ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2011 / str.1.

Transkript

1 výroční zpráva 2011 / str.1.

2 OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura 5 Pracoviště společnosti 6 Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin 7 Finanční část 8 Rozvaha 8 Výkaz zisků a ztráty 12 Příloha k účetní uzávěrce 16 Zpráva auditora 29 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice Česká Rebublika IČO : , DIČ : CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 892 Telefon : , fax : csad@jihotrans.cz výroční zpráva 2011 / str.2.

3 CHARAKRETISTIKA SPOLEČNOSTI Základní předměty činnosti nákladní doprava tuzemská a zahraniční, logistické a spediční služby přeprava kusových zásilek a celní služby opravárenské a servisní služby pro motoristy, dopravní techniku, pneuservisy, náhradní díly, čerpací stanice, emise veřejná osobní autobusová a zájezdová doprava Hlavní ukazatele / tis. Kč Aktiva netto Vlastní kapitál Základní kapitál Počet zaměstnanců 722 Nákladní vozidla 241 Přívěsy a návěsy 253 Autobusy 145 Členové orgánů společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar, člen představenstva a generální ředitel Ing. František Lafata, člen představenstva, ředitel pro ekonomiku a strategii Dozorčí rada Eva Horká, předsedkyně dozorčí rady Kamil Sloboda, člen dozorčí rady Ing. Vladimír Votřel, člen dozorčí rady Členství v organizacích ČESMAD BOHEMIA Česká společnost pro jakost Jihočeská hospodářská komora Nadace Jihočeské cyklostezky výroční zpráva 2011 / str.3.

4 STANOVISKO DOZORČÍ RADY, ZPRÁVA PŔEDSTAVENSTVA Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2011 a návrhu na rozdělení zisku a.s. Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2011 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2011 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k , nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2011 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku. Eva Horká předsedkyně dozorčí rady ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Vážení přátelé, Dovolte mi seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti a.s., s jejími ekonomickými výsledky za rok 2011 a také s podstatnými událostmi, které významným způsobem ovlivnily a ovlivňují hospodářský život společnosti. Společnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice, logistiky včetně přepravy kusových zásilek, služby veřejné autobusové osobní dopravy, komplexní servisní a opravárenské služby pro motoristy především nákladní a autobusové dopravy. Ohlédnutí za rokem V roce 2011 se hospodářství v Evropě i v České republice postupně zotavovalo z hospodářské recese. To se odrazilo v mírném růstu tržeb především v nákladní dopravě, spedici a logistice. Přesto i v loňském roce pokračoval proces úsporných opatření, který zabezpečil finanční a ekonomickou stabilitu společnosti, hospodaření s přiměřenou rentabilitou a vyrovnanými finančními toky. Společnost za rok 2011 dosáhla tržeb tis. Kč, což je o 85 milionů více než v roce předchozím. Společnost za rok 2011 dosáhla tis. Kč zisku po zdanění. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Od roku 1999, kdy společnost poprvé zavedla systém managementu kvality, neustále buduje a rozvíjí dnes již integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, kusovou přepravu zásilek, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. Na přání některých zákazníků společnost rozšířila v roce 2010 integrovaný systém managementu o Systém bezpečnosti krmiv podle normy GMP+. Systém byl certifikován společností TÜV NORD Czech. Vize společnosti. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem. Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že je perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnost s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků. Miloslav Mrkvička předseda představenstva výroční zpráva 2011 / str.4.

5 ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKRURA Podnikatelské dopravní uskupení JIHOTRANS GROUP Generální ředitel Robert Krigar ČSAD STRANS Ing. Vladimír Warisch Ředitel společnosti BAWEPNEU Jiří Trousil Ředitel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Jednatel společnosti TACHOSERVIS AUTOLINHART BOREK Ing. Lubomír Půlpán Ředitel společnosti AUTOLINHART TRUCK Jan Horký Ředitel společnosti Personalistika Ing. Miloslav Mrkvička Personální ředitel Strategie a ekonomika Ing. František Lafata Ředitel pro strategii a ekonomiku Obchod Ing. Miloslav Podhola Obchodní ředitel Provoz a technika Martin Lachkovič Technický ředitel D1 Divize nákladní dopravy Ing. Miroslav Dvořák Ředitel divize D2 Divize autobusové dopravy Petr Kocar Ředitel divize D4 Divize služeb Č. Budějovice Radim Frank Ředitel divize D5 Divize logistiky Č. Budějovice František Fatka Ředitel divize D7 Divize služeb Vimperk Ing.František Švec Ředitel divize D9 Divize logistiky Dubí Jiří Hrneček Ředitel divize PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI výroční zpráva 2011 / str.5.

6 České Budějovice nákladní doprava, spedice, logistika, sběrná služba, celní služby a sklady, služby pro motoristy, Truck-Bus Center, čerpací stanice, osobní doprava, správa společnosti - Týn nad Vltavou osobní doprava, opravárenství, čerpací stanice - Kaplice nákladní doprava, čerpací stanice - Vimperk opravárenství, čerpací stanice, pneuservis, nákladní doprava - Dubí logistika, spedice - Nové Sedlo logistika, pracoviště dopravní obsluhy - Tábor sběrná služba - Brno spedice ČSAD STTRANS Strakonice BAWEPNEU Č. Budějovice TACHOSERVIS Č. Budějovice AUTOLINHART BOREK Č. Budějovice AUTOLINHART TRUCK Č. Budějovice ČSAD JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast nákladní doprava, spedice, logistika, služby pro motoristy, osobní doprava, správa společnosti studené protektorování pneumatik opravy, seřizování a kontrola tachografů prodej a servis osobních a užitkových vozů Renault a Dacia prodej a servis nákladních vozů Renault nákladní doprava, skladování SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN výroční zpráva 2011 / str.6.

7 Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, logistika a skladování ISO skladování, přeprava zboží GMP+B4.1 silniční doprava krmiv FINANČNÍ ČÁST výroční zpráva 2011 / str.7.

8 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c Renault TRUCK výroční zpráva 2011 / str.8.

9 označ a AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období b Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období c výroční zpráva 2011 / str.9.

10 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek výroční zpráva 2011 / str.10.

11 označ a PASIVA b řád Běžné úč. Min.úč. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti : nákladní a osobní silniční motorová doprava Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :19 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel výroční zpráva 2011 / str.11.

12 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. 0 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice Označení Označení a VI Číslo J. Prodané cenné papíry a podíly 32 řádku sledovaném minulém c 1 2 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) Náklady Výnosy z vynaložené podílů v ovládaných na a řízených prodané osobám zboží a v účetních jednotkách VII. 1 pod podstatným vlivem 34 VII. Obchodní 2 Výnosy z ostatních marže dlouhodobých (ř ) cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 II. 1K. Tržby Náklady za prodej z finančního vlastních majetku výrobků a služeb IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 X. Výnosové úroky B. N. Výkonová Nákladové spotřeba úroky (ř ) XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady B. XII. Převod finančních výnosů 46 Služby Převod finančních nákladů 2 P Finanční výsledek hospodaření * Přidaná hodnota (ř ) /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná C. 1 Mzdové náklady Q. 2 -odložená C. 2 ** Odměny Výsledek členům hospodaření orgánů za běžnou společnosti činnost (ř a - 49) družstva XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 D. S. Daně 2 -odložená a poplatky * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** :25 TEXT Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b Skutečnost v účetním období Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní sestavení účetní závěrky jednotkou F. 2 Prodaný Formulář zpracovala materiál ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Číslo řádku sledovaném minulém c A Změna stavu zásob vlastní činnosti M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 3 Aktivace B. 1 Spotřeba materiálu a energie C. Osobní náklady C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. a I. + II. III. IV. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů 29 * Tržby za prodej zboží Výkony (ř ) Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření TEXT b /(ř (-28)-(-29)/ Skutečnost v účetním období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel výroční zpráva 2011 / str.12.

13 Označení a VI Číslo J. Prodané cenné papíry a podíly 32 řádku sledovaném minulém c 1 2 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách VII. 1 pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X N. Nákladové úroky XI. Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** XIII. Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** TEXT Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Mimořádné výnosy Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b Skutečnost v účetním období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :07 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel výroční zpráva 2011 / str.13.

14 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ( výkaz cash-flow ) a.s. ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zásob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení :25 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel výroční zpráva 2011 / str.14.

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :28 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel výroční zpráva 2011 / str.15.

16 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k (v úplném rozsahu) I. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma a.s. Sídlo: Pekárenská 255/77, České Budějovice IČ: Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. leden 1998 Rozvahový den: 31. prosinec 2011 Okamžik sestavení účetní závěrky: 5. duben 2012 Předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, zasilatelství a zastupování v celním řízení, opravy silničních vozidel, měření emisí, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Ing. Miloslav Mrkvička člen představenstva: Robert Krigar člen představenstva: Ing. František Lafata Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Základní kapitál společnosti: Splaceno: Akcie: Eva Horká Ing. Vladimír Votřel Kamil Sloboda Kč Kč ks kmen. akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Název / jméno a příjmení Podíl na základním kapitálu k k Robert Krigar 50,00% 50,00% Ing. Miloslav Mrkvička 50,00% 50,00% výroční zpráva 2011 / str.16.

17 Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel. Společnost je podnikatelsky členěna na divize a střediska, divize nákladní dopravy a logistiky, divize logistiky Č.Budějovice, divize logistiky Dubí, divize autobusové dopravy, divize služeb Č.Budějovice, divize služeb Vimperk, divize služeb Kaplice Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2011 V průběhu roku 2011 se neuskutečnily žádné změny v obchodním rejstříku Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Název Podíl na základním kapitálu k k ČSAD STTRANS a.s. 50,00% 50,00% TACHOSERVIS s.r.o. 100,00% 100,00% AUTOLINHART BOREK a.s. 100,00% 100,00% BAWEPNEU s.r.o. 0,00% 33,33% ČSAD JAVORIV s.r.o., Ukrajina 99,45% 99,45% Společnost BAWEPNEU s.r.o. zahájila v roce 2011 provoz výrobní jednotky s progresívní technologií studeného protektorování obnovených pneumatik a stala se součástí výrobní a distribuční sítě WETEST PNEU, která na trhu působí více než 20 let. Název Vlastní kapitál Výsledek hospodaření k k k k ČSAD STTRANS a.s TACHOSERVIS s.r.o AUTOLINHART BOREK a.s BAWEPNEU s.r.o. x 111 x Osobní náklady a zaměstnanci Ukazatel Průměrný přepočtený počet zaměstnanců počet Mzdové náklady tis.kč Náklady na SZ a zdravotní pojštění tis.kč Sociálni náklady tis.kč Odměny členům orgánu společnosti tis.kč Osobní náklady tis.kč V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování, penzijní připojištění zaměstnanců a životní pojištění vedení společnosti Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) V roce 2011 nebyly akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů ani řídícím pracovníkům poskytnuty žádné půjčky ani úvěry. výroční zpráva 2011 / str.17.

18 II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. Účetnictví účetní jednotky 1.1. Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a předpisy Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky. 2. Způsob ocenění 2.1. Zásoby Pořizovacími cenami zásoby nakoupené. Vlastními náklady zásoby vytvořené vlastní činností. V průběhu roku 2011 společnost vlastní činností vytvořila zásoby v hodnotě tis. Kč Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovacími cenami dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se pořizovacími cenami (včetně emisního ážia). 3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 2011 nebyla použita. 4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnuje: clo dopravné 5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období V roce 2011 se neuskutečnily zásadní změny ve způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování. V rozvaze byly poprvé vyčleněny vzájemné pohledávky a závazky k podnikům ve skupině. 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů. Zásady pro tvorbu rezerv, opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek 6.1. Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle následující tabulky: výroční zpráva 2011 / str.18.

