Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Transkript

1 Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. března 2005

2 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby Kantony, provincie Chemický průmysl Různé spotřební zboží Konglomerace Města, obce Elektronika a elektrotechnika Polygrafie a vydavatelství Ostatní nespecifikované sektory Veřejnoprávní instituce Letectví a kosmonautika Průmysl obalů Biochemie Soukromé společnosti Internet, software a tech.infor. služby Maloobchod, obchodní domy Různé investiční celky Nadnárodní organizace Kancelářské potřeby a zpracování dat Různé obchodní společnosti Životní prostředí a recyklace Investiční fondy Průmysl hodinářský Banky a finan. instituce (EU) Zdravotnictví a společnost Rezerva Strojírenství a výroba zařízení Ostatní banky a finan. instituce Důlní průmysl Silniční vozidla Hypoteční úvěrové společnosti Aluminium Guma a pneumatiky Holdingové a finanční společnosti Neželezné kovy Realitní společnosti Pojišťovny Drahé kovy a kameny Potravinářství, nealkoholické nápoje Doprava Stavebnictví a průmysl stavebních hmot Tabák a alkoholické nápoje Dodávky vody a energií Papír a výrobky ze dřeva Farmaceutický a kosmetický průmysl Telekomunikace Zemědělství a rybolov Látky a oděvy Hotely a restaurace

3 Instituce Evropské Unie Čína Velká Británie Jižní Korea Instituce Evropské Unie (L) Kolumbie Guernesy Kajmanské ostrovy Nadnárodní instituce Kostarika Ghana Kazakstán Nizozemské Antily Kuba Řecko Libérie Argentina Česká republika Hongkong Litva Rakousko Německo HR Chorvatsko Lucembursko Austrálie Dánsko Maďarsko Lotyšsko Bosna a Hercegovina Ostrov Sv. Dominiky Indonésie Maroko Belgie Dominikánská republika Irsko Marshallovy ostrovy Bulharsko Alžírsko Izrael Makedonie Bermudy Estonsko Indie Mauritius Brazílie Ekvádor Irák Mexiko Kanada Egypt Island Malajsie Švýcarsko Španělsko Itálie Nikaragua Pobřeží slonoviny Finsko Jersey Nigérie Chile Francie Japonsko Nizozemí

4 Norsko Senegal Nový Zéland Thajsko Panama Turecko Peru Tchajwan Papua Nová Guinea Ukrajina Filipíny Spojené státy Pákistán Uruguay Polsko Venezuela Portugalsko Virginské ostrovy (VB) Rumunsko Jugoslávie Rusko Jihoafrická republika Súdán Zimbabwe Švédsko Singapur Slovensko San Marino

5 Dirham Spojených arabských emirátu Kubánské peso Chorvatská kuna Litevský lit Arménský dram Kyperská libra Madárský forint Lucemburský frank Argentinské peso Česká koruna Indonéská rupie Lotyšský lat Rakouský šilink Německá marka Irská libra Marocký dirham Australský dolar Dánská koruna Izraelský nový šekel Moldavský lei Azerbajdžánský manat Alžírský dinár Indická rupie Macajská pataca Belgický frank Estonská koruna Islandská koruna Maltská libra Bulharská leva Egyptská libra Italská lira Mexické peso Brunejský dolar Španělská peseta Jordánský dinár Malajsijský ringgit Brazilský real Euro Japonský jen Nikaragujská córdoba Běloruský rubl Finská marka Severokorejský won Holandský gulden Kanadský dolar Francouzský frank Jihokorejský won Norská koruna Švýcarský frank Libra šterlinků Kuvajtský dinár Novozélandský dolar Chilské peso Gibraltarská libra Dolar Kajmanských ostrovů Ománský rijál Reinminbi yuan Řecká drachma Kazašská tanga Peruánské nové solo Kolumbijské peso Hongkongský dolar Libanonská libra Filipínské peso

6 Pakistánská rupie Tuniský dinár Polský zlotý Turecká lira Portugalské eskudo Nový taiwanský dolar Paraguayský guaraní US dolar Katarský rijál Uruguayské peso Rumunská lei Uzbekistánský sum Ruský rubl Venezuelský bolívar Saudskýarabský rijál Vietnamský dong Švédská koruna Jemenský rijál Singapurský dolar Jugoslávský dinár Slovinský tolar Jihoafrický rand Slovenská koruna Syrská libra Thajský baht Tadžický somoni Turkmenský manat

7 Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Máli být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě aktuálně platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky. ING (L) Invest

8 Obsah Legenda použitých symbolů Administrativní a správní služby Poznámky k vývoji finanční situace Vývoj finanční situace fondů Výkaz čistého jmění Portfolio cenných papírů ING (L) Invest

9 Administrativní a správní služby ADRESA SPOLEČNOSTI 52, route d'esch, L1470 Luxembourg SPRÁVNÍ RADA PŘEDSEDA Eugène Muller, Honorary Director, ING Luxembourg ČLENOVÉ Bruno Colmant, Managing Director, ING Belgium, až do 6. prosince 2004 Philippe Catry, General Manager, ING Luxembourg, od 6. prosince 2004 Odilon De Groote, Companies Director Jean Sonneville, General Manager, ING Investment Management Belgium Bruno Springael, Member of the Board of Directors, ING Investment Management Belgium ING (L) Invest 3

10 Administrativní a správní služby ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍCI DEPOZITNÍ BANKA, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK AUDITOR ING Investment Management Belgium, Brussels ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd, Singapore ING Fund Management BV, The Hague ING Investment Management Co, Hartford ING Investment Management Asia Pacific (HongKong) Pte Ltd, HongKong ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg Ernst &Young, Société Anonyme, 7, Parc d'activité Syrdall L5365 Munsbach, Luxembourg FINANČNÍ SLUŽBA Rakousko Belgie Česká republika Finsko Francie Německo Řecko Hong Kong Itálie Lucembursko Norsko Singapur Slovensko Španělsko Švýcarsko Taiwan Nizozemí ING Bank NVVienna branch (*), Ungargasse 6466/305, 1030 Wien, PO Box 152 ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizační složka, Nádražni 344/25, Praha 5, Danske Capital Finland Oy, Pohjoisesplanadi, 25 A, Helsinki ING Securities Bank (France), Coeur Défense Tour A La Défense 4, 110, Esplanade du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex ING BHFBank, Bockenheimer Landstraße, 10, Frankfurt am Main ING Piraeus Asset Management Company, 3 Korai Street, Athens INGIM Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong INGIM Italia, Via Tortona 33, Milano ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, 5231 Paradis INGIM Asia Pacific (Singapore) Ltd., 1, raffles Place OUB Centre #4002 Singapore ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Kolárska 6, Bratislava INGIM Spain, Génova, 27 3a Planta Madrid ING Bank (Switzerland) A.G., 30, Avenue de Frontenex, 1211 Geneva ING CHB Securities Investment & Trust Co., Ltd., 13 Fl, No. 210, Keelung Road, Section 1, Taipei 110 ING Belgium Breda Branch, 4G4H Prinsenkade (Constantijn Office) 4811 VB Breda (*) Podfondy ING (L) Invest European Materials a ING (L) Invest US High Dividend nejsou registrovány v Rakousku. ING (L) Invest 4

11 Poznámky k vývoji finanční situace 1 Obecné poznámky Fond ING (L) INVEST (dale jen "Společnost") je "investiční společností s variabilním kapitálem" ("Société d Investissement à Capital Variable") zapsanou dne 6. září 1993 na dobu neurčitou jako tzv. société anonyme (tj. jako veřejnou společnost s ručením omezeným) podle zákona o společnostech pro hromadné investování, část I, hlava 3 ze dne 30. března Zakládací listina a stanovy Společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku, a zahrnuty do seznamu Společností a asociací Lucemburského velkovévodství uloženého ve spisovně obvodního soudu v Lucemburku. Zde je možné do listin nahlédnout, případně si z nich po zaplacení správního poplatku pořídit kopie. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku v Lucembursku pod číslem B V současné době nabízí Společnost investorům tyto třídy akcií: Název akcie Kapitalizace P Kapitalizace X Kapitalizace I Distribuce P Popis Kapitalizační akcie Kapitalizační akcie určené jen pro některé země Kapitalizační akcie určené pro institucionální investory Distribuční akcie Investor si musí uvědomit, že každou třídu akcií nenabízí každý podfond Společnosti. Změny Podfond "Europe Growth Fund" byl založen dne 15. listopadu Podfond "Europe High Dividend" byl založen dne 1. prosince Dne 1. prosince 2004 se správci fondu rozhodli vydat novou třídu akcií pro více měn pro podfond "Global High Dividend" (v USD). Také bylo rozhodnuto změnit současné názvy tříd akcií tímto způsobem: Dosavadní název P X I Nový název P (EUR) X (EUR) I (EUR) a označit novou třídu akcií následujícím způsobem: Nová třída akcií P (USD) X (USD) I (USD) Dne 11. února 2005 se správci fondu rozhodli ukončit upisování do podfondu "Euro High Dividend". Podfond "US High Dividend" byl založen dne 14. března Hlavní účetní metody Směna deviz Finanční výkazy jsou vedeny vždy v měně příslušného fondu. Bankovní, jiná čistá aktiva a účetní portfolií cenných papírů vyjádřená v jiné než účetní měně příslušného fondu se směňují na měnu příslušného fondu kursem platným ke dni 31. března Různé další položky konsolidované závěrky odpovídají součtu položek finanční závěrky každého fondu případně přepočtených na eura daným směnným kursem ke dni 31. března ING (L) Invest 5

