rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r verze

Transkript

1 1. verze 2016 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r verze hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF FO opravy z rezervního fondu DDHM ZŠ DHDM ŠD (obě oddělení) učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** ***** předplatné-věstníky ap predplatne / skolni druzina předplatné-tisk pro učitele vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM učební pomůcky vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) pohonné hmoty poštovní známky ochranné pracovní pomůcky čistící prostředky režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** ***** plyn z doplnkove cinnosti ***** ***** elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ energie z RF plyn - ZŠ + MŠ voda - ZŠ + MŠ voda - školní byt oprava - údržba cestovné - provoz reprez. fond ŘŠ ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap zpracování mezd aktualizace+nový SW do PC-provoz SW - provoz - nový výuka plavání-pronájem bazénu spoje-telefon - ZŠ + MŠ revize, kontroly - ZŠ + MŠ semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) www stránky - web hosting Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba poštovné balíky mzdy - vrátný mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2015) dohody o prov.práce - opravy, údržba dohody o prac. Činnosti - školní klub mzdy ŠD - jiné zdroje závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** ***** zákonné odvody z RF zak. Odvody - dohody - školní klub mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody zákonné pojištění z mezd zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** ***** lékařské prohlídky zaměstnanců zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** ***** FKSP / hrazeno z RF 0

2 FKSP z dohod - školní klub mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP povinné pojištění Tera,traktor,vozík správní poplatky jine pokuty a penale manka a škody - zmařené investice náklady - ples žáků 9. roč doprava žáků (výdaje / příjmy) Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK Přííspěvek ŠvPř - poplatky pro žáky žákůz Rakvic - ŠvPř (ve skutečném čerpání a nákladech i od Obce Přítluky) pojištění - Svaz účetních ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH xxx pojištění-finanční spoluúčast odpis z dlouhodobého majetku / SH atd odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ odpisy - gastro - jídelna ČSOB - poplatky bance KB Břeclav - poplatek bance pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna DDHM z doplňkové činnosti ***** ***** úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** ***** pronájem učeben ***** 603. ***** pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** ***** pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** ***** prodej majetku školy - všechna střediska ***** ***** nájemné za byt ***** ***** ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** ***** nájemné - Coca Cola ***** ***** KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** ***** celkem S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu potraviny - cizí obědy ***** ***** potraviny- žáci potraviny - zaměstnanci školy všeobecný materiál potraviny - děti MŠ Přítluky Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH DDHM předplatné - tiskoviny poštovní známky ochranné pracovní pomůcky čistící a mycí prostředky ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** ***** ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** ***** režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** *****

3 elektřina (ve skutečnosti účtována u ZŠ) plyn voda bufet - zboží ***** ***** oprava-údržba cestovné-provoz poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** ***** ost. služby-popelnice, PC SW-servis apod aktualizace SW telefon revize, kontroly poštovné-složenky mzdové náklady-cizí obědy ***** ***** mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** ***** zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** ***** zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** ***** FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** ***** manka, škody Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl celkem PLÁN S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu všeobecný materiál DDHM - z rozpočtu OÚ DDHM - z poplatků MŠ předplatné tisku ochranné pracovní pomůcky čistící prostředky elektrická energie - od započteno u ZŠ 0 ***** oprava, údržba cestovné-provoz ostatní služby-prádelna, projekty apod SW - provoz - aktualizace ostatní služby-hantály, opr. alarmu apod poštovné mzdove naklady z poplatku za MŠ odvody z platů z poplatků za MŠ FKSP z platů z poplatků za MŠ Školkovné ***** příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) vybavení z poplatků za MŠ - majetek do 1000 Kč jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat Finanční dar(y) celkem S K U T E Č N É Č E R P Á N Í náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice dotace od OÚ Rakvice celk. náklady - příjmy výsledek hospodaření hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez

4 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací) hlavní čin. - výdaje - příjmy rozdíl 0,00 Kč 0,00 Kč oprava údržba - ZŠ všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu - HDD, graf. karty, opravy IT, ústředny apod. školní hodiny - opravy opravy (údržba) hasicích přístrojů servis traktoru wifi, nabíječky atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na čištění koberců tabule apod.) výměna krytiny střechy + latí - garáž - 30m2 jiné opravy (nepředpokládané) vymalování učebny 9. roč. oprava střechy u solárů + výměna solárů Vydláždění "stání" u kontejnerů školní jídelny hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodovodní baterie zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky instalace zabezpečovací zařízení - budovy ZŠ + MŠ + ŠJ zámky, klíče výměna dveří (mezi šatnou a kotelnou) - st. bud.zš Kč - hradí zřizovatel nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky zednický materiál sportovní hala barvy drobné nářadí-dílna školníka výměna obložení (koberec) na stěny publikace, záznamové knihy apod. přebroušení palubovky (po 6 letech provozu) ND na traktor(nože apod.) kalendáře další - různé.. 2 ks - hasící přístroj rozstřikovače - závlahy celkem doplnění obsahu lékárniček Vodo-topo mat. náplň do solár. Panelů stromky do sadu - 2 ks DVD,CD apod. celkem Další služby - MŠ DDHM - ZŠ prádelna atd žákovské lavice - 5 ks pravidelný servis gastro vybavení Žákovské židle - 10 ks celkem PC + monitor (notebook) WIFi, routery apod. tabule - pro učebnu Hv nábytek (skříňka) - učebna Hv DDHM - ŠJ různé celkem ostatní služby - ZŠ BOZP - poradenství - Kocián Hantály CELKEM Outsourcing - servery Kalibro-srovnávací testy Portfolionet - roční poplatek Účetní audit + poradenství poradenství - účetnictví oprava údržba - ŠJ Školaprofi - on-line výměna dveří - do přístavby ŠJ ( Kč) - přímá úhrada zřizovatele - poplatek různé SW ŠVP - roční poplatek Školení - SW účto celkem Active 24 - údržba domény 500 Protokoly o vyřazení ICT Správa SW - inventarizace 1 200

5 Bakteriologické čištění odpadů (kanalizace) Klíma - odvoz kontejnerů - tráva apod Nájem datového prostoru Jiné celkem Všeobecný materiál MŠ DDHM - MŠ koberec - modrá třída nový dětský nábytek - modrá třída 1 různé různé dětská lehátka + matrace 47 ks celkem celkem

6 Rakvice oprava,údržba - MŠ malování zastřešení pergoly - plech různé (termosy apod.) výměna 2 kotlů + zásobníku na teplou vodu - asi Kčhradí zřizovatal - zřizovatel Kč rekonstrukce 2 umýváren - hradí zřizovatel zřizovatel - Kč celkem revize,kontroly - ZŠ + MŠ hasící přístroje, hydranty ruční nářadí revize komínů kontrola,čištění,seřízení Robury seřízení kotlů ZŠ - roční revize kotlů ZŠ + tlak. nádob zpracoval: J. Vysloužil celkem