Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/11/265 Město Štětí. Komentář k návrhu III. rozpočtového opatření

Transkript

1 Komentář k návrhu III. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/11/265 Město Štětí V rámci III. rozpočtového opatření roku 2016 jsou navrženy následující úpravy rozpočtu: A) Změny příjmové části rozpočtu Změny v příjmech: tis. Kč 1.1. Daňové příjmy: -2 tis. Kč - 2 tis. Kč správní poplatky živnostenské listy (správní poplatky bohužel nejsou příjmem rozpočtu města, jsou průběžně odváděny do rozpočtu města Litoměřice) 1.2. Nedaňové příjmy: tis. Kč Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 8 tis. Kč, pokuty na úseku odpadů. Odbor majetku a investic tis. Kč, správa bytů příjmy na zálohy energií tis. Kč, správa nebytových prostor příjmy na zálohy energií tis. přijatá věcná břemena Odbor ekonomický + 17 tis. Kč, ostatní příjmy Přijaté transfery: tis. Kč + 250,- Kč, terénní sociální práce + 80 tis. Kč FEDO tis. Kč sociální práce tis. Kč domovníci tis. Kč asistenti prevence kriminality + 30 tis. Kč otevřený klub mládeže + 48 tis. Kč FEDO (Ústecký kraj) 2. Změny ve výdajích: ,5 tis. Kč 2.1. Odbor správy tis. Kč + 44 tis. Kč dotace (sociální práce UZ 13015), zajištění programového vybavení (5), drobného hmotného majetku (28), drobný materiál (3), školení (6), cestovních náhrad (1), ochranných pomůcek (1) tis. Kč software (bytová správa, klikací rozpočet), + 12 tis. Kč udržovací poplatky software (bytová správa, klikací rozpočet) + 19 tis. Kč služby software (převodový můstek správa bytů-ginis) + 60 tis. Kč investiční výdaj kopírka (tiskárna, scanner, kopírka) ekonomický odbor 2.2. Odbor majetku a investic tis. Kč Bytové hospodářství tis. Kč (s přechodem správy bytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 3 tis. Kč ochranné pomůcky, + 15 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 15 tis. Kč drobný majetek, tis. Kč studená voda, tis. Kč teplo, 1

2 + 257 tis. Kč elektřina, + 70 tis. Kč nákup služeb, tis. Kč opravy a udržování, tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní bytové jednotky- zálohy energií) + 61 tis. Kč investiční výdaj PD na rekolaudaci nebytových prostor na byty prostory SBaNM. Nebytové hospodářství tis. Kč (s přechodem správy nebytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 30 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 86 tis. Kč studená voda, tis. Kč teplo, tis. Kč elektřina, tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní nebytové prostory- zálohy energií) Domovníci + 47 tis. Kč - 21 tis. Kč školení + 68 tis. Kč nákup ostatních služeb (z toho 61 dotačních, 7 vlastní podíl k dotačním prostředkům) Správa majetku tis. Kč + 3 tis. Kč elektřina, tis. Kč investiční výdaj - výkup Pivovarská čp.600 Projektová příprava a investiční výdaje tis. Kč + 42 tis. Kč přístavba DDM reklamace stavebních prací (následné vymáhání) +135 tis. Kč spolková místnost na Brocně - vícepráce 2.3. Odbor sociálních věcí + 30 tis. Kč + 30 tis. Kč nákup materiálu dotace na Otevřený klub mládeže 2.4. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy +320 tis. Kč tis. Kč nákup ostatních služeb měření kvality ovzduší a hluku (Zdravotní ústav) + 20 tis. Kč oprava radaru na obchvatu města, tis. Kč opravy vodní nádrže Stračí, tis. Kč PD na opravu vodní nádrže ve Stračí, + 50 tis. Kč nákup služeb JSDHO studie k žádosti o dotaci na hasičský vůz Štětské komunální služby +100 tis. Kč + 20 tis. Kč opravy dětských hřišť, + 80 tis. Kč drobný majetek na opravy dětských hřišť svépomocí, + 50 tis. Kč komunální služby nákup služeb, - 50 tis. Kč komunální služby opravy, + 31 tis. Kč koupaliště úhrada sankcí, - 31 tis. Kč koupaliště studená voda, tis. Kč zimní údržba investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, tis. Kč péče o zeleň - investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, tis. Kč komunální služby, investiční výdaj na pořízení komunálního malotraktoru s celoročním využitím Kulturní a informační zařízení města + 15 tis. Kč umělecká díla - Vodnář - 15 tis. Kč opravy a udržování památek místního významu 2

3 2.7. Městská policie +34,5 tis. Kč + 6,5 tis. Kč mzdové prostředky včetně odvodů vlastní podíl k dotaci APK + 20 tis. Kč prádlo, obuv vlastní prostředky k dotaci APK (výstroj) + 2 tis. Kč telekomunikační služby vlastní prostředky k dotaci APK + 6 tis. Kč školení dotace APK 3. Změny ve financování: 3.1. Financování z fondu rozvoje města: tis. Kč spolková místnost na Brocně (vícepráce) 3.2. Financování z přebytku minulých let: + 176,5 tis. Kč Rozdíl změny příjmů tis. Kč a změny výdajů ,5 tis. Kč = -311,5 tis. Kč. Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy +311,5 tis. Kč. Financování celkem se zvyšuje o 311,5 tis. Kč. 3

4 Tabulka č.1 příjmová část rozpočtu v Kč Upravený Upravený III RO Upravený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet k k k Daňové příjmy celkem Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Štětské komunální služby celkem Odbor majetku a investic Odbor správy celkem Odbor sociálních věcí celkem Kulturní zařízení města celkem Odbor ekonomický celkem Městská policie celkem Správa majetku a územní plánování celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM

5 Tabulka č.2 výdajová část rozpočtu v Kč upravený rozpočet k III RO upravený rozpočet k provozní investiční celkem provozní investiční celkem provozní investiční celkem ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem Pohřebnictví celkem Osobní výdaje - ZM Volby celkem Městský úřad celkem Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Dotace OPLZZ celkem Činnost místní správy - zdravé město ODBOR SPRÁVY CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR Sociální fond celkem Ostatní finanční operace celkem Fond rozvoje bydlení celkem Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka Příspěvkové organizace celkem

6 Účelové dary celkem Grantový dotační program celkem EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM ODBOR MAJETKU A INVESTIC Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství celkem Domovníci celkem Správa majetku a územní plánování celkem Výkupy pozemků celkem Projektová příprava celkem Investice celkem ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem Sociální věci a zdravotnictví celkem Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení celkem Denní stacionáře a centra denních služeb celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem Otevřený klub pro mládež celkem Doplatek za bydlení celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Veterinární, péče, útulek celkem Stavební úřad a správa v ŽP Silnice celkem Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace

7 Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava BESIP Vodní hospodářství celkem Osobní lodní doprava na Labi Územní plán celkem Civilní obrana celkem vč. PPO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Veřejné WC celkem Dětská hřiště celkem Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz celkem Komunální služby celkem Odpady celkem Péče o veřejnou zeleň celkem Stadion a sportoviště celkem Koupaliště celkem Zimní údržba celkem Městský mobiliář ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Cestovní ruch celkem Hudební činnosti celkem Památky celkem Památky místního významu celkem

8 Rozhlas, televize celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní činnost v kultuře Kino celkem Knihovna celkem Kulturní středisko celkem FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE Městská police celkem Prevence kriminality celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM VÝDAJE CELKEM Tabulka č.3 - Financování položka text SR 2016 I RO UR ( ) II RO UR ( ) III RO UR ( ) 8115 financování Fond rozvoje města financování Fond rozvoje bydlení financování Fond sportu a prevence financování Fond půjček Financování - přebytek minulých let Financování celkem

9 Tabulka č.4 - Souhrnná data rozpočtu v Kč Upravený rozpočet k III RO Upravený rozpočet k Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem provozní investiční celkem Odbor správy Odbor ekonomický Odbor majetku a investic Odbor sociálních věcí Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Štětské komunální služby Kulturní a informační zařízení Městská policie Výdaje celkem Rozdíl Příjmů a Výdajů Financování celkem Rozdíl příjmů a výdajů + financování 0 0 9

10 Tabulka č.5 - Hospodaření s fondy Fond rozvoje bydlení Příjmy Kč Výdaje Kč Zůstatek fondu k Přijaté splátky půjček Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu úroky I. RO - Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu I. RO - Inv. půjčené prostředky obyvatelstvu CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Fond rozvoje města Zůstatek fondu k Příjmy z prodeje pozemků Odkanalizování místních částí úroky Parkovací plocha v Hněvicích - vl. podíl Chodník Počeplice (SFDI) Parkovací plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR) Stezka Štětí - Stračí (SFDI) Chodník Počeplice - vlastní podíl Chodník Hněvice - Račice (SFDI) Chodník Počeplice (SFDI) Park. plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR) Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl Odkanalizování sídel města Štětí Stezka Štětí - Stračí (SFDI) II. RO - prodej garáží Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl Chodník Hněvice - Račice (SFDI) Spolková místnost na Brocně (III RO tis.) Pozemky I. RO - Odkanalizování místních částí I. RO - Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl I. RO - Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Sociální fond Zůstatek fondu k příděl z rozpočtu města Nákup ostatních služeb úroky 400 Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu -400 Fond sportu a prevence Zůstatek fondu k tvorba fondu: 1347 zrušeno Neinvestiční transfery občanským sdružením tvorba fondu: Měpol - kamerový systém, fotopasti tvorba fondu: II. RO - Měpol - kamerový systém, fotopasti tvorba fondu: 1361 Orj CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Fond vrácených půček - povodně 2002 Zůstatek fondu k úroky 100 rozšíření tísnové signalizace DPS CELKEM bez počátečního stavu 100 CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu

11 Tabulka č.6 - Návrh změny doplňkových závazných ukazatelů Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 I RO II RO Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč tis. Kč tis. Kč III RO tis. Kč Odbor správy investice - klimatizace, 2x kopírka investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp. 110 Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně 200 Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní výtah 250 oprava - Výměna oken (byty v SVJ) 500 oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu běžné opravy bytového fondu 400 oprava - Bytové domy, Zahradní dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic) PD na rekolaudaci NP na byty (nyní kanceláře SBaNM) 61 výměna vodoměrů 1.máje 597 a Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks) 120 oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří 250 Obchodní centrum, U tržnice oprava střechy 200 Radouň čp oprava vytápění 100 běžné opravy nebytového fondu 500 projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace 300 modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace 450 kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace 200 parkourové hřiště - projektová dokumentace 100 přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace 100 veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace 60 cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení 100 Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení 400 chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bezbarierová radnice a úřad pro občany 500 Inženýrská činnost - atelier ZUŠ 25 0 chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

12 prodloužení vodovodního řadu v ul. Stračenská 80 Odbor sociálních věcí investice - rozšíření siganlizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou 100 Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského Oprava Chodníků ulice Komenského a Lukešova oprava plochy u kina investice - územní plán a studie oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí PD na opravu vodní nádrže ve Stračí 250 kvalita ovzduší - monitoring ovzduší 100 Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí 150 investice - dvounápravový sklápěcí přívěs investice - žací traktor investice - travní vertikutátor 50 1 investice - komunální malotraktor (léto+zima) 010 investice - čelní zametač a sypač oprava plochy sběrného dvora generální oprava Multikáry lehký užitkový vůz 460 Sportovní zařízení oprava - chodník 100 oprava - plot tenisti 70 Kulturní a informační zařízení ohňostroje 200 jarmark 300 historický den 250 oprava střechy v Dlouhé čp investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina 50 Městská policie investice - nový radar na měření rachlosti v dopravě 450 investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera) 500 Štětí Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického