Byl pes 5 000,00 Kč 9 280,78 Kč 4 280,78 Kč Česko-Polsko Talent 4 670,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Petra Janů ,20 Kč ,09 Kč ,89 Kč J. Nohavica 2 306,00 Kč ,93 Kč ,93 Kč

19 Vytížení Střelnice 1) Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku cca diváků 2) Proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně dramatických pořadů, v kulturní sezóně (říjen až květen cca. 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit na Velkém sále. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40% možné plochy v rámci faktu, že mezi 8 až 15 hodinou je využití značně otazné... 3) Měnit zásadně charakter budovy vidím jako kontraproduktivní 4) Je třeba dořešit elevační systém, bar na sále, vstup do zákulisí, úpravu zvukotechniky = cca. 2,5 Mio Kč.

20 Vytížení Střelnice Přehled vytíženosti VELKÝ SÁL VELKÝ SÁL MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY FOYER SAMOSTATNĚ AKCE MIMO BUDOVY KCT

21 Vytížení divadla Přehled vytíženosti DIVADLO DIVADLO MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY

22 Vytíženost letního kina a kluboven Přehled vytíženosti letního kina LETNÍ KINO MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY Přehled vytíženosti Kluboven a Zrcadlového sálu Klubovny a Zrcadlový sál MĚSÍC ZRCADLOVÝ SÁL KLUBOVNA KLUBOVNA

23 Jak to vypadá v praxi (ukázka duben 2012)

24 Restaurace Původní záměr (ROK 2008) byl oddělit zisk z cateringu a občerstvení od zisku ze vstupného. Výhodou byla jednoduchost v přípravě akce a jistý zisk nezávislý na skutečném prodeji, nevýhodou byla neschopnost sladit kulturní program s nabídkou, nemožnost nabídky balíčkové ceny při vyjednáváních o pronájmech. Nevýhodou rovněž bylo, že jsme nemohli ovlivnit sortiment a kvalitu nabízených služeb. Je škoda, že restaurace přijde o letní sezónu, ale s ohledem na fakt, že předchozí výhradní dodavatel služby cateringu na Střelnici končil až k je fakticky nereálné rozjet nový provoz v režii KCT dříve než k A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MÁME FINANČNÍ KRYTÍ NA NEZBYTNÉ STARTOVNÍ NÁKLADY.

25 Další kroky (citace z RM v působnosti VH KCT) Vážení členové RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., na základě usnesení RM č.119/2013 jsem vyhlásil veřejnou soutěž na pronájem a provoz restaurace Střelnice. Konstatuji, že jsem v řádném termínu soutěže neobdržel žádný návrh. Vzhledem ke všem okolnostem a míře rizika doporučuji tento model následných kroků: 1) Od do přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově Střelnice. 2) Od provozovat restauraci v režii KCT - model "Kavárna + catering na akce" otevírací doba pouze ve dnech činnosti kina Sféra či Velkého sálu 3) Po zkušební době cca 3 měsíců (k prosinci 2013) přehodnotit výsledky a kalkulace. Případně rozhodnout o jiném modelu fungování.

26 Náklady spojené s převzetím restaurace Kuchyně Kč Restaurace Kč Bar Kč Administrativa Kč Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize Kč Mzdové náklady do Kč CELKEM Kč

27 Popis kavárny Aby došlo k odlišení podniku od konkurence, je třeba vystavět nabídku tak, aby byla jasně definovatelná s konceptem, provázaná s marketingovou komunikací, dostupná a zároveň atraktivní pro cílového zákazníka. S ohledem na konkurenční podniky v okolí tedy tvoří opěrné body nabídky tyto druhy produktů: Kvalitní káva (využití ekonomicky výhodného dodavatele kávy se stabilním a kvalitním produktem s dobrým jménem v dostupné cenově prodejné hladině například Lavazza) Piva (podnik mimo jiné lze zaměřit na kvalitní piva, doporučuje se spolupráce s jedním z větších pivovarů, ideálně například Plzeňský Prazdroj, který má široký záběr). Podstatou je, aby se z podniku nestala pivnice nižší třídy, ale aby bylo podáváno a prezentováno pivo jako kvalitní nápoj. Regionální pivovary, které by bylo z marketingového hlediska vhodné využít bohužel nesplňují výše uvedená kritéria. Vína k dnešnímu dni není v Turnově kvalitní vinotéka s širokým záběrem tato oblast může být díky dnešní popularitě vína velmi dobře využitelná. Alkoholické nápoje podnik by měl nabízet pouze vybraný sortiment vysoce kvalitních alkoholických nápojů. Lze využít i málo známou likérku AP Liquers v Dolním Bousově, v nabídce jako místní produkt. Nealkoholické nápoje s výjimkou kavárny Šálek&Bagetka nabízejí všechny ostatní podniky zprofanované nealko nápoje vysoce komerčního záběru. V tomto ohledu je tedy velký prostor pro kreativní využití nabídky (např. domácí limonády, místní mošty apod.) Pokrmy s ohledem na velkou konkurenci je poměrně rizikové snažit se proniknout na pole obědových menu. Současný obecný trend levných poledních menu s podřadnou kvalitou surovin je navíc nepřijatelný z důvodu snahy o kvalitu poskytovaných služeb. V tomto ohledu lze směřovat výrobu pokrmů v těchto směrech: Kvalitní doplňky k pivu a vínu (např. zapékané toasty, sýry, ovocné mísy, slané doplňky vlastní výroby apod. ) v tomto aspektu se vyžaduje spolupráce s vinařem a dodavatelem piva Tematické zaměření kuchyně s ohledem na právě probíhající událost v KC nebo kině. Jednoduché, ale oblíbené variace vzniklé především z regionálně dostupných surovin + polévky a dezerty v tomto ohledu se očekává především iniciativa kuchaře. Hlavní zásadou je ale využití dostupných, sezónních a především čerstvých a kvalitních surovin.

28 Taneční Taneční pro manželské a přátelské páry: V minulých letech pořádalo KCT tyto taneční ve spolupráci s taneční školou ILMA. Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala tato aktivita být ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnováků navštěvuje tyto v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme. Osvědčený model těchto tanečních je 6 lekcí s reprodukovanou hudbou a závěrečná prodloužená s orchestrem. Vybrali jsme v nabitém kalendáři tanečního mistra osvědčený termín pro pořádání, tj. dle možností neděle v podvečer v těchto termínech: Ne lekce So lekce Ne lekce Po lekce Ne lekce Ne lekce So Závěrečný večer Výuková lekce trvá 3 hodiny, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny. Pro eliminaci ekonomického rizika budeme tyto taneční pořádat formou spolupráce a procentní účasti na tržbách v poměru 70 : 30 %.

29 Taneční Jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež: Zde bychom opět navázali na nuceně přerušenou spolupráci s taneční školou pana Petra Mertlíka, jehož jméno je zárukou jisté kvality výuky. Konkrétní kroky jsme již učinili. Je důležité ještě před koncem školní roku udělat nabídku budoucím žákům 9. tříd a středním školám. Předpokládám, že dostupnost místa konání a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou. Ekonomická rozvaha: Navrhované kurzovné (konkrétní částku neuvádíme z důvodu obchodního tajemství) Další zdroje příjmů: vstupenky garde, vstupenky prodloužené a věneček, v případě provozování občerstvení vlastními zdroji pak i tržby z cateringu. Při kapacitě sálu, kterou máme k dispozici, se jeví jako optimální počet dětí v kurzu tj párů. Odhad nákladů na jeden kurz (9 lekcí, 2 prodloužené a věneček): ,- Kč Odhad tržeb (bez cateringu) ,- Kč V případě, že by zájem o tento taneční kurz byl větší, lze rozvrh upravit tak, aby se v jednom dnu vystřídaly kurzy dva. Náklady pak už nestoupají dvojnásobně, tržby ovšem ano.

30 HOT Aktuální počet výtisků 1100 ks. Projektová ztráta Kč. HOT je v první řadě marketingový kanál KCT a jeho pořadů. Pokud město nebude chtít inzerovat v HOT, stoupnou náklady KCT, protože HOT nebude vycházet v této podobě a 1/4 domácností v Turnově přijde o vědomě zakoupený kanál informací (aktuální cena HOT je 30 Kč s DPH). KCT by mohlo vydávat kalendárium, ale to si nikdo nekoupí, protože bude mít dojem, že si kupuje reklamní leták! Ztráta projektu HOT cca Kč v roce 2012 a pravděpodobná v 2013 ve výši cca Kč (důvod: městu fakturujeme, dříve byl příspěvek vložen do dotace = přicházíme o výši DPH 21%) je zanedbatelná oproti myšlence, že se HOT zruší -> zvýší se náklady na propagaci o cca. tisk a distribuci min Kč + tvorbu obsahu min Kč.