12 Poznámky k vývoji finanční situace Ocenění cenných papírů v portfoliu Cenné papíry přijaté k oficiální kótaci nebo k obchodování na jiném řízeném trhu se oceňují podle posledniho kursu. Pokud se tyto cenné papíry obchodují na více trzích, provede se jejich ocenění kursem cenných papírů hlavního trhu, na němž jsou cenné papíry kótovány. Nekótované cenné papíry a dále cenné papíry neobchodované na burze či na jiném organizovaném trhu jakož i kótované a obchodované cenné papíry, jejichž poslední kurs však není dostatečně průkazný, se oceňují podle hodnoty, jíž může být podle opatrného odhadu učiněného v dobré víře pravděpodobně dosaženo. Nástroje peněžního trhu a další krátkodobé cenné papíry jsou oceňovány s použitím metody lineárních odpisů za předpokladu, že tyto nástroje nebo cenné papíry mají původní nebo zbytkovou splatnost v době, kdy je Společnost nakoupila, kratší než 12 měsíců a, pokud se zdá, že poslední známou cenu uvedeného cenného papíru na hlavním trhu nelze považovat za cenu reprezentativní. Tyto nástroje a cenné papíry jsou uvedeny v portfoliu cenných papírů za pořizovací cenu, naběhlý úrok je vypočítán pomocí metody lineárních odpisů a je zahrnut pod položkou "ostatní aktiva" v části čistá aktiva a pod položkou "úrok z dluhopisů a dalších dlužních cenných papírů" v části transakce a změny v čistých aktivech. Investice v otevřených podílových fondech jsou oceňovány na základě jejich poslední známé čisté hodnoty aktiv na akcii v investičním fondu. Příjmy Dividendy se účtují k datu odtržení kupónu (tzv. exdate). Úroky jsou na konto připsány prorata temporis. Finanční nástroje Pozitivní hodnocení opcí a jiných finančních nástrojů jsou zahrnuty pod příslušnými položkami, tj. "Opční smlouvy" a "Jiné finanční nástroje". Záporné ocenění opcí nebo dalších finančních nástrojů je zahrnuto pod položkou "Jiné vyžádané". 3 Provize za správu fondů Jako odpovědný pracovník níže uvedených podřízených fondů je společnost ING Investment Management Belgium oprávněna účtovat si měsíční poplatky vypočítané z průměrné výše čistého jmění každé třídy akcií a uplatnit dále uvedené sazby: Portfóliový Sazba provize za Sazba provize za Sazba provize za správu fondů (TYPU P) správu fondů (TYPU X) správu fondů (TYPU I) Australia 1.20% p.a. 1.75% p.a. Banking & Insurance 1.20% p.a. 1.75% p.a. Biotechnology 1.20% p.a. 1.75% p.a. Computer Technologies 1.20% p.a. 1.75% p.a. Consumer Goods 1.20% p.a. 1.75% p.a. Energy 1.20% p.a. 1.75% p.a. Euro High Dividend 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. Europe High Dividend 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. European Banking & Insurance 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Consumer Goods 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Food & Beverages 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Health Care 1.20% p.a. 1.75% p.a. European IT 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Materials 1.20% p.a. 1.75% p.a. European New Offerings 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Sector Allocation 1.20% p.a. 1.75% p.a. European Telecom 1.20% p.a. 1.75% p.a. Food & Beverages 1.20% p.a. 1.75% p.a. Health Care 1.20% p.a. 1.75% p.a. Industrials 1.20% p.a. 1.75% p.a. ING (L) Invest 6