19 pro osobní vozidla je stanovena doba odepisování 4 roky, pro nákladní vozidla, autobusy, návěsy, přívěsy je stanovena doba odepisování 8 let dlouhodobý nehmotný majetek odepisovaný, pořízený do konce roku 2000 a zařazený v odpisové skupině 2 a výše, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let, dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od roku 2001 se odepisuje rovnoměrně po dobu 4 let 6.2. Rezervy Společnost tvoří rezervy ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 tvořeny nebyly. V případě vyhotovení roční účetní závěrky před řádným termínem podání přiznání k daní z příjmů právnických osob, tvoří společnost rezervu na DPPO v předpokládané výši Opravné položky Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.prosinci 1994 ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 8, 8a, 8c. Dále společnost uplatňuje odpis pohledávek dle 24 odst. 2, písm. y) zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů právnických osob. 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 7.1. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky, den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni sestavení účetní závěrky je používán kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou platný v den, ke kterému se sestavuje roční účetní závěrka Při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne postupovala účetní jednotka podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a podle Českého účetního standardu č Kurzové rozdíly z přecenění cenných papírů ke dni sestavení roční závěrky byly zúčtovány ve prospěch kapitálových fondů, všechny ostatní buď na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů dle své povahy. výroční zpráva 2011 / str.19.

20 kapitálové fondy..163 tis. Kč, kurzové ztráty tis. Kč, kurzové zisky tis. Kč III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů, tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát a) Rozvaha aktiva V roce 2011 pokračovalo odepisování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku do provozních výnosů, a to jednak k původnímu oceňovacímu rozdílu a jednak k oceňovacím rozdílům, vzniklým koupí části podniku ČSAD České Budějovice a.s. a ČSAD Prachatice a.s. a fúzí společnosti JWE a.s. Výše odpisů a oprávek v tis. Kč je uvedena v následující tabulce: Název Oceňovací rozdíl k Oprávky k Oceňovací rozdíl k Odpis za rok 2011 Oceňovací rozdíl k btto korekce netto korekce netto oceňovací rozdíl - JIH oceňovací rozdíl - CB oceňovací rozdíl - PT oceňovací rozdíl - JWE celkem Další významné informace 2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč) a) Pozemky, stavby, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem výroční zpráva 2011 / str.20.

21 b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem c) Dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem výroční zpráva 2011 / str.21.

22 Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem d) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu Ukazatel Součet splátek nájemného za dobu předpokl. pronájmu tis.kč Uhrazené splátky nájemného k tis.kč Rozpis částky budoucích splátek celkem tis.kč z toho r.2012 tis.kč x x r.2013 tis.kč x x r.2014 tis.kč x x r.2015 tis.kč x x r.2016 tis.kč x x Další informace o hmotném, nehmotném a finančním majetku a) Přehled zastaveného majetku k : nemovitosti Pekárenská 255/77, Č.Budějovice část, provozovna Týn nad Vltavou ve prospěch ČSOB, a.s. nemovitosti Pekárenská 255/77 Č.Budějovice část, ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve prospěch část ČSOB, a.s., část UniCredit Bank CZ, a.s. akcie a.s. ve prospěch ČSOB, a.s., akcie AUTOLINHART BOREK a.s., AUTOLINHART TRUCK, a.s. ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. b) Najatý majetek Společnost využívá najatý majetek provozovna Kaplice, čerpací stanice č. 403 Pražská Č.Budějovice a č.401pekárenská Č.Budějovice, provozovna Sedlo. c) Majetkem neuvedeným v rozvaze je drobný hmotný majetek, který byl při pořízení odepsán na vrub nákladů. DRHM je evidován podrozvahově v pořizovací ceně. d) Počet a hodnota dlouhodobých majetkových CP a majetkových účastí k : 5000 ks kmenových akcií ČSAD STTRANS a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností 100 ks kmenových akcií AUTOLINHART BOREK a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100 % obchodní podíl ve společnosti TACHOSERVIS s.r.o., 33,33 % obchodní podíl ve společnosti BAWEPNEU s.r.o., 99,45% obchodní podíl ve společnosti ČSAD JAVORIV s.r.o. výroční zpráva 2011 / str.22.

23 2.3. Pohledávky (v tis. Kč) a) dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů tis.kč K podnikům ve skupině tis.kč Za společníky tis.kč Ostatní pohledávky tis.kč Odložená daňová pohledávka tis.kč Celkem b) krátkodobé pohledávky: Krátkodobé pohledávky Stav k Stav k Celkem brutto tis.kč z toho z obchodního styku tis.kč v Kč tis.kč v EUR tis.kč Opravné položky tis.kč Celkem netto tis.kč Pohledávky po lhůtě splatn. tis.kč z toho: 1-30 dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč nad 360 dnů po lhůtě tis.kč Pohledávky k podn. ve skupině tis.kč Pohledávky v cizí měně tis.kč Přehled zastavených pohledávek z obchodního styku k : ve prospěch ČSOB, a.s tis. Kč, ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s tis. Kč Časové rozlišení aktiv Nejvýznamnější položku tvoří časové rozlišení leasingu (korekce), kdy výše daňových nákladů za účetní období je v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Výše účetních nákladů je korekcí rovnoměrně rozprostřena do doby životnosti předmětu leasingu. Náklady příštích období Stav k Stav k Stav k NPO - leasing NPO - korekce leasingu NPO - pojištění NPO - mýtné NPO - silniční daň NPO - autobusové nádraží NPO - ostatní Celkem výroční zpráva 2011 / str.23.

24 2.5. Odpisy a opravné položky k pohledávkám, k zásobám a k ostatnímu majetku (v tis. Kč) a) zásoby: Stav Tvorba Čerpání Stav Opravná položka účetní tis.kč b) pohledávky: Stav Tvorba Čerpání Stav OP dle zákona č. 593/1992 Sb. tis.kč Opravná položka účetní tis.kč Celkem opravná položka tis.kč Odpis dle zákona č. 586/1992 Sb. tis.kč Odpis účetní tis.kč Celkem odpis tis.kč c) dlouhodobý finanční majetek: Stav Tvorba Čerpání Stav JIHOTRANS s.r.o. tis.kč ČSAD JAVORIV s.r.o. tis.kč ostatní cen.papíry a podíly tis.kč Celkem opravná položka tis.kč Závazky (v tis. Kč) a) dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů tis.kč K podnikům ve skupině tis.kč Za společníky tis.kč Ostatní závazky tis.kč Odložený daňový závazek tis.kč Celkem b) krátkodobé závazky: Krátkodobé závazky Stav k Stav k Celkem tis.kč z toho z obchodního styku tis.kč v Kč tis.kč v EUR tis.kč Závazky po lhůtě splatn. tis.kč z toho: 1-30 dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč nad 360 dnů po lhůtě tis.kč 5 20 Závazky k podn. ve skupině tis.kč Závazky v cizí měně tis.kč výroční zpráva 2011 / str.24.

25 Ručitelský závazek za ČSAD STTRANS a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za TACHOSERVIS s.r.o. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 500 tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART TRUCK,a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK a.s. vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK vyplývající ze smlouvy o financování mezi RCI FINANCE CZ s.r.o.a AUTOLINHART BOREK a.s. ve výši tis.kč. Závazky neuvedené v účetnictví a závazky, vedené v podrozvahové evidenci společnost nemá. Závazky zajištěné zástavním právem: Zástavní právo k nemovitostem AUTOLINHART BOREK a.s., k zajištění závazků ČSAD JIHOTRANS a.s. ze smlouvy o poskytnutí krátkodobého úvěru až do výše tis.Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s Změny vlastního kapitálu Základní Oceňovací Kapitálové Zákonný Ostatní Zisk/ztráta Zisk/ztráta Vlastní kapitál rozdíly fondy rezervní fondy minulých běžného kapitál z přecen. fond ze zisku let období celkem Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu 0 Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků Rozdělení výsledku hosp minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny 0 Zůstatky k Rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 bylo schváleno valnou hromadou dne : hospodářský výsledek za rok 2010 (zisk k rozdělení) ,14 Kč příděl rezervnímu fondu dle 38 stanov ,00 Kč příděl sociálnímu fondu ,00 Kč převod do nerozděleného zisku minulých let ,14 Kč 2.9. Rezervy Protože účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. výroční zpráva 2011 / str.25.

26 Rezervy Na opravy DHM Na DPPO Ostatní Celkem Zůstatek k tis.kč Tvorba rezerv tis.kč Čerpání rezerv tis.kč Zůstatek k tis.kč Tvorba rezerv tis.kč Čerpání rezerv tis.kč Zůstatek k tis.kč Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží (v tis. Kč) nákladní doprava, logistika tis.kč autobusová doprava tis.kč služby, servis tis.kč služby-prodej zboží tis.kč ostatní tis.kč tržby suma tis.kč Tržby tuzemské tis.kč Tržby zahraniční tis.kč Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 činí tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč. Hodnota rezervy je rozdílem výše daně po odpočtu zaplacených záloh. Výpočet daně z příjmů k k k Účetní hospodářský výsledek před zdaněním tis.kč Připočitatelné položky tis.kč Odpočitatelné položky tis.kč Základ daně před úpravami tis.kč Odečet daňové ztráty tis.kč Ostatní odečty tis.kč Zaokrouhlený základ daně po úpravě tis.kč Sazba daně z příjmů tis.kč 20% 19% 19% Daň tis.kč Slevy na dani tis.kč Zápočet daně zaplacené v zahraničí tis.kč Splatná daň tis.kč Daň z příjmů právnických osob odložená odložený daňový závazek tis.kč výroční zpráva 2011 / str.26.

27 Základ odložené daně k k k Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM tis.kč Rozdíly ve zbývajícím leasingovém nájemném tis.kč Účetní opravné položky k pohledávkám tis.kč Účetní opravné položky k zásobám tis.kč Ostatní rezervy tis.kč Kumulovaná daňová ztráta tis.kč Fúze k tis.kč Celkem tis.kč Sazba daně z příjmů tis.kč 19% 19% 19% Odložený daňový závazek tis.kč Transakce se spřízněnými osobami skupina JIHOTRANS GROUP v tis Kč Prodej Nákup Pohledávky Závazky k k ČSAD STTRANS a.s TACHOSERVIS s.r.o AUTOLINHART BOREK a.s AUTOLINHART TRUCK a.s BAWEPNEU s.r.o celkem Závazky k zaměstnancům a státním institucím (v tis. Kč) Závazky Stav k po splatnosti Stav k po splatnosti K zaměstnancům tis.kč Ze sociálního zabezpečení tis.kč Ze zdravotního zabezpečení tis.kč FÚ - DPPO tis.kč FÚ - DPH tis.kč FÚ - ostatní tis.kč Celkem Bankovní úvěry, bankovní záruky poskyt.jist. čerpání název druh druh úvěru úvěru banky úvěru měny celkem k v tis.kč v tis.kč ČSOB, a.s. dlouh. CZK UniCredit Bank CZ a.s. dlouh. CZK Bankovní úvěry dlouhodobé ČSOB, a.s. rvg-unc CZK ČSOB, a.s. ktk CZK ČSOB, a.s. ktk EUR UniCredit Bank CZ a.s. rvg+ktk CZK Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 Bankovní úvěry a výpomoci výroční zpráva 2011 / str.27.