Závěrečný účet města Semily za rok 2010 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Transkript

1 Závěrečný účet města Semily za rok 2010 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). V roce 2010 skončilo hospodaření města schodkem ve výši ,90 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 3.642,37 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem ,89 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2010 Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 7.405,00 tis. Kč celkem 8.621,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 171,00 tis. Kč 2.25 tis. Kč 2.421,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem 6.085,00 tis. Kč 534,00 tis. Kč 6.208,00 tis. Kč ,00 tis. Kč Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k : město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 6.77 tis. Kč 1.662,00 tis. Kč 8.432,00 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových dotací. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing): osobní automobil v průběhu roku 2010 byl ukončen Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 137 mil. Kč 1/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010

2 Dlouhodobý majetek: Přírůstky Nehmotný Pozemky Stavby Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Úbytky 116,00 478, ,00 857,00 307, , ,00 695, , ,00 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Koupí výstavbou Nehmotný 116,00 Pozemky 202,00 Stavby ,00 Samostatné věci a soubory samostat ,00 487,00 movitých věcí Bezúplatným převodem, darem ,00 Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Nehmotný Pozemky 186,00 121,00 Stavby 2.959,00 15, ,00 Samostatné věci a soubory 545,00 15 samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Jinou formou -857,00 236, , ,00 Manko, škoda Vklad Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2009 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2009 ČSOB, a.s. revolvingový úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. úvěr z roku 2004 Komerční banka a.s. úvěr z roku 2007 SFŽP půjčka z roku 2005 Předplacené nájemné 6.091, , , , , , , , , , ,00 2/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010

3 3. Stavy účelových fondů k Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2010 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav ,46 Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 2.291,62 Kč z toho: Kč 2.151,00 Kč 140,62 Kč poplatky 3% tvorba splátky dlužníků ze zůstatku na účtě ,00 Kč splátky půjček 2.77 Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav ,08 Kč Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav ,07 Kč příděl do fondu Kč splátky půjček Kč poskytnuté půjčky Kč čerpání na stravenky - MPolicie čerpání na stravenky - zastupitelé čerpání na stravenky - místní správa příspěvky na rekreaci - MPolicie příspěvky na rekreaci - zastupitelé příspěvky na rekreaci - místní správa ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč Kč ,00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa Kč Kč ,00 Kč příspěvek odborům Kč ostatní kulturní akce KC Golf ,50 Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa 3/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010 Kč Kč Kč

4 Konečný stav Fond krizový: ,57 Kč Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav ,60 Kč příděl do fondu Kč čerpání ,00 Kč Koneční stav ,60 Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2010 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010 byl schválen usnesením č /RM/142 rady města na její 8. schůzi dne schválený materiál viz. příloha č. 3). Organizace založené městem: Městská bytová správa Semily, s.r.o. rozdělení zisku: zisk ,00 Kč Kč Technické služby města Semily, s.r.o. rozdělení ztráty: Celkem vykázaný HV: ,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let příděl do sociálního fondu MBS ztráta ,00 Kč ,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2010 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2010 byly v celkové výši ,26 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,10 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám tis. Kč na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.511,81 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.251,42 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.456,93 tis. Kč od obcí za žáky 1.281,09 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoikaci 352,22 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.231,00 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny ČR 276,07 tis. Kč na komunální volby 25 tis. Kč na restaurování sloupu P. Marie Komenského náměstí 363,00 tis. Kč na realizaci rodinného hospicového pokuje 232,10 tis. Kč na projekt peníze školám (pro ZŠ Olbrachta a Riegra) 2.038,42 tis. Kč na analýzu rizik 435,45 tis. Kč na působnost v oblasti sociálních služeb 497,40 tis. Kč na Revitalizaci centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) ,31 tis. Kč na vybavení kina Jitřenka 70 tis. Kč na digitalizaci NsP Semily 2.879,36 tis. Kč 4/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010

