Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/* Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap nein.výdaje - peněžní fondy kap nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje města Klatovy pro rok (v tis. Kč) kapitálové výdaje města - kap kap.výdaje - peněžní fondy kap kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem Rozdíl "zdroje- výdaje" Financování Výsledek (zdroje- výdaje - splátky) Zůstatek fin. prostředků celkem * Předběžné výsledky, aktualizováno dne města Klatovy pro rok vychází ze schváleného rozpočtu města pro rok, analýzy očekávané skutečnosti roku a i z aktualizovaného rozpočtového výhledu města na roky 2020 zpracovaného odbornou firmou AQE Advisors, a. s. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města v období od do Byl i předmětem jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Dne se uskutečnil k této tématice pracovní seminář zastupitelstva města s podrobnou komentovanou prezentací, která je rovněž k dispozici na internetových stránkách města. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu města pro rok jsou obsaženy v následujících přílohách

2 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK PŘÍLOHA Č. 1 Rozpočet příjmů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly /* 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotací od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie Pokuty - zejména blokové 3 Odbor rozvoje města Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků 4 Finanční odbor Daňové výnosy, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her 5 Odbor životního prostředí Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, 370 pokuty 6 Hospodářský odbor Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po 2260 trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v cestovního ruchu Informačním centru města 8 Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté Odbor sociálních věcí a dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového zdravotnictví programu Agentury Ulice 10 Živnostenský odbor Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního plánování Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu 2340 nákladů za výkon státní správy Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní 12 Odbor dopravy poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z 13 Peněžní fondy města nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků 14 Řízené organizace města Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města PŘÍJMY MĚSTA CELKEM * Předběžné výsledky, aktualizováno dne

3 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK : Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly /* 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění PŘÍLOHA Č. 1 Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Příprava investičních akcí města (PD), žádosti o dotace, opravy městského majetku, platba daně z nabytí nemovitých věcí Vypořádání DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státnísprávy a samosprávyvoblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost 7 Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, Odbor školství, kultury a cestovního památek a IC města, projekty Zdravého ruchu města 8 Odbor sociálních věcí a Výdaje na výkon státní správy v sociální zdravotnictví oblasti 10 Odbor živnostenský Náhrady ušlého zisku a cestovného 5 svědkům při správním řízení 11 Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle plánování stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 12 Odbor dopravy posudků 13 Peněžní fondy města Peněžní fondy města 14 Řízené organizace města Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA Rozpočet investičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly /* 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Obnova vozového parku města + nákup automobilu pro Městskou policii Výkupy pozemků, dofinancování akce "Rekonstrukce elektroinstalace v SDS 3 Odbor rozvoje města Klatovy", příprava investičních akcí - projektová dokumentace 5 Odbor životního prostředí Nákup programuproevidenciodpadového 200 hospodářství 6 Hospodářský odbor Nákup zastávek 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Peněžní fondy města Řízené organizace města INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA * Předběžné výsledky, aktualizováno dne

4 PŘÍLOHA Č. 2 Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce (v tis. Kč) Sociální fond 11/ Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy / 501-Stravování zaměstnanců a důchodců Dětská rekreace Životní jubilea Ošatné, ochranné pomůcky Celkem výdaje Zůstatek Fond rozvoje bydlení 11/ Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy / Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Celkem výdaje Zůstatek Vodohospodářský fond 11/ Počáteční stav Dotace Příspěvek na napojení na kanalizaci Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem

5 11/ Výdaje neinvestiční Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek Fond cestovního ruchu 11/ Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví Příděl z rozpočtu města Příjmy - Ples města Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy Příjem celkem / Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek Fond Strom 11/ Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem / Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fond dotací 11/ Počáteční stav Příděl z rozpočtu Dividendy Příjem celkem

6 11/ - mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek Fond Tepelného hospodářství 11/ Počáteční stav Dotace na akci SCZT - Podhůrčí Příděl z rozpočtu města Smluvní pokuta u akce Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy , 11/ Neinvestiční výdaje - celkem Investiční akce do tepelné infrastruktury Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek Fond nakládání s odpady 11/ Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Dotace na akce odpadového hospodářství Ostatní příjmy Příděl z rozpočtu města - peněžní vklad Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem / Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje do odpadového hospodářství Rezerva na investiční akce města Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o Celkové výdaje Zůstatek

7 Fond Čisté město 11/ Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem / Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Rezerva na akci "Klatovy čisté město" Celkem výdaje Zůstatek Zlatý fond 11/ Počáteční stav Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy / Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek Fond dešťové kanalizace 11/ Počáteční stav Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy / Rezerva fondu na investiční akce Luby sever - ochrana před záplavami Kanalizace Chodník Točník Celkem výdaje Zůstatek

8 Příloha č. 3 Kapitola 14 - Řízené organizace města v roce (v tis. Kč) Rozpočet běžných výdajů města - provozní příspěvky Č. org. Organizace 11/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK Technické služby města Klatov TSMK - oprava zdi u hřbitova - pojistná událost SNK - hospodářská činnost města Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR MěÚSS - vyrovnávací platba - pečovatelská služba MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce" Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC Městské kulturní středisko MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK" ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č ZŠ Plánická ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ - dotace OPVK - výzva č MŠ Studentská MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci - IF Zimní stadión, o. p. s Celkem výdaje kapitola Rozpočet příjmů města Č. org. Organizace 11/ 920 Technické služby města Klatov - nájemné TSMK - pojistná událost - plnění Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC Městská knihovna - dotace na regionální činnost Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK" ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č Masarykova ZŠ - dotace Plzeňského kraje Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky MŠ Klatovy - odvod z fondu investic MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení Celkem příjmy kapitola

9 Příloha č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy použití bytové a nebytového fondu příjmy CELKEM spotřeba energie -volné prostory opravy a udržování celkem byty nebyty jmenovité akce byty jmenovité akce NP ostatní služby - celkem byty nebyty 600 mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství ostatní náklady splátky úvěrů 125/ / vložené investice nájemci výdaje celkem zůstatek na akce předpokládané jmenovité akce 692/IV - zateplení a výměna oken 391-3/III - zateplení a výměna oken 9/IV - hydroizolace

10 Příloha č. 5 Zadluženost města v roce (v Kč) Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k Konečná splatnost Celkem Úroky Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od do ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a od do Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem

11 Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. Příloha č. 6 Pracoviště Počet pracovníků Aparát Městská policie Zastupitelstvo města, komise, výbory Dohody Celkem Počet pracovníků Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok Aparát města Městská policie Pro rok činí zákonné navýšení platů úředníků města částku tis. Kč + povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok se vychází z relace upraveného rozpočtu roku, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních složek platů, se zohledněním zvýšení pro rok. S ohledem na nový systém odměňování zastupitelů účinný již od 03/ dochází k navýšení tohoto limitu o částku 25 tis. Kč/měsíčně, tj. 300 tis. Kč ročně + povinné odvody SP a ZP. Pro rok činí zákonné navýšení platů městských strážníků částku 12,5 tis. Kč měsíčně, tj. 150 tis. Kč ročně + zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok se vychází z upraveného rozpočtu roku, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních platů, se zohledněním částky navýšení pro rok.

12 Příloha č. 7 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA POROVNÁNÍ ROČNÍ ÚSPORY S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM ZŘIZOVATELE Příspěvková organizace Číslo Objekt Výše investice (bez DPH) Roční úspora celkem Roční úspora/2 Provozní příspěvek - NÁVRH Snížení provozního příspěvku* Provozní příspěvek po snížení provozní příspěvek po snížení - zaokrouhlený Městský ústav sociálních služeb Klatovy** Město Klatovy ZŠ Plánická ZŠ Čapkova Městské kulturní středisko Klatovy ZŠ Tolstého A1 A2 A3 A4 A5 A12 A13 A6 A10 A8 A11 Domov pro seniory Újezdec, Újezdec č. 1, Klatovy Domov pro seniory Podhůrecká, Podhůrecká 815, Klatovy Radnice čp. 62, Náměstí Míru 62, Klatovy Radnice čp. 63, Náměstí Míru 63, Klatovy Základní škola a ZUŠ Plánická, Plánická 208/I., Klatovy ZŠ Plánická čp. 194, Plánická 194/I., Klatovy ZŠ Plánická, Komenského 133, Komenského 133/I., Klatovy Školní jídelna ZŠ Čapkova, archiv, Junák, Hálkova 134/IV., Klatovy ZŠ Čapkova, Čapkova 126, Klatovy Kulturní dům, Domažlická 767, Klatovy ZŠ Tolstého, Tolstého 765, Klatovy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

13 A14 MŠ Máchova, Máchova 668, Klatovy Kč Kč Kč A15 MŠ Národních mučedníků, Národních mučedníků 192, Klatovy Kč Kč Kč Mateřská škola MŠ Podhůrecká, Podhůrecká 542, 339 Klatovy A16 01 Klatovy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč A17 MŠ Studentská, Studentská 601, Klatovy Kč Kč Kč A18 MŠ U Pošty, U Pošty 682, Klatovy Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč * Snížení provozního příspěvku vychází z částky roční úspory na jednotlivých objektech spravovaných na základě Smlouvy o výpůjčce příslušnou příspěvkou organizací a je dělen dvěma. Vychází tak z předpokladu, že by dosažená roční úspora byla z 50 % kryta rozpočtem zřizovatele a z 50 % rozpočtem příslušné příspěvkové organizace v podobě snížení provozního příspěvku zřizovatele. ** Příspěvek na provoz pro rok zůstává po schválení zastupitelstvem v navrhované výši, úspora vzniklá v důsledku realizovaných energetických opatření bude řešena formou fakturace ze strany města jako rozpočtový příjem ve výši 560 tis. Kč.