Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2004

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2004 Příjmy Poplatek ze psů ,75 111,17 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky ,00 137,21 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 303, ,00 195,31 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP ,00 78,81 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP 1 260, , (odvod části výtěžku za VHP) Správní poplatky ,00 97,29 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti ,00 119,74 (přerozděluje MHMP) Neinvest.úč.dotace ze SR , (státní dotace poskytnutá MČ na volby do Evropského parlamentu) Neinvestiční dotace z SR , (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Ostatní neinvestiční (neinvestiční dotace ze stát. dotace ze SR rozpočtu určená ZŠ a MŠ na projekt Škola pro všechny. ) Neinvestiční dotace 8 270, , (dotační vztahy k MČ) z MHMP Převod z hospodářské 5 764, , (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR , (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu , (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace , (účelová dotace určená na zaod MHMP teplení ZŠ a MŠ a na rekonstrukci kult. památek) Silnice ,00 80 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství ,00 91,30 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ)

2 Příjmy Přijaté sankční platby , (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) Přijaté neinvestiční dary ,00 (příspěvek MČ od firmy KM BETA) Přijaté pojistné náhrady ,00 (pojistná náhrada za poškozený majetek ZŠ a MŠ) Ostatní nedaňové příjmy 211, ,00 134,01 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS ,99 38,32 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů -191, ,90 99,99 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2003) Ostatní činnosti ,35 0 (platby týkající se hospodářské činnosti,které budou v následujícím roce převedeny) PŘÍJMY CELKEM , ,91 101,57

3 Výdaje Silnice ,10 64,08 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti (finanční prostředky byly pozemních komunikací určeny na výstavbu odpočívadla pro cyklisty a z důvodu majetkového vypořádání k realizaci této stavby nedošlo.) Pitná voda ,20 80,69 (úhrada el. energie ve vodárně, oprava havárie vody u ZŠ a MŠ) Školství ,80 99,78 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ a zateplení budovy školy) Kultura 528, ,40 87,95 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) Kulturní památky ,60 99,85 (opravy a rekonstrukce kulturních památek) Sportovní zařízení v majetku obce ,20 98,10 (drobné opravy a nákup míčů) Bytové hospodářství ,60 100,09 (půdní vestavba bytů a rekonstrukce topení v čp. 266) Hřbitovy ,00 85,25 (správa hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby ,00 95,92 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ a úhrada za instalaci veřejných hodin)

4 Výdaje Péče o vzhled obce 3 657, ,97 94,07 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, demolice dětských pískovišť, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Z investičních akcí se jedná o zaměření a projekt akce Park na prameništi, výsadba Alej Sobín II. et., odpočívadlo Dolejšák a rekonstrukce pískovišť Na Radosti a Sobín. Pečovatelská služba ,00 88,04 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek ,50 58,90 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 650, ,71 97,03 (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a dostavba hasičské sušící věže) Činnost místní ,43 94,92 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování

5 Výdaje ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí přístavby a nástavby budovy ÚMČ, dále výdaje na vybavení ÚMČ, vybavení DPS a výkup pozemků). Pojištění ,00 82,33 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu ,14 106,94 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 4 721, , (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM , ,65 96,33

6 HLAV Í ČI OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2004 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2004 ČI Í ,91 KČ ,65 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2004 ČI Í ,26 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČI OST VÝ OSY MČ ZA ROK 2004 ČI Í ,61 KČ ÁKLADY MČ ZA ROK 2004 ČI Í ,55 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2004 ČI Í ,06 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K ZBÚ hlavní činnosti: ,26 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,37 Kč Sociální fond: ,08 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,33 Kč

7 Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k DLOUHODOBÝ EHMOT Ý MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOT Ý MAJETEK POHLEDÁVKY FI A Č Í MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE Í ,80 Kč ,09 Kč ,99 Kč ,33 Kč ,71 Kč AKTIVA CELKEM: ,92 Kč MAJETKOVÉ FO DY FI A ČÍ A PE ĚŽ Í FO DY VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,89 Kč ,45 Kč ,32 Kč ,26 Kč PASIVA CELKEM: ,92 Kč

8 Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín sestavené k AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek je součet majetku vedený na účtech a zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Dlouhodobý hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti vedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech Účet 311 o celkové částce ,19 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti analyticky rozděleny na nájemné byty včetně služeb = ,80 Kč nájemné nebyty = ,59 Kč nájemné pozemky = ,80 Kč splátky privatizace = ,00 Kč prodej majetku = ,00 Kč vyúčtování služeb = ,00 Kč úklid zastávek = 8 624,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce ,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce ,80 Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy analyticky rozděleny na zábor veř.prostranství = ,00 Kč místní popl. ze psů = 4 756,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet základní běžný účet = ,26 Kč účet fondu rezerv a rozvoje = ,37 Kč účet sociálního fondu = ,08 Kč PASIVA Majetkové fondy je účet fond dlouhodobého majetku. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu. Výsledek hospodaření je součet účtů a účtu 933. Účet 963 = ,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti

9 Účet 933 = ,26 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti. Účet 964 = ,00 Kč je saldo výdajů a nákladů Účet 965 = ,00 Kč je saldo příjmů a výnosů Krátkodobé závazky Účet 324 = ,90 Kč jsou zálohy na zúčtovatelné služby. Účet 325 = ,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v hlavní činnosti v závěru roku. Účet 331 = 4 800,00 Kč je závazek k členu komise odměna, která z důvodu udaného chybného bankovního spojení nemohla být proplacena. Účet 349 = ,36 Kč je analyticky rozdělen na tyto závazky: = ,70 Kč závazek k rozpočtu za prodaný majetek = ,28 Kč závazek k MHMP za DPH = ,94 Kč závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 = ,00 Kč je závazek za návratné kauce.