5 na územně analytické podklady na územní plán na zateplaní MŠ speciální 189,21 tis. Kč 1.072,19 tis. Kč 751,49 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny jako součást rozpočtu města na rok 2011 a to v celkové výši 1.195,52 tis. Kč (největší část tvořila vratka transferů na sociální dávky). Z rozpočtu města na rok 2010 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 9,23 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2010 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí celkem 270,42 tis. Kč neinvestičních transferů a ,28 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2010 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 802,71 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2010 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.334,17 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Při kontrole vyúčtování nebylo zjištěno jejich použití v rozporu s účelem, ke kterému byly určeny. Finanční prostředky, které nebyly v daném roce použity, byly ještě na konci roku 2010 vráceny zpět poskytovateli. Církvím byl v roce 2010 poskytnut jeden transfer a to neinvestiční ve výši 36,70 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2010 Přezkoumání provedla firma ZH Bohemia Audit s.r.o., Jablonecká 7/22, Liberec V, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 448. Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2010 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 se závěrem: A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Semily jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Semily jako celku. 5/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010

6 - Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2010 byly k odstraněny. - Město Semily neprovedlo přecenění na reálnou hodnotu v případě odsouhlasených prodejů majetku vztahující se k období po účinnosti vyhlášky č. 410/2009 Sb., který byl v majetku města ke dni C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samospravných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Města Semily v budoucnosti: - provedli jsme propočet podílu cizích zdrojů na celkových aktivech tento ukazatel má hodnotu k ,6% a - propočet celkové likvidity (podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům) k ,8. Oba tyto ukazatele jsou mimo intervaly, které by signalizovaly vyšší míru rizika hospodaření. Přesto upozorňujeme, že v souvislosti s uplatněním odpisů dlouhodobého majetku v následujícím roce 2011 bude podíl cizích zdrojů na celkových aktivech vykazovat nepříznivější hodnotu. D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Města Semily a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Semily Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2010 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010 a 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná. V metodice roku podíl pohledávek na rozpočtu. 8,40 podíl závazků na rozpočtu... 18,90 podíl zastaveného majetku... 19,53. Propočet uvedených ukazatelů byl prověřen kontrolním propočtem. Nebyly shledány rozdíly. Viz příloha č. 4. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2010 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2010 dle rozpočtové skladby ve zkrácené podobě a podrobné č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 PO schválené RM č. 4) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2010 Schválen usnesením zastupitelstva města č /ZM/73 dne V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Návrh závěrečného účtu města za rok 2010

7 Příloha č. 1) ZPRÁVA o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2010 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako schodkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,22 tis. Kč ,50 tis. Kč 9.767,12 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí rozpočtovaného schodku mezi příjmy a výdaji ve výši ,27 tis. Kč bylo schváleno: čerpáním úvěrů přijatých v roce 2009 ve výši snížení stavu finančních prostředků na účtech o ,00 tis. Kč ,40 tis. Kč na předpokládaný stav 9.530,37 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2010 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,48 tis. Kč ,75 tis. Kč 9.767,12 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: daň z příjmů PO za obce snížení odvodu PO MŠ Pod Vartou Semily zvýšení odvodu PO ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily zvýšení odvodu PO Středisko volného času dětí a mládeže Semily snížení odvodu PO Sociální služby Semily přijatí daru od města Jelení Gora na spolufinancování akce neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR neinvestiční dotace na působnost v oblasti sociálních služeb neinvestiční dotace na komunální volby neinvestiční dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční dotace od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční dotace na projekt Vstřícný úřad spokojený občan neinvestiční dotace na opravu morového sloupu na Komenského náměstí neinvestiční dotace na analýzu rizik neinvestiční dotace na příspěvky na péči oprávněným osobám neinvestiční dotace na dávky soc. péče a na dávky v hmotné nouzi neinvestiční dotace na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční dotace na regionální funkci knihoven neinvestiční dotace na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoikaci neinvestiční dotace na realizaci hospicového pokoje na projekt peníze školám ZŠ I. Olbrachta Semily a ZŠ Dr. F. L. Riegra neinvestiční dotace na akci Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo náměstí II. etapa) investiční dotace na akci Vybavení kina Jitřenka investiční dotace na akci Digitalizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech investiční dotace na akci Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo náměstí II. etapa) 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce ,80 tis. Kč -391,65 tis. Kč 135,01 tis. Kč 148,85 tis. Kč -481,71 tis. Kč 259,59 tis. Kč 276,07 tis. Kč 497,40 tis. Kč 25 tis. Kč 1.456,93 tis. Kč 1.251,42 tis. Kč 461,50 tis. Kč 626,00 tis. Kč 435,45 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1.511,81 tis. Kč 1.231,00 tis. Kč 352,22 tis. Kč 232,10 tis. Kč 2.038,42 tis. Kč 1.419,17 tis. Kč 70 tis. Kč 2.879,36 tis. Kč ,14 tis. Kč

8 V průběhu roku 2010 byly příjmy celkem plněny již rovnoměrněji než v roce 2009, který znatelně ovlivnila celosvětová hospodářská krize. Za celý rok dosáhly výše ,58 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 102,95 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,60 tis. Kč, byly splněny na 104,87 % a byly o 3.918,80 tis.kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: poplatky za provozovaný výherní a hrací automat o odvod výtěžku z provozování loterií daň z nemovitosti o 284,77 tis. Kč 121,24 tis. Kč 149,26 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkční požitky o daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daně z příjmů právnických osob o daně z přidané hodnoty o správních poplatků o 875,12 tis. Kč 1.067,34 tis. Kč 107,45 tis. Kč 524,91 tis. Kč 1.538,27 tis. Kč 433,87 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,72 tis. Kč, byly splněny na 107,94 % a byly o 1.252,62 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: nájemného za hrobová místa o příjmů za recyklaci odpadů od EKO-KOMu o přijatých sankčních plateb přijatých pojistných náhrad u přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (např. náklady řízení, vratka AQE Advisors, ) 63,79 tis. Kč 360,02 tis. Kč 244,63 tis. Kč 250,17 tis. Kč 226,91 tis. Kč Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2010 žádné nemělo. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,33 tis. Kč, byly splněny na 105,37 % a byly o 5.171,42 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,26 tis. Kč a byly splněny na 101,42 % a byly o 2.148,68 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyššímu naplnění došlo u: od obcí za žáky o převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské respektive ekonomické) činnosti o převodů z ostatních vlastních fondů o 281,09 tis. Kč 2.498,37 tis. Kč 153,31 tis. Kč Nesplněny byly následující transfery: restaurování sloupu morového sloupu na Komenského náměstí o na projekt Poznej svého souseda na vydání publikace v rámci Česko Polské spolupráce 263,00 tis. Kč 330,24 tis. Kč 190,85 tis. Kč Důvodem nesplnění transferu na restaurování morového sloupu je skutečnost, že její poskytnutí bylo zaneseno do rozpočtu omylem dvakrát. U projektu Poznej svého souseda a vydání publikace bylo předpokládáno vypořádání celého projektu v roce 2010, ale tento termín byl odsunut až do roku Výdaje celkem dosáhly za rok 2010 hodnoty ,48 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 96,43 %. Běžné výdaje byly splněny na 94,98 % a kapitálové výdaje na 98,88 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,38 tis. Kč, byly tedy splněny na 94,98 % a byly o 9.398,52 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u běžných výdajů u položek: 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2010

9 lesní správce eekuce provedením náhradního výkonu o restaurování sloupu Panny Marie Komenského nám. o neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO - Nemocnice s poliklinikou v Semilech veřejné osvětlení o mapové podklady + DGN o opravy a údržba městských objektů o veřejná zeleň o sociální dávky o městská policie o JSDHO Semily o místní správa o služby peněžním ústavům o rezervy RM, ZM a ostatní o 10 tis. Kč 263,00 tis. Kč 4.50 tis. Kč 153,16 tis. Kč 285,00 tis. Kč 116,23 tis. Kč 125,29 tis. Kč 1.195,52 tis. Kč 223,30 tis. Kč 292,41 tis. Kč 1.374,18 tis. Kč 249,27 tis. Kč 703,50 tis. Kč U položky restaurování sloupu Panny Marie nedošlo fakticky k úspoře. Jedná se o administrativní nedopatření vysvětlení na straně 2/5 u položky nenaplněné transfery. K významnějšímu překročení u následujících položek: upraveného rozpočtu u běžných výdajů komunikace o cca 12 %, tedy o Tomovy parky údržba dětských hřišť o cca 96 %, tedy o akce Regenerace panelového sídliště aktualizace 2010 o 100 %, tedy o městský mobiliář o 11 %, tedy o odvoz BIO odpadu o cca 13 %, tedy o volby do zastupitelstev územních samosprávných celků cca o 39 %, tedy o ostatní neinvestiční výdaje o v roce 2010 došlo 1.025,77 tis. Kč 47,97 tis. Kč 74,40 tis. Kč 44,74 tis. Kč 40,71 tis. Kč 96,67 tis. Kč 298,21 tis. Kč Položka Regenerace panelového sídliště aktualizace 2010 byla při sestavování rozpočtu rozpočtována jako součást položky projektová příprava. U položky ostatní neinvestiční výdaje se jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky za prosince rok 2010, které byly převedeny koncem měsíce prosince na depozitní účet a nebyly vyplaceny a na počátku roku 2011 se objevují jako příjmová položka hospodaření. Jinak lze konstatovat, že běžné výdaje většinou kopírují upravený rozpočet, případně dochází k úsporám, nebo mírnému překročení výdajů proti upravenému rozpočtu. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,11 tis. Kč, byly splněny na 98,88 % a byly o 1.230,74 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: lesní hospodářské osnovy o Čistá Jizera rekonstrukce komunikací I. etapa o spolkový dům Bítouchov o projektová příprava o územní plán a rozvoj o doplacení rozdílu v ceně u směny nemovitostí ve vlastnictví Hybler tetil, s.r.o. Semily odpadní hnízda o Rekultivaci a zalesnění skládky Rovný o 10 tis. Kč 1.149,91 tis. Kč 354,14 tis. Kč 966,63 tis. Kč 539,00 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 211,91 tis. Kč U některých položek se zdá, že bylo dosaženo úspor, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože výdaje byly uskutečněny pod jiným označením rozpočtové skladby (označení od ) a jsou tedy uvedeny jinde bez toho, aby byly kryty rozpočtem např.: úspora projektová příprava překročení MŠ Pod Vartou, Cyklotrasa II. euroregionální trasa a Bořkovská Humanizace, 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2010

10 Čistá Jizera rekonstrukci komunikací I. etapa Parkoviště u nemocnice a Rekonstrukce veřejného osvětlení K významnějšímu překročení u následujících položek: upraveného rozpočtu u běžných výdajů Parkoviště u nemocnice o Cyklotrasa II. euroregionální trasa o MŠ Pod Vartou o Zateplení MŠ speciální Na Olešce o Rekonstrukce veřejného osvětlení o v roce 2010 došlo 297,59 tis. Kč 294,82 tis. Kč 223,20 tis. Kč 1.157,07 tis. Kč 603,18 tis. Kč U položky Zateplení MŠ speciální Na Olešce došlo k situaci, kdy město Semily bylo dle dotačních podmínek povinno celou akci předfinancovat s tím, že finanční prostředky budou poskytovatelem proplaceny dodatečně, tedy až v roce Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru 9.566,41 tis. Kč 150,53 tis. Kč ,31 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2009: Na investiční na akci Čistá Jizera ve výši revolvingový na investiční akci Revitalizaci centra města (kino Jitřenka ) ,00 tis. Kč ,78 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2010 činil: Základní běžný účet u ČS, a.s Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s Základní běžný účet SFŽP Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino Základní běžný účet u ČNB Základní běžný účet u ČMZRB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet u ČS, a.s. Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond Fond rozvoje bydlení celkem k je to 6.495,71 tis. Kč 370,39 tis. Kč 296,14 tis. Kč 53,47 tis. Kč 117,75 tis. Kč 1,85 tis. Kč 378,12 tis. Kč 25,25 tis. Kč 760,14 tis. Kč 819,25 tis. Kč 121,12 tis. Kč 31,75 tis. Kč 39,36 tis. Kč 9.510,30 tis. Kč Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: účet ekonomické činnosti - město účet ekonomické činnosti - správa nemovitostí celkem k je to 8.487,52 tis. Kč 198,07 tis. Kč 8.685,59 tis. Kč Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku /5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce ,64 Kč Kč

11 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2011 celkem ,30 Kč Kč Kč ,00 Kč Kč Kč ,04 Kč ,98 Kč Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem Závazky celkem ,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem ,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 celkem splátky úroků ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2010

12 Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ ZKRÁCENÉ Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Plnění UR v% DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 104,87% 3 918,80 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,64 397, , ,72 107,94% 1 252,62 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 007,20 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,26 101,42% 2 148, , , , ,58 102,95% 7 320,10 PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,38 94,98% ,52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,11 98,88% ,74 VÝDAJE CELKEM , , , ,48 96,43% ,26 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS r Nový revolvingový úvěr ČSOB r Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) KB, a.s. z roku 2004 KB, a.s. z roku 2007 ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 ČS, a.s. z roku 2005 ČS, a.s. z roku 2006 ČMZRB, a.s. z roku 2008 ČMZRB, a.s. z roku 2009 ČSOB, a.s. - z roku revolvingový úvěr SFŽP II. V Semilech dne 11. května 2011 Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k , , , ,90 63,84% , , , , ,90 63,84% , , , , , ,80-973, , , ,12-909,10-200, , , , , ,80-973, , , ,12-909,10-200, , , , , , ,80-973, , , ,12-909, ,31-150,53 78,11% 239,26% 10% 337,98% 739,93% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 75,00% , , , , ,31 50,18

13 Příloha č. 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený rozpočet PŘÍJMY Úprava rozpočtu tis. Kč v Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v% Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu ,00 586, , , ,61 104,87% 107,58% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , , , , ,27 106,30% 148,52% 109,77% 103,70% 10% 105,09% 875, ,34 107,45 524, , DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,99 105,09% 99,65% 1 538,27-45, , , ,00 9 3, , , , ,00 9 3, , ,70 23,64 1, ,68 147,91 13,73 30,48 30,48 49, ,23 778,76 383, ,87 106,24 4,38 346,25 225, ,52 705, , ,74 236,36% 98,16% 95,43% 137,30% 60,96% 60,96% 141,38% 79,66% 86,53% 95,78% 107,64% 118,04% 146,00% 86,56% 166,69% 112,74% 83,02% 111,90% 95,74% 14,70 13,64 1,40-77,32-7,09 3,73-19,52-19,52 14,48-284,77-121,24-16,90 433,87 16,24 1,38-53,75 90,03 369,52-144,30 154,76-149,26 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 finanční a plánovací 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 1361 Správní poplatky celkem 1 životní prostředí 2 sociální odbor 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 16 finanční a plánovací Majetkové daně , , , Daň z nemovitostí ,74 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,72 107,94% 1 252,62 26,58 26,58 23,95 23,95 2,63 2,63 23,95 23,95 2,63 2,63 64,10 64,10 71,60 7, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností - od Golf Club SM 2460 Splátky půjček od obyvatelstva Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 živnostenský úřad 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 4 živnostenský úřad Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka přeplatku úroků 2226 od VHS Turnov 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů životní prostředí ,00 64,10 64, ,00 64,10 64, ,77 26,58 64,10 64,10 7,50 95,74% 2 529,80 10% 30,22% -149,26-87,23 26,58 7,50 7,50 7,50 7,50 7, , , , ,18 10% 809,69 331,00 96, ,65-0,07 0, ,04 330,94 96, ,04 330,94 96, Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 3113 Základní školy 96, ,36 0,19-825,97 96, ,39 96, ,39 10% 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 2329 Od obcí za žáky 3114 Speciální základní školy Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vyúčtování nákladů na 2226 žáky z roku Základní umělecké školy 125, ,36 385, ,14 135,01 38, ,37 125, ,37 423,89 3,37 125, ,37 423,89 3,37 10% 10% 10% 10% Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ waldorfské (org. 304) 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 3112 Speciální předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) Kultura, církve a sdělovací prostředky 3314 Činnosti knihovnické 2122 Odvody příspěvkových organizací - Městská knihovna (500) 2322 Přijatá pojistná plnění - pro Městskou knihovnu 3315 Činnosti muzeí a galerií 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 3392 Zájmová činnost v kultuře 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Na dopravu do bazénu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3631 Veřejné osvětlení 2329 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za el. energii 3632 Pohřebnictví 2139 Nájemné za hrobová místa 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů za pohřeb Z. Novotného 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) Ochrana životního prostředí 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2321 Přijaté neinvestiční dary - motivační odměna od Elektrovinu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů životní prostředí 2324 Životní prostředí - náklady řízení životní prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 1 140,69-371,71 768,98 768,98 10% 10% 10% 10% 10% 3,37 3,37 3,37 10% 148,26-148,26 148,26 10% 148,26-148,26 148,26 352,14 155,02 507,16 525,34 59,00 85,41 97,68 156,68 85,41 156,68 18,18 85,41 10% 10% 85,41 207,73 57,33 85,41 265,06 85,41 265,06 10% 10% 59,00 97,68 156,68 174,87 10% 103,59% 111,60% 265,06 265, , ,15-90, , ,19 5,00 10% 148,85 710,96 5,00 710,96 10% 562,11 148,85 710,96 710,96 10% 126,00 126,00 209, ,01 163,26 181,40% 0,01 73, , ,00 153,79 9,48 45,93 170,87% 127,57% 63,79 9,48 9,93 6,00 3 6, ,38 32,55 222,92% 108,50% 75 11,00 761, , ,00 11, ,00 62, , ,81 11, ,19 61, ,19 0,01 73, ,02 54,40 100,18% 10% 166,03% 156,07% 120,08% 151,43% 360,02 54, ,40 24, ,40 24, ,05 100,04% 0,70 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 1 988,00 1,50-481, ,29 1, ,29 2,20 10% 146,67% 1,50 1,50 2,20 146,67% , ,45 816,00 816, ,73 75,00 75, ,00 75,00 75, ,00 55,89 55,89 944,63 836,63 108,00 5,89 250,17 266,91 77,48 25,57 1,70 0,20 1,00 26,35 84,00 50,62 0,24 259,59 259,59 259, Přijaté neinvestiční dary - od Jelení Gory na spolufinancování akce Finanční operace 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - technická asistence ČSOB Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2141 Příjmy z úroků (část) - etrading Komerční banka 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady - z toho úhr.škody Ing. Suchý ,- Kč 2328 Neidentifikované příjmy PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem na sčítání lidu, domů a bytů na volby do Poslanecké sněmovny ČR na působnost v oblasti sociálních služeb na komunální volby na výkon sociálně právní ochrany dětí 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU na projekt Vctřícný úřad - spojený úřad - orj na opravu morového sloupu na Komenského náměstí - orj na restaurování sloupu P. Marie - Komenského nám na Analýzu rizik - orj na Analýzu rizik - orj od úřadu práce od úřadu práce od úřadu práce na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi na výsadbu minimálního podílu MZD na odborného lesního hospodáře 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 4101 na realizaci soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily 4102 na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoikaci 4103 na regionální funkci knihoven 4104 na realizaci soutěží - ZUŠ Semily 4105 na realizaci okresního kola soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily 4106 na projekt Na prahu semilského nízkoprahu 4108 na restaurování sloupu Panny Marie 4109 na program č. G-9 - pro Dětské centrum 4110 na výdaje JSDHO na rok na udržení akceschopnosti JSDHO Semily 4113 na projekt S kamarády na horách- pro DC Semily 4115 na realizaci Rodinného hospicového pokoje 4120 na rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami 4122 na hospodaření v městských lesích 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ EÚ 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ SR 4124 na volnočasové a zájmové aktivity - pro ZŠ Dr. F. L. Riegra - ÚZ na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ EÚ 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ SR 4126 na program Strom učitel - pro ZŠ a SŠ waldorfskou 4127 na výdaje JSDHO na rok Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí na projekt Poznej svého souseda na vydání publikace v rámci Česko - Polské spolupráce 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů na zateplení MŠ speciální - orj na vybavení kina Jitřenka - z fondu rozvoje kinematografie 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na digitalizaci NsP Semily na územní plán na územně analytické podklady na zateplení MŠ speciální - orj Investiční přijaté transfery od regionálních rad ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 12, ,35 10% 10% Jiné veřejné služby 7,38 2,55 426,67 126, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,01-471,15 126, , Mezinárodní spoliupráce 126,56 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů - náklady řízení 16 finanční a plánovací odbor - náklady řízení náhrada škody - Ing. J. Matura za výuku jazyků vratka AQE Advisors ostatní 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 5,00 5, ,50 126, , Příjmy z prodeje zboží celkem 16 za pytle na odpady 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 16 finanční a plánovací odbor 2321 Přijaté neinvestiční dary - od starosty na školení 2322 Přijatá pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 odbor dopravy - náklady řízení 8 a 9 správní odbor - náklady řízení 83,20 12,25 360,02 10,56 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 5,00 10% 124,50% 151,43% 10,56-481, Činnost místní správy 57,33 58,05 562,11 116, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18,18 207,73 116, ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 18, , Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 4357 Domovy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18, , ,00 10% ,00 259, ,00 259,59 209, ,73 259,59 259,59 259,59 259, ,00 365,00 305, , ,00 239,94 1,06 65, ,58 330,58 65,00 365,00 330,58 330,58 305,99 444,43 444, , ,58 5,36 106,79 332, , , , , , ,00 521,09 330,24 190, , ,19 189, ,63 22,22 276,07 497, , ,28 35,04 198,55 12,92 73,19 61,07 346,08 7,22 40,91 11,70 66,30 11,78 66,77 461,50 263,00 263,00 24,19 411,26 153,42 88,47 78, , , , , , ,00 42, ,00 2,08 42,00 9,79 232,10 9,00 71,32 830,44 146,55 52,00 858,02 151,42 39,00 45, ,17 115, ,10 50,63 741,75 41, , ,36 709, , , , ,63 22,22 276,07 497, , , ,28 35,04 198,55 12,92 73,19 61,07 346,08 7,22 40,91 11,70 66,30 11,78 66,77 461,50 263,00 263,00 24,19 411,26 153,42 88,47 78, , , , , , ,00 42, ,00 2,08 42,00 9,79 232,10 9,00 71,32 830,44 146,55 52,00 858,02 151,42 39,00 45, ,17 115, , ,63 521,09 330,24 190,85 741,75 41, , , ,19 189,21 709, , , , ,63 22,22 276,07 497, , , ,28 35,04 198,55 12,92 73,19 61,07 346,08 7,22 40,91 11,70 66,30 11,78 66,77 461,50 263,00 24,19 411,26 153,42 88,47 78, , , , , , , ,00 42, ,00 2,08 42,00 9,79 232,10 9,00 71,32 830,44 146,55 52,00 858,02 151,42 39,00 45, ,17 115, , ,31 741,75 41, , , ,19 189,21 709, , , ,42 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,64 586, , , ,11 104,72% 104,72% 104,72% 186,73% 186,73% 74,52% 74,52% 134,95% 119,52% 667,28% 193,70% 24,00% 10% 10% 10% 83,83% 83,83% 79,98% 10% 134,44% 134,44% 4,47% 50,71% 101,42% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 99,56% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 128,11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 137,28% % % % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 99,99% 10% 0,70 0,70 9,45 9,45 9,45 707,73 707,73-19,11-19,11 244,63 136,63 108,00 5,89 250,17 226,91 37,48 25,57 1,70 0,20 1,00 26,35 84,00 50,62-0,76-59,01-59,01-60,06 1,06 113,86 113,86-114,64-103,79 332, , ,00 281, ,37 153,31-521,09-330,24-190,85-0,46 0, ,60 104,87% 3 918, ,72 107,94% 1 252,62 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,26 101,42% 2 148, , , , ,58 102,95% 7 320,10 PŘÍJMY CELKEM V Semilech dne 11. května 2011 Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k

14 Příloha č. 2b) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený rozpočet VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Za odvozy psů do útulků 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Zabránění týrání zvířat 1031 Pěstební činnost Na výsadbu melioračních dřevin 1036 Správa v lesním hospodářství Na odborného lesního hospodáře Lesní správce - eekuce provedením náhradního výkonu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod 533 Příspěvky 5219 Pojízdná prodejna - JVS 2143 Cestovní ruch 501 Informační centrum Doprava 2212 Silnice Komunikace Geodetické zaměření místních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rekonstrukce Riegrova nám. II. etapa Cyklotrasa Jizera - euroregionální trasa 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost 203 Autobusové nádraží Autobusové zastávky - opravy Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Čerpadlo Koštofrank Pozemek Pozemkový fond Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v% Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu ,96 155, , , , , , ,16 94,98% 91,35% ,52-146,75 25,00 25, ,10 30, , , ,00 25, ,10 30, , , ,25 8,25 30,10 30, , ,81 33,00% 33,00% % % 10% 10% 93,80% 10% % -16,75-16, , ,00 341,54 91,32% -32, ,00 374, ,00 354, ,54 321,54 10% 10% 10% 90,83% 90,83% -32,46-32, , , , ,89 110,45% 962, , , ,71 802,71 43, , ,01 76,37 22,25 54, , , ,37 22,25 54,12 845,71 802,71 43, , ,78 76,37 22,25 54,12 832,74 802,71 30,03 111,76% 112,44% % 10% 10% 10% 98,47% 10% 69,84% 975, , ,97-12,97 352,36 7,99 360,35 304,01 84,36% -56,34 37,70 0,50 0,20 6,04 43,74 0,50 0,20 35,55 0,50 81,27% 10% % -8,19-0,20

15 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Rozbory vody Věcná břemena k vodovodním řadům Vybudování vodovodní přípojky k chaloupkám v Jílovecké ulici Členské příspěvky 5102 DSO Semily + Benešov + Chuchelna 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS a ostatní neinvestiční výdaje Oprava městské kanalizace 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Náhon - pronájem pozemku Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 304 MŠ waldorfská 305 MŠ Bítouchov 308 MŠ Pod Vartou 309 MŠ Luční Na rozvoj mateřského školství - dar od zástupců ze Schauenburgu 3112 Speciální předškolní zařízení 4306 MŠ speciální Opravy MŠ speciální 3113 Základní školy 595 Sdružení přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra 311 ZŠ I. Olbrachta 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 315 ZŠ a SŠ waldorfská Výukový materiál 3114 Speciální základní školy 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 5008 Obcím za žáky 3121 Gymnázia 604 Gymnázium I. Olbrachta Semily 3231 Základní umělecké školy 4011 Základní umělecká škola 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Porada ředitelů ZŠ a MŠ v půs. obcí III. - Semily a Jilemnice Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v% Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Schválený rozpočet Úprava rozpočtu 1 27,00 27,00 246,66 246,66 68,00 68,00 6,04 1,95 1,95 1 6,04 27,00 27,00 248,61 246,66 1,95 68,00 68,00 2,52 6,04 26,49 26,49 203,61 201,66 1,95 64,85 64,85 % 10% 98,11% 98,11% 81,90% 81,76% 99,74% 95,37% 95,37% -1 2,52-0,51-0,51-45,01-45, ,15-3, , , , ,08 99,94% -13, , , , ,00 0,91 559,00 559, ,61 6, , , ,13 377,00 337,00 4 8,90 8,90 403,26 403, ,01-11,00-18,01 10,19-3,81 14, ,26 890, ,44 1,30 236,00 236,00-3,15-3, , , ,37 0,91 569,19 555,19 14, ,08 6, , , ,34 1,30 377,00 337,00 4 8,90 8,90 639,26 639,26 6,85 6, ,12 97,97 40, , ,37 0,91 555,19 555, ,08 6, , , ,34 1,30 346,23 337,00 9,23 8,90 8,90 639,26 639,26 0,31 0,31 101,64% 195,95% 80,36% 10% 10% 10% 97,54% 10% % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 91,84% 10% 23,08% 10% 10% 10% 10% 4,53% 4,53% 38,16 47,97-9,82-14,00-14,00-30,77-30,77-6,54-6,54

16 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost Příspěvky 564 Klub přátel divadla 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Rekonstrukce kina Jitřenka (83,3) Kino Jitřenka - paušály energie 3314 Činnosti knihovnické 500 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií 503 Muzeum a Pojizerská galerie Roubené chaloupky - výstava pilníků 3319 Ostatní záležitosti kultury Kronika města 606 Kateřina Jínová Poznej svého souseda - publikace Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí Roubené chaloupky v Jílovecké ulici Restaurování sloupu Panny Marie - Komenského nám. Bítouchovská zvonice - nátěr střechy Pomníky padlým 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 505 Církev československá husitská - příspěvek 3341 Rozhlas a televize 2601 Kabelová televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí 3392 Zájmová činnost v kultuře 504 Kulturní centrum Golf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 240 SPOZ 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory Spolek rodáků a přátel města Semily Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7808 Sportovní centrum Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v% Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 7 580, , , ,99 96,17% -465,49 32,90 32,90 32, , , , ,57 15,00 248, ,60 225, , , , ,79 3,01 1,96 1,05 32,90 32,90 32, , , , , , ,53 16,05 248, ,60 225,00 32,90 32,90 32, , , , , , ,53 16,04 237,52 13,60 223,92 10% 10% 10% 98,69% 99,98% % 10% 10% 10% 10% 99,95% 95,54% % 10% 99,52% -30,57-0, ,01-0,01-11, , ,80 746,80 462,90 61,98% -283,91 55, , ,00 38,00 166,00 166,00 135,00 135, , ,73 135,00 85, ,20 645,00-5,00-1,30-1,30 13,10 13,10 233,93 233,93 41,80 675,00 15,00 15,00 36,70 36,70 179,10 179,10 135,00 135, , ,66 135,00 85, ,40 412,00 14,50 36,70 36,70 162,10 162,10 43,91 43, , ,66 103,17 67,71 35,46 87,07% 61,04% % 96,67% 10% 10% 90,51% 90,51% 32,52% 32,52% 10% 10% 76,42% 79,66% 88,65% % -5,40-263,00-15,00-0,50-17,00-17,00-91,09-91,09-31,83-17,29-4, ,60 296, , ,05 98,68% -91, , ,59 270,49 270, , , , ,08 10% 10%