PXE Monitor soubory pro zúčtování

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "PXE Monitor soubory pro zúčtování"

Daniela Křížová
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 PRAGUE ENERGY EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA PXE Monitor soubory pro zúčtování 1. listopadu

2 PXE Monitor základní struktura 2 automaticky jsou nastaveny 4 pohledy (perspektivy) General info Trading Trading results Clearing and Settlement každý uživatel si může nastavit a uložit své vlastní pohledy včetně vybraných oken/souborů (docks)

3 PXE Monitor základní struktura 3 Pro zúčtování jsou zásadní tyto soubory: v perspektivě Clearing and Settlement: Statementof preadvice cash information Statement of payments Statement of net cash position Statement of holdings v perspektivě Trading results: Trading session transaction list

4 uložení vlastního pohledu 4

5 podstatné soubory pro zúčtovaní 5

6 6 Filtrování položek v souboru Export dat do souboru (Excel) Generování souboru k zadanému datu (bude možné zadat období od do)

7 Soubor uzavřených obchodů účastníka (Trading session transaction list) 7 Výpis všech obchodů účastníka ke zvolenému datu (bude možné zadat i období) Ke každému obchodu je přiřazena: cena datum a čas počet kontraktů a objem poplatky za obchodování a zúčtování číslo účtu na který byl obchod uzavřen

8 8

9 Perspektiva Clearing and Settlement a generování souborů zúčtování 9 Po ukončení obchodního dne (do hod a již s datem následujícího účetního dne) se generuje: Soubor předběžných informací o platbách (Statement of preadvice cash information) Soubor čisté peněžní pozice (Statement of net cash position)

10 Perspektiva Clearing and Settlement a generování souborů zúčtování 10 Po uskutečnění denního zúčtování a registrace realizace u OTE (do 9.45 hod daného účetního dne) se generuje: Soubor plateb (Statement of payments) Soubor zůstatků (Statement of holdings) Soubor registrovaných pozic u OTE (Statement of confirmed power scheduling)

11 11

12 Typy plateb 12 Existují dva základní typy plateb: 1) platby s kódem 3xx a 4xx se objevují v souboru předběžné informace o platbách a také v souboru plateb, tyto platby jsou skutečně k datu vytvoření souboru kreditovány nebo debetovány

13 Typy plateb 13 2) platby s kódem 5xx, 6xx a 8xx jsou pouze v předběžné informaci o platbách a poskytují informaci o maržových požadavcích a platbách, které se uskuteční v budoucnu k uvedenému datu například: platba 890 (poplatek za obchodování) se objevuje za každý uskutečněný obchod, ale k zaplacení dochází jednou měsíčně platbou 490 (poplatek za obchodování)

14 Platby uskutečněné (kód 3xx a 4xx) PXE dodávka el. energie 376 PXE inkaso dodatečnémarže 361 PXE platba/inkaso za denním2m 377 PXE použití maržového vkladu 362 PXE kurzovýrozdíl náhradního obchodu 380 sankce za nedostatečnéfin. prostředky 363 PXE zadrž. úhrada DPH od odběratele 381 sankce odmítnutí registrace u OTE 364 PXE úhrada DPH dodavatelům (1x měs.) 489 PXE poplatek. za připojení (1x měs.) 371 PXE initial margin deposit 490 PXE poplatek za obchodování (1x měs.) 372 PXE vrácenícelémarže 491 PXE poplatek za vypořádání(1x měs.) 373 PXE výnosy z maržových vkladů (1x měs.) 492 PXE poplatek za realizaci u OTE (1x měs.) 375 PXE vklad/výběr marže 493 PXE měsíčníúčastnický poplatek (1x měs.)

15 Stavy a poplatky pro informaci (kódy 5xx, 6xx a 8xx) PXE stav maržového vkladu (po uskutečnění zúčtování) PXE otevřenápozice M2M (ke každésérii futures) PXE nově uzavřenéobchody M2M (za každý obchod) PXE maržový požadavek na ISIN (na každou sérii futures) PXE úhrada DPH dodavatelům PXE poplatek za obchodování PXE poplatek za vypořádání PXE poplatek za realizaci u OTE

16 Produkt (série futures) ke které se platba vztahuje 16 Datum platby (u poplatků druhý účetní den měsíce)

17 Čistá pozice, která je následně při denním zúčtování kreditována nebo debetovaná 17

18 Informace o platbách, které byly zúčtovány jejich součet se rovná čisté platební pozici ( ,17 EUR) 18

19 Otevřená pozice účastníka na jednotlivých produktech a případně účtech Kladná hodnota - účastník je v pozici kupujícího (odběratele) Záporná hodnota - účastník je v pozici prodávajícího (dodavatele) 19

20 Zaregistrovaná realizace u OTE účastník je v pozici kupujícího (odběratele) 20

21 Závěrem 21 Dotazy a připomínky Děkuji Vám za pozornost Kontakt Ondřej Dusílek ( : dusilek@pse.cz

Podobné dokumenty

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní