MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočty příspěvkových organizací na rok ze dne Rada městské části

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R Rada městské části 1. s c h v a l u j e ze dne Rozpočty příspěvkových organizací na rok rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 dle přílohy č. 1 Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.2. účetní odpisy majetku určeného k odpisování dle přílohy č. 2, které jsou stanoveny na základě dílčích odpisových plánů příspěvkových organizací (dílčí odpisové plány jsou k dispozici na ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání) Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání seznámit příslušné ředitele škol, školských zařízení a kulturních zařízení Městské části Praha 12 se schválenými rozpočty na rok 2016 Termín: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku seznámit Ing. Rostislava Přibyla - pověřeného ředitele Správy bytových objektů Praha - Modřany se schváleným rozpočtem na rok 2016 Termín: Bc. Ladislavu Markovi, DiS. - vedoucímu odboru sociálních věcí seznámit PaedDr. Marii Mandíkovou, CSc. - ředitelku Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace se schváleným rozpočtem na rok 2016 Termín: Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky informovat samostatným materiálem zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 Termín:

2 3. s t a n o v í že výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016, včetně čerpání příspěvků a dotací, podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za rok 2016 Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Eva Brůšová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru, Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Bc. Ladislavu Markovi, DiS. - vedoucímu odboru sociálních věcí, Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Bohuslavě Kánské - vedoucí KULTURNÍHO CENTRA "12", příspěvkové organizace, PaedDr. Marii Mandíkové, CSc. - ředitelce Sociálních služeb MČ Praha 12, Petře Linhartové - vedoucí Husovy knihovny v Modřanech, příspěvkové organizace, Ing. Rostislavu Přibylovi - pověřenému řediteli Správy bytových objektů Praha - Modřany Tisk: R-04433

3 Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok ) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních škol a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 2.526,0 tis. Kč. A. Výnosová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši ,0 tis. Kč - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - příspěvky od zřizovatele na provoz škol v celkové částce ,0 tis. Kč Fondy škol budou hromadně zapojeny v rámci systému Kombinovaný způsob financování škol a školských zařízení. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši ,0 tis. Kč - celkové náklady plánované v hlavní činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - celkové náklady plánované v doplňkové činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce ,0 tis. Kč zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečné izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce ,3 tis. Kč mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně. Součástí jsou i náklady nutné k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce 9.635,5,0 tis. Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 9.338,2,0 tis. Kč C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši 2.526,0 tis. Kč Základní školy (celkem 7 škol plánuje zisk) v celkové částce 1.621,0 tis. Kč Mateřské školy (všechny mateřské školy plánují zisk) v celkové částce 905,0 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání. Strana 1 (celkem 12)

4 A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka ZŠ a MŠ Angel v P , , , ,0 0, ,0 0,0 ZŠ Prof.Švejcara v P , , , ,0 0, ,0 268,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P ,0 706, , ,0 0, ,0 29,0 ZŠ Písnická v P , , , ,0 0, ,0 584,0 ZŠ Rakovského v P , , , ,0 0, ,0 250,0 ZŠ Smolkova v P ,0 540, , ,0 0, ,0 100,0 ZŠ Zárubova v P , , , ,0 0, ,0 0,0 ZŠ T.G.Masaryka v P ,0 668, , ,0 0, ,0 280,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P ,0 420, , ,0 0, ,0 110,0 ZŠ celkem , , ,0 0, ,0 0, , ,0 B) MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka MŠ Oáza v P ,0 8, , ,0 0, ,0 4,0 MŠ Pohádka v P ,0 138, , ,0 0, ,0 103,0 MŠ Jahůdka v P ,0 308, , ,0 0, ,0 161,0 MŠ Srdíčko v P ,0 79, , ,0 0, ,0 63,0 MŠ Hvězdička v P12 861,0 94, , ,0 0, ,0 35,0 MŠ Tyršova v P ,0 137, , ,0 0, ,0 120,0 MŠ Zvoneček v P ,0 113, , ,0 0, ,0 92,0 MŠ Pastelka v P ,0 130, , ,0 0, ,0 92,0 MŠ Podsaďáček v P ,0 416,0 990,0 990,0 0, ,0 71,0 MŠ Montessori v P12 830,0 99, , ,0 0, ,0 71,0 MŠ Větrníček v P ,0 327, , ,0 0, ,0 93,0 MŠ celkem , , ,0 0, ,0 0, ,0 905,0 VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka celkem , , ,0 0, ,0 0, , ,0 Strana 2 (celkem 12)

5 NÁKLADY =1..5 i =7až10 12=6+11+i 50x z toho 51x z toho 52x 551 zbýv. hl.čin. 50x 51x 52x DČ rozpoč. organizace spotřeba energie služby opravy osob.nák. odpisy náklady celkem INV spotřeba služby osobní ostatní celkem celkem ZŠ a MŠ Angel v P , , , ,5 176, ,1 350, ,0 367,0 505, ,0 0, , ,0 ZŠ Prof.Švejcara v P , , ,0 720,0 123, ,0 333, ,0 729,0 310,0 533,0 0, , ,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,0 0, ,0 608, ,0 40,0 25,0 612,0 0,0 677, ,0 ZŠ Písnická v P , , ,0 900,0 0,0 449,0 194, , ,0 251,0 310,0 75, , ,0 ZŠ Rakovského v P , , ,0 713,0 0, ,1 288, , , , ,0 30, , ,0 ZŠ Smolkova v P , , ,0 450,0 308, ,0 220, ,0 275,0 85,0 80,0 0,0 440, ,0 ZŠ Zárubova v P , , ,0 400,0 80,0 292,0 364, ,0 468,0 80,0 502,0 0, , ,0 ZŠ T.G.Masaryka v P , , ,0 400,0 220,0 230,0 280, ,0 290,0 83,0 15,0 0,0 388, ,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P , , ,8 400,0 0,0 946,0 475, ,0 130,0 45,0 135,0 0,0 310, ,0 ZŠ celkem , , , ,5 907, , , ,0 0, , , ,0 105, , ,0 MŠ Oáza v P ,0 710,0 525,0 100,0 10,0 40,0 65, ,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4, ,0 MŠ Pohádka v P ,0 650,0 641,0 250,0 10,0 80,0 95, ,0 31,0 4,0 0,0 0,0 35, ,0 MŠ Jahůdka v P ,0 860,0 772,0 300,0 10,0 88,0 95, ,0 44,0 60,0 43,0 0,0 147, ,0 MŠ Srdíčko v P ,0 600,0 786,0 300,0 6,0 117,0 146, ,0 15,0 1,0 0,0 0,0 16, ,0 MŠ Hvězdička v P ,0 640,0 585,0 220,0 6,0 54,0 120, ,0 37,0 22,0 0,0 0,0 59, ,0 MŠ Tyršovka v P , , ,0 400,0 15,0 432,0 215, ,0 15,0 2,0 0,0 0,0 17, ,0 MŠ Zvoneček v P ,0 520,0 700,0 300,0 5,0 130,0 122, ,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21, ,0 MŠ Pastelka v P ,0 630,0 524,0 160,0 8,0 164,0 87, ,0 38,0 0,0 0,0 0,0 38, ,0 MŠ Podsaďáček v P ,0 450,0 596,0 190,0 10,0 80,0 80, ,0 175,0 65,0 105,0 0,0 345, ,0 MŠ Montessori v P ,0 540,0 481,0 170,0 8,0 105,0 67, ,0 18,0 2,0 8,0 0,0 28, ,0 MŠ Větrníček v P , ,0 809,0 320,0 8,0 216,0 180, ,0 110,0 102,0 22,0 0,0 234, ,0 MŠ celkem , , , ,0 96, , , ,0 0,0 508,0 258,0 178,0 0,0 944, , celkem , , , , , , , ,0 0, , , ,0 105, , ,0 plánovaný zisk celkem 2 526,0 kontrolní součet ,0 Strana 3 (celkem 12)

6 2) oblast kultury Výnosy = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vlastní fondy celkem plán. plán. organizace činnosti od ÚMČ investiční rezervní rozp.částka zisk HČ zisk DČ KC "12" - hlavní 2 810, , ,0 0,0 xxx doplňková 520,0 xxx 520,0 xxx 193,0 investice 0,0 xxx xxx KC"12" celkem 3 330, ,0 0,0 0, ,0 0,0 193,0 Hus.knihovna - hlavní 195, ,0 45, ,6 0,0 xxx doplňková xxx 0,0 xxx 0,0 investice 135,0 135,0 xxx xxx Husova knihovna 195, ,0 180,0 0, ,6 0,0 0, celkem 3 525, ,0 180,0 0, ,6 0,0 193,0 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. finnan.n. daň z příjmu celkem KC "12" - hlavní 388,0 308, ,0 48, ,0 7,0 246,0 95,0 0,0 2,0 0, ,0 doplňková 125,0 107,0 110,0 25,0 80,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,0 investice 0,0 KC"12" celkem 513,0 415, ,0 73, ,0 7,0 258,0 95,0 0,0 2,0 0, ,0 Hus.knihovna - hlavní 491,5 205,0 368,0 45, ,0 0,0 55,0 261,0 16,0 0,0 0, ,6 doplňková 0,0 investice 135,0 Husova knihovna 491,5 205,0 368,0 45, ,0 0,0 55,0 261,0 16,0 0,0 0, , celkem 1 004,5 620, ,0 118, ,0 7,0 313,0 356,0 16,0 2,0 0, ,6 plánované zisky 193,0 kontrolní součet ,6 I. KULTURNÍ CENTRUM 12 Návrh rozpočtu pro rok 2016 je u hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný Doplňková činnost se pohybuje v podobných částkách jako v roce U hlavní činnosti počítáme s vlastními výnosy ve výši tis. Kč, ostatní výnosy a finanční výnosy budou činit 30 tis. Kč, celkem výnosy organizace tis. Kč. Oproti roku 2015 počítáme s navýšením vlastních výnosů. Do navýšení mzdových nákladů, a s tím souvisejících nákladů na zákonné sociální pojištění, se promítá zákonný 3% nárůst mzdových prostředků a taktéž přestup dvou zaměstnanců do vyššího platového stupně v roce Strana 4 (celkem 12)

7 Celkově se organizace snaží náklady příliš nezvyšovat, držet je na stejné či skoro podobné úrovni. Z návrhu rozpočtu vychází požadavek na navýšení příspěvku o 110 tis. Kč, což je dáno již zmíněným navýšením mezd a také požadavkem na finanční zajištění Počítačové poradny, která se bude konat v našich prostorách a bude poskytována občanům Prahy 12 zdarma. II. HUSOVA KNIHOVNA V MODŘANECH Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z čerpání rozpočtu roku Dále byla snaha v rozpočtu zohlednit rostoucí náklady na nákup knih, opravy zařízení a vybavení knihovny, ale i samotných prostor knihovny, neboť objekt je v tomto roce jedenáctým rokem po kolaudaci. Hospodaření Husovy knihovny na rok 2016 je rozpočtováno jako vyrovnané. V rozpočtu nejsou zahrnuty případné účelové dotace z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy ani případné státní dotace nebo granty. Výnosy Výnosy jsou v rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 3.925,6 tis. Kč, a to v této skladbě: Vlastní výnosy organizace 195,1 tis. Kč (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za duplikát legitimace, za MVS) Úroky 0,5 tis. Kč Příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč Organizace plánuje v tomto roce zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu investic ve výši 180 tis. Kč (na nákup serveru 65 tis. Kč, na nákup sestavy regálů 70 tis. Kč a na opravy a údržbu zařízení a prostor knihovny 45 tis. Kč). Náklady Náklady organizace jsou na rok 2016 rozpočtovány na 3.925,6 tis. Kč, a to v této skladbě: 1/ Seskupení Spotřebované nákupy 491,5 tis. Kč Je rozpočtováno o 49,1 tis. Kč méně než v roce / Seskupení Služby 368 tis. Kč Je rozpočtováno o 25 tis. Kč méně než v roce / Seskupení Osobní náklady tis. Kč Je rozpočtováno o 26,4 tis. Kč více než v roce Důvodem nárůstu je postup 3 zaměstnanců do vyššího platového stupně a od se dle rozhodnutí vlády zvyšují odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb na 1,5%. 4/ Seskupení Ostatní náklady 55 tis. Kč Je rozpočtováno ve stejné výši jako v roce /Odpisy, rezervy a opravné položky 277 tis. Kč Je rozpočtováno o 16 tis. Kč méně než v roce / Daň z příjmu 0,1 tis. Kč 7/ Nákup investic 135 tis. Kč Strana 5 (celkem 12)

8 3) oblast humanitní Sociální služby VÝNOSY = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vl celkem plán. fondy organizace činnosti MČ P12 SR IF RF rozp.částk zisk zařízení pro děti , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 pečovatelská služba , ,0 0,0 0,0 700, ,0 0,0 sociálně oš.centrum 4359 ORG , ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 klub dř. narozených 4359 ORG 219 0, ,0 0,0 0,0 600, ,0 0,0 celkem hlavní činnost , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 doplňková činnost 90,0 xxx xxx 0,0 0,0 90,0 0,0 investice 400,0 400,0 Sociální služby - celkem , ,0 0,0 400, , ,0 0,0 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. fin. nákl. daň z příj. celkem zařízení pro děti 4339 pečovatelská služba 4351 sociálně oš.centrum 4359 ORG 218 klub dř. narozených 4359 ORG ,0 443,0 147,0 20, ,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0, , ,0 268, ,0 20, ,0 8,0 72,0 97,0 0,0 0,0 0, , , ,0 621,0 50, ,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 0, ,0 150,0 47,0 212,0 0,0 945,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0, ,0 celkem hlavní činnost 6 385, , ,0 90, ,0 8,0 72, ,0 0,0 0,0 0, ,0 doplňková činnost 21,0 21,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 investice 400,0 Sociální služby - celkem 6 406, , ,0 90, ,0 8,0 72, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá z 5 relativně samostatných organizačních jednotek a je sestaven jako vyrovnaný: Strana 6 (celkem 12)

9 A. Zařízení pro děti mladší než předškolního věku tis. Kč B. Pečovatelská služba vč. služby Azylové domy tis. Kč C. Sociálně ošetřovatelské centrum tis. Kč D. Kluby dříve narozených (KDN) tis. Kč E. Doplňková činnost 90 tis. Kč F. Investice 400 tis. Kč Celkem tis. Kč Celková rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno na rok 2015 a o tis. Kč více, než činil rozpočet roku 2015 upravený na základě získání státní dotace a grantu MHMP. Důvodem navýšení rozpočtu je jednak plánované navýšení platů zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků a s tím spojené navýšení částek vyplacených za příplatky v nepřetržitém provozu SOC Zárubova a rovněž tak nárůst zákonných odvodů. Dalším důvodem je alokování prostředků na plánované zprovoznění objektu K Dolům, který bude sloužit pro potřeby klubů dříve narozených, ambulantní pečovatelské služby - výdejna obědů pro seniory a pro fungování dětské skupiny. Zde je počítáno s celkovou částkou tis. Kč, která bude použita na nákup vybavení obou provozů a první měsíce fungování. Skladba výše uvedené rozpočtované částky je následující: - vlastní výnosy z hlavní činnosti tis. Kč - příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč - vlastní výnosy z doplňkové činnosti 90 tis. Kč - zapojení vlastních fondů na provozní náklady tis. Kč V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2016 navrhován ve výši tis. Kč, což je částka o tis. Kč vyšší ve srovnání s příspěvkem roku Vlastní výnosy jsou odhadnuty ve výši tis. Kč, což je o 382 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet v roce Důvodem je zvýšení poplatku za pobyt dítěte v oddělení péče o děti. Do návrhu rozpočtu není zahrnut grant MHMP a státní dotace na sociální služby pro rok 2016, o které bylo požádáno a jejichž případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Do návrhu rozpočtu je zahrnuta částka tis. Kč představující prostředky rezervního fondu organizace, který je navrhován k zapojení do rozpočtu. Doplňková činnost je plánována ve výši 90 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, tis. Kč V nadcházejícím období budou i nadále fungovat dvě oddělení, v nichž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita zařízení navýšená z 20 na 38 dětí je plně využita. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptující rozložení provozní doby do dvou provozů. Tvoří ji 3,5 úvazku sestry, 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 4 úvazky pracovníka v sociálních službách, 2 úvazky pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,5 úvazku údržbáře a domovníka. Náklady zařízení jsou ve srovnání s loňským rokem vyšší o 262 tis. Kč. Důvodem je zákonem stanovené navýšení mezd pracovníků organizační jednotky. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (2.000,- Kč/měsíc/ dítě), hlídací službu ( 130,- Kč/1hodina) a stravné dětí (70,- Kč/den). Pro rok 2016 jsou tyto výnosy navrhovány ve výši tis. Kč, což je o 262 tis. Kč více, než v návrhu rozpočtu loňského roku. Důvodem je zvýšení poplatku za pobyt dítěte schválené RMČ. Příspěvek MČ činí tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. Strana 7 (celkem 12)

10 B) Pečovatelská služba a služba azylové domy, tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod Sady a Olbramovická. Výše plánovaných nákladů vykazuje navýšení o 569 tis. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem loňského roku. Navrhovaný rozpočet je však o 841 tis. Kč nižší než rozpočet roku 2015 upravený v souvislosti s přiznáním státní dotace a grantu MHMP. V nárůstu nákladů se promítá navýšení počtu pracovníků této organizační jednotky a s tím spojené mzdové náklady na 1 nový úvazek pracovníka v sociálních službách, který nově zajišťuje zákonem garantovanou péči v rodině, kde se současně narodily tři a více dětí. Další nárůst nákladů způsobilo jednak zákonem dané navýšení platů stávajících pracovníků této organizační jednotky a s tím spojená výše zákonem stanovených odvodů a dále zakomponování dohody o provedení práce plánované pro úklid výdejny obědů v novém objektu K Dolům. Příspěvek MČ činí tis. Kč, což je o 211 tis. Kč méně než v loňském roce. Do rozpočtu OJ je zařazena částka ve výši 700 tis. Kč představující prostředky z rezervního fondu organizace navržené k zapojení do rozpočtu. Výnosy organizační jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí nově vydanou vyhláškou MPSV ČR, která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí tis. Kč, což je o 80 tis. Kč více v loňském roce. V navrhovaném rozpočtu pro rok 2016 není počítáno se státní dotací, o kterou bylo řádně požádáno a jejíž případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, 4359, org. jed tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku Ve srovnání s upraveným rozpočtem tohoto roku je však o 169 tis. Kč nižší. Úprava byla realizována na základě přiznání státní dotace a grantu MHMP. Důvodem nárůstu nákladů je navýšení mezd zdravotnických a ostatních pracovníků jednotky garantovaný nařízením vlády a s tím spojenou výši zákonem stanovených odvodů. Výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí tis. Kč, což je o 40 tis. Kč více než v loňském roce. V návrhu není počítáno se grantem MHMP a státní dotací na odlehčovací služby, o které bylo řádně požádáno. Právní nárok na ně však neexistuje. Případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Příspěvek MČ činí tis. Kč, což je o tis. Kč více než v loňském roce. D) Kluby dříve narozených, 4359, org. j tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši tis. Kč, což je částka o tis. Kč vyšší než v loňském roce. Důvodem navýšení je alokování částky na vybavení prostor K Dolům pro účely klubů dříve narozených a dětské skupiny a zajištění prostředků pro první měsíce provozu. Příspěvek MČ je navrhován ve výši tis. Kč, což je o 527 tis. Kč více, než v loňském roce. Do rozpočtu organizační jednotky je dále zařazena částka 600 tis. Kč představující prostředky vlastního rezervního fondu organizace navržené k zapojení do rozpočtu. Strana 8 (celkem 12)

