Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

Transkript

1 ZK , př. 1 počet stran: 163 Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 28 Návrh 1

2 OBSAH 1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE ZPRÁVA O STAVU KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU KE DNI HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA 1: ZHODNOCOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KRAJE ZA ROK 27 (KEY INVESTMENTS)...11 PŘÍLOHA 2: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 28 A PŘÍLOHA 3: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V ROCE PŘÍLOHA 4: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V ROCE PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE PŘÍLOHA 6: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE PŘÍLOHA 7: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE PŘÍLOHA 8: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK PŘÍLOHA 9: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 28 (KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK A DOPRAVA)...16 PŘÍLOHA 1: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

3 1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k Účet Zůstatek v Kč základní běžné účty: základní běžný účet ,64 základní běžný účet - vody ,1 základní běžný účet - školství , základní běžný účet - EIB ,2 základní běžný účet - SFŽP, základní běžné účty - CELKEM ,94 fondové účty: Sociální fond ,27 Fond Vysočiny ,16 Fond strategických rezerv ,64 účty evropských projektů - CELKEM ,57 fondové účty - CELKEM ,64 Zůstatky bankovních účtů - CELKEM ,58 Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů ,79 depozitní účty - CELKEM 3

4 1.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K v Kč Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech kraje k (bez fondových účtů) z toho: základní běžný účet 2318 základní běžný účet - vody 2311 základní běžný účet - školství základní běžný účet - EIB základní běžný účet - SFŽP ZBÚ celkem A Stav základního běžného účtu k z toho: A.1. vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji a obcím kraje ze ZBÚ z toho: vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji z toho : Úřad vlády , , , , ,2, , , , ,5 14, Ministerstvo práce a sociálních věcí , Ministerstvo vnitra 3 772, Ministerstvo školství mládeže a sportu vratky nespotřebovaných transferů poskytnutých z MPSV vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých obcím kraje na MF A.2. Cizí prostředky na základním běžném účtu k , , , ,5 z toho: vrácená platba z důvodu chybného čísla účtu A.3. neuhrazené závazky (nespotřebovaná dotace) z roku 28 (zapojeno do rozpočtu na rok 29 dle usnesení 12/1/29/ZK) z toho: neuhrazené závazky roku 28 kapitola Zemědělství, 2321 (dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce) kapitola Školství, mládeže a sportu, 3122, 3299 (krytí závazků z roku 28) kapitola Kultura, 3315, 3399 (krytí závazků z roku 28) kapitola Zdravotnictví, 3599 (krytí závazků z roku 28) kapitola Životní prostředí, 3742 (závazek vyplývající ze smlouvy o dílo) kapitola Doprava, 2212, 2299 (krytí nedokončených stavebních akcí a závazku z roku 28) kapitola Zastupitelstvo kraje, 3419 (krytí závazku z roku 28) kapitola Krajský úřad, 6172 (úhrada závazku na dodání kancelářského nábytku) , ,

5 kapitola Regionální rozvoj, 3699, 2143 (krytí závazků z roku 28) kapitola Nemovitý majetek, 3639, xxxx (krytí nedokončených akcí a závazků z roku 28) další požadavky: kapitola Doprava, 2212 (dotace pro KSÚSV a dotace pro městys Jimramov) kapitola Krajský úřad, 6172 (odvod za nesplnění zákonné povinnosti) kapitola Regionální rozvoj, 3699 (Program obnovy venkova) A.4. Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 13/1/29/ZK) , A. disponibilní zůstatek ZBÚ ,24 B Stav základního běžného účtu - vody k B.1. zapojeno do rozpočtu na rok 29 dle usnesení 448/7/28/ZK B. disponibilní zůstatek ZBÚ - vody ,1 8 5, ,1 C Stav základního běžného účtu - školství k , C.1. Vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji ze ZBÚ - školství z toho: vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji na MŠMT ČR , z toho: ÚZ 335 Zvýšení nenárokových složek platů ped. pracovníků ÚZ Dotace pro soukromé školy 18, , ÚZ 3343 Zpřístupnění vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ 1. stupně C. disponibilní zůstatek ZBÚ - školství 1 586,, D Stav základního běžného účtu - EIB k ,2 D.1. Úroky ,2 D. disponibilní zůstatek ZBÚ - EIB ,2 E Stav základního běžného účtu - SFŽP k , E. disponibilní zůstatek ZBÚ - SFŽP, 5

6 1.3 NÁVRH NA POUŽITÍ DISPONIBILNÍHO ZŮSTATKU ZÁKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 28 v Kč A. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu ,24 Navrhujeme ponechat tuto částku na ZBÚ bez rozdělení na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 29. B. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (podzemní vody) ,1 Navrhujeme ponechat tuto částku na ZBÚ (vody) bez rozdělení. C. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (školství) D. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (EIB), ,2 Navrhujeme převést tuto částku na ZBÚ. E. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (SFŽP) 6,

7 2. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 28 Rozpočet kraje Vysočina na rok 28 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 18. prosince 27. Příjmy byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 19 2 tis. Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a doplněny financováním ( ) ve výši tis. Kč (jedná se o převod částky ve výši 2 tis. Kč do FSR a splátku jistiny úvěru od EIB ve výši 12 2 tis. Kč). Zastupitelstvo kraje na svém 7. zasedání dne 18. prosince 27 schválilo převod finančních prostředků ve výši 67 1 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 27 do Fondu Vysočiny. Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 27 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení přebytku hospodaření z roku 27 ve výši ,8 tis. Kč do rozpočtu roku 28. Jednalo se o zajištění zdrojů na úhradu závazků z roku 27, na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 27 a dále na financování rozpočtem nepokrytých investičních a neinvestičních akcí. V průběhu roku byl rozpočet posílen ještě o dalších 6 23 tis. Kč z Fondu strategických rezerv a ze základního běžného účtu - vody. Jednalo se o prostředky na poskytnutí půjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina a na zajištění zdrojů na krytí investičních akcí. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že v průběhu roku 28 byly orgány kraje schváleny převody finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o převody z těchto důvodů: splátka půjčky od neziskové organizace AGORA CE (4 39 tis. Kč), nepoužité prostředky rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol v závěru roku 28 ( tis. Kč), prostředky vzniklé vyšším plněním daňových příjmů než bylo rozpočtováno (3 tis. Kč). Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 396 rozpočtových změn, které byly schváleny příslušnými orgány kraje. Jednalo se především o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým subjektům v kraji. Jako důsledek těchto rozpočtových změn byl v závěru roku upravený rozpočet příjmů ve výši tis. Kč a byl plněn na 1% (k mírnému přeplnění došlo v oblasti daňových příjmů u DPH a u správních poplatků a v oblasti nedaňových příjmů u příjmů z úroků a u poplatků za odběr podzemních vod). Upravený rozpočet výdajů k činil tis. Kč a byl plněn na 97 %. Bankovní zůstatek základních běžných účtů kraje Vysočina činí ,94 Kč (viz kapitola 1 Závěrečný účet kraje za rok 28). Tento zůstatek je dále očištěn o vlivy upravující jeho výši (finanční vypořádání za rok 28, již zapojené prostředky rozhodnutím zastupitelstva kraje). Skutečný disponibilní zůstatek je ve výši ,24 Kč. V roce 28 schválily orgány kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci zřizovaným příspěvkovým organizacím, a to SOŠ a SOU Třešť ve výši 14 tis. Kč k k dofinancování programu INTERREG IIIA, Muzeu Vysočiny Jihlava na financování projektu "REILA 29" ve výši tis. Kč a Vysočině Tourism na financování projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina" ve výši 1 8 tis. Kč. Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci poskytnuty. V roce 26 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy až do výše 5 mil. Kč. V roce 28 byly zaplaceny úroky z tohoto úvěru v celkové výši ,33 Kč a zaplacena splátka jistiny ve výši ,96 Kč. Orgány kraje bylo dále rozhodnuto o přijetí bezúročné půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši tis. Kč na 7

8 financování projektů II/36 Oslavička obchvat, II 353 Bohdalov obchvat, II/45 Brtnice Zašovice, II/62 hranice kraje Pelhřimov, 2. stavba, II/62 hranice kraje Pelhřimov, 1. stavba. V roce 28 měl kraj Vysočina uloženy dočasně volné finanční prostředky ve výši cca 4 tis. Kč u správce portfolia firmy Key Investments za účelem jejich zhodnocování jen v období leden duben. Poté padlo rozhodnutí o ukončení spolupráce. Za období leden duben roku 28 bylo dosaženo čistého výnosu (po odečtení odměny správce portfolia) ,9 Kč, v procentním vyjádření 5,3% p.a. Více informací je obsaženo v příloze 1. Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na zvláštních (fondových) účtech a samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření týkajících se evropských projektů. Bylo provedeno celkem 249 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření spočívala v přesunu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv na účty jednotlivých projektů (celkem bylo v roce 28 na tyto zvláštní účty převedeno tis. Kč) a v přijetí poskytnutých dotací ze státního rozpočtu (MPSV, MMR, MŠMT), Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, Jihočeského kraje a přímo z evropského fondu ERDF v celkové výši tis. Kč na tyto účely. 8

9 3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 28 V souladu s vyhláškou č. 52/28 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 28 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 28 zpět do státního rozpočtu. Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 28 (v Kč): poskytující subjekt výše vratky při FV Úřad vlády České republiky ÚZ 41 podpora koordinátorů romských poradců celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ÚZ 332 výuka cizích jazyků ÚZ 335 zvýšení nenárokových složek platů ÚZ dotace na soukromé školy ÚZ 3321 podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků ÚZ 3343 zpřístupnění vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně ÚZ 3316 dotace na projekty romské komunity ÚZ program sociální prevence a prevence kriminality ÚZ účelová neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek ÚZ dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů kr. a obec. školství celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚZ 1337 transfery na st. příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ÚZ 131 transfer na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb celkem Ministerstvo vnitra ÚZ 145 neinvestiční transfer na Program prevence kriminality celkem Ministerstvo vnitra GŘ Hasičského záchranného sboru ČR ÚZ 144 neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí) celkem Ministerstvo zdravotnictví ÚZ ostatní zdravotnické programy neinvestice zdravotnické vzdělávací programy vzdělávání praktických lékařů celkem celkem 9 14, 14, 11, 34, , 3, , 9 581, 6 65, 894, 39 3, , , 149, , 3 772, 3 772, 5 933, 5 933, , , ,5

10 V roce 28 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 14 Kč. Jedná se o ÚZ 41 prostředky na podporu koordinátorů romských poskytnuté kraji Vysočina ve výši 14 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 14 Kč. V roce 28 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši ,5 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery: ÚZ 332 výuka cizích jazyků vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 11 Kč; ÚZ 335 zvýšení nenárokových složek platů vratka ve výši 34 Kč je vrácena z důvodu započtení vyššího počtu pedagogických pracovníků a organizačních změn ve školách; ÚZ program sociální prevence a prevence kriminality nevyčerpané prostředky ve výši 6 65 Kč byly vráceny do státního rozpočtu z důvodu přednášející se zřekl honoráře, úhrada za dopravu na seminář byla nižší než plánovaná, neuskutečnila se plánovaná akce; ÚZ dotace pro soukromé školy vratka dotace ve výši Kč při výpočtu potřeby finančních prostředků na ubytování a stravování na 4. čtvrtletí 28 se vycházelo z předpokládaného stavu ubytovaných a stravovaných dětí, žáků a studentů nahlášeného jednotlivými školami. Skutečný počet ubytovaných a stravovaných byl pak dle zahajovacích výkazů nižší. K dalšímu nedočerpání došlo na základě oznámení jednotlivých škol o změně počtu dětí, žáků a studentů po odeslání žádosti Potřeba finančních prostředků na dotace soukromým školám na období IV/Q 28 na MŠMT; ÚZ projekty romské komunity vratka transferu ve výši Kč je vrácena z důvodu nemoci žáka, žáci se nestravují, nedojíždějí do školy; ÚZ 3321 podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků vratka transferu 3 Kč; ÚZ 3343 zpřístupnění vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně prostředky nebyly vyčerpány ve výši Kč z důvodu zrušení účasti pedagogických pracovníků na seminářích z důvodu nemoci, plánovaná školení se neuskutečnila v plném rozsahu; ÚZ účelové neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek - nevyčerpané prostředky ve výši 894 Kč přidělená dotace byla vyšší než nákup kompenzační pomůcky; ÚZ náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství vratka transferu ve výši 39 3,5 Kč skutečný počet stravovaných žáků byl nižší než předpokládaný počet z důvodu nemocnosti, stravování v jiných stravovnách, odhlášení stravování. 1

11 V roce 28 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši Kč. Jedná se o ÚZ 1337 státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z částky 6 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytující okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši Kč; ÚZ 131 transfer krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb z částky 516 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných výdajů pro odborníky na inspekce sociálních služeb vratka transferu byla ve výši 149 Kč. V roce 28 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši Kč. Jedná se o ÚZ 145 neinvestiční transfer na Program prevence kriminality z poskytnuté částky 2 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných výdajů na prevenci kriminality v kraji Vysočina vratka transferu byla ve výši Kč. V roce 28 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra GŘ Hasičského záchranného sboru ve výši Kč. Jedná se o ÚZ 144 neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů z poskytnuté částky Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši Kč. V roce 28 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši Kč. Jedná se o ÚZ ostatní zdravotnické programy neinvestice zdravotnické vzdělávací programy pro praktické lékaře z poskytnuté částky Kč byly prostředky čerpány v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina dle skutečných výdajů na vzdělávací programy vratka transferu byla ve výši Kč. V souladu s vyhláškou č. 52/28 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 28 od ústředních orgánů na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, vráceny při finančním vypořádání za rok 28 zpět do státního rozpočtu u projektů, které byly v roce 28 ukončeny. 11

12 Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 28 (v Kč): poskytující subjekt výše vratky při FV Ministerstvo pro místní rozvoj ÚZ grantové schéma ukončené v roce 28 registrační číslo akce CZ.4.1.5/ /1157 ÚZ grantové schéma ukončené v roce 28 registrační číslo akce CZ.4.1.5/ /1157 celkem 86, , ,2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚZ 1344 grantové schéma registrační číslo akce CZ.4.1.3/ ,14 celkem ,14 celkem ,34 Na Ministerstvo pro místní rozvoj byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 7 261,2 Kč po ukončení grantového schématu sociální integrace v roce 28. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí byly vráceny nedočerpané finanční prostředky v celkové výši ,14 Kč schválené na grantové schéma ve formě záloh. 12

13 4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 28 Příjmy v roce 28 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce tis. Kč, v upraveném rozpočtu k činily tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 1 %. Celkové příjmy v roce 28 dosáhly v meziročním srovnání 15,84 % celkových příjmů roku 27. Co se týče daňových příjmů jejich plnění činilo 1% upraveného rozpočtu, oproti schválenému rozpočtu toto plnění činilo 11,5 %. Členění příjmů na běžné a kapitálové příjmy včetně srovnání s rokem 27 je obsahem následujících tabulek. Běžné příjmy Druh příjmu Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob za kraje Správní poplatky Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP Ostatní odvody z vybraných činností a služby j.n Celkem třída 1 - daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků (záchyty) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Poplatky za odběr podzemních vod Splátky půjčených prostředků od o.s. Agora Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi reg. radou a krajem, obcemi, DSO Ostatní příjmy z pronájmu majetku

14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od PO Nerozpočtované příjmy Celkem třída 2 - nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111) Přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112) Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113) Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR přímé výdaje ve školství (pol.4116) Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121) Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (pol.4152) Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM Rozpis mimořádných (nerozpočtovaných) příjmů Druh příjmu Přijaté sankční platby (pol.221) Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol ) Neidentifikované příjmy (pol.2328) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324) Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol. 2123) Ostatní přijaté vratky transferů (vratky st. dotací od obcí, pol. 2229) Ostatní nedaňové příjmy j.n. (pol. 2329) Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje akcií Realizované kurzové zisky (pol.2143) Celkem - mimořádné příjmy Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v%

15 Kapitálové příjmy Druh příjmu Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Celkem třída 3 - kapitálové příjmy Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211) Investiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4213) Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216) Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221) Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Příjmy kraje byly splněny na 1%. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část přijaté transfery ze státního rozpočtu, a to zejména transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy, a daňové příjmy. Celkové příjmy byly dále doplněny nedaňovými a kapitálovými příjmy. Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 28 plněny na 1%, přičemž k velice mírnému překročení došlo u daně z přidané hodnoty, a u daně z příjmů právnických osob. K mírnému překročení plnění došlo rovněž u správních poplatků (jedná se především o poplatky vybírané na úseku dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, životního prostředí, školství a na úseku vnitřních věcí). Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 112 % a zahrnovaly především příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku kraje od zřizovaných nemocnic a nařízené odvody příspěvkových organizací, dále příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/21 Sb. (vodní zákon), příjmy z věcných břemen, příjmy za záchyt osob na protialkoholní stanici, příjmy z pokut, příjmy z úroků a ze zhodnocování dočasně volných prostředků kraje, apod. Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly splněny na 167 %. Z přijatých transferů (třída 4) představují přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 28 transfery v celkové výši tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 28 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka: 15

16 VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT Ministerstvo financí celkem z toho: transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu transfer na protiradonová opatření transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy transfer na kalmetizaci transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv účelový neinvestiční transfer krajům transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem z toho: přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy transfer na soukromé školy transfer na podporu výuky cizích jazyků transfer na soutěže transfer na prevenci soc. patologických jevů transfer na projekty romské komunity transfer na protidrogovou politiku transfer na sportovní gymnázia transfer na zvýšení nenárokových složek platů pedagog. prac. RŠ transfer na nákup učebních pomůcek transfer na podporu výuky méně vyučovaných cizích jazyků transfer na grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ transfer na rozvojový program EVVO ve školách transfer na podporu čtenářství v základních školách v roce 28 transfer na pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních transfer na program Sokrates transfer na podporu dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji transfer na další vzdělávání - zpřístupnění prac. ZŠ s ročníky I.stupně transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním transfer na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství transfer na pokusné ověřování - Pilot transfer na projekty v rámci OP VK (EU) transfer na projekty Adaptabilní školy - OP RLZ - (EU) Ministerstvo kultury celkem z toho: transfer na kulturní aktivity pro PO zřizované krajem transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven integrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví ISPROFIN transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava Ministerstvo zdravotnictví celkem z toho: transfer na podporu zdravotnického vzdělávání praktických lékařů

17 Ministerstvo zemědělství celkem z toho: meliorace a hrazení bystřin v lesích Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem z toho: OPRLZ projekt Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (EU) transfer na pořízení a obnovu investičního majetku - ÚSP Zboží ISPROFIN transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc transfer krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb Ministerstvo vnitra celkem z toho: neinvestiční transfer krajům na projekty prevence kriminality Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR celkem z toho: transfer krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů) Úřad vlády ČR celkem z toho: transfer na podporu koordinátorů romských poradců Ministerstvo pro místní rozvoj celkem z toho: transfery na grantová schémata (např. malí podnikatelé, drobní podnikatelé, regionální a místní služby, apod.) - SROP (EU) transfer na projekt INTERREG IIIA CZ - AT - INTERREG IIIA (EU) transfery na silnice - SROP (EU) transfery na technickou asistenci ke GS Podpora sociální integrace a na GS k Sociální integraci - SROP (EU) transfery na budování partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina (EU) Úřady práce celkem z toho: transfer na aktivní politiku zaměstnanosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem z toho: monitoring radonu Státní fond životního prostředí celkem z toho: transfer na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků ÚSP Zboží" Státní fond dopravní infrastruktury celkem z toho: Financování dopravní infrastruktury Národní fond celkem z toho: transfer na projekt Kulturní dědictví Vysočiny - FM EHP/Norska (EU) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem z toho: transfery na silnice - ROP JV (EU) Evropský fond regionálního rozvoje celkem z toho: transfery na INTERREG IIIC - ICHNOS (EU) Evropská komise celkem z toho: transfer na projekty eparticipate a LORIS OBDRŽENÉ STÁTNÍ TRANSFERY CELKEM

18 Převážná část těchto transferů byla plně spotřebována. Nevyčerpané transfery, podléhající zúčtování se státním rozpočtem, byly vráceny při finančním vypořádání za rok 28 do státního rozpočtu (viz kapitola č. 3). Veškeré transfery poskytnuté kraji byly čerpány na stanovený účel, popř. průběžně poukazovány oprávněným příjemcům a v účetnictví označovány příslušným účelovým znakem. Největší objem představují transfery od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to především na přímé výdaje pro obecní a krajské školství a dotace pro soukromé školy, dále transfer na podporu výuky cizích jazyků, na projekty romské problematiky, na nákup učebních pomůcek, pro sportovní gymnázia, apod. Prostřednictvím kraje byly poskytovány zřizovaným organizacím transfery z Ministerstva kultury na uměleckou činnost Horáckého divadla v Jihlavě a na různé kulturní aktivity krajských kulturních zařízení. Transfery byly kraji poskytnuty rovněž z některých dalších kapitol státního rozpočtu: z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin v lesích, z Ministerstva práce a sociálních věcí na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, od úřadů práce pro zřizované organizace na aktivní politiku zaměstnanosti, transfery od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na monitoring radonu a Úřadu vlády na činnost koordinátora romských poradců. Kromě transferu v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, který činil na rok 28 částku tis. Kč obdržel kraj od Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa řadu účelově určených transferů. Jednalo se především o transfery na kalmetizaci, na svoz a likvidaci nepoužitelných léčiv, na náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, na protiradonová opatření, na zajištění voleb do Senátu a zastupitelstev krajů a prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. V průběhu roku 28 byla uzavřena smlouva se Státním fondem životního prostředí a schválen transfer ve výši tis. Kč na realizaci akce Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků ÚSP Zboží. V rámci programového financování ISPROFIN byly poskytnuty transfery v oblasti sociálních věcí a kultury, včetně dotací proplácených zřizovaným příspěvkovým organizacím prostřednictvím čerpacích účtů u peněžních ústavů. Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí představují přijaté příspěvky na projekty schválené mezinárodními institucemi (zajištění konference LORIS, projekt NaturNet, projekt eparticipate). 18

19 5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 28 Výdaje kraje Vysočina byly v roce 28 ve schváleném rozpočtu stanoveny na tis. Kč, v upraveném rozpočtu k činily tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 28 dosáhlo výše tis Kč, tj. 97 %. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 15 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol včetně srovnání s rokem 27 podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 28 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu. 5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM NÁZEV KAPITOLY Kapitola Zemědělství Kapitola Školství, mládeže a sportu Kapitola Kultura Kapitola Zdravotnictví Kapitola Životní prostředí Kapitola Územní plánování Kapitola Doprava Kapitola Sociální věci Kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kapitola Zastupitelstvo kraje Kapitola Krajský úřad Kapitola Regionální rozvoj Kapitola Nemovitý majetek Kapitola Informatika Kapitoly celkem Kapitola rezerva a rozvoj kraje z toho nespecifikovaná rezerva péče o lidské zdroje a majetek kraje strategické a koncepční materiály Ostatní finanční operace (fin. vypořádání se SR za rok 27, 26) Depozitní účet CELKEM Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v%

20 Výdaje roku 28 dle kapitol 5% kap. Nemovitý majetek 4% % 1% 1% 1% % 1% 2% kap. Doprava 58% kap. Školství, mládeže a sportu % 2% 7% kap. Zdravotnictví Kapitola Zemědělství Kapitola Školství, mládeže a sportu Kapitola Kultura Kapitola Zdravotnictví Kapitola Životní prostředí Kapitola Územní plánování Kapitola Doprava Kapitola Sociální věci Kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kapitola Zastupitelstvo kraje Kapitola Krajský úřad Kapitola Regionální rozvoj Kapitola Nemovitý majetek Kapitola Informatika 5.2 ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název Ostatní zemědělská činnost - režijní výdaje Ostatní záležitosti lesního 139 hosp.-režijní výdaje Ostatní záležitosti vodního 2399 hosp.-režijní výdaje. Příspěvky na lesní 13X hospodářství z toho 131Pěstební činnost Podpora ostatních z toho 132 produkčních činností Celospolečenské funkce z toho 137 lesů Ostatní záležitosti lesního z toho 139 hospodářství Podpora zemědíl. v kraji 119 Vysočina (zemědíl. akce dle ratifikovaných zásad) Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v%

21 2 137 Celospolečenské funkce lesů BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název Spolufinancování ve výši 1% nákladů na akce program MZe ČR Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce Dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi Obec Dolní Cerekev spolufinancování sanace skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov Investiční dotace na provádění meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu rok 27 Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% KAPIT. VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM Rozpočet výdajů kapitoly Zemědělství byl čerpán ve výši 91 % a obsahoval tyto oblasti: Běžné výdaje Vodní hospodářství Na 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství byly rozpočtovány zejména náklady na aktualizaci digitálního povodňového plánu kraje, postsanační monitoring jakosti vod v areálu bývalých humpoleckých strojíren a monitoring jakosti vod v místě sanované skládky odpadů v k.ú. Nový Rychnov. Celkem proběhlo čerpání ve výši 98 %. Lesní hospodářství Největší část prostředků z 139 Ostatní záležitosti lesního hospodářství režijní výdaje byla čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen LHP ), resp. vytvoření souvislého zobrazení lesnických map, dále pak na lesnické měřící přístroje. Čerpání 72 %. K nedočerpání došlo zejména z důvodu nižších úhrad nákladů na pořízení jedné kopie lesních hospodářských plánů ( 27 odst. 1 lesního zákona). Zemědělství Z prostředků Ostatní zemědělská činnost byla největší část poskytnuta na nákup služeb (technická pomoc, inzerce,..) čerpání ve výši 89 % a 119 Podpora zemědělství v kraji Vysočina (zemědělské akce dle notifikovaných zásad) vyhlášeny dvě výzvy 21

22 Včelařství podpora zařízení sloužících pro výuku dětí a/nebo mládeže v oboru včelařství a Zemědělské akce - pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 88 tis. nevyčerpána z důvodu odstoupení od smlouvy nebo nedodržení smluvních podmínek - čerpání ve výši 88 %. Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích ( 13x Lesní hospodářství), a to ve výši tis. Kč (tj. 93 %), poskytované podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraji Vysočina pro období z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití. Jednalo se o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické technologie, sdružování vlastníků lesů, příspěvek na ostatní hospodaření v lesích. Zúřadováno bylo celkem 831 žádostí. Kapitálové výdaje Lesní hospodářství 137 Celospolečenské funkce lesů - představovaly využití účelové dotace z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin (dále jen HB ) v lesích poskytované podle 35 lesního zákona. Jednalo se o akci HB Smrček. Čerpání 1%. Vodní hospodářství Největší část výdajů této kapitoly tvořily výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod jedná se o dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce (výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích na území kraje) poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. V roce 28 bylo rozděleno tis. Kč, přičemž čerpáno bylo celkem tis. Kč, což je 96,2 % z upraveného rozpočtu. Částka tis. Kč bude tedy čerpána v roce 29 na základě zapojení části přebytku hospodaření roku Ostatní záležitosti vodního hospodářství (Zvláštní účet vod) jedná se o zvláštní účet zřízený podle 42 vodního zákona Finanční prostředky z tohoto účtu lze použít jen k odstranění havárií na podzemních nebo povrchových vodách. Zvláštní účet musí být ročně doplňován do výše 1 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byla v roce 27 městysi Dolní Cerekev poskytnuta dotace na sanaci skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Nový Rychnov. Vzhledem k tomu, že se podařilo sanaci skládky dokončit do poloviny roku 28 bez čerpání rezervy, nebyla částka 1 72 tis. Kč již čerpána Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl, j.n.. Jedná se o dotace obcím na zpracování projektů k ochraně před povodněmi. Podle smluv uzavřených v roce 27 bylo čerpáno 229 tis. Kč, podle smluv uzavřených v roce 28 bylo čerpáno 231 tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno 46 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání na tomto paragrafu je skutečnost, že o tyto dotace byl nižší zájem, než bylo obcemi původně avizováno. 231 Pitná voda jedná se o čerpání příjmu kraje z poplatků za odběr podzemí vody na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jde o spolufinancování ve výši 1 % nákladů akcí zařazených v roce 27 a v roce 28 do nejvyšších priorit v rámci platného programu MZe Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací podle čl. III. odst. 4 pravidel tohoto programu MZe. Podle smluv uzavřených s obcemi a jejich svazky v roce 27 bylo čerpáno 7 89 tis. Kč, podle smluv uzavřených v roce 28 bylo čerpáno tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno tis. Kč. Nižší čerpání na tomto paragrafu je způsobeno skutečností, že MZe poskytlo v roce 28 dotace menšímu počtu žadatelů, než bylo předpokládáno. 22

23 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - fin. prostředky kraje) - příloha Š1 Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením Střediska praktického 3125 vyučování a školní hospodářství Zařízení výchovného 3146 poradenství a preventivně výchovné péče 3147 Domovy mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež Celkem příspěvek na provoz Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353) Orj Paragraf Název Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v%

24 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení s výchovou a vzdělávání mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Ústavy péče pro mládež Celkem přímé náklady Transfery soukromým školám (UZ 33155) Orj Paragraf Název Předškolní zařízení Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3142 Ostatní školní stravování 3147 Domovy mládeže 315 Vyšší odborné školy 3231 Základní umělecké školy Využití volného času dětí 3421 a mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež Celkem dotace soukromým školám Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Ostatní státní účelové transfery Orj ÚZ Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce Rozvojový program EVVO pro školy

25 332 Výuka cizích jazyků Zvýšení nenárokových složek platů pedag. prac Podpora čtenářství na základních školách v roce 28 Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních Program sociální prevence a prevence kriminality Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Podpora výuky méně vyuč. cizích jazyků Státní informační politika neinvestice Účelové neinv.dotace obcím a krajům uč. pom. Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Program Sokrates Podpora dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků Další vzdělávání pedag. pracovníků - I. stupeň Bezplatná příprava dětí azylantů do ZV Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ 1. výzva Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství Pilot - pokusné ověřování Účelové inv. dotace obcím a krajům uč. pom. 347 Kulturní aktivity Celkem účelové státní dotace 25

26 Ostatní činnosti ve školství Orj Paragraf Název Náklady spojené s konkurzními komisemi 3299 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství Vzdělávání v oblasti školství Regionální kolo ankety Zlatý Ámos Školení a informační kampaň - Strukturální fondy EU rok Podpora soutěží a přehlídek - příloha Š2 Rozvoj talentů (cena hejtmana, stipendium Vysočiny) Vzdělávací programy EU Podpora neziskového sektoru 3421 Podpora sportu 3419 Činnost vysokých škol 3211 Podpora účastníků z kraje Vysočina na VIII. Ročníku 3299 Pražského modelu Spojených národů Ostatní další výdaje na 3299 školství 3419 Dary obyvatelstvu Dotace obcím s vysokým 3113 podílem školních dětí Výdaje za příjmy z xxxx prodeje majetku ve správě PO Celkem ostatní činnosti ve školství Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí Orj ÚZ Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Dotace obcím z daňových 3 XXXX příjmů kraje Celkem dotace obcím

27 Kapitálové výdaje Orj Paragraf 3 XXXX Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Investiční dotace jednotl. školám a škol. zaříz. na nákup invest. mov. majetku - příloha Š3 Město Pelhřimov - dotace na dostavbu kuželny v Pelhřimově Město Havlíčkův Brod dotace na vybudování umělého trávníku fotbalové hřiště Na Losích Horácký fotbalový klub Třebíč - na fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace TJ Jiskra Havlíčkův Brod dotace na výstavbu Softbalového areálu KAPIT. VÝDAJE CELKEM Ostatní výdaje Orj Paragraf Název Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče kompenzační pomůcky Dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava na rozšíření kampusu Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Základní umělecké školy pořízení a opravy učebních pomůcek XXXX Technické vybavení škol výpočetní technikou a softwarem Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - certifikace

28 3 XXXX 3 XXXX 3 XXXX Pokračování systematické podpory pořizování a technického zhodnocování strojového a přístrojového vybavení CNC výukových pracovišť Příjmy z prodeje majetku ve správě PO Prostředky z příkazních smluv Celkem ostatní výdaje Bezúročné půjčky pro krajskou příspěvkovou organizaci SOŠ a SOU Třešť Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 27 skuteč. 28/27 v% Kooperační síť zahran. škol v ČR a Rak. KAPITOLA CELKEM Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů peníze kraje) Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem zahrnuje výdaje na běžný provoz, velké opravy movitého majetku, odpisy a běžnou údržbu. K nedočerpání rozpočtu došlo z důvodu vratky účelových prostředků přidělených Akademii VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na zajištění účasti žáků školy na mezinárodním veletrhu Marmotec v Carraře ve výši 1 tis. Kč, dotace nebyla vyčerpána a PO vrátila do rozpočtu kraje tis. Kč a Střední průmyslové škole Třebíč na úhradu nákladů spojených s propagačními aktivitami na podporu otevření oboru Energetika a na přípravu dokumentace ve výši 3 tis. Kč, dotace byla přidělena na základě vyúčtování organizace ve výši tis. Kč Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 28 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši tis. Kč a narozpočtovány na Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR ( tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy. Dotace soukromým školám (ÚZ 33155) Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 28. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a stanovených normativů. Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací. 28