Oznámení akcionářům. Hlavní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení akcionářům. Hlavní"

Transkript

1 Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 a po dohodě s představenstvem lucemburské investiční společnosti a subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů PARVEST, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging Bond World Bond World Emerging Corporate Equity Best Selection Euro Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend USA Equity Turkey Equity World Consumer Durables Equity World Telecom Green tigers Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World V350 World Commodities Přijímající podfond PARVEST Bond Europe Emerging Bond World Bond World Emerging Corporate Equity Best Selection Euro Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend USA Equity Turkey Equity World Consumer Durables Equity World Telecom Green tigers Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World V350 World Commodities Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Přijímající podfond PARVEST Kód SN Podfond Kategorie Třída Hlavní Hlavní Podfond Kategorie Třída měna měna Kód SN LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging DS EUR Bond Europe Emerging DS EUR LU LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging N CAP EUR Bond Europe Emerging N CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging Privilege CAP EUR Bond Europe Emerging Privilege CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging Privilege DS EUR Bond Europe Emerging Privilege DS EUR LU LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU

2 LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World USD CAP USD LU LU Bond World DS EUR Bond World DS EUR LU LU Bond World PmRv DS EUR Bond World DS EUR LU LU Bond World USD CAP USD Bond World USD CAP USD LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World N CAP EUR Bond World N CAP EUR LU LU Bond World Privilege CAP EUR Bond World Privilege CAP EUR LU LU Bond World Privilege DS EUR Bond World Privilege DS EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate DS USD Bond World Emerging Corporate DS USD LU LU Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate EUR DS EUR Bond World Emerging Corporate EUR DS EUR LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate N CAP USD Bond World Emerging Corporate N CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate Privilege CAP USD Bond World Emerging Corporate Privilege CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate Privilege DS USD Bond World Emerging Corporate Privilege DS USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro USD CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro DS EUR Equity Best Selection Euro DS EUR LU LU Equity Best Selection Euro USD CAP USD Equity Best Selection Euro USD CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro H CZK CAP CZK Equity Best Selection Euro H CZK CAP CZK LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU

3 LU Equity Best Selection Euro N CAP EUR Equity Best Selection Euro N CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro Privilege CAP EUR Equity Best Selection Euro Privilege CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro Privilege DS EUR Equity Best Selection Euro Privilege DS EUR LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth DS EUR Equity Europe Growth DS EUR LU LU Equity Europe Growth USD CAP USD Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth N CAP EUR Equity Europe Growth N CAP EUR LU LU Equity Europe Growth Privilege CAP EUR Equity Europe Growth Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Growth Privilege DS EUR Equity Europe Growth Privilege DS EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany DS EUR Equity Germany DS EUR LU LU Equity Germany USD CAP USD Equity Germany USD CAP USD LU LU Equity Germany USD DS USD Equity Germany USD DS USD LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany N CAP EUR Equity Germany N CAP EUR LU LU Equity Germany Privilege CAP EUR Equity Germany Privilege CAP EUR LU LU Equity Germany Privilege DS EUR Equity Germany Privilege DS EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA EUR CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA DS USD Equity High Dividend USA DS USD LU LU Equity High Dividend USA EUR CAP EUR Equity High Dividend USA EUR CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA EUR DS EUR Equity High Dividend USA EUR DS EUR LU LU Equity High Dividend USA H EUR CAP EUR Equity High Dividend USA H EUR CAP EUR LU

4 LU Equity High Dividend USA H EUR DS EUR Equity High Dividend USA H EUR DS EUR LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity High Dividend USA N CAP USD Equity High Dividend USA N CAP USD LU LU Equity High Dividend USA Privilege CAP USD Equity High Dividend USA Privilege CAP USD LU LU Equity High Dividend USA Privilege DS USD Equity High Dividend USA Privilege DS USD LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey USD CAP USD LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey DS EUR LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey USD DS USD LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey veden v PLN veden v PLN DS EUR LU LU Equity Turkey USD CAP USD Equity Turkey USD CAP USD LU LU Equity Turkey USD DS USD Equity Turkey USD DS USD LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity Turkey N CAP EUR Equity Turkey N CAP EUR LU LU Equity Turkey Privilege CAP EUR Equity Turkey Privilege CAP EUR LU LU Equity Turkey Privilege DS EUR Equity Turkey Privilege DS EUR LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables DS EUR Equity World Consumer Durables DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables DS EUR Equity World Consumer Durables DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables N CAP EUR Equity World Consumer Durables N CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables N N CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables Privilege DS EUR Equity World Consumer Durables Privilege DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU

5 LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom DS EUR Equity World Telecom DS EUR LU LU Equity World Telecom DS EUR Equity World Telecom DS EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom N CAP EUR Equity World Telecom N CAP EUR LU LU Equity World Telecom N N CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom Privilege CAP EUR Equity World Telecom Privilege CAP EUR LU LU Equity World Telecom Privilege DS EUR Equity World Telecom Privilege DS EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers DS EUR Green Tigers DS EUR LU LU Green Tigers USD DS USD Green Tigers USD DS USD LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers N CAP EUR Green Tigers N CAP EUR LU LU Green Tigers Privilege CAP EUR Green Tigers Privilege CAP EUR LU LU Green Tigers Privilege DS EUR Green Tigers Privilege DS EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World USD CAP USD LU LU Opportunities World DS EUR Opportunities World DS EUR LU LU Opportunities World CHF CAP CHF Opportunities World CHF CAP CHF LU LU Opportunities World SGD CAP SGD Opportunities World SGD CAP SGD LU LU Opportunities World USD CAP USD Opportunities World USD CAP USD LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU LU Opportunities World Life CAP EUR Opportunities World N CAP EUR LU LU Opportunities World N CAP EUR Opportunities World N CAP EUR LU LU Opportunities World Privilege CAP EUR Opportunities World Privilege CAP EUR LU LU Opportunities World Privilege DS EUR Opportunities World Privilege DS EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU

6 LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific USD CAP USD LU LU Real Estate Securities Pacific DS EUR Real Estate Securities Pacific DS EUR LU LU Real Estate Securities Pacific DS EUR Real Estate Securities Pacific USD DS USD LU LU Real Estate Securities Pacific USD CAP USD Real Estate Securities Pacific USD CAP USD LU LU Real Estate Securities Pacific USD DS USD Real Estate Securities Pacific USD DS USD LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific N CAP EUR Real Estate Securities Pacific N CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific Privilege CAP EUR Real Estate Securities Pacific Privilege CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific Privilege DS EUR Real Estate Securities Pacific Privilege DS EUR LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World LU CAP EUR CAP EUR veden v NOK veden v NOK LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World LU CAP EUR CAP EUR LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World USD CAP USD LU LU Real Estate Securities World DS EUR Real Estate Securities World DS EUR LU LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World DS EUR veden v PLN veden v PLN DS EUR LU LU Real Estate Securities World USD CAP USD Real Estate Securities World USD CAP USD LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU Real Estate Securities World N CAP EUR Real Estate Securities World N CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Privilege CAP EUR Real Estate Securities World Privilege CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Privilege DS EUR Real Estate Securities World Privilege DS EUR LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 DS EUR V350 DS EUR LU LU V350 H GBP DS GBP V350 H GBP DS GBP LU LU V350 H USD CAP USD V350 H USD CAP USD LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 N CAP EUR V350 N CAP EUR LU

7 LU V350 Privilege CAP EUR V350 Privilege CAP EUR LU LU V350 Privilege DS EUR V350 Privilege DS EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities EUR CAP EUR LU LU World Commodities DS USD World Commodities DS USD LU LU World Commodities DS USD World Commodities EUR DS EUR LU LU World Commodities CHF CAP CHF World Commodities CHF CAP CHF LU LU World Commodities EUR CAP EUR World Commodities EUR CAP EUR LU LU World Commodities EUR DS EUR World Commodities EUR DS EUR LU LU World Commodities HUF CAP HUF World Commodities HUF CAP HUF LU LU World Commodities SGD CAP SGD World Commodities SGD CAP SGD LU LU World Commodities H CZK CAP CZK World Commodities H CZK CAP CZK LU LU World Commodities H EUR CAP EUR World Commodities H EUR CAP EUR LU LU World Commodities H EUR DS EUR World Commodities H EUR DS EUR LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities H EUR CAP EUR World Commodities H EUR CAP EUR LU LU World Commodities N CAP USD World Commodities N CAP USD LU LU World Commodities Privilege CAP USD World Commodities Privilege CAP USD LU LU World Commodities Privilege DS USD World Commodities Privilege DS USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak: 1) Akcionáři, kteří drží akcie kategorie PmRv-DS slučovaného podfondu Bond World, obdrží akcie kategorie -DS přijímajícího podfondu. 2) Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP slučovaných podfondů Bond World Emerging Corporate, Equity High Dividend USA a World Commodities upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie EUR-CAP přijímajících podfondů. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -DS slučovaného podfondu World Commodities upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie EUR-DS přijímajícího podfondu. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP slučovaných podfondů Bond World, Equity Best Selection Euro, Equity Turkey, Opportunities World, Real Estate Securities Pacific a Real Estate Securities World upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie USD-CAP přijímajících podfondů.

8 Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -DS slučovaných podfondů Equity Turkey a Real Estate Securities Pacific upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie EUR-DS přijímajících podfondů. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie USD-CAP slučovaného podfondu Equity Europe Growth, obdrží akcie kategorie -CAP přijímajícího podfondu vedené v amerických dolarech. Referenční měna kategorií akcií přijímajících podfondů je euro a hodnota NAV je počítána v eurech a v amerických dolarech. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie Life-CAP slučovaného podfondu Opportunities World, obdrží akcie kategorie N-CAP přijímajícího podfondu. Mezi kategorií akcií Life-CAP slučovaného podfondu a kategorií akcií N-CAP přijímajícího podfondu jsou tyto rozdíly: Základní rysy Life Slučovaná kategorie N Přijímající kategorie Poplatek za správu max. 1,385 % max. 1,500 % Poplatek za distribuci max. 0,115 % max. 0,750 % Ostatní poplatky max. 0,170 % max. 0,350 % Lucemburská daň taxe d'abonnement 0,01 % 0,05 % Poplatek za zpětný odkup žádný max. 5 % Celkový počet akcií přijímajících podfondů, kteří obdrží majitelé těchto kategorií akcií slučovaných podfondů, bude vypočítán s přesností na tři desetinná místa jako násobek počtu akcií držených ve slučovaných kategoriích a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 23. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 23. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou NAV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 23. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 22. květnu Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole Čistá hodnota aktiv přílohy prospektů obou společností. Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, získají akcionáři slučované kategorie akcií nové akcie v počtu odpovídajícím počtu akcií, které drží ve slučované kategorii, vedené v přijímající kategorii ve stejné měně jako ve slučované kategorii. Registrovaní akcionáři obdrží registrované akcie. Akcionáři s akciemi na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek akcie Přijímající třídy, který připadá na desetinná místa počínaje čtvrtým, nebude poskytnuta žádná vyrovnávací platba v hotovosti. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií slučovaných podfondů budou přijímány do uzávěrky dne 21. května 2013 (v případě podfondu World Commodities do 17. května 2013). Příkazy doručené po uvedených termínech budou odmítnuty. Akcionářům, jejichž akcie jsou v držení zúčtovací organizace (clearing house), je doporučeno se informovat o konkrétních podmínkách týkajících se úpisů, odkupů a převodů uskutečněných prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 27. května K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota NAV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 15. května 2013.

9 Společnost PARVEST je subjekt kolektivního investování zapsaný jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SCAV) podle lucemburského práva. Má podobné rysy jako společnost BNP Paribas L1 s těmito rozdíly: Finanční rok podfondů PARVEST končí poslední únorový den, zatímco finanční rok podfondů BNP Paribas L1 končí 31. prosince. Až na rozdíly uvedené výše v odstavci začínajícím Avšak jsou základní rysy přijímajících podfondů a kategorií akcií shodné se slučovanými podfondy a kategoriemi akcií. Veškeré náklady na toto sloučení ponese společnost BNP Paribas nvestment Partners Luxembourg, správcovská společnost slučovaných a přijímajících společností. Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s tímto sloučením. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku odváděné v okamžiku sloučení cenných papírů, budou uvedeny na internetových stránkách jakmile budou známy, nejpozději do 31. května Výroční a pololetní zprávy Přijímajících a Slučujících se společností jsou k dispozici Správcovské společnosti i KD Slučujících se a Přijímajících podfondů na vyžádání, jakož i ostatní informace, právní dokumenty Slučujících se a Přijímajících společností a zprávy depozitní banky a auditora ohledně této transakce. Klíčové informace pro investory slučovaných podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucembursko, 8 duben 2013, Představenstvo

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 Oznámení akcionářům Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Přijímající podfond PARVEST

BNP Paribas L1 Oznámení akcionářům Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Přijímající podfond PARVEST nvestiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska třída SKPCP (UCTS) Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny,

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 88115 R002 Vklady a jiné pohledávky 14190 R003 Vklady 14190 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 73602 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 324

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 12. 11. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

INFORMACE AKCIONÁŘŮM PHARMA GROWTH PHARMA PODFONDY SPOLEČNOSTI KBC EQUITY FUND 1

INFORMACE AKCIONÁŘŮM PHARMA GROWTH PHARMA PODFONDY SPOLEČNOSTI KBC EQUITY FUND 1 KBC Equity Fund Veřejná investiční společnost podle belgického práva ICBE Rejstřík právnických osob v Bruselu 0443.681.463 Havenlaan 2, 1080 Brusel INFORMACE AKCIONÁŘŮM PHARMA GROWTH PHARMA PODFONDY SPOLEČNOSTI

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 1. 8. 2016 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ČSOB PRIVATE BANKING

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ČSOB PRIVATE BANKING Platné od: 4. 1. 2016 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů) Nákup Sídlo Klienti bez ČSOB Typ fondu Název fondu Klienti s ČSOB Odkup fondu

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

INFORMACE MAJITELŮM PODÍLOVÝCH LISTŮ/AKCIÍ

INFORMACE MAJITELŮM PODÍLOVÝCH LISTŮ/AKCIÍ Pionier I Otevřený podílový fond podle belgického práva Správcovská společnost: KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brusel Centea Fund Veřejná investiční společnost podle belgického práva Rejstřík

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený prospekt

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa - Investiční společnost (64579018) Stav ke dni: 31.prosinec 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 7

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 7 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 7 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více