Závěrečný účet města Semily za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Transkript

1 Závěrečný účet města Semily za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění Města Semily za rok 2011 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2011 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 3.097,11 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši ,74 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem 4.242,24 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2011 Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 7.944,00 tis. Kč celkem 9.728,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 21 tis. Kč 2.744,00 tis. Kč 2.954,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem 5.43 tis. Kč 24 tis. Kč 5.627,00 tis. Kč ,00 tis. Kč Pohledávky postoupené celkem 493,00 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k : město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 1.354,00 tis. Kč 1.05 tis. Kč 2.40 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových dotací. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing): není 1/6 Závěrečný účet města za rok 2011

2 Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 137 mil. Kč zástavy 34 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Nehmotný Pozemky Stavby Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Úbytky 66, ,00 237, , , Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Koupí výstavbou Nehmotný 66,00 Pozemky 143,00 Stavby Samostatné věci a soubory samostat. 9 movitých věcí Bezúplatným převodem, darem 76,00 Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Nehmotný 218,00 Pozemky 92,00 14 Stavby 357,00 223, ,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Jinou formou Manko, škoda Vklad Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2009 Česká spořitelna a.s. revolving. úvěr z roku 2011 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2009 ČSOB, a.s. revolvingový úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. úvěr z roku 2004 Komerční banka a.s. úvěr z roku 2007 SFŽP půjčka z roku 2005 Předplacené nájemné 2/6 Závěrečný účet města za rok , , , , , , , , ,52 83

3 3. Stavy účelových fondů k Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2011 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav ,08 Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 118,48 Kč z toho: Kč 3% tvorba Kč splátky dlužníků 118,48 Kč poplatky ze zůstatku na účtě - 954,00 Kč splátky půjček Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav ,56 Kč Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného Města Semily. počáteční stav ,57 Kč příděl do fondu Kč splátky půjček Kč poskytnuté půjčky Kč čerpání na stravenky - MPolicie ,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé čerpání na stravenky - místní správa příspěvky na rekreaci - MPolicie Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé Kč příspěvky na rekreaci - místní správa ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa ,00 Kč - 48 Kč Kč příspěvek odborům Kč ostatní kulturní akce KC Golf ,03 Kč lékárna - MPolicie Kč lékárna - zastupitelé Kč lékárna místní správa ,00 Kč 3/6 Závěrečný účet města za rok 2011

4 příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa ,00 Kč Konečný stav ,54 Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav ,60 Kč příděl do fondu Kč čerpání Kč Koneční stav 4.532,60 Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2011 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 byl schválen usnesením č /RM/264 rady města na její 11. schůzi dne schválený materiál viz. příloha č. 3). Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. rozdělení zisku: ,54,00 Kč Kč Technické služby města Semily, s.r.o. rozdělení ztráty: zisk ,46 Kč ,54 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let příděl do sociálního fondu MBS ztráta ,46 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2011 Transfery (dotace) do města za rok 2011 byly v celkové výši ,80 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního v rámci souhrnného dotačního vztahu ,50 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám ,00 tis. Kč na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.399,92 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.246,44 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.357,77 tis. Kč od obcí za žáky 1.351,89 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoikaci 352,22 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.23 tis. Kč doplatek na výkon státní správy 1.203,00 tis. Kč na působnost v oblasti sociálních služeb 494,50 tis. Kč na opravu fasády muzea 20 tis. Kč peníze školám pro ZŠ a SŠ waldorfskou Semily a ZŠ speciální a ZŠ praktickou 1.009,15 tis. Kč na Revitalizaci centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) 7.412,92 tis. Kč 4/6 Závěrečný účet města za rok 2011

5 pro NsP Semily od MZ ČR na zateplaní MŠ speciální na zkvalitnění zázemí MDC Semily na projekt Vstřícný úřad spokojený občan 120,64 tis. Kč 1.799,25 tis. Kč 218,30 tis. Kč tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny jako součást města na rok 2012 a to v celkové výši 1.549,91 tis. Kč (největší část tvořila vratka transferů na sociální dávky). Z města na rok 2011 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 6,41 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2011 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí celkem 430,12 tis. Kč neinvestičních transferů a ,30 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z města Semily byl v roce 2011 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 794,70 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2011 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.154,12 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2011 poskytnuty dva transfer a to neinvestiční ve výši 32,70 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2011 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Kotlářská 931/53, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2011 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 se závěrem: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 4. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2011, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Přílohy: č. 1 č. 2), 2a) a 2b) č. 3) č. 4) - Zpráva o hospodaření města Semily v roce Členění příjmů a výdajů za rok 2011 dle rozpočtové skladby - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 PO schválené RM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok /6 Závěrečný účet města za rok 2011

6 Závěrečný účet města schválen usnesením zastupitelstva č /ZM/35 dne V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Závěrečný účet města za rok 2011

7 Příloha č. 1) ZPRÁVA o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2011 byl schválen na II. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,35 tis. Kč ,04 tis. Kč ,12 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí rozpočtovaného schodku mezi příjmy a výdaji celkem a výdaji ve financování ve výši ,81 tis. Kč bylo schváleno: čerpáním úvěrů přijatých v roce 2009 ve výši snížení stavu finančních prostředků na účtech o tis. Kč 6.016,81 tis. Kč na předpokládaný stav 3.079,08 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2011 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,93 tis. Kč ,67 tis. Kč ,12 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části byly: zvýšení odvodu PO KC Golf Semily neinvestiční transfer na působnost v oblasti sociálních služeb neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na příspěvky na péči oprávněným osobám neinvestiční transfer na dávky soc. péče a na dávky v hmotné nouzi neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer peníze školám pro ZŠ a SŠ waldorfskou Semily neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven převody z vlastních fondů hospodářské činnosti neinvestiční transfer na Vydání publikace v rámci Česko Polské spolupráce neinvestiční transfer na propagaci a přípravu Euroregionální trasy investiční dotace na akci Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo náměstí II. etapa) komunikace opravy městských objektů půjčka TSM sběr a svoz velkoobjemového odpadu rezervy kompostárna geotermální vrt územní plán veřejné osvětlení Bořkovská projektová příprava 1.449,31 tis. Kč 494,50 tis. Kč 1.357,77 tis. Kč 1.246,44 tis. Kč ,00 tis. Kč tis. Kč 1.399,92 tis. Kč 721,54 tis. Kč 1.23 tis. Kč tis. Kč -177,50 tis. Kč -425,20 tis. Kč -4826,41 tis. Kč 95 tis. Kč ,90 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč -664,50 tis. Kč -85 tis. Kč 8 tis. Kč -60 tis. Kč -35 tis. Kč ,75 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kulturu, komunikace. 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2011

8 V průběhu roku 2011 nebyly příjmy celkem plněny dle schváleného. Regionální radou severovýchod nebyl proplacen transfer na akci Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo náměstí II. etapa) a nebyly prodány bytové domy tak, jak bylo plánováno. Za celý rok dosáhly příjmy výše ,34 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 99,48 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,07 tis. Kč, byly splněny na 97,83 % a byly o 1.801,25 tis.kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o daň z příjmů právnických osob o daně z přidané hodnoty o odvod výtěžku z provozování loterií o 1.966,56 tis. Kč 1.146,54 tis. Kč 328,76 tis. Kč 179,93 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkční požitky o daně z příjmů právnických osob za obce o poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa o poplatku za provozovaný výherní a hrací automat o správních poplatků o daně z nemovitosti o 540,49 tis. Kč 234,12 tis. Kč 122,66 tis. Kč 139,44 tis. Kč 720,81 tis. Kč 163,45 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,48 tis. Kč, byly splněny na 96,44 % a byly o 742,95 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněna zůstala položka: úroky o od obcí za žáky o 104,92 tis. Kč 1.20 tis. Kč Od obcí za žáky bylo rozpočtováno v nedaňových příjmech ve výši 1.20 tis. Kč a skutečnost je zaúčtována v transferech ve výši 1.351,89 tis. Kč. Proti bylo tedy vybráno o 151,89 tis. Kč více. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: splátky půjčky od Golf club Semily o nájemného za hrobová místa o 17 tis. Kč 103,70 tis. Kč Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2011 žádné plnění nebylo. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,55 tis. Kč, byly splněny na 97,55 % a byly o 2.544,20 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,80 tis. Kč a byly splněny na 101,25 % a byly o 1.409,61 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyššímu naplnění došlo u: od obcí za žáky o převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské respektive ekonomické) činnosti o převodů z ostatních vlastních fondů o 1.351,89 tis. Kč 432,90 tis. Kč 317,32 tis. Kč Nesplněn byl následující transfer: Na projekt Vctřícný úřad spokojený občan o 692,20 tis. Kč Donátorem nebyla v roce 2011 předpokládaná výše transferu poukázána. Výdaje celkem dosáhly za rok 2011 hodnoty ,23 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 96,95 %. Běžné výdaje byly splněny na 96,79 % a kapitálové výdaje na 97,71 %. 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2011

9 Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,60 tis. Kč, byly tedy splněny na 96,79 % a byly o 5.789,52 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: komunikace o mapové podklady + DGN. o opravy a údržba městských objektů o demolice o veřejná zeleň o sociální dávky o zastupitelských orgánů o místní správa o úroků o rezervy RM, ZM a ostatní o K významnějšímu překročení u následujících položek: upraveného 196,21 tis. Kč 109,10 tis. Kč 364,61 tis. Kč 325,93 tis. Kč 101,68 tis. Kč 1.541,71 tis. Kč 165,70 tis. Kč 1.296,74tis. Kč 217,89 tis. Kč 406,50 tis. Kč u běžných výdajů opravy chodníků o převod transferu do ekonomické činnosti o ostatní neinvestiční výdaje o v roce 2011 došlo 77,85 tis. Kč 146,22 tis. Kč 80,52 tis. Kč Opravy chodníků jsou při sestavování rozpočtovány v položce komunikace. Převody transferů do ekonomické činnosti byly upraveny rozpočtovými opatřeními jen částečně, ale převedeny byly veškeré finanční prostředky, které byly městu Semily poskytnuty. U položky ostatní neinvestiční výdaje se jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky za prosince rok 2011, které byly převedeny koncem měsíce prosince na depozitní účet a nebyly vyplaceny a na počátku roku 2012 se objevují jako příjmová položka hospodaření. Jinak lze konstatovat, že běžné výdaje většinou kopírují upravený rozpočet, případně dochází k úsporám, nebo mírnému překročení výdajů proti upravenému. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,63 tis. Kč, byly splněny na 97,71 % a byly o 886,92 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka regulace o nákupy garáží za zámkem o Čistá Jizera veřejné osvětlení (Koštofrank, Na Obci) o nákup pozemků o geotermální vrt o 10 tis. Kč 323,30 tis. Kč 133,87 tis. Kč 116,70 tis. Kč 224,87 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného u běžných výdajů v roce 2011 došlo u následující položky: Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo náměstí II. etapa) o 273,24 tis. Kč Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru 9.748,24 tis. Kč 250,89 tis. Kč ,63 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2009 a 2011: na investiční na akci Čistá Jizera ve výši revolvingový na investiční akci Revitalizaci centra města (kino Jitřenka ) 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce tis. Kč 138,82 tis. Kč

10 Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2011 činil: Základní běžný účet u ČS, a.s Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s Základní běžný účet SFŽP Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino Základní běžný účet u ČNB Základní běžný účet u ČMZRB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet u ČS, a.s. Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond Fond rozvoje bydlení celkem k je to 1.235,56 tis. Kč 273,28 tis. Kč 8,70 tis. Kč 52,58 tis. Kč 14,94 tis. Kč 3,61 tis. Kč 25,58 tis. Kč 25,25 tis. Kč 40,75 tis. Kč 416,53 tis. Kč 15 tis. Kč 4,53 tis. Kč 38,52 tis. Kč 2.294,83 tis. Kč Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: účet ekonomické činnosti - město účet ekonomické činnosti - správa nemovitostí celkem k je to 285,66 tis. Kč 1.661,75 tis. Kč 1.947,41 tis. Kč Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou z roku 2009 splatný do roku 2011 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2011 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 celkem ,64 Kč Kč ,30 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč , ,94 Kč 4/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2011

11 Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku ,00 Kč celkem ,00 Kč Závazky celkem ,94 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem ,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok Kč rok Kč rok Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok Kč rok ,00 Kč rok Kč celkem splátky úroků ,00 Kč V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2011

12 Příloha č. 2) Rozdíl skutečnosti a upraveného Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 97,83% ,25 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,48 96,44% -742,95 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 101,25% 1 409,61 PŘÍJMY CELKEM , , ,35 99,48% ,59 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 96,79% ,52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,63 97,71% -886,92 VÝDAJE CELKEM , , ,23 96,95% , , , ,12-126,69% 5 541, , , ,12-126,69% , , , ,80-973, , , , ,92-250, , , ,80-973, , , , ,92-250, , , , ,58 119, , ,80-973, , , , ,92-250, ,63 70,17% 100,91% 10% 100,07% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100,11% % ,95 138,82 19,58 119,23-17,63-17, ,08 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS r Revolvingový úvěr ČSOB r Nový revolvingový úvěr ČS r Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) KB, a.s. z roku 2004 KB, a.s. z roku 2007 ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 ČS, a.s. z roku 2005 ČS, a.s. z roku 2006 ČMZRB, a.s. z roku 2008 ČMZRB, a.s. z roku 2009 SFŽP II. ČSOB, a.s. - z roku revolvingový úvěr 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostř. - kontokorent V Semilech dne 31. března 2011