13 Poznámky k vývoji finanční situace Portfóliový Sazba provize za Sazba provize za Sazba provize za správu fondů (TYPU P) správu fondů (TYPU X) správu fondů (TYPU I) Materials 1.20% p.a. 1.75% p.a. Nasdaq 1.20% p.a. 1.75% p.a. New Technology Leaders 1.20% p.a. 1.75% p.a. Prestige & Luxe 1.20% p.a. 1.75% p.a. Telecom 1.20% p.a. 1.75% p.a. Utilities 1.20% p.a. 1.75% p.a. Jako odpovědný pracovník níže uvedených podřízených fondů je společnost ING Fund Management B.V. oprávněna účtovat si měsíční poplatky vypočítané z průměrné výše čistého jmění každé třídy akcií a aplikovat dále uvedené sazby: Portfóliový Sazba provize za Sazba provize za Sazba provize za správu fondů (TYPU P) správu fondů (TYPU X) správu fondů (TYPU I) Dutch Equity 1.20% p.a. 1.75% p.a. Emerging Europe 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.65% p.a. Emerging Markets 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.65% p.a. EMU Equity 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.48% p.a. Europe Growth Fund 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. European Equity 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.48% p.a. European Real Estate 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. European Small Caps 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.72% p.a. Global Brands 1.20% p.a. 1.75% p.a. Global High Dividend 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. IT 1.20% p.a. 1.75% p.a. Japan 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. Latin America 1.20% p.a. 1.75% p.a. Sustainable Growth 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.72% p.a. US High Dividend 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.60% p.a. World 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.48% p.a. Jako odpovědný pracovník níže uvedených podřízených fondů je společnost ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd oprávněna účtovat si měsíční poplatky vypočítané z průměrné výše čistého jmění každé třídy akcií a aplikovat dále uvedené sazby: Portfóliový Sazba provize za správu fondů (TYPU P) Sazba provize za správu fondů (TYPU X) Greater China 1.20% p.a. 1.75% p.a. Japanese Small & Mid Caps 1.20% p.a. 1.75% p.a. Jako odpovědný pracovník níže uvedených podřízených fondů je společnost ING Investment Management Co oprávněna účtovat si měsíční poplatky vypočítané z průměrné výše čistého jmění každé třídy akcií a aplikovat dále uvedené sazby: Portfóliový Sazba provize za Sazba provize za Sazba provize za správu fondů (TYPU P) správu fondů (TYPU X) správu fondů (TYPU I) US (Enhanced Core Concentrated) 1.20% p.a. 1.75% p.a. 0.48% p.a. ING (L) Invest 7

14 Poznámky k vývoji finanční situace Jako odpovědný pracovník níže uvedených podřízených fondů je ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd oprávněna účtovat si měsíční poplatky vypočítané z průměrné výše čistého jmění každé třídy akcií a aplikovat dále uvedené sazby: Portfóliový Sazba provize za správu fondů (TYPU P) Sazba provize za správu fondů (TYPU X) New Asia 1.20% p.a. 1.75% p.a. 4 Úpisová daň Společnost je povinna odvést v Lucembursku upisovací daň (tzv. "Taxe d abonnement") ve výši 0.01% ročně za všechny akcie vymezené pro institucionální investory a upisovací daň ve výši 0.05% ročně u všech dalších akcií. Upisovací daň je splaná čtvrtletně a vypočítá se z čisté hodnoty jmění, které Společnost vlastní v jiných UCI, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají. 5 Změny k nimž dochází ve skladbě portfolia cenných papírů Změny jsou k dispozici akcionářům nejen na přepážkách opatrovnické banky a v centrále Společnosti, ale i v ústavech poskytujících Společnosti finanční služby. Komukoliv lze pak tyto informace zaslat na vyžádání. 6 Informace pro akcionáře Podle zákona o financích ze dne 22. prosince 2003, který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2004, se na všechny finanční prostředky pocházející z Belgie a převedené do Společnosti k 31. prosinci předcházejícího roku uplatní daň ve výši 0.06%. Tato daňová sazba se v roce 2005 zvýší na 0.07% a od roku 2007 pak stoupne na 0.08%. Společnost podala na belgický stát stížnost u Evropské komise a žádá, aby tato daň byla uznána za daň odporující právu Společenství. ING (L) Invest 8

15 Vývoj finanční situace fondů AUSTRALIA AUD BANKING & INSURANCE USD BIOTECHNOLOGY USD Čisté jmění 16,936, ,331,890 84,899,214 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 3, , , Počet akcií Kapitalizace P 13, ,238 80,141 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 5,925 4,832 4,990 Distribuce P 269 1,524 2,814 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 9

16 Vývoj finanční situace fondů COMPUTER TECHNOLOGIES USD CONSUMER GOODS USD DUTCH EQUITY EUR Čisté jmění 94,310,701 75,060,870 64,240,994 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 2, , Počet akcií Kapitalizace P 152,321 76, ,788 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 8,437 4,060 69,182 Distribuce P 3, ,471 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 10

17 Vývoj finanční situace fondů EMERGING EUROPE EUR EMERGING MARKETS USD EMU EQUITY EUR Čisté jmění 97,221,821 97,625, ,384,838 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 2, Počet akcií Kapitalizace P 1,823,957 2,587,608 3,476,687 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 131,917 Kapitalizace X 809, , ,546 Distribuce P 2, ,717 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 11

18 Vývoj finanční situace fondů ENERGY USD EURO HIGH DIVIDEND EUR EUROPE GROWTH FUND EUR Čisté jmění 149,167,115 1,962,406,830 3,770,252 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 3, , Počet akcií Kapitalizace P 116,494 4,070,532 14,361 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 495,174 Kapitalizace X 42, ,421 Distribuce P 1,201 91,118 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 12

19 Vývoj finanční situace fondů EUROPE HIGH DIVIDEND EUR EUROPEAN BANKING & INSURANCE EUR EUROPEAN CONSUMER GOODS EUR Čisté jmění 234,109, ,010,589 34,512,564 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P , Počet akcií Kapitalizace P 612, , ,827 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 77,642 Kapitalizace X 191,472 12,809 17,118 Distribuce P 14,102 25,395 4,544 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 13

20 Vývoj finanční situace fondů EUROPEAN EQUITY EUR EUROPEAN FOOD & BEVERAGES EUR EUROPEAN HEALTH CARE EUR Čisté jmění 402,107,447 68,801, ,294,559 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P , , Počet akcií Kapitalizace P 9,391, , ,133 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 418,211 Kapitalizace X 477,907 20,604 87,649 Distribuce P 1,676,113 9,986 21,910 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 14

21 Vývoj finanční situace fondů EUROPEAN IT EUR EUROPEAN MATERIALS EUR EUROPEAN NEW OFFERINGS EUR Čisté jmění 8,814,794 23,347,788 30,330,264 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P Počet akcií Kapitalizace P 184,214 66, ,418 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 31,171 3, Distribuce P 6,319 5,203 6,700 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 15

22 Vývoj finanční situace fondů EUROPEAN REAL ESTATE EUR EUROPEAN SECTOR ALLOCATION EUR EUROPEAN SMALL CAPS EUR Čisté jmění 59,957, ,760,713 36,895,403 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 1, Počet akcií Kapitalizace P 73, ,589 1,730,936 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 25,762 11, ,814 Distribuce P 1,993 44,359 15,660 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 16

23 Vývoj finanční situace fondů EUROPEAN TELECOM EUR FOOD & BEVERAGES USD GLOBAL BRANDS EUR Čisté jmění 102,768,940 67,163,738 52,016,077 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P , , Počet akcií Kapitalizace P 518,661 73, ,377 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 162,882 4,414 7,415 Distribuce P 28,440 1,170 6,255 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 17

24 Vývoj finanční situace fondů GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR GREATER CHINA USD HEALTH CARE USD Čisté jmění 373,112,960 93,608, ,262,462 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P , , Počet akcií Kapitalizace P 845, , ,597 Kapitalizace P (USD) 1,779 Kapitalizace I 154,839 Kapitalizace X 509,211 47,450 43,021 Distribuce P 18,100 5,930 3,567 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 18

25 Vývoj finanční situace fondů INDUSTRIALS EUR IT USD JAPAN JPY Čisté jmění 71,397,399 32,412,770 18,216,969,531 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P , Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 3, Kapitalizace X , Distribuce P 1, , Počet akcií Kapitalizace P 186, ,967 4,275,979 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 107,453 Kapitalizace X 58, , ,148 Distribuce P 1,492 1, ,940 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 19

26 Vývoj finanční situace fondů JAPANESE SMALL & MID CAPS JPY LATIN AMERICA USD MATERIALS USD Čisté jmění 3,080,294,477 85,304,669 76,712,301 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P 14, Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 13, Distribuce P 55, , Počet akcií Kapitalizace P 108,185 82,086 96,805 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 75,828 6,092 5,578 Distribuce P 8,744 4,587 2,879 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 20

27 Vývoj finanční situace fondů NASDAQ USD NEW ASIA USD NEW TECHNOLOGY LEADERS EUR Čisté jmění 54,838, ,444,374 44,050,057 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 2, Počet akcií Kapitalizace P 64, ,838 1,003,333 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X 28,024 41, ,324 Distribuce P 1,151 52,044 82,026 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 21

28 Vývoj finanční situace fondů PRESTIGE & LUXE EUR SUSTAINABLE GROWTH EUR TELECOM USD Čisté jmění 48,754,050 30,940,816 79,975,108 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P 1, , Počet akcií Kapitalizace P 103, , ,751 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 27,782 Kapitalizace X 19,356 79,531 11,015 Distribuce P 3,635 2,053 2,638 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 22

29 Vývoj finanční situace fondů US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) USD US HIGH DIVIDEND USD UTILITIES USD Čisté jmění 308,075,913 9,069,500 58,413,247 Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P , Počet akcií Kapitalizace P 3,789,434 8,044 86,962 Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I 172,040 Kapitalizace X 854,191 28,234 22,841 Distribuce P 124,235 1,193 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 23

30 Vývoj finanční situace fondů Čisté jmění Čistá aktiv na akcii Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P Počet akcií Kapitalizace P Kapitalizace P (USD) Kapitalizace I Kapitalizace X Distribuce P WORLD EUR 106,569, , ,704 8,971 4,130 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 24

31 Výkaz čistého jmění AUSTRALIA AUD BANKING & INSURANCE USD BIOTECHNOLOGY USD COMPUTER TECHNOLOGIES USD Celkový objem cenných papírů v portfoliu 16,705, ,934,492 85,067,952 90,522,534 16,670, ,934,492 85,067,952 90,522,534 Opční listy a práva 4,310 Společnosti pro hromadné investování 30,600 Dluhopisy Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 147,084 6,168,821 35,810 3,364,403 Účet bankovní záruky 1,568,591 Ostatní jmění 112, ,173 13,970 86,231 Celkové jmění 16,965, ,571,486 85,117,732 95,541,759 Výpůjčky 79,647 Krátkodobé závazky 28, , ,871 1,231,058 Celkové závazky 28, , ,518 1,231,058 Čisté jmění 16,936, ,331,890 84,899,214 94,310,701 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 25

32 Výkaz čistého jmění CONSUMER GOODS USD DUTCH EQUITY EUR EMERGING EUROPE EUR EMERGING MARKETS USD Celkový objem cenných papírů v portfoliu 73,813,590 43,931,698 94,793,976 95,958,322 73,813,590 43,931,698 94,793,976 91,534,625 Opční listy a práva 4,423,697 Společnosti pro hromadné investování Dluhopisy Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 1,246,503 18,836,635 2,311,899 Účet bankovní záruky 1,690,340 Ostatní jmění 134,276 94, ,193 2,054,022 Celkové jmění 75,194,369 64,552,736 97,385,068 98,012,344 Výpůjčky 228,993 Krátkodobé závazky 133, , , ,218 Celkové závazky 133, , , ,211 Čisté jmění 75,060,870 64,240,994 97,221,821 97,625,133 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 26

