Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok ) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 1.523,6 tis. Kč. A. Příjmová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši tis. Kč je tvořena: - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce tis. Kč - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce tis. Kč - z příspěvků zřizovatele na provoz škol v celkové částce tis. Kč - zapojenými rezervními fondy škol v celkové částce tis. Kč V příjmech základních a mateřských škol se též promítá zapojení vlastních fondů, které si příspěvková organizace vytváří sama podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Školy plánují zapojení vlastních rezervních fondů v souhrnné výši tis. Kč. Z toho základní školy plánují zapojení rezervních fondů ve výši tis. Kč. Mateřské školy zapojí potom rezervní fondy v částce 208 tis. Kč. Investiční fondy škol budou hromadně zapojeny v průběhu roku v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši ,4 tis. Kč je tvořena: - celkovými náklady plánovanými v hlavní činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - celkovými náklady plánovanými v doplňkové činnosti v celkové částce ,4 tis. Kč - náklady na realizaci vlastních investičních akcí v celkové částce 70,0 tis. Kč Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce tis. Kč Zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečná izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce ,5 tis. Kč Mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně. - náklady nutnými k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce ,5 tis Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 5.201,8 tis Kč C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši 1.523,6 tis. Kč má toto členění: Základní školy: (celkem 6 škol) v celkové částce 746,0 tis. Kč Mateřské školy (celkem 11 škol) v celkové částce 777,6 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání. 1

2 A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňk. příspěvek od MČ zapoj. vlast. fondy celkem plán. organizace činnost činnost provoz investice celkem invest. rezervní rozpočtovaná částka ZŠ a MŠ Angel v P , , , , ,0 ZŠ Prof.Švejcara v P , , , ,0 100, ,0 200,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,0 100, ,0 18,0 ZŠ Písnická v P , , , ,0 600, ,0 ZŠ Rakovského v P , , , ,0 100, ,0 200,0 ZŠ Smolkova v P ,0 670, , , ,0 10,0 ZŠ Zárubova v P ,0 770, , ,0 300, ,0 ZŠ T.G.Masaryka v P ,0 380, , , ,0 120,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 585,0 531, , ,0 400, ,0 198,0 ZŠ celkem , , ,0 0, ,0 0, , ,0 746,0 B) MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňk. příspěvek od MČ zapoj. vlast. fondy celkem plán. organizace činnost činnost provoz investice celkem invest. rezervní rozpočtovaná částka MŠ Oáza v P12 525,0 51,0 692,0 692,0 8, ,0 MŠ Pohádka v P12 750,0 100, , , ,0 80,0 MŠ Jahůdka v P12 878,0 175, , , ,0 85,0 MŠ Srdíčko v P12 837,0 40, , , ,0 30,0 MŠ Hvězdička v P12 373,0 115,0 867,0 867, ,0 55,0 MŠ Tyršovka v P12 684,0 225, , , ,0 130,0 MŠ Zvoneček v P12 656,0 57, , , ,0 47,0 MŠ Pastelka v P12 696,0 81, , , ,0 63,6 MŠ Podsaďáček v P12 * 668,0 420,0 856,0 856,0 70, ,0 123,0 MŠ Sluníčko v P12 768,0 25, , , ,0 23,0 MŠ Montessori v P12 578,0 61,0 949,0 949, ,0 46,0 MŠ Větrníček v P12 770,0 125, , ,0 200, ,0 95,0 MŠ celkem 8 183, , ,0 0, ,0 70,0 208, ,0 777,6 * IF navýšen z RF VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňk. příspěvek od MČ zapoj. vlast. fondy celkem plán. organizace činnost činnost provoz investice celkem invest. rezervní rozpočtovaná částka zisk DČ zisk DČ zisk DČ celkem , , ,0 0, ,0 70, , , ,6 2

3 NÁKLADY =1..5 i =7až10 12=6+11 +i 50x z toho 51x z toho osobní 551 zbýv. hl.čin. 50x 51x 52x DČ rozpoč. organizace spotřeba energie služby opravy nákl. odpisy náklady celkem invest. spotřeba služby osobní ostatní celkem celkem ZŠ a MŠ Angel v P , , , , ,0 965,0 235, ,0 466,0 405,0 548,0 0, , ,0 ZŠ Prof.Švejcara v P , , , ,0 95,0 530,0 400, ,0 280,0 350,0 460,0 10, , ,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,0 245,0 788,0 300, ,0 680,0 602,0 567,0 8, , ,0 ZŠ Písnická v P , , , ,0 143,0 375,0 121, ,0 325,0 719,0 486,0 0, , ,0 ZŠ Rakovského v P , , , ,0 100,0 500,0 500, ,0 550, ,0 650,0 10, , ,0 ZŠ Smolkova v P , ,0 916,0 350,0 113,6 478,8 190, ,0 360,0 10,0 290,0 0,0 660, ,0 ZŠ Zárubova v P , , ,0 500,0 102,0 265,0 80, ,0 270,0 100,0 400,0 0,0 770, ,0 ZŠ T.G.Masaryka v P , ,0 979,0 316,0 111,0 90,0 128, ,0 150,0 10,0 100,0 0,0 260, ,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P , , ,0 250,0 116,0 435,0 95, ,0 70,0 192,0 71,0 0,0 333, ,0 ZŠ celkem , , , , , , , ,0 0, , , ,0 28, , ,0 MŠ Oáza v P12 909,0 442,0 238,5 25,5 62,6 0,9 14, ,0 35,0 8,0 8,0 0,0 51, ,0 MŠ Pohádka v P ,0 555,0 580,0 200,0 55,3 100,7 22, ,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20, ,0 MŠ Jahůdka v P ,1 585,0 677,0 350,0 55,3 95,6 30, ,0 15,0 50,0 25,0 0,0 90, ,0 MŠ Srdíčko v P ,5 480,0 735,0 300,0 46,1 63,4 41, ,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10, ,0 MŠ Hvězdička v P12 810,1 500,0 311,0 70,0 55,8 43,1 20, ,0 40,0 20,0 0,0 0,0 60, ,0 MŠ Tyršovka v P12 989,6 400,0 509,0 250,0 54,4 116,0 31, ,0 60,0 35,0 0,0 0,0 95, ,0 MŠ Zvoneček v P ,0 400,0 618,0 250,0 67,6 79,4 27, ,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10, ,0 MŠ Pastelka v P ,6 470,0 484,0 170,0 60,8 62,6 52, ,0 8,0 0,0 9,4 0,0 17, ,4 MŠ Podsaďáček v P12 967,3 395,0 441,0 150,0 54,4 15,3 46, ,0 70,0 170,1 65,0 61,7 0,2 297, ,0 MŠ Sluníčko v P ,8 500,0 477,0 150,0 58,4 73,8 39, ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2, ,0 MŠ Montessori v P12 940,4 450,0 434,0 150,0 55,3 58,3 39, ,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15, ,0 MŠ Větrníček v P ,8 980,0 865,5 250,0 64,8 65,9 42, ,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30, ,0 MŠ celkem , , , ,5 690,8 775,0 403, ,0 70,0 375,1 218,0 104,1 0,2 697, , celkem , , , , , , , ,0 70, , , ,1 28, , ,4 plánovaný zisk celkem 1 523,6 kontrolní součet ,0 3

4 2) oblast kultury VÝNOSY = 1..3 zapojené vlastní provozov. příspěvek celkem organizace fondy činnosti od ÚMČ rozp.částka investiční rezervní plán. zisk HČ plán. zisk DČ KC "12" hlavní 2 420, ,0 0,0 0, ,0 0,0 - doplňková 580, ,0-187,0 investice 0,0 0,0 KC"12" celkem 3 000, ,0 0,0 0, ,0 0,0 187,0 Hus.knihovna hlavní 115, ,0 0,0 0, ,0 0,0 x investice 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna 115, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, celkem 3 115, ,0 0,0 0, ,0 0,0 187,0 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 5xx 54x 55x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daň ostatní odpisy celkem KC "12" hlavní 300,0 250, ,0 30, ,0 7,0 150,0 97, ,0 doplňková 128,0 110,0 180,0 60,0 55,0 0,0 30,0 0,0 393,0 investice 0,0 KC"12" celkem 428,0 360, ,0 90, ,0 7,0 180,0 97, ,0 Hus.knihovna hlavní 175,0 175,0 410,0 20, ,0 0,0 58,0 310, ,0 investice 0,0 Husova knihovna 175,0 175,0 410,0 20, ,0 0,0 58,0 310, , celkem 603,0 535, ,0 110, ,0 7,0 238,0 407, ,0 plánované zisky 187,0 I. Kulturní centrum 12 Příspěvková organizace KC 12 plánuje v roce 2008 celkové výnosy ve výši tis. Kč v této skladbě: v hlavní činnosti tis. Kč v doplňkové činnosti 580 tis. Kč příspěvek na provoz od zřizovatele tis. Kč Plánované vlastní výnosy v hlavní činnosti ve výši tis. Kč jsou tvořeny převážně tržbami za vstupné a kursovné. Plánované vlastní výnosy v doplňkové činnosti ve výši 580 tis. Kč jsou tvořeny převážně výnosy ze stálých pronájmů nebytových prostor a krátkodobých pronájmů sálů a učeben. Náklady v doplňkové činnosti jsou pouhých 393 tis. Kč, proto je předpokládaný zisk 187 tis. Kč. Se zapojením vlastních fondů organizace počítá pouze v nečekaných krizových situacích, protože většinu těchto prostředků vyčerpala v minulých letech. 4

5 II. Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace Husova knihovna v Modřanech plánuje v roce 2008 celkové výnosy ve výši tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy organizace 115 tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Se zapojením vlastních fondů organizace počítá pouze v nečekaných krizových situacích. Vlastní komentář: Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z čerpání rozpočtu roku 2007 a z odhadovaných nákladů, které stále vznikají s novým provozem knihovny v zrekonstruovaných prostorách. Schválený příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele je ve výši tis. Kč. Do rozpočtu organizace jsou dále zapojeny vlastní výnosy (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za čtenářský průkaz, za kopie z fondu knihovny, za duplikát čtenářského průkazu) odhadované ve výši 110 tis. Kč, ostatní (úroky z bankovních účtů) ve výši 5 tis. Kč. Čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých seskupení: a) Spotřeba 175 tis. Kč V současném návrhu rozpočtu účet Materiál není rozpočtován. Na knihy a další náklady (spotřební materiál, noviny a časopisy) je přislíben účelový příspěvek z HMP. Na účtu Energie je rozpočtována částka 175 tis. Kč. Důvodem jsou vysoké energetické náklady na provoz knihovny v nových prostorách. Knihovna je vytápěna plynem, jehož cena se neustále zvyšuje. A spotřeba elektrické energie je také značná. Plocha knihovny se více jak zdvojnásobila (z 240m2 před povodněmi 100 m2 dospělé odd. a 140 m2 dětské odd. - na 556 m2 v nových prostorách). Vzhledem k mírné zimě 2007/2008 je rozpočtována o něco nižší částka než v roce V roce 2007 zaplatila knihovna na energiích 180 tis. Kč. b) Služby 410 tis. Kč Je předpokládán nárůst cen u některých služeb (výkony spojů, účetnictví, mzdová agenda, údržba SW a HW) a využití nových služeb (úklidové firmy). V roce 2007 bylo zapojeno 421 tis. Kč z provozní příspěvku. c) Osobní náklady tis. Kč Důvody navýšení na účtu Mzdy jsou: - předpokládaným nástupem nového zastupujícího vedoucího a nového knihovníka do dětského oddělení od , jejichž plat je nyní odhadován - postup 2 zaměstnanců do vyššího platového stupně. Finanční prostředky jsou na účtu OON vyšší než v roce Z těchto prostředků bude hrazena: - knihovnice, která zajišťuje provoz pobočky - pomoc brigádníků při obnově a doplňování fondu knihovny (při přebírání knižních darů, při nákupu nových knih), při balení a přebalování knih do ochranných folií, s výpomocí při půjčování v dětském oddělení do nástupu knihovnice - úklid pobočky. 5

6 V přímé závislosti na mzdových nákladech a OON došlo k navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a na tvorbu FKSP. d) Ostatní náklady 58 tis. Kč Na tomto seskupení je výše finančních prostředků téměř totožná jako v roce Největší položkou je smluvní pojištění (pojištění knihovny u Pojišťovny Kooperativa, a.s.), jehož výše je 44 tis. Kč. V roce 2007 byly náklady 56,3 tis. Kč. e) Odpisy 310 tis. Kč Knihovna je ze zákona povinna účtovat odpisy. Jedná se o značnou částku, která velmi zatěžuje rozpočet knihovny. V roce 2007 tato částka dosahovala výše 310 tis. Kč. Na tento rok jsou plánovány ve stejné výši. 6

7 3) oblast humanitní Sociální služby VÝNOSY = 1..3 prov. příspěvek od zapoj. vl. fondy celkem plán. organizace činnosti MČ P12 MPSV/SR/ IF RF rozp.částka zisk zařízení pro děti pečovatelská služba sociálně oš.centrum 4359 ORG klub dř. narozených 4359 ORG celkem hlavní činnost doplňková činnost investice 0 0 Sociální služby - celkem NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 5xx 54x 55x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daň ostatní odpisy celkem zařízení pro děti pečovatelská služba sociálně oš.centrum 4359 ORG klub dř. narozených 4359 ORG celkem hlavní činnost doplňková činnost investice 0 0 Sociální služby - celkem Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá ze 4 relativně samostatných organizačních jednotek a byl sestaven jako vyrovnaný: A) Zařízení pro děti mladší než předškolního věku tis. Kč B) Pečovatelská služba tis. Kč C) Sociálně ošetřovatelské centrum tis. Kč D) Kluby dříve narozených /KDN/ 618 tis. Kč E) Doplňková činnost 34 tis. Kč Celkem rozpočtováno tis. Kč Od 1. ledna 2001 fungují Sociální služby MČ Praha 12 jako příspěvková organizace. V rámci této formy budou v roce 2008 hospodařit s celkovou rozpočtovanou částkou ve výši tis. Kč v této skladbě: - vlastní příjmy z hlavní činnosti tis. Kč - příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč - státní dotace na soc. ošetř. centrum tis. Kč - státní dotace na pečovatelskou službu 500 tis. Kč - vlastní výnosy z doplňkové činnosti 34 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno pro rok

8 Vlastní příjmy organizace v hlavní činnosti jsou navrženy ve výši tis. Kč, což je o 829 tis. Kč více, než bylo plánováno v roce Příspěvek zřizovatele na provoz byl schválen ve výši tis. Kč, což je o 293 tis. Kč více než v roce Sociálním službám byla pro rok 2008 přiznána státní dotace v celkové výši tis. Kč v rozdělení: - pečovatelská služba 500 tis. Kč - sociálně ošetřovatelské centrum tis. Kč Rozdělení schváleného příspěvku zřizovatele na jednotlivé organizační jednotky bude nutno rozpočtově upravit s ohledem na nové rozložení státní dotace mezi výše uvedené dvě služby. Doplňková činnost je plánována ve výši 34 tis. Kč, což je o 13 tis. Kč méně než v roce K nárůstu nákladů organizace o tis. Kč oproti plánu roku 2007 dochází z následujících důvodů: - ukončení projektu Sociální integrace v Praze 12, z jehož prostředků byly po dobu uplynulých 23 měsíců hrazeny náklady na jeden a půl úvazku pracovníka a cca 4 % ročních provozních nákladů /chápáno bez mzdových nákladů/. Tyto náklady je třeba v roce 2008, stejně jako před zahájením projektu, krýt z prostředků organizace - navýšení základních platů u pracovníků s platovým postupem Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, tis. Kč V nadcházejícím období bude i nadále fungovat jediné oddělení, v němž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita oddělení je 20 dětí. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptující rozložení provozní doby do dvou provozů, tvoří 3,5 úvazku sestry (mzdové prostředky pro 1 zdravotní sestru jsou již pouze pro první polovinu roku hrazeny z projektu Sociální integrace), 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 1 úvazek pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,4 úvazku údržbáře a domovníka. Výdaje zařízení jsou ve srovnání s loňskou skutečností navýšeny o 136 tis. Kč. Tato částka kryje pouze výše zmíněný návrat pracovnice. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (1500,- Kč/měsíc/ dítě), hlídací službu (90,- Kč/1hodina) a stravné dětí (65,- Kč/den). Pro rok 2008 jsou tyto příjmy naplánovány ve výši 495 tis. Kč, což je o 45 tis. Kč více, než v loňském roce. B) Pečovatelská služba, tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod sady, Olbramovická a J. Jovkova. K nárůstu plánovaných výdajů ve srovnání s loňským rokem o 397 tis. Kč dochází z důvodu převedení veškerých osobních nákladů na 2 pracovnice (1,0 úvazek) výdejen obědů z organizační jednotky KDN do organizační jednotky pečovatelská služba. Důvodem je nutnost dodržet typologii sociálních služeb vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. a podmínek daných pro registraci pečovatelské služby Výnosy této jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí nově vydanou vyhláškou MPSV ČR, která navazuje 8

9 na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí tis. Kč, což je o 450 tis. Kč méně než na rok Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti roku Pro rok 2008 bude v rámci této organizační jednotky účtována státní dotace ve výši 500 tis. Kč, která byla nově pro tuto službu předběžně schválena. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, 4359, org. jed tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů je plánován ve výši tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než bylo plánováno na rok Vlastní výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí tis. Kč, což je o tis. Kč více než bylo v roce D) Kluby dříve narozených, 4359, org. j tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 618 tis. Kč, což je o 162 tis. Kč méně, než bylo schváleno na rok Důvodem snížení je výše zmíněné převedení osobních nákladů pracovnic výdejen obědů do organizační jednotky pečovatelská služba. E) Doplňková činnost 34 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech VHČ uváděny mzdové náklady. 9

10 4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů Praha - Modřany VÝNOSY = 1..3 provoz. příspěvek zapojené vl fondy celkem plán. od MČ rozp. činnosti IF RF zisk (FO) částka správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova areál VOSA hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS stř.dopravy v rámci SDS celkem investice SBO celkem NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 5xx 54x 55x spotřeba energie služby opravy osobní daň ostatní Odpisy celkem správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova areál VOSA hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS Stř.dopravy v rámci SDS celkem investice SBO celkem Komentář: Příspěvková organizace Správa bytových objektů Praha Modřany plánuje na rok 2008 výnosy v celkové výši tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy v částce tis. Kč zapojení vlastního investičního fondu v částce 500 tis. Kč účelový příspěvek zřizovatele z Fondu obnovy v částce tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz v částce tis. Kč Poznámka: V příjmech organizace není zakomponováno: - účelový příspěvek z Fondu obnovy ve výši 4.025,8 tis. Kč nevyčerpaný v roce 2007, který bude ponechán organizaci v rámci finančního vypořádání se zřizovatelem za rok účelový příspěvek zřizovatele na provoz areálu VOSA. Rozpočtová změna nebyla v době zpracování materiálu schválena - účelová dotace hl. m. Prahy na středisko druhotných surovin v částce tis. Kč. Rozpočtová změna nebyla v době zpracování materiálu realizována. Celkové náklady jsou naplánovány v částce tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán vyrovnaný hospodářský výsledek. 10

11 Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce 409 tis. Kč čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce tis. Kč čistý výnos z doplňkové činnosti stř. dopravy v rámci SDS v částce 439 tis. Kč Naopak záporný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč se předpokládá v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS). Činnost organizace je rozdělena do 5 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: středisko Správa obecního bytového fondu hlavní činnost a nebytových prostor doplňková činnost středisko Provoz garáží Těšíkova doplňková činnost středisko VOSA hlavní činnost středisko Hřbitovní správa hlavní činnost středisko SDS hlavní činnost doprava doplňková činnost Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu tis. Kč Ve výnosech v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného a není zohledněno jeho případné zvýšení. Rozpočtovaná částka je meziročně o tis. Kč nižší. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA (společnou televizní anténu) hrazenou nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné. V rozpočtu je dále zahrnut příspěvek od MČ z Fondu obnovy ve výši tis. Kč na pokrytí velkých oprav v domech realizovaných v roce Výnosy z doplňkové činnosti v částce 768 tis. Kč budou tvořeny převážně nájemným z nebytových prostor. Čistý výnos z tohoto pronájmu bude předmětem odvodu zřizovateli za rok V tomto návrhu je již zohledněno jeho zvýšení. V ostatních příjmech kromě úroků z prodlení nezahrnuje rozpočet již žádné další příjmy. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./ Účet osobních nákladů mezd a zákonných pojištění zahrnuje i mzdy domovníků a topičů v předpokládané výši tis. Kč, které budou na konci r přeúčtovány z nákladových mezd na účet služeb hrazených nájemníky. Ostatní položky nákladů hlavní činnosti i doplňkové činnosti byly stanoveny s ohledem na výsledky roku Předpokládaný zisk ve výši 339 tis. Kč v doplňkové činnosti je stanoven již po zdanění. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že veškeré výnosy jsou použity do oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova tis. Kč Ve výnosech v částce tis.kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání a je již zohledněno jeho zvýšení. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu ve výši tis. Kč tvoří především náklady na mzdy vrátných a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty střediska druhotných surovin. 11

12 3/ Středisko VOSA 0 tis. Kč V rozpočtu nejsou prozatím uvažovány žádné výnosy, protože příspěvek na provoz nebyl dosud rozpočtově realizován. 4/ Hřbitovní správa 850 tis. Kč Vlastní výnosy v částce 700 tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem je příspěvek od zřizovatele ve výši 150 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice. 5/ Středisko druhotných surovin a dopravy tis. Kč Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši tis.kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem příspěvek od MČ ve výši tis. Kč. Dalším zdrojem vlastních výnosů je předpokládané zapojení investičního fondu v částce 500 tis. Kč. Rovněž je avizován účelový příspěvek HMP ve výši tis. Kč, který není zatím předmětem rozpočtu. Položky nákladové části HČ jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti roku Výnosy doplňkové činnosti v částce tis. Kč jsou tvořeny z tržeb z provozu dopravy a likvidace odpadu pro cizí subjekty. Náklady ve výši 661 tis. Kč jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní a doplňkové činnosti dle vnitřní směrnice. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin ve výši tis. Kč by měla být částečně kryta ziskem z provozu garáží Těšíkova v částce tis. Kč a ziskem z doplňkové činnosti střediska dopravy v rámci SDS ve výši 439 tis. Kč. Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty 12