CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2016 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM Klub MÍR BOUDA

Transkript

1 CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2016 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM Klub MÍR BOUDA STREETWOR K + VIKTORIE Opravy a udržování Spotební materiál Nájemné Voda Teplo, jiné vytápní Energie Plyn Nákup služeb Mzdové prostedky, OON Jiné provozní náklady odpisy CELKEM NÁKLADY státní dotace, EU ost.dotace dotace od obcí,ost.dotace,kú úroky ost.píjmy,tržby nájmy CELKEM VÝNOSY DOTACE zisk, ztráta

2 DOMY S PEOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s Rekapitulace Skutenost 2012 Skutenost 2013 Skutenost 2014 ped auditem Skutenost20 15 Správa spolenosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub Senior klub H Peovatelsk Peovatelsk á služba á služba MÚ MPSV Odleh. služba- DOMOVINK A MÚ Odleh. služba- DOMOVINK Tísová A MPSV pée MÚ Tísová pée MPSV Celkem pro 2016 Spoteba materiálu Opravy a udržování Nákup zboží Voda Teplo El.energie Ostatní služby Mzdové náklady Odvody Stravenky Jiné provozní náklady,odpisy Granty 0 Celkem výdaje Úhrada PS Tržby - zboží Platby TKP+ PS(obce) Tržby z pronájmu Tržby od obyvatel Nájmy z byt Poplatky klient TKP Domovinka Úhrada VZP Jiné Kompenzaní pomcky Celkem píjmy Žádost o dotaci MÚ , , , Žádost o dotaci MÚ , , , Žádost o dotaci MPSV , , , Granty,jiné Navýšení rozpotu je 3,9% (náklady) Žádosti rozpotu (podle žádosti na JK je na soc.služby snížen o - 23%)

3 PRO-SPORT K o.p.s. - Návrh ROZPOTU 2016 PRO-SPORT K o.p.s.! "# " #$% $& '()! '* +, -)(./ 01/! / # # # % % # # # # % % % #, %,, #, & % # %&! "# % % $,& % #, %&' & &# %,, # ()*+&' " %# ++ )*+&,) # # #,#,# -.+,)* ##, &#,,%# %, +)+/0, #,,,,%&& %% %#,,# 2.3 /! 4/567) (.12,34*+' $.,. 5%67%-8769:; # " " # " " " ## " # "" " # $ ).+ #,% & $ ).. " # :)<+)= #,%&&,# >,) 0), %&%, # # ) " # #, %% % & & % 5%67%-!?; " # # # " " # :$95% "# # % 8#,&%, 8&& 8,% 8 &# 8%% 8, &#&.+,*.

4 MSTSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV ROZPOET 2016 návrh. 1 v tis. K BEZ PROJEKTU ESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI, EKONOMIKA KLÁŠTER ZPRACOVANÁ EUFC dne REKAPITULACE ST CELKEM 2016 MD (st. 1,2,3) KLÁŠTER (5) SLAVNOS (st. 4, 6) NÁJMY (st. 7) PRELAT (st. 8) rozpoet erpání rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet Náklady Výnosy zisk / ztráta (+/-) srovnání bez slavností, 2015 s Kláštery HLAVNÍ INNOST DOPLKOVÁ INNOST NÁKLADY v tis. K CELKEM 2016 MD KLÁŠTER SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS ú.z. položka erpání erpání erpání rozpoet rozpoet erpání rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY * Mzdy hrubé * Zdravotní pojištní org * Sociální pojištní org * Zákonné pojištní org * Píspvek zam. - ZP a PP * Píspvek org. na stravenky PROGRAM Ubytování soubor Ubytování soubor ve vlastním zaízení Honoráe soubor / prog. innosti kláštery Doprava soubor Parkovné autobus úinkujících Diety soubor Oberstvení Technická spolupráce Ladní nástroj OSA Dilia Externí produkní Ohostroje, rauty PROPAGACE Graf.návrhy + DTP Externí grafik / web Propaganí materiál Výlep Reklama a mediální práce Tiskové práce Peklady a tlumoení Fotoslužby MÉDIA - ENERGIE * Vodné * Elektrická energie * Plyn * Stoné Teplo / energie Prelatura DHIM, DNHIM DHIM DNHIM ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID * Údržbáské poteby * Elektrické poteby * Úklid. poteby SLAVNOS (st. 9)

5 51101 * Opravy Údržba kostým Praní a ištní Úklidové práce * Odvoz odpadu REVIZE A PREVENCE Ochr. prostedky a odvy / lék. prohlídky Revize EZS Pož. Prevence - ištní opon, šál, horiz Revize plyn + kotelna + emise Revize el. zaízení Revize osvtlení Revize nouz. osv. + AKU Revize tlakové nádrže Revize požárních hydrant + hadice Bezp. smrnice, školení BOZP Revize jev. Techniky (tahy) Revize vzduchotechnika, pož. klapek Revize hasících pístroj + výmna Revize komín Revize dýmových klapek + opravy Revize hromosvod NÁKUP MATERIÁLU * Kanceláský materiál Dekoraní materiál Materiál ostatní + drobná evidence Vstupenky - výroba Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery REŽIJNÍ NÁKLADY Knihy a noviny - odb. literatura Cestovné * Poštovné+známky Výpoetní technika - servis IT * Pevná tel. linka * Mobilní telefony Internet * Kopírování Školení SLUŽBY Montáže podií Bezp. služba EZS objektu Služby agentur + doprava divák Provize za prodej vstupenek Zdravotnické služby Ostatní služby pronájem 6KWIN + aktualizace Coloseum - pronájem apl. Kapacity Asistenní hlídka SDH PROVOZ AUTOMOBILU PHM Autoúdržba (+autopoteby) Dopravní služby * Leasing-úroky z úvru /54400/ NÁJMY A PJOVNÉ Pjovné automobilu Nájemné nemovitosti Nájemné mov. vcí Nájem garáže Roos

6 Nájem skladu Nájem parku Nájem vcí POPLATKY Kolky Provize-zprost.ubytování Ostatní dan a poplatky Bankovní poplatky DAN Da z píjmu DPH - vypoádání koeficientu Da z vkl Da silniní POJIŠTNÍ Zákonné + havarijní pojištní auto Pojištní majetku, odp.za škody, management DA OVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + úetní poradenství Úetnictví Právní poradenství REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE Reklamní služby Ostatní služby OSTATNÍ NÁKLADY Jiné náklady Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady penále, pokuty REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy CELKEM srovnání bez slavností, 2015 s Kláštery VÝNOSY v tis. K CELKEM 2016 HLAVNÍ INNOST DOPLKOVÁ INNOST MD KLÁŠTER SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS ú.z. položka erpání erpání erpání rozpoet rozpoet erpání rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet rozpoet DOTACE Dotace na program a provoz Dotace nájemné nemovitosti Dotace nájem mov. vcí Dotace nájem skladu Dotace nájem parku GRANTY, DARY, REKLAMA Granty Sponzorské dary Reklama PÍJMY Z VLASTNÍ INNOSTI Vstupné Šatna + doprava diváci Vlast. projekty + DS Ozvuení akcí Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery Provize z prodeje vstupenek NÁJMY Podnájem ubytovacího zaízení Ostatní drobné nájmy+usa Užívání prostor - soubory

7 60221 Nájem Aspekt Nájem JUDr. Hrdina Nájem Div. kavárna Pronájem kostymérny Pronájem kostým Nájem a služby Prokyšv sál SLUŽBY Kopírka ( nájemci) Telefony (64903 zamstnanci) Auto soukrom+ost. služby Ubytování pro veejnost Služby ubytovací zaízení Parkovné Služby Aspekt Služby JUDr. Hrdina Služby Div. kavárna Služby kostymérna Tržby za zboží - suvenýry REKLAMA Reklamní služby OSTATNÍ VÝNOSY Úroky (+ ter. vklad 64402) Pefakturace Jiné ostatní Kurzové zisky CELKEM úet 911 rezervní fond. Stav k Rozpoet zpracoval: Jan Vozábal, úet neuhrazená ztráta. Stav k Ekonomika klášter zpracována odbornou firmou EUFC - finální verze z