33 Výkaz čistého jmění EMU EQUITY EUR ENERGY USD EURO HIGH DIVIDEND EUR EUROPE GROWTH FUND EUR Celkový objem cenných papírů v portfoliu 403,331, ,983,403 1,876,338,731 3,788, ,331, ,969,964 1,857,618,131 3,788,122 Opční listy a práva 13,439 Společnosti pro hromadné investování 18,720,600 Dluhopisy Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 681, ,968 87,335,765 Účet bankovní záruky Ostatní jmění 647, ,143 1,648,801 2,949 Celkové jmění 404,660, ,421,514 1,965,323,297 3,791,071 Výpůjčky 14,933 Krátkodobé závazky 1,276, ,399 2,916,467 5,886 Celkové závazky 1,276, ,399 2,916,467 20,819 Čisté jmění 403,384, ,167,115 1,962,406,830 3,770,252 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 27

34 Výkaz čistého jmění EUROPE HIGH DIVIDEND EUR EUROPEAN BANKING & INSURANCE EUR EUROPEAN CONSUMER GOODS EUR EUROPEAN EQUITY EUR Celkový objem cenných papírů v portfoliu 230,153, ,536,800 34,512, ,216, ,388, ,133,480 34,512, ,216,792 Opční listy a práva Společnosti pro hromadné investování 4,765, ,320 Dluhopisy Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 3,236,277 4,626,722 44,063 Účet bankovní záruky 155,434 Ostatní jmění 8,427, ,053 69,017 1,668,021 Celkové jmění 241,816, ,225,009 34,625, ,884,813 Výpůjčky 57,987 1,494,209 Krátkodobé závazky 7,707, ,420 55,140 1,283,157 Celkové závazky 7,707, , ,127 2,777,366 Čisté jmění 234,109, ,010,589 34,512, ,107,447 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 28

35 Výkaz čistého jmění EUROPEAN FOOD & BEVERAGES EUR EUROPEAN HEALTH CARE EUR EUROPEAN IT EUR EUROPEAN MATERIALS EUR Celkový objem cenných papírů v portfoliu 56,422, ,471,971 8,705,713 22,876,809 56,422, ,471,971 8,705,713 22,876,809 Opční listy a práva Společnosti pro hromadné investování Dluhopisy Finanční nástroje 774, ,000 Opční smlouvy 774, ,000 Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 10,892,100 92,274 94, ,976 Účet bankovní záruky 573,695 23,759 Ostatní jmění 562, ,100 16, ,817 Celkové jmění 69,225, ,943,345 8,840,389 23,386,602 Výpůjčky 33, Krátkodobé závazky 423, ,427 25,595 38,472 Celkové závazky 423, ,786 25,595 38,814 Čisté jmění 68,801, ,294,559 8,814,794 23,347,788 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 29

36 Výkaz čistého jmění EUROPEAN NEW OFFERINGS EUR EUROPEAN REAL ESTATE EUR EUROPEAN SECTOR ALLOCATION EUR EUROPEAN SMALL CAPS EUR Celkový objem cenných papírů v portfoliu 30,244,373 59,474, ,762,529 36,965,254 30,244,357 52,790, ,762,529 36,965,254 Opční listy a práva Společnosti pro hromadné investování 6,683,920 Dluhopisy 16 Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 73, ,321 6,467,155 34,240 Účet bankovní záruky Ostatní jmění 252,504 87, ,313 29,196 Celkové jmění 30,570,316 60,060, ,055,997 37,028,690 Výpůjčky 5,691 Krátkodobé závazky 234, , , ,287 Celkové závazky 240, , , ,287 Čisté jmění 30,330,264 59,957, ,760,713 36,895,403 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 30

37 Výkaz čistého jmění EUROPEAN TELECOM EUR FOOD & BEVERAGES USD GLOBAL BRANDS EUR GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR Celkový objem cenných papírů v portfoliu 99,093,857 66,795,737 52,109, ,084,794 99,093,857 66,795,737 52,109, ,541,355 Opční listy a práva 13,714,497 Společnosti pro hromadné investování 3,828,942 Dluhopisy Finanční nástroje Opční smlouvy Jiné finanční nástroje Peněžní hotovost v bance 3,830, ,575 Účet bankovní záruky Ostatní jmění 15, ,797 29,819 1,038,595 Celkové jmění 102,939,817 67,735,109 52,139, ,123,389 Výpůjčky 39, ,053 Krátkodobé závazky 170, ,371 84, ,376 Celkové závazky 170, , ,504 1,010,429 Čisté jmění 102,768,940 67,163,738 52,016, ,112,960 Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů. ING (L) Invest 31