11 E) Doplňková činnost 90 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech této činnosti uváděny mzdové náklady. F) Investiční prostředky 400 tis. Kč Výše investičních prostředků je plánována ve výši 400 tis. Kč. Za účelem posílení fondu investičního bude zapojen rezervní fond. Finanční prostředky budou využity na nákup myčky podložních mís a močových lahví pro SOC Zárubova. 4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů Praha - Modřany VÝNOSY = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vl fondy celkem plán. organizace stř. činnosti od MČ SR IF RF rozp.částka zisk správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF* xxx xxx garáže Těšíkova xxx xxx veřejná služba z toho SR = UZ areál VOSA hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ celkem investice 0 0 SBO celkem Strana 9 (celkem 12)

12 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x organizace stř. spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. fin. nákl. daň z příjmu celkem správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova veřejná služba z toho SR = UZ areál VOSA hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ celkem investice 0 SBO celkem plánovaný výsledek 116 kontrolní součet V březnu 2015 došlo ke změně zřizovací listiny, z níž vyplývá, že pronájmy nebytových prostor v rámci správy bytového fondu, správa garáží Těšíkova a doprava v rámci střediska SDS budou zahrnuty v hlavní činnosti organizace. Dílčí činnosti jsou plánovány v nejvyšší možné výši, bude se jednat o činnost v oblasti veřejné zeleně a současně provádět činnosti v oblasti dopravy. Předpokládaný zisk z těchto činností bude zakomponován do rozvoje příspěvkové organizace. Předpokládaný zisk bude možno vyhodnotit až ke konci kalendářního roku vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pilotní projekt příspěvkové organizace. Příspěvková organizace plánuje na rok 2016 výnosy v celkové výši tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy v částce tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč příspěvek ze státního rozpočtu na mzdy pracovníků vykonávajících veřejné práce 667 tis. Kč Poznámka: Navýšení příspěvku od zřizovatele zdůvodňujeme, v organizaci bylo zjištěno, že veškeré technické zázemí se nachází v naprosto nevyhovujícím a nefunkčním stavu a je nutno obnovit veškeré technické vybavení (software, výpočetní technika, vozový park, zahradní technika k používání v terénu a další technické vybavení) nutné pro chod organizace. Celkové náklady jsou naplánovány v částce tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán kladný hospodářský výsledek ve výši 116 tisíc. Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: čistý výnos z pronájmu bytů a nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce Strana 10 (celkem 12) tis. Kč

13 čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce Naopak záporný hospodářský výsledek se předpokládá: Areál VOSA v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS) ve výši a ve středisku správy Hřiště K Dolům tis. Kč - 45 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Činnost organizace je rozdělena do 8 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: středisko Správa obecního bytového fondu hlavní činnost a nebytových prostor hlavní činnost středisko Provoz garáží Těšíkova hlavní činnost veřejná služba hlavní činnost středisko VOSA hlavní činnost hřiště K Dolům hlavní činnost středisko Hřbitovní správa hlavní činnost středisko SDS hlavní činnost Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu Ve výnosové části v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA hrazené nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné a zúčtování osobních nákladů domovníků. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./ Účet osobních nákladů - mzdy a zákonné pojištění budou částečně, po konzultaci s metodikem MHMP od r. 2014, ponechány v nákladových mzdách a na konci roku budou u zaměstnanců zajišťujících poskytování služeb přeúčtovány na účet výnosů a následně na účet služeb hrazených nájemníky. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že výnosy budou použity v rámci oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova Ve výnosech v částce tis. Kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu tvoří především náklady na mzdy vrátných, v průběhu roku dojde k restrukturalizaci této sekce a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca tis. Kč bude použit na zhodnocení potřebného technického vybavení organizace. 3/ Veřejná služba Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem ze státního rozpočtu v předpokládané výši 667 tis. Kč, který bude použit v souladu s uzavřenou dohodou s Úřadem práce a mzdové a sociální náklady pracovníků vykonávajících veřejné práce. Na pokrytí dalších provozních nákladů spojených s výkonem veřejných prací je poskytnut příspěvek od zřizovatele. Nákladovou část rozpočtu budou dle předběžného odhadu tvořit osobní náklady a náklady na provoz. 4/ Středisko VOSA Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou mzdové náklady a dále náklady na opravy. Strana 11 (celkem 12)

14 5/ Hřiště K Dolům Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 150 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu tvoří osobní náklady a náklady na opravy. V poskytnutém příspěvku není zohledněna nákladová položka účetních odpisů nemovitého majetku, a proto je zde rozpočtována účetní ztráta ve výši 206 tis. Kč. 7/ Hřbitovní správa Vlastní výnosy v částce tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem výnosů je příspěvek od zřizovatele ve výši 195 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy, údržbu a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice a dále mzdové náklady, zajištění prací spojených s údržbou zeleně a stojatých dřevin. 8/ Středisko druhotných surovin Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši tis. Kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem výnosů příspěvek od MČ ve výši tis. Kč. Náklady jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní činnosti dle vnitřní směrnice. 8a/ Středisko druhotných surovin s UZ 0081 Výnosy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši tis. Kč. Dotace HMP činí tis. Kč Celkovou nákladovou část rozpočtu tvoří náklady na služby spojené s uložením a likvidací odpadu od občanů a mzdové náklady obsluhy. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin je ve výši tis. Kč a ztráta střediska Hřiště K Dolům ve výši 206 tis. Kč. Ztráta bude kryta ziskovou činností SBO. PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 12 (celkem 12)

15 Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Účetní odpisy majetku svěřeného do užívání příspěvkových organizací organizace 1 2 3=1+2 odpisy dlouhodobého majetku (budovy, stavby) odpisy ostatního majetku účetní odpisy celkem ZŠ a MŠ Angel v P ,20 85, ,6 ZŠ Prof.Švejcara v P12 696,0 330, ,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 613,4 354,9 968,3 ZŠ Písnická v P12 363,0 247,0 610,0 ZŠ Rakovského v P12 566,3 151,8 718,1 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 569,5 81,6 651,1 ZŠ Zárubova v P12 274,0 7,0 281,0 ZŠ T.G.Masaryka v P12 180,2 41,9 222,1 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 824,2 129,1 953,3 ZŠ celkem 4 086, , ,5 MŠ Oáza v P12 3,1 36,5 39,6 MŠ Pohádka v P12 79,9 0,0 79,9 MŠ Jahůdka v P12 72,1 16,0 88,1 MŠ Srdíčko v P12 77,4 53,3 130,7 MŠ Hvězdička v P12 54,4 35,9 90,3 MŠ Tyršovka v P12 215,3 209,1 424,4 MŠ Zvoneček v P12 91,2 14,7 105,9 MŠ Pastelka v P12 73,1 47,2 120,3 MŠ Podsaďáček v P12 25,4 46,2 71,6 MŠ Montessori v P12 77,4 27,4 104,8 MŠ Větrníček v P12 176,0 37,4 213,4 MŠ celkem 945,3 523, , celkem 5 031, , ,5 KC "12" 94,9 0,0 94,9 Husova knihovna 0,0 243,0 243, celkem 94,9 243,0 337,9 S B O 791,0 312, ,0 Sociální služby 0,0 94,7 94,7 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 1 (celkem 1)