Studie proveditelnosti obsah a struktura

Transkript

1 Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: ÚRR Ing. Hana Gavlasová

2 Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol

3 Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového řízení Představuje komerční, technický a ekonomický podklad pro rozhodování o realizovatelnosti a smysluplnosti projektu Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků Jedna z příloh žádosti o dotaci z ROP

4 Doporučené metodiky Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), ÚRR, 2007 závazná osnova Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (metodiky Evropské komise) Metodika zpracování Studie proveditelnosti, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Příručka projektového manažera (obsahuje příklad pro aplikaci CBA) připravujeme vydání (říjen)

5 Úrovně SP v ROP MS Základní SP pro projekty, jejichž celkové náklady jsou větší než 10 mil. Kč Zjednodušená SP pro projekty, jejichž celkové náklady jsou menší nebo rovny 10 mil. Kč pro projekty předkládané v rámci dílčích oblastí podpory a a oblasti podpory 2.4 bez ohledu na výši celkových nákladů pro projekty, jež jsou přímo vyjmenované v ROP (letiště, IBC)

6 Osnova Základní SP 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Strukturované vyhodnocení projektu 4. Popis podstaty projektu 5. Analýza trhu 6. Management projektu 7. Technické a technologické řešení projektu

7 Osnova Základní SP 8. Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 9. Finanční plán 10. Hodnocení finanční efektivnosti projektu 11. Ekonomická analýza projektu 12. Analýza citlivosti a řízení rizik 13. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 14. Seznam příloh

8 Kapitola 1 - Obsah Informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, co lze na které stránce nalézt

9 Kapitola 2 Úvodní informace Identifikační údaje žadatele Identifikační údaje zpracovatele Seznam použitých podkladů Datum zpracování Nepřepisují se zde informace o ROP

10 Kapitola 3 Strukturované vyhodnocení projektu Popis hlavních závěrů, které vyplývají ze zpracované SP v rozsahu 1-2 stran: Hlavní ukazatele a jejich hodnoty Zhodnocení finanční efektivnosti projektu Udržitelnost projektu Výsledky analýzy rizik Výsledky citlivostní analýzy

11 Kapitola 4 Popis podstaty projektu Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu: Popis výchozího stavu Stav po realizaci Popis cílových skupin a dopadů projektu (podrobně je rozvedeno v kapitole Marketingová analýza ) Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu Časový harmonogram realizace Věcný a konkrétní popis bez použití slovní vaty.

12 Kapitola 4 - pokračování Kapitola by měla odpovědět na následující otázky: Jaký je název, smysl a zaměření projektu? Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty? Jaké problémy projekt řeší? Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu? Jaká je lokalizace projektu? Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty? (Stručně s odkazem na zdroj bez výtahů ze strategických dokumentů)

13 Kapitola 4 - pokračování Dvě alternativy BEZ x S Varianta, kdy investice byla pořízena a tedy realizován záměr, se nazývá investiční (realizační). Varianta, kdy se předpokládá nerealizování investice se nazývá nulová. Zajímá nás následně rozdíl těchto dvou stavů, neboť zahrnuje všechny důsledky (efekty, C&B) způsobené investicí, které lze použít pro její ocenění.

14 Kapitola 4 - pokračování Životní cyklus projektu fáze předinvestiční období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí investiční (realizační) období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu (od registrace žádosti) provozní období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení životnost (viz referenční období) poprovozní (likvidační) období, ve kterém se již projektu neprovozuje, ale jeho existence může ovlivňovat C&B určitých subjektů

15 Kapitola 4 - pokračování Aktivity projektu a harmonogram Stanovení klíčových aktivit projektu Popis činností, které budou v rámci těchto aktivit uskutečněny Určení délky trvání těchto aktivit Sestavení harmonogramu realizace projektu

16 Kapitola 5 Analýza trhu Více informací v samostatném bloku

17 Kapitola 6 Management projektu Plánování, organizování, řízení a kontrola: Procesů Organizačních jednotek Lidských zdrojů

18 Kapitola 6 - pokračování Příklady řešených otázek: Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu? Které profese a v jakém počtu projekt ve svých fázích vyžaduje? Které činnosti budou zajišťovány outsourcingem a které vlastními zdroji? Jak bude výsledná organizační struktura a uspořádání procesů? Jaká pracovní místa vzniknou, v jakém počtu a jaké budou jejich parametry? Jak proběhne obsazení těchto pracovních míst?

19 Kapitola 7 Technické a technologické řešení projektu Jaké budou použity technologie? Jaké jsou parametry jednotlivých zařízení? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto řešení a jaké z nich vyplývají rizika? Jaké energetické a materiálové toky budou potřeba? Jaká je fyzická životnost jednotlivých zařízení? Jak nákladná bude potřebná údržba a opravy? Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře? Kapitola není výtah ze stavební projektové dokumentace!

20 Kapitola 7 - pokračování Různé varianty technických a technologických postupů Zvážit a popsat výhody a nevýhody jednotlivých technických a technologických řešení Uvede způsob a odůvodnění výběru nejvhodnějšího technického řešení pro dosažení cílů projektu

21 Kapitola 8 Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku Jaká bude struktura dlouhodobého majetku? Jakým způsobem bude majetek pořizován a za jakých obchodních podmínek? Jaká je životnost jednotlivých pořizovaných položek a budou nutné reinvestice? Jak bude probíhat koloběh zásob a jak vysoké zásoby bude nutné udržovat, jaká bude jejich roční (měsíční) spotřeba? Jakým způsobem a od koho budou jednotlivé položky nakupovány? Komu a jakým způsobem budou služby či produkty dodávány? Vzniknou provozem projektu nějaké pohledávky či závazky? Bude nutné pojištění jednotlivých položek?

22 Děkuji za pozornost Hana Gavlasová Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady