Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01

Transkript

1 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne usnesením č. 617/2009 ZM 21. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši ,00 Kč. Hospodaření města za rok 2010 skončilo s finančním přebytkem ve výši ,01 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2010 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2010 bylo přijato orgány města celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše ,95 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet , ,00 upravený rozpočet , ,95 dosažená skutečnost , , ,40 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet , ,59 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 106,31 93,38 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 87,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) ,39 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR ,01 Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne usnesením č. 55/2011 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2010 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu města na rok Finanční vypořádání města za rok 2010 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči , , ,00 SD dávky sociální péče , , ,00 sčítaní domů, bytů a lidu ,00 0, ,00 V r a t k y c e l k e m ,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2010: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem ,01 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem ,00 finanční prostředky k zapojení v roce 2011 do rozpočtu města celkem ,01 Finanční vypořádání města za rok 2010 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a je v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Parlamentu ČR , , ,00 volby do zastupitelstev obcí , , ,40 sociálně-právní ochrana dětí , , ,00 C e l k e m ,40 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

2 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m Daňové příjmy celkem pol , , , ,76 106,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % , , , ,01 100,48 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , ,09 104, , , , ,70 96,28 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , , , ,17 118, , , , ,35 166,98 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,43 101,37 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob , , , ,24 95,03 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 0, , ,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

3 pol Daň z přidané hodnoty , , , ,90 104,17 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d, pol Poplatky za znečišťování ovzduší 7.700, , , ,00 120,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 3 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol Poplatky za uložení odpadů , , , ,50 109,72 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0, , ,00 105,90 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 21 žadatelům, pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,00 93,24 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek ( ,00 Kč), pohledávky k celkem činí ,00 Kč, pol Poplatek ze psů , , , ,00 110,13 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek (14.929,00 Kč), pohledávky k činí ,00 Kč, pol Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00 155,45 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k činí 545,00 Kč, pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP , , , ,00 104, JTHZ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ORG ORJ - výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno od o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen JTHZ ), na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR, změna je právně nepropracována, je provázena značnými problémy ze strany provozovatelů, očekávána změna loterijního zákona by měla problémy odstranit; pohledávky JTHZ činí Kč, pol Odvod výtěžku z provozování loterií , , , ,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

4 pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , ,00 106,39 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 289 zkoušek prvožadatelů, 92 opravných zkoušek, pol Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , ,00 0,00 - vydávání loveckých lístků přeřazeno pod správní poplatky, pol Správní poplatky , , , ,00 68,08 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., k nim stručný komentář: - ORJ 1 novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu Kč a za další 500 Kč, a to bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list Kč, za koncesi Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - ORJ 2 využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - ORJ 3 nárůst žádostí v r vydáno 33 územních rozhodnutí, v r , přestože je umísťování staveb podle nové právní úpravy často řešeno územním souhlasem, který bohužel není zpoplatněn, došlo ke zvýšení počtu vydaných územních rozhodnutí, - ORJ 4 a 5 nepodány žádné žádosti, - ORJ 6 poplatek za žádost o provedení ověření listin, podpisů, identifikaci osoby, v r bylo podáno o 288 žádostí méně než v r. 2009, - ORJ 7 pokles žádostí občanů, - ORJ 8 výše poplatku je dána dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, oproti roku 2009 došlo k drobnému nárůstu, - ORJ 9 žádná žádost, změny v užívání byly řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 stavby povolované po již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, mírný nárůst žádostí, - ORJ 12 výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město nemá správní poplatky, - ORJ 13 nárůst o 33 žádostí, - ORJ 14 pokles o 56 žádostí, - ORJ 15 pokles žádostí občanů, - ORJ 16 vydány celkem 4 souhlasy, tj. o 3 více než v r. 2009, - ORJ 17 změna zákona, neplatí se za děti, zápis titulů a výměnu platnosti OP (pokles o 435), - ORJ 18 podány pouze dvě žádosti, - ORJ 19 mírný nárůst, k cestování po zemích EU je možné využívat občanského průkazu, - ORJ 21 vydáno celkem 59 průkazů, mírný nárůst 360,00 Kč, - ORJ 22 pokles žádostí občanů, - ORJ 23 je nakupováno méně automobilů, meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 24 zavedením poplatku na likvidaci autovraků stále klesá dovoz ojetých vozidel, - ORJ 25 pokles o jednu žádost (z 8 na 7), - ORJ 26 nepodána žádná žádost, - ORJ 27 a 28 podáno po jedné žádosti (1x registrace autoškoly a 1x registrace autotaxi), - ORJ 29 vydáno 92 stavebních povolení ŽP, tj. nárůst o 12 žádostí, - ORJ 30, 31, 32 odvislé od žádostí občanů, mírný nárůst, - ORJ 33, 34, 35 pokles žádostí občanů (v r proběhla povinná výměna, v r a r vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů), - ORJ 36 podána pouze jedna žádost, - ORJ 37 mírný nárůst, v r celkem 5 žádostí, - ORJ 38 nepodána žádná žádost, - ORJ 39 vydáno 128 rybářských lístků, nárůst o 18 ks, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

5 - ORJ 40 nárůst o 4 žádosti, - ORJ 42 meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 43 zavedeno od r. 2010, - ORJ 44 stav stejný jako v r. 2009, jedna žádost, - ORJ 45 vydáno 9 loveckých lístků, pokles o 6 lístků, pol Daň z nemovitosti , , , ,63 94,71 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem , , , ,40 103,34 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 600,00 900,00 150,00 - příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat 5 případů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0,00 0, ,00 0,00 - příjem za náklady řízení (týrání zvířat), 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , , ,00 266,03 - příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00 800,00 734,00 734,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) , , , ,47 103,01 - doprodej kalendáře na r Hasiči, prodej kalendáře na r Výtvarníci a z prodeje propag. předmětů turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě VI., prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 104, ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí stavebního (ORJ 0303) a živnostenského úřadu (ORJ 0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

6 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 133,33 - příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.600, , , ,00 100,00 - příjmy za vydané 3 parkovací karty, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 105,00 - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 107,29 - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 111,84 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech, 3111 Předškolní zařízení pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 VÚ Libavá, ORJ 0411 Dětský domov Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

7 3121 Gymnázia pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383, , , ,01 102,52 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 0,00 750,00 750,00 100,00 - příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*, pol Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem za poničené exponáty KOV ve městě VI., 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 107,36 - příjmy z prodeje Lipenských listů ,00 Kč a v nich publikovaná inzerce ,00 Kč, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 149,06 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.740,00 Kč) a Trnávce (3.600,00 Kč), 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,00 - pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b. nájem 1,00 Kč, služby 60 tis. Kč, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

8 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,40 103,51 v tom , , , ,00 99,86 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,08 0, , ,10 101,42 v tom ,00 0, , ,00 100,00 ORG ÚZ - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,10 108,07 v tom , , , ,00 138,89 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,03 0, , ,00 100,00 - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3636 Územní rozvoj pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16,00 16,00 100,00 - příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra východ, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,50 0, , ,00 100,41 - náhrady za zřízení věcného břemene, pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., pol Příjmy z pronájmu pozemků , , , ,50 101,94 - příjmy z pronájmu pozemků, pol Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

9 pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 116,67 - sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, 4357 Domovy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 - příjem za jeden blok tiskopisu recepty na omamné látky, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 117,63 - pokuty Městské policie Lipník n/b. (na místě zaplacené 51,8 tis., na místě nezaplacené 42,3 tis. Kč), pol Ostatní nedaňové příjmy 2.489,00 0, , ,00 186,53 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 647,00 0,00 - přeplatek el. energie v HZ Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

10 6171 Činnost místní správy pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 113,58 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci ,00, ostatní 7.900,00 Kč), pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 180,00 0,00 250,00 550,00 220,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100,77 - příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory, pol Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00 105,40 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol Příjmy z úroků , , , ,32 101,90 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0, , ,00 100,00 - příjmy dividend TEPLO Lipník n/b., a. s Ostatní finanční operace pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem DPH za měsíc prosinec 2009, 6402 Finanční vypořádání minulých let pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů ,00 0, , ,50 100,00 - finanční vypořádání za r volby (54.673,00) a sociálně-právní ochrana dětí ( ,50), Kapitálové příjmy celkem ,33 0, , ,00 388,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,50 0, , ,00 455,97 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 959, 1091, 1118, 1064 a 1198, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

11 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, , ,00 244,71 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - prodej nefunkčního vozidla CAS 25, Přijaté dotace celkem příl. č , , , ,44 99,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - ÚZ na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem , , , ,00 100,00 př. na výkon st. spr , , , ,00 100,00 přísp. na školství , , , ,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem , , , ,00 98, , , , ,00 100, , , , ,00 94, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

12 ,00 0, , ,85 100, ,00 0, , ,15 100,00 ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ MPSV ČR příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ MPSV ČR dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2010 MPSV v závěru roku částku 0,51 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ MMR ČR Podpora při zajišťování dočasného náhr. ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy určeno pro 4 domácnosti, - ÚZ MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ MŠMT ČR Program prevence kriminality projekt Nová třída (ZŠ Hr.), - ÚZ MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP 150 tis. Kč na obnovu a výměnu oken na budově gymnázia, - ÚZ MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město tis. Kč na opravu městského opevnění (hradby jižní část) a 149 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ MK ČR z programu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pro MěK 5 tis., na Dvořákův Lipník pro SVČ 10 tis. Kč, - ÚZ MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR (ZŠ Os.), - ÚZ MŠMT dtto EU peníze školám prostředky EU (ZŠ Os.), pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % z toho: pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem ,00 0, , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 900,00 0,00 400,00 400,00 100, Dolní Újezd 5.900,00 0, , ,00 100, Jezernice 1.600,00 0, , ,00 100, Osek n/b ,00 0, , ,00 100, Soběchleby 5.000,00 0, , ,00 100, Týn n/b ,00 0, , ,00 100, Veselíčko 3.200,00 0, , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky , , , ,00 100, Dolní Újezd , , , ,00 100, Hlinsko , , , ,00 100, Jezernice , , , ,00 100, Kladníky , , , ,00 100, Lhota , , , ,00 100, Oldřichov 5.031, ,00 0, Paršovice 0,00 0, , ,00 100, Radotín 8.410, , , ,00 100, Týn nad B , , , ,00 100, Veselíčko , , , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

13 pol Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem ,00 0, , ,00 100,00 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ zajištění akceschopnosti JSDH, - ÚZ řešení krizové situace povodeň, - ÚZ řešení škod vzniklých při povodních v květnu a červnu na vybavení JSDH, - ÚZ realizace Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 ZŠ Hr. 30 tis. - V přírodě o přírodě, ZŠ Os. 30 tis. - Týden pro přírodu, - ÚZ Talent Olomouckého kraje 2010 (Gym), - ÚZ zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, - ÚZ Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě V. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Dvořákův Lipník (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (15 tis.), pro MěK: 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou (10 tis.), - ÚZ Podpora cestovního ruchu projekt Zřízení webových stránek v TIC a rozšíření forem propagace (MěK), - ÚZ akce Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Loučské, - ÚZ na odbornou přípravu JSDH (7.985,00 Kč), na zásahy mimo územní obvod bez povodňových škod (6.518,00 Kč), - ÚZ oblast prevence kriminality projekt Kudy ve městě z nudy (realizace odbor SZ), - ÚZ pokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu určeno JSDH, pol Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ ,31 0,00 0, ,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy), pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem ,96 0, , ,98 100, ,00 0, , ,00 100, ,96 0, , ,99 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,99 100,00 ÚZ - ÚZ MV ČR Prevence kriminality, kamerový bod č. 8 v ul. Bratrská, - ÚZ OPŽP Fond soudržnosti zateplení objektů MŠ Zahradní podíl EU, - ÚZ MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, - ÚZ Operační program životního prostředí FS zateplení objektů MŠ Zahradní podíl SR, pol Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem ,70 0, , ,46 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

14 ,30 0, , ,91 100, ,40 0, , ,55 100,00 ÚZ - ÚZ Regionální operační program (ROP) podíl SR rekonstrukce západního křídla zámku (konírna ,67), revitalizace prostoru mezi ul. Bratrská a Osecká (49.671,83), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (97.224,41), - ÚZ ROP podíl EU rekonstr. západ. křídla zámku (konírna ,49), revital. prostoru mezi ul. Bratrská - Osecká ( ,43), Volnočasové centrum ZŠ Hranická ( ,63), Financování celkem pol , , , ,91 148,97 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,92 0, , ,91 137,33 0, , ,00 0,00 0,00 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 a prostředků z účelových fondů, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,00 99,38 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Vlastní fondy celkem pol , , , ,00 104,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , ,00 139,51 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, pol Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ , , , ,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace), Konsolidace celkem , , , ,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

15 V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m , , , ,36 93,38 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Zemědělství a lesní hospodářství celkem , , , ,00 85,06 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem , , , ,00 94,20 pol Nákup materiálu 343 0, , , ,00 87,32 - granule pro psy, vodítka, obojky, , , , ,00 94,31 - poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, 1031 Pěstební činnost , , , ,00 32,16 - pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , , ,00 28,05 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem ,00 0, , ,00 100,00 pol Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - ÚZ MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát, pol Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

16 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem , , , ,01 96,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 2143 Cestovní ruch Celkem , , , ,40 96,46 v tom pol Ostatní osobní výdaje , , ,00 0,00 0,00 - dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , ,00 100,00 - banner Prohlídky města s průvodcem, pol Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , ,00 87,23 - prezentační komplet /mapa + pohlednice) (770,00), kalendář 2011 (30.300,00), maňásek Tilinka (5.292,00), hrnky s dětskou kresbou (750,00), pol Nákup materiálu 415 0,00 0,00 500,00 444,00 88, , , , ,00 93,36 - ORG 415 označení informačního centra, - ORG 441 dotisk barevné řady letáku ČJ (47.520,00), mapový leták Cyklostezka Bečva (2.500,00), grafické listy (3.500,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (3.196,00), rámečky ke grafickým listům (3.990,00), kalendář 2011 (60.600,00), pastelky (1.944,00), maňásek Tilinka (9.866,00), hrnky (346,00), igelitové tašky (4.656,00), papírové tašky (8.220,00) , , , ,00 44, , , , ,00 99,73 - ORG 415 foto, kopírování, velkoplošný tisk, propagační tabule, - ORG 441 propagace na serverech Paseo group (4.791,00), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.760,00), dokumentace Cyklostezka Bečva (21.000,00), distribuce nabídkového letáku v Týdeníku Školství (2.000,00), grafika ke kalendáři 2011 (18.000,00), fotografie ke kalendáři 2011 (3.000,00), Tilinka na akcích města (1.500,00), propagace v rámci cyklostezky Bečva (15.000,00), údržba značení Cyklostezky Bečva (36.500,00), pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,40 100,00 - roční členský příspěvek Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu (25.158,00 Kč), příspěvek na vyznačení Cyklostezky Bečva (15.002,40 Kč) pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum, - ÚZ Podpora cestovního ruchu rozvoj Turistického informačního centra (TIC), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

