Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Transkript

1 Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění Města Semily za rok 2012 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2012 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 3.014,60 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši ,06 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem ,66 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2012 Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.138,00 tis. Kč celkem 8.91 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily 293,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 3.044,00 tis. Kč celkem 3.337,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí - účet tis. Kč celkem ,00 tis. Kč Pohledávky postoupené celkem 1.061,00 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k : město Semily 2.825,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 882,00 tis. Kč celkem 3.707,00 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových dotací. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing): není 1/6 Závěrečný účet města za rok 2012

2 Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 137 mil. Kč zástavy 38 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný xxx xxx Pozemky 61,00 84,00 Stavby ,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 5 536,00 Pořízení dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný xxx xxx xxx xxx Pozemky xxx 48,00 xxx 13,00 Stavby 19 xxx xxx xxx Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí xxx 5 xxx xxx Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným Prodej Likvidace převodem, darem, Manko, převodem na Vklad škoda základě právních předpisů Nehmotný xxx xxx xxx xxx xxx Pozemky 84,00 xxx xxx xxx xxx Stavby 1.541,00 758,00 xxx xxx xxx Samostatné věci a soubory samostatných xxx 536,00 xxx xxx xxx movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku xxx xxx xxx xxx xxx Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku ,45 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,70 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,20 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,74 Česká spořitelna a.s. revolving. úvěr z roku ,77 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ČMZRB, a.s. úvěr z roku ,48 ČMZRB, a.s. úvěr z roku ,06 Komerční banka, a.s. úvěr z roku ,90 Komerční banka a.s. úvěr z roku ,30 SFŽP půjčka z roku ,82 Předplacené nájemné 651,00 2/6 Závěrečný účet města za rok 2012

3 3. Stavy účelových fondů k Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2012 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav ,56 Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 116,26 Kč z toho: Kč 3% tvorba Kč splátky dlužníků 116,26 Kč ze zůstatku na účtě poplatky - 954,00 Kč splátky půjček Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav ,82 Kč Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného Města Semily. počáteční stav ,54 Kč příděl do fondu 3/6 Závěrečný účet města za rok Kč splátky půjček Kč poskytnuté půjčky Kč čerpání na stravenky - MPolicie ,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé ,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa ,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé Kč příspěvky na rekreaci - místní správa ,00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa Kč příspěvek odborům Kč ostatní kulturní akce KC Golf ,03 Kč lékárna - MPolicie Kč lékárna - zastupitelé Kč lékárna místní správa Kč

4 příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa Kč Konečný stav ,54 Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav 4.532,60 Kč příděl do fondu ,40 Kč čerpání Kč Koneční stav Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2012 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012 byl schválen usnesením č /RM/120B) rady města na její 5. schůzi dne schválený materiál viz. příloha č. 3). Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. zisk ,48 Kč rozdělení zisku: ,48 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Technické služby města Semily, s.r.o. zisk ,00 Kč rozdělení zisku: ,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012 Transfery (dotace) do města za rok 2012 byly v celkové výši ,51 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního v rámci souhrnného dotačního vztahu ,10 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.336,06 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 788,40 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč od obcí za žáky 1.240,91 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 352,22 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč peníze školám pro 4 ZŠ 1.811,93 tis. Kč na volby do senátu a zastupitelstev krajů 416,35 tis. Kč na inkluzívní vzdělávání pro 2 ZŠ 457,81 tis. Kč na vzdělávání pedagogů pro 1 ZŠ 862,45 tis. Kč na Semily - revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) 4.837,82 tis. Kč na Zelená úsporám 2.986,45 tis. Kč na Cyklostezku regulace 813,31 tis. Kč na zpracování lesních hospodářských osnov 848,82 tis. Kč na komunitní kompostárnu 7.655,54 tis. Kč 4/6 Závěrečný účet města za rok 2012

5 na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 2.756,17 tis. Kč na projekt Vstřícný úřad spokojený občan 692,26 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2013 a to v celkové výši 30 Kč. Z města na rok 2012 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 3,84 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2012 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí celkem 471,83 tis. Kč neinvestičních transferů a 6.369,84 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z města Semily byl v roce 2012 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 786,24 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2012 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.168,90 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2012 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 41,13 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2012 přeposlalo investiční transfer z Evropského fondu regionálního rozvoje partnerovi, kterým bylo město Jelení Gora. Jednalo se o 1.795,00 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2012 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Kotlářská 931/53, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2012 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 se závěrem: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 4. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2012, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2012 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2012 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 PO schválené RM č. 4) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok /6 Závěrečný účet města za rok 2012

6 Závěrečný účet města schválen usnesením zastupitelstva č /ZM/60 dne V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Závěrečný účet města za rok 2012

7 Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2012 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,14 tis. Kč ,49 tis. Kč ,44 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši ,44 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku ,64 tis. Kč na předpokládaný stav 4.440,45 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (1.661,75 Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2012 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,48 tis. Kč ,38 tis. Kč ,15 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části byly: neinvestiční transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer peníze školám pro 4 ZŠ neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na inkluzivní vzdělávání pro 2 ZŠ neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro 1 ZŠ neinvestiční transfer na akci Zelená úsporám neinvestiční transfer na akci Cyklostezka regulace neinvestiční transfer na zpracování lesních hospodářských osnov investiční transfer na akci Komunitní kompostárna investiční transfer na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov zálohy - plyn opravy a údržba městských objektů demolice komunální odpad úroky rezervy přijetí nového investičního úvěru 416,35 tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 788,40 tis. Kč 1.336,06 tis. Kč 1.811,93 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 457,81 tis. Kč 862,45 tis. Kč 2.986,45 tis. Kč 813,31 tis. Kč 848,82 tis. Kč 7.655,54 tis. Kč 2.756,17 tis. Kč 593,00 tis. Kč -677,53 tis. Kč 66 tis. Kč -460,20 tis. Kč -641,00 tis. Kč -445,07 tis. Kč tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2012 byly příjmy celkem plněny dle schváleného. Pouze nebyl proplacen transfer na akci Vstřícný úřad - spokojený občan a nebyl donátorem poskytnut transfer na cesty 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

8 v městských lesích. Za celý rok dosáhly příjmy výše ,99 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 100,93 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,65 tis. Kč, byly splněny na 104,28 % a byly o 3.370,75 tis.kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: DPH o odvod výtěžku z provozování loterií o 409,52 tis. Kč 263,38 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o odvod z výherních a hracích přístrojů o 578,63 tis. Kč 262,71 tis. Kč 1.740,83 tis. Kč 1.383,62 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,82 tis. Kč, byly splněny na 97,85 % a byly o 339,41 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněna zůstaly položky: dobropis z roku 2011 od CGM o za recyklaci odpadů od EKO-KOMu o od obcí za žáky o 389,99 tis. Kč 439,63 tis. Kč 1.20 tis. Kč Očekávanou částku 389,99 tis. Kč dobropis od CGM město Semily v roce 2012 přijalo, ale na položce výdajů se znaménkem mínus. To znamená, že se výdaje o tuto částku snížily. Od obcí za žáky bylo rozpočtováno v nedaňových příjmech ve výši 1.20 tis. Kč a skutečnost je zaúčtována v transferech ve výši 1.240,91 tis. Kč. Proti bylo tedy vybráno o 40,91 tis. Kč více. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: sankční platby odbor dopravy, správy majetku a školství, kultury a vnějších vztahů o 222,70 tis. Kč Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2012 bylo plnění těchto příjmů ve výši 2,00 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej nefunkční zbraně městské policie. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,47 tis. Kč, byly splněny na 103,21 % a byly o 3.033,34 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,51 tis. Kč a byly splněny na 97,58 % a byly o 1.554,83 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny byl následující transfery: na projekt Vstřícný úřad spokojený občan o na cesty v městských lesích 587,74 tis. Kč 1.00 tis. Kč V roce 2012 nebyla donátorem poukázána předpokládaná výše transferu na akci Vstřícný úřad spokojený občan. Investiční akce Cesty v městských lesích byla realizována až v druhé polovině roku Výdaje celkem dosáhly za rok 2012 hodnoty ,38 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 94,25 %. Běžné výdaje byly splněny na 95,60 % a kapitálové výdaje na 89,58 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,24 tis. Kč, byly tedy splněny na 95,60 % a byly o 5.710,39 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o opravy a údržba městských objektů o 615,44 tis. Kč 312,70 tis. Kč 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

9 komunální odpad o tříděný odpad o Komunitní kompostárna provoz o veřejná zeleň o JSDHO Semily místní správa o převody transferů do ekonomické činnosti (transfer na cesty v městských lesích) o rezervy RM, ZM a ostatní o 417,93 tis. Kč 439,45 tis. Kč 15 tis. Kč 111,68 tis. Kč 101,57 tis. Kč 1.254,49 tis. Kč 1.00 tis. Kč 154,93 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného u běžných výdajů v roce 2012 nedošlo. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,14 tis. Kč, byly splněny na 89,58 % a byly o 3.891,60 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov)o Cyklostezka regulace o Zelené srdce Semil o projektová dokumentace o Veřejné osvětlení v okrajových částech města nákup pozemků o Komunitní kompostárna (Projekt a spolufinancování kompostárny)o 1.638,27 tis. Kč 237,56 tis. Kč 241,17 tis. Kč 646,19 tis. Kč 13 tis. Kč 252,60 tis. Kč 292,13 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného u kapitálových výdajů v roce 2012 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru ,50 tis. Kč 200,71 tis. Kč 336,94 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2011 a 2012: revolvingový na akci Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši 7.830,49 tis. Kč tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2012 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,65 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 372,57 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 965,60 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 314,16 Základní běžný účet u KB a.s. 52,10 EURO účet u ČS a.s. (25,02 tis. ) 628,92 Základní běžný účet SFŽP 51,79 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 10,79 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,35 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 58,85 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 375,40 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 910,17 Sociální fond 147,41 Krizový fond 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

10 Fond rozvoje bydlení 37,69 celkem ,70 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti - město 903,64 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.261,06 celkem k je to 4.164,70 Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 platný do roku 2013 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 celkem ,64 Kč Kč ,30 Kč Kč Kč ,00 Kč Kč ,92 Kč ,34 Kč Kč Kč ,20 Kč Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem ,00 Kč ,00 Kč Závazky celkem ,20 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem ,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2013 rok 2014 rok Kč ,00 Kč ,00 Kč 4/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

11 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 celkem splátky úroků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.393,00 Kč ,00 Kč V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

12 Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,65 104,28% 3 370,75 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,82 97,85% -339,42 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,51 97,58% ,83 PŘÍJMY CELKEM , , ,98 100,93% 1 478,50 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,24 95,60% ,39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 158, , ,14 89,58% ,60 VÝDAJE CELKEM , , ,38 94,25% ,99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,60-37,37% ,49 FINANCOVÁNÍ , , ,60-37,37% , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -198, , ,86-628,70% , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,49 94,56% ,51 Nový úvěr ČS r % Nový revolvingový úvěr ČS r ,49 86,72% , Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) , , ,15 10% KB, a.s. z roku , , ,80 10% KB, a.s. z roku ,20-973,20-973,20 10% ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku % ČS, a.s. z roku ,80-586,80-586,80 10% ČS, a.s. z roku , , ,40 10% ČS, a.s. z roku , , ,26 10% ČMZRB, a.s. z roku , , ,12 10% ČMZRB, a.s. z roku , , ,92 10% SFŽP II. -200,71-200,71-200,71 10% ČS, a.s. - z roku revolvingový úvěr -119,23-336,94-336,94 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. -4,82 x -4, Nereal. kurzovní rozdíly pohyb. na devizových účtech -9,26 x -9,26 V Semilech dne

13 Příloha č. 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného DAŇOVÉ PŘÍJMY ,33 150, , ,65 104,28% 3 838,84 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,51 85, , ,22 108,28% 2 763, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky , , ,30 103,87% 578, Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 208, , ,74 114,97% 180, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 268, , ,39 120,71% 262, Daň z příjmů PO , , ,22 113,11% 1 740, Daň z příjmů PO za obce , , ,57 10% Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,30 98,67% -409, DPH , , ,30 98,67% -409,52 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 65, , ,70 109,69% 1 075, Poplatek za znečišťování ovzduší 15,10 x 15, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15,00 15,00 4,06 27,09% -10, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,33 97,54% -100, Poplatek ze psů ,58 90,32% -17, Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 14,00 14,00 13,89 99,18% -0, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,36 133,57% 3,36 16 finanční a plánovací ,36 133,57% 3, Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 25,00 44,34 177,36% 19, Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 65,00 65,00 65,00 10% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ,62 72,28% -263, Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 115,43% 54, Odvod z výherních a hracích přístrojů ,62 225,78% 1 383, Správní poplatky celkem 4 295, , ,82 99,83% -7,19 1 životní prostředí 75,00 75,00 97,75 130,33% 22,75 4 živnostenský úřad ,61 107,80% 22,61 5 stavební úřad ,07 80,59% -34,94 7 odbor dopravy ,72 93,79% -186,28 8 a 9 správní odbor ,88 118,84% 131,88 16 finanční a plánovací ,79 173,58% 36,79 Majetkové daně ,43 98,37% -58, Daň z nemovitostí ,43 98,37% -58,57 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,82 97,85% -339, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností - od Golf Club SM % 2460 Splátky půjček od obyvatelstva ,00 43,00% -57,00

14 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 81,06 81,06 81,06 10% 1031 Pěstební činnost 81,06 81,06 81,06 10% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 81,06 81,06 81,06 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 53,70 x 53, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 53,70 x 53, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 46,70 x 46,70 4 živnostenský úřad 27,70 x 27,70 5 stavební úřad 19,00 x 19, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 7,00 x 7,00 4 živnostenský úřad 1,00 x 1,00 5 stavební úřad 6,00 x 6,00 Doprava 518,20 518,20 119,46 23,05% -398, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 518,20 518,20 119,46 23,05% -398, Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuta CGM za úroky 119,21 119,21 119,46 100,21% 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - dobropis z roku 2011 CGM 398,99 398,99 % -398,99 Vodní hospodářství 61,02-61,02 0,44 x 0, Pitná voda 0,44 x 0, příjmy z podílů na zisku a dividend 0,44 x 0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 61,02-61,02 x 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka přeplatku úroků od VHS Turnov 61,02-61,02 x Vzdělávání a školské služby 7 772, , ,52 10% Předškolní zařízení 726,00 726,00 726,00 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 395,06 395,06 395,06 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 330,94 330,94 330,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 244,10 244,10 244,10 10% Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 244,10 244,10 244,10 10% Základní školy 6 664, , ,28 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 125,14 125,14 125,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 4 922, , ,39 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 416,76 416,76 416,76 10% 2329 Od obcí za žáky x 3231 Základní umělecké školy 138,14 138,14 138,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) 138,14 138,14 138,14 10%

15 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299, , ,50 10% Činnosti muzeí a galerií 57,14 57,14 57,14 10% Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 57,14 57,14 57,14 10% Zájmová činnost v kultuře 2 242, , ,36 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) 2 242, , ,36 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 602,04-35, , ,24 100,39% 10, Sportovní zařízení v majetku obce 1 940, , ,80 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 1 940, , ,80 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10,08 x 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Na dopravu do bazénu 10,08 x 10, Využití volného času dětí a mládeže 661,25-35,89 625,36 625,36 10% Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) 661,25-35,89 625,36 625,36 10% - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 147,00 147,00 211,84 144,11% 64, Pohřebnictví ,17 141,06% 45, Nájemné za hrobová místa ,17 141,06% 45, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 37,00 37,00 56,67 153,16% 19, Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 5,00 5,00 4,47 89,46% -0, Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 32,00 32,00 30,11 94,09% -1, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za pojištění osob vykonávajících VS x 2141 Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 22,06 x 22, Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále půjčka TSM 0,03 x 0,03 Ochrana životního prostředí 1 442, , ,31 70,78% -421, Sběr a svoz komunálních odpadů 362,94-324,94 38,00 44,07 115,96% 6, Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 38,00 38,00 44,07 115,96% 6, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek za pytle z roku 2010 a ,94-324,94 x 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů ,53 85,06% -7, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení ,53 85,06% -7, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , ,94 885,31 66,82% -439, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu , ,94 885,31 66,82% -439, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7,60 x 7, Přijaté neinvestiční dary - dar p. Raděj na údržbu veřejné zelené 7,60 x 7, Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,80 139,33% 11, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25,00 25,00 27,00 108,00% 2,00 1 životní prostředí 25,00 25,00 27,00 108,00% 2,00

16 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného 2324 Životní prostředí - náklady řízení 5,00 5,00 14,80 296,00% 9,80 1 životní prostředí 5,00 5,00 14,80 296,00% 9,80 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 723,87 723,87 730,39 100,90% 6, Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64 28,64 29,47 102,93% 0, Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 28,64 28,64 28,64 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,84 x 0, Domovy 693,24 693,24 699,27 100,87% 6, Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 693,24 693,24 693,24 10% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 6,03 x 6, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 1,65 82,50% -0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 2,00 2,00 1,65 82,50% -0,35 Bezpečnost a veřejný pořádek ,69 108,90% 26, Bezpečnost a veřejný pořádek ,44 107,48% 22, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za prodané "botičky" x 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,50 107,17% 21, Přijaté neinvestiční dary x 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 0,94 x 0, Požární ochrana - dobrovolná část 4,24 x 4, Sankční platby přijaté od jiných subjektů - za pozdní dodání zboží 4,24 x 4, Přijatá pojistná plnění - za poškozená vrata x Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 763,00 785, ,63 142,74% 335, Činnost místní správy 763,00 785, ,63 142,74% 335, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,70 131,81% 222,70 7 odbor dopravy ,80 115,54% 108,80 8 a 9 správní odbor 110,90 x 110,90 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 3,00 x 3, Přijaté neinvestiční dary - na westernový den 21,50 x 21, Přijatá pojistné náhrady 25,65 x 25, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 82,77 141,19 170,58% 58,42 7 odbor dopravy - náklady řízení ,93 116,55% 9,93 8 a 9 správní odbor - náklady řízení 14,30 x 14,30 pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,. 22,77 22,77 28,83 126,64% 6,07 za výuku jazyků 21,85 x 21,85 voda doplatek Košťál 6,07 x 6,07

17 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného ostatní 0,20 x 0, Neidentifikované příjmy x 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,00 3,00 10,59 353,00% 7,59 Finanční operace 1 8,20 18,20 57,01 313,15% 38, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 8,20 18,20 52,51 288,43% 34, Příjmy z úroků (část) 1 8,20 18,20 58,31 320,30% 40, Kursové rozdíly v příjmech -5,80 x -5, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - technická asistence ČSOB x 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4,50 x 4, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vratka pojištění VS 4,50 x 4,50 Ostatní činnosti 61,02 61,02 62,06 101,71% 1, Finanční vypořádání minulých let 61,02 61,02 61,02 10% 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 61,02 x 61, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka úroků VHS 61,02 61,02 % -61, Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,05 x 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,05 x 1,05 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,00 x 2, Bezpečnost a veřejný pořádek 2,00 x 2, Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku - nefunkční zbraň 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,51 97,58% , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. celkem 1 835, , ,88 10% na pokrytí části nákladů na zavedení PAP 135,00 135,00 135,00 10% na volby prezidenta ČR v roce % na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 416,35 416,35 416,35 10% na výkon sociálně právní ochrany dětí 1 264, , ,53 10% Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,10 10% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního celkem , , ,67 84,09% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,58 11,58 11,58 10%

18 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného od úřadu práce - dotace z EU ,60 65,60 65,60 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,88 21,88 21,88 10% od úřadu práce - dotace z EU ,01 124,01 124,01 10% na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj ,00 195,00 124,61 63,90% -70, na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj , ,00 567,65 52,32% -517, od úřadu práce ,33 406,33 406,33 10% od úřadu práce ,00 24,00 24,00 10% od úřadu práce ,00 135,00 135,00 10% na akci z Údolí Jizery do údolí Bobru 1,00 1,00 1,00 10% na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel 29,04 29,04 29,04 10% na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel - orj ,00 15,00 15,00 10% na výsadbu minimálního podílu MZD 15,95 15,95 15,95 10% na zpracování lesních hospodářských osnov 20,39 20,39 20,39 10% na odborného lesního hospodáře 1 336, , ,06 10% na rezidenční místa pro NsP Semily ,58 208,58 208,58 10% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 16,64 16,64 16,64 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 16,64 16,64 16,64 10% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky ,91 103,41% 40, Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 5 778, , ,29 10% 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ EÚ 553,62 553,62 553,62 10% 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ SR 97,70 97,70 97,70 10% 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ EÚ 572,01 572,01 572,01 10% 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ SR 100,94 100,94 100,94 10% 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ EÚ 162,98 162,98 162,98 10% 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ SR 28,76 28,76 28,76 10% na rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami 1,00 1,00 1,00 10% 4301 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra % 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 1 241, , ,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 352,22 352,22 352,22 10% 4304 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 79,00 79,00 79,00 10% 4305 na program G Sociální služby 105,00 105,00 105,00 10% 4306 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 83,00 83,00 83,00 10% 4308 na projekt snižujeme rizika - Středisko volného času dětí a mládeže 27,15 27,15 27,15 10% 4313 na projekt knížka náš kamarád - Městská knihovna 7,00 7,00 7,00 10% 4314 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ Dr. F. Riegra 289,31 289,31 289,31 10% 4315 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ a SŠ waldorfská 168,50 168,50 168,50 10% 4316 na zapojení žáků se sociokulturním znevýhodněním - ZŠ a SŠ waldorfská 85,20 85,20 85,20 10% 4317 na projekt "Ano zdravému způsobu života" 8,00 8,00 8,00 10% 4319 na výdaje JSDHO Semily 11,28 11,28 11,28 10%

19 PŘÍJMY Rozdíl skutečnosti a Schválený Upravený Úprava upraveného rozpočet rozpočet 4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ EÚ 251,52 251,52 251,52 10% 4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ SR 44,39 44,39 44,39 10% na akci "Rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami aktivitami - ZŠ I Olbrachta" % 4322 na akci "APALUCHA" pro Dětské centrum 7,20 7,20 7,20 10% 4323 na "Preventivní školní programy" % 4324 na výdaje pro JSDHO Semily 74,10 74,10 74,10 10% 4327 na "Westernový den" % 4328 na "Semilský pecen" % 4329 na akci "Píší pro nás - chceme je poznat" % 4330 na vybavení pro ZŠ I. Olbrachta % 4331 na posílení výuky TV - ZŠ I. Olbrachta % 4332 na aktivní učení - Jdeme dál - ZŠ I. Olbrachta 25,00 25,00 25,00 10% 4333 na hospodaření v městských lesích 32,80 32,80 32,80 10% 4334 na projekt "Sobě i druhým" % 4335 na veletrh EDUCA MY JOB - ZŠ Dr. F. L. Riegra 7,14 7,14 7,14 10% 4336 na OVOV aneb celá škola v pohybu ZŠ Dr. F. L. Riegra % 4337 na vybavení pro zkvalitnění výuky TV - ZŠ a SŠ waldorfská Semily % 4338 na projekt "Zřízení nutriční poradny v NsP Semily % 4340 na projekt "Zdravý životná styl v Sociálních službách Semily" % 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ SR 129,37 129,37 129,37 10% 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ EU 733,09 733,09 733,09 10% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 314,13 314,13 314,13 10% na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 25,47 25,47 25,47 10% na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 288,66 288,66 288,66 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,19% -95, Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 87,91 x 87,91 Nevyčerpané mzdy 87,91 x 87, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 799, , ,76 10% na projekt Zelená úsporám - orj ,16 632,16 632,16 10% na projekt Zelená úsporám - orj ,96 669,96 669,96 10% na projekt Zelená úsporám - orj ,30 563,30 563,30 10% na projekt Zelená úsporám - orj ,70 670,70 670,70 10% na projekt Zelená úsporám - orj ,33 450,33 450,33 10% na akci "Cyklostezka regulace" 813,31 813,31 813,31 10% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního , , ,55 89,54% na cesty v lesích % na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 52,19 52,19 52,19 10% na zpracování lesních hospodářských osnov 848,82 848,82 848,82 10%

20 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj , , ,54 10% 4218 Investiční převody z Národního fondu 2 703, , ,98 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 2 703, , ,98 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem % 4326 na akci Studovna - altán nejen pro školní družinu - pro ZŠ Riegra % 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4 644,71-121, , ,69 10% na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 376,54-9,76 366,79 366,79 10% na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 4 268,17-111, , ,90 10% 4232 Investiční transfery od mezinárodních institucí x na Lávku přes Jizeru x DAŇOVÉ PŘÍJMY ,33 150, , ,65 104,28% 3 370,75 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,82 97,85% -339,41 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,51 97,58% ,83 PŘÍJMY CELKEM , , , ,99 100,93% 1 478,50 V Semilech dne Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k

21 Příloha č. 2b) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,24 95,60% ,39 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,82 99,76% -3, Ozdravování hospodářských zvířat ,37 90,91% -3,64 Za odvozy psů do útulků ,37 90,91% -3, Pěstební činnost 15,95 15,95 15,95 10% Na výsadbu melioračních dřevin 15,95 15,95 15,95 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 437, , ,51 10% Na odborného lesního hospodáře 1 437, , ,51 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 266,00 77,04 343,04 270,72 78,92% -72, Vnitřní obchod 16,00 16,00 % -16, Příspěvky 16,00 16,00 % -16, Cestovní ruch 25 77,04 327,04 270,72 82,78% -56, Informační centrum 25 77,04 327,04 270,72 82,78% -56,32 Doprava 5 891,24-200, , ,03 97,22% -158, Silnice 5 064,00-277, , ,10 96,94% -146,40 Komunikace 5 014,00-277, , ,10 97,96% -96,40 Geodetické zaměření místních komunikací 5 5 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 77,49 77,49 76,88 99,22% -0,61 Opravy chodníků a cyklostezek 32,50 32,50 31,98 98,40% -0, Rekonstrukce Riegrova nám. II. etapa 0,25 0,25 0,25 10% Cyklotrasa II - Ostrov 44,74 44,74 44,65 99,81% -0, Provoz veřejné silniční dopravy 827,24 827,24 816,05 98,65% -11,19 Dopravní obslužnost 786,24 786,24 786,24 10% 203 Autobusové nádraží 41,00 41,00 29,81 72,70% -11,19 Vodní hospodářství 470,06 470,06 468,22 99,61% -1, Pitná voda 9,50 9,50 8,80 92,66% -0,70 Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0,50 Členské příspěvky 9,00 9,00 8,80 97,81% -99, DSO Semily + Benešov + Chuchelna 9,00 9,00 8,80 97,81% -0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 394,56 394,56 394,56 10%

22 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 394,56 394,56 394,56 10% 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 66,00 66,00 64,85 98,26% -1,15 Náhon - pronájem pozemku 66,00 66,00 64,85 98,26% -1,15 Vzdělávání a školské služby , , , ,55 99,96% -9, Předškolní zařízení 2 545,00 16, , ,77 100,26% 6, Tomovy parky - údržba dětských hřišť ,67 111,12% 6, MŠ waldorfská 38,00 3,40 41,40 41,40 10% 305 MŠ Bítouchov 25,00-25,00 x 308 MŠ Pod Vartou 1 043,06 37, , ,76 10% 309 MŠ Luční 1 378, , ,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 689,82 363, , ,96 99,98% -0, MŠ speciální 684,82 323, , ,88 10% - MŠ speciální - podkl. k závěr. vyhonocení + PD osvětlení 5,00 10,49 15,49 15,24 98,40% -0,25 MŠ speciální - oprava střechy 29,84 29,84 29,84 10% 3113 Základn , , , ,84 10% 311 ZŠ I. Olbrachta 3 898, , , ,02 10% ZŠ I. Olbrachta - na vybavení od KÚLK 136,34 136,34 136,34 10% 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 129, , , ,35 10% ZŠ a SŠ waldorfská 2 551,01 658, , ,14 10% 3114 Speciální základní školy 576,26 191,74 768,00 751,84 97,90% -16, ZŠ praktická a ZŠ speciální 556,26 191,74 748,00 748,00 10% 5008 Obcím za žáky 2 2 3,84 19,20% -16, Základní umělecké školy 437,14 123,00 560,14 560,14 10% 4011 Základní umělecká škola 437,14 123,00 560,14 560,14 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , ,97 99,62% -45, Činnosti knihovnické 2 095, , , ,00 10% 500 Městská knihovna 2 095, , , ,00 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 230,17 9, , ,37 10% 503 Muzeum a Pojizerská galerie 2 230,17 9, , ,37 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00 20,50 25,50 20,50 80,39% -5,00 Kronika města 5,00 5,00 % -5, Galerie XY Semily 20,50 20,50 20,50 10% Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 0,92 x 0,92

23 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Roubené chaloupky v Jílovecké ulici 0,92 x 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 6,00 35,50 41,50 41,13 99,11% -0, Církev československá husitská - příspěvek 3,00 6,00 9,00 9,00 10% 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek 3,00 24,50 27,50 27,50 10% Církev českobratrská - příspěvek 2,00 2,00 2,00 10% Bouda s lampionem - příspěvek 3,00 3,00 2,63 87,70% -0, Rozhlas a televize 10 34,81 134,81 129,47 96,03% -5, Kabelová televize 10 4,81 104,81 99,47 94,90% -5,35 Radiodárek - dar Českému rozhlasu II % 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 9,00 89,00 67,21 75,51% -21, Kalendář kulturních a společenských akcí 8 9,00 89,00 67,21 75,51% -21, Zájmová činnost v kultuře 5 860,56-19, , ,24 10% 504 Kulturní centrum Golf 5 860,56-19, , ,24 10% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 105, ,00 101,14 87,95% -13, SPOZ ,27 86,10% -9, Májové a vánoční odpoledne pro seniory 35, ,00 40,87 90,82% -4,13 Tělovýchova a zájmová činnost 6 318,59 942, , ,25 98,52% -107, Sportovní zařízení v majetku obce 4 959,35 145, , ,35 10% 7808 Sportovní centrum 4 959,35 145, , ,35 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 205,10 285,10 281,39 98,70% -3,71 Příspěvky 193,10 193,10 193,10 10% 528 Klub českých turistů 12,00 12,00 12,00 10% 534 Tenisový klub 59,60 59,60 59,60 10% 541 SCC Semily (florbal) % 551 Golf Club Semily 55,00 55,00 55,00 10% 591 Lyžařský klub (sjezdaři) 5,00 5,00 5,00 10% Lyžařský vlek Semily % 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 28,50 28,50 28,50 10% 556 Horolezecký oddíl HO 3,00 3,00 3,00 10% Příspěvek na dopravu do bazénu 6-4,00 56,00 58,92 105,21% 2,92 Sportovec roku 2 16,00 36,00 29,37 81,58% -6, Využití volného času dětí a mládeže 1 279,25 505, , ,33 95,78% -75,24 BESIP 5,00 5,00 % -5,00 Příspěvky 476,06 476,06 476,06 10% 545 Centrum pro rodinu M.E.D. 40,16 40,16 40,16 10%

24 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného 567 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 73,50 73,50 73,50 10% 575 Veřejná lyžařská škola 22,50 22,50 22,50 10% 585 OS FIT Studio - aerobik 8,00 8,00 8,00 10% 507 Junák, svaz skautů a skautek ČR 44,00 44,00 44,00 10% 521 Tělovýchovná jednota Semily 140,70 140,70 140,70 10% 574 Orel - Jednota Semily 7,80 7,80 7,80 10% 582 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 139,40 139,40 139,40 10% 520 Středisko volného času dětí a mládeže 1 174,25-8, , ,51 10% Dětská hřiště - opravy a vybavení ,59 20,73% -63, Odbor sociálních věcí - Projekt Sobě a druhým 2 21,74 41,74 33,03 79,13% -8, Ano zdravému způsobu života 16,26 16,26 18,15 x 1, Ostatní zájmová činnost a rekreace 86,60 86,60 58,19 67,19% -28, MŠ Bítouchov - Spolkový dům 68,60 68,60 40,19 58,58% -28,41 Odbor sociálních věcí tábor 18,00 18,00 18,00 10% Zdravotnictví 0,50 655,80 656,30 656,20 99,98% -0, Ostatní nemocnice 0,50 655,80 656,30 656,20 99,98% -0, Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,50 0,40 8% -0, Nemocnice s poliklinikou 655,80 655,80 655,80 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 944,00 880, , ,38 84,01% , Bytové hospodářství 601,00 601,00 600,20 99,87% -0,80 Zálohy 601,00 601,00 600,20 99,87% -0, Veřejné osvětlení , , ,16 81,55% -615,44 Veřejné osvětlení , , ,16 81,55% -615, Pohřebnictví 506,00 22,77 528,77 509,87 96,43% -18,90 Odměna za správu pohřebišť 476,00 476,00 475,79 99,96% -0,21 Na zpopelnění zemřelých bez pozůstalých 3 22,77 52,77 34,08 64,58% -18, Územní plánování ,00 56,09% -101,00 Územní studie Vinice ,00 71,67% -51, Mapové podklady + DGN 5 5 % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 788,00-419, , ,93 78,96% -498,15 43 Městský architekt ,66 50,83% -98, Městský mobiliář 7 52,50 122,50 123,17 100,55% 0, Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 151,00 48,60 199,60 153,57 76,94% -46,03 Daň z nemovitostí 4,00 4,00 4,05 101,13% 0,04

25 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného 202 Veřejné WC - nová budova radnice 3,00 3,00 0,06 2,07% -2, Veřejné WC - autobusové nádraží 2 51,50 71,50 54,36 76,03% -17, Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově ,85 64,25% -7, Opravy a údržba městských objektů ,53 322,48 9,78 3,03% -312,70 Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 2-2 x Půjčka TSM Semily, s.r.o % Náměstí a fontány - služby a energie 5 125,00 175,00 160,44 91,68% -14, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,21 97,79% -16,79 Demolice ,21 97,79% -16,79 Ochrana životního prostředí ,00 13, , ,24 88,37% , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 84,00 224,00 223,71 99,87% -0,29 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 84,00 224,00 223,71 99,87% -0, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 085,00-460, , ,87 90,96% -417, Komunální odpad - odvoz , , ,38 94,66% -185, Komunální odpad - pytle nákup a odvoz ,77 66,89% -162, Komunální odpad - odpadkové koše odvoz ,94 88,70% -70, Kontejnerové stání 13,80 13,80 13,79 99,91% -0, Sáčky na psí exkrementy 25,00 25,00 24,99 99,98% -0, Sběr a svoz ostatních odpadů ,79 100,06% 0, Sběr a svoz velkoobjemového odpadu ,79 100,06% 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 161, , ,55 81,85% -439, Pytle na tříděný odpad - nákup a odvoz ,10 19,75% -288, Sběr a svoz tříděného odpadu ,88 91,94% -132, Odvoz BIO odpadu ,57 95,02% -18,43 Nákup kompostérů 51,00 51,00 51,00 10% 3726 Nakládání s odpady % -15 Komunitní kompostárna - provoz % Ostatní nakládání s odpady 6 6 % Likvidace černých skládek 4 4 % Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM 2 2 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,71 92,23% -119, Veřejná zeleň ,33 92,40% -111, Palackého sady ,00 7% -3, Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 3 25,00 55,00 50,39 91,61% -4, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4-25,00 15,00 8,14 54,27% -6,86