Schválený rozpis rozpočtu na rok 2012

Transkript

1 Schválený rozpis rozpočtu na rok 2012 Název Návrh příjmů 2012 Návrh výdajů 2012 Rozpočtové příjmy celkem ,12 Rozpočtové výdaje Odbor vnitřních věcí , Odbor výstavby a investic , Odbor školství, kultury, TV a cestovního ruchu , Odbor ekonomický , Odbor správy majetku , Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence 5 739, Městská policie 7 350, Odbor životního prostředí 165, Kancelář tajemníka úřadu , Odbor správní 115, Odbor dopravy 1 883, Jesle Rakovník 2 010, Sociální fond 1 700, , Fond rozvoje bydlení 2 420, ,00 Rozpočtové výdaje celkem ,92 Financování - pol ,80 CELKEM , ,92 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0,00 1

2 Položkový přehled příjmů schváleného rozpočtu na rok 2012 Příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů FO z podnikání 6 000, Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 3 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - obec 6 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 100, Poplatky za uložení odpadů 50, Odvody za odnětí zemědělské půdy 250, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 30, Místní poplatek - komunální odpad 7 000, Místní poplatek - psi 500, Místní poplatek - zábor veřejného prostranství 1 000, Místní poplatek - ubytovací kapacita 200, Výtěžek z provozování loterií 700, Poplatek za zkoušku ŘP 900, Správní poplatky - OVaI 500, Správní poplatky - EO 50, Správní poplatky - OSPODaSP 9, Správní poplatky - OŽP 300, Správní poplatky - OŽÚ 800, Správní poplatky - SO 1 800, Správní poplatky - OD 8 000, Daň z nemovitosti ,00 Celkem za třídu POL , Splátky půjček - sociální péče 10, Pokuty - živnostenský úřad 200, Pokuty - ostatní správa 50, Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech 4 400, Sankce a pokuty - dopravní agenda 2 500, Příjmy z pronájmu - SOU, učiliště 60, Nájemné DDM 71, Pronájem - ZUŠ 261, Pronájem - byty, DPS 3 100, Pronájem nebytových prostor 3 600, Příjmy z pronájmu movitých věcí 10, Příjmy z poskytování služeb - Městský hřbitov 500,00 2

3 Pronájmy hrobových míst 300, Pronájmy nemovitého majetku - pozemky 2 000, Sankce a pokuty - životní prostředí 200, Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče 50, Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) 1 700, Rekultivace na skládkách 20, Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP 30, Sankce a pokuty - městská policie 200, Sankce a pokuty - přestupková komise 180, Příjem - vnitřní správa - služby 60, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 10, Přijaté pojistné náhrady 300, Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel 200, Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné) 150, Úroky 300, Stravné - Jesle Rakovník 120, Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník 350,00 Celkem za třídu POL , Prodej nemovitého majetku - městské byty 2 000, Prodej nemovitého majetku - pozemky 3 000, Prodej nemovitého majetku - ostatní 1 000, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 10, Dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 000,00 Celkem za třídu POL , Dotace - soc. právní ochrana dětí - UZ , Dotace - příspěvek na školy 2 835, Dotace - státní správa , Neinvestiční dotace od obcí 800, Ostatní převody z vlastních fondů 1 000, Převod z HČ města 1 000,00 Celkem za třídu POL , ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku , Inv. Dotace - Regenerace p.zóny I. etapa 6 251, Inv. Dotace - Regenerace p.zóny II. etapa , Dotace Lechnýřovna 3 061, Dotace - Rekonstrukce Domu Osvěty , Inv. dotace - doprůzkum ekol. zátěže 753, Cyklostezka Rakovník - Olešná - Kněževes 1 125, Komunikace Huřviny 7 525,12 Celkem za třídu POL ,80 CELKEM , ,12 3

4 Položkový přehled výdajů schváleného rozpočtu na rok Odbor vnitřních věcí Kapitola Ostatní materiál - zastupitelé 10, Nákup služeb - zastupitelé (ubytování) 20, Cestovné - zastupitelé 50, Občerstvení, pohoštění - starosta 100, Poplatek na konferencích 10, Věcné dary - zastupitelé 100, Knihy, tiskoviny 120, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis. 700, Nákup ostatního materiálu 1 100, Pohonné hmoty 250, Služby pošt 1 000, Služby telekomunikací 600, Nájemné, výpůjčka 300, Konzultační, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 6 000, Opravy a udržování - úřad 80, Programové vybavení (do 60 tis.) 400, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150, Poplatek na konferencích 20, Poskytnuté finanční náhrady (pohřebné,soudní popl.) 150, Nákup kolků 40, Platby daní a poplatků 10, Peněžité dary obyvatelstvu 5,00 Celkem za třídu POL , Investice - výpočetní technika 1 000,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 4

5 Odbor výstavby a investic Kapitola Regenerace II. - vl. podíl - popl. BÚ 1, Regenerace II. - vl. podíl - popl. BÚ (UZ ) 0, Regenerace II. - podíl SR (UZ ) 0, Regenerace II. - podíl EU (UZ ) 1, Poradenské a právní služby 50, Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl 0, Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl (UZ ) 0, Cyklostezka RA - Olešná - podíl EU (UZ ) 1, Komunikace "Huřviny" - vl. podíl - popl. BÚ (UZ ) 0, Komunikace "Huřviny" - podíl EU (UZ ) 2, Lechnýřovna - vl. podíl - popl. BÚ 0, Lechnýřovna - vl. podíl - popl. BÚ (UZ ) 0, Lechnýřovna - podíl SR (UZ ) 0, Lechnýřovna - podíl EU (UZ ) 2, Rekonstrukce Domu Osvěty 3, Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ) 100, Pořizování dat a údržba ÚAP 300, Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl , Výdaje spojené se státní správou - nákup služeb 50, Projektová dokumentace k opravám 50,00 Celkem za třídu POL , Komunikace OVaI 200, Regenerace II. - vl. podíl (UZ ) 2 073, Regenerace II. - podíl SR (UZ ) 777, Regenerace II. - podíl EU (UZ ) 7 518, Regenerace židovské ghetto - II. etapa Kam. - Masná 2 994, Vnitroblok Čs. Legií - Palackého 200, Komunikace "Huřviny" 903, Komunikace "Huřviny" - vl. podíl (UZ ) 1 881, Komunikace "Huřviny" - podíl EU (UZ ) 7 525, Vladislavova ulice 1 100, Most - Šamotka 150, Obchvat B3 668, Finanční příspěvek fyzickým osobám 655, Cyklostezka Rakovník - Olešná - propojení Kněževes (ROP) 3 088, Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl (UZ ) 353, Cyklostezka RA - Olešná - podíl EU (UZ ) 1 414, Dotace KÚ - Havarijní fond - UZ 92 89,70 5

6 Sanace jímacího území Rak. potoka - UZ , Sanace jímacího území Rak. potoka - UZ , Zateplení 3. ZŠ - EU CENTRUM 175, Společenské centrum Rakovník (čp. 167/I) 800, Lechnýřovna 80, Lechnýřovna - vl. podíl (UZ ) 724, Lechnýřovna - podíl SR (UZ ) 271, Lechnýřovna - podíl EU (UZ ) 2 627, Rekonstrukce Domu Osvěty 504, Rekonstrukce Domu Osvěty - vl. podíl (UZ ) 3 538, Rekonstrukce Domu Osvěty - podíl SR (UZ ) 1 148, Rekonstrukce Domu Osvěty - podíl EU (UZ ) , Obnova Sokolovny - vl. podíl (UZ ) 50, Bazén posudek 20, Investice - inženýrské sítě 200, Projektová dokumentace - investice 300, Doplatky dotacím 200, Ostatní investice 200, Vynětí ze ZPF 20,00 Celkem za třídu POL ,39 CELKEM ,55 6

7 Odbor školství, kultury, TV a cestovního ruchu Kapitola Výstavy, veletrhy - prezentace města 70, BC - neinvestiční dotace 17, MŠ V Parku - příspěvky (503) 950, MŠ Šamotka - příspěvky (505) 560, MŠ Průběžná - příspěvky (510) 1 250, MŠ V Lukách - příspěvky (511) 1 200, MŠ Klicperova - příspěvky (514) 1 340, MŠ Vinohrady - příspěvky (515) 800, MŠ - příspěvky (519) 660, ZŠ - příspěvky (513) 6 450, ZŠ - příspěvky (516) 2 700, ZŠ - příspěvky (517) 4 000, Školství - příspěvky 150, Městská knihovna - příspěvky (216) 7 700, Lechnýřovna - příspěvky ( ) 200, Kultura - nákup materiálu 10, Kultura - služby 150, Publicistické pořady - videokronika 250, Kultura - občerstvení 10, Kultura - příspěvky 600, Příspěvky na kulturní akce - ostatní 280, Kulturní centrum - příspěvky (504) 5 040, Dům Osvěty - příspěvky (504-59) 200, Rakovnické cyklování 200, Příspěvky na kulturní akce s fin. podílem města 1 000, Rack Reyd - příspěvky 75, Tělovýchova - příspěvky 3 550, Ocenění sport. oddílů za repre. města 40, Životní prostředí - příspěvky 150, Mezinárodní spolupráce 100, Věcné dary 20, Peněžní dary obyvatelstvu 40, Příspěvky sdružením a organizacím 100,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 7

8 Ekonomický odbor Kapitola Dotace - Městské lesy Rakovník 600, Dotace - LHP , Daň z převodu nemovitosti 500, Rezerva na krizové situace, zákon č. 118/2011 Sb. 9, Služby peněžních ústavů 200, Pojištění organizace 700, Daň z příjmu právnických osob 6 000, Ostatní náhrady obyvatelstvu 10, Splátky úroků z úvěru - Jídelna 900, Splátky úroků z úvěru - ČOV 400, V z fin. vypořádání - přísp. na péči (2011) UZ , V z fin. vypořádání - sociální dávky (2011) UZ , V z fin. vypořádání - Sčítání lidu (2011) - UZ , Příspěvek do Svazku měst a obcí ČR 50, Příspěvek do S M O R 610,00 Celkem za třídu POL , Splátka úvěru - Jídelna 1. ZŠ , Splátka úvěru - ČOV 4. etapa - kal. hospodářství 3 800,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,76 8

9 Odbor správy majetku Kapitola Péče o zvířata 850, Tržnice - nákup materiálu 1, Tržnice - voda 20, Tržnice - el. energie 7, Tržnice - údržba 20, Zimní údržba 3 000, Servis světelné signalizace 50, Čištění komunikace, služby 3 500, Obnova pasportu MK 100, Údržba komunikací 2 100, Komunikace - projektová dokumentace 150, Rekonstrukce - Durasova, Bradského 1.část 300, Rekonstrukce - Erbenova, Bradského 2. část 300, Rekonstrukce - Plzeňská, Kropáčkova, Rubínova 500, Údržba cyklotras 250, Dopr. terminál - likvidace ropných látek 60, Veřejné pítko - Trojanova ulice 5, Údržba městských studní 20, Vodní díla v zemědělské krajině 20, MŠ - ostatní služby 150, MŠ - údržba 500, ZŠ - ostatní služby 150, ZŠ - údržba 500, ZUŠ - údržba 10, Kulturní zařízení - ostatní služby 100, Kulturní zařízení - údržba 100, Loutkové divadlo - příspěvek 90, Údržba památek 2 300, Sportoviště - D D H M - do 40 tis. 40, Sportoviště - nákup materiálu 20, Sportoviště - voda stočné 100, Sokolovna - teplo 780, Sportoviště - ostatní služby 120, Sportoviště - údržba 1 500, Sportoviště - příspěvky 3 785, Městský plavecký bazén-příspěvek na činnost 4 200, Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby 40, Objekty pro volný čas mládeže - údržba 100,00 9

10 Jesle - ostatní služby 20, Jesle - údržba 50, Byty, ubytovny - nákup materiálu 50, Byty, ubytovny - plyn 30, Byty, ubytovny - el. energie 40, Byty, ubytovny - ostatní služby 100, Správa bytového fondu 180, Byty, ubytovny - údržba 1 000, Nebytové prostory - D D H M - do 40 tis. 5, Nebytové prostory - nákup materiálu 3, Nebytové prostory - voda 27, Nebytové prostory - plyn 8, Nebytové prostory - el. energie 120, Nebytové prostory - ostatní služby 50, Nebytové prostory - údržba 300, Nebytové prostory - spol. vlastníků ŠJ 30, Nebytové prostory - nájemné (Dům osvěty-odvlhčovač zdiva) 9, Veřejné osvětlení - nákup materiálu 350, Veřejné osvětlení - el. energie 2 800, Semafory - el. energie 70, Veřejné osvětlení - ostatní služby 2 500, Veřejné osvětlení - opravy a údržba 450, Pohřebnictví - provoz 1 200, Pohřebnictví - údržba 500, Vánoční výzdoba - nákup materiálu 150, Vánoční výzdoba - nájemné 99, Husovo nám. - provozovatelské smlouvy 850, Vánoční výzdoba - ostatní služby 250, Běžné provozní výdaje 100, Opravy a udržování 10, Sběr a svoz. kom. odpadů - služby , Údržba a opravy odp. košů 60, Údržba separačních stání 100, Likvidace ostatního odpadu 800, Separace odpadů 5 500, Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná 250, Městská zeleň - D D H M - do 40 tis. 50, Údržba zeleně - nákup materiálu 150, Městská zeleň - mimo SoD 1 000, Městská zeleň - dle smlouvy o dílo 7 500, Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, alej) 500, Městská zeleň - údržba 100, Městská zeleň - projektová dokumentace 50, DPS - D D H M - do 40 tis. 2,00 10

11 DPS - el. energie 3, DPS - ostatní služby 20, DPS - údržba 300, Budovy úřadu - voda 210, Budovy úřadu - teplo 2 000, Budovy úřadu - plyn 180, Budovy úřadu - el. energie 1 100, Pronájem pozemků 35, Budovy úřadu - ostatní služby 150, Budovy úřadu - údržba 500, Servis a údržba kamer. systému 250,00 Celkem za třídu POL , Výstavba 3 ks nových radarů 100, Sportoviště - investice 500, Objekty pro volný čas - investice 500, Nebytové prostory - investice 500, Veřejné osvětlení - investice 300, Výkup pozemků 7 000, DPS - investice 500, Budovy úřadu - investice 300, Kamerový systém - investice 280,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 11

12 Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Kapitola ZŠ - příspěvky - prevence soc.patolog. jevů 50, Odpoledne pro důchodce - materiál 1, Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby 70, Ostatní ambulantní péče - FO 25, Ostatní ambulantní péče - PO 35, Sociální péče - dary 4, Ústavy péče o mládež - dary 30, Opatrovnictví, poručenství 40, Platba za zdr. úkony 30, Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy 50, Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M 1, Sociálně nepřizpůsobiví - materiál 2, Sociálně nepřizpůsobiví - služby 10, Sociálně nepřízpůsobiví - údržba 1, Sociální pomoc osobám v hm. nouzi 40, PS - příspěvek na činnost (512) 5 000, Ost. činnost jinde nezařazená - prevence pat. jevů 150, Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra 200,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 5 739,00 12

13 Městská policie Rakovník Kapitola Městská policie - platy zaměstnanců 5 000, Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení 1 250, Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění 450, Potraviny 8, Prádlo, oděvy, obuv 120, Knihy, tiskoviny 5, Městská policie - D D H M - do 40 tis. 95, Nákup ostatního materiálu 50, Pohonné hmoty 100, Služby telekomunikací 50, Služby, školení a vzdělávání 60, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 80, Cestovné 2,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 7 350,00 13

14 Odbor životního prostředí Kapitola Uniformy - lesníci, rybářství 5, Lovecké lístky, zat. folie, průkazy MS, ryb. lístky 35, Náhrada škod rybářské stráži 5, Chráněné části přírody 5, Seminář - povodně 5, Služby v životním prostředí 100, Posudky znalců 10,00 Celkem za třídu POL 5 165,00 CELKEM 165,00 14

15 Kancelář tajemníka úřadu Kapitola BOZP - lékařské prohlídky 25, BOZP městského úřadu 15, Refundace mzdy 120, Odměny zastupitelé 1 980, Pojistné na sociálním zabezpečení zastupitelé 320, Pojistné na zdravotním zabezpečení zastupitelé 180, Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců - OSPODaSP - UZ , Ostatní osobní výdaje 300, Odstupné 65, Pojistné na sociálním zabezpečení , Pojistné na soc. zabezp. - OSPODaSP - UZ , Pojistné na zdravotním zabezpečení 3 800, Pojistné na zdr. pojištění - OSPODaSP - UZ , Zákonné pojištění 250, Ochranné pomůcky 100, Nákup léků a lékárniček 5, Nákup přenosných hasicích přístrojů 5, Školení a vzdělávání 500, Revize elektrických spotřebičů 50, Občerstvení, pohoštění - úřad 50, Věcné dary - úřad 20, Náhrada mezd v době nemoci 400, Příděl do Sociálního fondu 1 700, Výchovná činnost v požární ochraně - dary 5, Příspěvek HZS Středočeského kraje 100,00 Celkem za třídu POL ,62 CELKEM ,62 15

16 Správní odbor Kapitola SPOZ - odměny 40, SPOZ - nákup materiálu 9, SPOZ - občerstvení 3, SPOZ - ostatní nákupy 2, SPOZ - dary 60,00 Celkem za třídu POL 5 115,00 CELKEM 115,00 16

17 Odbor dopravy Kapitola Dopravní obslužnost - HD (231/0400) 1 678, Znalecké posudky - dopravní nehody 120, Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště 25, Tlumočnické služby 10, Svědečné 50,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 883,00 17

18 Jesle Rakovník Kapitola Jesle - platy zaměstnanců 1 100, Jesle - odstupné 50, Jesle - pojistné na soc. zabezpečení 300, Jesle - pojistné na zdrav. pojištění 100, Potraviny 10, Stravné děti 120, Prádlo, oděvy, obuv 5, Knihy, hračky, učební pomůcky 10, Jesle - D D H M 20, Nákup ostatního materiálu 25, Jesle - voda 30, Jesle - plyn 140, Jesle - el. energie 60, Služby telekomunikací 20, Jesle - školení 5, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 10,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 2 010,00 18

19 Sociální fond ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh P 2012 Návrh V 2012 Kapitola Sociální fond - základní příděl 1 700,00 Celkem za třídu POL , Příspěvek na stravování 358, Příspěvek - ošatné 180, Dary - pracovní a životní výročí 192, Penzijní pojištění 960, Sociální výpomoc 10,00 Celkem za třídu POL , SF - Zapojení zůstatku minulých let Celkem za třídu POL 8 CELKEM 1 700, ,00 19

20 Fond rozvoje bydlení ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh P 2012 Návrh V 2012 Kapitola Příjmy z úroků 120, Příjmy z úroků (banka) 20, Splátky půjček FRB - spol. vlastníků 1 020, Splátky půjček FRB - obyvatelstvo 1 260,00 Celkem za třídu POL , Příděl do FRB 0,00 Celkem za třídu POL 4 0, Bankovní poplatky - FRB 50, Převod z FRB 1 000,00 Celkem za třídu POL , Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.) 1 370,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 2 420, ,00 20