17 pol Nákup dlouhodobého hmotného majetku ,00 0, , ,00 100,00 - náhrada ztracené dopravní značky u Trnávky, 2212 Silnice Celkem , , , ,83 92,19 pol Úroky vlastní , , , ,14 68, , , , ,12 82,82 - úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/b., pol Opravy a udržování 410 0,00 0, , ,57 97, ,00 0, , ,00 88, ,00 0, , ,00 100,00 - ORG 410 oprava komunikace průtah Podhořím, - ORG 415 bezpečný přechod v ul. Loučská, - ORG 415, ÚZ bezpečný přechod v ul. Loučská kryto dotací Ol. kraje, pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 36,00 - Bratrská Osecká II., studie proveditelnosti, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem , , , ,80 97,97 pol Opravy a udržování 400 0,00 0, , ,40 100, , ,00 0, ,10 0, , ,40 99,97 - ORG 400 oprava před domem na nám. TGM č. 13, - ORG 345 přesun na ORG 365 (oprava chodníku v Loučce celkem za ,00 Kč), - ORG 347 oprava chodníku v místní části N. Dvory, pol Ostatní nákupy ,00 0, , ,00 100,00 - cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh studie, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - neinv. přísp. TS na opravy chodníků v Loučce ( ,00), Piaristická ( ,00), B. Němcové ( ,00), - ÚZ řešení krizové situace povodeň dotace kraje, oprava cyklostezky Škrabačkou, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

18 pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 81, ,00 0, , ,00 100,00 - chodník Podhoří I. etapa, - ORJ 2234 cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh zpracování PD pro ÚŘ, pol Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,50 0, , ,00 100,00 - chodníky v ul. Novosady ( ,00) a Souhradní ( ,00), PD na Komenského sady a kolem parc. pana Kobedy ( ,00), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem , , , ,00 99,57 pol Opravy a udržování , ,00 0,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - přesun na chodník v Podhoří ( 2219, pol. 6121), pol Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , ,00 99,57 - na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem , , , ,00 62,14 pol Nákup materiálu , , , ,00 66,00 - BESIP letáčky na akci Na kole jen s přilbou, pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , ,00 0,00 0,00 - BESIP školení k doprovodům dětí nebylo realizováno, , , , ,00 97,43 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku na dětském dopravním hřišti, pol Věcné dary , , , ,00 65,77 - BESIP nákup cen do soutěží blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , ,00 12,50 - přepravné (odtah) autovraku, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

19 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 50, , , ,00 34,86 pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , , ,00 44,80 - znalečné pro řešení dopravních nehod, , , , ,00 15,00 - překlad z polštiny pro řešení dopravních přestupků, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem , , , ,98 99, , , , ,00 100,00 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol Opravy a udržování ,00 0, , ,00 99, ,00 0, , ,98 99, ,00 0, , ,00 100,00 - ORG 345 oprava kanalizačního příkopu, - ORG 400 sídliště DUKLA ( ,76), pod nemocnicí (97.018,22) a v ul. M. J. Husa (18.210,00), - ORG 460 oprava kanalizační klapky v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0,00 125,00 125,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem , , , ,00 84,14 pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek 460 0,00 0, , ,00 82, ,00 0, , ,00 100,00 - pořízení česla na biologický rybník v N. Dvorech, ÚZ krytí dotací kraje, ,00 0, , ,00 100,00 - vyčištění výtoku rybníka v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol Opravy a udržování , , , ,00 43, ,00 0, , ,00 100,00 - oprava protipovodňové hrázky v Lipníku n/b., ÚZ krytí dotací kraje, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

20 pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , ,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 77,14 - protipovodňová hrázka pravý břeh Bečvy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na Bečvě a Za porážkou, PD posouzení vlivů na ŽP, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem , , , ,00 78,00 pol Nákup materiálu ,00 0, , ,00 97,50 - povodňová činnost nákup protipovodňových pytlů, 460 0, , ,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 0, , , ,00 75,12 - studie, posudky ve vodním hospodářství, Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,40 93,51 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3111 Předškolní zařízení Celkem , , , ,00 99,98 pol Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0, , ,00 100,00 - vyjádření en. auditora pro MŠ Na Zelince, pol Ostatní nákupy 415 0,00 0, , ,00 100,00 - podklady pro žádost o dotaci včetně zpracování žádosti pro MŠ Na Zelince, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok