MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ HOSPODAŘENÍ MĚSTA K

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k Daňové příjmy , , ,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100,00 2. Nedaňové příjmy , , ,32 112,23 3. Kapitálové příjmy , , ,00 128,69 4. Přijaté transfery , , ,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 108,92 5. Běžné výdaje , , ,98 89,82 nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje , , ,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M , , ,98 78,03 SALDO , , ,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , , ,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , , ,20 99,96 úvěr u ČSOB , , ,00 100, Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0, ,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M , , ,02 x SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 108, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , , ,10 131, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , , ,70 124, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , , ,14 113, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0, , ,34 248, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,71 314, Daň z nemovitostí , , ,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , ,66 109, Daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, , ,00 114, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, , ,00 220, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 126, Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,00 100, Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0, , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 111, , , ,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , , ,00 100, Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , , ,00 117, Zahrádky 50000, , ,00 115, Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství , , ,10 101, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, , ,00 500, Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0, , ,00 276, Silnice 0,00 360, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, , ,00 419, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, , ,00 144, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) , , ,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika , , ,00 101, Bytové hospodářství , , ,00 112, Nebytové hospodářství (pronájem,...) , , ,95 102, Veřejné osvětlení , , ,00 118, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, , ,00 95, Komunální služby 50000, , ,00 134, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , , ,00 127, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , , ,50 104, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0, , ,00 124, Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00 446, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 100, Sociální pomoc: nájemné ubytovna , , ,00 111, Městská policie 50000, , ,00 234, Hasiči (vodné) 6000, , ,00 109,35 pojistné plnění 0, , ,00 100, Činnost místní správy 50000, , ,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0, , ,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0, , ,00 100, Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s , , ,79 330, Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380, ,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Bytové hospodářstv , , ,00 115, Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000, , ,00 100, Komunální služby: prodej pozemků 0, , ,00 155, Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0, ,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 PŘÍJMY 2

3 ESF (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 státní rozpočet 0, , ,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0, , ,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0, , ,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek , , ,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0, , ,22 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, , ,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0, , ,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka , , ,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0, , ,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m , , ,80 100, Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0, , ,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0, ,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0, , ,18 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0, , ,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0, , ,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0, , ,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M , , ,02 100,70 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 96, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,10 98, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , , ,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0, , ,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0, , ,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000, , ,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0, , ,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740, , ,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000, ,00 0,00 0, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 65, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 98, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0, , ,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0, , ,00 83, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0, , ,00 100,00 transfer daru KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 74, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize , , ,00 92, Služby města: příspěvek zřizovatele , , ,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 61, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , ,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020, , ,00 25, Klub důchodců "Město" , , ,22 78, Klub důchodců "Dub" 61000, , ,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89, Městská policie , , ,00 91, Hasiči , , ,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , , ,12 95, Myslivecké sdružení Petrovice 5000, , ,00 100, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500, ,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0, , ,00 100, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, , ,00 100, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000, , ,00 100, Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000, , ,00 100, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , , ,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0, , ,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0, , ,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0, , ,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000, , ,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s , , ,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000, , ,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0, , ,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000, , ,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0, , ,00 100,00 SOKOL Křivice 25000, , ,00 100, Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000, , ,00 100, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, , ,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) , , ,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000, , ,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0, ,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0, ,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0, , ,00 100, Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , , ,00 100, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200, , ,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , , ,00 100, Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0, , ,00 100, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, , ,00 100, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, , ,00 100, SDH Týniště nad Orlicí 10000, , ,00 100, Svaz měst a obcí Praha 20000, , ,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , , ,20 99, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, , ,00 65, Lesní hospodářství: pěstební činnost , , ,38 99, Lesní hospodářství: těžební činnost , , ,62 89,43 VÝDAJE 4

5 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 96, Ostatní správa ve stavebnictví 50000, ,00 0,00 0, Silnice: údržba, nákup materiálu , , ,00 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0, , ,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0, , ,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0, , ,47 93, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , , ,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0, , ,00 99, Kašna (údržba) 3000, , ,00 79, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, , ,00 31, Sbor pro občanské záležitosti , , ,00 76, Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu , , ,60 88, Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, , ,00 85, Dětská hřiště , , ,80 78, Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000, , ,40 99, Poliklinika , , ,80 96, Bytové hospodářství , , ,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p ,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p , , ,80 99,55 výměny oken v č. p , , ,32 99, Nebytové hospodářství , , ,70 90, Veřejné osvětlení + rozhlas , , ,64 88, Hřbitovy , , ,00 17, Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000, ,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0, , ,25 84, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 73, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu , , ,06 87, Nakládání s tříděným odpadem , , ,74 92, Biocentrum 40000, , ,00 88, Rekultivace skládek 30000, , ,00 85, Prevence proti povodním 40000, , ,00 4, Veřejná zeleň , , ,00 75,99 mzdy VPP 0, , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky , , ,00 100, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna , , ,06 80, Místní zastupitelstvo , , ,00 97, Volby prezidenta 0, ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0, , ,00 90, Činnost místní správy , , ,50 77,99 OV Petrovice , , ,20 89,31 OV Rašovice , , ,20 61,24 OV Křivice , , ,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000, , ,34 63, Obecné výdaje z finančních operací , , ,00 42, Pojištění , , ,00 94, Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 15, Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP , , ,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů , , ,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0, ,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , , ,66 83, Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Místní správa: nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) , , ,00 100, A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000, , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0, , ,00 88, ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) , , ,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520, ,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800, , ,00 100, Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , , ,00 39, Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000, , ,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) , , ,00 99, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0, , ,00 85, Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000, , ,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000, , ,00 99, Veřené osvětlení 0, , ,00 99, Územní plánování (pořízení územního plánu) , ,00 0,00 0, Výkup pozemků , , ,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000, ,00 0,00 0, Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0, , ,00 100,00 osobní automobil 0, , ,00 99,70 server 0, , ,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0, , ,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,00 83,59 VÝDAJE 5