13 Příloha č. 2a) Schválený rozpočet PŘÍJMY Úprava tis. Kč v Upravený rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY ,20 234, , ,07 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 finanční a plánovací 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 1361 Správní poplatky celkem 1 životní prostředí 2 sociální odbor 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 16 finanční a plánovací Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí , ,20 9 3, ,12 234, , , , ,20 9 3, , , , , , , , , ,32 14,20 52,94 122, ,16 183,18 14,00 14,08 14,08 28, ,44 520,07 353, ,01 98,17 4,11 306,55 171, ,13 820,77 976, , ,45 Rozdíl skutečnosti a upraveného 97,83% 93,22% 103,68% 38,54% 107,88% 90,75% 109,36% 98,96% 98,96% 107,45% 529,36% 100,59% 114,49% 139,95% 46,92% 46,92% 80,13% 112,68% 74,30% 88,39% 115,13% 109,08% 128,44% 87,59% 95,44% 107,11% 114,79% 186,00% 104,88% 104,88% , ,05 540, ,56 94, ,66 234,12-328,76-328,76 842,12 14,20 42,94 122,66 24,16 23,18 4,00-15,93-15,93-6,96 139,44-179,93-46,45 720,81 8,17 0,91-43,45-8,22 206,13 105,77 451,50 163,45 163, , , , ,48 96,44% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 61,78 61,78 61,78 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 44,92 44, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností - od Golf Club SM 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 1036 Správa v lesním hospodářství 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - na zpracování lesních hosp. osnov 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 živnostenský úřad 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 4 živnostenský úřad Doprava 10 61,78 61, ,78 61, ,78 61,78 44,92 40,10 40,10 4,82 4,82 4% 10% 10% -742, ,92 40,10 40,10 4,82 4,82 451,25 354,80 806, ,61 415,19% 2 540, ,98 125, , ,48 85,62% ,09 373, , , ,62 44,96% ,27 Tělovýchova a zájmová činnost 2 497,11 3, , ,69 100,20% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,19 110,31% 107,19 Ochrana životního prostředí ,38 105,93% 64,38 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 766,00 27,57 793,57 792,52 99,87% -1, ,00 743,00 2,00 2,00 1,57 1,57 26,00 26,00 22,57 22, ,00 2,00 22,57 22,57 768,55 768,55 1,40 1,40 Bezpečnost a veřejný pořádek ,10 115,67% 43,10 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 926,00 926,00 990,39 106,95% 64, Silnice 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - od VČP Net 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - CGM penále náměstí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - transfer "Poznej svého souseda" Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 3112 Speciální předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 2329 Od obcí za žáky 3231 Základní umělecké školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) Kultura, církve a sdělovací prostředky 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka části žadatelského poplatku 3314 Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary - od Schaenburgu 3315 Činnosti muzeí a galerií 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 3319 Ostatní záležitosti kultury 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3392 Zájmová činnost v kultuře 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Na dopravu do bazénu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - vstupné akce "Jak předejít, jak pomoci" 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) 3632 Pohřebnictví 2139 Nájemné za hrobová místa 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - BUS line 2141 Příjmy z úroků - půjčka TSM 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů životní prostředí 2324 Životní prostředí - náklady řízení životní prostředí 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 4357 Domovy 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za prodané "botičky" 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary - příspěvek na mobil vrchní strážník 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 6171 Činnost místní správy 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem 16 za pytle na odpady 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 16 finanční a plánovací odbor 2321 Přijaté neinvestiční dary - od starosty na školení 2322 Přijatá pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 odbor dopravy - náklady řízení 8 a 9 správní odbor - náklady řízení 16 finanční a plánovací odbor - náklady řízení pozůstalosti + pohřebné - Trepera, Lalíková,. za výuku jazyků Hálek dotaz - zákon 106 KC GOLF - za servis výtahu ostatní 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. Jiné veřejné služby 451,25 451,25 716,79 385, ,00 96, , ,15 423, ,14 138,14 55,41 55,41 317,85 317, ,11 562, , ,80 354,80 3,09 3,09 122,49 122,49 4,83 4, , , , ,31 3,58 3,58 451,25 451,25 354,80 354,80 719,88 388, ,49 218, , ,15 423, ,14 138,14 4,83 4,83 55,41 55, , , , , ,69 3,58 562, , ,81 536, , ,80 719,81 388,88 330,94 218,49 218, , ,15 423,89 138,14 138,14 4,74 4,74 4,83 4,83 55,41 55,41 169,49 169, , , ,69 3,58 562, , ,70 43,49 4,97 32,68 1,06 4,78 47,86 47, , ,21 42,30 23,50 23,50 18,80 18,80 318,10 312,24 3,00 1,85 990,39 42,28 42,28 767,44 657,14 98,80 1 1,50 35,50 4,71 137,52 58,47 12,10 0,20 27,26 27,30 1,25 6,80 4,15 2,94 118,96% 118,96% 791,93% 10% 99,99% 10% 99,98% 10% 10% 83,49% 10% 10% 10% % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 6,46% 6,46% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 110,37% 110,37% 49,74% 108,92% 95,73% 95,73% 105,92% 105,92% 120,86% 94,00% 94,00% 188,00% 188,00% 10% 10% 99,94% 99,94% 7% 7% 115,67% 113,54% 106,95% 76,87% 76,87% 95,93% 82,14% 196,46% 83,53% 293,50% 85,56 85, , , ,02-0, ,74 4, ,70 103,70 3,49-5,03 2,68 1,06 4,78-2,14-2,14 59,21 59,21 7,30-1,50-1,50 8,80 8,80-0,45-0,45-0,60-0,60 43,10 37,24 3,00 1,85 64,39-12,72-12,72-32,56-142,86 98,80 1 1,50 35,50 4,71 67,52-11,53 12,10 0,20 27,26 27,30 1,25 6,80 4,15 1,94 146,22 146,22 173,40 118,59% 27, ,51 53,56% -104,49 96,67 101,67 102,90 101,21% 1,23 6,23 1,28 4,92 0, , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. celkem na sčítání lidu, domů a bytů na působnost v oblasti sociálních služeb doplatek na výkon státní správy na výkon sociálně právní ochrany dětí 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního celkem 1 154, od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU od úřadu práce - dotace z EU na projekt Vctřícný úřad - spojený občan - orj na projekt Vctřícný úřad - spojený občan - orj , od úřadu práce od úřadu práce od úřadu práce od úřadu práce na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi na realizaci Programu péče o krajinu - orj na výsadbu minimálního podílu MZD na zpracování lesních hospodářských osnov - orj na odborného lesního hospodáře na opravu fasády muzea - měšťanského domu - rodného domu I.Olbrachta - orj na rezidenční místa pro NsP Semily - orj Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 4120 na rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami 4201 na sociální služby - denní stacionář pro PO DC 4202 na pečovatelskou službu v PO SS 4203 na vyšší efektivitu promárního ošetření úrazů pro PO NsP Semily 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ praktická a ZŠ speciální - ÚZ EÚ 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ praktická a ZŠ speciální - ÚZ SR 4205 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4206 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4207 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 4208 na zajištění regionální funkce knihoven 4209 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoikaci pro oblast Semilska 4210 na výdaje na SDHO Semily 4211 na na výdaje SDHO Semily 4212 na rozvoj vzájemné komunikace - pro ZŠ I. Olbrachta 4213 na projekt "Jak předejít, jak pomoci" 4214 na projekt "Vystavme stopku kriminalitě" 4215 na Semilský pecen 4216 na Westernový den 4219 na projekt "jsme spolu" pro ZŠ I. Olbrachta 4220 na hospodaření v městských lesích 4224 na DC Semily - Máme rádi přírodu 4225 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ EÚ 4225 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ SR 4227 na projekty romské komunity - ZŠ F. L. Riegra 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 602,70 Nevyčerpané mzdy Vydání publikace v rámci Česko - Polské spolupráce 177,50 Propagace a příprava euroregionální trasy 425, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100, na zateplení MŠ speciální - orj , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 1 699, pro NsP Semily od MZ ČR na zateplení MŠ speciální - orj , Investiční transfery přijaté od krajů celkem 4223 na zkvalitnění sociálního zázemí DC Semily 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 977,54 ###### na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU , ,69 47,42 494, , , , ,71 28,99 164,26 67,99 101,52 575,25 16,17 91, ,33 3,31 13, , ,40 14, , , , ,47 43, ,00 53, ,22 5,27 53,00 7,00 57, , ,40 11,05 613,31 108, ,32 14,70 166, ,70-177,50-425,20-0,08-0,08 120,72 120,64 0,08 218,30 218, ,41-391, , ,69 47,42 494, , , , ,71 28,99 164,26 67,99 101,52 575,25 16,17 91, , ,33 3,31 13, , ,40 14, , , , ,47 43, ,00 53, ,22 5,27 53,00 7,00 57, , ,40 11,05 613,31 108, ,32 14,70 166, ,10 99,96 99, ,93 120, ,29 218,30 218, ,59 586, , ,69 47,42 494, , , , ,21 28,99 164,26 67,99 101,52 575,25 16,17 91,62 140,80 320, ,33 3,31 13, , ,40 14, , , , , ,47 43, ,00 53, ,22 5,27 53,00 7,00 57, , ,40 11,05 613,31 108, ,32 14,70 166, ,32 317,32 99,96 99, ,93 120, ,29 218,30 218, ,59 586, , Mezinárodní spolupráce 2321 Přijaté neinvestiční dary - od Jelení Gory na spolufinancování akce 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - na Semilský Pecen Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2141 Příjmy z úroků (část) - etrading Komerční banka 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - vratka příspěvku Semily Femily 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy PŘIJATÉ TRANSFERY DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM V Semilech dne 31. března , ,60 146,22 146,22 96,67 96,67 234, ,83 146,22 146, ,67 96, , ,43 173,40 27,18 146,22 120,51 120,08 0,43 96,67 96, , ,48 118,59% 10% 53,56% 53,37% 10% 10% 124,55% % 101,25% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 98,84% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 27,79% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 102,44% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 97,83% 96,44% 27,18 27,18-104,49-104,92 0,43 1,23-1,28 4,92 0, ,61 140,80-833, ,89 432,90 317,32 317, ,25-742, , , , ,80 101,25% 1 409, , , , ,34 99,48% ,59

14 Příloha č. 2b) Schválený rozpočet VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Za odvozy psů do útulků 1031 Pěstební činnost Na výsadbu melioračních dřevin 1036 Správa v lesním hospodářství Na odborného lesního hospodáře Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod 533 Příspěvky 5219 Pojízdná prodejna - JVS 2143 Cestovní ruch 501 Informační centrum Doprava 2212 Silnice Komunikace Geodetické zaměření místních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy chodníků Rekonstrukce Riegrova nám. II. etapa Cyklotrasa I. Řeky Lávka přes Jizeru Cyklotrasa II - Ostrov 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost 203 Autobusové nádraží Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Čerpadlo Koštofrank Úprava Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného , , , , , , ,42 96,79% 99,90% ,52-1, , , , ,93 18,49 18, , ,93 92,47% 92,47% 10% 10% 10% 10% -1,51-1, ,08 79,22% -77, ,08 277,08 10% 10% 10% 78,05% 78,05% -77,92-77, , , , ,79 96,35% -241, , , ,70 794, ,33 176,80 4,90 2,30 10, , , ,33 176,80 4,90 2,30 10,33 834,70 794, , ,79 6,42 223,63 77,85 121,70 5,36 8,50 10,22 823,95 794,70 29,25 95,34% 96,44% 9,17% 115,08% 68,83% 109,39% 369,39% 98,94% 98,71% 10% 73,13% -259,79-196,21-63,58 29,30 77,85-55,10 0,46 6,20-0,11-10,75-10,75 460,12 25,40 485,52 452,69 93,24% -32,83 19,50 0,50 25,40 44,90 0,50 34,61 0,50 77,08% 10% -10,29

15 VÝDAJE Schválený rozpočet Rozbory vody Opravy vodovodních rozvodů - havárie Podskalí Vybudování vodovodní přípojky k chaloupkám v Jílovecké ul. Členské příspěvky 5102 DSO Semily + Benešov + Chuchelna 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS a ostatní neinvestiční výdaje 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Náhon - pronájem pozemku 5164 Nájemné Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 304 MŠ waldorfská 305 MŠ Bítouchov 308 MŠ Pod Vartou 309 MŠ Luční 3112 Speciální předškolní zařízení 4306 MŠ speciální 3113 Základní školy 595 Sdružení přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra 311 ZŠ I. Olbrachta 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 315 ZŠ a SŠ waldorfská 3114 Speciální základní školy 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 5008 Obcím za žáky 3231 Základní umělecké školy 4011 Základní umělecká škola Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost Příspěvky 564 Klub přátel divadla 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Úprava Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného 1 373,62 373,62 67,00 67,00 67,00 22,00 3, ,00 3,40 373,62 373,62 67,00 67,00 67,00 21,87 3,38 8,86 8,86 353,23 353,23 64,85 64,85 64,85 % 99,43% 99,32% 98,43% 98,43% 94,54% 94,54% 96,80% 96,80% 96,80% -1-0,13-0,02-99,70-0,14-20,39-20,39-2,15-2,15-2, , , , ,61 99,72% -58, , , , ,00 543,05 543, , , , ,62 575,26 545, ,14 393,14 154,59 12,10 3,09 139,40 311,73 311, ,36 5, ,35 869,51 287,61 287,61 53,00 53, ,26 72,10 38, , ,40 854,78 854, ,13 5, , , ,13 862,87 832, ,14 446, ,28 48,74 38,00 31, , ,40 854,78 854, ,13 5, , , ,13 839,28 832,87 6,41 446,14 446,14 98,58% 67,60% 10% 69,72% 10% 10% 10% 10% 100,01% 10% 10% 10% 100,06% 97,27% 10% 21,36% 10% 10% -36,99-23,36-13, ,00 2,00-23,59-23, , , , ,49 98,94% -125,40 38,40 38,40 23,40 18,10 38,40 38,40 23,40 18,10 23,40 23,40 23,40 4,33 60,94% 60,94% 10% 23,92% ,77

16 VÝDAJE Rekonstrukce kina Jitřenka (83,3) 3314 Činnosti knihovnické 500 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií 503 Muzeum a Pojizerská galerie 3319 Ostatní záležitosti kultury Kronika města Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí Roubené chaloupky v Jílovecké ulici Demontáž neonu TOFA 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 505 Církev československá husitská - příspěvek 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek 3341 Rozhlas a televize 2601 Kabelová televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí 3392 Zájmová činnost v kultuře 504 Kulturní centrum Golf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 240 SPOZ 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory Sochy pro Semily Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7808 Sportovní centrum 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvky 528 Klub českých turistů 534 Tenisový klub 541 SCC Semily (florbal) 548 Klub českých cyklistů - BC sport Semily 551 Golf Club Semily 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Schválený rozpočet Úprava 2 065, , , ,41 18, , ,83 338,69 338,69-8,00-8,00 18, , , , ,10 4, , , , ,10 0,40 0,40 23,92% 10% 10% 10% 10% 40,10% 40,10% -13,77-0,60-0,60 42, ,00 22,71 39,85% -34,29 42,00 6,00 3,00 3, ,00 97, , , ,70 4,00 22, , , , ,70 7,00 25, ,00 97, , ,47 176, ,71 32,70 7,00 25, ,06 73, , ,47 138,20 62,35 35,61 40,24 54,08% % 10% 10% 10% 10% 10% 75,32% 75,32% 10% 10% 78,52% 69,28% 79,13% 98,14% -19, ,94-23,94-37,80-27,65-9,39-0, ,66 825, , ,04 100,34% 25, , , ,25 157,25 14,60 54,75 12,75 46,58 20, , ,55 217,25 157,25 14,60 54,75 12,75 46,58 20, , ,55 213,49 157,25 14,60 54,75 12,75 46,58 20,07 10% 10% 98,27% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% -3,76

17 VÝDAJE 556 Horolezecký oddíl HO Příspěvek na dopravu do bazénu 3421 Využití volného času dětí a mládeže BESIP Příspěvky 514 OS Jizerky - činnost + Semilský džbánek 545 Centrum pro rodinu M.E.D. 567 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 575 Veřejná lyžařská škola 585 OS FIT Studio - aerobik 507 Junák, svaz skautů a skautek ČR 517 Karate Asociace tradičního okinawského karate ČR 521 Tělovýchovná jednota Semily 574 Orel - Jednota Semily 582 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 520 Středisko volného času dětí a mládeže Dětská hřiště - opravy a vybavení odbor sociálních věcí - Podora prevence kriminality Jak předejít, jak pomoci Spolkový dům Bítouchov 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Odbor sociálních věcí tábor Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí Příspěvek na použití víceúčelového hřiště v Řekách Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 562 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 605 Nemocnice s poliklinikou Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství Regenerace panelového sídliště - aktualizace 2010 Zálohy 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Schválený rozpočet Úprava , , ,00 3,00 3,50 527,98-491,10 44,00 54,00 73,00 48, ,50 9 8,10 136,00-25,70 57,00 10,58 50,40 18,40 32,00 3, ,09 491,10 44,00 54,00 73,00 48, ,50 9 8,10 136, , ,00 10,58 53,40 18,40 3,00 32,00 3,50 56, ,94 491,10 44,00 54,00 73,00 48, ,50 9 8,10 136, ,41 77,86 76,71 11,85 1,03 53,06 18,40 3,00 31,66 10% 93,73% 101,63% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 155,72% 99,62% 111,97% 99,36% 10% 10% 98,94% -3,76 29,86 27,86-0,29 1,27 1,03-0,34-0,34 398,94 399,94 399,44 99,87% -0,50 398,94 398,94 399,94 398,94 399,44 0,50 398,94 99,87% 5% 10% -0,50-0, ,90-57, , ,02 83,93% , ,00 64, ,00 64, ,90 63,60-83, , ,60-31,09% 99,38% 99,50% 99,50% -83,90-0,40-83,50-16,40-16,40

18 VÝDAJE 3632 Pohřebnictví Odměna za správu pohřebišť Na zpopelnění zemřelých bez pozůstalých 3635 Územní plánování 741 Mapové podklady + DGN 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 Městský architekt 200 Městský mobiliář Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. ) 201 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. Daň z nemovitostí Odnětí půdy ze ZPF 202 Veřejné WC - nová budova radnice 203 Veřejné WC - autobusové nádraží 205 Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 204 Opravy a údržba městských objektů CO s ní - mozaika na čp. 457 Drobné stavební práce - odbor investic Ostatní činnosti Náměstí a fontány -služby a energie Půjčka TSM Semily, s.r.o Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2110 Komunální odpad - odvoz 2112 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 2113 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz Plán odpadového hospodářství 1341 Sáčky na psí ekrementy 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2115 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Schválený rozpočet Úprava , ,30 5 3, ,00 435,60 435,60-90,90-90,90 219,01-2, , ,10 109, , , ,30 5 3, , , ,60 435,60 500,57 467,37 33, ,08 146,12 74,57 421,54 121,38 4,45 1,08 32,45 13,70 96,50 38,43 26,22 30, ,67 109,67 100,11% 99,44% 110,67% % % 76,89% 73,06% 76,17% 99,19% 75,25% 89,04% % 35,87% 162,24% 68,48% 20,93% 85,41% 49,41% 10% 25,18% 25,18% 0,57-2,63 3,20-109,10-109,10-543,23-53,88-23,33-3,46-39,92-0, ,92 12,45-6,30-364,61-6,57 26,22-31,37-325,93-325, , , ,95 97,47% -250, , , , , , ,19 135, , ,34 394,84 572, , , ,61 84,49% 84,49% 97,60% 10% 99,96% 98,34% % % 99,88% 99,88% 100,29% -24,81-24,81-114,85-0,01-0,16-9, ,42-1,42 5,61

19 VÝDAJE Pytle na tříděný odpad - nákup a odvoz 2116 Sběr a svoz tříděného odpadu 2119 Odvoz BIO odpadu Nákup kompostérů 2118 Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM 211 Palackého sady Ostatní nakládání s odpady 2117 Likvidace černých skládek 2118 Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 210 Veřejná zeleň 211 Palackého sady 212 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 215 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 214 Ošetřování památných stromů 216 Likvidace invazních rostlin Ekologická výchova a osvěta 217 Týden Země Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky rezerva 509 OS Jizeran 536 Podkrkonošský symfonický orchestr 543 Myslivecké sdružení Jizera 588 Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem 602 Kulturní spolek Semily Femily 606 Galerie XY 609 Fokus Semily 251 SDH Semily SDH Semily SDH Nouzov 255 SDH Bítouchov 565 Český svaz chovatelů Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Schválený rozpočet Úprava ,51 187, , ,00 21,40-53,40-23,00 62, , , ,00 121,40 6,00 98,40 17, , ,51 369,04 50,46 1,62 0,89 0, , ,32 80,92 61,56 120,96 9,78 94,50 16,68 11,05 11,05 93,77% 10% 100,01% 98,94% % % 7,72% 89,10% 3,65% 94,58% 93,44% 115,60% 99,28% 99,64% 163,00% 96,04% 98,11% 73,66% 73,66% -3,89 0,04-0, ,38-0,11-19,27-91,21-101,68 10,92-0,45-0,44 3,78-3,90-0,32-3,95-3,95 607,20 607,20 523,50 86,22% -83,70 607,20 480,20 80,50 6,00 21,70 3,00 38,80 29,80 40,40 33,40 65,30 48,60 25,50 35,20 607,20 480,20 80,50 6,00 21,70 3,00 38,80 29,80 40,40 33,40 65,30 48,60 25,50 35,20 523,50 399,70 6,00 21,70 3,00 38,80 29,80 40,40 33,40 65,30 48,60 25,50 35,20 86,22% 83,24% % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% -83,70-80,50-80,50